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Exor N.V.

Exor (EXO.MI, NL0012059018)

Exor N.V., together with its subsidiaries, engages in the luxury goods, automotive, agricultural equipment, construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses. The company designs, engineers, produces, and sells luxury performance sports cars under the Ferrari brand. It also offers automotive vehicles and mobility solutions under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram, and Vauxhall brands; and retail and dealer financing, and rental services for the automotive sector, as well as sells service parts. In addition, the company designs, produces, markets, sells, and finances agricultural and construction equipment, trucks, commercial vehicles, buses, engines, and car spare parts. Further, it manages professional football teams; publishes The Economist, La Repubblica and La Stampa, Il Secolo …

Siège social : Gustav Mahlerplein 25, Amsterdam, Netherlands, 1082 MS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exor N.V.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
229 411 000 48,0% 52,0% 25,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,4 5,8 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,7 EUR masqué 64,3 67,6 54,7 85,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exor N.V.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Exor N.V.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -4,1% -0,8% -9,1% -13,2% +35,2% +4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,2% +18,4% +79,6% +68,1% +115,2% +130,9% +238,0%

 

Équipe de direction d’Exor N.V.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Jacob Philip Elkann CEO & Director 46 Noam Yossef Ohana Managing Director 43
Enrico Vellano Chief Financial Officer 55 Maite Labairu Trenchs Corp. Fin. Investor Relator 33
Florence Hinnen Gen. Counsel - Gioia Caramellino Head of Communication 41
Suzanne Heywood Managing Director 53 Matteo Scolari Managing Director of Financial Investments 52
Gianluca Ferrero Sec. to the Board 59 Nicoletta Paracchini Statutory Auditor -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exor N.V. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Exor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Exor

Date Actualité Source
03/03/2022Is Exor N.V. (EXXRF) A Smart Long-Term Choice?finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Exor N.V.

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Fondamentaux d’Exor N.V. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 143 442 143 296 143 756 119 519 33 617  -0,1% +0,3% -16,9% -71,9%
EBITDA 14 012 9 590 12 007 9 531 4 916  -31,6% +25,2% -20,6% -48,4%
Résultat opérationnel 8 624 7 157 8 038 3 293 3 142  -17,0% +12,3% -59,0% -4,6%
Résultat net 1 392 1 347 3 053 -30 1 717  -3,2% +126,7% -101,0% -5 823,3%
Free Cash Flow 3 298 5 751 1 448 3 808 2 217  +74,4% -74,8% +163,0% -41,8%
Marge de FCF 2% 4% 1% 3% 7%  +74,6% -74,9% +216,3% +107,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 20% 27% - 28%  -51,4% +37,9% - -
Capital investi 57 039 57 001 57 775 67 718 44 939  -0,1% +1,4% +17,2% -33,6%
Actions en circul. (en M) 237,3 237,6 232,0 226,8 79,9  +0,1% -2,4% -2,2% -64,8%
EBITDA par action 59,1 40,4 51,8 42,0 61,6  -31,6% +28,2% -18,8% +46,4%
Bénéfices par action 5,9 5,7 13,2 -0,1 21,5  -3,4% +132,1% -101,0% -16 349,2%
Free Cash Flow par action 13,9 24,2 6,2 16,8 27,8  +74,2% -74,2% +169,0% +65,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exor N.V.

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Ratio de profitabilité d’Exor N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 15% 16% 14% 23%  -7,7% +3,0% -14,4% +67,8%
Marge d’EBITDA 10% 7% 8% 8% 15%  -31,5% +24,8% -4,5% +83,4%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% 3% 9%  -16,9% +12,0% -50,7% +239,2%
Marge bénéficiaire 1% 1% 2% 0% 5%  -3,1% +125,9% -101,2% -20 448,2%
Marge de FCF 2% 4% 1% 3% 7%  +74,6% -74,9% +216,3% +107,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 1,8% 0% 1,3%  - +120,7% -101,0% -7 590,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 22,4% -0,2% 11,5%  - +91,5% -101,0% -5 490,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exor N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 1,2 1,3 1,6 0,3  +45,4% +11,7% +22,8% -84,4%
Liquidité générale 1,2 1,9 1,9 2,1 2,0  +52,8% +2,1% +10,8% -7,4%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,7 1,6 2,0 4,3  +44,4% -39,5% +20,7% +117,7%
Dette sur actifs 28% 27% 25% 32% 31%  -4,6% -8,1% +27,5% -2,1%
Dette sur capitaux propres 428% 367% 285% 417% 168%  -14,3% -22,4% +46,7% -59,7%
Couverture par l’EBITDA - - - 7,0 29,1  - - - +313,2%
   ∼ par l’EBIT - - - 2,0 18,9  - - - +860,2%
   ∼ par le flux opérationel - - - 10,4 24,7  - - - +138,0%
Coût de la dette - - - 2,8% 0,4%  - - - -85,3%

 

Graphique des dividendes d’Exor N.V.

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Ratios de distribution d’Exor N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 392 1 347 3 053 -30 1 717  -3,2% +126,7% -101,0% -5 823,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 298 5 751 1 448 3 808 2 217  +74,4% -74,8% +163,0% -41,8%
Dividende payé -82 -281 -2 615 -268 -455  +242,7% +830,6% -89,8% +69,8%
Distribution sur résultat net 6% 21% 86% -893% 26%  +254,1% +310,6% -1 143,0% -103,0%
Distribution sur FCF 2% 5% 181% 7% 21%  +96,5% +3 596,1% -96,1% +191,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exor N.V.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exor N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 62 56 54 50 98  -9,9% -3,3% -7,6% +96,0%
Délai paiement clients (DSO) 71 74 76 78 8  +4,3% +2,9% +2,7% -89,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 84 98 136  - +9,3% +17,3% +39,1%
Conversion de l’encaisse - 53 46 30 -31  - -12,9% -35,6% -203,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,7 0,4  -1,6% -3,4% -17,0% -46,6%
Frais généraux sur CP 96% 84% 63% 63% 16%  -13,0% -25,1% +0,1% -74,6%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 8%  -1,6% -8,2% +4,9% +15,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Exor N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Exor N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Exor N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exor N.V.

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Sociétés possiblement comparables à Exor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exor

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Dividendes par action détachés par Exor N.V. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,43------
2021-----0,43------
2020-----0,43------
2019-----0,43------
2018-----0,35------
2017-----0,35------
2016-----0,35------
2015-----0,35------
2014-----0,34------
2013-----0,34------
2012-----0,34------
2011----0,31-------
2010----0,27-------
2009----0,32-------
2008----0,38-------
2007----0,38-------
2006-----0,30------
2005------0,26-----
2004-----0,23------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exor N.V. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 143 442 143 296 143 756 119 519 33 617  -0,1% +0,3% -16,9% -71,9%
Charges d'exploitation -15 256 -14 856 -14 701 -12 889 -4 496  -2,6% -1,0% -12,3% -65,1%
   dont Coût des ventes -119 562 -121 283 -121 017 -103 337 -25 979  +1,4% -0,2% -14,6% -74,9%
   dont Frais généraux -10 394 -10 219 -9 414 -8 211 -2 673  -1,7% -7,9% -12,8% -67,4%
Résultat opérationnel 8 624 7 157 8 038 3 293 3 142  -17,0% +12,3% -59,0% -4,6%
Autres revenus/frais nets -861 -803 -1 218 -1 956 1 511  -6,7% +51,7% +60,6% -177,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 354 -169  - - - -87,5%
Résultat avant impôts 7 763 6 354 6 820 1 337 4 653  -18,2% +7,3% -80,4% +248,0%
Impôts sur les bénéfices -3 117 -1 240 -1 835 -1 336 -1 302  -60,2% +48,0% -27,2% -2,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 392 1 347 3 053 -30 1 717  -3,2% +126,7% -101,0% -5 823,3%
 
EBITDA 14 012 9 590 12 007 9 531 4 916  -31,6% +25,2% -20,6% -48,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 161 5 760 5 875 2 372 2 263  +11,6% +2,0% -59,6% -4,6%
Taux d’imposition 40% 20% 27% - 28%  -51,4% +37,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 604,6 603,2 619,7 527,1 420,9  -0,2% +2,7% -15,0% -20,1%
EBITDA par action 59,1 40,4 51,8 42,0 61,6  -31,6% +28,2% -18,8% +46,4%
Bénéfices par action 5,9 5,7 13,2 -0,1 21,5  -3,4% +132,1% -101,0% -16 349,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exor N.V. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 72 647 76 407 77 414 80 857 60 782  +5,2% +1,3% +4,4% -24,8%
   dont Trésorerie 19 288 18 354 21 991 34 834 7 012  -4,8% +19,8% +58,4% -79,9%
   dont Placements à CT 685 482 1 091 957 15  -29,6% +126,3% -12,3% -98,4%
   dont Créances clients 27 877 29 033 29 969 25 595 725  +4,1% +3,2% -14,6% -97,2%
   dont Stock 20 263 18 528 17 874 14 104 6 951  -8,6% -3,5% -21,1% -50,7%
Placements à long terme 16 455 16 859 - - -  +2,5% - - -
Biens corporels 34 193 32 183 32 452 30 124 7 777  -5,9% +0,8% -7,2% -74,2%
Écart d'acquisitions 13 832 14 377 14 735 13 146 3 782  +3,9% +2,5% -10,8% -71,2%
Biens incorporels 18 691 19 391 20 333 20 173 4 857  +3,7% +4,9% -0,8% -75,9%
Actifs totaux 163 750 166 275 172 625 172 946 91 111  +1,5% +3,8% +0,2% -47,3%
 
Passifs courants 59 294 40 807 40 475 38 144 30 950  -31,2% -0,8% -5,8% -18,9%
   dont Créances fournisseurs 27 592 25 060 27 582 26 770 7 040  -9,2% +10,1% -2,9% -73,7%
   dont Dette à court terme 18 327 1 551 1 899 1 696 0  -91,5% +22,4% -10,7% -
Dette à long terme 27 907 43 240 40 851 52 932 28 180  +54,9% -5,5% +29,6% -46,8%
Passifs totaux 132 589 129 830 130 052 135 285 66 741  -2,1% +0,2% +4,0% -50,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 7  0% 0% 0% +250,0%
Bénéfices non répartis 11 144 12 738 15 553 15 347 16 900  +14,3% +22,1% -1,3% +10,1%
Capitaux propres 10 805 12 210 15 025 13 090 16 759  +13,0% +23,1% -12,9% +28,0%
 
Dette portant intérets 46 234 44 791 42 750 54 628 28 180  -3,1% -4,6% +27,8% -48,4%
Dette nette 26 261 25 955 19 668 18 837 21 153  -1,2% -24,2% -4,2% +12,3%
Fonds de roulement 13 353 35 600 36 939 42 713 29 832  +166,6% +3,8% +15,6% -30,2%
Actions en circulation (en M) 237,3 237,6 232,0 226,8 79,9  +0,1% -2,4% -2,2% -64,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exor N.V. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 392 1 347 3 053 -30 1 717  -3,2% +126,7% -101,0% -5 823,3%
 
Dépréciation 7 500 7 003 7 119 6 871 1 728  -6,6% +1,7% -3,5% -74,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 990 4 643 305 1 851 1 859  +16,4% -93,4% +506,9% +0,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -871 -1 221 2 195 5 098 -1 279  +40,2% -279,8% +132,3% -125,1%
Autres flux opérationnels 721 502 -1 962 -286 357  -30,4% -490,8% -85,4% -224,8%
Flux opérationnel 13 390 12 916 11 738 14 061 4 177  -3,5% -9,1% +19,8% -70,3%
 
Dépenses d’investissement 10 092 7 165 10 290 10 253 1 960  -29,0% +43,6% -0,4% -80,9%
Investissements 860 -1 167 1 780 -496 -7 058  -235,7% -252,5% -127,9% +1 323,0%
Flux d’investissement -10 771 -10 184 -3 448 -10 102 -7 058  -5,4% -66,1% +193,0% -30,1%
 
Dividendes payés -82 -281 -2 615 -268 -455  +242,7% +830,6% -89,8% +69,8%
Emprunts nets -5 453 -2 381 -2 614 11 101 -1 351  -56,3% +9,8% -524,7% -112,2%
Flux de financement -5 944 -3 030 -5 435 10 626 -2 188  -49,0% +79,4% -295,5% -120,6%
 
Variation nette de la trésorerie -5 134 -892 3 799 12 626 -27 656  -82,6% -525,9% +232,4% -319,0%
 
Free Cash Flow par action 13,9 24,2 6,2 16,8 27,8  +74,2% -74,2% +169,0% +65,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exor N.V. (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 74 835 14 680 12 112 19 121 14 496  -80,4% -17,5% +57,9% -24,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -63 401 -13 186 -8 751 -14 852 -11 127  -79,2% -33,6% +69,7% -25,1%
   dont Frais généraux -4 828 -1 298 -947 -1 409 -1 264  -73,1% -27,0% +48,8% -10,3%
Résultat opérationnel 3 702 -1 169 1 242 2 819 1 960  -131,6% -206,2% +127,0% -30,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -88 -16 -17 -940 -1 117  -81,8% +6,3% +5 429,4% +18,8%
Résultat avant impôts 3 011 -1 324 1 110 2 645 2 008  -144,0% -183,8% +138,3% -24,1%
Impôts sur les bénéfices -474 -306 -363 -204 -447  -35,5% +18,7% -43,7% +119,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
626 -659 644 419 440  -205,3% -197,7% -34,9% +4,9%
 
EBITDA 7 119 578 3 867 1 376 747  -91,9% +569,6% -64,4% -45,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 119 -787 836 2 602 1 524  -125,2% -206,2% +211,0% -41,4%
Taux d’imposition 16% - 33% 8% 22%  - - -76,4% +188,6%
 
Chiffre d’affaires par action 323,1 63,4 52,4 82,6 62,6  -80,4% -17,3% +57,5% -24,3%
EBITDA par action 30,7 2,5 16,7 5,9 3,2  -91,9% +571,4% -64,5% -45,8%
Bénéfices par action 2,7 -2,8 2,8 1,8 1,9  -205,3% -198,0% -35,1% +4,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exor N.V. (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 77 414 67 576 80 857 40 061 60 782  -12,7% +19,7% -50,5% +51,7%
   dont Trésorerie 21 991 21 803 34 834 8 865 7 012  -0,9% +59,8% -74,6% -20,9%
   dont Placements à CT 1 091 1 814 957 1 193 15  +66,3% -47,2% +24,7% -98,7%
   dont Créances clients 29 969 25 296 25 595 22 308 725  -15,6% +1,2% -12,8% -96,8%
   dont Stock 17 874 17 392 14 104 6 841 6 951  -2,7% -18,9% -51,5% +1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 32 452 35 540 30 124 7 536 7 777  +9,5% -15,2% -75,0% +3,2%
Écart d'acquisitions 14 735 14 253 13 146 3 048 3 782  -3,3% -7,8% -76,8% +24,1%
Biens incorporels 20 333 20 804 20 173 4 877 4 857  +2,3% -3,0% -75,8% -0,4%
Actifs totaux 172 625 168 303 172 946 85 454 91 111  -2,5% +2,8% -50,6% +6,6%
 
Passifs courants 40 475 30 069 38 144 10 991 30 950  -25,7% +26,9% -71,2% +181,6%
   dont Créances fournisseurs 27 582 21 077 26 770 7 451 7 040  -23,6% +27,0% -72,2% -5,5%
   dont Dette à court terme 1 899 2 264 1 696 0 0  +19,2% -25,1% - -
Dette à long terme 40 851 49 698 52 932 29 571 28 180  +21,7% +6,5% -44,1% -4,7%
Passifs totaux 130 052 130 299 135 285 63 874 66 741  +0,2% +3,8% -52,8% +4,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 7  0% 0% 0% +250,0%
Bénéfices non répartis 15 553 14 074 15 347 16 051 16 900  -9,5% +9,0% +4,6% +5,3%
Capitaux propres 15 025 13 403 13 090 15 022 16 759  -10,8% -2,3% +14,8% +11,6%
 
Dette portant intérets 42 750 51 962 54 628 29 571 28 180  +21,5% +5,1% -45,9% -4,7%
Dette nette 19 668 28 345 18 837 19 513 21 153  +44,1% -33,5% +3,6% +8,4%
Fonds de roulement 36 939 37 507 42 713 29 070 29 832  +1,5% +13,9% -31,9% +2,6%
Actions en circulation (en M) 231,6 231,6 231,0 231,5 231,7  +0% -0,3% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exor N.V. (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 4 985 -659 644 419 440  -113,2% -197,7% -34,9% +4,9%
 
Dépréciation 7 119 1 723 800 427 121  -75,8% -53,6% -46,7% -71,7%
Ajustements des bénéfices nets 307 -427 1 352 -244 1 174  -238,9% -417,0% -118,0% -580,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - -2 869 5 418 -80 -560  - -288,8% -101,5% +599,4%
Autres flux opérationnels -260 -1 034 891 76 103  +297,5% -186,2% -91,5% +36,4%
Flux opérationnel 12 440 -3 036 10 066 551 1 538  -124,4% -431,6% -94,5% +179,0%
 
Dépenses d’investissement 10 290 2 292 2 835 333 648  -77,7% +23,7% -88,3% +94,7%
Investissements - -210 -39 -1 031 -345  - -81,6% +2 576,6% -66,6%
Flux d’investissement -3 448 -1 775 -3 276 -1 401 -2 129  -48,5% +84,6% -57,2% +52,0%
 
Dividendes payés -2 615 -124 -161 -161 -67  -95,3% +30,4% 0% -58,7%
Emprunts nets -919 5 011 540 -745 70  -645,6% -89,2% -238,1% -109,3%
Flux de financement -5 435 4 826 487 -1 038 -57  -188,8% -89,9% -313,0% -94,6%
 
Variation nette de la trésorerie 3 799 -171 6 484 -12 973 -856  -104,5% -3 902,6% -300,1% -93,4%
 
Free Cash Flow par action 9,3 -23,0 31,3 0,9 3,8  -347,8% -236,1% -97,0% +307,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.