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Exelon Corporation

Exelon (EXC.US, US30161N1019)

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the generation and marketing of energy in the United States and Canada. It owns nuclear, fossil, wind, hydroelectric, biomass, and solar generating facilities. The company also sells electricity to wholesale and retail customers; and sells natural gas, renewable energy, and other energy-related products and services. In addition, it is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; and transmission and distribution of electricity, and distribution of natural gas to retail customers. Further, the company offers support services, including legal, human resources, information technology, finance, supply management, engineering, customer operations, distribution and transmission planning, asset management, system operations, and power procurement services. It serves distribution utilities, municipalities, cooperatives, and financial institutions, …

Siège social : 10 South Dearborn Street, Chicago, IL, United States, 60680

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exelon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exelon Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
974 504 000 99,7% 0,3% 80,4% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 14,3 84,4 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,4 USD masqué 37,2 37,4 29,3 50,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exelon Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Exelon Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,0% +16,1% +10,6% +21,3% -1,6% +4,2% +18,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,8% +66,2% +49,9% +91,1% +56,3% +40,0% +46,6%

 

Équipe de direction d’Exelon Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Mark Crane Pres, CEO & Director 61 Joseph Nigro Sr. EVP & CFO 55
William A. Von Hoene Jr. Sr. EVP & Chief Strategy Officer 66 Kenneth W. Cornew Sr. EVP, Chief Commercial Officer, Pres of Exelon Generation & CEO of Exelon Generation 55
Calvin G. Butler Jr. Sr. Exec. VP & CEO of Exelon Utilities 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exelon Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence d’Exelon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Exelon Corporation

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Fondamentaux d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 447 31 360 33 767 36 041 34 469  +6,5% +7,7% +6,7% -4,4%
EBITDA 8 343 13 737 10 711 9 729 11 198  +64,7% -22,0% -9,2% +15,1%
Résultat opérationnel 4 409 3 160 4 260 3 898 4 374  -28,3% +34,8% -8,5% +12,2%
Résultat net 2 269 1 121 3 770 2 010 2 936  -50,6% +236,3% -46,7% +46,1%
Free Cash Flow -8 -108 -104 1 050 -589  +1 250,0% -3,7% -1 109,6% -156,1%
Marge de FCF 0% 0% 0% 3% -2%  +1 167,6% -10,6% -1 045,9% -158,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 38% 4% 15% 29%  +17,5% -90,5% +321,3% +91,6%
Capital investi 51 776 59 320 65 513 67 526 70 012  +14,6% +10,4% +3,1% +3,7%
Actions en circulation (en M) 893 927 949 969 974  +3,8% +2,4% +2,1% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exelon Corporation

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Ratio de profitabilité d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 28% 28% 28% 75%  -50,2% +2,9% -2,1% +169,4%
Marge d’EBITDA 28% 44% 32% 27% 32%  +54,6% -27,6% -14,9% +20,3%
Marge opérationnelle 15% 10% 13% 11% 13%  -32,7% +25,2% -14,3% +17,3%
Marge bénéficiaire 8% 4% 11% 6% 9%  -53,6% +212,3% -50,0% +52,7%
Marge de FCF 0% 0% 0% 3% -2%  +1 167,6% -10,6% -1 045,9% -158,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 3,3% 1,7% 2,4%  - +205,4% -47,8% +41,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 13,5% 6,6% 9,3%  - +211,8% -51,0% +40,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,4 0,6 0,7 0,5  -68,9% +69,1% +3,2% -23,3%
Liquidité générale 1,7 0,9 1,1 1,2 0,8  -45,2% +18,8% +6,9% -27,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,4 3,2 3,6 3,3  +3,8% +35,1% +12,7% -9,0%
Dette sur actifs 27% 29% 31% 31% 30%  +7,0% +4,9% +0,5% -1,6%
Dette sur capitaux propres 101% 130% 119% 119% 117%  +28,6% -7,8% +0,1% -1,9%
Couverture par l’EBITDA 8,1 8,9 6,9 6,3 6,9  +10,7% -23,2% -8,8% +10,7%
   ∼ par l’EBIT 4,2 5,9 3,4 2,4 3,4  +40,5% -42,8% -28,6% +38,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 5,5 4,8 5,6 4,1  -25,4% -12,8% +16,0% -25,9%
Coût de la dette - 5,2% 4,5% 4,3% 4,3%  - -12,6% -4,9% +1,0%

 

Graphique des dividendes d’Exelon Corporation

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Ratios de distribution d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 269 1 121 3 770 2 010 2 936  -50,6% +236,3% -46,7% +46,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 -108 -104 1 050 -589  +1 250,0% -3,7% -1 109,6% -156,1%
Dividende payé -1 105 -1 166 -1 236 -1 332 -1 408  +5,5% +6,0% +7,8% +5,7%
Distribution sur résultat net 49% 104% 33% 66% 48%  +113,6% -68,5% +102,1% -27,6%
Distribution sur FCF -13 813% -1 080% -1 188% 127% -239%  -92,2% +10,1% -110,7% -288,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exelon Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 44 26 25 24 75  -39,7% -5,4% -5,2% +216,8%
Délai paiement clients (DSO) 51 48 60 59 65  -4,7% +23,6% -0,7% +10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 88 88 251  - +59,0% +0% +186,4%
Conversion de l’encaisse - 20 -3 -5 -111  - -115,3% +58,3% +2 246,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -11,6% +6,0% +4,1% -8,4%
Frais généraux sur CP 37% 0% 6% 6% 5%  -98,8% +1 191,3% 0% -7,3%
Frais généraux sur CA 32% 0% 5% 5% 5%  -98,9% +1 285,9% -3,5% +1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exelon

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Dividendes par action détachés par Exelon Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,38--0,38--0,38----
2019-0,36--0,36--0,36--0,36-
2018-0,35--0,35--0,35--0,35-
2017-0,33--0,33--0,33--0,33-
2016-0,31--0,32--0,32--0,32-
2015-0,31--0,31--0,31--0,31-
2014-0,31--0,31--0,31--0,31-
2013-0,53--0,31--0,31--0,31-
2012-0,530,15-0,38--0,53--0,53-
2011-0,53--0,53--0,53--0,53-
2010-0,53--0,53--0,53--0,53-
2009-0,53--0,53--0,53--0,53-
2008-0,50--0,50--0,50--0,53-
2007-0,44--0,44--0,44--0,44-
2006-0,40--0,40--0,40--0,40-
2005-0,40--0,40--0,40--0,40-
2004-0,28--0,28--0,31--0,40-
2003-0,23--0,23--0,25--0,25-
2002-0,22--0,22--0,22--0,22-
2001-0,28--0,21--0,21--0,21-
2000---------0,080,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 447 31 360 33 767 36 041 34 469  +6,5% +7,7% +6,7% -4,4%
Charges d'exploitation -11 954 -28 200 -5 346 -6 136 -21 480  +135,9% -81,0% +14,8% +250,1%
   dont Coût des ventes -13 084 -22 688 -24 161 -26 007 -8 615  +73,4% +6,5% +7,6% -66,9%
   dont Frais généraux -9 522 -116 -1 731 -1 783 -1 732  -98,8% +1 392,2% +3,0% -2,9%
Résultat opérationnel 4 409 3 160 4 260 3 898 4 374  -28,3% +34,8% -8,5% +12,2%
Autres revenus/frais nets -1 068 365 1 505 -56 1 259  -134,2% +312,3% -103,7% -2 348,2%
Charge d'intérêt -1 033 -1 536 -1 560 -1 554 -1 616  +48,7% +1,6% -0,4% +4,0%
Résultat avant impôts 3 330 1 989 3 756 2 232 3 985  -40,3% +88,8% -40,6% +78,5%
Impôts sur les bénéfices -1 073 -753 -135 -338 -1 156  -29,8% -117,9% -350,4% +242,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 269 1 121 3 770 2 010 2 936  -50,6% +236,3% -46,7% +46,1%
 
EBITDA 8 343 13 737 10 711 9 729 11 198  +64,7% -22,0% -9,2% +15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 988 1 964 4 107 3 308 3 105  -34,3% +109,1% -19,5% -6,1%
Taux d’imposition 32% 38% 4% 15% 29%  +17,5% -90,5% +321,3% +91,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 334 12 412 11 834 13 360 12 037  -19,1% -4,7% +12,9% -9,9%
   dont Trésorerie 6 707 635 1 105 1 596 945  -90,5% +74,0% +44,4% -40,8%
   dont Placements à CT 205 253 207 - -  +23,4% -18,2% - -
   dont Créances clients 4 099 4 158 5 533 5 863 6 175  +1,4% +33,1% +6,0% +5,3%
   dont Stock 1 566 1 638 1 651 1 685 1 768  +4,6% +0,8% +2,1% +4,9%
Placements à long terme 12 223 11 690 14 644 12 286 13 654  -4,4% +25,3% -16,1% +11,1%
Biens corporels 57 439 68 195 74 202 76 707 80 233  +18,7% +8,8% +3,4% +4,6%
Écart d'acquisitions 2 672 6 677 6 677 6 677 6 677  +149,9% 0% 0% 0%
Biens incorporels 484 447 395 118 174  -7,6% -11,6% -70,1% +47,5%
Actifs totaux 95 384 114 904 116 700 119 666 124 977  +20,5% +1,6% +2,5% +4,4%
 
Passifs courants 9 118 13 457 10 796 11 404 14 185  +47,6% -19,8% +5,6% +24,4%
   dont Créances fournisseurs 5 577 3 441 5 811 6 261 5 989  -38,3% +68,9% +7,7% -4,3%
   dont Dette à court terme 2 338 1 267 3 480 2 687 6 459  -45,8% +174,7% -22,8% +140,4%
Dette à long terme 23 645 32 216 32 176 34 075 31 329  +36,2% -0,1% +5,9% -8,1%
Passifs totaux 68 062 87 292 84 568 86 596 90 404  +28,3% -3,1% +2,4% +4,4%
 
Action ordinaire 18 676 18 794 18 964 19 116 19 274  +0,6% +0,9% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis 12 068 12 030 13 503 14 766 16 267  -0,3% +12,2% +9,4% +10,2%
Capitaux propres 25 793 25 837 29 857 30 764 32 224  +0,2% +15,6% +3,0% +4,7%
 
Dettes portant intérets 25 983 33 483 35 656 36 762 37 788  +28,9% +6,5% +3,1% +2,8%
Actions en circulation (en M) 893 927 949 969 974  +3,8% +2,4% +2,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 250 1 134 3 849 2 084 3 028  -49,6% +239,4% -45,9% +45,3%
 
Dépréciation 3 987 4 636 5 427 5 971 5 780  +16,3% +17,1% +10,0% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 123 2 985 -386 1 226 619  +165,8% -112,9% -417,6% -49,5%
Ajust. comptes débiteurs 240 -432 -426 -565 -243  -280,0% -1,4% +32,6% -57,0%
Ajust. des stocks 4 7 -72 -37 -87  +75,0% -1 128,6% -48,6% +135,1%
Autres flux opérationnels -484 -1 371 -1 210 -1 309 -2 357  +183,3% -11,7% +8,2% +80,1%
Flux opérationnel 7 616 8 445 7 480 8 644 6 659  +10,9% -11,4% +15,6% -23,0%
 
Dépenses d’investissement 7 624 8 553 7 584 7 594 7 248  +12,2% -11,3% +0,1% -4,6%
Investissements -252 -15 503 -268 -235 -36  +6 052,0% -98,3% -12,3% -84,7%
Flux d’investissement -7 822 -15 450 -7 934 -7 834 -7 260  +97,5% -48,6% -1,3% -7,3%
 
Dividendes payés -1 105 -1 166 -1 236 -1 332 -1 408  +5,5% +6,0% +7,8% +5,7%
Emprunts nets 4 102 2 205 640 1 116 1 320  -46,2% -71,0% +74,4% +18,3%
Flux de financement 4 830 1 191 717 -219 -58  -75,3% -39,8% -130,5% -73,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 624 -5 867 263 591 -659  -226,9% -104,5% +124,7% -211,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 7 722 8 912 8 355 8 749 7 334  +15,4% -6,3% +4,7% -16,2%
Charges d'exploitation -4 722 -5 487 -9 751 -5 325 -4 336  +16,2% +77,7% -45,4% -18,6%
   dont Coût des ventes -2 159 -2 072 -2 358 -2 204 -2 433  -4,0% -213,8% -193,5% +10,4%
   dont Frais généraux -418 -452 -417 -437 -411  +8,1% -7,7% +4,8% -5,9%
Résultat opérationnel 841 1 353 962 1 220 565  +60,9% -28,9% +26,8% -53,7%
Autres revenus/frais nets 245 141 403 -723 668  -42,4% +185,8% -279,4% -192,4%
Charge d'intérêt -409 -409 -395 -410 -427  0% -3,4% +3,8% +4,1%
Résultat avant impôts 644 1 102 957 85 794  +71,1% -13,2% -91,1% +834,1%
Impôts sur les bénéfices -144 -166 -498 -287 -217  +15,3% +200,0% -157,6% -175,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
484 772 773 582 521  +59,5% +0,1% -24,7% -10,5%
 
EBITDA 2 509 2 812 2 738 1 870 2 583  +12,1% -2,6% -31,7% +38,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 653 1 149 817 887 411  +76,0% -28,9% +8,5% -53,7%
Taux d’imposition 22% 15% - - 27%  -32,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 11 655 12 206 12 037 12 476 12 533  +4,7% -1,4% +3,6% +0,5%
   dont Trésorerie 987 1 992 945 1 871 2 502  +101,8% -52,6% +98,0% +33,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 133 5 273 6 175 5 381 4 302  +2,7% +17,1% -12,9% -20,1%
   dont Stock 1 670 1 783 1 768 1 687 1 781  +6,8% -0,8% -4,6% +5,6%
Placements à long terme 13 131 13 177 13 654 12 029 13 154  +0,4% +3,6% -11,9% +9,4%
Biens corporels 78 030 78 593 80 233 81 017 81 748  +0,7% +2,1% +1,0% +0,9%
Écart d'acquisitions 6 677 6 677 6 677 6 677 6 677  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 362 353 174 329 -  -2,5% -50,7% +89,1% -
Actifs totaux 121 596 122 738 124 977 124 677 126 313  +0,9% +1,8% -0,2% +1,3%
 
Passifs courants 12 934 13 085 14 185 11 774 11 065  +1,2% +8,4% -17,0% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 5 257 5 605 5 989 4 874 5 146  +6,6% +6,9% -18,6% +5,6%
   dont Dette à court terme 5 143 5 644 6 459 5 212 3 950  +9,7% +14,4% -19,3% -24,2%
Dette à long terme 31 909 32 056 31 329 34 808 36 502  +0,5% -2,3% +11,1% +4,9%
Passifs totaux 87 689 88 386 90 404 90 061 91 442  +0,8% +2,3% -0,4% +1,5%
 
Action ordinaire 19 209 19 238 19 274 19 303 19 336  +0,2% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 15 452 15 871 16 267 16 475 16 622  +2,7% +2,5% +1,3% +0,9%
Capitaux propres 31 548 32 023 32 224 32 482 32 703  +1,5% +0,6% +0,8% +0,7%
 
Dettes portant intérets 37 052 37 700 37 788 40 020 40 452  +1,7% +0,2% +5,9% +1,1%
Actions en circulation (en M) 974 974 974 976 976  0% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 494 760 808 376 574  +53,8% +6,3% -53,5% +52,7%
 
Dépréciation 1 462 1 471 1 387 1 378 1 363  +0,6% -5,7% -0,6% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 169 398 336 24 144  +135,5% -15,6% -92,9% +500,0%
Ajust. comptes débiteurs 539 -173 -688 800 518  -132,1% +297,7% -216,3% -35,3%
Ajust. des stocks -109 -113 7 81 -95  +3,7% -106,2% +1 057,1% -217,3%
Autres flux opérationnels -578 -109 -660 -1 078 -1 051  -81,1% +505,5% +63,3% -2,5%
Flux opérationnel 1 854 2 501 1 260 1 080 1 600  +34,9% -49,6% -14,3% +48,1%
 
Dépenses d’investissement 1 699 1 687 1 989 2 016 1 757  -0,7% +17,9% +1,4% -12,8%
Investissements 26 -67 -42 -51 1 101  -357,7% -37,3% +21,4% -2 258,8%
Flux d’investissement -1 673 -1 756 -2 045 -2 075 -644  +5,0% +16,5% +1,5% -69,0%
 
Dividendes payés -352 -351 -353 -373 -373  -0,3% +0,6% +5,7% 0%
Emprunts nets 31 616 83 2 229 152  +1 887,1% -86,5% +2 585,5% -93,2%
Flux de financement -317 255 -271 1 865 -268  -180,4% -206,3% -788,2% -114,4%
 
Variation nette de la trésorerie -136 1 000 -1 056 870 688  -835,3% -205,6% -182,4% -20,9%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Exelon Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,7% 8,7%   1 Vanguard Wellington™ Inv 3,0% 3,0%
2 Wellington Management 8,3% 17,1% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 5,8%
3 BlackRock 7,5% 24,5% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 7,8%
4 State Street 6,5% 31,0% 4 Utilities Select Sector SPDR® ETF 1,4% 9,2%
5 FMR 3,1% 34,2% 5 Invesco QQQ Trust 1,2% 10,4%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,0% 37,2% 6 Capital Group American Mutual Comp 1,1% 11,5%
7 Amvescap 2,4% 39,6% 7 American Funds American Mutual A 1,1% 12,6%
8 T. Rowe Price Associates 1,9% 41,5% 8 T. Rowe Price Capital Appreciation 1,1% 13,7%
9 Geode Capital Management 1,6% 43,1% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 14,8%
10 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 1,5% 44,6% 10 Pictet Glbl Sel Fd Glbl Utilities Eq P 1,0% 15,8%
11 Northern Trust 1,3% 45,9% 11 Vanguard Equity-Income Inv 1,0% 16,8%
12 Bank of New York Mellon 1,2% 47,1% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,7%
13 Pictet Asset Management 1,2% 48,3% 13 Vanguard Institutional Index I 0,9% 18,6%
14 LSV Asset Management 1,2% 49,5% 14 Invesco - Diversified Dividend 0,8% 19,4%
15 Massachusetts Financial Services 0,9% 50,4% 15 Invesco Diversified Dividend A 0,8% 20,2%
16 Nuveen Asset Management 0,8% 51,2% 16 Vanguard Wellesley® Income Inv 0,8% 21,0%
17 Legal & General Group 0,8% 52,0% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 21,7%
18 Putnam Investments 0,8% 52,8% 18 Vanguard Windsor™ Inv 0,7% 22,5%
19 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 53,5% 19 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,7% 23,2%
20 Ameriprise Financial 0,7% 54,3% 20 American Funds Washington Mutual A 0,7% 23,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.