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Exor N.V

Exor (EXO.MI, NL0012059018)

Exor N.V., together with its subsidiaries, engages in the reinsurance, luxury goods, automotive, agricultural equipment, construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses. The company reinsures agriculture, aviation/space, casualty, catastrophe, energy, engineering, financial, marine, motor, multiline, and property risks, as well as offers mortality, longevity, accident and health, and alternative risk products. It also provides vehicles for the mass-market under the Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, and Ram brands, as well as the SRT performance vehicles; luxury vehicles under the Maserati brand; related service parts and accessories, as well as service contracts under the Mopar brand for the mass-market; and retail and dealer financing, leasing, and rental services. In addition, the company operates in the components and production systems …

Siège social : Gustav Mahlerplein 25, Amsterdam, Netherlands, 1082 MS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exor

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exor N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 612 000 44,7% 53,0% 20,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,0 5,8 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,7 EUR masqué 63,8 53,8 34,5 75,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exor N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Exor N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +15,4% +38,5% +27,2% -8,0% +22,2% +7,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,4% +120,4% +93,6% +127,9% +232,6% +307,3% +225,3%

 

Équipe de direction d’Exor N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Jacob Philip Elkann Chairman & CEO 45 Noam Yossef Ohana M.A. Managing Director -
Enrico Vellano Chief Financial Officer 54 Maite Labairu Trenchs Corp. Fin. Investor Relator 32
Florence Hinnen Gen. Counsel - Gioia Caramellino Head of Communication 40
Suzanne Heywood Managing Director 52 Matteo Scolari Managing Director of Financial Investments 51
Gianluca Ferrero Sec. to the Board 58 Nicoletta Paracchini Statutory Auditor -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exor N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Exor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Exor N.V

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Fondamentaux d’Exor N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 135 340 139 110 142 546 142 507 143 050  +2,8% +2,5% 0% +0,4%
EBITDA 10 180 22 386 24 766 20 537 21 570  +119,9% +10,6% -17,1% +5,0%
Résultat opérationnel 4 769 5 800 7 854 6 531 7 332  +21,6% +35,4% -16,8% +12,3%
Résultat net 744 589 1 392 1 347 3 053  -20,8% +136,3% -3,2% +126,7%
Free Cash Flow 1 439 2 537 3 298 5 751 1 448  +76,3% +30,0% +74,4% -74,8%
Marge de FCF 1% 2% 2% 4% 1%  +71,5% +26,9% +74,4% -74,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 46% 39% 20% 27%  - -14,1% -50,4% +37,9%
Capital investi 66 991 66 108 56 963 71 617 55 876  -1,3% -13,8% +25,7% -22,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exor N.V

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Ratio de profitabilité d’Exor N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 14% 15% 16% 15% 15%  +13,0% +5,1% -7,6% +3,4%
Marge d’EBITDA 8% 16% 17% 14% 15%  +113,9% +8,0% -17,1% +4,6%
Marge opérationnelle 4% 4% 6% 5% 5%  +18,3% +32,1% -16,8% +11,8%
Marge bénéficiaire 1% 0% 1% 1% 2%  -23,0% +130,6% -3,2% +125,8%
Marge de FCF 1% 2% 2% 4% 1%  +71,5% +26,9% +74,4% -74,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,8% 0,8% 1,8%  - +132,0% -0,2% +120,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 12,8% 11,7% 22,4%  - +131,4% -8,4% +91,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exor N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9  -11,5% -6,0% +3,8% +12,9%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,2 1,4 1,4  -10,3% -1,4% +9,4% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,3 1,1 2,0 0,8  -48,3% -20,1% +86,8% -58,3%
Dette sur actifs 36% 31% 28% 36% 24%  -13,1% -9,7% +26,8% -33,8%
Dette sur capitaux propres 548% 502% 427% 487% 272%  -8,3% -14,9% +13,9% -44,1%
Couverture par l’EBITDA -3,0 9,1 12,4 -10,9 -  -406,9% +36,2% -187,9% -
   ∼ par l’EBIT -1,4 5,9 8,6 -7,2 -  -526,1% +46,0% -183,1% -
   ∼ par le flux opérationel -3,4 5,1 6,7 -6,8 -  -249,9% +30,6% -202,2% -
Coût de la dette - 4,4% 4,0% -3,6% -  - -10,4% -190,5% -

 

Graphique des dividendes d’Exor N.V

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Ratios de distribution d’Exor N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 744 589 1 392 1 347 3 053  -20,8% +136,3% -3,2% +126,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 439 2 537 3 298 5 751 1 448  +76,3% +30,0% +74,4% -74,8%
Dividende payé -78 -82 -82 -281 -2 615  +5,1% 0% +242,7% +830,6%
Distribution sur résultat net 10% 14% 6% 21% 86%  +32,8% -57,7% +254,1% +310,6%
Distribution sur FCF 5% 3% 2% 5% 181%  -40,4% -23,1% +96,5% +3 596,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exor N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exor N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 59 60 62 56 54  +2,3% +3,7% -10,0% -3,0%
Délai paiement clients (DSO) 67 73 71 74 76  +9,4% -2,2% +4,2% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 84 77 84  - -3,9% -8,3% +9,2%
Conversion de l’encaisse - 46 50 54 47  - +8,8% +7,3% -12,3%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -8,2% +10,4% -1,5% -3,3%
Frais généraux sur CP 96% 99% 96% 84% 63%  +2,6% -2,6% -13,0% -25,1%
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 7% 7%  +6,0% -6,5% -1,7% -8,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Exor N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Exor N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Exor N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Exor N.V

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Sociétés possiblement comparables à Exor N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exor

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Dividendes par action détachés par Exor N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,43------
2019-----0,43------
2018-----0,35------
2017-----0,35------
2016-----0,35------
2015-----0,35------
2014-----0,34------
2013-----0,34------
2012-----0,34------
2011----0,31-------
2010----0,27-------
2009----0,32-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exor N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 135 340 139 110 142 546 142 507 143 050  +2,8% +2,5% 0% +0,4%
Charges d'exploitation -130 571 -133 310 -134 692 -135 976 -135 718  +2,1% +1,0% +1,0% -0,2%
   dont Coût des ventes -116 961 -117 771 -119 562 -121 283 -121 017  +0,7% +1,5% +1,4% -0,2%
   dont Frais généraux -9 962 -10 851 -10 394 -10 219 -9 414  +8,9% -4,2% -1,7% -7,9%
Résultat opérationnel 4 769 5 800 7 854 6 531 7 332  +21,6% +35,4% -16,8% +12,3%
Autres revenus/frais nets -3 715 -2 490 -846 -964 -  -33,0% -66,0% +13,9% -
Charge d'intérêt -3 442 -2 466 -2 003 -1 890 -  -171,6% -18,8% -194,4% -
Résultat avant impôts 1 054 4 268 7 763 6 354 6 820  +304,9% +81,9% -18,2% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -711 -1 954 -3 054 -1 240 -1 835  +174,8% +56,3% -59,4% +48,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
744 589 1 392 1 347 3 053  -20,8% +136,3% -3,2% +126,7%
 
EBITDA 10 180 22 386 24 766 20 537 21 570  +119,9% +10,6% -17,1% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 586 3 145 4 764 5 256 5 359  +21,6% +51,5% +10,3% +2,0%
Taux d’imposition - 46% 39% 20% 27%  - -14,1% -50,4% +37,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exor N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 79 702 77 864 73 323 77 282 78 548  -2,3% -5,8% +5,4% +1,6%
   dont Trésorerie 30 587 24 316 19 288 18 354 21 991  -20,5% -20,7% -4,8% +19,8%
   dont Placements à CT - 1 177 685 482 1 091  - -41,8% -29,6% +126,3%
   dont Créances clients 24 749 27 823 27 877 29 033 29 969  +12,4% +0,2% +4,1% +3,2%
   dont Stock 18 849 19 410 20 438 18 652 18 057  +3,0% +5,3% -8,7% -3,2%
Placements à long terme 4 158 17 931 16 455 16 859 -  +331,2% -8,2% +2,5% -
Biens corporels 31 523 35 185 34 193 32 183 32 452  +11,6% -2,8% -5,9% +0,8%
Écart d'acquisitions 14 571 15 591 13 832 14 377 14 735  +7,0% -11,3% +3,9% +2,5%
Biens incorporels 5 981 19 280 18 691 19 391 20 333  +222,4% -3,1% +3,7% +4,9%
Actifs totaux 157 608 176 528 163 775 166 275 172 611  +12,0% -7,2% +1,5% +3,8%
 
Passifs courants 57 118 62 184 59 369 57 219 56 189  +8,9% -4,5% -3,6% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 26 622 28 187 27 592 25 060 27 582  +5,9% -2,1% -9,2% +10,1%
   dont Dette à court terme 17 390 19 408 18 251 16 167 -  +11,6% -6,0% -11,4% -
Dette à long terme 39 255 35 718 27 907 43 240 40 851  -9,0% -21,9% +54,9% -5,5%
Passifs totaux 130 781 146 308 132 589 129 830 130 052  +11,9% -9,4% -2,1% +0,2%
 
Action ordinaire 246 2 2 2 2  -99,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 400 9 771 11 144 - -  +3,9% +14,1% - -
Capitaux propres 10 346 10 982 10 805 12 210 15 025  +6,1% -1,6% +13,0% +23,1%
 
Dettes portant intérets 56 645 55 126 46 158 59 407 40 851  -2,7% -16,3% +28,7% -31,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exor N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 744 589 1 392 1 347 3 053  -20,8% +136,3% -3,2% +126,7%
 
Dépréciation 5 411 7 826 7 500 7 003 7 119  +44,6% -4,2% -6,6% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 005 2 090 3 990 4 643 305  +108,0% +90,9% +16,4% -93,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -871 -871 -871 -1 221 2 195  0% 0% +40,2% -279,8%
Autres flux opérationnels 2 958 1 422 721 502 -1 962  -51,9% -49,3% -30,4% -490,8%
Flux opérationnel 11 749 12 619 13 390 12 916 11 738  +7,4% +6,1% -3,5% -9,1%
 
Dépenses d’investissement 10 310 10 082 10 092 7 165 10 290  -2,2% +0,1% -29,0% +43,6%
Investissements 572 -12 740 -10 771 -10 184 -3 448  -2 327,3% -15,5% -5,4% -66,1%
Flux d’investissement -8 608 -12 740 -10 771 -10 184 -3 448  +48,0% -15,5% -5,4% -66,1%
 
Dividendes payés -78 -82 -82 -281 -2 615  +5,1% 0% +242,7% +830,6%
Emprunts nets -3 287 -5 176 -5 453 -2 381 -2 614  +57,5% +5,4% -56,3% +9,8%
Flux de financement -2 411 -5 564 -5 944 -3 030 -  +130,8% +6,8% -49,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 344 -5 426 -5 134 -173 3 096  -503,7% -5,4% -96,6% -1 889,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exor N.V (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 35 863 35 863 35 863 34 212 34 212  0% 0% -4,6% 0%
Charges d'exploitation -33 972 -33 961 -33 961 -32 003 -32 003  -200,0% 0% -194,2% 0%
   dont Coût des ventes -30 218 -30 218 -30 218 -28 560 -28 560  -200,0% 0% -194,5% 0%
   dont Frais généraux -2 506 -2 495 -2 495 -2 293 -2 293  -0,4% 0% -8,1% 0%
Résultat opérationnel 1 891 -1 902 -1 902 2 209 2 209  -200,6% 0% -216,1% 0%
Autres revenus/frais nets 17 668 668 -304 -304  +3 829,4% 0% -145,4% 0%
Charge d'intérêt -445 -61 -61 -347 -347  -86,3% 0% +468,9% 0%
Résultat avant impôts 1 908 -1 234 -1 234 1 905 1 905  -164,7% 0% -254,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -498 -498 -498 -444 -444  -199,9% 0% -189,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
371 303 303 1 214 1 214  -18,2% 0% +300,5% 0%
 
EBITDA 3 766 -131 -131 3 980 3 980  -103,5% 0% -3 149,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 397 -1 406 -1 459 1 694 1 694  -200,6% +3,8% -216,1% 0%
Taux d’imposition 26% - - 23% 23%  - - - 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exor N.V (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 69 731 77 282 77 282 73 211 81 433  +10,8% 0% -5,3% +11,2%
   dont Trésorerie 19 273 19 136 19 136 22 540 21 803  -0,7% 0% +17,8% -3,3%
   dont Placements à CT 116 431 431 502 502  +271,6% 0% +16,5% 0%
   dont Créances clients 27 263 29 033 29 033 28 670 3 007  +6,5% 0% -1,3% -89,5%
   dont Stock 23 070 18 652 18 652 21 430 21 362  -19,2% 0% +14,9% -0,3%
Placements à long terme 18 733 16 859 16 859 19 131 19 131  -10,0% 0% +13,5% 0%
Biens corporels 35 857 32 183 32 183 35 843 35 843  -10,2% 0% +11,4% 0%
Écart d'acquisitions 14 192 14 377 14 377 14 499 14 499  +1,3% 0% +0,8% 0%
Biens incorporels 19 099 6 909 6 909 19 912 19 912  -63,8% 0% +188,2% 0%
Actifs totaux 167 776 166 275 166 275 173 396 173 396  -0,9% 0% +4,3% 0%
 
Passifs courants 49 176 57 219 57 219 38 965 38 458  +16,4% 0% -31,9% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 29 574 25 060 25 060 27 686 27 686  -15,3% 0% +10,5% 0%
   dont Dette à court terme 49 586 16 167 16 167 507 507  -67,4% 0% -96,9% 0%
Dette à long terme 44 501 26 876 26 876 43 242 43 242  -39,6% 0% +60,9% 0%
Passifs totaux 134 445 129 830 129 830 132 728 132 728  -3,4% 0% +2,2% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 11 415 12 210 12 210 14 387 14 387  +7,0% 0% +17,8% 0%
 
Dettes portant intérets 94 087 43 043 43 043 43 749 43 749  -54,3% 0% +1,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exor N.V (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 371 303 303 1 214 1 214  -18,2% 0% +300,5% 0%
 
Dépréciation 1 875 1 772 1 772 1 772 1 772  -5,5% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 1 187 -155 -155 -155 -155  -113,0% 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - 12 12 12 12  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -431 -721 -721 -721 -721  +67,3% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 3 044 2 278 2 278 2 278 2 278  -25,2% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 646 1 994 1 994 1 994 1 994  +21,1% 0% 0% 0%
Investissements -455 221 221 221 221  -148,6% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -2 406 719 719 719 719  -129,9% 0% 0% 0%
 
Dividendes payés -41 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300  +3 070,7% 0% 0% 0%
Emprunts nets -791 -389 -389 -389 -389  -50,9% 0% 0% 0%
Flux de financement -1 018 -1 711 -1 711 -1 711 -1 711  +68,1% 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -378 1 702 1 702 1 702 1 702  -550,9% 0% 0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.