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Evotec (EVT.XETRA, DE0005664809)

Evotec SE provides drug discovery and development solutions to pharmaceutical and biotechnology companies, academic institutions, foundations, and not-for-profit organizations worldwide. The company operates in two segments, EVT Execute and EVT Innovate. The EVT Execute segment offers drug discovery services, such as target identification and validation, hit identification, sample management, chemistry, drug metabolism and pharmacokinetics, research informatics proteomics and metabolomics, bio-reagents, in vitro biology, in vivo pharmacology, biomarkers, and antibody platform; INDiGO, a program for accelerating the early drug candidates into the clinic stage; integrated chemistry, manufacturing, and control services; and integrated drug discovery services. The EVT Innovate segment is involved in investing and developing early-stage discovery programs, as well as advanced drug candidates in the areas of diabetes and diabetic complications, …

Siège social : Manfred Eigen Campus, Hamburg, Germany, 22419

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evotec

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evotec SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 381 000 71,3% 9,2% 70,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
279,8 128,2 - 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,7 EUR masqué 24,0 23,5 17,2 26,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evotec SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evotec SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,5% +14,0% +14,9% +7,4% +34,4% +24,3% +108,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+318,2% +511,4% +698,4% +555,6% +834,3% +913,8% +852,3%

 

Équipe de direction d’Evotec SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Werner Lanthaler M.B.A., MBA, MPA CEO & Member of Management Board 52 Enno Spillner CFO & Member of Management Board 50
Cord Dohrmann Chief Scientific Officer & Member of Management Board 56 Craig Johnstone COO, Head of EVT Execute segment & Member of Management Board -
Anja Bosler Principal Accounting Officer and Sr. VP of Group Accounting - Gabriele Hansen Sr. VP Corp. Communications, Marketing & Investor Relations -
Monika Conradt Global Head of HR - Ian M. Hunneyball Sr. VP of Programme Management & Clinical Operations 70
David Hallet Exec. VP - Erich F. Greiner Chief Innovation Officer 54

 

Présence d’Evotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Evotec SE

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Fondamentaux d’Evotec SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 128 165 264 375 446  +28,8% +60,3% +42,3% +18,9%
EBITDA 6 57 63 125 149  +869,6% +11,8% +97,9% +19,1%
Résultat opérationnel 12 31 37 77 63  +169,3% +17,2% +110,9% -19,2%
Résultat net 17 28 23 84 38  +66,7% -14,7% +258,5% -54,8%
Free Cash Flow 4 57 -7 128 10  +1 276,9% -111,8% -1 999,3% -92,0%
Marge de FCF 3% 35% -3% 34% 2%  +968,7% -107,4% -1 434,5% -93,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 19% 9% 17% 34%  -42,4% -50,5% +82,4% +104,1%
Capital investi 195 242 519 534 808  +23,6% +114,8% +2,8% +51,4%
Actions en circulation (en M) - 140 157 150 159  - +11,8% -4,0% +5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evotec SE

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Ratio de profitabilité d’Evotec SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 36% 31% 30% 30%  +29,4% -12,9% -3,8% -0,2%
Marge d’EBITDA 5% 34% 24% 33% 33%  +652,5% -30,3% +39,0% +0,2%
Marge opérationnelle 9% 19% 14% 21% 14%  +109,0% -26,9% +48,2% -32,1%
Marge bénéficiaire 13% 17% 9% 22% 9%  +29,4% -46,8% +151,9% -62,0%
Marge de FCF 3% 35% -3% 34% 2%  +968,7% -107,4% -1 434,5% -93,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 4,6% 11,7% 3,9%  - -46,3% +154,4% -66,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,8% 8,6% 22,3% 8,5%  - -37,5% +158,3% -62,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Evotec SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 2,1 0,6 1,1 2,3  -23,4% -69,3% +63,8% +118,3%
Liquidité générale 3,0 2,3 0,7 1,3 2,6  -22,1% -68,3% +73,9% +106,2%
Dette nette sur EBITDA -21,4 -1,8 1,4 -0,3 0,1  -91,8% -178,0% -123,4% -120,0%
Dette sur actifs 3% 8% 28% 14% 28%  +134,4% +249,3% -49,6% +97,3%
Dette sur capitaux propres 5% 13% 57% 26% 69%  +150,5% +323,2% -54,5% +168,3%
Couverture par l’EBITDA -3,4 37,2 50,2 48,4 20,0  -1 198,8% +35,0% -3,7% -58,6%
   ∼ par l’EBIT 1,9 30,6 39,3 40,9 15,1  +1 534,2% +28,4% +4,0% -63,0%
   ∼ par le flux opérationel -9,1 44,2 8,6 60,3 5,7  -587,8% -80,6% +602,2% -90,6%
Coût de la dette - 7,9% 1,2% 1,7% 3,4%  - -85,3% +49,5% +94,3%

 

Graphique des dividendes d’Evotec SE

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Ratios de distribution d’Evotec SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 17 28 23 84 38  +66,7% -14,7% +258,5% -54,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 57 -7 128 10  +1 276,9% -111,8% -1 999,3% -92,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evotec SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evotec SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 15 11 8 13  +20,0% -24,7% -29,8% +59,5%
Délai paiement clients (DSO) 60 61 78 57 77  +1,8% +27,7% -26,4% +33,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 52 43 36  - +27,1% -17,0% -16,8%
Conversion de l’encaisse - 35 37 22 53  - +6,1% -40,7% +142,8%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4  +5,0% -14,8% +22,9% -22,3%
Frais généraux sur CP 14% 13% 13% 13% 14%  -6,5% +1,0% +5,0% +3,7%
Frais généraux sur CA 20% 16% 16% 15% 15%  -16,7% -2,1% -5,5% -1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Evotec SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Evotec SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Evotec SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evotec SE

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Sociétés possiblement comparables à Evotec SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evotec

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Dividendes par action détachés par Evotec SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 128 165 264 375 446  +28,8% +60,3% +42,3% +18,9%
Charges d'exploitation -131 -128 -219 -313 -372  -2,4% +71,4% +42,8% +19,0%
   dont Coût des ventes -93 -106 -182 -263 -314  +14,5% +71,7% +44,7% +19,0%
   dont Frais généraux -25 -27 -42 -57 -67  +7,3% +56,9% +34,5% +16,7%
Résultat opérationnel 12 31 37 77 63  +169,3% +17,2% +110,9% -19,2%
Autres revenus/frais nets 16 9 -11 8 -19  -45,2% -227,9% -170,4% -340,9%
Charge d'intérêt -2 -2 -1 -3 -7  -188,2% -17,2% +105,5% +187,8%
Résultat avant impôts 12 33 26 72 57  +163,8% -22,4% +181,6% -21,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -6 -2 -12 -19  -251,8% -61,6% -613,7% -260,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 28 23 84 38  +66,7% -14,7% +258,5% -54,8%
 
EBITDA 6 57 63 125 149  +869,6% +11,8% +97,9% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 26 33 64 41  +223,6% +30,7% +93,3% -36,1%
Taux d’imposition 32% 19% 9% 17% 34%  -42,4% -50,5% +82,4% +104,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 167 169 178 250 470  +1,4% +5,1% +40,5% +88,0%
   dont Trésorerie 44 84 67 109 277  +88,6% -20,2% +62,7% +154,0%
   dont Placements à CT 90 44 35 41 45  -51,4% -21,3% +18,1% +9,3%
   dont Créances clients 21 27 56 59 94  +31,1% +104,7% +4,7% +59,2%
   dont Stock 3 4 6 6 11  +37,4% +29,3% +1,7% +89,9%
Placements à long terme 0 4 22 29 41  +4 860,0% +458,0% +30,9% +42,3%
Biens corporels 38 43 76 91 239  +12,2% +76,8% +19,0% +164,3%
Écart d'acquisitions 46 86 220 221 256  +87,7% +157,3% +0,2% +15,9%
Biens incorporels 25 33 135 123 117  +32,3% +305,9% -8,9% -4,9%
Actifs totaux 289 354 666 772 1 181  +22,7% +88,2% +15,8% +53,0%
 
Passifs courants 56 73 243 196 179  +30,1% +231,0% -19,2% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 12 12 26 31 31  -1,4% +117,4% +19,4% +0,6%
   dont Dette à court terme 1 21 168 55 6  +1 665,3% +683,5% -67,2% -88,5%
Dette à long terme 9 7 20 55 325  -17,6% +182,1% +169,4% +494,2%
Passifs totaux 103 141 336 348 704  +36,9% +137,9% +3,7% +102,3%
 
Action ordinaire 133 133 148 149 151  +0,4% +10,9% +1,0% +1,2%
Bénéfices non répartis -622 -593 -567 -481 -441  -4,7% -4,4% -15,1% -8,3%
Capitaux propres 186 213 331 424 477  +14,8% +55,3% +28,1% +12,5%
 
Dettes portant intérets 10 29 188 110 331  +187,7% +557,4% -41,6% +201,8%
Actions en circulation (en M) - 140 157 150 159  - +11,8% -4,0% +5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 17 27 23 84 37  +62,5% -13,5% +262,0% -55,7%
 
Dépréciation 9 10 14 19 36  +10,0% +37,5% +40,5% +89,0%
Ajustements des bénéfices nets -16 9 2 -31 24  -153,4% -82,8% -2 176,8% -177,4%
Ajust. comptes débiteurs 4 -4 -8 -2 -32  -193,1% +91,4% -76,5% +1 654,5%
Ajust. des stocks -0 -0 1 -0 -1  +7 100,0% -326,1% -134,8% +382,0%
Autres flux opérationnels 0 -18 -13 -5 -31  -5 677,4% -27,9% -62,0% +537,3%
Flux opérationnel 16 67 11 156 42  +330,4% -83,9% +1 342,9% -73,0%
 
Dépenses d’investissement 11 10 18 28 32  -11,7% +73,3% +58,5% +14,5%
Investissements -49 -6 -269 -39 -87  -87,8% +4 404,2% -85,5% +121,4%
Flux d’investissement -23 -6 -269 -39 -87  -74,5% +4 404,2% -85,5% +121,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 -20 148 -79 209  -1 950,3% -852,2% -153,5% -363,9%
Flux de financement 2 -20 241 -78 211  -891,3% -1 323,8% -132,3% -371,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 39 -17 42 168  -1 036,2% -142,9% -348,4% +299,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 114 125 119 112 129  +9,5% -4,5% -6,5% +16,0%
Charges d'exploitation -92 -109 -103 -109 -113  +18,5% -5,1% +5,3% +3,9%
   dont Coût des ventes -79 -91 -86 -92 -93  +14,8% -5,3% +6,6% +1,6%
   dont Frais généraux -16 -20 -17 -19 -22  +24,4% -15,1% +11,7% +12,0%
Résultat opérationnel 22 16 16 3 16  -27,8% -0,5% -82,5% +480,0%
Autres revenus/frais nets 2 -4 - - -  -270,2% - - -
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -3 -1  +27,4% +16,8% -4,0% -48,8%
Résultat avant impôts 25 13 19 -7 8  -48,3% +47,2% -137,3% -206,8%
Impôts sur les bénéfices -6 -5 -2 -3 -9  -7,9% -66,1% +54,5% +222,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 8 17 -10 -1  -56,1% +104,3% -157,5% -85,6%
 
EBITDA 39 27 - - -  -30,3% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 17 9 15 3 11  -44,8% +53,6% -82,5% +348,7%
Taux d’imposition 23% 41% 10% - -  +78,2% -77,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 410 470 465 446 427  +14,5% -1,0% -4,1% -4,1%
   dont Trésorerie 250 277 285 224 216  +11,0% +3,0% -21,4% -3,8%
   dont Placements à CT 34 45 36 52 42  +32,9% -19,6% +45,0% -19,1%
   dont Créances clients 68 94 82 108 110  +38,8% -12,4% +31,0% +2,3%
   dont Stock 12 11 11 11 12  -11,9% +1,0% -2,4% +10,3%
Placements à long terme 30 41 - - -  +35,8% - - -
Biens corporels 225 239 246 264 270  +6,6% +2,7% +7,6% +2,3%
Écart d'acquisitions 257 256 253 249 247  -0,5% -1,2% -1,5% -0,7%
Biens incorporels 105 117 113 109 106  +11,1% -3,2% -3,6% -3,1%
Actifs totaux 1 084 1 181 1 184 1 191 1 170  +8,9% +0,2% +0,6% -1,8%
 
Passifs courants 134 179 185 181 195  +33,7% +3,4% -1,9% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 28 31 42 37 44  +12,0% +33,4% -10,3% +17,8%
   dont Dette à court terme 2 6 - - -  +252,8% - - -
Dette à long terme 316 325 324 341 331  +2,7% -0,1% +5,1% -2,9%
Passifs totaux 622 704 694 715 697  +13,1% -1,4% +3,0% -2,5%
 
Action ordinaire 151 151 151 151 152  +0,2% +0,2% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis -449 -441 -429 -434 -435  -1,8% -2,7% +1,1% +0,3%
Capitaux propres 462 477 489 476 473  +3,3% +2,6% -2,7% -0,7%
 
Dettes portant intérets 318 331 324 341 331  +4,1% -2,0% +5,1% -2,9%
Actions en circulation (en M) 97 159 151 151 -  +63,8% -5,2% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 30 37 17 7 6  +25,3% -54,1% -57,5% -19,4%
 
Dépréciation 13 12 - - -  -3,4% - - -
Ajustements des bénéfices nets 3 2 15 -8 51  -27,4% +571,8% -154,8% -717,1%
Ajust. comptes débiteurs -32 -32 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -1 -1 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -23 55 -5 -44 7  -342,3% -109,1% +790,5% -114,9%
Flux opérationnel 1 42 27 -7 21  +3 310,0% -35,7% -125,7% -398,1%
 
Dépenses d’investissement 21 32 16 29 55  +50,7% -48,8% +75,7% +92,8%
Investissements -64 -28 -14 -40 -30  -56,3% -51,8% +193,5% -25,1%
Flux d’investissement -59 -87 -14 -53 -83  +47,7% -84,4% +293,5% +55,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -23 14 -4 11 -3  -160,1% -128,7% -387,7% -127,5%
Flux de financement 197 211 -4 8 5  +7,1% -101,7% -319,9% -33,6%
 
Variation nette de la trésorerie 141 168 8 -53 -61  +19,5% -95,0% -728,0% +16,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.