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Extra Space Storage Inc

Extra Space Storage (EXR.US, US30225T1025)

Extra Space Storage Inc., headquartered in Salt Lake City, Utah, is a self-administered and self-managed REIT and a member of the S&P 500. As of September 30, 2020, the Company owned and/or operated 1,906 self-storage stores in 40 states, Washington, D.C. and Puerto Rico. The Company's stores comprise approximately 1.4 million units and approximately 147.5 million square feet of rentable space. The Company offers customers a wide selection of conveniently located and secure storage units across the country, including boat storage, RV storage and business storage. The Company is the second largest owner and/or operator of self-storage stores in the United States and is the largest self-storage management company in the United …

Siège social : 2795 East Cottonwood Parkway, Salt Lake City, UT, United States, 84121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Extra Space Storage

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Extra Space Storage Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
133 688 000 96,5% 2,4% 96,9% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,4 40,7 65,5 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,3 USD masqué 130,1 117,8 78,2 139,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Extra Space Storage Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Extra Space Storage Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +19,8% +25,5% +25,1% +49,3% +46,6% +77,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,6% +82,7% +157,7% +267,2% +352,0% +571,1% +899,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Extra Space Storage Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Extra Space Storage Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph D. Margolis J.D. CEO & Director 60 P. Scott Stubbs Exec. VP & CFO 53
Gwyn Goodson McNeal Exec. VP & Chief Legal Officer 52 Samrat Sondhi Exec. VP & Chief Marketing Officer 46
Matthew T. Herrington Exec. VP & COO - Zachary Dickens Exec. VP & Chief Investment Officer -
Grace Kunde Sr. VP of Accounting & Fin. and Corp. Controller 46 Jeffrey Norman VP of Investor Relations & Corp. Communications -
Timothy Arthurs Sr. VP of Operations 62 Noah Springer Exec. VP and Chief Strategy & Partnership Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Extra Space Storage Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/04/2021 Margolis Joseph D Vente 3 750 $134,24 $503 400
Feu rouge 23/12/2020 Margolis Joseph D Vente 2 500 $115,10 $287 750
Feu rouge 11/11/2020 Springer William N Vente 812 $117,30 $95 248
Feu rouge 23/09/2020 Margolis Joseph D Vente 2 500 $106,74 $266 850
Feu rouge 02/09/2020 Mcneal Gwyn Goodson Vente 2 400 $107,72 $258 528
Feu rouge 23/06/2020 Margolis Joseph D Vente 2 500 $93,24 $233 100
Feu rouge 17/06/2020 Overturf James Vente 833 $97,17 $80 943
Feu rouge 16/06/2020 Overturf James Vente 833 $97,79 $81 459
Feu rouge 07/05/2020 Overturf James Vente 1 666 $87,32 $145 475
Feu rouge 15/04/2020 Overturf James Vente 833 $93,58 $77 952
Feu rouge 14/04/2020 Overturf James Vente 833 $97,66 $81 351
Feu rouge 25/03/2020 Margolis Joseph D Vente 202 $80,00 $16 160
Feu rouge 23/03/2020 Margolis Joseph D Vente 2 298 $80,00 $183 840
Feu rouge 18/03/2020 Overturf James Vente 833 $87,63 $72 996
Feu rouge 19/03/2020 Overturf James Vente 833 $87,29 $72 713
Feu rouge 04/03/2020 Woolley Kenneth M. Vente 80 000 $107,63 $8 610 400
Feu rouge 12/02/2020 Overturf James Vente 833 $112,07 $93 354
Feu rouge 11/02/2020 Overturf James Vente 833 $111,52 $92 896
Feu rouge 15/01/2020 Overturf James Vente 833 $109,18 $90 947
Feu rouge 16/01/2020 Overturf James Vente 833 $110,45 $92 005
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXTRA SPACE STORAGE-$11 437 366

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Extra Space Storage Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Extra Space Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Extra Space Storage Inc

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Fondamentaux d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 992 1 105 1 197 1 308 1 356  +11,4% +8,3% +9,3% +3,6%
EBITDA 595 711 665 682 756  +19,4% -6,4% +2,5% +10,8%
Résultat opérationnel 462 542 589 634 648  +17,2% +8,7% +7,6% +2,3%
Résultat net 366 479 415 420 482  +30,8% -13,3% +1,1% +14,7%
Free Cash Flow -510 225 243 316 377  -144,1% +8,3% +29,8% +19,3%
Marge de FCF -51% 20% 20% 24% 28%  -139,6% 0% +18,7% +15,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 1% 2% 3% 3%  -84,9% +190,0% +19,8% +8,2%
Capital investi 6 434 6 788 7 194 7 586 8 294  +5,5% +6,0% +5,5% +9,3%
Actions en circulation (en M) 126 135 134 137 138  +6,8% -0,8% +2,9% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Extra Space Storage Inc

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Ratio de profitabilité d’Extra Space Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 73% 74% 73% 72% 71%  +0,6% -0,2% -1,9% -0,9%
Marge d’EBITDA 60% 64% 56% 52% 56%  +7,2% -13,6% -6,2% +6,9%
Marge opérationnelle 47% 49% 49% 48% 48%  +5,2% +0,4% -1,6% -1,3%
Marge bénéficiaire 37% 43% 35% 32% 36%  +17,4% -19,9% -7,5% +10,7%
Marge de FCF -51% 20% 20% 24% 28%  -139,6% 0% +18,7% +15,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 5,4% 5,1% 5,4%  - -17,6% -5,5% +4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 17,4% 17,0% 18,9%  - -16,4% -2,7% +11,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Extra Space Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4  +194,4% -46,0% +37,6% +3,0%
Liquidité générale 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1  +194,4% -31,7% -29,6% -49,4%
Dette nette sur EBITDA 6,9 6,1 7,1 7,3 7,5  -11,8% +16,0% +2,8% +2,2%
Dette sur actifs 59% 60% 61% 59% 61%  +0,8% +2,4% -2,9% +3,4%
Dette sur capitaux propres 187% 189% 198% 199% 226%  +1,1% +4,9% +0,3% +13,5%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,5 3,6 3,6 4,4  +4,2% -19,0% -1,8% +23,0%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,3 2,5 2,4 3,1  +9,5% -23,7% -3,0% +27,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 3,8 3,7 3,7 4,5  -3,3% -1,7% 0% +21,0%
Coût de la dette - 3,7% 4,0% 3,9% 3,2%  - +8,0% -2,0% -18,0%

 

Graphique des dividendes d’Extra Space Storage Inc

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Ratios de distribution d’Extra Space Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 366 479 415 420 482  +30,8% -13,3% +1,1% +14,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -510 225 243 316 377  -144,1% +8,3% +29,8% +19,3%
Dividende payé -368 -393 -425 -458 -468  +6,9% +8,1% +7,8% +2,1%
Distribution sur résultat net 100% 82% 102% 109% 97%  -18,3% +24,7% +6,6% -11,0%
Distribution sur FCF -72% 175% 175% 145% 124%  -342,5% -0,2% -17,0% -14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Extra Space Storage Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Extra Space Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 30 42 - - -  +40,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 1 - 12 79  -84,6% - - +550,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 257 170 111 123  - -33,8% -34,7% +10,2%
Conversion de l’encaisse - -214 -170 -99 -44  - -20,4% -41,8% -56,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +6,0% +2,9% +0,6% -5,9%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 4% 4%  -7,8% +0,2% +4,6% +7,7%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 7% 7%  -13,4% -5,0% +0,6% +4,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Extra Space Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Extra Space Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Extra Space Storage Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Extra Space Storage Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Extra Space Storage

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Dividendes par action détachés par Extra Space Storage Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,00---------
2020--0,90--0,90--0,90--0,90
2019--0,86--0,90--0,90--0,90
2018--0,78--0,86--0,86--0,86
2017--0,78--0,78--0,78--0,78
2016--0,59--0,78--0,78--0,78
2015--0,47--0,59--0,59--0,59
2014--0,40--0,47--0,47--0,47
2013--0,25--0,40--0,40--0,40
2012--0,20--0,20--0,20--0,25
2011--0,14--0,14--0,14--0,14
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,25--------0,13
2008--0,25--0,25--0,25--0,25
2007--0,23--0,23--0,23--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,23
2005--0,23--0,23--0,23--0,23
2004--------0,11--0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 992 1 105 1 197 1 308 1 356  +11,4% +8,3% +9,3% +3,6%
Charges d'exploitation -264 -272 -290 -309 -321  +3,0% +6,6% +6,5% +3,8%
   dont Coût des ventes -266 -291 -317 -365 -387  +9,6% +9,0% +15,1% +5,9%
   dont Frais généraux -82 -79 -81 -89 -97  -3,5% +2,9% +10,0% +8,0%
Résultat opérationnel 462 542 589 634 648  +17,2% +8,7% +7,6% +2,3%
Autres revenus/frais nets 78 128 45 12 40  +63,3% -64,7% -72,4% +224,0%
Charge d'intérêt -138 -159 -183 -191 -172  +14,6% +15,5% +4,4% -9,9%
Résultat avant impôts 331 503 442 451 509  +51,9% -12,1% +2,1% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -16 -4 -9 -11 -14  -77,1% +155,0% +22,3% +22,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
366 479 415 420 482  +30,8% -13,3% +1,1% +14,7%
 
EBITDA 595 711 665 682 756  +19,4% -6,4% +2,5% +10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 440 538 577 618 630  +22,3% +7,2% +7,2% +2,0%
Taux d’imposition 5% 1% 2% 3% 3%  -84,9% +190,0% +19,8% +8,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 74 89 73 71 128  +19,6% -18,2% -2,7% +81,0%
   dont Trésorerie 44 56 57 66 109  +27,0% +3,3% +14,3% +66,0%
   dont Placements à CT 14 30 - - -  +118,7% - - -
   dont Créances clients 17 3 - 44 294  -82,9% - - +574,1%
   dont Stock 22 34 - - -  +54,4% - - -
Placements à long terme 80 70 125 338 991  -11,9% +78,8% +169,7% +193,2%
Biens corporels 6 770 7 132 7 492 7 697 7 894  +5,3% +5,0% +2,7% +2,6%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 124 127 132 135 137  +2,3% +4,1% +2,2% +1,6%
Actifs totaux 7 091 7 455 7 848 8 532 9 396  +5,1% +5,3% +8,7% +10,1%
 
Passifs courants 468 190 228 315 1 126  -59,4% +19,8% +38,2% +257,9%
   dont Créances fournisseurs 219 214 132 111 130  -2,4% -38,0% -15,9% +16,7%
   dont Dette à court terme 365 94 81 158 949  -74,2% -13,8% +95,1% +500,6%
Dette à long terme 3 824 4 343 4 700 4 888 4 797  +13,6% +8,2% +4,0% -1,9%
Passifs totaux 4 495 4 731 5 063 5 611 6 460  +5,3% +7,0% +10,8% +15,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,9% +1,9% +1,5%
Bénéfices non répartis -339 -253 -263 -301 -355  -25,3% +3,8% +14,5% +17,9%
Capitaux propres 2 245 2 351 2 414 2 540 2 548  +4,7% +2,7% +5,2% +0,3%
 
Dettes portant intérets 4 189 4 437 4 781 5 046 5 746  +5,9% +7,7% +5,6% +13,9%
Dettes nettes 4 131 4 351 4 723 4 981 5 637  +5,3% +8,6% +5,5% +13,2%
Fonds de roulement -394 -101 -155 -244 -998  -74,3% +53,1% +57,4% +309,2%
Actions en circulation (en M) 126 135 134 137 138  +6,8% -0,8% +2,9% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 366 479 415 420 482  +30,8% -13,3% +1,1% +14,7%
 
Dépréciation 183 193 209 220 224  +5,9% +8,2% +5,2% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -58 14 18 19 23  -124,5% +27,7% +7,6% +19,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 2 - - -8  +43,8% - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -18 13 -15 -0  +1 205,8% -169,3% -216,5% -99,7%
Flux opérationnel 539 597 678 708 771  +10,8% +13,5% +4,4% +9,0%
 
Dépenses d’investissement 1 049 373 435 392 395  -64,5% +16,6% -9,8% +0,7%
Investissements 15 27 -54 -28 -540  +85,1% -301,0% -48,0% +1 821,3%
Flux d’investissement -1 032 -370 -444 -622 -955  -64,2% +20,1% +40,0% +53,7%
 
Dividendes payés -368 -393 -425 -458 -468  +6,9% +8,1% +7,8% +2,1%
Emprunts nets 760 1 299 202 202 1 262  +70,8% -84,4% +0% +524,0%
Flux de financement 461 -216 -247 -88 241  -146,9% +14,5% -64,4% -374,4%
 
Variation nette de la trésorerie -32 12 -13 -2 57  -137,0% -212,9% -85,3% -3 026,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 336 332 327 343 353  -1,0% -1,6% +4,8% +3,1%
Charges d'exploitation -76 -78 -81 -80 -81  +3,5% +3,9% -1,3% +1,0%
   dont Coût des ventes -96 -97 -96 -100 -95  +1,5% -1,1% +3,8% -4,8%
   dont Frais généraux -21 -23 -25 -24 -24  +10,3% +10,1% -5,7% +1,9%
Résultat opérationnel 165 157 150 163 178  -4,5% -4,6% +8,8% +8,9%
Autres revenus/frais nets 3 5 5 6 25  +78,9% +0% +11,1% +341,5%
Charge d'intérêt -46 -46 -42 -43 -41  -1,0% -7,2% +2,8% -5,6%
Résultat avant impôts 120 113 109 123 163  -5,7% -3,4% +12,4% +33,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -3 -5 -4  -20,1% +45,8% +46,6% -18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 108 103 115 156  -3,7% -4,9% +11,4% +36,1%
 
EBITDA 178 174 170 185 227  -2,3% -1,8% +8,5% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 161 154 146 157 174  -4,2% -5,5% +7,8% +10,5%
Taux d’imposition 2% 2% 3% 4% 2%  -15,3% +51,0% +30,5% -38,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 71 98 62 81 128  +38,5% -36,9% +30,5% +58,9%
   dont Trésorerie 66 93 56 75 109  +41,9% -39,6% +32,6% +45,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - 294  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 338 342 344 348 991  +1,3% +0,5% +1,0% +185,0%
Biens corporels 7 697 7 690 7 674 7 756 7 894  -0,1% -0,2% +1,1% +1,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 135 - - - 137  - - - -
Actifs totaux 8 532 8 549 8 530 8 761 9 396  +0,2% -0,2% +2,7% +7,2%
 
Passifs courants 315 406 385 294 1 126  +29,0% -5,0% -23,6% +282,6%
   dont Créances fournisseurs 111 116 132 154 130  +4,2% +13,9% +16,3% -15,5%
   dont Dette à court terme 158 244 207 94 949  +54,4% -15,2% -54,6% +909,6%
Dette à long terme 4 888 4 882 4 874 5 186 4 797  -0,1% -0,2% +6,4% -7,5%
Passifs totaux 5 611 5 775 5 784 5 993 6 460  +2,9% +0,2% +3,6% +7,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,4% +0,1% 0% +1,8%
Bénéfices non répartis -301 -362 -391 -393 -355  +20,3% +8,0% +0,4% -9,7%
Capitaux propres 2 540 2 398 2 376 2 389 2 548  -5,6% -0,9% +0,6% +6,6%
 
Dettes portant intérets 5 046 5 126 5 081 5 280 5 746  +1,6% -0,9% +3,9% +8,8%
Dettes nettes 4 981 5 033 5 025 5 205 5 637  +1,0% -0,2% +3,6% +8,3%
Fonds de roulement -244 -308 -324 -214 -998  +26,2% +5,1% -33,9% +366,9%
Actions en circulation (en M) 137 137 129 130 138  -0,2% -5,9% +0,6% +6,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Extra Space Storage Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 120 116 111 124 166  -3,4% -4,2% +11,3% +34,3%
 
Dépréciation 55 55 56 56 57  +1,0% +1,3% +0,7% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 7 4 7  -6,1% +19,6% -34,9% +57,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - -150 -8  - - - -94,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 4 9 -19 6  -152,1% +122,0% -306,8% -129,7%
Flux opérationnel 163 189 203 191 188  +16,0% +7,2% -5,7% -1,7%
 
Dépenses d’investissement 82 46 30 122 197  -44,3% -34,8% +310,4% +61,7%
Investissements 17 -14 -20 -130 -377  -182,0% +42,9% +551,5% +190,2%
Flux d’investissement -265 -61 -51 -252 -592  -77,2% -15,3% +391,2% +134,8%
 
Dividendes payés -117 -117 -116 -116 -118  +0,5% -0,8% -0,1% +1,6%
Emprunts nets 231 75 -48 196 1 039  -67,3% -163,8% -506,4% +430,7%
Flux de financement 106 -101 -188 80 451  -195,7% +85,0% -142,4% +466,6%
 
Variation nette de la trésorerie 4 27 -36 19 47  +576,9% -233,0% -152,0% +152,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.