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Exelixis, Inc

Exelixis (EXEL.US, US30161Q1040)

Exelixis, Inc., an oncology-focused biotechnology company, focuses on the discovery, development, and commercialization of new medicines to treat cancers in the United States. The company's products include CABOMETYX tablets for the treatment of patients with advanced renal cell carcinoma who received prior anti-angiogenic therapy; and COMETRIQ capsules for the treatment of patients with progressive and metastatic medullary thyroid cancer. Its CABOMETYX and COMETRIQ are derived from cabozantinib, an inhibitor of multiple tyrosine kinases, including MET, AXL, RET, and VEGF receptors. The company also offers COTELLIC, an inhibitor of MEK as a combination regimen to treat advanced melanoma; and MINNEBRO, an oral non-steroidal selective blocker of the mineralocorticoid receptor for the treatment of hypertension in Japan. In addition, Exelixis, Inc. is developing …

Siège social : 1851 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA, United States, 94502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exelixis

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exelixis, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
308 996 000 89,1% 3,0% 78,9% 6,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,1 23,5 0,7 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,8 USD masqué 22,8 22,4 13,7 27,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exelixis, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Exelixis, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,5% -3,7% +4,9% +38,4% +32,5% +35,2% +0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,0% +321,2% +1 399,4% +312,5% +385,5% +298,0% +482,9%

 

Équipe de direction d’Exelixis, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stelios Papadopoulos Co-Founder & Independent Chairman 72 Michael M. Morrissey CEO, Pres & Director 59
Christopher J. Senner Exec. VP & CFO 52 Peter Lamb Exec. VP of Scientific Strategy & Chief Scientific Officer 59
Jeffrey J. Hessekiel Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 51      

 

Présence d’Exelixis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Exelixis, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 10,2% 10,2%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Vanguard Group 9,3% 19,5% 2 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 5,4%
3 Renaissance Technologies 7,4% 27,0% 3 Vanguard Small Cap Index 2,4% 7,9%
4 T. Rowe Price Associates 4,4% 31,3% 4 T. Rowe Price New Horizons 1,6% 9,5%
5 Meditor Group 4,2% 35,5% 5 T. Rowe Price Health Sciences 1,5% 11,0%
6 Farallon Capital Management L.L.C. 3,3% 38,8% 6 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 12,4%
7 JPMorgan Chase 3,1% 41,9% 7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 13,8%
8 State Street 3,1% 45,1% 8 Fidelity® Select Biotechnology 1,3% 15,2%
9 Pictet Asset Management 2,1% 47,1% 9 Pictet-Biotech PUSD 1,0% 16,2%
10 HHG 1,7% 48,8% 10 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 17,2%
11 First Trust Advisors L.P. 1,4% 50,2% 11 First Trust NYSE Arca Biotech ETF 1,0% 18,2%
12 FMR 1,3% 51,6% 12 JPM US Growth Advantage-MA 1,0% 19,2%
13 Goldman Sachs Group 1,2% 52,8% 13 JPMorgan Growth Advantage A 1,0% 20,2%
14 Geode Capital Management 1,2% 54,0% 14 BB Biotech Ord 0,9% 21,1%
15 AQR Capital Management 1,2% 55,1% 15 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 22,0%
16 Bank of New York Mellon 1,1% 56,2% 16 MFS Mid Cap Growth A 0,8% 22,8%
17 Polar Capital 1,1% 57,3% 17 SPDR® S&P Biotech ETF 0,8% 23,6%
18 Bellevue Group 1,0% 58,3% 18 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,7% 24,3%
19 Fiera Capital 0,9% 59,1% 19 MFS Mid Cap Growth Equity 0,6% 24,9%
20 Northern Trust 0,8% 59,9% 20 JPMorgan Mid Cap Growth I 0,6% 25,5%

 

Graphique des profits et résultats d’Exelixis, Inc

Fondamentaux d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 37 191 452 854 968  +415,0% +136,3% +88,7% +13,3%
EBITDA -95 -36 168 465 406  -61,8% -565,8% +175,9% -12,5%
Résultat opérationnel -121 -42 162 439 369  -65,4% -486,4% +170,3% -15,8%
Résultat net -170 -70 154 690 321  -58,6% -319,6% +347,4% -53,5%
Free Cash Flow -142 209 144 382 514  -246,9% -30,8% +164,7% +34,4%
Marge de FCF -382% 109% 32% 45% 53%  -128,5% -70,7% +40,3% +18,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 3% - 19%  - - - -
Capital investi 695 278 286 1 302 1 686  -59,9% +2,7% +355,5% +29,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exelixis, Inc

Ratio de profitabilité d’Exelixis, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 90% 97% 97% 97% 97%  +7,9% +0,1% +0,3% -0,3%
Marge d’EBITDA -254% -19% 37% 54% 42%  -92,6% -297,1% +46,2% -22,8%
Marge opérationnelle -327% -22% 36% 51% 38%  -93,3% -263,5% +43,2% -25,7%
Marge bénéficiaire -457% -37% 34% 81% 33%  -92,0% -192,9% +137,1% -59,0%
Marge de FCF -382% 109% 32% 45% 53%  -128,5% -70,7% +40,3% +18,6%
Rentabilité économique (ROA) - -15,1% 24,7% 66,4% 19,4%  - -262,9% +169,4% -70,8%
Rentabilité financière (ROE) - 937,2% 82,4% 87,8% 21,6%  - -91,2% +6,5% -75,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exelixis, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,3 1,7 4,0 8,1 6,8  -48,1% +135,8% +101,0% -16,2%
Liquidité générale 3,4 1,7 4,2 8,5 7,1  -49,0% +141,3% +102,0% -16,7%
Dette nette sur EBITDA -6,7 6,4 -2,3 -1,5 -2,1  -195,4% -136,0% -36,4% +43,6%
Dette sur actifs 241% 32% 0% 1% -  -86,8% -99,5% +621,1% -
Dette sur capitaux propres -766% 212% 0% 1% -  -127,6% -99,8% +246,4% -
Couverture par l’EBITDA -1,9 -1,1 19,4 - -  -43,7% -1 874,5% - -
   ∼ par l’EBIT -2,5 -1,1 19,3 - -  -54,8% -1 814,5% - -
   ∼ par le flux opérationel -2,9 6,4 19,1 - -  -318,8% +199,8% - -
Coût de la dette - 6,7% 9,1% - -  - +36,5% - -

 

Graphique des dividendes d’Exelixis, Inc

Ratios de distribution d’Exelixis, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -170 -70 154 690 321  -58,6% -319,6% +347,4% -53,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -142 209 144 382 514  -246,9% -30,8% +164,7% +34,4%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exelixis, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exelixis, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 245 186 161 136 142  -24,1% -13,3% -15,5% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 51 77 62 70 45  +51,5% -19,1% +11,6% -35,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 392 1 079 135 930  - -54,9% -87,5% +590,3%
Conversion de l’encaisse - -2 129 -856 71 -743  - -59,8% -108,3% -1 144,9%
Rotation des actifs 0,1 0,3 0,7 0,6 0,5  +187,3% +114,9% -13,1% -14,5%
Frais généraux sur CP -55% 130% 56% 16% 14%  -336,7% -57,0% -71,3% -15,5%
Frais généraux sur CA 154% 61% 35% 24% 24%  -60,6% -41,9% -31,4% -2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Exelixis, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Exelixis, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Exelixis, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exelixis, Inc

Sociétés possiblement comparables à Exelixis, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Exelixis, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 37 191 452 854 968  +415,0% +136,3% +88,7% +13,3%
Charges d'exploitation -159 -220 -287 -415 -598  +38,5% +30,5% +44,8% +44,2%
   dont Coût des ventes -4 -7 -15 -26 -33  +68,2% +129,9% +74,9% +25,6%
   dont Frais généraux -57 -116 -159 -206 -228  +102,7% +37,2% +29,5% +10,6%
Résultat opérationnel -121 -42 162 439 369  -65,4% -486,4% +170,3% -15,8%
Autres revenus/frais nets 0 -15 -4 0 1  - -76,3% -111,3% +71,3%
Charge d'intérêt -49 -33 -9 0 0  -32,1% -73,7% - -
Résultat avant impôts -170 -70 159 452 398  -58,6% -325,8% +185,1% -11,9%
Impôts sur les bénéfices -0 0 -4 -238 -77  - - -5 570,8% -132,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-170 -70 154 690 321  -58,6% -319,6% +347,4% -53,5%
 
EBITDA -95 -36 168 465 406  -61,8% -565,8% +175,9% -12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -85 -41 158 354 298  -51,9% -486,4% +124,1% -15,8%
Taux d’imposition - - 3% - 19%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 179 469 485 897 1 011  +162,5% +3,4% +85,0% +12,7%
   dont Trésorerie 142 152 183 315 267  +7,1% +20,8% +71,9% -15,3%
   dont Placements à CT 25 268 205 379 586  +954,5% -23,7% +85,0% +54,7%
   dont Créances clients 5 40 77 163 119  +680,3% +91,1% +110,6% -26,8%
   dont Stock 3 3 7 10 13  +27,6% +99,4% +47,8% +31,0%
Placements à long terme 84 56 64 157 536  -33,5% +15,6% +144,6% +241,2%
Biens corporels 1 2 26 57 49  +44,4% +1 143,0% +120,5% -13,9%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 64 64 - -  - 0% - -
Actifs totaux 332 596 655 1 422 1 886  +79,3% +10,0% +117,0% +32,6%
 
Passifs courants 52 269 115 105 143  +414,4% -57,2% -8,4% +35,3%
   dont Créances fournisseurs 38 48 54 11 92  +25,1% +14,0% -79,9% +745,0%
   dont Dette à court terme 418 189 1 3 -  -54,7% -99,7% +407,0% -
Dette à long terme 381 0 0 12 -  - - +2 865,4% -
Passifs totaux 437 506 370 135 200  +16,0% -26,9% -63,6% +48,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +27,2% +2,1% +1,4% +1,7%
Bénéfices non répartis -1 937 -1 983 -1 829 -880 -559  +2,4% -7,8% -51,9% -36,5%
Capitaux propres -104 89 285 1 287 1 686  -185,6% +219,0% +351,8% +31,0%
 
Dettes portant intérets 799 189 1 15 -  -76,3% -99,5% +1 465,1% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -170 -70 154 690 321  -58,6% -319,6% +347,4% -53,5%
 
Dépréciation 26 1 1 5 8  -96,2% +18,5% +314,1% +69,8%
Ajustements des bénéfices nets 28 40 17 -202 128  +44,5% -56,9% -1 280,4% -163,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 -37 -41 -85 44  - +10,4% +109,3% -151,1%
Ajust. des stocks -0 -1 -3 -3 -6  +207,2% +359,7% -4,2% +80,2%
Autres flux opérationnels -22 10 -0 -9 -6  -143,4% -103,9% +2 155,3% -32,9%
Flux opérationnel -142 210 166 416 527  -248,6% -21,3% +151,0% +26,8%
 
Dépenses d’investissement 0 2 21 33 13  +281,0% +1 141,5% +57,5% -61,5%
Investissements 35 -213 58 -298 -574  -707,7% -127,1% -615,5% +92,9%
Flux d’investissement 50 -215 37 -298 -587  -528,4% -117,2% -909,5% +97,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -4 -1 -186 -0 -  -86,9% +32 211,0% -100,0% -
Flux de financement 153 16 -170 10 13  -89,7% -1 182,6% -105,7% +29,5%
 
Variation nette de la trésorerie 61 12 32 128 -48  -81,1% +181,1% +292,8% -137,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 272 240 240 227 259  -11,6% 0% -5,6% +14,4%
Charges d'exploitation -156 -163 -163 -165 -175  +4,4% 0% +1,1% +6,0%
   dont Coût des ventes -8 -11 -9 -9 -9  +39,6% -11,7% 0% -0,7%
   dont Frais généraux -51 -58 -58 -63 -60  +13,2% 0% +8,5% -5,0%
Résultat opérationnel 116 77 77 53 76  -33,1% 0% -31,7% +43,0%
Autres revenus/frais nets -0 -0 0 - -  -94,3% -175,0% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 123 85 85 60 81  -30,7% 0% -29,4% +34,4%
Impôts sur les bénéfices -25 -16 -16 -11 -14  -35,4% 0% -29,8% +21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 69 69 49 67  -29,5% 0% -29,3% +37,5%
 
EBITDA 124 123 87 62 83  -1,3% -29,0% -28,7% +33,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 63 63 43 63  -31,9% 0% -31,6% +46,3%
Taux d’imposition 21% 19% 19% 19% 17%  -6,9% 0% -0,6% -9,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 972 1 011 1 011 1 137 1 395  +4,0% 0% +12,4% +22,7%
   dont Trésorerie 242 267 267 357 527  +10,0% 0% +34,1% +47,5%
   dont Placements à CT 518 586 586 597 686  +13,0% 0% +1,9% +14,9%
   dont Créances clients 170 119 119 137 121  -29,9% 0% +15,3% -11,8%
   dont Stock 13 13 13 15 17  -3,6% 0% +19,6% +7,7%
Placements à long terme 487 536 536 486 327  +10,2% 0% -9,4% -32,7%
Biens corporels 67 49 49 48 52  -27,2% 0% -0,8% +7,9%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 785 1 886 1 886 1 956 2 047  +5,6% 0% +3,7% +4,7%
 
Passifs courants 141 143 143 140 143  +1,2% 0% -1,6% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 8 12 92 97 92  +38,7% +695,4% +5,1% -5,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 181 200 200 208 213  +10,2% 0% +4,1% +2,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% 0% +0,3% +1,0%
Bénéfices non répartis -628 -559 -559 -511 -444  -10,9% 0% -8,7% -13,1%
Capitaux propres 1 604 1 686 1 686 1 748 1 833  +5,1% 0% +3,7% +4,9%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exelixis, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 252 321 69 49 67  +27,2% -78,6% -29,3% +37,5%
 
Dépréciation 6 8 2 2 2  +37,1% -72,9% -3,8% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 37 40 35 23 30  +10,4% -12,6% -34,2% +31,1%
Ajust. comptes débiteurs -72 51 -18 16 -  -170,2% -136,0% -189,0% -
Ajust. des stocks -1 -2 -2 -5 -2  +117,3% 0% +113,1% -49,9%
Autres flux opérationnels 17 -39 -3 -16 -  -326,1% -92,6% +462,0% -
Flux opérationnel 369 527 158 56 102  +42,8% -70,0% -64,5% +81,3%
 
Dépenses d’investissement 6 13 7 3 7  +130,2% -43,4% -59,2% +135,2%
Investissements -206 -130 -123 36 80  -36,9% -5,6% -128,9% +125,5%
Flux d’investissement -457 -587 -130 33 73  +28,5% -77,8% -125,1% +124,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 0 - - -  -383,3% - - -
Flux de financement 16 13 -3 2 -5  -19,3% -123,9% -171,5% -340,0%
 
Variation nette de la trésorerie -73 -48 25 91 170  -34,2% -152,0% +266,0% +86,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.