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Edwards Lifesciences Corp

Edwards Lifesciences (EW.US, US28176E1082)

Edwards Lifesciences Corporation provides products and technologies for structural heart disease and critical care monitoring in the United States, Europe, Japan, and internationally. It offers transcatheter heart valve replacement products for the minimally invasive replacement of aortic heart valves under the Edwards SAPIEN family of valves system; and transcatheter heart valve repair and replacement products to treat mitral and tricuspid valve diseases under the PASCAL PRECISION and Cardioband names. The company also provides surgical structural heart solutions, such as aortic surgical valve under the INSPIRIS name; INSPIRIS RESILLA aortic valve, which offers RESILIA tissue and VFit technology; KONECT RESILIA, a pre-assembled tissue valves conduit for complex combined procedures; and MITRIS RESILIA valve. In addition, it offers critical care solutions, including hemodynamic monitoring systems to …

Siège social : One Edwards Way, Irvine, CA, United States, 92614

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Edwards Lifesciences

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Edwards Lifesciences Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
601 300 000 99,0% 0,8% 83,7% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,4 34,7 5,5 8,6 30,0 9,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
39% 23% 22,3% 12,3% 13,8% -6,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,2 USD 92,4 85,7 78,7 60,6 95,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Edwards Lifesciences Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Edwards Lifesciences Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,6% +27,6% +24,0% +36,0% +18,2% -16,6% +15,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,6% +51,2% +108,7% +202,4% +229,2% +296,1% +702,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Edwards Lifesciences Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 12 4 13 1 1 92,4

 

Équipe de direction d’Edwards Lifesciences Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernard J. Zovighian CEO & Director 56 Scott B. Ullem Corporate VP & CFO 57
Larry L. Wood Corporate VP and Group President of TAVR & Surgical Structural Heart 58 Jean-Luc Lemercier Corporate Vice President of Japan, Asia Pacific & Greater China 67
Todd J. Brinton FACC, M.D. Corporate VP of Advanced Technology & Chief Scientific Officer - Mark Wilterding Vice President of Investor Relations -
Arnold A. Pinkston Corporate VP & General Counsel 65 Dirksen J. Lehman Corporate Vice President of Public Affairs -
Donald E. Bobo Jr. Corporate Vice President of Strategy & Corporate Development 62 Christine Z. McCauley Corporate Vice President of Human Resources 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Edwards Lifesciences Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/03/2024 Donald E Bobo Jr VP Vente 14 500 $91,01 $1 319 645
11/03/2024 Jean-luc M Lemercier VP Vente 14 400 $91,68 $1 320 192
07/03/2024 Daniel J Lippis VP Vente 1 715 $90,98 $156 031
04/03/2024 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $86,67 $2 543 765
29/02/2024 Scott B Ullem CFO Vente 7 255 $85,59 $620 955
23/02/2024 Kieran Gallahue Director Vente 3 058 $87,61 $267 911
21/02/2024 Daveen Chopra VP Vente 8 200 $86,74 $711 268
15/02/2024 Catherine M Szyman VP Vente 27 000 $85,62 $2 311 740
13/02/2024 Donald E Bobo Jr VP Vente 11 000 $85,83 $944 130
12/02/2024 Robert W.a. Sellers SVP Vente 12 210 $87,00 $1 062 270
08/02/2024 Heisz Leslie Stone Director Vente 7 056 $86,45 $609 991
01/02/2024 Scott B Ullem CFO Vente 7 255 $78,29 $567 994
12/01/2024 Donald E Bobo Jr VP Vente 10 000 $75,67 $756 700
05/01/2024 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $72,98 $2 141 963
29/12/2023 Scott B Ullem CFO Vente 14 510 $76,55 $1 110 741
15/12/2023 Daveen Chopra VP Vente 7 000 $78,25 $547 750
13/12/2023 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $74,62 $2 190 097
13/12/2023 Donald E Bobo Jr VP Vente 8 000 $71,86 $574 880
13/12/2023 Larry L Wood Insider Vente 8 658 $71,86 $622 164
11/12/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $70,31 $0
06/12/2023 Daveen Chopra VP Vente 3 500 $70,00 $245 000
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $69,18 $0
13/11/2023 Donald E Bobo Jr VP Vente 6 000 $65,30 $391 800
13/11/2023 Larry L Wood Insider Vente 8 660 $65,30 $565 498
03/11/2023 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $67,18 $1 971 733
31/10/2023 Scott B Ullem CFO Vente 7 255 $62,66 $454 598
13/10/2023 Donald E Bobo Jr VP Vente 5 000 $69,98 $349 900
13/10/2023 Larry L Wood Insider Vente 8 660 $70,00 $606 200
10/10/2023 Catherine M Szyman VP Vente 5 000 $72,68 $363 400
03/10/2023 Daveen Chopra VP Vente 8 500 $70,00 $595 000
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $69,60 $0
02/10/2023 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $68,84 $2 020 454
29/09/2023 Scott B Ullem CFO Vente 7 255 $69,54 $504 513
14/09/2023 Donald E Bobo Jr VP Vente 4 500 $73,71 $331 695
14/09/2023 Larry L Wood Insider Vente 8 660 $73,63 $637 636
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $73,17 $0
08/09/2023 Catherine M Szyman VP Vente 5 000 $76,00 $380 000
06/09/2023 Daveen Chopra VP Vente 8 500 $76,07 $646 595
05/09/2023 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $75,86 $2 226 491
31/08/2023 Scott B Ullem CFO Vente 7 255 $77,79 $564 366
29/08/2023 Daveen Chopra VP Vente 1 500 $76,69 $115 035
14/08/2023 Donald E Bobo Jr VP Vente 4 500 $79,30 $356 850
14/08/2023 Larry L Wood Insider Vente 6 421 $79,30 $509 185
10/08/2023 Heisz Leslie Stone Director Vente 3 303 $78,87 $260 508
09/08/2023 Catherine M Szyman VP Vente 5 000 $78,64 $393 200
07/08/2023 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $79,87 $2 344 185
31/07/2023 Scott B Ullem CFO Vente 7 255 $84,35 $611 959
14/07/2023 Donald E Bobo Jr VP Vente 3 500 $92,94 $325 290
14/07/2023 Larry L Wood Insider Vente 8 660 $92,94 $804 860
10/07/2023 Catherine M Szyman VP Vente 5 000 $90,52 $452 600
05/07/2023 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $90,78 $2 664 393
30/06/2023 Scott B Ullem CFO Vente 7 255 $93,27 $676 674
21/06/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Achat 0 $91,09 $0
14/06/2023 Larry L Wood Insider Vente 8 660 $90,15 $780 699
13/06/2023 Catherine M Szyman VP Vente 5 000 $85,81 $429 050
01/06/2023 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $84,46 $2 478 901
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $81,65 $0
24/05/2023 Larry L Wood Insider Vente 6 421 $84,23 $540 841
10/05/2023 Michael A Mussallem CEO Vente 19 875 $88,49 $1 758 739
10/05/2023 Scott B Ullem CFO Vente 80 700 $88,54 $7 145 178
09/05/2023 Jean-luc M Lemercier VP Vente 6 640 $88,68 $588 835
05/05/2023 Donald E Bobo Jr VP Vente 5 635 $88,62 $499 374
28/04/2023 Robert W.a. Sellers SVP Vente 12 270 $87,20 $1 069 944
26/04/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Achat 0 $87,41 $0
14/04/2023 Michael A Mussallem CEO Vente 19 875 $84,20 $1 673 475
06/04/2023 Donald E Bobo Jr VP Vente 6 725 $83,09 $558 780
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EDWARDS LIFESCIENCES-$60 273 620

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Edwards Lifesciences Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,8 13,4 11,0 2 21,7
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Edwards Lifesciences dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 7 3,6%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 11 2,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Edwards Lifesciences Corp

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Fondamentaux d’Edwards Lifesciences Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 348 4 386 5 233 5 382 6 005  +0,9% +19,3% +2,9% +11,6%
EBITDA 1 236 1 736 1 483 1 888 1 679  +40,4% -14,5% +27,3% -11,1%
Résultat opérationnel 1 147 1 628 1 349 1 749 1 534  +42,0% -17,2% +29,7% -12,3%
Résultat net 1 047 823 1 503 1 522 -  -21,3% +82,5% +1,3% -
Free Cash Flow 901 647 1 402 953 630  -28,2% +116,7% -32,0% -34,0%
Marge de FCF 21% 15% 27% 18% 10%  -28,8% +81,7% -33,9% -40,8%
ROIC - 29% 20% 23% 20%  - -30,4% +14,3% -16,1%
CROIC - 13% 24% 15% 9%  - +85,3% -38,5% -37,9%
Taux d’imposition 10% 10% 12% 14% 12%  -0,7% +14,8% +18,9% -10,5%
Capital investi 4 768 5 197 6 457 6 429 7 272  +9,0% +24,3% -0,4% +13,1%
Actions en circul. (en M) 636,7 631,9 631,2 624,2 609,4  -0,8% -0,1% -1,1% -2,4%
EBITDA par action 1,9 2,7 2,3 3,0 2,8  +41,5% -14,4% +28,7% -8,9%
Bénéfices par action 1,6 1,3 2,4 2,4 -  -20,8% +82,8% +2,4% -
Free Cash Flow par action 1,4 1,0 2,2 1,5 1,0  -27,6% +117,0% -31,2% -32,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Edwards Lifesciences Corp

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Ratio de profitabilité d’Edwards Lifesciences Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 75% 76% 80% 77%  +1,3% +1,0% +5,0% -3,6%
Marge d’EBITDA 28% 40% 28% 35% 28%  +39,2% -28,4% +23,7% -20,3%
Marge opérationnelle 26% 37% 26% 32% 26%  +40,8% -30,6% +26,1% -21,4%
Marge bénéficiaire 24% 19% 29% 28% -  -22,0% +53,0% -1,6% -
Marge de FCF 21% 15% 27% 18% 10%  -28,8% +81,7% -33,9% -40,8%
Rentabilité économique (ROA) - 12,0% 19,1% 18,1% -  - +59,2% -5,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 28,9% 26,1% -  - +53,0% -9,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 29% 20% 23% 20%  - -30,4% +14,3% -16,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 24% 15% 9%  - +85,3% -38,5% -37,9%

 

Ratios de solvabilité d’Edwards Lifesciences Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 2,2 2,1 1,9 2,1  -4,3% -8,0% -9,3% +10,9%
Liquidité générale 3,3 3,5 3,1 3,0 3,4  +4,6% -10,9% -1,7% +11,5%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,4 -0,6 -0,3 -0,6  -38,0% +26,8% -44,9% +93,8%
Dette sur actifs 10% 9% 7% 7% 7%  -10,0% -15,0% +2,6% -11,4%
Dette sur capitaux propres 15% 14% 11% 11% 9%  -9,0% -21,7% +0,6% -12,7%
Couverture par l’EBITDA 59,7 109,8 80,6 98,3 95,4  +84,0% -26,6% +22,0% -3,0%
   ∼ par l’EBIT 55,4 103,1 73,3 91,1 87,2  +86,0% -28,9% +24,3% -4,3%
   ∼ par le flux opérationel 57,0 66,7 94,1 63,4 50,9  +17,1% +41,1% -32,6% -19,8%
Coût de la dette - 2,5% 3,0% 3,1% 2,8%  - +16,3% +4,4% -8,4%

 

Graphique des dividendes d’Edwards Lifesciences Corp

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Ratios de distribution d’Edwards Lifesciences Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 047 823 1 503 1 522 -  -21,3% +82,5% +1,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 901 647 1 402 953 630  -28,2% +116,7% -32,0% -34,0%
Dividende payé -19 -141 -159 -146 -170  -843,4% +12,9% -7,7% +16,1%
Distribution sur résultat net 2% 17% 11% 10% -  +845,2% -38,2% -8,8% -
Distribution sur FCF 2% 22% 11% 15% 27%  +935,2% -47,9% +35,8% +75,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Edwards Lifesciences Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Edwards Lifesciences Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 210 271 212 296 309  +29,1% -21,6% +39,3% +4,5%
Délai paiement clients (DSO) 50 50 46 47 51  -0,3% -7,5% +2,2% +7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 64 60 44  - +10,2% -5,8% -26,7%
Conversion de l’encaisse - 263 195 283 316  - -25,9% +45,1% +11,5%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -9,6% +1,5% +5,5% -1,2%
Frais généraux sur CP 30% 27% 26% 27% 26%  -10,3% -4,7% +5,4% -2,1%
Frais généraux sur CA 29% 28% 29% 29% 29%  -2,0% +2,0% +1,9% +0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Edwards Lifesciences Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Edwards Lifesciences Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 5 4  +5 +1 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Edwards Lifesciences Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4  -5,4% -16,8% -1,0% +21,3%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 1,0 1,3 1,3  +9,4% +13,1% +28,2% +4,9%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5  +27,3% -29,5% +32,9% -22,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 55,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -9,6% +1,5% +5,5% -1,2%
 
Z_SCORE - - - - 58,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Edwards Lifesciences Corp

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Sociétés possiblement comparables à Edwards Lifesciences Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Medtronic 103,1 3,3% 0,8 15,3 86,9 3,9 14,7
États-Unis Boston Scientific 92,6 - 0,8 30,2 68,6 7,6 29,9
Allemagne Siemens Healthineers 62,5 - 0,7 21,8 56,4 3,4 22,5
États-Unis Edwards Lifesciences 53,1 - 1,0 34,7 95,2 9,4 30,0
États-Unis DexCom 49,9 - 1,2 79,4 139,5 14,8 68,3
États-Unis Zimmer Biomet Holdings 25,1 0,7% 1,0 16,5 132,6 4,4 13,3
États-Unis Align Technology 22,8 - 1,7 38,0 327,9 6,1 29,6
  Médiane 1,1 - 1,0 31,0   3,7 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Edwards Lifesciences

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Dividendes par action détachés par Edwards Lifesciences Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Edwards Lifesciences Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 348 4 386 5 233 5 382 6 005  +0,9% +19,3% +2,9% +11,6%
Charges d'exploitation -1 995 -1 989 -2 397 -2 513 -2 896  -0,3% +20,5% +4,8% +15,3%
   dont Coût des ventes -1 114 -1 081 -1 249 -1 080 -1 380  -3,0% +15,6% -13,5% +27,7%
   dont Frais généraux -1 242 -1 228 -1 494 -1 567 -1 756  -1,1% +21,6% +4,9% +12,1%
Résultat opérationnel 1 147 1 628 1 349 1 749 1 534  +42,0% -17,2% +29,7% -12,3%
Autres revenus/frais nets 20 -712 354 19 64  -3 712,7% -149,7% -94,7% +238,6%
Charge d'intérêt -21 -16 -18 -19 -18  -23,7% +16,5% +4,3% -8,3%
Résultat avant impôts 1 167 917 1 702 1 767 1 598  -21,4% +85,7% +3,8% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -120 -93 -199 -246 -199  -22,0% +113,2% +23,4% -19,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 047 823 1 503 1 522 -  -21,3% +82,5% +1,3% -
 
EBITDA 1 236 1 736 1 483 1 888 1 679  +40,4% -14,5% +27,3% -11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 029 1 463 1 191 1 506 1 343  +42,1% -18,6% +26,4% -10,8%
Taux d’imposition 10% 10% 12% 14% 12%  -0,7% +14,8% +18,9% -10,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 6,9 8,3 8,6 9,9  +1,6% +19,4% +4,0% +14,3%
EBITDA par action 1,9 2,7 2,3 3,0 2,8  +41,5% -14,4% +28,7% -8,9%
Bénéfices par action 1,6 1,3 2,4 2,4 -  -20,8% +82,8% +2,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Edwards Lifesciences Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 984 3 091 3 181 3 096 4 036  +3,6% +2,9% -2,7% +30,4%
   dont Trésorerie 1 179 1 183 863 769 1 144  +0,3% -27,1% -10,9% +48,8%
   dont Placements à CT 338 219 604 446 501  -35,1% +175,3% -26,1% +12,1%
   dont Créances clients 599 603 665 699 837  +0,6% +10,3% +5,1% +19,7%
   dont Stock 641 802 727 876 1 168  +25,2% -9,4% +20,5% +33,4%
Placements à long terme 586 802 1 834 1 239 584  +36,9% +128,8% -32,5% -52,9%
Biens corporels 1 060 1 395 1 639 1 725 -  +31,6% +17,5% +5,3% -
Écart d'acquisitions 1 168 1 173 1 168 1 164 1 254  +0,5% -0,5% -0,3% +7,7%
Biens incorporels 337 331 324 285 428  -1,5% -2,4% -11,9% +50,2%
Actifs totaux 6 488 7 237 8 503 8 293 9 363  +11,5% +17,5% -2,5% +12,9%
 
Passifs courants 902 894 1 032 1 022 1 195  -0,9% +15,5% -1,0% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 180 197 205 202 201  +8,9% +4,1% -1,3% -0,2%
   dont Dette à court terme 26 27 26 26 25  +6,7% -6,3% 0% -2,4%
Dette à long terme 594 595 596 596 597  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 340 2 663 2 667 2 486 2 644  +13,8% +0,1% -6,8% +6,4%
 
Action ordinaire 218 636 642 646 651  +191,8% +0,9% +0,7% +0,6%
Bénéfices non répartis 3 742 4 565 6 068 7 590 8 992  +22,0% +32,9% +25,1% +18,5%
Capitaux propres 4 148 4 574 5 836 5 807 6 650  +10,3% +27,6% -0,5% +14,5%
 
Dette portant intérets 620 622 621 622 622  +0,4% -0,2% +0,1% +0%
Dette nette -897 -780 -846 -594 -1 023  -13,0% +8,4% -29,8% +72,3%
Fonds de roulement 2 082 2 197 2 148 2 073 2 840  +5,5% -2,2% -3,5% +37,0%
Actions en circulation (en M) 636,7 631,9 631,2 624,2 609,4  -0,8% -0,1% -1,1% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Edwards Lifesciences Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 047 823 1 503 1 522 1 399  -21,3% +82,5% +1,3% -8,0%
 
Dépréciation 89 107 135 140 145  +20,0% +25,7% +3,6% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 198 53 -80 -49 -  -73,1% -249,3% -38,3% -
Ajust. comptes débiteurs -95 284 -112 -84 -141  -399,5% -139,6% -25,2% +67,9%
Ajust. des stocks -105 -121 19 -213 -289  +14,4% -115,8% -1 223,2% +35,4%
Autres flux opérationnels 9 258 -40 -97 -  +2 647,9% -115,4% +143,5% -
Flux opérationnel 1 179 1 054 1 732 1 218 896  -10,6% +64,3% -29,7% -26,5%
 
Dépenses d’investissement 278 407 330 265 266  +46,3% -19,0% -19,7% +0,6%
Investissements -158 -102 -1 335 252 254  -35,7% +1 212,9% -118,9% +0,8%
Flux d’investissement -596 -531 -1 723 252 -  -10,9% +224,3% -114,6% -
 
Dividendes payés 19 -141 -159 -146 -170  -843,4% +12,9% -7,7% +16,1%
Emprunts nets -10 -1 -2 0 -  -92,0% +125,0% -88,9% -
Flux de financement -116 -487 -356 -1 585 -711  +321,2% -26,8% +344,7% -55,1%
 
Variation nette de la trésorerie 465 16 -333 -95 375  -96,6% -2 206,3% -71,5% -496,0%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,0 2,2 1,5 1,0  -27,6% +117,0% -31,2% -32,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Edwards Lifesciences Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 348 1 460 1 530 1 481 1 534  +8,3% +4,8% -3,2% +3,6%
Charges d'exploitation -643 -698 -739 -710 -749  +8,4% +5,9% -3,9% +5,5%
   dont Coût des ventes -258 -330 -343 -350 -357  +27,8% +4,1% +2,2% +1,9%
   dont Frais généraux -411 -437 -469 -440 -479  +6,3% +7,3% -6,2% +8,9%
Résultat opérationnel 448 388 327 418 400  -13,3% -15,8% +27,9% -4,4%
Autres revenus/frais nets 12 10 -119 4 -24  -11,3% -1 264,7% -103,0% -752,8%
Charge d'intérêt -8 -10 -9 - -  -229,1% -189,2% - -
Résultat avant impôts 459 399 339 439 422  -13,2% -15,1% +29,8% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -61 -58 -33 -56 -52  -4,6% -43,2% +68,5% -6,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
398 341 306 385 -  -14,5% -10,3% +26,0% -
 
EBITDA 483 424 607 455 368  -12,3% +43,3% -25,0% -19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 388 332 295 365 351  -14,6% -11,0% +23,8% -4,0%
Taux d’imposition 13% 15% 10% 13% 12%  +9,9% -33,1% +29,8% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,4 2,5 2,4 2,5  +9,2% +4,9% -3,1% +4,0%
EBITDA par action 0,8 0,7 1,0 0,7 0,6  -11,6% +43,4% -24,9% -18,8%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,5 0,6 -  -13,8% -10,2% +26,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Edwards Lifesciences Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 096 3 257 3 647 4 068 4 036  +5,2% +12,0% +11,5% -0,8%
   dont Trésorerie 769 873 1 043 1 410 1 144  +13,5% +19,5% +35,2% -18,9%
   dont Placements à CT 446 382 467 454 501  -14,5% +22,3% -2,8% +10,3%
   dont Créances clients 699 779 817 802 837  +11,5% +4,8% -1,8% +4,3%
   dont Stock 876 914 980 1 032 1 168  +4,4% +7,2% +5,3% +13,2%
Placements à long terme 1 239 1 067 856 705 584  -13,9% -19,7% -17,7% -17,1%
Biens corporels 1 725 1 646 1 747 1 772 -  -4,6% +6,1% +1,4% -
Écart d'acquisitions 1 164 1 308 1 300 1 297 1 254  +12,4% -0,7% -0,2% -3,4%
Biens incorporels 285 447 431 430 428  +56,7% -3,4% -0,4% -0,3%
Actifs totaux 8 293 8 651 9 004 9 371 9 363  +4,3% +4,1% +4,1% -0,1%
 
Passifs courants 1 022 1 082 1 157 1 239 1 195  +5,8% +7,0% +7,1% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 202 181 193 191 201  -10,5% +6,7% -1,2% +5,7%
   dont Dette à court terme 26 25 24 24 25  -1,6% -3,2% 0% +2,5%
Dette à long terme 596 597 597 597 597  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 2 486 2 589 2 558 2 644 2 644  +4,2% -1,2% +3,4% +0%
 
Action ordinaire 646 647 649 650 651  +0,1% +0,3% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 7 590 7 931 8 238 8 623 8 992  +4,5% +3,9% +4,7% +4,3%
Capitaux propres 5 807 5 978 6 376 6 658 6 650  +3,0% +6,7% +4,4% -0,1%
 
Dette portant intérets 622 622 621 621 622  0% -0,1% +0% +0,1%
Dette nette -594 -633 -888 -1 243 -1 023  +6,6% +40,4% +39,9% -17,7%
Fonds de roulement 2 073 2 175 2 490 2 829 2 840  +4,9% +14,5% +13,6% +0,4%
Actions en circulation (en M) 616,2 610,9 610,3 609,5 606,9  -0,9% -0,1% -0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Edwards Lifesciences Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 398 341 306 384 370  -14,5% -10,3% +25,6% -3,6%
 
Dépréciation 35 35 36 37 37  -0,6% +2,6% +2,2% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -73 -12 -74 2 -  -83,8% +522,9% -102,6% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -78 -224 -28 -41  +1 110,9% +189,3% -87,3% +45,4%
Ajust. des stocks -62 -33 -81 -76 -99  -47,4% +146,6% -6,1% +30,7%
Autres flux opérationnels -41 -49 -49 -49 -  +18,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 283 314 34 412 137  +11,1% -89,3% +1 124,7% -66,8%
 
Dépenses d’investissement 89 62 48 55 102  -31,0% -22,1% +15,4% +83,7%
Investissements 95 233 120 89 14  +146,3% -48,5% -25,8% -84,2%
Flux d’investissement 252 1 70 160 -  -99,8% +13 940,0% +127,5% -
 
Dividendes payés 28 - - - -33  - - - -
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement -838 -207 52 -143 -413  -75,4% -125,2% -375,0% +188,3%
 
Variation nette de la trésorerie -479 104 171 366 -266  -121,7% +64,8% +114,1% -172,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 - 0,6 0,1  +31,5% -105,7% -2 594,2% -90,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.