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Evolution AB (publ)

Evolution (EVO.ST, SE0012673267)

Evolution AB (publ) develops, produces, markets, and licenses live casino and slots solutions to gaming operators primarily in Europe and the United States. The company runs the game from a casino gaming table, which is streamed in real time and end users make betting decisions on their devices, such as computers, smartphones, tablets, etc. Its portfolio of online live table games primarily includes Live Roulette, Blackjack, Baccarat, Super Sic Bo, Dragon Tiger, Craps, Live Casino Hold'em, Three Card Poker, and Ultimate Texas Hold'em; and operates approximately 1000 tables. The company was formerly known as Evolution Gaming Group AB (publ). Evolution AB (publ) was founded in 2006 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Vasagatan 16, Stockholm, Sweden, 111 20

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evolution

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evolution AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
213 205 000 87,4% 18,1% 48,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,0 22,0 - 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
947,0 SEK masqué 947,6 1 073,6 825,5 1 585,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evolution AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evolution AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +1,2% +6,4% -14,3% -33,2% +56,1% +432,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+611,7% +836,2% +1 672,0% +3 640,4% +5 276,2% - -

 

Équipe de direction d’Evolution AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens von Bahr Co-Founder, Chairman & Pres 51 Martin Carlesund Group Chief Exec. Officer 52
Fredrik Österberg Co-Founder & Director 52 Richard Hadida Co-Founder and Creative Director of Group -
Jacob Kaplan Chief Financial Officer 49 David Craelius Chief Technology Officer 48
Carl Herman Linton Head of IR 50 Amy Riches Head of Marketing -
Louise Wivén-Nilsson Chief HR Officer 50 Todd Haushalter Chief Product Officer & Games Operations 44

 

Présence d’Evolution dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Evolution AB (publ)

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Fondamentaux d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 178 245 366 561 1 069  +37,6% +49,0% +53,4% +90,5%
EBITDA 81 108 183 332 731  +33,6% +69,9% +81,6% +120,0%
Résultat opérationnel 67 89 157 300 654  +33,8% +76,0% +90,3% +118,2%
Résultat net 62 83 150 285 605  +34,3% +79,4% +90,1% +112,7%
Free Cash Flow 42 67 146 279 537  +61,1% +117,7% +91,6% +92,5%
Marge de FCF 23% 27% 40% 50% 50%  +17,1% +46,1% +24,9% +1,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 7% 5% 5% 6%  -3,5% -26,9% -1,9% +38,0%
Capital investi 118 169 290 2 738 3 206  +43,7% +72,0% +842,7% +17,1%
Actions en circul. (en M) 181,7 182,6 183,4 189,0 189,0  +0,5% +0,4% +3,1% 0%
EBITDA par action 0,4 0,6 1,0 1,8 3,9  +32,9% +69,2% +76,2% +120,0%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,8 1,5 3,2  +33,6% +78,7% +84,4% +112,7%
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,8 1,5 2,8  +60,3% +116,8% +85,9% +92,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evolution AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Evolution AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 85%  0% 0% 0% -15,3%
Marge d’EBITDA 45% 44% 50% 59% 68%  -2,9% +14,0% +18,4% +15,5%
Marge opérationnelle 37% 36% 43% 53% 61%  -2,7% +18,1% +24,1% +14,6%
Marge bénéficiaire 35% 34% 41% 51% 57%  -2,4% +20,4% +23,9% +11,7%
Marge de FCF 23% 27% 40% 50% 50%  +17,1% +46,1% +24,9% +1,1%
Rentabilité économique (ROA) - 40,9% 44,4% 15,8% 17,1%  - +8,5% -64,4% +8,4%
Rentabilité financière (ROE) - 61,3% 67,6% 18,9% 20,5%  - +10,2% -72,0% +8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Evolution AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,3 2,4 2,4 1,3 2,1  +3,7% -1,9% -43,8% +59,4%
Liquidité générale 2,4 2,5 2,4 1,4 2,2  +3,7% -2,6% -43,3% +61,3%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,7 -0,9 -0,6 -0,6  +40,9% +29,9% -33,2% -11,9%
Dette sur actifs 5% 3% 2% 0% 0%  -40,2% -19,4% -83,0% 0%
Dette sur capitaux propres 7% 4% 3% 0% 0%  -41,8% -16,0% -87,2% +5,2%
Couverture par l’EBITDA 442,9 677,2 839,3 312,0 261,0  +52,9% +23,9% -62,8% -16,3%
   ∼ par l’EBIT 367,3 562,8 722,4 281,5 232,2  +53,2% +28,4% -61,0% -17,5%
   ∼ par le flux opérationel 343,3 629,2 806,4 296,8 213,9  +83,3% +28,2% -63,2% -27,9%
Coût de la dette - 2,2% 2,7% 9,9% 21,1%  - +20,8% +267,3% +112,5%

 

Graphique des dividendes d’Evolution AB (publ)

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Ratios de distribution d’Evolution AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 62 83 150 285 605  +34,3% +79,4% +90,1% +112,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 42 67 146 279 537  +61,1% +117,7% +91,6% +92,5%
Dividende payé -16 -32 -43 -76 -144  +100,0% +33,3% +76,4% +89,6%
Distribution sur résultat net 26% 39% 29% 27% 24%  +48,9% -25,7% -7,2% -10,9%
Distribution sur FCF 39% 48% 30% 27% 27%  +24,2% -38,8% -7,9% -1,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evolution AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evolution AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 8  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 137 133 141 172 122  -2,6% +5,9% +22,0% -29,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 378 3 517 69 966 19  - +155,3% +1 889,2% -100,0%
Conversion de l’encaisse - -1 245 -3 376 -69 794 111  - +171,2% +1 967,2% -100,2%
Rotation des actifs 1,1 1,0 0,8 0,2 0,3  -4,3% -17,4% -79,0% +54,7%
Frais généraux sur CP 66% 60% 45% 5% 6%  -8,3% -25,2% -89,1% +32,3%
Frais généraux sur CA 40% 40% 35% 24% 19%  -1,6% -13,2% -31,0% -18,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evolution AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evolution AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evolution AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evolution AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Evolution Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evolution

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Dividendes par action détachés par Evolution AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---1,42--------
2021---0,68--------
2020-----0,42------
2019---0,24--------
2018---0,18--------
2017---0,09--------
2016---0,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 178 245 366 561 1 069  +37,6% +49,0% +53,4% +90,5%
Charges d'exploitation -112 -156 -208 -261 -251  +39,8% +33,6% +25,5% -3,9%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -164  - - - -
   dont Frais généraux -72 -98 -126 -134 -207  +35,4% +29,4% +5,8% +54,9%
Résultat opérationnel 67 89 157 300 654  +33,8% +76,0% +90,3% +118,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -1 -7  -27,2% +26,6% +409,0% +539,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 -3  -12,6% +37,1% +388,5% +162,9%
Résultat avant impôts 67 89 157 299 647  +34,0% +76,1% +89,9% +116,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -8 -14 -42  +29,3% +28,6% +86,3% +199,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 83 150 285 605  +34,3% +79,4% +90,1% +112,7%
 
EBITDA 81 108 183 332 731  +33,6% +69,9% +81,6% +120,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 84 150 286 612  +34,1% +79,3% +90,5% +114,1%
Taux d’imposition 7% 7% 5% 5% 6%  -3,5% -26,9% -1,9% +38,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,3 2,0 3,0 5,7  +36,9% +48,4% +48,8% +90,5%
EBITDA par action 0,4 0,6 1,0 1,8 3,9  +32,9% +69,2% +76,2% +120,0%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,8 1,5 3,2  +33,6% +78,7% +84,4% +112,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 119 179 329 499 809  +50,3% +84,3% +51,7% +62,1%
   dont Trésorerie 49 85 183 222 421  +72,4% +114,9% +21,5% +90,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 67 90 141 265 358  +34,0% +57,9% +87,2% +35,2%
   dont Stock - 1 1 1 4  - +65,1% +5,7% +138,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 29 40 67 106 134  +34,5% +70,3% +57,6% +26,4%
Écart d'acquisitions - - 12 1 834 2 188  - - +14 592,3% +19,3%
Biens incorporels 17 21 24 723 757  +28,8% +11,2% +2 945,9% +4,7%
Actifs totaux 167 241 434 3 169 3 903  +43,8% +80,4% +629,9% +23,2%
 
Passifs courants 50 73 138 368 370  +45,0% +89,2% +167,4% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 4 3 5 15 9  -19,3% +66,1% +189,3% -44,1%
   dont Dette à court terme 1 1 10 12 15  0% +905,8% +24,4% +23,1%
Dette à long terme 7 6 0 - -  -16,0% - - -
Passifs totaux 57 78 153 443 712  +36,4% +95,5% +189,0% +60,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,9% +17,1% +1,4%
Bénéfices non répartis 105 156 263 462 803  +49,0% +68,5% +75,8% +73,7%
Capitaux propres 110 162 281 2 726 3 191  +47,7% +73,1% +870,5% +17,0%
 
Dette portant intérets 8 7 10 12 15  -14,1% +45,5% +24,4% +23,1%
Dette nette -42 -78 -173 -210 -407  +88,3% +120,7% +21,3% +93,9%
Fonds de roulement 69 106 191 131 439  +54,2% +81,0% -31,6% +235,2%
Actions en circulation (en M) 181,7 182,6 183,4 189,0 189,0  +0,5% +0,4% +3,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 62 83 150 285 605  +34,3% +79,4% +90,1% +112,7%
 
Dépréciation 14 18 25 33 81  +32,3% +40,0% +27,6% +148,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 4 3 34 8  +134,9% -10,6% +881,1% -76,1%
Ajust. comptes débiteurs -20 -8 -17 -32 -70  -60,3% +112,5% +87,2% +117,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 4 13 -2 -18  +3,4% +247,8% -117,6% +672,4%
Flux opérationnel 62 100 176 316 599  +60,1% +75,7% +79,8% +89,5%
 
Dépenses d’investissement 21 33 30 37 62  +58,1% -9,1% +22,5% +67,0%
Investissements 1 1 -43 7 -155  0% -2 973,2% -116,0% -2 371,7%
Flux d’investissement -22 -32 -43 7 -155  +41,4% +34,4% -116,0% -2 371,7%
 
Dividendes payés -16 -32 -43 -76 -144  +100,0% +33,3% +76,4% +89,6%
Emprunts nets -1 -1 -4 -195 -13  +43,6% +315,1% +4 283,4% -93,4%
Flux de financement -17 -33 -36 -280 -249  +92,8% +10,4% +676,4% -11,2%
 
Variation nette de la trésorerie 23 36 98 39 200  +54,6% +173,5% -59,9% +410,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,8 1,5 2,8  +60,3% +116,8% +85,9% +92,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 257 276 300 327 344  +7,5% +8,8% +8,8% +5,3%
Charges d'exploitation -101 -104 -48 -120 -129  +3,2% -146,0% -350,0% +8,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -52 -52 -55 - -  0% +7,2% - -
Résultat opérationnel 156 172 185 207 215  +10,3% +7,3% +12,2% +3,6%
Autres revenus/frais nets -3 -3 0 4 2  -7,4% -88,5% -1 576,4% -44,0%
Charge d'intérêt - - - -4 -2  - - - -44,0%
Résultat avant impôts 153 169 184 211 217  +10,7% +8,7% +14,7% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -9 -12 -13 -14 -16  +37,7% +5,8% +8,0% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 157 172 198 201  +9,0% +9,0% +15,2% +1,6%
 
EBITDA 172 190 207 238 243  +10,7% +8,5% +15,3% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 147 160 172 194 199  +8,7% +7,5% +12,7% +2,6%
Taux d’imposition 6% 7% 7% 6% 7%  +24,5% -2,7% -5,9% +14,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,2 5,9 6,4 1,6  +7,7% +375,5% +8,8% -75,4%
EBITDA par action 0,8 0,9 4,1 4,7 1,1  +10,9% +374,3% +15,3% -76,2%
Bénéfices par action 0,6 0,7 3,4 3,9 0,9  +9,2% +376,3% +15,2% -76,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 578 824 809 928 791  +42,7% -1,8% +14,6% -14,8%
   dont Trésorerie 200 392 421 440 277  +95,6% +7,5% +4,3% -37,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 347 400 358 451 460  +15,1% -10,5% +26,2% +1,9%
   dont Stock - - 4 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 129 127 134 143 157  -1,5% +5,7% +6,2% +9,9%
Écart d'acquisitions 2 000 2 218 2 188 2 183 2 126  +10,9% -1,3% -0,2% -2,6%
Biens incorporels 765 764 757 743 717  -0,2% -0,8% -1,8% -3,5%
Actifs totaux 3 486 3 947 3 903 4 010 3 804  +13,2% -1,1% +2,7% -5,1%
 
Passifs courants 363 429 370 380 353  +18,1% -13,7% +2,6% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 7 8 9 15 18  +10,6% +9,6% +69,9% +21,3%
   dont Dette à court terme 12 12 15 16 16  -4,1% +22,8% +8,8% +0,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 482 772 712 717 687  +60,2% -7,8% +0,7% -4,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 595 754 803 926 825  +26,6% +6,6% +15,3% -10,9%
Capitaux propres 3 004 3 174 3 191 3 293 3 117  +5,7% +0,5% +3,2% -5,3%
 
Dette portant intérets 12 12 15 16 16  -4,1% +22,8% +8,8% +0,6%
Dette nette -188 -380 -407 -424 -261  +102,2% +7,0% +4,1% -38,4%
Fonds de roulement 215 396 439 548 438  +84,3% +11,0% +24,7% -20,0%
Actions en circulation (en M) 223,4 223,0 51,0 51,0 218,7  -0,2% -77,1% 0% +328,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evolution AB (publ) (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 144 157 172 198 215  +9,0% +9,0% +15,2% +8,5%
 
Dépréciation 19 21 22 23 24  +11,5% +6,6% +1,0% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 26 4 6 -22  -336,6% -83,8% +55,3% -445,9%
Ajust. comptes débiteurs -21 -4 -18 -33 -10  -78,9% +302,3% +90,0% -69,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -7 -3 -5 -9  -1,0% -59,7% +75,5% +79,9%
Flux opérationnel 125 193 178 194 186  +54,4% -7,7% +8,9% -4,3%
 
Dépenses d’investissement 12 13 22 21 24  +2,6% +77,0% -5,1% +15,5%
Investissements -1 -10 -22 -96 -27  +834,5% +128,2% +331,8% -72,1%
Flux d’investissement -107 -10 -22 -96 -27  -90,9% +128,2% +331,8% -72,1%
 
Dividendes payés -144 -144 -144 -303 -303  0% 0% +110,0% 0%
Emprunts nets -3 -4 -4 -3 -4  +39,6% -0,5% -8,9% +6,9%
Flux de financement -143 7 -128 -80 -307  -104,9% -1 946,1% -37,4% +283,5%
 
Variation nette de la trésorerie -126 192 30 18 -146  -252,4% -84,6% -38,7% -905,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 3,1 3,4 0,7  +60,3% +277,5% +10,9% -78,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.