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easyJet (EZJ.LSE)

easyJet plc, together with its subsidiaries, operates as an airline carrier primarily in Europe. As of September 30, 2019, the company operated 1,051 routes and a fleet of 331 aircrafts. It also engages in the trading and leasing of aircrafts, as well as tour operations; and the provision of graphic design services. easyJet plc was founded in 1995 and is headquartered in Luton, the United Kingdom.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’easyJet    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,8 11,7 5,9 195,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 477,5 masqué 1 415,8 1 181,1 840,0 1 545,4

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) d’easyJet plc

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats d’easyJet plc

Fondamentaux7 d’easyJet plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 686 4 669 5 047 5 898 6 385  -0,4% +8,1% +16,9% +8,3%
EBITDA1 822 664 613 788 950  -19,2% -7,7% +28,5% +20,6%
Résultat opérationnel 697 507 432 589 466  -27,3% -14,8% +36,3% -20,9%
Résultat net 548 437 305 358 349  -20,3% -30,2% +17,4% -2,5%
Free Cash Flow 280 57 291 192 40  -79,6% +410,5% -34,0% -79,2%
Marge de FCF 6% 1% 6% 3% 1%  -79,6% +372,3% -43,5% -80,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 14% 21% 20% 19%  -31,4% +50,5% -5,9% -3,6%
Capital investi1 2 565 3 339 4 651 4 112 4 316  +30,2% +39,3% -11,6% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’easyJet plc

Ratio de profitabilité7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 23% 22% 24% 24%  -11,1% -3,9% +10,1% -0,4%
Marge d’EBITDA 18% 14% 12% 13% 15%  -18,9% -14,6% +10,0% +11,4%
Marge opérationnelle 15% 11% 9% 10% 7%  -27,0% -21,2% +16,7% -26,9%
Marge bénéficiaire 12% 9% 6% 6% 5%  -20,0% -35,4% +0,4% -9,9%
Marge de FCF 6% 1% 6% 3% 1%  -79,6% +372,3% -43,5% -80,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 5,3% 5,5% 4,6%  - -37,2% +3,7% -16,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 11,1% 11,9% 11,2%  - -37,2% +6,9% -5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,60 0,69 0,89 0,76 0,65  +14,6% +29,5% -14,6% -14,8%
Liquidité générale 0,72 0,92 1,04 0,97 0,79  +27,0% +13,0% -6,5% -18,2%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,5 0,8 -0,6 -0,3  -35,6% -274,2% -173,8% -58,9%
Dette sur actifs 7% 12% 31% 13% 16%  +79,7% +163,3% -59,4% +29,7%
Dette sur capitaux propres 14% 24% 66% 27% 45%  +70,4% +175,6% -58,8% +64,0%
Couverture par l’EBITDA 74,7 51,1 21,1 26,3 15,8  -31,6% -58,6% +24,3% -39,7%
   ∼ par l’EBIT 63,4 39,0 14,9 19,6 7,8  -38,5% -61,8% +31,8% -60,4%
   ∼ par le flux opérationel 71,7 46,6 30,2 37,4 16,6  -35,0% -35,1% +23,8% -55,7%

 

Graphique des dividendes d’easyJet plc

Ratios de distribution7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 548 437 305 358 349  -20,3% -30,2% +17,4% -2,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 280 57 291 192 40  -79,6% +410,5% -34,0% -79,2%
Dividende payé -180 -219 -214 -162 -233  +21,7% -2,3% -24,3% +43,8%
Distribution sur résultat net 33% 50% 70% 45% 67%  +52,6% +40,0% -35,5% +47,5%
Distribution sur FCF 64% 384% 74% 84% 583%  +497,7% -80,9% +14,7% +590,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’easyJet plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’easyJet plc    (GB00B7KR2P84)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 8 11 12 9  -9,7% +34,5% +4,1% -27,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 8 11 12 9  - +34,5% +4,1% -27,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -12,3% -0,7% -0,2% -7,3%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 4% 5%  -12,4% +9,6% +1,6% +18,9%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +5,3% +5,5% +0,3% +1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’easyJet plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’easyJet plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à easyJet plc

Sociétés possiblement comparables à easyJet plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 686 4 669 5 047 5 898 6 385  -0,4% +8,1% +16,9% +8,3%
Charges d'exploitation -3 989 -4 162 -4 615 -5 309 -5 919  +4,3% +10,9% +15,0% +11,5%
   dont Coût des ventes -3 474 -3 595 -3 931 -4 462 -4 836  +3,5% +9,3% +13,5% +8,4%
   dont Frais généraux -102 -107 -122 -143 -157  +4,9% +14,0% +17,2% +9,8%
Résultat opérationnel 697 507 432 589 466  -27,3% -14,8% +36,3% -20,9%
Autres revenus/frais nets -11 0 -47 -144 -36  - - +206,4% -75,0%
Charge d'intérêt -11 -13 -29 -30 -60  +18,2% +123,1% +3,4% +100,0%
Résultat avant impôts 686 507 385 445 430  -26,1% -24,1% +15,6% -3,4%
Impôts sur les bénéfices -138 -70 -80 -87 -81  -49,3% +14,3% +8,7% -6,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
548 437 305 358 349  -20,3% -30,2% +17,4% -2,5%
 
EBITDA1 822 664 613 788 950  -19,2% -7,7% +28,5% +20,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 557 437 342 474 378  -21,5% -21,7% +38,5% -20,2%
Taux d’imposition1 20% 14% 21% 20% 19%  -31,4% +50,5% -5,9% -3,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 279 1 442 1 734 1 999 2 119  +12,7% +20,2% +15,3% +6,0%
   dont Trésorerie 650 714 711 1 025 1 285  +9,8% -0,4% +44,2% +25,4%
   dont Placements à CT 289 255 617 348 291  -11,8% +142,0% -43,6% -16,4%
   dont Créances clients 120 108 157 191 149  -10,0% +45,4% +21,7% -22,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 61 61 64 121  - 0% +4,9% +89,1%
Biens corporels 2 602 2 972 3 225 4 140 5 163  +14,2% +8,5% +28,4% +24,7%
Écart d'acquisitions 365 365 365 365 365  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 127 152 179 181 196  +19,7% +17,8% +1,1% +8,3%
Actifs totaux 4 828 5 484 5 971 6 993 8 163  +13,6% +8,9% +17,1% +16,7%
 
Passifs courants 1 768 1 569 1 670 2 060 2 668  -11,3% +6,4% +23,4% +29,5%
   dont Créances fournisseurs 101 126 201 329 339  +24,8% +59,5% +63,7% +3,0%
   dont Dette à court terme 88 84 971 - -  -4,5% +1 056,0% - -
Dette à long terme 228 561 878 879 1 331  +146,1% +56,5% +0,1% +51,4%
Passifs totaux 2 579 2 790 3 169 3 760 5 178  +8,2% +13,6% +18,6% +37,7%
 
Action ordinaire 108 108 108 108 108  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 720 1 902 1 996 2 166 2 215  +10,6% +4,9% +8,5% +2,3%
Capitaux propres 2 249 2 694 2 802 3 233 2 985  +19,8% +4,0% +15,4% -7,7%
 
Dettes portant intérets1 316 645 1 849 879 1 331  +104,1% +186,7% -52,5% +51,4%
Coût de la dette1 - 2,7% 2,3% 2,2% 5,4%  - -14,0% -5,4% +146,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’easyJet plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 548 437 305 358 349  -20,3% -30,2% +17,4% -2,5%
 
Dépréciation 125 157 181 199 484  +25,6% +15,3% +9,9% +143,2%
Ajustements des bénéfices nets 53 -23 52 105 28  -143,4% -326,1% +101,9% -73,3%
Ajust. comptes débiteurs 5 8 -74 -130 37  +60,0% -1 025,0% +75,7% -128,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 43 34 104 130 -55  -20,9% +205,9% +25,0% -142,3%
Flux opérationnel 789 606 877 1 123 994  -23,2% +44,7% +28,1% -11,5%
 
Dépenses d’investissement 509 549 586 931 954  +7,9% +6,7% +58,9% +2,5%
Investissements 277 45 -363 269 52  -83,8% -906,7% -174,1% -80,7%
Flux d’investissement -255 -541 -878 -637 -811  +112,2% +62,3% -27,4% +27,3%
 
Dividendes payés -180 -219 -214 -162 -233  +21,7% -2,3% -24,3% +43,8%
Emprunts nets -91 139 224 -6 269  -252,7% +61,2% -102,7% -4 583,3%
Flux de financement -341 -96 -189 -189 27  -71,8% +96,9% 0% -114,3%
 
Variation nette de la trésorerie 226 64 -3 314 260  -71,7% -104,7% -10 566,7% -17,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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