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easyJet plc (EZJ.LSE)

easyJet plc, together with its subsidiaries, operates as an airline carrier primarily in Europe. As of September 30, 2018, the company operated 979 routes and a fleet of 315 aircraft. It also engages in the trading and leasing of aircraft; and the provision of graphic design services. easyJet plc was founded in 1995 and is based in Luton, the United Kingdom.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’easyJet plc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
22,5 8,7 5,9 172,3 8,7 0,7
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 100,0 masqué 946,3 1 105,6 840,0 1 636,5

 

Fondamentaux4 d’easyJet plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 462 4 686 4 669 5 047 5 898  +5,0% -0,4% +8,1% +16,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 583 697 507 432 531  +19,6% -27,3% -14,8% +22,9%
Résultat net 450 548 437 305 358  +21,8% -20,3% -30,2% +17,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’easyJet plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’easyJet plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’easyJet plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 450 548 437 305 358  +21,8% -20,3% -30,2% +17,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -308 -180 -219 -214 -162  -41,6% +21,7% -2,3% -24,3%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’easyJet plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 d’easyJet plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’easyJet plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à easyJet plc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 462 4 686 4 669 5 047 5 898  +5,0% -0,4% +8,1% +16,9%
Charges d'exploitation -3 944 -3 989 -4 162 -4 615 -5 367  +1,1% +4,3% +10,9% +16,3%
   dont Coût des ventes -3 480 -3 474 -3 595 -3 931 -4 452  -0,2% +3,5% +9,3% +13,3%
   dont Frais généraux -103 -102 -107 -122 -143  -1,0% +4,9% +14,0% +17,2%
Résultat opérationnel 583 697 507 432 531  +19,6% -27,3% -14,8% +22,9%
Autres revenus/frais nets -2 -11 0 -47 -86  +450,0% - - +83,0%
Charge d'intérêt -11 -11 -13 -29 -30  -200,0% +18,2% +123,1% +3,4%
Résultat avant impôts 581 686 507 385 445  +18,1% -26,1% -24,1% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -131 -138 -70 -80 -87  +5,3% -49,3% +14,3% +8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
450 548 437 305 358  +21,8% -20,3% -30,2% +17,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 261 1 279 1 442 1 734 2 001  +1,4% +12,7% +20,2% +15,4%
   dont Trésorerie 424 650 714 711 1 025  +53,3% +9,8% -0,4% +44,2%
   dont Placements à CT 584 289 255 617 348  -50,5% -11,8% +142,0% -43,6%
   dont Créances clients 110 120 108 157 191  +9,1% -10,0% +45,4% +21,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 61 61 64  - - 0% +4,9%
Biens corporels 2 220 2 602 2 972 3 225 3 857  +17,2% +14,2% +8,5% +19,6%
Écart d'acquisitions 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 478 127 152 179 181  -73,4% +19,7% +17,8% +1,1%
Actifs totaux 4 482 4 828 5 484 5 971 6 995  +7,7% +13,6% +8,9% +17,1%
 
Passifs courants 1 420 1 768 1 569 1 670 2 060  +24,5% -11,3% +6,4% +23,4%
   dont Créances fournisseurs 134 101 126 201 329  -24,6% +24,8% +59,5% +63,7%
   dont Dette à court terme 78 88 84 971 -  +12,8% -4,5% +1 056,0% -
Dette à long terme 472 228 561 878 879  -51,7% +146,1% +56,5% +0,1%
Passifs totaux 2 310 2 579 2 790 3 169 3 736  +11,6% +8,2% +13,6% +17,9%
 
Action ordinaire 108 108 108 108 108  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 422 1 720 1 902 1 996 2 192  +21,0% +10,6% +4,9% +9,8%
Capitaux propres 2 172 2 249 2 694 2 802 3 259  +3,5% +19,8% +4,0% +16,3%
Actifs corporels nets 1 694 1 757 2 177 2 258 2 713  +3,7% +23,9% +3,7% +20,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 450 548 437 305 358  +21,8% -20,3% -30,2% +17,4%
 
Dépréciation 107 125 157 181 199  +16,8% +25,6% +15,3% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets 65 53 -23 52 102  -18,5% -143,4% -326,1% +96,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 5 8 -74 -127  -183,3% +60,0% -1 025,0% +71,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 61 43 34 104 130  -29,5% -20,9% +205,9% +25,0%
Flux opérationnel 702 789 606 877 1 123  +12,4% -23,2% +44,7% +28,1%
 
Dépenses d’investissement 426 509 549 586 931  +19,5% +7,9% +6,7% +58,9%
Investissements 277 277 45 -363 269  0% -83,8% -906,7% -174,1%
Flux d’investissement -445 -255 -541 -878 -637  -42,7% +112,2% +62,3% -27,4%
 
Dividendes payés -308 -180 -219 -214 -162  -41,6% +21,7% -2,3% -24,3%
Emprunts nets -112 -91 139 224 -6  -18,8% -252,7% +61,2% -102,7%
Flux de financement -834 -341 -96 -189 -189  -59,1% -71,8% +96,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -589 226 64 -3 314  -138,4% -71,7% -104,7% -10 566,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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