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Exact Sciences Corporation

Exact Sciences (EXAS.US, US30063P1057)

Exact Sciences Corporation provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally. The company offers Cologuard, a non-invasive stool-based DNA screening test to detect colorectal cancer and pre-cancer. It also provides Oncotype DX, a gene expression tests for breast, prostate, and colon cancers; and Oncotype DX AR-V7 Nucleus Detect Test, a liquid-based test for advanced stage prostate cancer. The company's pipeline products focuses on the research and development of enhancing Cologuard's performance characteristics, and blood or other fluid-based tests. It has license agreements with MAYO Foundation for Medical Education and Research; Biocartis N.V.; and Hologic, Inc. Exact Sciences Corporation was founded in 1995 and is headquartered in Madison, Wisconsin.

Siège social : 441 Charmany Drive, Madison, WI, United States, 53719

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exact Sciences

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exact Sciences Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
150 167 000 98,7% 1,3% 89,3% 5,3 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -414,3 -1,1 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,6 USD masqué 90,9 86,0 35,3 110,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exact Sciences Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Exact Sciences Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+36,6% +24,2% +0,6% +34,5% +12,1% +60,0% +103,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+395,1% +1 091,5% +325,1% +810,1% +959,7% +1 126,7% +1 172,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Exact Sciences Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Exact Sciences Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin T. Conroy Chairman, Pres & CEO 54 Jeffrey T. Elliott CFA Chief Financial Officer 42
Ana Hooker Sr. VP of Operations 54 D. Scott Coward Chief Admin. Officer, Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 55
Jake Orville Sr. VP of Pipeline 46      

 

Présence d’Exact Sciences dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Exact Sciences Corporation

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Fondamentaux d’Exact Sciences Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 99 266 454 876  +152,0% +167,7% +70,9% +92,8%
EBITDA -151 -167 -115 -109 -149  +10,4% -31,3% -4,7% +36,0%
Résultat opérationnel -159 -169 -118 -159 -234  +6,3% -30,0% +34,8% +46,6%
Résultat net -158 -167 -114 -175 -84  +6,0% -31,6% +53,1% -52,0%
Free Cash Flow -156 -145 -120 -219 -287  -7,1% -17,1% +82,5% +30,7%
Marge de FCF -396% -146% -45% -48% -33%  -63,1% -69,0% +6,8% -32,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 332 340 525 1 370 3 117  +2,5% +54,3% +161,0% +127,5%
Actions en circulation (en M) 92 102 116 122 131  +10,9% +13,7% +5,2% +7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exact Sciences Corporation

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Ratio de profitabilité d’Exact Sciences Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 55% 70% 74% 75%  +44,0% +28,8% +5,4% +1,7%
Marge d’EBITDA -384% -168% -43% -24% -17%  -56,2% -74,3% -44,2% -29,4%
Marge opérationnelle -403% -170% -44% -35% -27%  -57,8% -73,8% -21,1% -24,0%
Marge bénéficiaire -400% -168% -43% -39% -10%  -57,9% -74,4% -10,4% -75,1%
Marge de FCF -396% -146% -45% -48% -33%  -63,1% -69,0% +6,8% -32,2%
Rentabilité économique (ROA) - -45,1% -23,5% -16,5% -3,3%  - -48,0% -29,6% -79,8%
Rentabilité financière (ROE) - -50,5% -26,7% -29,2% -5,7%  - -47,1% +9,1% -80,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exact Sciences Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 11,7 10,4 6,6 8,6 1,9  -10,7% -36,4% +29,2% -77,5%
Liquidité générale 12,2 10,9 7,2 9,0 2,4  -10,9% -34,2% +25,7% -73,8%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,8 3,7 4,0 -3,4  -8,2% +99,8% +8,7% -185,2%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 45% 24%  -6,3% -41,7% +5 978,1% -47,7%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 1% 101% 36%  -5,4% -40,3% +11 727,6% -64,2%
Couverture par l’EBITDA -25 244,7 -785,4 -557,7 -3,0 -2,4  -96,9% -29,0% -99,5% -18,8%
   ∼ par l’EBIT -26 511,3 -784,0 -555,2 -3,8 -3,4  -97,0% -29,2% -99,3% -10,5%
   ∼ par le flux opérationel -22 336,2 -610,6 -348,2 -1,9 -1,9  -97,3% -43,0% -99,5% -0,9%
Coût de la dette - 4,4% 4,5% 10,6% 8,1%  - +2,0% +138,5% -23,5%

 

Graphique des dividendes d’Exact Sciences Corporation

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Ratios de distribution d’Exact Sciences Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -158 -167 -114 -175 -84  +6,0% -31,6% +53,1% -52,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -156 -145 -120 -219 -287  -7,1% -17,1% +82,5% +30,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exact Sciences Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exact Sciences Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 99 55 120 121 104  -44,5% +117,4% +1,0% -14,2%
Délai paiement clients (DSO) 46 31 36 36 54  -31,4% +15,8% -2,0% +53,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 232 242 359 388  - +4,4% +48,1% +8,1%
Conversion de l’encaisse - -145 -86 -202 -229  - -40,9% +135,1% +13,6%
Rotation des actifs 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2  +143,3% +68,6% -32,9% -16,2%
Frais généraux sur CP 42% 57% 51% 63% 32%  +36,0% -10,7% +24,3% -48,7%
Frais généraux sur CA 345% 191% 99% 94% 84%  -44,6% -48,2% -4,8% -10,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Exact Sciences Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Exact Sciences Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Exact Sciences Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exact Sciences Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Exact Sciences Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exact Sciences

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Dividendes par action détachés par Exact Sciences Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exact Sciences Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 99 266 454 876  +152,0% +167,7% +70,9% +92,8%
Charges d'exploitation -174 -223 -305 -496 -17  +28,3% +36,7% +62,6% -96,6%
   dont Coût des ventes -25 -45 -79 -118 -217  +84,5% +75,2% +49,0% +83,7%
   dont Frais généraux -136 -190 -263 -428 -738  +39,5% +38,6% +62,7% +72,4%
Résultat opérationnel -159 -169 -118 -159 -234  +6,3% -30,0% +34,8% +46,6%
Autres revenus/frais nets 1 2 4 21 27  +59,5% +94,8% +439,2% +25,1%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -37 -62  +3 450,0% -3,3% +17 758,7% +67,4%
Résultat avant impôts -158 -167 -115 -175 -269  +6,0% -31,5% +52,8% +53,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -0 -0 -185  - - -149,2% -201 032,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-158 -167 -114 -175 -84  +6,0% -31,6% +53,1% -52,0%
 
EBITDA -151 -167 -115 -109 -149  +10,4% -31,3% -4,7% +36,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -111 -118 -83 -112 -164  +6,3% -30,0% +34,8% +46,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exact Sciences Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 326 334 487 1 228 557  +2,4% +46,1% +152,1% -54,6%
   dont Trésorerie 41 49 77 160 177  +18,9% +58,4% +107,0% +10,5%
   dont Placements à CT 266 262 347 964 146  -1,3% +32,4% +177,6% -84,8%
   dont Créances clients 5 9 26 44 131  +72,8% +209,9% +67,5% +195,4%
   dont Stock 7 7 26 39 62  +2,3% +280,9% +50,4% +57,7%
Placements à long terme - - 3 - -  - - - -
Biens corporels 34 38 80 245 455  +11,9% +109,7% +206,6% +85,7%
Écart d'acquisitions 0 0 2 17 1 203  - - +773,1% +6 863,3%
Biens incorporels 2 2 22 46 1 144  -13,9% +1 329,7% +108,8% +2 370,9%
Actifs totaux 364 377 599 1 524 3 506  +3,6% +58,8% +154,6% +130,0%
 
Passifs courants 27 31 68 137 236  +14,9% +122,0% +100,5% +73,1%
   dont Créances fournisseurs 26 29 65 129 254  +12,7% +126,5% +97,3% +97,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 1  +4,8% +4,6% -95,6% +10 325,0%
Dette à long terme 5 5 4 689 828  -3,3% -7,9% +16 035,4% +20,2%
Passifs totaux 37 42 78 843 1 218  +12,3% +87,2% +978,9% +44,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +13,8% +9,3% +2,2% +19,9%
Bénéfices non répartis -579 -746 -861 -1 036 -1 120  +28,9% +15,4% +20,4% +8,1%
Capitaux propres 327 335 520 681 2 288  +2,6% +55,2% +30,8% +236,0%
 
Dettes portant intérets 5 5 4 689 828  -3,0% -7,4% +15 375,8% +20,3%
Actions en circulation (en M) 92 102 116 122 131  +10,9% +13,7% +5,2% +7,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exact Sciences Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -158 -167 -114 -175 -84  +6,0% -31,6% +53,1% -52,0%
 
Dépréciation 8 -0 -1 29 58  -103,9% +67,8% -5 854,4% +102,6%
Ajustements des bénéfices nets 18 24 36 61 107  +33,9% +52,7% +68,3% +73,5%
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 -18 -17 -28  +1,0% +387,9% -1,4% +61,6%
Ajust. des stocks -3 -0 -19 -13 -19  -94,1% +12 203,8% -33,7% +49,6%
Autres flux opérationnels 4 8 -1 -4 -10  +110,3% -119,1% +165,8% +153,3%
Flux opérationnel -134 -130 -72 -69 -115  -2,9% -44,9% -3,3% +65,9%
 
Dépenses d’investissement 22 15 48 150 172  -32,4% +226,4% +209,6% +14,5%
Investissements -43 3 -89 -613 1 026  -107,8% -2 758,6% +592,4% -267,4%
Flux d’investissement -65 -12 -161 -782 -121  -82,2% +1 296,0% +386,2% -84,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 5 -0 -0 927 236  -103,6% +126,5% -246 719,4% -74,5%
Flux de financement 182 150 261 934 253  -17,7% +74,5% +258,0% -72,9%
 
Variation nette de la trésorerie -17 8 28 83 17  -147,1% +255,3% +191,6% -79,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exact Sciences Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 200 219 296 348 269  +9,5% +35,1% +17,7% -22,7%
Charges d'exploitation -182 -202 -554 -1 -11  +10,8% -374,5% -100,1% -1 518,9%
   dont Coût des ventes -52 -53 -69 -82 -78  +2,3% +31,1% +18,0% -4,6%
   dont Frais généraux -152 -167 -264 -282 -202  +9,8% +58,3% +6,7% -28,3%
Résultat opérationnel -34 -36 -96 -82 -67  +5,4% +169,5% -14,3% -18,7%
Autres revenus/frais nets 8 9 3 0 3  +18,6% -65,8% -96,9% +2 902,1%
Charge d'intérêt -13 -13 -14 -25 -23  +3,9% +3,6% +83,8% -8,9%
Résultat avant impôts -39 -40 -107 -107 -87  +2,3% +168,2% +0,7% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -185 -2 -1  -254,2% -27 131,9% -99,1% -49,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-38 -40 78 -106 -86  +5,3% -292,7% -235,6% -18,5%
 
EBITDA -8 -8 -87 -28 -3  +0,3% +951,2% -67,2% -89,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -24 -25 -67 -58 -47  +5,4% +169,5% -14,3% -18,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exact Sciences Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 375 1 320 557 1 484 1 505  -4,0% -57,8% +166,5% +1,4%
   dont Trésorerie 205 1 034 177 701 704  +404,4% -82,9% +295,5% +0,4%
   dont Placements à CT 1 034 126 146 530 519  -87,8% +16,0% +262,1% -2,1%
   dont Créances clients 64 82 131 140 164  +28,6% +59,0% +7,2% +16,8%
   dont Stock 48 54 62 69 82  +12,3% +15,0% +12,5% +18,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 335 371 455 465 463  +10,4% +22,9% +2,2% -0,4%
Écart d'acquisitions 17 17 1 203 1 237 1 238  0% +6 863,3% +2,8% +0%
Biens incorporels 45 44 1 144 1 128 1 105  -1,5% +2 476,4% -1,3% -2,1%
Actifs totaux 1 782 1 759 3 506 4 461 4 468  -1,3% +99,3% +27,3% +0,1%
 
Passifs courants 492 481 236 244 222  -2,4% -50,8% +3,0% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 171 154 254 205 171  -9,9% +65,1% -19,5% -16,7%
   dont Dette à court terme 312 316 1 25 1  +1,4% -99,7% +2 845,4% -94,6%
Dette à long terme 494 501 828 1 514 1 557  +1,4% +65,3% +83,0% +2,8%
Passifs totaux 1 016 1 011 1 218 1 923 1 957  -0,5% +20,4% +58,0% +1,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +0,3% +13,7% +1,2% +0,4%
Bénéfices non répartis -1 157 -1 198 -1 120 -1 225 -1 312  +3,5% -6,5% +9,4% +7,0%
Capitaux propres 766 748 2 288 2 538 2 511  -2,3% +205,8% +10,9% -1,0%
 
Dettes portant intérets 806 817 828 1 539 1 559  +1,4% +1,4% +85,7% +1,3%
Actions en circulation (en M) 129 130 131 148 150  +0,8% +0,8% +13,0% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exact Sciences Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -38 -40 78 106 -298  +5,3% -292,7% +35,6% -381,5%
 
Dépréciation 18 18 6 54 61  +2,2% -64,8% +734,5% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets 30 26 35 36 39  -14,0% +35,5% +3,2% +9,0%
Ajust. comptes débiteurs -7 -18 9 -6 -24  +172,4% -148,8% -170,8% +284,7%
Ajust. des stocks -4 -6 -5 -7 -13  +67,8% -23,4% +65,4% +71,3%
Autres flux opérationnels 26 -5 -26 -12 50  -119,0% +424,3% -55,2% -529,9%
Flux opérationnel 17 -29 -29 -50 -7  -269,5% -1,4% +73,7% -86,2%
 
Dépenses d’investissement 69 52 41 13 21  -25,1% -20,7% -68,9% +63,7%
Investissements -34 909 181 -386 14  -2 802,4% -80,1% -313,0% -103,7%
Flux d’investissement -103 857 -835 -406 -6  -935,1% -197,4% -51,4% -98,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 975 975 -  -94,1% -48 774 750,0% 0% -
Flux de financement 5 1 7 979 16  -82,0% +575,9% +14 686,8% -98,4%
 
Variation nette de la trésorerie -80 829 -857 524 3  -1 135,9% -203,3% -161,1% -99,5%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Exact Sciences Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 T. Rowe Price New Horizons 4,5% 4,5%
2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,3%
3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 9,7%
4 Invesco Global Opports A 1,7% 11,3%
5 OFI Global Global Multi Cap Growth 1,7% 13,0%
6 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,3% 14,4%
7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 15,7%
8 T. Rowe Price Blue Chip Growth 1,1% 16,7%
9 JPMorgan Large Cap Growth I 1,1% 17,8%
10 Delaware Smid Cap Growth A 1,0% 18,8%
11 CS (Lux) Digital Health Equity SB USD 0,9% 19,7%
12 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,9% 20,7%
13 Artisan Mid Cap Investor 0,9% 21,5%
14 Artisan U.S. Mid-Cap Growth 0,9% 22,4%
15 T. Rowe Price Health Sciences 0,9% 23,2%
16 PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 0,8% 24,0%
17 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 24,8%
18 Macquarie US Smid-Cap Growth Equity 0,8% 25,6%
19 Eventide Gilead N 0,7% 26,3%
20 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 27,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.