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Extra Space Storage Inc

Extra Space Storage (EXR.US, US30225T1025)

Extra Space Storage Inc., headquartered in Salt Lake City, Utah, is a self-administered and self-managed REIT and a member of the S&P 500. As of September 30, 2020, the Company owned and/or operated 1,906 self-storage stores in 40 states, Washington, D.C. and Puerto Rico. The Company's stores comprise approximately 1.4 million units and approximately 147.5 million square feet of rentable space. The Company offers customers a wide selection of conveniently located and secure storage units across the country, including boat storage, RV storage and business storage. The Company is the second largest owner and/or operator of self-storage stores in the United States and is the largest self-storage management company in the United …

Siège social : 2795 East Cottonwood Parkway, Salt Lake City, UT, United States, 84121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Extra Space Storage

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Extra Space Storage Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
134 280 000 98,4% 1,5% 97,0% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 29,7 6,3 7,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
171,4 USD masqué 197,4 194,6 141,8 227,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Extra Space Storage Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Extra Space Storage Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,4% -12,4% -6,8% -13,1% +19,8% +111,1% +77,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,9% +161,7% +131,7% +207,8% +336,2% +435,4% +752,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Extra Space Storage Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Extra Space Storage Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Daniel Margolis J.D. CEO & Director 61 P. Scott Stubbs Exec. VP & CFO 54
Matthew T. Herrington Exec. VP & COO 41 Gwyn Goodson McNeal Exec. VP & Chief Legal Officer 53
Samrat Sondhi Exec. VP & Chief Marketing Officer 47 Zachary Dickens Exec. VP & Chief Investment Officer 47
Grace Kunde Sr. VP of Accounting & Fin. and Corp. Controller 47 Timothy Arthurs Sr. VP of Operations 63
Jeffrey Norman Sr. VP of Capital Markets - Noah Springer Exec. VP and Chief Strategy & Partnership Officer 43

 

Opérations d’initiés récentes pour Extra Space Storage Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/04/2022 Joseph D Margolis CEO Vente 5 000 $208,34 $1 041 700
07/03/2022 Kenneth M Woolley Director Achat 10 500 $200,75 $2 107 875
02/03/2022 Gwyn Goodson Mcneal EVP Vente 3 125 $192,00 $600 000
25/02/2022 Gwyn Goodson Mcneal EVP Vente 3 500 $192,11 $672 385
03/01/2022 Joseph D Margolis CEO Vente 3 750 $219,25 $822 188
13/12/2021 P Scott Stubbs CFO Vente 4 625 $213,75 $988 594
02/11/2021 Matthew T Herrington COO Vente 400 $202,53 $81 012
01/10/2021 Joseph D Margolis CEO Vente 3 750 $168,81 $633 038
29/07/2021 Gwyn Goodson Mcneal EVP Vente 2 500 $174,42 $436 050
29/07/2021 Samrat Sondhi COO Vente 11 140 $173,83 $1 936 466
01/07/2021 Joseph D. Margolis CEO Vente 3 750 $164,89 $618 338
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXTRA SPACE STORAGE-$5 721 894

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Extra Space Storage Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Extra Space Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Extra Space Storage Inc

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Fondamentaux d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 105 1 197 1 308 1 356 1 577  +8,3% +9,3% +3,6% +16,3%
EBITDA 835 817 842 892 1 256  -2,1% +3,1% +5,9% +40,8%
Résultat opérationnel 542 620 635 666 976  +14,4% +2,5% +4,9% +46,5%
Résultat net 479 415 420 482 828  -13,3% +1,1% +14,7% +71,8%
Free Cash Flow 590 673 700 764 949  +14,2% +3,9% +9,2% +24,2%
Marge de FCF 53% 56% 53% 56% 60%  +5,5% -5,0% +5,3% +6,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 2% 2% 3% 2%  +189,4% +20,7% +6,3% -12,9%
Capital investi 6 788 7 194 7 586 8 294 9 074  +6,0% +5,5% +9,3% +9,4%
Actions en circul. (en M) 134,2 133,2 136,4 129,6 140,0  -0,7% +2,5% -5,0% +8,0%
EBITDA par action 6,2 6,1 6,2 6,9 9,0  -1,4% +0,7% +11,5% +30,3%
Bénéfices par action 3,6 3,1 3,1 3,7 5,9  -12,7% -1,3% +20,8% +59,0%
Free Cash Flow par action 4,4 5,1 5,1 5,9 6,8  +15,1% +1,4% +14,9% +14,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Extra Space Storage Inc

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Ratio de profitabilité d’Extra Space Storage Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 74% 73% 72% 71% 75%  -0,2% -1,9% -0,9% +4,6%
Marge d’EBITDA 76% 68% 64% 66% 80%  -9,6% -5,7% +2,2% +21,0%
Marge opérationnelle 49% 52% 49% 49% 62%  +5,7% -6,3% +1,2% +26,0%
Marge bénéficiaire 43% 35% 32% 36% 52%  -19,9% -7,5% +10,7% +47,7%
Marge de FCF 53% 56% 53% 56% 60%  +5,5% -5,0% +5,3% +6,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,1% 5,4% 8,3%  - -5,5% +4,8% +55,0%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 17,0% 18,9% 29,2%  - -2,7% +11,7% +54,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Extra Space Storage Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,3 0,4 1,6  -46,0% +37,6% +3,0% +356,3%
Liquidité générale 0,5 0,3 0,2 0,4 0,7  -31,7% -29,6% +66,6% +78,5%
Dette nette sur EBITDA 5,2 5,8 5,9 6,3 4,1  +10,9% +2,2% +6,8% -34,9%
Dette sur actifs 60% 61% 59% 61% 57%  +2,4% -2,9% +3,4% -7,0%
Dette sur capitaux propres 189% 198% 199% 226% 191%  +4,9% +0,3% +13,5% -15,2%
Couverture par l’EBITDA 5,3 4,5 4,4 5,2 7,6  -15,2% -1,2% +17,6% +45,9%
   ∼ par l’EBIT 4,0 3,3 3,3 3,9 6,1  -17,9% -1,9% +19,1% +57,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,7 3,7 4,5 5,7  -1,7% 0% +21,0% +28,0%
Coût de la dette - 4,0% 3,9% 3,2% 2,8%  - -2,0% -18,0% -11,1%

 

Graphique des dividendes d’Extra Space Storage Inc

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Ratios de distribution d’Extra Space Storage Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 479 415 420 482 828  -13,3% +1,1% +14,7% +71,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 590 673 700 764 949  +14,2% +3,9% +9,2% +24,2%
Dividende payé -393 -425 -458 -468 -601  +8,1% +7,8% +2,1% +28,5%
Distribution sur résultat net 82% 102% 109% 97% 73%  +24,7% +6,6% -11,0% -25,2%
Distribution sur FCF 67% 63% 65% 61% 63%  -5,4% +3,7% -6,5% +3,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Extra Space Storage Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Extra Space Storage Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 42 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 - 12 79 97  - - +550,4% +22,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 131 111 123 130  - -14,8% +10,2% +6,4%
Conversion de l’encaisse - -131 -99 -44 -33  - -24,1% -56,1% -23,1%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2  +2,9% +0,6% -5,9% +4,3%
Frais généraux sur CP 3% 3% 4% 4% 3%  +0,2% +4,6% +7,7% -13,5%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 6%  -5,0% +0,6% +4,2% -9,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Extra Space Storage Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Extra Space Storage Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Extra Space Storage Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Extra Space Storage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Extra Space Storage

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Dividendes par action détachés par Extra Space Storage Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,50---------
2021--1,00--1,00--1,25--1,25
2020--0,90--0,90--0,90--0,90
2019--0,86--0,90--0,90--0,90
2018--0,78--0,86--0,86--0,86
2017--0,78--0,78--0,78--0,78
2016--0,59--0,78--0,78--0,78
2015--0,47--0,59--0,59--0,59
2014--0,40--0,47--0,47--0,47
2013--0,25--0,40--0,40--0,40
2012--0,20--0,20--0,20--0,25
2011--0,14--0,14--0,14--0,14
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,25--------0,13
2008--0,25--0,25--0,25--0,25
2007--0,23--0,23--0,23--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,23
2005--0,23--0,23--0,23--0,23
2004--------0,11--0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 105 1 197 1 308 1 356 1 577  +8,3% +9,3% +3,6% +16,3%
Charges d'exploitation -272 -290 -309 -321 -344  +6,6% +6,5% +3,8% +7,2%
   dont Coût des ventes -291 -317 -365 -387 -398  +9,0% +15,1% +5,9% +2,8%
   dont Frais généraux -79 -81 -89 -97 -102  +2,9% +10,0% +8,0% +5,8%
Résultat opérationnel 542 620 635 666 976  +14,4% +2,5% +4,9% +46,5%
Autres revenus/frais nets 24 -163 -173 -135 -78  -787,7% +5,6% -21,9% -42,2%
Charge d'intérêt -159 -183 -191 -172 -166  +15,5% +4,4% -9,9% -3,6%
Résultat avant impôts 518 456 462 531 898  -11,9% +1,3% +14,9% +69,0%
Impôts sur les bénéfices -4 -9 -11 -14 -20  +155,0% +22,3% +22,1% +47,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
479 415 420 482 828  -13,3% +1,1% +14,7% +71,8%
 
EBITDA 835 817 842 892 1 256  -2,1% +3,1% +5,9% +40,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 538 607 619 649 954  +12,9% +2,0% +4,7% +47,0%
Taux d’imposition 1% 2% 2% 3% 2%  +189,4% +20,7% +6,3% -12,9%
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 9,0 9,6 10,5 11,3  +9,1% +6,7% +9,1% +7,6%
EBITDA par action 6,2 6,1 6,2 6,9 9,0  -1,4% +0,7% +11,5% +30,3%
Bénéfices par action 3,6 3,1 3,1 3,7 5,9  -12,7% -1,3% +20,8% +59,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 89 73 71 422 495  -18,2% -2,7% +496,4% +17,4%
   dont Trésorerie 56 57 66 109 71  +3,3% +14,3% +66,0% -34,8%
   dont Placements à CT 30 - - - 719  - - - -
   dont Créances clients 3 - 44 294 419  - - +574,1% +42,7%
   dont Stock 34 - - - -  - - - -
Placements à long terme 70 125 338 991 1 177  +78,8% +169,7% +193,2% +18,7%
Biens corporels 7 132 7 492 7 697 7 894 9 063  +5,0% +2,7% +2,6% +14,8%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 127 132 135 137 147  +4,1% +2,2% +1,6% +7,2%
Actifs totaux 7 455 7 848 8 532 9 396 10 474  +5,3% +8,7% +10,1% +11,5%
 
Passifs courants 190 228 315 1 126 741  +19,8% +38,2% +257,9% -34,2%
   dont Créances fournisseurs 96 101 111 130 142  +5,6% +9,8% +16,7% +9,4%
   dont Dette à court terme 94 81 158 949 535  -13,8% +95,1% +500,6% -43,6%
Dette à long terme 4 343 4 700 4 888 4 797 5 423  +8,2% +4,0% -1,9% +13,0%
Passifs totaux 4 731 5 063 5 611 6 460 6 689  +7,0% +10,8% +15,1% +3,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% +1,9% +1,5% +1,9%
Bénéfices non répartis -253 -263 -301 -355 -128  +3,8% +14,5% +17,9% -63,9%
Capitaux propres 2 351 2 414 2 540 2 548 3 116  +2,7% +5,2% +0,3% +22,3%
 
Dette portant intérets 4 437 4 781 5 046 5 746 5 958  +7,7% +5,6% +13,9% +3,7%
Dette nette 4 351 4 723 4 981 5 637 5 167  +8,6% +5,5% +13,2% -8,3%
Fonds de roulement -101 -155 -244 -704 -245  +53,1% +57,4% +188,8% -65,1%
Actions en circulation (en M) 134,2 133,2 136,4 129,6 140,0  -0,7% +2,5% -5,0% +8,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 479 415 420 482 828  -13,3% +1,1% +14,7% +71,8%
 
Dépréciation 193 209 220 224 242  +8,2% +5,2% +2,1% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 14 18 19 23 -105  +27,7% +7,6% +19,4% -554,2%
Ajust. comptes débiteurs 2 - - -8 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 13 -15 0 -33  -169,3% -216,5% -99,7% +79 388,1%
Flux opérationnel 597 678 708 771 952  +13,5% +4,4% +9,0% +23,5%
 
Dépenses d’investissement 8 4 8 7 4  -45,0% +80,7% -8,6% -48,4%
Investissements 27 -54 -28 -540 -23  -301,0% -48,0% +1 821,3% -95,7%
Flux d’investissement -370 -444 -622 -955 -838  +20,1% +40,0% +53,7% -12,3%
 
Dividendes payés -393 -425 -458 -468 -601  +8,1% +7,8% +2,1% +28,5%
Emprunts nets 1 299 202 202 1 262 207  -84,4% +0% +524,0% -83,6%
Flux de financement -216 -247 -88 241 -167  +14,5% -64,4% -374,4% -169,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -13 -2 57 -52  -212,9% -85,3% -3 026,7% -190,5%
 
Free Cash Flow par action 4,4 5,1 5,1 5,9 6,8  +15,1% +1,4% +14,9% +14,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 359 379 412 427 444  +5,5% +8,9% +3,6% +3,8%
Charges d'exploitation -82 -86 -86 -90 -98  +4,6% 0% +4,9% +8,4%
   dont Coût des ventes -100 -96 -100 -102 -111  -3,7% +4,6% +2,1% +8,0%
   dont Frais généraux -24 -26 -24 -28 -30  +11,9% -7,4% +14,4% +6,6%
Résultat opérationnel 241 197 226 312 235  -18,4% +15,0% +37,8% -24,5%
Autres revenus/frais nets -21 -13 -20 -24 -14  -40,1% +53,4% +21,5% -39,6%
Charge d'intérêt -41 -40 -40 -46 -43  -1,1% -1,4% +14,9% -6,7%
Résultat avant impôts 220 184 207 288 221  -16,2% +12,3% +39,3% -23,3%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -7 -4 -3  +31,0% +24,9% -41,0% -21,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 168 188 268 204  -17,3% +12,1% +42,6% -24,2%
 
EBITDA 306 273 296 380 317  -10,9% +8,4% +28,3% -16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 237 191 219 307 232  -19,2% +14,6% +40,5% -24,6%
Taux d’imposition 2% 3% 3% 1% 1%  +56,4% +11,3% -57,7% +2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1  +5,0% +8,9% +3,1% +3,4%
EBITDA par action 2,2 1,9 2,1 2,7 2,2  -11,3% +8,4% +27,7% -16,9%
Bénéfices par action 1,5 1,2 1,3 1,9 1,4  -17,7% +12,1% +41,9% -24,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 63 60 81 495 73  -4,9% +36,0% +509,5% -85,3%
   dont Trésorerie 60 56 66 71 66  -7,2% +17,1% +8,5% -7,2%
   dont Placements à CT - - 374 719 694  - - +92,4% -3,5%
   dont Créances clients 244 269 306 419 394  +10,3% +13,9% +36,9% -6,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 414 930 980 1 177 1 169  +124,9% +5,4% +20,1% -0,6%
Biens corporels 7 944 8 347 8 502 9 063 8 941  +5,1% +1,9% +6,6% -1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 147 -  - - - -
Actifs totaux 9 337 9 463 9 708 10 474 10 592  +1,4% +2,6% +7,9% +1,1%
 
Passifs courants 544 474 402 741 421  -12,9% -15,2% +84,4% -43,1%
   dont Créances fournisseurs 129 150 165 142 137  +16,3% +9,7% -13,6% -3,8%
   dont Dette à court terme 353 261 174 535 220  -26,1% -33,3% +207,5% -58,9%
Dette à long terme 4 947 5 110 5 410 5 423 5 793  +3,3% +5,9% +0,2% +6,8%
Passifs totaux 6 022 6 102 6 325 6 689 6 714  +1,3% +3,7% +5,7% +0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,1% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis -284 -250 -229 -128 -127  -12,0% -8,4% -44,1% -0,8%
Capitaux propres 2 922 2 968 2 992 3 116 3 210  +1,6% +0,8% +4,2% +3,0%
 
Dette portant intérets 5 300 5 371 5 584 5 958 6 013  +1,3% +4,0% +6,7% +0,9%
Dette nette 5 240 5 315 5 144 5 167 5 253  +1,4% -3,2% +0,4% +1,6%
Fonds de roulement -481 -414 -321 -245 -349  -14,0% -22,6% -23,4% +42,0%
Actions en circulation (en M) 139,7 140,4 140,4 141,1 141,6  +0,5% +0% +0,5% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 203 168 188 268 218  -17,3% +12,1% +42,6% -18,9%
 
Dépréciation 59 60 62 62 68  +1,7% +3,3% +1,1% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 2 6 -63 7  -60,0% +155,1% -1 212,7% -111,7%
Ajust. comptes débiteurs -9 -17 - - -  +102,9% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 6 -10 -26 10  -269,0% -272,3% +160,7% -137,4%
Flux opérationnel 204 260 266 223 287  +27,4% +2,2% -16,0% +28,8%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 8  +98,0% -28,9% -38,7% +1 228,6%
Investissements 55 -7 -42 -34 97  -111,9% +547,0% -20,4% -386,6%
Flux d’investissement 43 -188 -272 -838 -121  -541,1% +45,0% +207,4% -85,5%
 
Dividendes payés -133 -134 -167 -167 -203  +0,9% +25,0% +0,1% +21,0%
Emprunts nets -448 72 206 370 53  -116,0% +187,2% +79,4% -85,7%
Flux de financement -312 -75 28 191 -170  -76,0% -137,9% +573,3% -188,6%
 
Variation nette de la trésorerie -65 -3 22 -5 -4  -95,3% -806,9% -123,6% -30,6%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,8 1,9 1,6 2,0  +26,5% +2,4% -16,3% +25,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.