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Exelon Corporation

Exelon (EXC.US, US30161N1019)

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in energy generation and delivery businesses in the United States and Canada. It owns nuclear, fossil, wind, hydroelectric, and solar generating facilities. The company also sells electricity to wholesale and retail customers; and sells natural gas, renewable energy, and other energy-related products and services. In addition, it is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; and transmission and distribution of electricity, and distribution of natural gas to retail customers. Further, the company offers corporate governance support services, including corporate strategy and development, legal, human resources, information technology, finance, real estate, security, corporate communications, supply at cost, engineering, distribution and transmission planning, asset management, system operations, and power procurement services. It …

Siège social : 10 South Dearborn Street, Chicago, IL, United States, 60680

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Exelon

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Exelon Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 12,7 8,6 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,6 masqué 36,9 42,2 29,3 51,2

 

Équipe de direction d’Exelon Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Mark Crane Pres, CEO & Director 61 Joseph Nigro Sr. EVP & CFO 55
William A. Von Hoene Jr. Sr. EVP & Chief Strategy Officer 66 Kenneth W. Cornew Sr. EVP, Chief Commercial Officer, Pres of Exelon Generation & CEO of Exelon Generation 55
Calvin G. Butler Jr. Sr. Exec. VP & CEO of Exelon Utilities 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exelon Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Exelon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Exelon Corporation

Fondamentaux d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 447 31 360 33 531 35 985 34 438  +6,5% +6,9% +7,3% -4,3%
EBITDA 8 208 13 498 15 430 14 577 16 404  +64,4% +14,3% -5,5% +12,5%
Résultat opérationnel 4 391 3 160 3 811 3 842 4 342  -28,0% +20,6% +0,8% +13,0%
Résultat net 2 269 1 121 3 779 2 005 2 936  -50,6% +237,1% -46,9% +46,4%
Free Cash Flow -8 -108 -104 1 050 -589  +1 250,0% -3,7% -1 109,6% -156,1%
Marge de FCF 0% 0% 0% 3% -2%  +1 167,6% -9,9% -1 040,8% -158,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 38% 3% 5% 19%  +17,2% -91,1% +57,6% +267,4%
Capital investi 51 579 61 750 65 439 67 292 70 023  +19,7% +6,0% +2,8% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exelon Corporation

Ratio de profitabilité d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 28% 28% 28% 30%  +1,3% +1,1% -0,8% +8,1%
Marge d’EBITDA 28% 43% 46% 41% 48%  +54,4% +6,9% -12,0% +17,6%
Marge opérationnelle 15% 10% 11% 11% 13%  -32,4% +12,8% -6,1% +18,1%
Marge bénéficiaire 8% 4% 11% 6% 9%  -53,6% +215,3% -50,6% +53,0%
Marge de FCF 0% 0% 0% 3% -2%  +1 167,6% -9,9% -1 040,8% -158,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 3,3% 1,7% 2,4%  - +206,1% -48,0% +41,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 13,6% 6,6% 9,3%  - +212,5% -51,3% +40,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,4 0,5 0,5 0,4  -68,4% +36,0% +6,7% -32,9%
Liquidité générale 1,7 0,9 1,1 1,2 0,8  -45,2% +18,8% +6,9% -27,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,6 2,2 2,4 2,3  +11,6% -13,9% +7,2% -5,3%
Dette sur actifs 27% 31% 30% 31% 30%  +15,6% -2,4% +0,1% -0,9%
Dette sur capitaux propres 100% 139% 119% 119% 117%  +39,0% -14,3% -0,4% -1,2%
Couverture par l’EBITDA 7,9 8,8 9,9 9,4 10,2  +10,6% +12,6% -5,2% +8,2%
   ∼ par l’EBIT 4,3 5,9 6,9 6,3 7,0  +39,4% +16,2% -8,8% +12,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 5,5 4,8 5,6 4,1  -25,4% -12,8% +16,0% -25,9%
Coût de la dette - 5,0% 4,4% 4,3% 4,3%  - -12,4% -1,2% +0,9%

 

Graphique des dividendes d’Exelon Corporation

Ratios de distribution d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 269 1 121 3 779 2 005 2 936  -50,6% +237,1% -46,9% +46,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 -108 -104 1 050 -589  +1 250,0% -3,7% -1 109,6% -156,1%
Dividende payé -1 105 -1 166 -1 236 -1 332 -1 408  +5,5% +6,0% +7,8% +5,7%
Distribution sur résultat net 49% 104% 33% 66% 48%  +113,6% -68,6% +103,1% -27,8%
Distribution sur FCF -13 813% -1 080% -1 188% 127% -239%  -92,2% +10,1% -110,7% -288,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exelon Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 27 26 25 24 27  -1,3% -5,4% -5,2% +13,2%
Délai paiement clients (DSO) 51 48 48 47 49  -4,7% -1,0% -2,5% +4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 53 53 54  - -3,4% -0,1% +0,8%
Conversion de l’encaisse - 20 20 17 22  - -0,2% -12,3% +26,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -11,6% +5,3% +4,7% -8,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -0,2% -18,7% -58,2% -126,4%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  -6,1% -12,1% -59,8% -128,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Exelon Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation

Sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Exelon Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,38--0,38-------
2019-0,36--0,36--0,36--0,36-
2018-0,35--0,35--0,35--0,35-
2017-0,33--0,33--0,33--0,33-
2016-0,31--0,32--0,32--0,32-
2015-0,31--0,31--0,31--0,31-
2014-0,31--0,31--0,31--0,31-
2013-0,53--0,31--0,31--0,31-
2012-0,530,15-0,38--0,53--0,53-
2011-0,53--0,53--0,53--0,53-
2010-0,53--0,53--0,53--0,53-
2009-0,53--0,53--0,53--0,53-
2008-0,50--0,50--0,50--0,53-
2007-0,44--0,44--0,44--0,44-
2006-0,40--0,40--0,40--0,40-
2005-0,40--0,40--0,40--0,40-
2004-0,28--0,28--0,31--0,40-
2003-0,23--0,23--0,25--0,25-
2002-0,22--0,22--0,22--0,22-
2001-0,28--0,21--0,21--0,21-
2000-------0,13-0,080,13-

 

Comptes de résultat simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 447 31 360 33 531 35 985 34 438  +6,5% +6,9% +7,3% -4,3%
Charges d'exploitation -25 056 -5 512 -5 559 -6 136 -5 984  -78,0% +0,9% +10,4% -2,5%
   dont Coût des ventes -21 406 -22 688 -24 161 -26 007 -24 112  +6,0% +6,5% +7,6% -7,3%
   dont Frais généraux -116 -116 -109 -47 -13  0% -6,0% -56,9% -127,7%
Résultat opérationnel 4 391 3 160 3 811 3 842 4 342  -28,0% +20,6% +0,8% +13,0%
Autres revenus/frais nets -1 068 365 1 505 -56 1 259  -134,2% +312,3% -103,7% -2 348,2%
Charge d'intérêt -1 033 -1 536 -1 560 -1 554 -1 616  -248,7% +1,6% -0,4% +4,0%
Résultat avant impôts 3 323 1 989 3 756 2 232 3 985  -40,1% +88,8% -40,6% +78,5%
Impôts sur les bénéfices -1 073 -753 -126 -118 -774  -29,8% -116,7% -193,7% +555,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 269 1 121 3 779 2 005 2 936  -50,6% +237,1% -46,9% +46,4%
 
EBITDA 8 208 13 498 15 430 14 577 16 404  +64,4% +14,3% -5,5% +12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 973 1 964 3 683 3 639 3 499  -34,0% +87,6% -1,2% -3,9%
Taux d’imposition 32% 38% 3% 5% 19%  +17,2% -91,1% +57,6% +267,4%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 334 12 412 11 834 13 360 12 037  -19,1% -4,7% +12,9% -9,9%
   dont Trésorerie 6 502 635 898 1 596 587  -90,2% +41,4% +77,7% -63,2%
   dont Placements à CT 205 253 207 - -  +23,4% -18,2% - -
   dont Créances clients 4 099 4 158 4 401 4 607 4 592  +1,4% +5,8% +4,7% -0,3%
   dont Stock 1 566 1 638 1 651 1 685 1 768  +4,6% +0,8% +2,1% +4,9%
Placements à long terme 196 11 690 13 912 12 286 13 654  +5 864,3% +19,0% -11,7% +11,1%
Biens corporels 53 916 68 195 70 941 73 719 78 749  +26,5% +4,0% +3,9% +6,8%
Écart d'acquisitions 2 672 6 677 6 677 6 677 6 677  +149,9% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 672 6 677 6 677 118 174  +149,9% 0% -98,2% +47,5%
Actifs totaux 95 384 114 904 116 700 119 666 124 977  +20,5% +1,6% +2,5% +4,4%
 
Passifs courants 9 118 13 457 10 796 11 404 14 185  +47,6% -19,8% +5,6% +24,4%
   dont Créances fournisseurs 2 883 3 441 3 532 3 800 3 560  +19,4% +2,6% +7,6% -6,3%
   dont Dette à court terme 1 500 3 697 3 017 2 063 6 080  +146,5% -18,4% -31,6% +194,7%
Dette à long terme 24 286 32 216 32 565 34 465 31 719  +32,7% +1,1% +5,8% -8,0%
Passifs totaux 68 062 87 292 84 568 86 596 90 404  +28,3% -3,1% +2,4% +4,4%
 
Action ordinaire 18 676 18 794 18 964 19 116 19 274  +0,6% +0,9% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis 12 068 12 030 14 081 14 743 16 267  -0,3% +17,0% +4,7% +10,3%
Capitaux propres 25 793 25 837 29 857 30 764 32 224  +0,2% +15,6% +3,0% +4,7%
 
Dettes portant intérets 25 786 35 913 35 582 36 528 37 799  +39,3% -0,9% +2,7% +3,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 269 1 134 3 770 2 010 2 936  -50,0% +232,5% -46,7% +46,1%
 
Dépréciation 3 817 4 397 4 687 4 820 5 023  +15,2% +6,6% +2,8% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 624 2 985 377 2 284 1 348  +83,8% -87,4% +505,8% -41,0%
Ajust. comptes débiteurs 240 -432 -426 -565 -243  -280,0% -1,4% +32,6% -57,0%
Ajust. des stocks 4 7 -72 -37 -87  +75,0% -1 128,6% -48,6% +135,1%
Autres flux opérationnels -484 -1 371 -1 210 -1 309 -2 357  +183,3% -11,7% +8,2% +80,1%
Flux opérationnel 7 616 8 445 7 480 8 644 6 659  +10,9% -11,4% +15,6% -23,0%
 
Dépenses d’investissement 7 624 8 553 7 584 7 594 7 248  +12,2% -11,3% +0,1% -4,6%
Investissements -292 -15 503 -7 934 -7 834 -7 260  +5 209,2% -48,8% -1,3% -7,3%
Flux d’investissement -7 822 -15 450 -7 971 -7 834 -7 260  +97,5% -48,4% -1,7% -7,3%
 
Dividendes payés -1 105 -1 166 -1 236 -1 332 -1 408  +5,5% +6,0% +7,8% +5,7%
Emprunts nets 4 102 2 205 390 1 116 1 320  -46,2% -82,3% +186,2% +18,3%
Flux de financement 4 830 1 191 717 -219 -58  -75,3% -39,8% -130,5% -73,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 624 -5 867 263 591 -659  -226,9% -104,5% +124,7% -211,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.