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EVRAZ (EVR.LSE, GB00B71N6K86)

EVRAZ plc, together with its subsidiaries, produces and distributes steel and related products in Russia, the Americas, Asia, Europe, CIS, Africa, and internationally. It operates through four segments: Steel; Steel, North America; Coal; and Other Operations. The company offers steel products; a range of coking coal blends products; and value-added products, such as infrastructure steel, rails, large diameter pipes, and tubular goods. Its products are used in construction, rail infrastructure, and engineering and mining industries. The company is also involved in the extraction of vanadium ore; production of vanadium products; iron ore and coal mining and enrichment; and energy-generation, shipping, and railway transportation businesses. EVRAZ plc was founded in 1992 and is based in London, United Kingdom.

Siège social : 2 Portman, London, United Kingdom, W1H 6DU

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EVRAZ

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EVRAZ plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 456 870 000 32,4% 66,9% 15,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 2,5 - 10,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
519,6 GBX masqué 474,8 373,4 191,8 530,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EVRAZ plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EVRAZ plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,4% +34,5% +37,7% +79,5% +49,8% +49,3% +100,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+287,9% +1 308,2% +396,2% +778,1% +193,3% +120,7% +161,9%

 

Équipe de direction d’EVRAZ plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander Vladimirovich Frolov CEO & Exec. Director 57 Nikolay Ivanov Chief Financial Officer 49
Irina Bakhturina Director of Investor Relations - Sergey Vasiliev VP of Compliance with Bus. Procedures & Asset Protection 54
Yanina Staniulenaite VP of Legal 41 Vsevolod Sementsov VP of Corp. Communications 50
Ilya Shirokobrod VP of Sales 49 Natalia Ionova VP of HR 55
Aleksey Ivanov Sr. VP of Commerce & Bus. Devel. 46 Denis Novozhenov VP & Head of Urals Division 47

 

Présence d’EVRAZ dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EVRAZ plc

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Fondamentaux d’EVRAZ plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 767 7 713 10 827 12 836 11 905  -12,0% +40,4% +18,6% -7,3%
EBITDA 1 375 1 417 2 698 4 628 2 376  +3,1% +90,4% +71,5% -48,7%
Résultat opérationnel 684 998 2 032 3 208 1 997  +45,9% +103,6% +57,9% -37,7%
Résultat net -644 -215 699 2 406 326  -66,6% -425,1% +244,2% -86,5%
Free Cash Flow 1 199 1 121 1 362 2 112 1 668  -6,5% +21,5% +55,1% -21,0%
Marge de FCF 14% 15% 13% 16% 14%  +6,3% -13,4% +30,8% -14,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 34% 23% -  - - -33,4% -
Capital investi 12 333 6 288 7 089 6 163 6 415  -49,0% +12,7% -13,1% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EVRAZ plc

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Ratio de profitabilité d’EVRAZ plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 28% 31% 38% 31%  +14,1% +8,6% +21,8% -18,8%
Marge d’EBITDA 16% 18% 25% 36% 20%  +17,1% +35,6% +44,7% -44,6%
Marge opérationnelle 8% 13% 19% 25% 17%  +65,8% +45,0% +33,2% -32,9%
Marge bénéficiaire -7% -3% 6% 19% 3%  -62,1% -331,6% +190,3% -85,4%
Marge de FCF 14% 15% 13% 16% 14%  +6,3% -13,4% +30,8% -14,8%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 7,1% 24,4% 3,4%  - -404,2% +241,3% -86,1%
Rentabilité financière (ROE) - -68,6% 61,5% 138,9% 19,4%  - -189,6% +126,0% -86,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EVRAZ plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0  -3,4% +26,7% -26,4% +10,5%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,8 1,5 1,7  +2,1% +23,6% -16,2% +11,3%
Dette nette sur EBITDA 7,8 3,3 1,4 0,7 1,4  -58,5% -56,8% -48,0% +90,9%
Dette sur actifs 134% 63% 51% 48% 48%  -52,9% -18,9% -6,4% +0,6%
Dette sur capitaux propres 8 968% 1 181% 297% 267% 283%  -86,8% -74,8% -10,3% +6,0%
Couverture par l’EBITDA -3,1 3,0 6,4 13,5 7,5  -196,7% +111,2% +110,5% -44,6%
   ∼ par l’EBIT -1,6 1,9 5,1 11,9 5,7  -222,9% +164,6% +134,7% -52,5%
   ∼ par le flux opérationel -3,7 3,2 4,6 7,7 7,6  -186,9% +44,4% +65,1% -0,5%
Coût de la dette - 5,2% 7,6% 7,0% 6,9%  - +46,1% -7,6% -1,6%

 

Graphique des dividendes d’EVRAZ plc

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Ratios de distribution d’EVRAZ plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -644 -215 699 2 406 326  -66,6% -425,1% +244,2% -86,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 199 1 121 1 362 2 112 1 668  -6,5% +21,5% +55,1% -21,0%
Dividende payé -430 0 -430 -1 556 -1 086  - - +261,9% -30,2%
Distribution sur résultat net -67% - 62% 65% 333%  - - +5,1% +415,1%
Distribution sur FCF 36% - 32% 74% 65%  - - +133,4% -11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EVRAZ plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EVRAZ plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 50 65 58 67 65  +30,5% -10,2% +15,0% -2,8%
Délai paiement clients (DSO) 28 37 36 33 25  +35,6% -4,3% -9,1% -24,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 51 44 44  - -11,8% -13,9% -0,2%
Conversion de l’encaisse - 44 43 56 46  - -3,2% +29,2% -17,3%
Rotation des actifs 1,0 0,8 1,0 1,4 1,2  -12,8% +24,5% +31,3% -11,7%
Frais généraux sur CP 977% 222% 70% 93% 94%  -77,2% -68,3% +31,6% +1,5%
Frais généraux sur CA 15% 14% 12% 12% 13%  -6,6% -18,0% +4,6% +9,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’EVRAZ plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’EVRAZ plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’EVRAZ plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EVRAZ plc

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Sociétés possiblement comparables à EVRAZ plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EVRAZ

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Dividendes par action détachés par EVRAZ plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--30,95----15,22----
2019--30,49----28,90----
2018--21,69--9,69-31,43--19,42-
2017-------23,28----
2014-----3,58------
2012-----11,00--6,91---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EVRAZ plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 767 7 713 10 827 12 836 11 905  -12,0% +40,4% +18,6% -7,3%
Charges d'exploitation -8 083 -6 715 -8 795 -9 628 -9 908  -16,9% +31,0% +9,5% +2,9%
   dont Coût des ventes -6 583 -5 521 -7 485 -8 011 -8 273  -16,1% +35,6% +7,0% +3,3%
   dont Frais généraux -1 329 -1 092 -1 257 -1 559 -1 577  -17,8% +15,1% +24,0% +1,2%
Résultat opérationnel 684 998 2 032 3 208 1 997  +45,9% +103,6% +57,9% -37,7%
Autres revenus/frais nets -1 391 -1 028 -854 28 -968  -26,1% -16,9% -103,3% -3 557,1%
Charge d'intérêt -438 -467 -421 -343 -318  -206,6% -9,9% -18,5% -7,3%
Résultat avant impôts -707 -92 1 155 3 201 902  -87,0% -1 355,4% +177,1% -71,8%
Impôts sur les bénéfices -12 -96 -396 -731 -537  +700,0% +312,5% +84,6% -26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-644 -215 699 2 406 326  -66,6% -425,1% +244,2% -86,5%
 
EBITDA 1 375 1 417 2 698 4 628 2 376  +3,1% +90,4% +71,5% -48,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 479 656 1 335 2 475 1 541  +37,0% +103,6% +85,4% -37,7%
Taux d’imposition - - 34% 23% -  - - -33,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EVRAZ plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 990 3 019 3 829 3 800 3 804  +1,0% +26,8% -0,8% +0,1%
   dont Trésorerie 1 375 1 157 1 466 1 067 1 423  -15,9% +26,7% -27,2% +33,4%
   dont Placements à CT 35 32 47 35 4  -8,6% +46,9% -25,5% -88,6%
   dont Créances clients 662 790 1 061 1 143 804  +19,3% +34,3% +7,7% -29,7%
   dont Stock 899 984 1 198 1 474 1 480  +9,5% +21,7% +23,0% +0,4%
Placements à long terme 119 119 169 140 92  0% +42,0% -17,2% -34,3%
Biens corporels 4 278 4 618 4 873 4 166 4 848  +7,9% +5,5% -14,5% +16,4%
Écart d'acquisitions 1 176 880 917 864 594  -25,2% +4,2% -5,8% -31,3%
Biens incorporels 324 297 259 206 185  -8,3% -12,8% -20,5% -10,2%
Actifs totaux 9 119 9 204 10 380 9 373 9 847  +0,9% +12,8% -9,7% +5,1%
 
Passifs courants 2 085 2 061 2 115 2 505 2 253  -1,2% +2,6% +18,4% -10,1%
   dont Créances fournisseurs 764 890 1 078 999 996  +16,5% +21,1% -7,3% -0,3%
   dont Dette à court terme 6 347 295 62 296 140  -95,4% -79,0% +377,4% -52,7%
Dette à long terme 5 850 5 502 5 243 4 186 4 599  -5,9% -4,7% -20,2% +9,9%
Passifs totaux 8 850 8 527 8 354 7 435 7 919  -3,6% -2,0% -11,0% +6,5%
 
Action ordinaire 1 507 1 507 1 507 75 75  0% 0% -95,0% 0%
Bénéfices non répartis 644 415 635 3 026 2 217  -35,6% +53,0% +376,5% -26,7%
Capitaux propres 136 491 1 784 1 681 1 676  +261,0% +263,3% -5,8% -0,3%
 
Dettes portant intérets 12 197 5 797 5 305 4 482 4 739  -52,5% -8,5% -15,5% +5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EVRAZ plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -644 -215 699 2 406 326  -66,6% -425,1% +244,2% -86,5%
 
Dépréciation 691 521 561 542 578  -24,6% +7,7% -3,4% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 246 1 010 860 106 1 053  -18,9% -14,9% -87,7% +893,4%
Ajust. comptes débiteurs 55 -38 -201 -128 304  -169,1% +428,9% -36,3% -337,5%
Ajust. des stocks 204 -17 -199 -482 61  -108,3% +1 070,6% +142,2% -112,7%
Autres flux opérationnels 173 125 -14 -115 -98  -27,7% -111,2% +721,4% -14,8%
Flux opérationnel 1 622 1 503 1 957 2 633 2 430  -7,3% +30,2% +34,5% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 423 382 595 521 762  -9,7% +55,8% -12,4% +46,3%
Investissements 4 -340 -167 -378 -665  -8 600,0% -50,9% +126,3% +75,9%
Flux d’investissement -359 -340 -167 -378 -665  -5,3% -50,9% +126,3% +75,9%
 
Dividendes payés -430 0 -430 -1 556 -1 086  - - +261,9% -30,2%
Emprunts nets -170 -1 133 -1 042 -1 047 -245  +566,5% -8,0% +0,5% -76,6%
Flux de financement -962 -1 369 -1 479 -2 606 -1 415  +42,3% +8,0% +76,2% -45,7%
 
Variation nette de la trésorerie 289 -216 309 -399 356  -174,7% -243,1% -229,1% -189,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EVRAZ plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 3 247 3 070 3 070 2 883 2 883  -5,4% 0% -6,1% 0%
Charges d'exploitation -2 461 -2 470 -2 470 -2 548 -2 548  +0,3% 0% +3,2% 0%
   dont Coût des ventes -2 007 -2 092 -2 092 -2 045 -2 045  +4,2% 0% -2,2% 0%
   dont Frais généraux -434 -368 -368 -438 -438  -15,3% 0% +19,2% 0%
Résultat opérationnel 786 601 601 335 335  -23,6% 0% -44,3% 0%
Autres revenus/frais nets 44 -256 -256 -229 -229  -687,4% 0% -10,6% 0%
Charge d'intérêt -72 -86 -86 -67 -67  +19,6% 0% -21,6% 0%
Résultat avant impôts 829 345 345 106 106  -58,4% 0% -69,3% 0%
Impôts sur les bénéfices -167 -173 -173 -96 -96  +3,9% 0% -44,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
647 157 157 7 7  -75,8% 0% -95,8% 0%
 
EBITDA 916 736 736 538 538  -19,6% 0% -26,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 628 480 420 234 234  -23,6% -12,4% -44,3% 0%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EVRAZ plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 800 3 767 3 767 3 804 3 804  -0,9% 0% +1,0% 0%
   dont Trésorerie 1 067 876 876 1 423 1 423  -17,9% 0% +62,4% 0%
   dont Placements à CT 35 34 34 4 -  -2,9% 0% -88,2% -
   dont Créances clients 1 143 1 103 813 804 804  -3,5% -26,3% -1,1% 0%
   dont Stock 1 474 1 651 1 651 1 480 1 480  +12,0% 0% -10,4% 0%
Placements à long terme 140 130 130 92 92  -7,1% 0% -29,2% 0%
Biens corporels 4 166 4 677 4 677 4 848 4 848  +12,3% 0% +3,7% 0%
Écart d'acquisitions 864 890 890 594 594  +3,0% 0% -33,3% 0%
Biens incorporels 206 198 198 185 185  -3,9% 0% -6,6% 0%
Actifs totaux 9 373 9 826 9 826 9 847 9 847  +4,8% 0% +0,2% 0%
 
Passifs courants 2 505 2 255 2 255 2 253 2 253  -10,0% 0% -0,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 999 1 415 1 204 996 996  +41,6% -14,9% -17,3% 0%
   dont Dette à court terme - - 107 - 140  - - - -
Dette à long terme 4 186 4 274 4 274 4 599 4 599  +2,1% 0% +7,6% 0%
Passifs totaux 7 435 7 534 7 534 7 919 7 919  +1,3% 0% +5,1% 0%
 
Action ordinaire 75 75 75 75 75  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 026 2 731 2 731 2 217 2 217  -9,7% 0% -18,8% 0%
Capitaux propres 1 681 2 036 2 036 1 676 1 676  +21,1% 0% -17,7% 0%
 
Dettes portant intérets 4 186 4 274 4 381 4 599 4 739  +2,1% +2,5% +5,0% +3,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EVRAZ plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 647 157 157 7 7  -75,8% 0% -95,8% 0%
 
Dépréciation 130 136 136 204 204  +4,2% 0% +50,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -9 320 320 207 207  -3 864,7% 0% -35,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 6 29 29 124 124  +375,0% 0% +333,3% 0%
Ajust. des stocks -91 -38 -38 69 69  -58,0% 0% -280,3% 0%
Autres flux opérationnels 39 46 46 -95 -95  +16,7% 0% -307,7% 0%
Flux opérationnel 851 588 588 628 628  -30,9% 0% +6,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 148 155 155 227 227  +4,7% 0% +46,6% 0%
Investissements 2 1 1 20 20  -75,0% 0% +3 900,0% 0%
Flux d’investissement -139 -151 -151 -182 -182  +8,7% 0% +20,9% 0%
 
Dividendes payés -470 -289 -289 -255 -255  -38,6% 0% -11,8% 0%
Emprunts nets -133 -214 -214 91 91  +61,1% 0% -142,6% 0%
Flux de financement -608 -541 -541 -167 -167  -11,0% 0% -69,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 83 -96 -96 274 274  -215,8% 0% -386,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.