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Exelon Corporation

Exelon (EXC.US, US30161N1019)

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy generation, delivery, and marketing businesses in the United States and Canada. It owns nuclear, fossil, wind, hydroelectric, biomass, and solar generating facilities. The company also sells electricity to wholesale and retail customers; and sells natural gas, renewable energy, and other energy-related products and services. Additionally, it is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; and transmission and distribution of electricity, and distribution of natural gas to retail customers. Further, the company offers support services, including legal, human resources, information technology, financial, supply management, accounting, engineering, customer operations, distribution and transmission planning, asset management, system operations, and power procurement services. It serves distribution utilities, municipalities, cooperatives, and financial …

Siège social : 10 South Dearborn Street, Chicago, IL, United States, 60680-5379

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exelon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exelon Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
993 742 000 99,8% 0,2% 85,2% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 18,1 2,5 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,9 USD masqué 42,1 43,2 35,2 50,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exelon Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Exelon Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% +0,3% +14,3% -3,9% -1,3% +47,5% +35,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,8% +87,9% +101,0% +136,2% +110,2% +178,1% +174,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Exelon Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Exelon Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Mark Crane CEO & Director 64 Calvin G. Butler Jr. Pres & COO 53
Joseph Nigro Sr. Advisor to CEO 58 Jeanne M. Jones Exec. VP & CFO 43
Douglas J. Brown Chief Investment Officer & Sr. VP - Andrew C. Plenge VP of Investor Relations -
David Andrew Glockner Exec. VP of Compliance, Audit & Risk 62 Gayle E. Littleton Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 50
Aaron Koos Sr. VP of Corp. Affairs & Chief Communications Officer - Amy E. Best Exec. VP & Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Exelon Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/05/2022 John Tyler Anthony CEO Vente 4 451 $47,49 $211 378
01/04/2022 Fabian Souza SVP Vente 21 400 $47,61 $1 018 854
24/03/2022 Carim V Khouzami CEO Vente 3 962 $44,35 $175 715
22/03/2022 William P Bowers Director Achat 4 500 $43,56 $196 020
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXELON-$1 209 927

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exelon Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence d’Exelon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Exelon Corporation

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Fondamentaux d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 33 531 35 985 34 438 33 039 36 347  +7,3% -4,3% -4,1% +10,0%
EBITDA 9 033 8 037 9 578 10 498 11 220  -11,0% +19,2% +9,6% +6,9%
Résultat opérationnel 4 260 3 898 4 374 2 823 2 723  -8,5% +12,2% -35,5% -3,5%
Résultat net 3 770 2 010 2 936 1 963 1 706  -46,7% +46,1% -33,1% -13,1%
Free Cash Flow -104 1 050 -589 -3 813 -4 969  -1 109,6% -156,1% +547,4% +30,3%
Marge de FCF 0% 3% -2% -12% -14%  -1 040,8% -158,6% +574,8% +18,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 5% 19% 16% 17%  +61,5% +261,3% -17,7% +4,8%
Capital investi 65 050 66 902 69 633 71 528 76 420  +2,8% +4,1% +2,7% +6,8%
Actions en circul. (en M) 949,0 969,0 974,0 977,0 980,0  +2,1% +0,5% +0,3% +0,3%
EBITDA par action 9,5 8,3 9,8 10,7 11,4  -12,9% +18,6% +9,3% +6,6%
Bénéfices par action 4,0 2,1 3,0 2,0 1,7  -47,8% +45,3% -33,3% -13,4%
Free Cash Flow par action -0,1 1,1 -0,6 -3,9 -5,1  -1 088,8% -155,8% +545,4% +29,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exelon Corporation

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Ratio de profitabilité d’Exelon Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 28% 28% 30% 29% 28%  -0,8% +8,1% -3,8% -1,5%
Marge d’EBITDA 27% 22% 28% 32% 31%  -17,1% +24,5% +14,2% -2,8%
Marge opérationnelle 13% 11% 13% 9% 7%  -14,7% +17,3% -32,7% -12,3%
Marge bénéficiaire 11% 6% 9% 6% 5%  -50,3% +52,6% -30,3% -21,0%
Marge de FCF 0% 3% -2% -12% -14%  -1 040,8% -158,6% +574,8% +18,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 2,4% 1,5% 1,3%  - +41,1% -35,7% -15,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 9,3% 6,1% 5,1%  - +40,6% -35,0% -15,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exelon Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4  +6,1% -27,1% -13,1% -6,2%
Liquidité générale 1,1 1,2 0,8 1,0 0,9  +6,9% -27,6% +15,9% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 3,8 4,3 3,8 3,6 3,6  +13,9% -10,6% -5,2% -0,2%
Dette sur actifs 30% 30% 30% 30% 32%  +0,1% -0,9% +0,6% +4,9%
Dette sur capitaux propres 118% 117% 116% 120% 122%  -0,3% -1,2% +2,9% +2,2%
Couverture par l’EBITDA 5,8 5,2 5,9 6,4 7,1  -10,7% +14,6% +8,3% +11,2%
   ∼ par l’EBIT 3,3 2,4 3,3 2,4 2,3  -28,9% +39,0% -26,3% -4,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 5,6 4,1 2,6 1,9  +16,0% -25,9% -37,1% -26,0%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 4,3% 3,9%  - +0,9% -2,5% -9,4%

 

Graphique des dividendes d’Exelon Corporation

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Ratios de distribution d’Exelon Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 770 2 010 2 936 1 963 1 706  -46,7% +46,1% -33,1% -13,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -104 1 050 -589 -3 813 -4 969  -1 109,6% -156,1% +547,4% +30,3%
Dividende payé -1 236 -1 332 -1 408 -1 492 -1 497  -207,8% +5,7% +6,0% +0,3%
Distribution sur résultat net 33% 66% 48% 76% 88%  +102,1% -27,6% +58,5% +15,5%
Distribution sur FCF -1 188% 127% -239% -39% -30%  -110,7% -288,4% -83,6% -23,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exelon Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exelon Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 25 24 27 27 26  -5,2% +13,2% -0,1% -1,9%
Délai paiement clients (DSO) 61 60 66 52 51  -1,5% +10,0% -21,8% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 54 55 58  - +0,8% +3,2% +4,1%
Conversion de l’encaisse - 30 39 23 20  - +28,5% -41,3% -12,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +4,7% -8,4% -7,3% +7,0%
Frais généraux sur CP 6% 6% 5% 5% 5%  0% -7,3% -2,1% -2,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -4,0% +1,5% +3,2% -6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Exelon Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Exelon Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Exelon Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Exelon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exelon

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Dividendes par action détachés par Exelon Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,34--0,34--0,34--0,34-
2021--0,27-0,27--0,27--0,27-
2020-0,27--0,27--0,27--0,27-
2019-0,26--0,26--0,26--0,26-
2018-0,25--0,25--0,25--0,25-
2017-0,23--0,23--0,23--0,23-
2016-0,22--0,23--0,23--0,23-
2015-0,22--0,22--0,22--0,22-
2014-0,22--0,22--0,22--0,22-
2013-0,37--0,22--0,22--0,22-
2012-0,370,10-0,27--0,37--0,37-
2011-0,37--0,37--0,37--0,37-
2010-0,37--0,37--0,37--0,37-
2009-0,37--0,37--0,37--0,37-
2008-0,36--0,36--0,36--0,37-
2007-0,31--0,31--0,31--0,31-
2006-0,29--0,29--0,29--0,29-
2005-0,29--0,29--0,29--0,29-
2004-0,20--0,20--0,22--0,29-
2003-0,16--0,16--0,18--0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 33 531 35 985 34 438 33 039 36 347  +7,3% -4,3% -4,1% +10,0%
Charges d'exploitation -5 559 -6 136 -5 984 -6 728 -7 802  +10,4% -2,5% +12,4% +16,0%
   dont Coût des ventes -24 161 -26 007 -24 112 -23 512 -26 023  +7,6% -7,3% -2,5% +10,7%
   dont Frais généraux -1 731 -1 783 -1 732 -1 714 -1 766  +3,0% -2,9% -1,0% +3,0%
Résultat opérationnel 4 260 3 898 4 374 2 823 2 723  -8,5% +12,2% -35,5% -3,5%
Autres revenus/frais nets -504 -1 666 -389 -490 -515  +230,6% -76,7% +26,0% +5,1%
Charge d'intérêt -1 560 -1 554 -1 616 -1 635 -1 571  -0,4% +4,0% +1,2% -3,9%
Résultat avant impôts 3 756 2 232 3 985 2 333 2 208  -40,6% +78,5% -41,5% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -125 -120 -774 -373 -370  -196,0% +545,0% -51,8% -0,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 770 2 010 2 936 1 963 1 706  -46,7% +46,1% -33,1% -13,1%
 
EBITDA 9 033 8 037 9 578 10 498 11 220  -11,0% +19,2% +9,6% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 118 3 688 3 524 2 372 2 267  -10,4% -4,4% -32,7% -4,4%
Taux d’imposition 3% 5% 19% 16% 17%  +61,5% +261,3% -17,7% +4,8%
 
Chiffre d’affaires par action 35,3 37,1 35,4 33,8 37,1  +5,1% -4,8% -4,4% +9,7%
EBITDA par action 9,5 8,3 9,8 10,7 11,4  -12,9% +18,6% +9,3% +6,6%
Bénéfices par action 4,0 2,1 3,0 2,0 1,7  -47,8% +45,3% -33,3% -13,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 11 834 13 360 12 037 12 562 13 957  +12,9% -9,9% +4,4% +11,1%
   dont Trésorerie 898 1 596 587 663 1 182  +77,7% -63,2% +12,9% +78,3%
   dont Placements à CT 207 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 593 5 911 6 222 4 667 5 126  +5,7% +5,3% -25,0% +9,8%
   dont Stock 1 651 1 685 1 768 1 722 1 869  +2,1% +4,9% -2,6% +8,5%
Placements à long terme 14 644 12 286 13 654 14 904 16 381  -16,1% +11,1% +9,2% +9,9%
Biens corporels 74 202 76 707 80 233 82 584 84 219  +3,4% +4,6% +2,9% +2,0%
Écart d'acquisitions 6 677 6 677 6 677 6 677 6 677  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 395 118 174 - -  -70,1% +47,5% - -
Actifs totaux 116 700 119 666 124 977 129 317 133 013  +2,5% +4,4% +3,5% +2,9%
 
Passifs courants 10 796 11 404 14 185 12 771 16 111  +5,6% +24,4% -10,0% +26,2%
   dont Créances fournisseurs 3 532 3 800 3 560 3 562 4 136  +7,6% -6,3% +0,1% +16,1%
   dont Dette à court terme 3 017 2 063 6 080 3 850 6 703  -31,6% +194,7% -36,7% +74,1%
Dette à long terme 32 176 34 075 31 329 35 093 35 324  +5,9% -8,1% +12,0% +0,7%
Passifs totaux 84 568 86 596 90 404 94 449 98 218  +2,4% +4,4% +4,5% +4,0%
 
Action ordinaire 18 964 19 116 19 274 19 373 20 324  +0,8% +0,8% +0,5% +4,9%
Bénéfices non répartis 13 503 14 766 16 267 16 735 16 942  +9,4% +10,2% +2,9% +1,2%
Capitaux propres 29 857 30 764 32 224 32 585 34 393  +3,0% +4,7% +1,1% +5,5%
 
Dette portant intérets 35 193 36 138 37 409 38 943 42 027  +2,7% +3,5% +4,1% +7,9%
Dette nette 34 088 34 542 36 822 38 280 40 845  +1,3% +6,6% +4,0% +6,7%
Fonds de roulement 1 038 1 956 -2 148 -209 -2 154  +88,4% -209,8% -90,3% +930,6%
Actions en circulation (en M) 949,0 969,0 974,0 977,0 980,0  +2,1% +0,5% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 770 2 010 2 936 1 963 1 706  -46,7% +46,1% -33,1% -13,1%
 
Dépréciation 3 828 4 353 4 252 6 527 7 573  +13,7% -2,3% +53,5% +16,0%
Ajustements des bénéfices nets -386 1 226 619 138 -1 090  -417,6% -49,5% -77,7% -889,9%
Ajust. comptes débiteurs -426 -565 -243 697 -703  +32,6% -57,0% -386,8% -200,9%
Ajust. des stocks -72 -37 -87 -85 -141  -48,6% +135,1% -2,3% +65,9%
Autres flux opérationnels -1 210 -1 309 -2 357 -5 422 -5 488  +8,2% +80,1% +130,0% +1,2%
Flux opérationnel 7 480 8 644 6 659 4 235 3 012  +15,6% -23,0% -36,4% -28,9%
 
Dépenses d’investissement 7 584 7 594 7 248 8 048 7 981  +0,1% -4,6% +11,0% -0,8%
Investissements -268 -235 -36 3 648 3 761  -12,3% -84,7% -10 233,3% +3,1%
Flux d’investissement -7 934 -7 834 -7 260 -4 336 -3 317  -1,3% -7,3% -40,3% -23,5%
 
Dividendes payés 1 236 -1 332 -1 408 -1 492 -1 497  -207,8% +5,7% +6,0% +0,3%
Emprunts nets 640 1 116 1 320 1 728 3 140  +74,4% +18,3% +30,9% +81,7%
Flux de financement 717 -219 -58 145 758  -130,5% -73,5% -350,0% +422,8%
 
Variation nette de la trésorerie 263 591 -659 44 453  +124,7% -211,5% -106,7% +929,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,1 -0,6 -3,9 -5,1  -1 088,8% -155,8% +545,4% +29,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 8 910 9 632 5 327 4 239 4 845  +8,1% -44,7% -20,4% +14,3%
Charges d'exploitation -2 092 -1 477 -1 171 -1 160 -1 202  -29,4% -20,7% -0,9% +3,6%
   dont Coût des ventes -5 025 -7 590 -3 256 -2 383 -2 632  +51,0% -57,1% -26,8% +10,4%
   dont Frais généraux -468 -428 -354 -330 -377  -8,5% -17,3% -6,8% +14,2%
Résultat opérationnel 1 858 619 900 694 1 011  -66,7% +45,4% -22,9% +45,7%
Autres revenus/frais nets -452 -86 -201 -183 -243  -81,0% +133,7% -9,0% +32,8%
Charge d'intérêt -397 -391 -338 -358 -365  -1,5% -13,6% +5,9% +2,0%
Résultat avant impôts 1 406 533 699 511 768  -62,1% +31,1% -26,9% +50,3%
Impôts sur les bénéfices -174 -141 -218 -46 -92  -19,0% +54,6% -78,9% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 203 391 597 465 676  -67,5% +52,7% -22,1% +45,4%
 
EBITDA 3 798 2 292 2 177 1 699 1 379  -39,7% -5,0% -22,0% -18,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 628 455 619 632 890  -72,0% +36,0% +2,0% +40,9%
Taux d’imposition 12% 26% 31% 9% 12%  +113,8% +17,9% -71,1% +33,1%
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 9,8 5,4 4,3 4,9  +8,1% -44,8% -20,5% +13,5%
EBITDA par action 3,9 2,3 2,2 1,7 1,4  -39,7% -5,1% -22,0% -19,4%
Bénéfices par action 1,2 0,4 0,6 0,5 0,7  -67,5% +52,5% -22,2% +44,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 14 877 13 957 8 145 7 342 7 055  -6,2% -41,6% -9,9% -3,9%
   dont Trésorerie 2 957 1 182 2 476 816 446  -60,0% +109,5% -67,0% -45,3%
   dont Placements à CT 435 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 696 5 126 3 043 3 187 3 430  +9,2% -40,6% +4,7% +7,6%
   dont Stock 1 818 1 869 512 624 757  +2,8% -72,6% +21,9% +21,3%
Placements à long terme 15 839 16 381 244 235 230  +3,4% -98,5% -3,7% -2,1%
Biens corporels 82 852 84 219 65 465 66 456 67 572  +1,6% -22,3% +1,5% +1,7%
Écart d'acquisitions 6 677 6 677 6 630 6 630 6 630  0% -0,7% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 132 621 133 013 92 698 92 295 93 455  +0,3% -30,3% -0,4% +1,3%
 
Passifs courants 15 826 16 111 8 635 8 031 8 717  +1,8% -46,4% -7,0% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 3 694 4 136 2 175 2 451 2 693  +12,0% -47,4% +12,7% +9,9%
   dont Dette à court terme 6 042 6 703 4 054 2 508 2 990  +10,9% -39,5% -38,1% +19,2%
Dette à long terme 35 269 35 324 35 008 35 789 35 283  +0,2% -0,9% +2,2% -1,4%
Passifs totaux 98 362 98 218 69 207 68 639 68 873  -0,1% -29,5% -0,8% +0,3%
 
Action ordinaire 20 271 20 324 20 299 20 319 20 895  +0,3% -0,1% +0,1% +2,8%
Bénéfices non répartis 16 926 16 942 4 028 4 161 4 502  +0,1% -76,2% +3,3% +8,2%
Capitaux propres 33 851 34 393 23 491 23 656 24 582  +1,6% -31,7% +0,7% +3,9%
 
Dette portant intérets 41 311 42 027 39 062 38 297 38 273  +1,7% -7,1% -2,0% -0,1%
Dette nette 37 919 40 845 36 586 37 481 37 827  +7,7% -10,4% +2,4% +0,9%
Fonds de roulement -949 -2 154 -490 -689 -1 662  +127,0% -77,3% +40,6% +141,2%
Actions en circulation (en M) 980,0 980,0 981,0 982,0 989,0  0% +0,1% +0,1% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 203 391 597 465 676  -67,5% +52,7% -22,1% +45,4%
 
Dépréciation 2 024 1 369 1 024 830 246  -32,4% -25,2% -18,9% -70,4%
Ajustements des bénéfices nets -671 1 083 -96 68 137  -261,4% -108,9% -170,8% +101,5%
Ajust. comptes débiteurs -238 -449 -711 -84 -254  +88,7% +58,4% -88,2% +202,4%
Ajust. des stocks -102 -40 125 -113 -133  -60,8% -412,5% -190,4% +17,7%
Autres flux opérationnels 37 -3 223 -116 82 -620  -8 810,8% -96,4% -170,7% -856,1%
Flux opérationnel 3 003 -1 129 1 782 1 458 901  -137,6% -257,8% -18,2% -38,2%
 
Dépenses d’investissement 1 930 2 011 1 922 1 585 1 672  +4,2% -4,4% -17,5% +5,5%
Investissements 809 843 141 -1 527 -1 640  +4,2% -83,3% -1 183,0% +7,4%
Flux d’investissement -1 021 -1 106 -1 819 -1 527 -1 640  +8,3% +64,5% -16,1% +7,4%
 
Dividendes payés 374 -376 -332 -331 -336  -200,5% -11,7% -0,3% +1,5%
Emprunts nets 765 716 4 395 -748 -23  -6,4% +513,8% -117,0% -96,9%
Flux de financement -507 370 1 416 -1 093 176  -173,0% +282,7% -177,2% -116,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 475 -1 865 1 379 -1 162 -563  -226,4% -173,9% -184,3% -51,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -3,2 -0,1 -0,1 -0,8  -392,6% -95,5% -9,4% +502,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.