Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Evotec SE

Evotec (EVT.XETRA, DE0005664809)

Evotec SE operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide. The company is developing pharmaceutical products in various therapeutic areas, such as diabetes and complications of diabetes, fibrosis, infectious diseases, CNS diseases, oncology, pain and inflammation, immunology, rare diseases, respiratory diseases, and women's health. It has collaboration agreements with Bayer AG; Lilly; Chinook Therapeutics; Novo Nordisk A/S; Galapagos; Pfizer Inc.; CONBA Pharmaceutical Co., Ltd.; Bristol Myers Squibb Company; Zhejiang JingXin Pharmaceutical Co., Ltd; Kazia Therapeutics; Apeiron Biologics; and Takeda Pharmaceuticals. The company was formerly known as Evotec AG and changed its name to Evotec SE in April 2019. Evotec SE was incorporated in 1993 and is headquartered in Hamburg, Germany.

Siège social : Essener Bogen 7, Hamburg, Germany, 22419

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evotec

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evotec SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
176 953 000 80,7% 9,9% 67,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
423,5 90,9 - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,0 EUR masqué 17,9 23,0 15,8 44,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evotec SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Evotec SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,3% -9,1% -26,6% -38,7% -61,0% -38,4% -23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,2% +34,9% +159,8% +277,2% +327,1% +293,9% +473,1%

 

Équipe de direction d’Evotec SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Werner Lanthaler M.B.A., MBA, MPA, Ph.D. Chairman of Management Board & CEO 54 Enno Spillner CFO & Member of Management Board 52
Cord Dohrmann Ph.D. Chief Scientific Officer & Member of Management Board 58 Craig Johnstone COO & Member of Management Board 52
Matthias Evers Chief Bus. Officer & Member of Management Board 49 Anja Bosler Principal Accounting Officer and Sr. VP of Group Accounting -
Volker Braun Sr. VP and Global Head of Investor Relations & ESG - Christian Dargel EVP Global Head of Legal & Compliance -
Gabriele Hansen Sr. VP & Head of Global Corp. Communications & Marketing - Monika Conradt Global Head of HR -

 

Présence d’Evotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Evotec

 

Graphique des profits et résultats d’Evotec SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Evotec SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 258 375 446 501 618  +45,7% +18,9% +12,2% +23,4%
EBITDA 50 106 114 90 317  +112,9% +7,1% -20,4% +249,9%
Résultat opérationnel 39 63 75 52 41  +62,4% +18,7% -30,5% -20,8%
Résultat net 23 84 38 6 216  +258,5% -54,8% -83,6% +3 347,1%
Free Cash Flow -7 128 10 -54 3  -1 999,3% -92,0% -627,1% -106,1%
Marge de FCF -3% 34% 2% -11% 1%  -1 403,4% -93,2% -569,8% -104,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 17% 34% - 9%  +88,9% +104,1% - -
Capital investi 520 536 823 1 084 1 755  +3,1% +53,6% +31,8% +61,9%
Actions en circul. (en M) 151,6 150,3 149,7 153,8 166,4  -0,9% -0,4% +2,7% +8,2%
EBITDA par action 0,3 0,7 0,8 0,6 1,9  +114,7% +7,5% -22,5% +223,3%
Bénéfices par action 0,2 0,6 0,3 - 1,3  +261,6% -54,6% -84,0% +3 084,9%
Free Cash Flow par action - 0,9 0,1 -0,4 -  -2 015,7% -91,9% -613,3% -105,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evotec SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Evotec SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 32% 30% 30% 25% 25%  -6,9% -0,2% -15,7% -2,3%
Marge d’EBITDA 19% 28% 25% 18% 51%  +46,1% -10,0% -29,0% +183,6%
Marge opérationnelle 15% 17% 17% 10% 7%  +11,4% -0,2% -38,1% -35,8%
Marge bénéficiaire 9% 22% 9% 1% 35%  +146,1% -62,0% -85,4% +2 693,9%
Marge de FCF -3% 34% 2% -11% 1%  -1 403,4% -93,2% -569,8% -104,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 3,9% 0,5% 11,7%  - -66,7% -87,9% +2 364,4%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 8,5% 1,0% 20,5%  - -62,1% -87,7% +1 869,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Evotec SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 1,1 2,5 2,9 3,2  +64,0% +114,6% +20,0% +8,2%
Liquidité générale 0,7 1,3 2,6 3,2 3,4  +73,5% +106,2% +20,5% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 1,7 -0,4 0,2 -1,4 -1,5  -120,6% -158,4% -787,9% +4,9%
Dette sur actifs 28% 14% 29% 25% 17%  -48,9% +102,4% -15,7% -31,7%
Dette sur capitaux propres 57% 26% 72% 50% 27%  -53,9% +175,3% -31,1% -45,2%
Couverture par l’EBITDA - 41,0 15,2 10,7 34,2  - -62,8% -29,9% +220,1%
   ∼ par l’EBIT - 28,8 8,7 4,0 26,6  - -69,8% -53,5% +557,2%
   ∼ par le flux opérationel - 60,3 5,7 5,3 13,2  - -90,6% -6,7% +150,0%
Coût de la dette - 1,7% 3,3% 2,4% 2,5%  - +89,0% -26,5% +4,7%

 

Graphique des dividendes d’Evotec SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Evotec SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 23 84 38 6 216  +258,5% -54,8% -83,6% +3 347,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 128 10 -54 3  -1 999,3% -92,0% -627,1% -106,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evotec SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evotec SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 19 8 13 13 20  -58,3% +59,5% +5,6% +52,7%
Délai paiement clients (DSO) 99 73 96 89 104  -26,7% +32,5% -7,6% +17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 36 41 55  - -17,9% +14,5% +34,7%
Conversion de l’encaisse - 37 73 61 69  - +98,1% -16,2% +13,1%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3  +26,0% -22,3% -9,4% -19,2%
Frais généraux sur CP 13% 13% 14% 11% 7%  +4,9% +3,7% -23,4% -34,8%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 15% 16%  -7,7% -1,8% +3,4% +0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evotec SE

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evotec SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evotec SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evotec SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Evotec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evotec

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Evotec SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 258 375 446 501 618  +45,7% +18,9% +12,2% +23,4%
Charges d'exploitation -44 -49 -58 -74 -110  +12,1% +18,6% +26,7% +48,5%
   dont Coût des ventes -175 -263 -314 -375 -466  +50,5% +19,0% +19,7% +24,3%
   dont Frais généraux -42 -57 -67 -77 -96  +34,5% +16,7% +16,1% +24,3%
Résultat opérationnel 39 63 75 52 41  +62,4% +18,7% -30,5% -20,8%
Autres revenus/frais nets -12 9 -18 -26 196  -174,6% -295,0% +44,6% -854,9%
Charge d'intérêt 0 -3 -7 -8 -9  - +187,8% +13,5% +9,3%
Résultat avant impôts 26 72 57 26 237  +173,4% -21,4% -54,4% +818,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -12 -19 -20 -21  -616,6% -260,4% +1,1% +9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 84 38 6 216  +258,5% -54,8% -83,6% +3 347,1%
 
EBITDA 50 106 114 90 317  +112,9% +7,1% -20,4% +249,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 52 49 47 37  +48,3% -6,2% -4,0% -20,8%
Taux d’imposition 9% 17% 34% - 9%  +88,9% +104,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 2,5 3,0 3,3 3,7  +47,0% +19,4% +9,3% +14,0%
EBITDA par action 0,3 0,7 0,8 0,6 1,9  +114,7% +7,5% -22,5% +223,3%
Bénéfices par action 0,2 0,6 0,3 - 1,3  +261,6% -54,6% -84,0% +3 084,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 180 250 470 659 1 101  +38,6% +88,0% +40,3% +67,1%
   dont Trésorerie 67 109 277 422 699  +62,7% +154,0% +52,4% +65,7%
   dont Placements à CT 35 41 45 70 159  +18,1% +9,3% +57,0% +127,2%
   dont Créances clients 70 75 118 122 177  +6,8% +57,6% +3,7% +44,6%
   dont Stock 9 6 11 14 26  -37,2% +89,9% +26,4% +89,9%
Placements à long terme 22 29 41 59 287  +30,9% +42,3% +43,1% +386,3%
Biens corporels 75 89 238 336 485  +19,3% +166,5% +41,1% +44,3%
Écart d'acquisitions 220 221 256 247 258  +0,3% +15,9% -3,3% +4,1%
Biens incorporels 135 123 117 98 31  -8,9% -4,9% -16,2% -68,5%
Actifs totaux 667 772 1 181 1 463 2 235  +15,7% +53,0% +23,9% +52,8%
 
Passifs courants 246 196 179 208 325  -20,1% -8,8% +16,5% +55,7%
   dont Créances fournisseurs 26 31 31 43 73  +19,4% +0,6% +35,9% +70,6%
   dont Dette à court terme 168 57 21 30 51  -66,2% -63,6% +44,7% +68,7%
Dette à long terme 20 55 325 331 326  +169,4% +494,2% +1,9% -1,4%
Passifs totaux 336 347 704 740 857  +3,4% +102,8% +5,1% +15,9%
 
Action ordinaire 148 149 151 164 177  +1,0% +1,2% +8,6% +7,7%
Bénéfices non répartis -567 -481 -441 -434 -216  -15,1% -8,3% -1,6% -50,2%
Capitaux propres 331 424 477 723 1 378  +28,2% +12,5% +51,5% +90,6%
 
Dette portant intérets 189 112 346 361 377  -40,9% +209,7% +4,5% +4,4%
Dette nette 87 -38 24 -131 -482  -143,9% -162,6% -647,7% +267,1%
Fonds de roulement -66 53 291 450 776  -181,6% +443,2% +55,0% +72,4%
Actions en circulation (en M) 151,6 150,3 149,7 153,8 166,4  -0,9% -0,4% +2,7% +8,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 24 84 38 6 216  +247,0% -54,8% -83,6% +3 347,1%
 
Dépréciation 22 31 49 56 70  +42,9% +55,2% +15,2% +25,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 -31 24 19 -159  -2 176,8% -177,4% -20,1% -922,4%
Ajust. comptes débiteurs -8 -2 -32 -4 -48  -76,5% +1 654,5% -87,1% +1 049,6%
Ajust. des stocks 1 0 -1 -4 -12  -134,8% +382,0% +166,2% +220,9%
Autres flux opérationnels -13 -5 -31 -32 -56  -62,0% +537,3% +5,0% +74,1%
Flux opérationnel 11 156 42 45 122  +1 342,9% -73,0% +5,9% +173,3%
 
Dépenses d’investissement 18 28 32 99 119  +58,5% +14,5% +210,5% +20,1%
Investissements -4 -27 -14 -39 -117  +570,6% -47,5% +172,0% +201,5%
Flux d’investissement -269 -39 -87 -155 -244  -85,5% +121,4% +79,0% +57,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 148 -79 209 -5 -6  -153,5% -363,9% -102,5% +14,3%
Flux de financement 241 -78 211 246 398  -132,3% -371,7% +16,6% +61,7%
 
Variation nette de la trésorerie -17 42 168 146 277  -348,4% +299,6% -13,4% +90,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,9 0,1 -0,4 -  -2 015,7% -91,9% -613,3% -105,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 160 187 165 172 174  +17,2% -12,0% +4,6% +1,0%
Charges d'exploitation -25 -172 -32 -35 -42  +576,9% -81,5% +8,9% +21,0%
   dont Coût des ventes -116 -135 -132 -141 -145  +15,9% -1,9% +6,7% +2,9%
   dont Frais généraux -25 -34 -32 -36 -42  +39,6% -8,3% +13,5% +18,5%
Résultat opérationnel 18 15 0 -4 -14  -15,8% -96,9% -914,3% +258,9%
Autres revenus/frais nets 123 -30 -69 -21 -30  -124,8% +127,9% -70,3% +45,1%
Charge d'intérêt -2 -3 -4 -4 -3  +55,6% +37,6% -11,6% -16,7%
Résultat avant impôts 140 -18 -69 -24 -43  -112,7% +285,4% -64,6% +78,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -14 -5 -4 -4  +122,9% -66,9% -20,1% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 -31 -73 -28 -47  -123,4% +132,7% -61,9% +69,2%
 
EBITDA -11 79 38 34 -51  -796,6% -51,7% -11,1% -251,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 14 0 -3 -9  -15,8% -97,7% -914,3% +258,9%
Taux d’imposition 4% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0  +10,8% -13,4% +4,6% +1,0%
EBITDA par action -0,1 0,5 0,2 0,2 -0,3  -759,0% -52,4% -11,1% -251,0%
Bénéfices par action 0,8 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3  -122,2% +129,0% -61,9% +69,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 628 1 101 1 062 1 144 1 096  +75,2% -3,6% +7,8% -4,3%
   dont Trésorerie 333 699 660 697 464  +109,8% -5,6% +5,5% -33,4%
   dont Placements à CT 94 159 195 194 365  +69,6% +22,2% -0,3% +88,2%
   dont Créances clients 137 177 134 150 188  +29,4% -24,2% +11,8% +25,5%
   dont Stock 23 26 26 29 31  +14,5% +1,1% +11,2% +6,5%
Placements à long terme 304 287 237 217 189  -5,5% -17,6% -8,2% -12,9%
Biens corporels 473 485 521 560 600  +2,5% +7,6% +7,3% +7,3%
Écart d'acquisitions 254 258 258 259 278  +1,5% +0% +0,5% +7,5%
Biens incorporels 33 31 29 27 26  -7,2% -5,5% -7,4% -4,6%
Actifs totaux 1 768 2 235 2 185 2 294 2 263  +26,4% -2,2% +5,0% -1,4%
 
Passifs courants 254 325 340 321 341  +27,9% +4,7% -5,6% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 57 73 75 81 84  +28,0% +2,9% +8,2% +3,8%
   dont Dette à court terme 49 0 51 14 14  - - -71,6% -1,9%
Dette à long terme 318 326 326 326 327  +2,6% -0,1% -0,1% +0,3%
Passifs totaux 775 857 875 1 018 1 034  +10,6% +2,1% +16,3% +1,6%
 
Action ordinaire 165 177 177 177 177  +7,0% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis -186 -216 -290 -317 -365  +16,2% +33,8% +9,6% +14,9%
Capitaux propres 993 1 378 1 310 1 276 1 229  +38,8% -4,9% -2,6% -3,7%
 
Dette portant intérets 367 326 377 340 341  -11,1% +15,4% -9,7% +0,2%
Dette nette -60 -532 -478 -551 -488  +787,7% -10,1% +15,1% -11,4%
Fonds de roulement 375 776 722 824 755  +107,3% -7,0% +14,1% -8,4%
Actions en circulation (en M) 164,5 173,9 176,7 176,7 176,7  +5,7% +1,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evotec SE (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 134 -31 -73 -28 -47  -123,4% +132,7% -61,9% +69,2%
 
Dépréciation -29 66 38 38 -38  -326,7% -42,8% 0% -200,0%
Ajustements des bénéfices nets -68 10 93 32 116  -115,4% +793,9% -65,3% +259,3%
Ajust. comptes débiteurs -48 -48 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -12 -12 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -17 -40 44 135 -35  +140,5% -209,8% +208,8% -125,9%
Flux opérationnel 21 60 64 177 -4  +190,1% +5,4% +178,2% -102,2%
 
Dépenses d’investissement 28 19 43 38 76  -32,1% +128,8% -10,4% +97,2%
Investissements -21 -75 -53 -71 -151  +247,7% -29,3% +33,7% +113,1%
Flux d’investissement -50 -97 -96 -111 -228  +93,1% -1,4% +16,1% +105,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -20 2 -6 -41 -4  -112,2% -329,4% +626,9% -89,5%
Flux de financement -20 406 -5 -41 -5  -2 168,7% -101,3% +667,7% -88,5%
 
Variation nette de la trésorerie -49 366 -39 37 -233  -848,2% -110,6% -194,0% -738,5%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,1 0,8 -0,5  -677,3% -51,0% +569,4% -157,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.