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Exelixis, Inc

Exelixis (EXEL.US, US30161Q1040)

Exelixis, Inc., an oncology-focused biotechnology company, focuses on the discovery, development, and commercialization of new medicines to treat cancers in the United States. The company's products include CABOMETYX tablets for the treatment of patients with advanced renal cell carcinoma who received prior anti-angiogenic therapy; and COMETRIQ capsules for the treatment of patients with progressive and metastatic medullary thyroid cancer. Its CABOMETYX and COMETRIQ are derived from cabozantinib, an inhibitor of multiple tyrosine kinases, including MET, AXL, RET, and VEGF receptors. The company also offers COTELLIC, an inhibitor of MEK as a combination regimen to treat advanced melanoma; and MINNEBRO, an oral non-steroidal selective blocker of the mineralocorticoid receptor for the treatment of hypertension in Japan. In addition, Exelixis, Inc. is developing …

Siège social : 1851 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA, United States, 94502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exelixis

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exelixis, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
311 990 000 91,3% 1,9% 84,1% 7,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,4 62,9 1,4 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,6 USD masqué 22,8 21,9 18,2 27,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exelixis, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Exelixis, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +3,2% - +4,5% +21,3% +10,4% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,8% +436,1% +658,5% +617,0% +387,4% +396,6% +102,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Exelixis, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Exelixis, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stelios Papadopoulos Ph.D. Co-Founder & Independent Chairman 73 Michael M. Morrissey CEO, Pres & Director 60
Christopher J. Senner Exec. VP & CFO 53 Peter Lamb Exec. VP of Scientific Strategy & Chief Scientific Officer 60
Jeffrey J. Hessekiel Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 52 Gisela M. Schwab Pres of Product Devel. & Medical Affairs and Chief Medical Officer 64
Dana T. Aftab Exec. VP of Bus. Operations - Susan T. Hubbard Exec. VP of Public Affairs & Investor Relations -
Jonathan Berndt VP of Sales - Gregg Bernier VP of Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Exelixis, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/02/2021 Marchesi Vincent T Vente 24 097 $22,29 $537 122
Feu rouge 12/02/2021 Haley Patrick J. Vente 45 000 $21,57 $970 650
Feu rouge 20/07/2020 Haley Patrick J. Vente 3 151 $25,36 $79 909
Feu rouge 22/05/2020 Garber Alan M Vente 36 111 $24,42 $881 831
Feu rouge 20/05/2020 Haley Patrick J. Vente 3 151 $24,99 $78 743
Feu rouge 18/05/2020 Scangos George A Vente 75 000 $25,96 $1 947 000
Feu rouge 15/04/2020 Scangos George A Vente 25 000 $18,31 $457 750
Feu rouge 07/04/2020 Scangos George A Vente 16 435 $18,25 $299 939
Feu rouge 08/04/2020 Scangos George A Vente 7 065 $18,35 $129 643
Feu rouge 31/03/2020 Scangos George A Vente 1 500 $18,06 $27 090
Feu rouge 20/03/2020 Haley Patrick J. Vente 4 318 $15,37 $66 368
Feu rouge 18/02/2020 Scangos George A Vente 50 000 $20,73 $1 036 500
Feu rouge 14/02/2020 Garber Alan M Vente 12 500 $21,02 $262 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXELIXIS-$6 775 295

 

Présence d’Exelixis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Exelixis, Inc

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Fondamentaux d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 191 452 854 968 988  +136,3% +88,7% +13,3% +2,0%
EBITDA -61 160 460 406 140  -363,1% +187,5% -11,6% -65,6%
Résultat opérationnel -28 166 439 369 110  -689,9% +164,5% -15,8% -70,2%
Résultat net -70 154 690 321 112  -319,6% +347,4% -53,5% -65,2%
Free Cash Flow 205 144 382 514 179  -29,4% +164,7% +34,4% -65,3%
Marge de FCF 107% 32% 45% 53% 18%  -70,1% +40,3% +18,6% -65,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 3% - 19% 15%  - - - -24,8%
Capital investi 278 286 1 302 1 693 1 879  +2,7% +355,5% +30,0% +11,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exelixis, Inc

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Ratio de profitabilité d’Exelixis, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 97% 97% 97% 97% 96%  +0,1% +0,3% -0,3% -0,3%
Marge d’EBITDA -32% 35% 54% 42% 14%  -211,3% +52,4% -22,0% -66,3%
Marge opérationnelle -15% 37% 51% 38% 11%  -349,6% +40,2% -25,7% -70,8%
Marge bénéficiaire -37% 34% 81% 33% 11%  -192,9% +137,1% -59,0% -65,9%
Marge de FCF 107% 32% 45% 53% 18%  -70,1% +40,3% +18,6% -65,9%
Rentabilité économique (ROA) - 24,6% 66,4% 19,4% 5,6%  - +169,8% -70,8% -71,4%
Rentabilité financière (ROE) - 82,4% 87,8% 21,6% 6,3%  - +6,5% -75,4% -71,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exelixis, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 4,1 8,3 6,8 6,7  +138,5% +103,1% -17,7% -1,8%
Liquidité générale 1,7 4,2 8,5 7,1 7,1  +142,0% +102,0% -16,7% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 3,8 -2,4 -1,5 -2,1 -8,6  -163,7% -39,0% +41,0% +314,3%
Dette sur actifs 32% 0% 1% 0% -  -99,5% +621,1% -66,4% -
Dette sur capitaux propres 212% 0% 1% 0% -  -99,8% +246,4% -66,0% -
Couverture par l’EBITDA -1,8 18,4 - - -  -1 102,3% - - -
   ∼ par l’EBIT -2,1 18,3 - - -  -960,2% - - -
   ∼ par le flux opérationel 6,2 19,1 - - -  +205,8% - - -
Coût de la dette - 9,1% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Exelixis, Inc

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Ratios de distribution d’Exelixis, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -70 154 690 321 112  -319,6% +347,4% -53,5% -65,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 205 144 382 514 179  -29,4% +164,7% +34,4% -65,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exelixis, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exelixis, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 186 161 136 142 211  -13,3% -15,5% +4,3% +48,5%
Délai paiement clients (DSO) 81 65 76 45 59  -18,7% +16,7% -41,3% +32,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 079 135 930 1 152  - -87,5% +590,3% +23,8%
Conversion de l’encaisse - -853 78 -743 -881  - -109,1% -1 052,9% +18,6%
Rotation des actifs 0,3 0,7 0,6 0,5 0,5  +115,5% -13,1% -14,5% -10,0%
Frais généraux sur CP 130% 56% 16% 14% 16%  -57,0% -71,3% -15,5% +15,3%
Frais généraux sur CA 61% 35% 24% 24% 30%  -41,9% -31,4% -2,4% +26,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Exelixis, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Exelixis, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Exelixis, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exelixis, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Exelixis, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exelixis

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Dividendes par action détachés par Exelixis, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 191 452 854 968 988  +136,3% +88,7% +13,3% +2,0%
Charges d'exploitation -220 -287 -415 -565 -877  +30,5% +44,8% +36,2% +55,2%
   dont Coût des ventes -7 -15 -26 -33 -36  +129,9% +74,9% +25,6% +9,6%
   dont Frais généraux -116 -159 -206 -228 -293  +37,2% +29,5% +10,6% +28,5%
Résultat opérationnel -28 166 439 369 110  -689,9% +164,5% -15,8% -70,2%
Autres revenus/frais nets -42 -7 13 1 1  -82,6% -280,5% -94,9% +34,1%
Charge d'intérêt -33 -9 0 0 -  -73,7% - - -
Résultat avant impôts -70 159 452 398 131  -325,8% +185,1% -11,9% -67,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -4 -238 -77 -19  - -5 570,8% -132,4% -75,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-70 154 690 321 112  -319,6% +347,4% -53,5% -65,2%
 
EBITDA -61 160 460 406 140  -363,1% +187,5% -11,6% -65,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -27 161 354 298 94  -689,9% +119,3% -15,8% -68,4%
Taux d’imposition - 3% - 19% 15%  - - - -24,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 471 485 897 1 011 1 445  +3,0% +85,0% +12,7% +42,9%
   dont Trésorerie 152 183 315 267 319  +20,8% +71,9% -15,3% +19,8%
   dont Placements à CT 268 205 379 586 887  -23,7% +85,0% +54,7% +51,5%
   dont Créances clients 42 81 179 119 161  +92,2% +120,3% -33,4% +35,1%
   dont Stock 3 7 10 13 21  +99,4% +47,8% +31,0% +62,8%
Placements à long terme 56 64 157 536 332  +15,6% +144,6% +241,2% -38,0%
Biens corporels 2 26 57 49 67  +1 143,0% +120,5% -13,9% +37,8%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 64 64 - - -  0% - - -
Actifs totaux 598 655 1 422 1 886 2 137  +9,7% +117,0% +32,6% +13,3%
 
Passifs courants 271 115 105 143 205  -57,4% -8,4% +35,3% +43,4%
   dont Créances fournisseurs 48 54 11 92 140  +14,0% -79,9% +745,0% +51,9%
   dont Dette à court terme 189 1 3 7 -  -99,7% +407,0% +141,1% -
Dette à long terme 0 0 12 - -  - +2 865,4% - -
Passifs totaux 508 370 135 200 258  -27,1% -63,6% +48,1% +29,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,1% +1,4% +1,7% +2,3%
Bénéfices non répartis -1 983 -1 829 -880 -559 -448  -7,8% -51,9% -36,5% -20,0%
Capitaux propres 89 285 1 287 1 686 1 879  +219,0% +351,8% +31,0% +11,5%
 
Dette portant intérets 189 1 15 7 -  -99,5% +1 465,1% -55,5% -
Dette nette -231 -387 -678 -846 -1 207  +67,7% +75,4% +24,6% +42,7%
Fonds de roulement 200 370 792 868 1 241  +84,7% +114,1% +9,7% +42,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -70 154 690 321 112  -319,6% +347,4% -53,5% -65,2%
 
Dépréciation 9 1 8 8 9  -85,5% +467,5% +7,5% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 40 17 -206 128 123  -56,9% -1 302,0% -162,0% -3,4%
Ajust. comptes débiteurs -37 -41 -85 44 -42  +10,4% +109,3% -151,1% -197,1%
Ajust. des stocks -1 -3 -3 -6 -22  +359,7% -4,2% +80,2% +282,1%
Autres flux opérationnels 10 0 -9 -6 -26  -103,9% +2 155,3% -32,9% +351,4%
Flux opérationnel 206 166 416 527 209  -19,7% +151,0% +26,8% -60,3%
 
Dépenses d’investissement 2 21 33 13 30  +1 141,5% +57,5% -61,5% +136,4%
Investissements -213 58 -265 -574 -101  -127,1% -558,4% +116,9% -82,4%
Flux d’investissement -215 37 -298 -587 -131  -117,2% -909,5% +97,2% -77,7%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -186 0 - -  +32 211,0% -100,0% - -
Flux de financement 20 -170 10 13 -25  -958,0% -105,7% +29,5% -300,2%
 
Variation nette de la trésorerie 10 31 128 -48 53  +213,2% +305,2% -137,4% -210,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 240 227 259 231 988  -5,6% +14,4% -10,9% +327,3%
Charges d'exploitation -163 -165 -175 -274 -877  +1,1% +6,0% +56,6% +220,6%
   dont Coût des ventes -11 -9 -9 -9 -36  -11,7% -0,7% -5,4% +315,7%
   dont Frais généraux -58 -63 -60 -88 -293  +8,5% -5,0% +47,5% +232,7%
Résultat opérationnel 77 53 76 -43 0  -31,7% +43,0% -156,4% -100,3%
Autres revenus/frais nets 8 0 1 1 1  -99,9% +9 316,7% 0% +61,4%
Charge d'intérêt - - -5 - -  - - - -
Résultat avant impôts 85 60 81 28 -  -29,4% +34,4% -65,1% -
Impôts sur les bénéfices -16 -11 -14 -6 0  -29,8% +21,5% -143,1% -100,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 49 67 28 -  -29,3% +37,5% -57,5% -
 
EBITDA 94 62 83 -36 9  -33,6% +33,3% -143,0% -126,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 43 63 -34 0  -31,6% +46,3% -153,6% -100,3%
Taux d’imposition 19% 19% 17% 21% -  -0,6% -9,6% +23,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 1 011 1 137 1 395 1 408 1 445  +12,4% +22,7% +0,9% +2,7%
   dont Trésorerie 267 357 527 334 319  +34,1% +47,5% -36,6% -4,4%
   dont Placements à CT 586 597 686 854 887  +1,9% +14,9% +24,5% +3,9%
   dont Créances clients 137 121 121 165 161  -11,8% 0% +36,6% -2,7%
   dont Stock 13 15 17 19 21  +19,6% +7,7% +16,3% +8,6%
Placements à long terme 536 486 327 358 332  -9,4% -32,7% +9,5% -7,2%
Biens corporels 49 48 52 110 67  -0,8% +7,9% +111,0% -39,0%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 886 1 956 2 047 2 111 2 137  +3,7% +4,7% +3,2% +1,2%
 
Passifs courants 143 140 143 57 205  -1,6% +1,6% -59,9% +257,5%
   dont Créances fournisseurs 92 97 92 24 140  +5,1% -5,0% -74,3% +492,2%
   dont Dette à court terme 7 14 15 - -  +114,1% +6,2% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 200 208 213 259 258  +4,1% +2,5% +21,5% -0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +1,0% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis -559 -511 -444 -448 -448  -8,7% -13,1% +0,8% 0%
Capitaux propres 1 686 1 748 1 833 1 852 1 879  +3,7% +4,9% +1,0% +1,5%
 
Dette portant intérets 7 14 15 - -  +114,1% +6,2% - -
Dette nette -846 -940 -1 198 -1 188 -1 207  +11,2% +27,4% -0,8% +1,6%
Fonds de roulement 868 996 1 252 1 351 1 241  +14,7% +25,6% +7,9% -8,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 69 49 67 -32 112  -29,3% +37,5% -147,9% -448,9%
 
Dépréciation 9 2 2 2 9  -74,8% +1,2% +7,0% +288,2%
Ajustements des bénéfices nets 35 23 30 21 -  -34,2% +31,1% -29,7% -
Ajust. comptes débiteurs 51 -18 16 -45 -42  -136,0% -189,0% -377,2% -5,7%
Ajust. des stocks -2 -5 -2 -6 -22  +113,1% -49,9% +172,6% +241,2%
Autres flux opérationnels -3 -16 3 -10 -  +462,0% -119,2% -422,8% -
Flux opérationnel 158 56 102 -1 209  -64,5% +81,3% -100,8% -26 092,8%
 
Dépenses d’investissement 7 3 7 6 30  -59,2% +135,2% -12,0% +395,0%
Investissements -123 36 80 -30 -  -128,9% +125,5% -136,8% -
Flux d’investissement -130 33 73 -30 -  -125,1% +124,6% -140,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 2 -5 -3 -25  -171,5% -340,0% -33,3% +631,6%
 
Variation nette de la trésorerie 25 91 170 -193 53  +266,0% +86,9% -213,7% -127,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.