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Experian plc

Experian (EXPN.LSE, GB00B19NLV48)

Experian plc, together with its subsidiaries, operates as a technology company. The company offers data services to identify and understand their customers, as well as to manage the risks related with lending. It also provides analytical and decision tools that help businesses to manage their customers, minimize the risk of fraud, comply with legal requirements, and automate decisions and processes. In addition, the company provides financial education, free access to Experian credit reports and scores, online tools, and applications to manage their financial position, access credit offers, and protect themselves from identity fraud. Further, it engages in the development of intellectual property; and provision of administrative services. Experian plc serves customers in financial service, direct-to-consumer, healthcare, retail, automotive, software and professional services, telecommunications …

Siège social : Newenham House, Dublin, Ireland, 17

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Experian

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Experian plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,2 34,1 2,9 13,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 763,0 masqué 2 426,5 2 502,7 1 823,5 2 886,0

 

Équipe de direction d’Experian plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian J. Cassin CEO & Exec. Director 52 Lloyd M. Pitchford CFO & Exec. Director 48
Kerry L. Williams COO & Exec. Director 58 Barry J. Libenson Chief Information Officer 59
Nadia Ridout-Jamieson Chief Communications Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Experian plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Experian dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Experian plc

Fondamentaux d’Experian plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 237 4 335 4 662 4 861 5 179  +2,3% +7,5% +4,3% +6,5%
EBITDA 1 475 2 007 1 985 1 964 2 175  +36,1% -1,1% -1,1% +10,7%
Résultat opérationnel 1 026 1 085 1 164 1 157 1 185  +5,8% +7,3% -0,6% +2,4%
Résultat net 753 866 783 695 675  +15,0% -9,6% -11,2% -2,9%
Free Cash Flow 1 311 956 761 802 769  -27,1% -20,4% +5,4% -4,1%
Marge de FCF 31% 22% 16% 16% 15%  -28,7% -26,0% +1,1% -10,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 14% 27% 28%  -4,3% -43,4% +95,5% +4,4%
Capital investi 5 610 5 681 6 122 5 791 2 275  +1,3% +7,8% -5,4% -60,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Experian plc

Ratio de profitabilité d’Experian plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 51% 50% 50% 49%  +16,0% -1,4% -0,5% -0,9%
Marge d’EBITDA 35% 46% 43% 40% 42%  +33,0% -8,0% -5,1% +3,9%
Marge opérationnelle 24% 25% 25% 24% 23%  +3,4% -0,2% -4,7% -3,9%
Marge bénéficiaire 18% 20% 17% 14% 13%  +12,4% -15,9% -14,9% -8,8%
Marge de FCF 31% 22% 16% 16% 15%  -28,7% -26,0% +1,1% -10,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 9,8% 8,5% 7,9%  - -14,2% -13,4% -6,7%
Rentabilité financière (ROE) - 34,2% 29,8% 27,3% 28,4%  - -12,9% -8,5% +4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Experian plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,3 0,3 0,4 0,6  -55,6% +0,5% +32,9% +44,4%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,5 0,4 0,6  -22,4% -25,8% -9,8% +44,1%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,5 1,7 1,6 -0,1  -28,7% +15,1% -4,7% -108,4%
Dette sur actifs 43% 40% 43% 41% -  -8,0% +7,7% -3,9% -
Dette sur capitaux propres 131% 115% 134% 134% -  -12,3% +16,2% -0,3% -
Couverture par l’EBITDA 19,4 23,9 17,3 14,8 13,7  +23,1% -27,8% -14,4% -7,4%
   ∼ par l’EBIT 13,5 18,8 13,5 11,5 10,3  +39,4% -28,5% -14,7% -10,3%
   ∼ par le flux opérationel 18,0 16,1 10,4 9,3 7,9  -10,6% -35,7% -10,0% -15,3%
Coût de la dette - 2,7% 3,5% 3,9% -  - +30,2% +11,1% -

 

Graphique des dividendes d’Experian plc

Ratios de distribution d’Experian plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 753 866 783 695 675  +15,0% -9,6% -11,2% -2,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 311 956 761 802 769  -27,1% -20,4% +5,4% -4,1%
Dividende payé -380 -383 -392 -411 -426  +0,8% +2,3% +4,8% +3,6%
Distribution sur résultat net 50% 44% 50% 59% 63%  -12,4% +13,2% +18,1% +6,7%
Distribution sur FCF 29% 40% 52% 51% 55%  +38,2% +28,6% -0,5% +8,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Experian plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Experian plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 70 49 55 79 76  -29,9% +12,3% +43,9% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 49 55 79 76  - +12,3% +43,9% -4,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,5% +0,6% +6,0% -3,2%
Frais généraux sur CP 115% 12% 13% 14% 17%  -89,4% +2,7% +10,0% +20,5%
Frais généraux sur CA 66% 7% 7% 7% 7%  -88,7% -5,3% 0% +3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Experian plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Experian plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Experian plc

Sociétés possiblement comparables à Experian plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Experian plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202011,10-----------
201910,92----25,98------
20189,86----23,67------
2017-----22,50------
2016-----20,73-----10,55
20158,10----17,30-----12,50
2014-----15,16------
20136,60----15,73-----7,01
2012-----13,82------
2011-----11,78-----6,63
2010-----10,74-----5,83
2009-----8,04-----4,37
20083,28----6,10-----4,69
20072,82----6,05------
20065,53-----12,61-----
20055,22-----11,88-----
20044,64-----11,01-----
20034,00-----9,51-----
20023,77-----8,81-----
20013,59------8,58----
2000------8,35-----

 

Comptes de résultat simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 237 4 335 4 662 4 861 5 179  +2,3% +7,5% +4,3% +6,5%
Charges d'exploitation -3 211 -3 250 -3 498 -3 704 -3 994  +1,2% +7,6% +5,9% +7,8%
   dont Coût des ventes -2 384 -2 136 -2 331 -2 443 -2 625  -10,4% +9,1% +4,8% +7,4%
   dont Frais généraux -2 788 -322 -328 -342 -378  -88,5% +1,9% +4,3% +10,5%
Résultat opérationnel 1 026 1 085 1 164 1 157 1 185  +5,8% +7,3% -0,6% +2,4%
Autres revenus/frais nets -60 -19 -176 -240 -  -68,3% +826,3% +36,4% -
Charge d'intérêt -76 -84 -115 -133 -159  -210,5% +36,9% +15,7% +19,5%
Résultat avant impôts 966 1 071 994 957 942  +10,9% -7,2% -3,7% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -244 -259 -136 -256 -263  +6,1% -47,5% +88,2% +2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
753 866 783 695 675  +15,0% -9,6% -11,2% -2,9%
 
EBITDA 1 475 2 007 1 985 1 964 2 175  +36,1% -1,1% -1,1% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 767 823 1 005 847 854  +7,3% +22,1% -15,6% +0,8%
Taux d’imposition 25% 24% 14% 27% 28%  -4,3% -43,4% +95,5% +4,4%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 129 1 397 1 299 1 240 1 400  +23,7% -7,0% -4,5% +12,9%
   dont Trésorerie 156 83 156 149 277  -46,8% +88,0% -4,5% +85,9%
   dont Placements à CT - 20 4 9 17  - -80,0% +125,0% +88,9%
   dont Créances clients 811 582 703 1 055 1 078  -28,2% +20,8% +50,1% +2,2%
   dont Stock 1 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 71 119 318 327 -  +67,6% +167,2% +2,8% -
Biens corporels 352 329 335 333 502  -6,5% +1,8% -0,6% +50,8%
Écart d'acquisitions 4 198 4 245 4 452 4 324 4 543  +1,1% +4,9% -2,9% +5,1%
Biens incorporels 1 431 1 461 1 538 1 474 1 583  +2,1% +5,3% -4,2% +7,4%
Actifs totaux 7 407 7 691 8 225 8 087 8 899  +3,8% +6,9% -1,7% +10,0%
 
Passifs courants 1 343 2 141 2 684 2 839 2 224  +59,4% +25,4% +5,8% -21,7%
   dont Créances fournisseurs 163 201 227 246 1 430  +23,3% +12,9% +8,4% +481,3%
   dont Dette à court terme 2 758 953 864 -  +37 800,0% +25,7% -9,3% -
Dette à long terme 3 184 2 284 2 552 2 447 -  -28,3% +11,7% -4,1% -
Passifs totaux 4 969 5 040 5 601 5 593 6 618  +1,4% +11,1% -0,1% +18,3%
 
Action ordinaire 102 100 97 96 96  -2,0% -3,0% -1,0% 0%
Bénéfices non répartis 18 633 18 813 18 745 18 718 18 826  +1,0% -0,4% -0,1% +0,6%
Capitaux propres 2 424 2 639 2 617 2 480 2 275  +8,9% -0,8% -5,2% -8,3%
 
Dettes portant intérets 3 186 3 042 3 505 3 311 -  -4,5% +15,2% -5,5% -

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 753 866 815 695 675  +15,0% -5,9% -14,7% -2,9%
 
Dépréciation 449 426 438 437 537  -5,1% +2,8% -0,2% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets 190 102 -3 135 156  -46,3% -102,9% -4 600,0% +15,6%
Ajust. comptes débiteurs -57 -59 -156 -65 -  +3,5% +164,4% -58,3% -
Ajust. des stocks 1 1 0 - -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 371 1 355 1 192 1 241 1 256  -1,2% -12,0% +4,1% +1,2%
 
Dépenses d’investissement 60 399 431 439 487  +565,0% +8,0% +1,9% +10,9%
Investissements -2 -819 -358 -516 -1 177  +40 850,0% -56,3% +44,1% +128,1%
Flux d’investissement -178 -819 -358 -516 -1 177  +360,1% -56,3% +44,1% +128,1%
 
Dividendes payés -380 -383 -392 -411 -426  +0,8% +2,3% +4,8% +3,6%
Emprunts nets -157 156 211 -83 911  -199,4% +35,3% -139,3% -1 197,6%
Flux de financement -1 171 -613 -768 -702 -  -47,7% +25,3% -8,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 -77 66 23 140  -1 383,3% -185,7% -65,2% +508,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.