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Experian plc

Experian (EXPN.LSE, GB00B19NLV48)

Experian plc, together with its subsidiaries, operates as a technology company. The company operates through two segments, Business-to-Business and Consumer Services. It provides data services to identify and understand their customers, as well as to manage the risks related with lending. The company also offers analytical and decision tools that enhance businesses to manage their customers, minimize the risk of fraud, comply with legal requirements, and automate decisions and processes. In addition, it provides financial education, free access to Experian credit reports and scores, online educational tools, and applications to manage their financial position, access credit offers, and protect themselves from identity fraud. The company serves customers in financial service, direct-to-consumer, health, retail, automotive, software and professional services, telecommunications and utility, …

Siège social : Newenham House, Dublin, Ireland, 17

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Experian

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Experian plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
922 334 000 98,9% 0,3% 53,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,1 33,8 2,0 13,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 138,0 GBX masqué 3 236,4 2 876,6 2 264,7 3 418,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Experian plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Experian plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% +0,5% +11,9% +24,5% +6,2% +20,8% +59,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,2% +102,5% +203,0% +218,8% +167,2% +203,3% +324,9%

 

Équipe de direction d’Experian plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian J. Cassin CEO & Exec. Director 53 Lloyd M. Pitchford CFO & Exec. Director 49
Kerry L. Williams COO & Exec. Director 59 Rick C. Gallagher Chief Investment Officer and Director of Global Strategy & Devel. -
Joe Manna Chief Technology Officer - Barry J. Libenson Chief Information Officer 60
Nadia Ridout-Jamieson Chief Communications Officer - Darryl Gibson Group Gen. Counsel -
Jacqueline Simmonds Chief People Officer 58 Ty Taylor Group Pres of Global Consumer Services -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Experian plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Experian dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Experian plc

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Fondamentaux d’Experian plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 335 4 662 4 861 5 179 5 372  +7,5% +4,3% +6,5% +3,7%
EBITDA 1 635 1 517 1 521 1 629 1 807  -7,2% +0,3% +7,1% +10,9%
Résultat opérationnel 1 085 1 164 1 157 1 185 1 063  +7,3% -0,6% +2,4% -10,3%
Résultat net 866 783 695 675 803  -9,6% -11,2% -2,9% +19,0%
Free Cash Flow 956 761 802 769 1 066  -20,4% +5,4% -4,1% +38,6%
Marge de FCF 22% 16% 16% 15% 20%  -26,0% +1,1% -10,0% +33,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 15% 27% 28% 26%  -38,0% +78,5% +4,4% -8,5%
Capital investi 4 943 6 132 5 810 6 540 7 274  +24,1% -5,3% +12,6% +11,2%
Actions en circul. (en M) 948,0 926,0 914,0 910,0 902,0  -2,3% -1,3% -0,4% -0,9%
EBITDA par action 1,7 1,6 1,7 1,8 2,0  -5,0% +1,6% +7,6% +11,9%
Bénéfices par action 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9  -7,4% -10,1% -2,5% +20,0%
Free Cash Flow par action 1,0 0,8 0,9 0,8 1,2  -18,5% +6,8% -3,7% +39,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Experian plc

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Ratio de profitabilité d’Experian plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 51% 50% 50% 49% 47%  -1,4% -0,5% -0,9% -5,0%
Marge d’EBITDA 38% 33% 31% 31% 34%  -13,7% -3,8% +0,5% +6,9%
Marge opérationnelle 25% 25% 24% 23% 20%  -0,2% -4,7% -3,9% -13,5%
Marge bénéficiaire 20% 17% 14% 13% 15%  -15,9% -14,9% -8,8% +14,7%
Marge de FCF 22% 16% 16% 15% 20%  -26,0% +1,1% -10,0% +33,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 8,5% 7,9% 8,5%  - -13,4% -6,7% +6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 29,8% 27,2% 28,3% 30,0%  - -8,7% +4,1% +5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Experian plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6  +14,6% -10,0% +44,1% -5,9%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6  -25,8% -9,8% +44,1% -5,9%
Dette nette sur EBITDA 1,3 2,2 2,1 2,4 2,2  +63,9% -5,9% +17,2% -9,2%
Dette sur actifs 30% 43% 41% 48% 42%  +42,4% -3,9% +16,7% -13,0%
Dette sur capitaux propres 87% 134% 133% 187% 136%  +53,1% -0,5% +40,4% -27,1%
Couverture par l’EBITDA 19,5 13,2 11,4 10,6 13,1  -32,2% -13,3% -7,5% +23,8%
   ∼ par l’EBIT 14,4 9,4 8,2 7,1 8,8  -34,8% -13,1% -13,0% +24,3%
   ∼ par le flux opérationel 16,1 10,4 9,3 8,2 10,8  -35,7% -10,0% -12,6% +32,2%
Coût de la dette - 4,0% 3,9% 4,1% 3,3%  - -1,5% +4,3% -19,7%

 

Graphique des dividendes d’Experian plc

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Ratios de distribution d’Experian plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 866 783 695 675 803  -9,6% -11,2% -2,9% +19,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 956 761 802 769 1 066  -20,4% +5,4% -4,1% +38,6%
Dividende payé -383 -392 -411 -426 -428  +2,3% +4,8% +3,6% +0,5%
Distribution sur résultat net 44% 50% 59% 63% 53%  +13,2% +18,1% +6,7% -15,5%
Distribution sur FCF 40% 52% 51% 55% 40%  +28,6% -0,5% +8,1% -27,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Experian plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Experian plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 68 89 81 78 84  +32,2% -9,1% -4,1% +7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 37 38 24  - +3,4% +4,0% -37,5%
Conversion de l’encaisse - 54 44 40 60  - -17,4% -10,7% +50,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +0,6% +6,0% -3,2% -8,3%
Frais généraux sur CP 73% 77% 86% 98% 14%  +5,4% +11,1% +14,7% -86,2%
Frais généraux sur CA 45% 43% 44% 43% 8%  -2,6% +1,3% -1,5% -82,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Experian plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Experian plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Experian plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Experian plc

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Sociétés possiblement comparables à Experian Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Experian

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Dividendes par action détachés par Experian plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,15----0,33------
20200,15----0,33------
20190,14----0,33------
20180,14----0,31------
2017-----0,29------
2016-----0,28-----0,13
20150,12----0,27-----0,13
2014-----0,26------
20130,11----0,24-----0,12
2012-----0,22------
2011-----0,09-----0,10
20100,04----0,11-----0,06
2009-----0,08-----0,13
2008-----0,06-----0,12
20070,03----0,06-----0,11
20060,06-----0,13-----
20050,05-----0,12-----
20040,05-----0,11-----
20030,04-----0,10-----
20020,04-----0,09-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 335 4 662 4 861 5 179 5 372  +7,5% +4,3% +6,5% +3,7%
Charges d'exploitation -1 114 -1 167 -1 261 -1 369 -1 453  +4,8% +8,1% +8,6% +6,1%
   dont Coût des ventes -2 136 -2 331 -2 443 -2 625 -2 856  +9,1% +4,8% +7,4% +8,8%
   dont Frais généraux -1 931 -2 023 -2 137 -2 242 -417  +4,8% +5,6% +4,9% -81,4%
Résultat opérationnel 1 085 1 164 1 157 1 185 1 063  +7,3% -0,6% +2,4% -10,3%
Autres revenus/frais nets 14 170 200 243 -14  +1 114,3% +17,6% +21,5% -105,8%
Charge d'intérêt -84 -115 -133 -154 -138  +36,9% +15,7% +15,8% -10,4%
Résultat avant impôts 1 071 994 957 942 1 077  -7,2% -3,7% -1,6% +14,3%
Impôts sur les bénéfices -259 -149 -256 -263 -275  -42,5% +71,8% +2,7% +4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
866 783 695 675 803  -9,6% -11,2% -2,9% +19,0%
 
EBITDA 1 635 1 517 1 521 1 629 1 807  -7,2% +0,3% +7,1% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 823 990 847 854 792  +20,3% -14,4% +0,8% -7,3%
Taux d’imposition 24% 15% 27% 28% 26%  -38,0% +78,5% +4,4% -8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 5,0 5,3 5,7 6,0  +10,1% +5,6% +7,0% +4,6%
EBITDA par action 1,7 1,6 1,7 1,8 2,0  -5,0% +1,6% +7,6% +11,9%
Bénéfices par action 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9  -7,4% -10,1% -2,5% +20,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 397 1 299 1 240 1 400 1 431  -7,0% -4,5% +12,9% +2,2%
   dont Trésorerie 83 156 149 277 180  +88,0% -4,5% +85,9% -35,0%
   dont Placements à CT 20 4 9 17 20  -80,0% +125,0% +88,9% +17,6%
   dont Créances clients 803 1 142 1 082 1 106 1 231  +42,2% -5,3% +2,2% +11,3%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 119 318 327 - -  +167,2% +2,8% - -
Biens corporels 329 335 333 502 469  +1,8% -0,6% +50,8% -6,6%
Écart d'acquisitions 4 245 4 452 4 324 4 543 5 261  +4,9% -2,9% +5,1% +15,8%
Biens incorporels 1 461 1 538 1 474 1 583 1 966  +5,3% -4,2% +7,4% +24,2%
Actifs totaux 7 691 8 225 8 087 8 899 10 071  +6,9% -1,7% +10,0% +13,2%
 
Passifs courants 2 141 2 684 2 839 2 224 2 416  +25,4% +5,8% -21,7% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 201 227 246 275 187  +12,9% +8,4% +11,8% -32,0%
   dont Dette à court terme 20 956 869 498 655  +4 680,0% -9,1% -42,7% +31,5%
Dette à long terme 2 284 2 552 2 447 3 761 3 538  +11,7% -4,1% +53,7% -5,9%
Passifs totaux 5 040 5 601 5 593 6 618 6 952  +11,1% -0,1% +18,3% +5,0%
 
Action ordinaire 100 97 96 96 96  -3,0% -1,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 813 18 745 18 718 18 826 19 207  -0,4% -0,1% +0,6% +2,0%
Capitaux propres 2 639 2 624 2 494 2 281 3 081  -0,6% -5,0% -8,5% +35,1%
 
Dette portant intérets 2 304 3 508 3 316 4 259 4 193  +52,3% -5,5% +28,4% -1,5%
Dette nette 2 201 3 348 3 158 3 965 3 993  +52,1% -5,7% +25,6% +0,7%
Fonds de roulement -744 -1 385 -1 599 -824 -985  +86,2% +15,5% -48,5% +19,5%
Actions en circulation (en M) 948,0 926,0 914,0 910,0 902,0  -2,3% -1,3% -0,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 866 815 695 675 803  -5,9% -14,7% -2,9% +19,0%
 
Dépréciation 426 438 437 537 591  +2,8% -0,2% +22,9% +10,1%
Ajustements des bénéfices nets 102 -3 135 156 107  -102,9% -4 600,0% +15,6% -31,4%
Ajust. comptes débiteurs -59 -156 -65 -145 -31  +164,4% -58,3% +123,1% -78,6%
Ajust. des stocks 1 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 355 1 192 1 241 1 256 1 488  -12,0% +4,1% +1,2% +18,5%
 
Dépenses d’investissement 399 431 439 487 422  +8,0% +1,9% +10,9% -13,3%
Investissements -47 -87 -30 -95 120  +85,1% -65,5% +216,7% -226,3%
Flux d’investissement -819 -358 -516 -1 177 -827  -56,3% +44,1% +128,1% -29,7%
 
Dividendes payés -383 -392 -411 -426 -428  +2,3% +4,8% +3,6% +0,5%
Emprunts nets 156 211 -83 911 -382  +35,3% -139,3% -1 197,6% -141,9%
Flux de financement -613 -768 -702 61 -747  +25,3% -8,6% -108,7% -1 324,6%
 
Variation nette de la trésorerie -70 56 9 126 -102  -180,0% -83,9% +1 300,0% -181,0%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,8 0,9 0,8 1,2  -18,5% +6,8% -3,7% +39,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 03/2020 09/2020 03/2021  06-09/19 09-03/20 03-09/20 09-03/21
Chiffre d’affaires 1 248 24 950 26 840 24 870 28 850  +1 900,0% +7,6% -7,3% +16,0%
Charges d'exploitation -945 -19 460 -20 620 -19 470 -22 530  +1 960,3% +6,0% -5,6% +15,7%
   dont Coût des ventes -915 -915 - - -  0% - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 303 5 490 6 220 5 400 6 320  +1 711,9% +13,3% -13,2% +17,0%
Autres revenus/frais nets -63 690 1 600 820 130  -1 195,2% +131,9% -48,8% -84,1%
Charge d'intérêt -40 -40 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 240 4 800 4 620 4 580 6 190  +1 900,0% -3,8% -0,9% +35,2%
Impôts sur les bénéfices -63 -1 250 -1 380 -1 260 -1 490  +1 900,0% +10,4% -8,7% +18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 352 167 167 235  +100,0% -52,7% 0% +41,1%
 
EBITDA 412 7 400 4 744 4 724 12 100  +1 695,0% -35,9% -0,4% +156,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 4 060 4 362 3 914 4 799  +1 711,9% +7,4% -10,3% +22,6%
Taux d’imposition 26% 26% 30% 28% 24%  0% +14,7% -7,9% -12,5%
 
Chiffre d’affaires par action - 2,7 2,9 2,7 3,1  - +7,6% -7,6% +15,0%
EBITDA par action - 0,8 0,5 0,5 1,3  - -35,9% -0,7% +153,9%
Bénéfices par action - - - - -  - -52,7% -0,3% +39,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 03/2020 09/2020 03/2021  06-09/19 09-03/20 03-09/20 09-03/21
Actifs courants 1 204 1 204 1 400 1 256 1 431  0% +16,3% -10,3% +13,9%
   dont Trésorerie 146 146 277 165 180  0% +89,7% -40,4% +9,1%
   dont Placements à CT 10 10 17 4 20  0% +70,0% -76,5% +400,0%
   dont Créances clients 1 048 1 018 1 106 1 087 1 231  -2,9% +8,6% -1,7% +13,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 487 487 - - -  0% - - -
Biens corporels 519 519 502 486 469  0% -3,3% -3,2% -3,5%
Écart d'acquisitions 4 507 4 507 4 543 4 768 5 261  0% +0,8% +5,0% +10,3%
Biens incorporels 1 545 1 545 1 583 1 690 1 966  0% +2,5% +6,8% +16,3%
Actifs totaux 8 627 8 627 8 899 9 130 10 071  0% +3,2% +2,6% +10,3%
 
Passifs courants 2 768 2 768 2 224 1 804 2 416  0% -19,7% -18,9% +33,9%
   dont Créances fournisseurs 1 139 1 139 275 1 298 187  0% -75,9% +372,0% -85,6%
   dont Dette à court terme 569 1 140 498 219 655  +100,4% -56,3% -56,0% +199,1%
Dette à long terme 3 056 3 166 3 916 - 3 538  +3,6% +23,7% - -
Passifs totaux 6 310 6 310 6 618 6 545 6 952  0% +4,9% -1,1% +6,2%
 
Action ordinaire 96 96 96 96 96  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 669 18 669 18 826 18 724 19 207  0% +0,8% -0,5% +2,6%
Capitaux propres 2 310 2 317 2 281 2 585 3 081  +0,3% -1,6% +13,3% +19,2%
 
Dette portant intérets 3 625 4 306 4 414 219 4 193  +18,8% +2,5% -95,0% +1 814,6%
Dette nette 3 469 4 150 4 120 50 3 993  +19,6% -0,7% -98,8% +7 886,0%
Fonds de roulement -1 564 -1 564 -824 -548 -985  0% -47,3% -33,5% +79,7%
Actions en circulation (en M) - 9 100,0 9 100,0 9 130,0 9 210,0  - 0% +0,3% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 03/2020 09/2020 03/2021  06-09/19 09-03/20 03-09/20 09-03/21
Bénéfices nets 239 3 520 3 230 3 330 4 700  +1 371,3% -8,2% +3,1% +41,1%
 
Dépréciation 109 2 630 134 134 5 910  +2 307,3% -94,9% 0% +4 302,2%
Ajustements des bénéfices nets 9 9 44 44 10  0% +383,3% 0% -77,0%
Ajust. comptes débiteurs -7 -7 34 34 -50  0% -623,1% 0% -245,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 9 -7 -7 7  0% -177,8% 0% -200,0%
Flux opérationnel 310 334 314 314 457  +7,7% -6,0% 0% +45,5%
 
Dépenses d’investissement 110 2 260 122 122 4 220  +1 959,2% -94,6% 0% +3 366,1%
Investissements -31 -31 -6 -6 66  0% -82,3% 0% -1 290,9%
Flux d’investissement -319 -638 -102 -102 -312  +100,0% -84,1% 0% +207,4%
 
Dividendes payés -103 -295 -107 -107 -67  +187,1% -63,9% 0% -37,6%
Emprunts nets 407 407 -111 -111 -80  0% -127,3% 0% -27,9%
Flux de financement 150 2 990 -237 -237 -7 470  +1 900,0% -107,9% 0% +3 051,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -30 32 32 -1 020  -1 433,3% -205,0% 0% -3 338,1%
 
Free Cash Flow par action - -0,2 - - -0,4  - -110,0% -0,3% -2 040,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.