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Exelon Corporation (EXC.US)

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in energy generation and delivery businesses in the United States and Canada. It owns nuclear, fossil, wind, hydroelectric, and solar generating facilities. The company also sells electricity to wholesale and retail customers; and sells natural gas, renewable energy, and other energy-related products and services. In addition, it is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; and transmission and distribution of electricity, and distribution of natural gas to retail customers. Further, the company offers corporate governance support services, including corporate strategy and development, legal, human resources, information technology, finance, real estate, security, corporate communications, supply at cost, engineering, distribution and transmission planning, asset management, system operations, and power procurement services. It …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Exelon    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Exelon Corporation    (US30161N1019)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,1 14,4 9,5 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,7 masqué 47,8 48,2 43,0 51,2

 

Graphique des profits et résultats d’Exelon Corporation

Fondamentaux7 d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 27 429 29 447 31 366 33 565 35 985  +7,4% +6,5% +7,0% +7,2%
EBITDA1 6 734 8 208 8 675 9 421 9 379  +21,9% +5,7% +8,6% -0,4%
Résultat opérationnel 3 344 4 391 4 278 4 734 4 559  +31,3% -2,6% +10,7% -3,7%
Résultat net 1 623 2 269 1 121 3 786 2 010  +39,8% -50,6% +237,7% -46,9%
Free Cash Flow -1 620 -8 -92 -104 896  -99,5% +1 050,0% +13,0% -961,5%
Marge de FCF -6% 0% 0% 0% 2%  -99,5% +979,6% +5,6% -903,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 32% 39% 3% 5%  +20,5% +19,7% -91,3% +62,0%
Capital investi1 44 613 51 579 60 483 64 549 66 542  +15,6% +17,3% +6,7% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exelon Corporation

Ratio de profitabilité7 d’Exelon Corporation    (US30161N1019)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 21% 27% 29% 30% 28%  +32,4% +6,6% +3,7% -6,7%
Marge d’EBITDA 25% 28% 28% 28% 26%  +13,5% -0,8% +1,5% -7,1%
Marge opérationnelle 12% 15% 14% 14% 13%  +22,3% -8,5% +3,4% -10,2%
Marge bénéficiaire 6% 8% 4% 11% 6%  +30,2% -53,6% +215,6% -50,5%
Marge de FCF -6% 0% 0% 0% 2%  -99,5% +979,6% +5,6% -903,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 1,1% 3,3% 1,7%  - -57,2% +206,6% -48,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 4,3% 13,6% 6,6%  - -53,5% +212,9% -51,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Exelon Corporation    (US30161N1019)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,63 1,19 0,46 0,62 0,63  +89,6% -60,8% +33,3% +2,2%
Liquidité générale 1,35 1,68 0,92 1,10 1,17  +24,3% -45,2% +19,4% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,3 3,9 3,6 3,7  -20,4% +67,4% -8,5% +3,1%
Dette sur actifs 25% 27% 30% 30% 30%  +7,6% +11,5% -1,6% +0,7%
Dette sur capitaux propres 96% 100% 134% 116% 116%  +4,5% +34,1% -13,6% +0,3%
Couverture par l’EBITDA 5,9 7,9 5,6 6,0 6,0  +35,0% -28,9% +6,9% -0,1%
   ∼ par l’EBIT 2,7 4,3 2,8 3,0 2,9  +59,1% -34,5% +9,0% -3,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 7,4 5,5 4,8 5,6  +89,2% -25,3% -13,0% +16,0%

 

Graphique des dividendes d’Exelon Corporation

Ratios de distribution7 d’Exelon Corporation    (US30161N1019)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 623 2 269 1 121 3 786 2 010  +39,8% -50,6% +237,7% -46,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 620 -8 -92 -104 896  -99,5% +1 050,0% +13,0% -961,5%
Dividende payé -1 065 -1 105 -1 166 -1 236 -1 332  +3,8% +5,5% +6,0% +7,8%
Distribution sur résultat net 66% 49% 104% 33% 66%  -25,8% +113,6% -68,6% +103,0%
Distribution sur FCF -66% -13 813% -1 267% -1 188% 149%  +20 910,6% -90,8% -6,2% -112,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exelon Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Exelon Corporation    (US30161N1019)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 27 27 27 26 24  -0,6% +0,7% -4,3% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 44 51 62 61 59  +14,7% +22,7% -2,8% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 56 55 54  - +14,4% -2,3% -2,5%
Conversion de l’encaisse - 28 33 31 30  - +16,5% -4,8% -5,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -2,3% -11,6% +5,3% +4,6%
Frais généraux sur CP - 0% 0% 0% 0%  - -0,2% -18,8% -58,1%
Frais généraux sur CA - 0% 0% 0% 0%  - -6,1% -12,2% -59,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Exelon Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Exelon Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation

Sociétés possiblement comparables à Exelon Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 27 429 29 447 31 366 33 565 35 985  +7,4% +6,5% +7,0% +7,2%
Charges d'exploitation -24 372 -25 056 -27 088 -28 831 -31 426  +2,8% +8,1% +6,4% +9,0%
   dont Coût des ventes -21 771 -21 406 -22 232 -23 425 -25 839  -1,7% +3,9% +5,4% +10,3%
   dont Frais généraux 0 -116 -116 -109 -47  - 0% -6,0% -56,9%
Résultat opérationnel 3 344 4 391 4 278 4 734 4 559  +31,3% -2,6% +10,7% -3,7%
Autres revenus/frais nets -571 -1 068 -2 329 -984 -2 355  +87,0% +118,1% -57,8% +139,3%
Charge d'intérêt -1 144 -1 033 -1 536 -1 560 -1 554  -190,3% +48,7% +1,6% -0,4%
Résultat avant impôts 2 486 3 323 1 949 3 750 2 204  +33,7% -41,3% +92,4% -41,2%
Impôts sur les bénéfices -666 -1 073 -753 -126 -120  +61,1% -29,8% -116,7% -195,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 623 2 269 1 121 3 786 2 010  +39,8% -50,6% +237,7% -46,9%
 
EBITDA1 6 734 8 208 8 675 9 421 9 379  +21,9% +5,7% +8,6% -0,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 448 2 973 2 625 4 575 4 311  +21,4% -11,7% +74,3% -5,8%
Taux d’imposition1 27% 32% 39% 3% 5%  +20,5% +19,7% -91,3% +62,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 11 853 15 334 12 412 11 896 13 360  +29,4% -19,1% -4,2% +12,3%
   dont Trésorerie 1 878 6 502 635 898 1 349  +246,2% -90,2% +41,4% +50,2%
   dont Placements à CT 271 205 253 207 -  -24,4% +23,4% -18,2% -
   dont Créances clients 3 328 4 099 5 359 5 577 5 863  +23,2% +30,7% +4,1% +5,1%
   dont Stock 1 603 1 566 1 638 1 651 1 685  -2,3% +4,6% +0,8% +2,1%
Placements à long terme 92 196 397 396 381  +113,0% +102,6% -0,3% -3,8%
Biens corporels 52 087 53 916 68 195 70 941 73 719  +3,5% +26,5% +4,0% +3,9%
Écart d'acquisitions 2 672 2 672 6 677 6 677 6 677  0% +149,9% 0% 0%
Biens incorporels 2 672 2 672 6 677 6 677 -  0% +149,9% 0% -
Actifs totaux 86 814 95 384 114 904 116 770 119 666  +9,9% +20,5% +1,6% +2,5%
 
Passifs courants 8 762 9 118 13 457 10 798 11 404  +4,1% +47,6% -19,8% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 3 048 2 883 3 441 3 532 3 800  -5,4% +19,4% +2,6% +7,6%
   dont Dette à court terme 1 802 1 500 2 430 2 088 1 328  -16,8% +62,0% -14,1% -36,4%
Dette à long terme 20 010 24 286 32 216 32 565 34 450  +21,4% +32,7% +1,1% +5,8%
Passifs totaux 62 681 68 062 87 292 84 583 86 596  +8,6% +28,3% -3,1% +2,4%
 
Action ordinaire 16 709 18 676 18 794 18 964 19 116  +11,8% +0,6% +0,9% +0,8%
Bénéfices non répartis 8 226 12 068 12 030 14 081 14 766  +46,7% -0,3% +17,0% +4,9%
Capitaux propres 22 801 25 793 25 837 29 896 30 764  +13,1% +0,2% +15,7% +2,9%
 
Dettes portant intérets1 21 812 25 786 34 646 34 653 35 778  +18,2% +34,4% +0% +3,2%
Coût de la dette1 - 4,3% 5,1% 4,5% 4,4%  - +17,1% -11,4% -2,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Exelon Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 623 2 269 1 121 3 786 2 010  +39,8% -50,6% +237,7% -46,9%
 
Dépréciation 3 677 3 817 4 397 4 687 4 820  +3,8% +15,2% +6,6% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 213 1 624 2 985 370 2 279  -26,6% +83,8% -87,6% +515,9%
Ajust. comptes débiteurs -318 240 -432 -470 -565  -175,5% -280,0% +8,8% +20,2%
Ajust. des stocks -380 4 7 -72 -37  -101,1% +75,0% -1 128,6% -48,6%
Autres flux opérationnels -2 455 -484 -1 371 -1 210 -1 309  -80,3% +183,3% -11,7% +8,2%
Flux opérationnel 4 457 7 616 8 461 7 480 8 644  +70,9% +11,1% -11,6% +15,6%
 
Dépenses d’investissement 6 077 7 624 8 553 7 584 7 748  +25,5% +12,2% -11,3% +2,2%
Investissements 17 -292 -6 816 -476 -  -1 817,6% +2 234,2% -93,0% -
Flux d’investissement -4 599 -7 822 -15 450 -7 971 -7 834  +70,1% +97,5% -48,4% -1,7%
 
Dividendes payés -1 065 -1 105 -1 166 -1 236 -1 332  +3,8% +5,5% +6,0% +7,8%
Emprunts nets 2 040 4 102 2 205 390 1 116  +101,1% -46,2% -82,3% +186,2%
Flux de financement 411 4 830 1 191 767 -219  +1 075,2% -75,3% -35,6% -128,6%
 
Variation nette de la trésorerie 269 4 624 -5 798 276 591  +1 619,0% -225,4% -104,8% +114,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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