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Experian plc (EXPN.LSE)

Experian plc, together with its subsidiaries, operates as a technology company. The company offers data services to identify and understand their customers, as well as to manage the risks related with lending. It also provides analytical and decision tools that help businesses to manage their customers, minimize the risk of fraud, comply with legal requirements, and automate decisions and processes. In addition, the company provides financial education, free access to Experian credit reports and scores, online tools, and applications to manage their financial position, access credit offers, and protect themselves from identity fraud. Further, it engages in the development of intellectual property; and provision of administrative services. Experian plc serves customers in financial service, direct-to-consumer, healthcare, retail, automotive, software and professional services, telecommunications …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Experian    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Experian plc    (GB00B19NLV48)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
31,6 21,5 2,5 873,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 371,0 masqué 2 525,8 2 395,6 1 714,0 2 641,0

 

Graphique des profits et résultats d’Experian plc

Fondamentaux7 d’Experian plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 810 4 237 4 335 4 584 4 861  -11,9% +2,3% +5,7% +6,0%
EBITDA1 1 547 1 475 1 516 1 564 1 509  -4,7% +2,8% +3,2% -3,5%
Résultat opérationnel 1 168 1 026 1 090 1 126 1 197  -12,2% +6,2% +3,3% +6,3%
Résultat net 751 753 866 783 695  +0,3% +15,0% -9,6% -11,2%
Free Cash Flow 1 473 1 311 1 275 1 121 1 150  -11,0% -2,7% -12,1% +2,6%
Marge de FCF 31% 31% 29% 24% 24%  +1,0% -4,9% -16,9% -3,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 25% 24% 14% 27%  -0,4% -4,3% -40,8% +86,9%
Capital investi1 6 035 5 610 5 777 5 730 5 754  -7,0% +3,0% -0,8% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Experian plc

Ratio de profitabilité7 d’Experian plc    (GB00B19NLV48)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 44% 43% 43% 43%  -3,4% -0,7% -1,3% -0,2%
Marge d’EBITDA 32% 35% 35% 34% 31%  +8,2% +0,5% -2,4% -9,0%
Marge opérationnelle 24% 24% 25% 25% 25%  -0,3% +3,8% -2,3% +0,2%
Marge bénéficiaire 16% 18% 20% 17% 14%  +13,8% +12,4% -14,5% -16,3%
Marge de FCF 31% 31% 29% 24% 24%  +1,0% -4,9% -16,9% -3,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 11,5% 9,8% 8,5%  - +17,2% -14,6% -13,4%
Rentabilité financière (ROE) - 28,9% 34,2% 30,6% 28,0%  - +18,3% -10,5% -8,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Experian plc    (GB00B19NLV48)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,67 0,72 0,41 0,45 0,44  +7,1% -42,5% +8,9% -3,2%
Liquidité générale 0,76 0,84 0,65 0,45 0,44  +10,8% -22,4% -30,8% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1  +2,4% -1,9% -1,8% +4,4%
Dette sur actifs 41% 43% 41% 39% 40%  +5,6% -5,1% -3,9% +3,3%
Dette sur capitaux propres 117% 131% 119% 131% 132%  +12,7% -9,5% +10,4% +0,5%
Couverture par l’EBITDA 12,4 19,4 25,3 19,6 11,9  +56,8% +30,2% -22,6% -39,2%
   ∼ par l’EBIT 9,3 13,5 18,2 14,1 9,4  +44,7% +34,6% -22,5% -33,0%
   ∼ par le flux opérationel 12,3 18,0 22,6 14,9 9,8  +46,7% +25,2% -34,0% -34,4%

 

Graphique des dividendes d’Experian plc

Ratios de distribution7 d’Experian plc    (GB00B19NLV48)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 751 753 866 783 695  +0,3% +15,0% -9,6% -11,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 473 1 311 1 275 1 121 1 150  -11,0% -2,7% -12,1% +2,6%
Dividende payé -374 -380 -381 -388 -410  +1,6% +0,3% +1,8% +5,7%
Distribution sur résultat net 50% 50% 44% 50% 59%  +1,3% -12,8% +12,6% +19,0%
Distribution sur FCF 25% 29% 30% 35% 36%  +14,2% +3,1% +15,8% +3,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Experian plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Experian plc    (GB00B19NLV48)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 - - -  -63,2% - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 70 68 91 81  +15,5% -3,2% +34,5% -10,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 45 68 91 81  - +50,1% +34,5% -10,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -5,1% -1,5% -2,0% +8,8%
Frais généraux sur CP 113% 115% 107% 126% -  +2,2% -6,6% +17,6% -
Frais généraux sur CA 65% 66% 65% 68% -  +1,0% -0,6% +4,4% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Experian plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Experian plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Experian plc

Sociétés possiblement comparables à Experian plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 810 4 237 4 335 4 584 4 861  -11,9% +2,3% +5,7% +6,0%
Charges d'exploitation -3 644 -3 211 -3 245 -3 458 -3 664  -11,9% +1,1% +6,6% +6,0%
   dont Coût des ventes -2 633 -2 384 -2 453 -2 619 -2 782  -9,5% +2,9% +6,8% +6,2%
   dont Frais généraux -3 135 -2 788 -2 834 -3 129 -  -11,1% +1,6% +10,4% -
Résultat opérationnel 1 168 1 026 1 090 1 126 1 197  -12,2% +6,2% +3,3% +6,3%
Autres revenus/frais nets -160 -60 -19 -176 -240  -62,5% -68,3% +826,3% +36,4%
Charge d'intérêt -125 -76 -60 -80 -127  -160,8% -21,1% +33,3% +58,8%
Résultat avant impôts 1 006 966 1 071 950 957  -4,0% +10,9% -11,3% +0,7%
Impôts sur les bénéfices -255 -244 -259 -136 -256  -4,3% +6,1% -47,5% +88,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
751 753 866 783 695  +0,3% +15,0% -9,6% -11,2%
 
EBITDA1 1 547 1 475 1 516 1 564 1 509  -4,7% +2,8% +3,2% -3,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 872 767 826 965 877  -12,1% +7,8% +16,7% -9,1%
Taux d’imposition1 25% 25% 24% 14% 27%  -0,4% -4,3% -40,8% +86,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 065 1 129 1 397 1 302 1 240  +6,0% +23,7% -6,8% -4,8%
   dont Trésorerie 147 156 83 156 149  +6,1% -46,8% +88,0% -4,5%
   dont Placements à CT - - 1 3 9  - - +200,0% +200,0%
   dont Créances clients 797 811 803 1 142 1 082  +1,8% -1,0% +42,2% -5,3%
   dont Stock 3 1 - - -  -66,7% - - -
Placements à long terme 59 71 119 318 327  +20,3% +67,6% +167,2% +2,8%
Biens corporels 390 352 329 335 333  -9,7% -6,5% +1,8% -0,6%
Écart d'acquisitions 4 393 4 198 4 245 4 452 4 324  -4,4% +1,1% +4,9% -2,9%
Biens incorporels 6 017 1 431 1 461 1 538 1 474  -76,2% +2,1% +5,3% -4,2%
Actifs totaux 7 977 7 407 7 691 8 300 8 087  -7,1% +3,8% +7,9% -2,6%
 
Passifs courants 1 404 1 343 2 141 2 884 2 839  -4,3% +59,4% +34,7% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 119 163 201 227 246  +37,0% +23,3% +12,9% +8,4%
   dont Dette à court terme 103 2 605 650 814  -98,1% +30 150,0% +7,4% +25,2%
Dette à long terme 3 146 3 184 2 533 2 603 2 460  +1,2% -20,4% +2,8% -5,5%
Passifs totaux 5 176 4 969 5 040 5 816 5 593  -4,0% +1,4% +15,4% -3,8%
 
Action ordinaire 103 102 100 97 96  -1,0% -2,0% -3,0% -1,0%
Bénéfices non répartis 18 523 18 633 18 813 18 609 18 718  +0,6% +1,0% -1,1% +0,6%
Capitaux propres 2 786 2 424 2 639 2 477 2 480  -13,0% +8,9% -6,1% +0,1%
 
Dettes portant intérets1 3 249 3 186 3 138 3 253 3 274  -1,9% -1,5% +3,7% +0,6%
Coût de la dette1 - 2,4% 1,9% 2,5% 3,9%  - -19,7% +31,9% +55,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Experian plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 751 753 866 783 695  +0,3% +15,0% -9,6% -11,2%
 
Dépréciation 381 449 426 438 312  +17,8% -5,1% +2,8% -28,8%
Ajustements des bénéfices nets 260 190 102 -3 135  -26,9% -46,3% -102,9% -4 600,0%
Ajust. comptes débiteurs -42 -57 -59 -156 -65  +35,7% +3,5% +164,4% -58,3%
Ajust. des stocks -1 1 1 - -  -200,0% 0% - -
Autres flux opérationnels -12 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 537 1 371 1 355 1 192 1 241  -10,8% -1,2% -12,0% +4,1%
 
Dépenses d’investissement 64 60 80 71 91  -6,3% +33,3% -11,3% +28,2%
Investissements 7 -2 -47 -87 -30  -128,6% +2 250,0% +85,1% -65,5%
Flux d’investissement -420 -178 -819 -358 -516  -57,6% +360,1% -56,3% +44,1%
 
Dividendes payés -374 -380 -381 -388 -410  +1,6% +0,3% +1,8% +5,7%
Emprunts nets -539 -157 156 211 -83  -70,9% -199,4% +35,3% -139,3%
Flux de financement -1 124 -1 171 -613 -768 -702  +4,2% -47,7% +25,3% -8,6%
 
Variation nette de la trésorerie -63 6 -70 56 9  -109,5% -1 266,7% -180,0% -83,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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