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easyJet plc (EZJ.LSE)

easyJet plc, together with its subsidiaries, operates as an airline carrier primarily in Europe. As of September 30, 2018, the company operated 979 routes and a fleet of 315 aircraft. It also engages in the trading and leasing of aircraft; and the provision of graphic design services. easyJet plc was founded in 1995 and is based in Luton, the United Kingdom.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’easyJet    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,1 7,4 5,9 146,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
935,8 masqué 991,1 1 069,7 840,0 1 590,0

 

Graphique des profits et résultats d’easyJet plc

Fondamentaux7 d’easyJet plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 462 4 686 4 669 5 047 5 898  +5,0% -0,4% +8,1% +16,9%
EBITDA1 690 822 664 613 730  +19,1% -19,2% -7,7% +19,1%
Résultat opérationnel 583 697 507 432 531  +19,6% -27,3% -14,8% +22,9%
Résultat net 450 548 437 305 358  +21,8% -20,3% -30,2% +17,4%
Free Cash Flow 276 280 57 291 192  +1,4% -79,6% +410,5% -34,0%
Marge de FCF 6% 6% 1% 6% 3%  -3,4% -79,6% +372,3% -43,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 23% 20% 14% 21% 20%  -10,8% -31,4% +50,5% -5,9%
Capital investi1 2 722 2 565 3 339 4 651 4 138  -5,8% +30,2% +39,3% -11,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’easyJet plc

Ratio de profitabilité7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 22% 26% 23% 22% 25%  +17,5% -11,1% -3,9% +10,9%
Marge d’EBITDA 15% 18% 14% 12% 12%  +13,4% -18,9% -14,6% +1,9%
Marge opérationnelle 13% 15% 11% 9% 9%  +13,8% -27,0% -21,2% +5,2%
Marge bénéficiaire 10% 12% 9% 6% 6%  +16,0% -20,0% -35,4% +0,4%
Marge de FCF 6% 6% 1% 6% 3%  -3,4% -79,6% +372,3% -43,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,8% 8,5% 5,3% 5,5%  - -28,0% -37,2% +3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 24,8% 17,7% 11,1% 11,8%  - -28,7% -37,2% +6,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,79 0,60 0,69 0,89 0,76  -23,9% +14,6% +29,5% -14,6%
Liquidité générale 0,89 0,72 0,92 1,04 0,97  -18,5% +27,0% +13,0% -6,4%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,8 -0,5 0,8 -0,7  +14,2% -35,6% -274,2% -179,6%
Dette sur actifs 12% 7% 12% 31% 13%  -46,7% +79,7% +163,3% -59,4%
Dette sur capitaux propres 25% 14% 24% 66% 27%  -44,5% +70,4% +175,6% -59,1%
Couverture par l’EBITDA 62,7 74,7 51,1 21,1 24,3  +19,1% -31,6% -58,6% +15,1%
   ∼ par l’EBIT 53,0 63,4 39,0 14,9 17,7  +19,6% -38,5% -61,8% +18,8%
   ∼ par le flux opérationel 63,8 71,7 46,6 30,2 37,4  +12,4% -35,0% -35,1% +23,8%

 

Graphique des dividendes d’easyJet plc

Ratios de distribution7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 450 548 437 305 358  +21,8% -20,3% -30,2% +17,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 276 280 57 291 192  +1,4% -79,6% +410,5% -34,0%
Dividende payé -308 -180 -219 -214 -162  -41,6% +21,7% -2,3% -24,3%
Distribution sur résultat net 68% 33% 50% 70% 45%  -52,0% +52,6% +40,0% -35,5%
Distribution sur FCF 112% 64% 384% 74% 84%  -42,4% +497,7% -80,9% +14,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’easyJet plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 9 8 11 12  +3,9% -9,7% +34,5% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 9 8 11 12  - -9,7% +34,5% +4,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -2,5% -12,3% -0,7% -0,2%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 4% 4%  -4,4% -12,4% +9,6% +0,8%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -5,7% +5,3% +5,5% +0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’easyJet plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’easyJet plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à easyJet plc

Sociétés possiblement comparables à easyJet plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 462 4 686 4 669 5 047 5 898  +5,0% -0,4% +8,1% +16,9%
Charges d'exploitation -3 944 -3 989 -4 162 -4 615 -5 367  +1,1% +4,3% +10,9% +16,3%
   dont Coût des ventes -3 480 -3 474 -3 595 -3 931 -4 452  -0,2% +3,5% +9,3% +13,3%
   dont Frais généraux -103 -102 -107 -122 -143  -1,0% +4,9% +14,0% +17,2%
Résultat opérationnel 583 697 507 432 531  +19,6% -27,3% -14,8% +22,9%
Autres revenus/frais nets -2 -11 0 -47 -86  +450,0% - - +83,0%
Charge d'intérêt -11 -11 -13 -29 -30  -200,0% +18,2% +123,1% +3,4%
Résultat avant impôts 581 686 507 385 445  +18,1% -26,1% -24,1% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -131 -138 -70 -80 -87  +5,3% -49,3% +14,3% +8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
450 548 437 305 358  +21,8% -20,3% -30,2% +17,4%
 
EBITDA1 690 822 664 613 730  +19,1% -19,2% -7,7% +19,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 452 557 437 342 427  +23,3% -21,5% -21,7% +24,8%
Taux d’imposition1 23% 20% 14% 21% 20%  -10,8% -31,4% +50,5% -5,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 261 1 279 1 442 1 734 2 001  +1,4% +12,7% +20,2% +15,4%
   dont Trésorerie 424 650 714 711 1 025  +53,3% +9,8% -0,4% +44,2%
   dont Placements à CT 584 289 255 617 348  -50,5% -11,8% +142,0% -43,6%
   dont Créances clients 110 120 108 157 191  +9,1% -10,0% +45,4% +21,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 61 61 64  - - 0% +4,9%
Biens corporels 2 220 2 602 2 972 3 225 3 857  +17,2% +14,2% +8,5% +19,6%
Écart d'acquisitions 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 478 127 152 179 181  -73,4% +19,7% +17,8% +1,1%
Actifs totaux 4 482 4 828 5 484 5 971 6 995  +7,7% +13,6% +8,9% +17,1%
 
Passifs courants 1 420 1 768 1 569 1 670 2 060  +24,5% -11,3% +6,4% +23,4%
   dont Créances fournisseurs 134 101 126 201 329  -24,6% +24,8% +59,5% +63,7%
   dont Dette à court terme 78 88 84 971 -  +12,8% -4,5% +1 056,0% -
Dette à long terme 472 228 561 878 879  -51,7% +146,1% +56,5% +0,1%
Passifs totaux 2 310 2 579 2 790 3 169 3 736  +11,6% +8,2% +13,6% +17,9%
 
Action ordinaire 108 108 108 108 108  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 422 1 720 1 902 1 996 2 192  +21,0% +10,6% +4,9% +9,8%
Capitaux propres 2 172 2 249 2 694 2 802 3 259  +3,5% +19,8% +4,0% +16,3%
 
Dettes portant intérets1 550 316 645 1 849 879  -42,5% +104,1% +186,7% -52,5%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,7% 2,3% 2,2%  - +6,5% -14,0% -5,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 450 548 437 305 358  +21,8% -20,3% -30,2% +17,4%
 
Dépréciation 107 125 157 181 199  +16,8% +25,6% +15,3% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets 65 53 -23 52 102  -18,5% -143,4% -326,1% +96,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 5 8 -74 -127  -183,3% +60,0% -1 025,0% +71,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 61 43 34 104 130  -29,5% -20,9% +205,9% +25,0%
Flux opérationnel 702 789 606 877 1 123  +12,4% -23,2% +44,7% +28,1%
 
Dépenses d’investissement 426 509 549 586 931  +19,5% +7,9% +6,7% +58,9%
Investissements 277 277 45 -363 269  0% -83,8% -906,7% -174,1%
Flux d’investissement -445 -255 -541 -878 -637  -42,7% +112,2% +62,3% -27,4%
 
Dividendes payés -308 -180 -219 -214 -162  -41,6% +21,7% -2,3% -24,3%
Emprunts nets -112 -91 139 224 -6  -18,8% -252,7% +61,2% -102,7%
Flux de financement -834 -341 -96 -189 -189  -59,1% -71,8% +96,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -589 226 64 -3 314  -138,4% -71,7% -104,7% -10 566,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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