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Exelon Corporation

Exelon (EXC.US, US30161N1019)

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy generation, delivery, and marketing businesses in the United States and Canada. It owns nuclear, fossil, wind, hydroelectric, biomass, and solar generating facilities. The company also sells electricity to wholesale and retail customers; and sells natural gas, renewable energy, and other energy-related products and services. In addition, it is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; and transmission and distribution of electricity, and distribution of natural gas to retail customers. Further, the company offers support services, including legal, human resources, information technology, financial, supply management, accounting, engineering, customer operations, distribution and transmission planning, asset management, system operations, and power procurement services. It serves distribution utilities, municipalities, cooperatives, and …

Siège social : 10 South Dearborn Street, Chicago, IL, United States, 60680-5379

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exelon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exelon Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
977 833 000 99,7% 0,3% 82,4% 3,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,5 16,2 7,7 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,0 USD masqué 49,0 45,9 32,8 51,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exelon Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Exelon Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +7,4% +11,5% +16,5% +44,3% +9,1% +25,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,3% +65,6% +113,0% +83,3% +115,1% +92,3% +71,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Exelon Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Exelon Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Mark Crane Pres, CEO & Director 62 Joseph Nigro Sr. EVP & CFO 56
Calvin G. Butler Jr. Sr. Exec. VP & CEO of Exelon Utilities 51 Douglas J. Brown Chief Investment Officer & Sr. VP -
Fabian E. Souza Sr. VP, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 50 Daniel L. Eggers CFA Sr. VP of Corp. Fin. -
Mike Koehler Sr. VP, Chief Information & Chief Digital Officer - David Andrew Glockner Exec. VP of Compliance & Audit 60
Gayle E. Littleton Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - Judy Rader Sr. VP of Corp. Affairs, Communications & Philanthropy -

 

Opérations d’initiés récentes pour Exelon Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/05/2021 Michael Innocenzo CEO Vente 16 000 $44,99 $719 840
18/03/2021 Carim V Khouzami CEO Vente 12 239 $42,88 $524 808
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXELON-$1 244 648

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exelon Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence d’Exelon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Exelon Corporation

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Fondamentaux d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 31 360 33 531 35 985 34 438 33 039  +6,9% +7,3% -4,3% -4,1%
EBITDA 7 367 9 033 8 037 9 578 8 985  +22,6% -11,0% +19,2% -6,2%
Résultat opérationnel 3 160 3 811 3 842 4 342 2 799  +20,6% +0,8% +13,0% -35,5%
Résultat net 1 121 3 770 2 010 2 936 1 963  +236,3% -46,7% +46,1% -33,1%
Free Cash Flow -108 -104 1 050 -589 -3 813  -3,7% -1 109,6% -156,1% +547,4%
Marge de FCF 0% 0% 3% -2% -12%  -9,9% -1 040,8% -158,6% +574,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 3% 5% 19% 16%  -91,3% +61,5% +261,3% -17,7%
Capital investi 61 750 67 325 69 208 71 982 73 811  +9,0% +2,8% +4,0% +2,5%
Actions en circul. (en M) 927,0 949,0 969,0 974,0 976,0  +2,4% +2,1% +0,5% +0,2%
EBITDA par action 7,9 9,5 8,3 9,8 9,2  +19,8% -12,9% +18,6% -6,4%
Bénéfices par action 1,2 4,0 2,1 3,0 2,0  +228,5% -47,8% +45,3% -33,3%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 1,1 -0,6 -3,9  -5,9% -1 088,8% -155,8% +546,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exelon Corporation

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Ratio de profitabilité d’Exelon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 28% 28% 30% 29%  +1,1% -0,8% +8,1% -3,8%
Marge d’EBITDA 23% 27% 22% 28% 27%  +14,7% -17,1% +24,5% -2,2%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 13% 8%  +12,8% -6,1% +18,1% -32,8%
Marge bénéficiaire 4% 11% 6% 9% 6%  +214,5% -50,3% +52,6% -30,3%
Marge de FCF 0% 0% 3% -2% -12%  -9,9% -1 040,8% -158,6% +574,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 1,7% 2,4% 1,5%  - -47,8% +41,1% -35,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 6,2% 8,7% 5,7%  - -52,6% +40,8% -34,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exelon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4  +31,8% +6,1% -27,1% -13,1%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,2 0,8 1,0  +18,8% +6,9% -27,6% +15,9%
Dette nette sur EBITDA 4,8 3,8 4,3 3,8 4,3  -20,6% +13,9% -10,6% +10,8%
Dette sur actifs 31% 30% 30% 30% 30%  -3,5% +0,1% -0,9% +0,6%
Dette sur capitaux propres 139% 110% 109% 108% 112%  -21,2% -0,2% -1,0% +3,2%
Couverture par l’EBITDA 4,8 5,8 5,2 5,9 5,5  +20,7% -10,7% +14,6% -7,3%
   ∼ par l’EBIT 2,2 3,3 2,4 3,3 2,4  +49,4% -28,9% +39,0% -26,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 4,8 5,6 4,1 2,6  -12,8% +16,0% -25,9% -37,1%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 4,4% 4,3%  - -0,7% +0,9% -2,5%

 

Graphique des dividendes d’Exelon Corporation

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Ratios de distribution d’Exelon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 121 3 770 2 010 2 936 1 963  +236,3% -46,7% +46,1% -33,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -108 -104 1 050 -589 -3 813  -3,7% -1 109,6% -156,1% +547,4%
Dividende payé -1 166 -1 236 -1 332 -1 408 -1 492  +6,0% +7,8% +5,7% +6,0%
Distribution sur résultat net 104% 33% 66% 48% 76%  -68,5% +102,1% -27,6% +58,5%
Distribution sur FCF -1 080% -1 188% 127% -239% -39%  +10,1% -110,7% -288,4% -83,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exelon Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exelon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 26 25 24 27 27  -5,4% -5,2% +13,2% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 63 61 60 66 52  -4,0% -1,5% +10,0% -21,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 88 90 98  - +0% +3,0% +8,6%
Conversion de l’encaisse - -2 -4 2 -20  - +116,8% -156,8% -938,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +5,3% +4,7% -8,4% -7,3%
Frais généraux sur CP 0% 5% 5% 5% 5%  +1 099,9% +0,1% -7,1% -1,9%
Frais généraux sur CA 0% 5% 5% 5% 5%  +1 295,6% -4,0% +1,5% +3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Exelon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Exelon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Exelon Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Exelon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exelon

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Dividendes par action détachés par Exelon Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,38-0,38--0,38----
2020-0,38--0,38--0,38--0,38-
2019-0,36--0,36--0,36--0,36-
2018-0,35--0,35--0,35--0,35-
2017-0,33--0,33--0,33--0,33-
2016-0,31--0,32--0,32--0,32-
2015-0,31--0,31--0,31--0,31-
2014-0,31--0,31--0,31--0,31-
2013-0,53--0,31--0,31--0,31-
2012-0,530,15-0,38--0,53--0,53-
2011-0,53--0,53--0,53--0,53-
2010-0,53--0,53--0,53--0,53-
2009-0,53--0,53--0,53--0,53-
2008-0,50--0,50--0,50--0,53-
2007-0,44--0,44--0,44--0,44-
2006-0,40--0,40--0,40--0,40-
2005-0,40--0,40--0,40--0,40-
2004-0,28--0,28--0,31--0,40-
2003-0,23--0,23--0,25--0,25-
2002-0,22--0,22--0,22--0,22-
2001----------0,21-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 31 360 33 531 35 985 34 438 33 039  +6,9% +7,3% -4,3% -4,1%
Charges d'exploitation -5 512 -5 559 -6 136 -5 984 -6 728  +0,9% +10,4% -2,5% +12,4%
   dont Coût des ventes -22 688 -24 161 -26 007 -24 112 -23 512  +6,5% +7,6% -7,3% -2,5%
   dont Frais généraux -116 -1 731 -1 783 -1 732 -1 714  +1 392,2% +3,0% -2,9% -1,0%
Résultat opérationnel 3 160 3 811 3 842 4 342 2 799  +20,6% +0,8% +13,0% -35,5%
Autres revenus/frais nets 1 171 55 1 610 357 466  -95,3% +2 827,3% -77,8% +30,5%
Charge d'intérêt -1 536 -1 560 -1 554 -1 616 -1 635  +1,6% -0,4% +4,0% +1,2%
Résultat avant impôts 1 989 3 756 2 232 3 985 2 333  +88,8% -40,6% +78,5% -41,5%
Impôts sur les bénéfices -761 -125 -120 -774 -373  -116,4% -196,0% +545,0% -51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 121 3 770 2 010 2 936 1 963  +236,3% -46,7% +46,1% -33,1%
 
EBITDA 7 367 9 033 8 037 9 578 8 985  +22,6% -11,0% +19,2% -6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 951 3 684 3 635 3 499 2 351  +88,8% -1,3% -3,8% -32,8%
Taux d’imposition 38% 3% 5% 19% 16%  -91,3% +61,5% +261,3% -17,7%
 
Chiffre d’affaires par action 33,8 35,3 37,1 35,4 33,9  +4,4% +5,1% -4,8% -4,3%
EBITDA par action 7,9 9,5 8,3 9,8 9,2  +19,8% -12,9% +18,6% -6,4%
Bénéfices par action 1,2 4,0 2,1 3,0 2,0  +228,5% -47,8% +45,3% -33,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 12 412 11 834 13 360 12 037 12 562  -4,7% +12,9% -9,9% +4,4%
   dont Trésorerie 635 898 1 596 587 663  +41,4% +77,7% -63,2% +12,9%
   dont Placements à CT 253 207 - - -  -18,2% - - -
   dont Créances clients 5 447 5 593 5 911 6 222 4 667  +2,7% +5,7% +5,3% -25,0%
   dont Stock 1 638 1 651 1 685 1 768 1 722  +0,8% +2,1% +4,9% -2,6%
Placements à long terme 11 690 14 644 12 286 13 654 14 904  +25,3% -16,1% +11,1% +9,2%
Biens corporels 68 195 74 202 76 707 80 233 82 584  +8,8% +3,4% +4,6% +2,9%
Écart d'acquisitions 6 677 6 677 6 677 6 677 6 677  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 447 395 118 174 -  -11,6% -70,1% +47,5% -
Actifs totaux 114 904 116 700 119 666 124 977 129 317  +1,6% +2,5% +4,4% +3,5%
 
Passifs courants 13 457 10 796 11 404 14 185 12 771  -19,8% +5,6% +24,4% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 3 441 5 811 6 261 5 989 6 306  +68,9% +7,7% -4,3% +5,3%
   dont Dette à court terme 3 697 3 017 2 063 6 080 3 850  -18,4% -31,6% +194,7% -36,7%
Dette à long terme 32 216 32 176 34 075 31 329 35 093  -0,1% +5,9% -8,1% +12,0%
Passifs totaux 87 292 84 568 86 596 90 404 94 449  -3,1% +2,4% +4,4% +4,5%
 
Action ordinaire 18 794 18 964 19 116 19 274 19 373  +0,9% +0,8% +0,8% +0,5%
Bénéfices non répartis 12 030 13 503 14 766 16 267 16 735  +12,2% +9,4% +10,2% +2,9%
Capitaux propres 25 837 32 132 33 070 34 573 34 868  +24,4% +2,9% +4,5% +0,9%
 
Dette portant intérets 35 913 35 193 36 138 37 409 38 943  -2,0% +2,7% +3,5% +4,1%
Dette nette 35 025 34 088 34 542 36 822 38 280  -2,7% +1,3% +6,6% +4,0%
Fonds de roulement -1 045 1 038 1 956 -2 148 -209  -199,3% +88,4% -209,8% -90,3%
Actions en circulation (en M) 927,0 949,0 969,0 974,0 976,0  +2,4% +2,1% +0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 134 3 770 2 010 2 936 1 963  +232,5% -46,7% +46,1% -33,1%
 
Dépréciation 3 936 3 828 4 353 4 252 5 014  -2,7% +13,7% -2,3% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 985 -386 1 226 619 138  -112,9% -417,6% -49,5% -77,7%
Ajust. comptes débiteurs -432 -426 -565 -243 697  -1,4% +32,6% -57,0% -386,8%
Ajust. des stocks 7 -72 -37 -87 -85  -1 128,6% -48,6% +135,1% -2,3%
Autres flux opérationnels -1 371 -1 210 -1 309 -2 357 -5 422  -11,7% +8,2% +80,1% +130,0%
Flux opérationnel 8 445 7 480 8 644 6 659 4 235  -11,4% +15,6% -23,0% -36,4%
 
Dépenses d’investissement 8 553 7 584 7 594 7 248 8 048  -11,3% +0,1% -4,6% +11,0%
Investissements -15 503 -268 -235 -36 3 648  -98,3% -12,3% -84,7% -10 233,3%
Flux d’investissement -15 450 -7 934 -7 834 -7 260 -4 336  -48,6% -1,3% -7,3% -40,3%
 
Dividendes payés -1 166 -1 236 -1 332 -1 408 -1 492  +6,0% +7,8% +5,7% +6,0%
Emprunts nets 2 205 640 1 116 1 320 1 728  -71,0% +74,4% +18,3% +30,9%
Flux de financement 1 191 717 -219 -58 145  -39,8% -130,5% -73,5% -350,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 867 263 591 -659 44  -104,5% +124,7% -211,5% -106,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 1,1 -0,6 -3,9  -5,9% -1 088,8% -155,8% +546,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 7 322 8 853 8 114 9 890 7 915  +20,9% -8,3% +21,9% -20,0%
Charges d'exploitation -1 412 -1 741 -2 117 -2 135 -2 098  +23,3% +21,6% +0,9% -1,7%
   dont Coût des ventes -5 357 -6 346 -5 736 -7 947 -5 463  +18,5% -9,6% +38,5% -31,3%
   dont Frais généraux -411 -452 -414 -438 -432  +10,0% -8,4% +5,8% -1,4%
Résultat opérationnel 553 766 261 -192 354  +38,5% -65,9% -173,6% -284,4%
Autres revenus/frais nets -241 -20 -407 90 -197  -91,7% +1 935,0% -122,1% -318,9%
Charge d'intérêt -427 -404 -394 -386 -396  -5,4% -2,5% -2,0% +2,6%
Résultat avant impôts 794 786 668 -282 551  -1,0% -15,0% -142,2% -295,4%
Impôts sur les bénéfices -219 -216 -232 -19 -74  -1,4% +7,4% -108,2% -489,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
521 501 359 -289 401  -3,8% -28,3% -180,5% -238,8%
 
EBITDA 2 157 1 045 985 2 182 2 947  -51,6% -5,7% +121,5% +35,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 400 555 170 -166 306  +38,7% -69,3% -197,6% -284,4%
Taux d’imposition 28% 27% 35% - 13%  -0,4% +26,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 9,1 8,3 10,1 8,1  +20,8% -8,4% +22,0% -20,1%
EBITDA par action 2,2 1,1 1,0 2,2 3,0  -51,6% -5,8% +121,8% +34,8%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,4 -0,3 0,4  -3,9% -28,4% -180,6% -238,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 12 533 12 312 12 562 12 997 12 348  -1,8% +2,0% +3,5% -5,0%
   dont Trésorerie 2 129 1 858 663 1 908 1 578  -12,7% -64,3% +187,8% -17,3%
   dont Placements à CT - 0 - 431 421  - - - -2,3%
   dont Créances clients 4 345 4 334 4 667 4 854 4 529  -0,3% +7,7% +4,0% -6,7%
   dont Stock 1 781 1 716 1 722 1 632 1 702  -3,6% +0,3% -5,2% +4,3%
Placements à long terme 13 154 13 876 14 904 15 119 15 821  +5,5% +7,4% +1,4% +4,6%
Biens corporels 81 748 82 561 82 584 82 588 82 120  +1,0% +0% +0% -0,6%
Écart d'acquisitions 6 677 6 677 6 677 6 677 6 677  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 126 313 127 767 129 317 130 000 129 396  +1,2% +1,2% +0,5% -0,5%
 
Passifs courants 11 065 11 262 12 771 13 580 13 919  +1,8% +13,4% +6,3% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 5 146 5 670 6 306 5 809 3 547  +10,2% +11,2% -7,9% -38,9%
   dont Dette à court terme 3 633 3 258 3 850 5 409 5 498  -10,3% +18,2% +40,5% +1,6%
Dette à long terme 36 502 35 902 35 093 36 248 35 467  -1,6% -2,3% +3,3% -2,2%
Passifs totaux 91 442 92 664 94 449 95 687 94 896  +1,3% +1,9% +1,3% -0,8%
 
Action ordinaire 19 336 19 362 19 373 19 412 19 454  +0,1% +0,1% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 16 622 16 749 16 735 16 072 16 098  +0,8% -0,1% -4,0% +0,2%
Capitaux propres 32 703 35 103 34 868 34 313 34 500  +7,3% -0,7% -1,6% +0,5%
 
Dette portant intérets 40 135 39 160 38 943 41 657 40 965  -2,4% -0,6% +7,0% -1,7%
Dette nette 38 006 37 302 38 280 39 318 38 966  -1,9% +2,6% +2,7% -0,9%
Fonds de roulement 1 468 1 050 -209 -583 -1 571  -28,5% -119,9% +178,9% +169,5%
Actions en circulation (en M) 976,0 977,0 978,0 977,0 979,0  +0,1% +0,1% -0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 521 501 359 -289 401  -3,8% -28,3% -180,5% -238,8%
 
Dépréciation 1 363 259 0 2 104 2 076  -81,0% -100,0% -3 094 217,6% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 144 448 -478 -1 215 352  +211,1% -206,7% +154,2% -129,0%
Ajust. comptes débiteurs 518 -123 -498 -372 356  -123,7% +304,9% -25,3% -195,7%
Ajust. des stocks -95 -53 -18 77 -76  -44,2% -66,0% -527,8% -198,7%
Autres flux opérationnels -1 051 -1 361 -1 932 -2 088 -214  +29,5% +42,0% +8,1% -89,8%
Flux opérationnel 1 600 1 542 13 -1 261 2 399  -3,6% -99,2% -9 800,0% -290,2%
 
Dépenses d’investissement 1 757 1 833 2 442 2 140 1 900  +4,3% +33,2% -12,4% -11,2%
Investissements 1 101 1 400 1 198 1 543 -1 285  +27,2% -14,4% +28,8% -183,3%
Flux d’investissement -644 -393 -1 224 95 -1 285  -39,0% +211,5% -107,8% -1 452,6%
 
Dividendes payés -373 -373 -373 -374 -373  0% 0% +0,3% -0,3%
Emprunts nets 152 -972 319 2 723 -1 064  -739,5% -132,8% +753,6% -139,1%
Flux de financement -268 -1 349 -103 2 334 -1 439  +403,4% -92,4% -2 366,0% -161,7%
 
Variation nette de la trésorerie 688 -200 -1 314 1 168 -325  -129,1% +557,0% -188,9% -127,8%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,3 -2,5 -3,5 0,5  +85,2% +733,9% +40,2% -114,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.