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Evolution Gaming Group AB (publ)

Evolution Gaming Group (EVO.ST, SE0012673267)

Evolution Gaming Group AB (publ) develops, produces, markets, and licenses live casino solutions to gaming operators primarily in Europe and the United States. The company runs the game from a casino table, which is streamed in real time and end users make betting decisions on their devices, such as desktops, smartphones, tablets, etc. It also runs on-premise studios at land-based casinos in Belgium, Romania, the United Kingdom, and Spain. The company's portfolio of games primarily includes Live Roulette, Live Lighting Roulette, Live Dream Catcher, Monopoly Live, Live Blackjack, Live Infinite Balckjack, Live Baccarat, Live Dragon Tiger, Live Super Sic Bo, Live Football Studio, Live Casino Hold'em, Live Three Card Poker, Live Caribbean Stud Poker, Live Ultimate Texas Hold'em, and Live …

Siège social : Hamngatan 11, Stockholm, Sweden, 111 47

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evolution Gaming Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evolution Gaming Group AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
212 327 000 78,6% 23,0% 40,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
749,1 41,0 - 11,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 366,6 SEK masqué 1 329,4 882,0 477,5 1 709,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evolution Gaming Group AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evolution Gaming Group AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +24,6% +32,4% +111,1% +178,0% +679,1% +1 234,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 663,1% +2 542,1% +5 670,1% +8 016,7% - - -

 

Équipe de direction d’Evolution Gaming Group AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens von Bahr Co-Founder, Chairman & Pres 50 Martin Carlesund Group Chief Exec. Officer 51
Fredrik Österberg Co-Founder & Director 51 Richard Hadida Co-Founder and Creative Director of Group -
Jacob Kaplan Chief Financial Officer 48 Svante Liljevall Chief Operating Officer -
David Craelius Chief Technology Officer 47 Carl Herman Linton Head of IR 49
Amy Riches Head of Marketing - Louise Wivén-Nilsson Chief HR Officer 49

 

Présence d’Evolution Gaming Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Evolution Gaming Group AB (publ)

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Fondamentaux d’Evolution Gaming Group AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 115 178 245 366 561  +54,5% +37,6% +49,0% +53,4%
EBITDA 54 86 116 198 354  +57,7% +34,8% +71,6% +78,4%
Résultat opérationnel 35 67 89 157 300  +91,8% +33,8% +76,0% +90,3%
Résultat net 32 62 83 150 285  +95,7% +34,3% +79,4% +90,1%
Free Cash Flow 9 52 82 157 293  +489,0% +57,7% +90,9% +86,7%
Marge de FCF 8% 29% 33% 43% 52%  +281,2% +14,7% +28,1% +21,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 7% 7% 5% 5%  -18,5% -3,5% -26,9% -1,9%
Capital investi 72 118 169 287 2 726  +62,2% +43,7% +69,7% +851,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evolution Gaming Group AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Evolution Gaming Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 47% 48% 47% 54% 63%  +2,1% -2,0% +15,1% +16,3%
Marge opérationnelle 30% 37% 36% 43% 53%  +24,2% -2,8% +18,1% +24,1%
Marge bénéficiaire 27% 35% 34% 41% 51%  +26,7% -2,4% +20,4% +23,9%
Marge de FCF 8% 29% 33% 43% 52%  +281,2% +14,7% +28,1% +21,7%
Rentabilité économique (ROA) - 45,9% 40,9% 44,4% 15,8%  - -10,9% +8,5% -64,4%
Rentabilité financière (ROE) - 71,5% 61,3% 67,6% 18,9%  - -14,2% +10,2% -72,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Evolution Gaming Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 2,3 2,4 2,4 1,3  +17,8% +3,7% -1,9% -43,8%
Liquidité générale 2,0 2,4 2,5 2,4 1,4  +16,6% +3,7% -2,6% -43,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,5 -0,7 -0,9 -0,6  +49,8% +39,7% +31,5% -29,7%
Dette sur actifs 8% 5% 3% 1% -  -44,9% -40,2% -52,6% -
Dette sur capitaux propres 13% 7% 4% 2% -  -48,1% -41,8% -50,6% -
Couverture par l’EBITDA 239,5 471,2 726,8 909,6 332,1  +96,7% +54,3% +25,1% -63,5%
   ∼ par l’EBIT 196,6 442,9 677,2 839,3 312,0  +125,3% +52,9% +23,9% -62,8%
   ∼ par le flux opérationel 176,3 343,3 629,2 806,4 296,8  +94,7% +83,3% +28,2% -63,2%
Coût de la dette - 2,2% 2,2% 3,6% -  - -0,3% +59,9% -

 

Graphique des dividendes d’Evolution Gaming Group AB (publ)

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Ratios de distribution d’Evolution Gaming Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 32 62 83 150 285  +95,7% +34,3% +79,4% +90,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 52 82 157 293  +489,0% +57,7% +90,9% +86,7%
Dividende payé -12 -16 -32 -43 -76  +40,6% +100,0% +33,3% +76,4%
Distribution sur résultat net 36% 26% 39% 29% 27%  -28,2% +48,9% -25,7% -7,2%
Distribution sur FCF 130% 31% 39% 28% 26%  -76,1% +26,8% -30,1% -5,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evolution Gaming Group AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evolution Gaming Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 111 137 133 141 172  +22,9% -2,6% +5,9% +22,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 1 378 3 517 69 966  - - +155,3% +1 889,2%
Conversion de l’encaisse - 137 -1 245 -3 376 -69 794  - -1 010,4% +171,2% +1 967,2%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 0,8 0,2  -4,6% -4,3% -17,4% -79,0%
Frais généraux sur CP 83% 66% 60% 45% 5%  -21,2% -8,3% -25,2% -89,1%
Frais généraux sur CA 46% 40% 40% 35% 24%  -12,3% -1,6% -13,2% -31,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evolution Gaming Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evolution Gaming Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evolution Gaming Group AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evolution Gaming Group AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Evolution Gaming Group AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evolution Gaming Group

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Dividendes par action détachés par Evolution Gaming Group AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---6,87--------
2020-----4,43------
2019---2,55--------
2018---1,87--------
2017---0,87--------
2016---0,59--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evolution Gaming Group AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 115 178 245 366 561  +54,5% +37,6% +49,0% +53,4%
Charges d'exploitation -81 -112 -156 -208 -261  +38,3% +39,8% +33,6% +25,5%
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -53 -72 -98 -126 -134  +35,5% +35,4% +29,4% +5,8%
Résultat opérationnel 35 67 89 157 300  +91,8% +33,8% +76,0% +90,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -  -9,2% -27,5% +26,6% -
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  -19,8% -12,6% +37,1% +388,5%
Résultat avant impôts 35 67 89 157 299  +92,5% +34,0% +76,1% +89,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -5 -6 -8 -14  +56,9% +29,3% +28,6% +86,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 62 83 150 285  +95,7% +34,3% +79,4% +90,1%
 
EBITDA 54 86 116 198 354  +57,7% +34,8% +71,6% +78,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 62 84 150 286  +95,1% +34,1% +79,3% +90,5%
Taux d’imposition 8% 7% 7% 5% 5%  -18,5% -3,5% -26,9% -1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evolution Gaming Group AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 63 119 179 329 499  +87,2% +50,3% +84,3% +51,7%
   dont Trésorerie 26 49 85 183 222  +88,1% +72,4% +114,9% +21,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 67 90 141 265  +89,9% +34,0% +57,9% +87,2%
   dont Stock - - 1 1 1  - - +65,1% +5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 24 29 40 67 106  +21,0% +34,5% +70,3% +57,6%
Écart d'acquisitions - - - 12 1 834  - - - +14 592,3%
Biens incorporels 14 17 21 24 723  +14,6% +28,8% +11,2% +2 945,9%
Actifs totaux 103 167 241 434 3 169  +62,0% +43,8% +80,4% +629,9%
 
Passifs courants 31 50 73 138 368  +60,6% +45,0% +89,2% +167,4%
   dont Créances fournisseurs 2 4 3 5 15  +82,2% -19,3% +66,1% +189,3%
   dont Dette à court terme 1 1 1 6 -  -15,9% 0% +491,5% -
Dette à long terme 7 7 6 0 -  -10,1% -16,0% - -
Passifs totaux 39 57 78 153 443  +45,7% +36,4% +95,5% +189,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,9% +17,1%
Bénéfices non répartis 59 105 156 263 462  +78,4% +49,0% +68,5% +75,8%
Capitaux propres 64 110 162 281 2 726  +72,0% +47,7% +73,1% +870,5%
 
Dette portant intérets 9 8 7 6 -  -10,8% -14,1% -14,5% -
Dette nette -18 -42 -78 -177 -222  +136,3% +88,3% +125,7% +25,3%
Fonds de roulement 32 69 106 191 131  +113,0% +54,2% +81,0% -31,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evolution Gaming Group AB (publ) (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 35 62 83 150 285  +78,2% +34,3% +79,4% +90,1%
 
Dépréciation 10 5 8 15 21  -47,2% +52,9% +94,3% +39,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 4 3 34  -30,7% +134,9% -10,6% +881,1%
Ajust. comptes débiteurs -7 -20 -8 -17 -32  +194,2% -60,3% +112,5% +87,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 4 4 13 -2  +12,1% +3,4% +247,8% -117,6%
Flux opérationnel 40 62 100 176 316  +56,1% +60,1% +75,7% +79,8%
 
Dépenses d’investissement 31 10 18 19 23  -66,7% +72,0% +6,1% +22,7%
Investissements -31 1 1 -43 7  -104,7% 0% -2 973,2% -116,0%
Flux d’investissement -31 -22 -32 -43 7  -28,7% +41,4% +34,4% -116,0%
 
Dividendes payés -12 -16 -32 -43 -76  +40,6% +100,0% +33,3% +76,4%
Emprunts nets 9 -1 -1 -4 -195  -108,7% +43,6% +315,1% +4 283,4%
Flux de financement -3 -17 -33 -36 -280  +560,7% +92,8% +10,4% +676,4%
 
Variation nette de la trésorerie 6 23 36 98 39  +268,9% +54,6% +173,5% -59,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evolution Gaming Group AB (publ) (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 115 128 140 178 236  +11,4% +9,1% +26,9% +32,8%
Charges d'exploitation -58 -54 -56 -93 -94  -6,7% +4,3% +64,4% +1,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -33 -30 -32 -39 -49  -9,0% +3,9% +22,6% +26,4%
Résultat opérationnel 57 74 84 85 142  +29,8% +12,7% +1,5% +67,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 57 74 84 84 141  +29,9% +12,7% +0,6% +67,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -4 -3 -9  +27,8% +13,9% -17,6% +153,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 70 79 81 132  +30,0% +12,7% +1,5% +63,8%
 
EBITDA 71 88 98 97 18  +23,9% +11,1% -1,3% -80,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 71 79 81 133  +29,9% +12,6% +2,5% +63,3%
Taux d’imposition 5% 5% 5% 4% 6%  -1,6% +1,1% -18,1% +51,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evolution Gaming Group AB (publ) (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 363 381 486 499 647  +5,0% +27,7% +2,7% +29,7%
   dont Trésorerie 205 212 283 222 326  +3,5% +33,6% -21,7% +47,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 151 165 198 265 289  +9,0% +20,0% +34,0% +9,2%
   dont Stock - - - 1 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 72 73 78 106 105  +1,7% +7,3% +35,5% -1,4%
Écart d'acquisitions 13 12 12 1 834 1 801  -1,9% -4,2% +15 242,4% -1,8%
Biens incorporels 23 24 23 723 700  +1,3% -2,0% +3 004,6% -3,3%
Actifs totaux 472 492 602 3 169 3 267  +4,2% +22,3% +426,7% +3,1%
 
Passifs courants 123 151 183 368 361  +22,7% +20,8% +101,5% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 2 4 4 15 6  +84,8% -14,4% +308,3% -58,6%
   dont Dette à court terme 5 - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 142 169 202 443 440  +18,8% +19,5% +119,2% -0,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +17,1% 0%
Bénéfices non répartis 307 302 381 462 595  -1,8% +26,4% +21,2% +28,7%
Capitaux propres 330 323 400 2 726 2 826  -2,2% +23,8% +582,3% +3,7%
 
Dette portant intérets 5 - - - -  - - - -
Dette nette -200 -212 -283 -222 -326  +6,3% +33,6% -21,7% +47,1%
Fonds de roulement 239 229 303 131 287  -4,2% +32,2% -56,8% +118,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evolution Gaming Group AB (publ) (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 54 70 79 81 132  +30,0% +12,7% +1,5% +63,8%
 
Dépréciation 7 7 7 0 18  -0,3% +2,6% -95,8% +6 100,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 2 6 27 -11  -311,0% +156,9% +369,8% -140,9%
Ajust. comptes débiteurs -15 9 -9 -17 -28  -161,1% -202,7% +87,8% +59,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 3 2 -3 -1  -166,6% -22,9% -235,0% -67,0%
Flux opérationnel 38 94 85 100 102  +145,9% -9,5% +17,6% +2,2%
 
Dépenses d’investissement 5 5 8 6 7  +3,5% +54,0% -18,1% +13,3%
Investissements -9 -9 -11 35 -15  -1,5% +21,7% -429,7% -144,0%
Flux d’investissement -9 -9 -11 35 -15  -1,5% +21,7% -429,7% -144,0%
 
Dividendes payés -76 -76 -76 -76 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -1 -1 -1 -191 -2  -14,9% +6,1% +14 091,3% -98,7%
Flux de financement -7 -77 -1 -194 15  +1 043,8% -98,3% +14 320,2% -107,8%
 
Variation nette de la trésorerie 22 7 71 -62 104  -68,3% +902,2% -186,5% -269,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.