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Extra Space Storage Inc

Extra Space Storage (EXR.US, US30225T1025)

Extra Space Storage Inc., headquartered in Salt Lake City, Utah, is a self-administered and self-managed REIT and a member of the S&P 500. As of June 30, 2020, the Company owned and/or operated 1,878 self-storage stores in 40 states, Washington, D.C. and Puerto Rico. The Company's stores comprise approximately 1.4 million units and approximately 145.4 million square feet of rentable space. The Company offers customers a wide selection of conveniently located and secure storage units across the country, including boat storage, RV storage and business storage. The Company is the second largest owner and/or operator of self-storage stores in the United States and is the largest self-storage management company in the United …

Siège social : 2795 East Cottonwood Parkway, Salt Lake City, UT, United States, 84121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Extra Space Storage

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Extra Space Storage Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
129 070 000 97,7% 2,6% 103,3% 6,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,5 42,9 20,8 6,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
111,2 USD masqué 105,8 97,0 72,7 118,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Extra Space Storage Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Extra Space Storage Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,7% +15,9% +20,6% +42,0% -1,3% +35,6% +55,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,9% +76,9% +165,8% +222,7% +326,0% +623,0% +834,8%

 

Équipe de direction d’Extra Space Storage Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph D. Margolis J.D. CEO & Director 59 P. Scott Stubbs Exec. VP & CFO 52
Gwyn Goodson McNeal Exec. VP & Chief Legal Officer 51 Samrat Sondhi Chief Marketing Officer 45
Matthew T. Herrington Exec. VP & COO -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Extra Space Storage Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Extra Space Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Extra Space Storage Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 16,0% 16,0%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,3% 4,3%
2 BlackRock 11,5% 27,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,1%
3 Cohen & Steers 7,8% 35,4% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 9,6%
4 State Street 6,4% 41,8% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 11,6%
5 PGGM Investments 3,1% 45,0% 5 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 1,7% 13,4%
6 Apg Investments Us 2,7% 47,7% 6 Cohen & Steers Realty Shares L 1,3% 14,6%
7 Principal Financial Group 2,6% 50,3% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 15,7%
8 Daiwa Securities Group 2,5% 52,9% 8 Fidelity US REIT Mother Fund 1,0% 16,7%
9 FMR 2,5% 55,3% 9 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,6%
10 Geode Capital Management 2,0% 57,4% 10 Cohen & Steers Instl Realty Shares 0,9% 18,5%
11 APG Asset Management 1,8% 59,1% 11 Columbia Dividend Income Inst 0,9% 19,3%
12 Apg All Pensions Group 1,8% 60,9% 12 DFA Real Estate Securities I 0,9% 20,2%
13 Amvescap 1,7% 62,6% 13 Columbia Dividend Value 0,9% 21,1%
14 Capital World Investors 1,7% 64,3% 14 Fidelity® Real Estate Investment Port 0,9% 22,0%
15 Dimensional Fund Advisors 1,5% 65,8% 15 Vanguard Institutional Index I 0,9% 22,8%
16 Northern Trust 1,5% 67,3% 16 Principal Real Estate Securities R5 0,9% 23,7%
17 CenterSquare Investment Management 1,5% 68,8% 17 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,8% 24,5%
18 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,3% 70,1% 18 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 25,3%
19 Ameriprise Financial 1,2% 71,3% 19 American Funds Income Fund of Amer A 0,8% 26,0%
20 Goldman Sachs Group 1,2% 72,5% 20 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 26,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Extra Space Storage Inc

Fondamentaux d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 782 992 1 105 1 197 1 308  +26,8% +11,4% +8,3% +9,3%
EBITDA 449 659 761 858 881  +46,8% +15,4% +12,7% +2,6%
Résultat opérationnel 295 450 542 620 635  +52,7% +20,4% +14,4% +2,5%
Résultat net 189 366 479 415 420  +93,2% +30,8% -13,3% +1,1%
Free Cash Flow -17 -576 -95 186 297  +3 309,6% -83,4% -295,5% +59,2%
Marge de FCF -2% -58% -9% 16% 23%  +2 589,1% -85,1% -280,5% +45,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 5% 1% 2% 3%  -11,7% -84,9% +190,0% +19,8%
Capital investi 5 508 6 434 6 788 7 194 7 586  +16,8% +5,5% +6,0% +5,5%
Actions en circulation (en M) 127 126 134 133 136  -0,8% +6,3% -0,7% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Extra Space Storage Inc

Ratio de profitabilité d’Extra Space Storage Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 74% 75% 75% 76% 74%  +1,2% +0,8% +0,3% -1,7%
Marge d’EBITDA 57% 66% 69% 72% 67%  +15,7% +3,6% +4,1% -6,1%
Marge opérationnelle 38% 45% 49% 52% 49%  +20,4% +8,1% +5,7% -6,3%
Marge bénéficiaire 24% 37% 43% 35% 32%  +52,4% +17,4% -19,9% -7,5%
Marge de FCF -2% -58% -9% 16% 23%  +2 589,1% -85,1% -280,5% +45,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 6,6% 5,4% 5,1%  - +18,4% -17,6% -5,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 20,8% 17,4% 17,0%  - +23,4% -16,4% -2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Extra Space Storage Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,2 0,4 0,3 0,3  -74,4% +156,5% -12,2% -22,9%
Liquidité générale 0,5 0,1 0,3 0,3 0,3  -72,4% +126,9% +17,9% -22,9%
Dette nette sur EBITDA 7,3 6,2 5,7 5,5 5,6  -14,5% -9,1% -3,3% +3,0%
Dette sur actifs 56% 59% 60% 61% 59%  +4,9% +0,8% +2,4% -2,9%
Dette sur capitaux propres 164% 187% 189% 198% 199%  +14,0% +1,1% +4,9% +0,3%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,9 5,0 4,8 4,6  +5,2% +0,4% -3,0% -4,2%
   ∼ par l’EBIT 3,2 3,5 3,6 3,6 3,4  +8,3% +4,1% -1,7% -4,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 4,0 3,9 3,8 3,7  +5,2% -3,7% -2,4% -2,6%
Coût de la dette - 3,5% 3,6% 3,9% 3,9%  - +1,4% +8,8% +0,5%

 

Graphique des dividendes d’Extra Space Storage Inc

Ratios de distribution d’Extra Space Storage Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 189 366 479 415 420  +93,2% +30,8% -13,3% +1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -17 -576 -95 186 297  +3 309,6% -83,4% -295,5% +59,2%
Dividende payé -294 -399 -425 -458 -492  +35,7% +6,6% +7,8% +7,5%
Distribution sur résultat net 155% 109% 89% 110% 117%  -29,8% -18,5% +24,3% +6,3%
Distribution sur FCF -1 741% -69% -446% 246% 166%  -96,0% +543,1% -155,1% -32,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Extra Space Storage Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Extra Space Storage Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 45 32 45 - -  -28,4% +41,9% - -
Délai paiement clients (DSO) 1 6 1 - -  +494,1% -84,6% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 323 275 187 121  - -15,1% -31,8% -35,4%
Conversion de l’encaisse - -285 -228 -187 -121  - -19,9% -18,0% -35,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +8,6% +6,0% +2,9% +0,6%
Frais généraux sur CP 3% 4% 3% 3% 4%  +12,4% -7,8% +0,2% +4,6%
Frais généraux sur CA 9% 8% 7% 7% 7%  -4,8% -13,4% -5,0% +0,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Extra Space Storage Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Extra Space Storage Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Extra Space Storage Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Extra Space Storage Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Extra Space Storage Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,90--0,90--0,90---
2019--0,86--0,90--0,90--0,90
2018--0,78--0,86--0,86--0,86
2017--0,78--0,78--0,78--0,78
2016--0,59--0,78--0,78--0,78
2015--0,47--0,59--0,59--0,59
2014--0,40--0,47--0,47--0,47
2013--0,25--0,40--0,40--0,40
2012--0,20--0,20--0,20--0,25
2011--0,14--0,14--0,14--0,14
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,25--------0,13
2008--0,25--0,25--0,25--0,25
2007--0,23--0,23--0,23--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,23
2005--0,23--0,23--0,23--0,23
2004--------0,11--0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 782 992 1 105 1 197 1 308  +26,8% +11,4% +8,3% +9,3%
Charges d'exploitation -284 -292 -291 -285 -337  +3,0% -0,2% -2,1% +18,3%
   dont Coût des ventes -204 -250 -272 -292 -336  +22,6% +8,8% +7,3% +15,2%
   dont Frais généraux -68 -82 -79 -81 -89  +20,7% -3,5% +2,9% +10,0%
Résultat opérationnel 295 450 542 620 635  +52,7% +20,4% +14,4% +2,5%
Autres revenus/frais nets -156 78 128 45 12  -150,4% +63,3% -64,7% -72,4%
Charge d'intérêt -96 -133 -154 -178 -191  +39,5% +15,0% +16,2% +7,2%
Résultat avant impôts 205 331 503 442 451  +61,0% +51,9% -12,1% +2,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -16 -4 -9 -11  +42,2% -77,1% +155,0% +22,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
189 366 479 415 420  +93,2% +30,8% -13,3% +1,1%
 
EBITDA 449 659 761 858 881  +46,8% +15,4% +12,7% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 279 428 538 607 619  +53,7% +25,5% +12,8% +2,0%
Taux d’imposition 5% 5% 1% 2% 3%  -11,7% -84,9% +190,0% +19,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 109 74 89 73 71  -31,6% +19,6% -18,2% -2,7%
   dont Trésorerie 107 58 86 73 71  -45,8% +49,0% -15,5% -2,7%
   dont Placements à CT 31 14 30 - -  -54,8% +118,7% - -
   dont Créances clients 2 17 3 - -  +653,3% -82,9% - -
   dont Stock 25 22 34 - -  -12,2% +54,4% - -
Placements à long terme 103 80 70 125 338  -22,8% -11,9% +78,8% +169,7%
Biens corporels 5 689 6 770 7 132 7 492 7 697  +19,0% +5,3% +5,0% +2,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 2 124 127 132 135  +5 607,7% +2,3% +4,1% +2,2%
Actifs totaux 6 071 7 091 7 455 7 848 8 532  +16,8% +5,1% +5,3% +8,7%
 
Passifs courants 236 584 308 213 269  +147,5% -47,3% -30,6% +26,2%
   dont Créances fournisseurs 200 219 214 132 111  +9,4% -2,4% -38,0% -15,9%
   dont Dette à court terme 36 365 94 81 158  +913,9% -74,2% -13,8% +95,1%
Dette à long terme 3 382 3 824 4 343 4 700 4 888  +13,1% +13,6% +8,2% +4,0%
Passifs totaux 3 699 4 495 4 731 5 063 5 611  +21,5% +5,3% +7,0% +10,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,5% +0,1% +0,9% +1,9%
Bénéfices non répartis -338 -339 -253 -263 -301  +0,5% -25,3% +3,8% +14,5%
Capitaux propres 2 089 2 245 2 351 2 414 2 540  +7,5% +4,7% +2,7% +5,2%
 
Dettes portant intérets 3 418 4 189 4 437 4 781 5 046  +22,5% +5,9% +7,7% +5,6%
Actions en circulation (en M) 127 126 134 133 136  -0,8% +6,3% -0,7% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 210 397 514 447 451  +89,5% +29,5% -13,1% +0,9%
 
Dépréciation 142 195 206 223 232  +37,5% +5,2% +8,6% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 8 -58 14 18 19  -845,5% -124,5% +27,7% +7,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 1 2 - -  -195,2% +43,8% - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 -1 -18 13 -15  -113,1% +1 205,8% -169,3% -216,5%
Flux opérationnel 367 539 597 678 708  +46,8% +10,8% +13,5% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 384 1 115 693 491 411  +190,1% -37,9% -29,1% -16,4%
Investissements -3 15 27 -54 -28  -523,5% +85,1% -301,0% -48,0%
Flux d’investissement -1 626 -1 032 -370 -444 -622  -36,5% -64,2% +20,1% +40,0%
 
Dividendes payés -294 -399 -425 -458 -492  +35,7% +6,6% +7,8% +7,5%
Emprunts nets 1 359 760 1 299 202 202  -44,0% +70,8% -84,4% +0%
Flux de financement 1 286 461 -216 -247 -88  -64,2% -146,9% +14,5% -64,4%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -32 12 -13 -2  -213,5% -137,0% -212,9% -85,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 324 338 336 332 327  +4,3% -0,5% -1,0% -1,6%
Charges d'exploitation -84 -86 -83 -85 -88  +3,2% -3,3% +1,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -81 -89 -88 -90 -89  +9,6% -1,0% +2,9% -1,4%
   dont Frais généraux -23 -23 -21 -23 -25  -3,6% -7,3% +10,3% +10,1%
Résultat opérationnel 159 163 165 157 150  +2,2% +1,2% -4,5% -4,6%
Autres revenus/frais nets 4 3 3 5 5  -37,5% +4,3% +78,9% +0%
Charge d'intérêt -47 -47 -46 -46 -42  -1,1% -1,9% -1,0% -7,2%
Résultat avant impôts 112 117 120 113 109  +4,5% +2,4% -5,7% -3,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -3 -2 -3  +49,2% -32,7% -20,1% +45,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
105 108 112 108 103  +3,1% +3,9% -3,7% -4,9%
 
EBITDA 220 226 226 221 214  +2,6% -0,1% -2,1% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 157 161 154 146  +1,1% +2,5% -4,2% -5,5%
Taux d’imposition 2% 3% 2% 2% 3%  +42,8% -34,3% -15,3% +51,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 56 67 71 98 62  +19,9% +6,0% +38,5% -36,9%
   dont Trésorerie 56 67 71 98 62  +19,9% +6,0% +38,5% -36,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 119 - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 174 175 338 342 344  +0,6% +92,7% +1,3% +0,5%
Biens corporels 7 667 7 666 7 697 7 690 7 674  0% +0,4% -0,1% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 135 - -  - - - -
Actifs totaux 8 391 8 318 8 532 8 549 8 530  -0,9% +2,6% +0,2% -0,2%
 
Passifs courants 497 282 269 360 339  -43,3% -4,4% +33,7% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 115 123 111 116 132  +6,6% -9,2% +4,2% +13,9%
   dont Dette à court terme 382 159 158 244 207  -58,4% -0,6% +54,4% -15,2%
Dette à long terme 4 656 4 653 4 888 4 882 4 874  -0,1% +5,1% -0,1% -0,2%
Passifs totaux 5 562 5 410 5 611 5 775 5 784  -2,7% +3,7% +2,9% +0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,7% +0,1% -0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis -288 -297 -301 -362 -391  +2,9% +1,4% +20,3% +8,0%
Capitaux propres 2 442 2 523 2 540 2 398 2 376  +3,3% +0,7% -5,6% -0,9%
 
Dettes portant intérets 5 038 4 812 5 046 5 126 5 081  -4,5% +4,9% +1,6% -0,9%
Actions en circulation (en M) 136 137 136 137 129  +0,7% -0,7% +0,7% -5,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 113 116 120 116 111  +2,9% +3,7% -3,4% -4,2%
 
Dépréciation 57 59 58 58 58  +2,8% -1,9% +0,5% +0%
Ajustements des bénéfices nets 4 4 6 6 7  +1,3% +31,9% -6,1% +19,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -7 -8 4 9  -324,8% +11,4% -152,1% +122,0%
Flux opérationnel 194 181 163 189 203  -6,7% -9,9% +16,0% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 42 55 84 47 31  +30,0% +54,3% -44,8% -32,7%
Investissements -167 139 17 -14 -20  -183,3% -87,8% -182,0% +42,9%
Flux d’investissement -193 84 -265 -61 -51  -143,4% -415,6% -77,2% -15,3%
 
Dividendes payés -124 -125 -125 -126 -125  +0,6% +0% +0,5% -0,8%
Emprunts nets 33 -230 231 75 -48  -792,8% -200,5% -67,3% -163,8%
Flux de financement 8 -254 106 -101 -188  -3 197,3% -141,7% -195,7% +85,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 11 4 27 -36  +25,6% -63,7% +576,9% -233,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.