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EVN AG

EVN (EVN.VI, AT0000741053)

EVN AG provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities. The company operates through Generation, Energy, Networks, South East Europe, Environmental, and All Other segments. It generates electricity from thermal sources and renewable energies; and procures, trades, and sells electricity and natural gas to end customers and on wholesale markets, as well as generates and sells heat. The company also operates cable TV and telecommunications networks. In addition, it is involved in the construction of drinking water supply, wastewater treatment, and thermal waste utilization services. The company was founded in 1922 and is headquartered in Maria Enzersdorf, Austria. EVN AG operates as a subsidiary of NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH.

Siège social : EVN Platz, Maria Enzersdorf, Austria, 2344

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EVN

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EVN AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 255 000 19,9% 79,4% 3,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 8,2 - 0,7 6,4 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 15% 8,8% 2,8% -22,6% -3,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,5 EUR 33,8 24,3 24,4 19,6 29,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EVN AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EVN AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% -2,6% -13,4% -2,0% +24,0% +11,4% +36,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,7% +108,7% +74,3% +138,7% +197,8% +194,9% +218,9%

 

Équipe de direction d’EVN AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magistrate Stefan Szyszkowitz M.B.A., MBA (EVN) CFO & Spokesman of the Executive Board 60 Franz Mittermayer CTO & Member of Executive Board 66
Magistrate Johannes Lang Head of Accounting 51 Felix Sawerthal Head of General Administration & Corporate Affairs 70
Gerald Reidinger Head of Controlling & Investor Relations 50 Christian Mende Head of Corporate Compliance Management 55
Stefan Zach Head of Information & Communications 59 Wolfgang Maier Head of Human Resources 59
Hans-Georg Rych Head of Environmental Controlling & Safety 68 Robert Redl Chief Information Officer 66

 

Présence d’EVN dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EVN AG

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Fondamentaux d’EVN AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 204 2 108 2 395 4 062 3 769  -4,4% +13,6% +69,6% -7,2%
EBITDA 483 483 535 620 898  +0% +10,7% +15,9% +44,9%
Résultat opérationnel 203 189 149 281 629  -7,2% -21,0% +88,9% +123,4%
Résultat net 302 200 325 210 530  -33,9% +62,8% -35,6% +152,7%
Free Cash Flow 38 45 374 -413 251  +17,7% +740,9% -210,4% -160,8%
Marge de FCF 2% 2% 16% -10% 7%  +23,1% +640,0% -165,1% -165,6%
ROIC - 3% 2% 3% 7%  - -26,0% +25,7% +147,3%
CROIC - 1% 6% -5% 3%  - +628,6% -189,6% -159,8%
Taux d’imposition 13% 11% 4% 21% 11%  -10,8% -64,0% +429,6% -46,9%
Capital investi 5 354 5 327 7 000 8 199 7 269  -0,5% +31,4% +17,1% -11,3%
Actions en circul. (en M) 178,1 178,1 178,2 178,2 178,3  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 2,7 2,7 3,0 3,5 5,0  0% +10,7% +15,9% +44,9%
Bénéfices par action 1,7 1,1 1,8 1,2 3,0  -34,0% +62,8% -35,6% +152,7%
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 2,1 -2,3 1,4  +17,7% +740,7% -210,4% -160,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EVN AG

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Ratio de profitabilité d’EVN AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 42% 36% 27% 38%  +6,9% -15,9% -24,6% +43,3%
Marge d’EBITDA 22% 23% 22% 15% 24%  +4,6% -2,6% -31,7% +56,2%
Marge opérationnelle 9% 9% 6% 7% 17%  -3,0% -30,4% +11,3% +140,8%
Marge bénéficiaire 14% 9% 14% 5% 14%  -30,9% +43,3% -62,0% +172,4%
Marge de FCF 2% 2% 16% -10% 7%  +23,1% +640,0% -165,1% -165,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,3% 1,8% 4,5%  - +38,2% -46,7% +154,3%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 6,2% 3,1% 8,0%  - +32,2% -48,9% +154,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 3% 7%  - -26,0% +25,7% +147,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 6% -5% 3%  - +628,6% -189,6% -159,8%

 

Ratios de solvabilité d’EVN AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4  -13,8% -23,1% -9,3% -8,0%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 1,0 1,1  -3,5% -10,0% +20,7% +8,0%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,2 0,4 1,1 0,9  -20,2% -69,1% +184,7% -16,3%
Dette sur actifs 13% 12% 6% 9% 10%  -3,4% -48,4% +43,4% +8,4%
Dette sur capitaux propres 25% 24% 11% 16% 18%  -1,0% -53,1% +42,7% +9,6%
Couverture par l’EBITDA 9,4 10,3 9,0 16,4 15,6  +9,6% -12,4% +81,6% -4,3%
   ∼ par l’EBIT 4,1 4,1 3,7 8,5 10,1  -1,9% -7,7% +127,0% +18,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 8,8 13,3 4,0 16,4  +5,1% +51,6% -70,0% +312,1%
Coût de la dette - 4,5% 6,7% 4,1% 5,1%  - +50,7% -39,8% +25,6%

 

Graphique des dividendes d’EVN AG

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Ratios de distribution d’EVN AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 302 200 325 210 530  -33,9% +62,8% -35,6% +152,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 45 374 -413 251  +17,7% +740,9% -210,4% -160,8%
Dividende payé -78 -84 -87 -93 -93  +7,2% +3,9% +6,2% 0%
Distribution sur résultat net 26% 42% 27% 44% 18%  +62,2% -36,2% +64,8% -60,4%
Distribution sur FCF 207% 189% 23% -22% 37%  -8,9% -87,6% -196,2% -264,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EVN AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EVN AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 20 23 25 22  -29,9% +13,3% +12,2% -14,7%
Délai paiement clients (DSO) 60 38 50 28 32  -37,9% +34,2% -45,5% +16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 77 52 75  - -16,6% -32,9% +45,3%
Conversion de l’encaisse - -35 -4 1 -21  - -88,7% -130,7% -1 874,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -6,4% -14,7% +52,0% +4,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -13,7% -28,5% -1,9% +30,8%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 1% 1%  -10,0% -7,7% -35,1% +23,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EVN AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EVN AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 4 7  +3 = -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EVN AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +84,4% +154,0% -97,5% -1 695,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +2,2% -18,1% -6,7% +29,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -12,4% -12,4% +29,8% +103,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -6,4% -14,7% +52,0% +4,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EVN AG

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Sociétés possiblement comparables à EVN Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG Pref [ADR] 5,4 9,6% 0,8 5,2 2,5 0,3 1,5
Italie A2A 5,2 5,9% 1,1 8,2 1,7 0,5 5,4
Italie Hera 4,8 3,8% 0,8 18,7 3,3 0,5 6,2
Autriche EVN 4,4 2,1% 0,7 8,2 24,5 1,5 6,4
Canada Canadian Utilities 4,3 5,9% 0,6 13,0 30,7 4,2 9,0
Italie ACEA S.p.A. 3,4 5,6% 0,8 13,2 16,2 1,6 5,8
Italie Iren 2,4 5,9% 0,7 14,1 1,9 0,2 1,7
  Médiane 8,2 5,4% 0,7 11,7   1,3 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EVN

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Dividendes par action détachés par EVN AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,62----------
2023-0,52----------
2022-0,52----------
20210,49-----------
20200,03-----------
20190,44-----------
20180,44-----------
20170,42-----------
20160,42-----------
20150,42-----------
20140,42-----------
20130,42-----------
20120,41-----------
20110,40-----------
20100,37-----------
20090,37-----------
20080,37-----------
20070,30-----------
20060,04-----------
20050,24-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 204 2 108 2 395 4 062 3 769  -4,4% +13,6% +69,6% -7,2%
Charges d'exploitation -2 001 -1 919 -2 246 -3 781 -3 140  -4,1% +17,0% +68,3% -16,9%
   dont Coût des ventes -1 333 -1 217 -1 543 -2 972 -2 320  -8,7% +26,8% +92,6% -22,0%
   dont Frais généraux -47 -41 -43 -47 -54  -13,9% +4,9% +10,0% +14,4%
Résultat opérationnel 203 189 149 281 629  -7,2% -21,0% +88,9% +123,4%
Autres revenus/frais nets 160 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -52 -47 -59 -38 -57  -8,7% +26,4% -36,2% +51,5%
Résultat avant impôts 374 257 366 301 656  -31,1% +42,4% -17,8% +117,9%
Impôts sur les bénéfices -47 -29 -15 -64 -74  -38,5% -48,8% +335,4% +15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
302 200 325 210 530  -33,9% +62,8% -35,6% +152,7%
 
EBITDA 483 483 535 620 898  +0% +10,7% +15,9% +44,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 167 143 222 558  -5,8% -14,6% +54,9% +151,7%
Taux d’imposition 13% 11% 4% 21% 11%  -10,8% -64,0% +429,6% -46,9%
 
Chiffre d’affaires par action 12,4 11,8 13,4 22,8 21,1  -4,4% +13,6% +69,6% -7,2%
EBITDA par action 2,7 2,7 3,0 3,5 5,0  0% +10,7% +15,9% +44,9%
Bénéfices par action 1,7 1,1 1,8 1,2 3,0  -34,0% +62,8% -35,6% +152,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 858 938 1 367 1 719 1 615  +9,4% +45,7% +25,7% -6,0%
   dont Trésorerie 247 215 123 292 70  -13,0% -42,9% +138,4% -76,0%
   dont Placements à CT 90 254 399 208 244  +182,9% +57,2% -48,0% +17,3%
   dont Créances clients 365 217 331 306 331  -40,6% +52,5% -7,5% +8,2%
   dont Stock 104 67 96 207 138  -36,0% +43,7% +116,1% -33,4%
Placements à long terme 3 395 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 580 3 703 3 692 3 880 4 286  +3,5% -0,3% +5,1% +10,4%
Écart d'acquisitions 56 56 56 3 3  0% +0,2% -94,6% 0%
Biens incorporels 163 161 161 188 208  -1,0% -0,3% +17,0% +10,8%
Actifs totaux 8 189 8 366 11 140 12 431 10 996  +2,2% +33,2% +11,6% -11,5%
 
Passifs courants 903 1 024 1 658 1 727 1 502  +13,4% +61,9% +4,2% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 301 298 332 437 463  -0,9% +11,2% +31,7% +6,1%
   dont Dette à court terme 69 - - - -  - - - -
Dette à long terme 990 1 045 719 1 151 1 103  +5,6% -31,2% +60,1% -4,1%
Passifs totaux 3 637 3 822 4 595 5 109 4 532  +5,1% +20,2% +11,2% -11,3%
 
Action ordinaire 330 330 330 330 330  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 514 2 625 2 863 2 980 3 417  +4,4% +9,1% +4,1% +14,7%
Capitaux propres 4 296 4 282 6 281 7 048 6 165  -0,3% +46,7% +12,2% -12,5%
 
Dette portant intérets 1 059 1 045 719 1 151 1 103  -1,3% -31,2% +60,1% -4,1%
Dette nette 722 577 197 651 790  -20,1% -65,8% +230,0% +21,3%
Fonds de roulement -46 -86 -291 -8 113  +88,4% +238,2% -97,2% -1 511,3%
Actions en circulation (en M) 178,1 178,1 178,2 178,2 178,3  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 302 200 325 210 530  -33,9% +62,8% -35,6% +152,7%
 
Dépréciation 270 292 312 297 318  +8,3% +6,8% -4,7% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets -28 -44 32 180 184  +54,2% -173,5% +459,3% +2,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 110 -128 -398 -427 3  -216,4% +211,9% +7,1% -100,8%
Autres flux opérationnels -1 6 29 11 -11  -680,0% +394,8% -62,7% -198,1%
Flux opérationnel 430 412 790 151 942  -4,1% +91,7% -80,9% +524,1%
 
Dépenses d’investissement 392 368 415 564 691  -6,2% +13,0% +35,8% +22,5%
Investissements 115 -129 -424 141 -353  -212,0% +229,6% -133,2% -350,6%
Flux d’investissement -207 -429 -754 -337 -929  +107,0% +76,0% -55,4% +175,9%
 
Dividendes payés 78 84 87 93 93  +7,2% +3,9% +6,2% 0%
Emprunts nets -86 22 59 234 121  -125,4% +169,3% +299,3% -48,3%
Flux de financement -191 -89 -53 116 2  -53,5% -40,3% -318,5% -98,6%
 
Variation nette de la trésorerie 32 -106 -18 -85 -17  -435,3% -83,3% +381,9% -80,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 2,1 -2,3 1,4  +17,7% +740,7% -210,4% -160,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 174 1 018 711 865 909  -13,3% -30,1% +21,5% +5,2%
Charges d'exploitation -930 -816 -643 -751 -756  -12,3% -21,1% +16,8% +0,6%
   dont Coût des ventes -553 -471 -446 -523 -519  -14,9% -5,3% +17,1% -0,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 244 203 68 113 154  -17,0% -66,4% +66,1% +35,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 -15 -15 -15 -18  +21,3% +4,1% -2,6% +18,7%
Résultat avant impôts 191 85 216 165 189  -55,3% +152,6% -23,7% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -36 -1 -3 -36 -  -103,0% -327,3% +1 356,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 68 202 111 -  -54,5% +196,6% -45,2% -
 
EBITDA 325 284 150 140 85  -12,8% -47,1% -6,9% -39,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 198 200 67 88 120  +1,1% -66,3% +30,9% +35,6%
Taux d’imposition 19% 1% 1% 22% -  -93,2% -10,0% +1 807,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,6 5,7 4,0 4,8 5,1  -13,3% -30,1% +21,5% +5,2%
EBITDA par action 1,8 1,6 0,8 0,8 0,5  -12,8% -47,1% -6,9% -39,1%
Bénéfices par action 0,8 0,4 1,1 0,6 -  -54,5% +196,6% -45,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 891 1 980 1 966 1 615 1 483  +4,7% -0,7% -17,8% -8,2%
   dont Trésorerie 159 126 149 70 75  -21,1% +18,9% -53,0% +6,1%
   dont Placements à CT 56 50 155 244 137  -10,6% +210,2% +57,4% -43,8%
   dont Créances clients 1 300 1 449 1 378 938 1 110  +11,5% -4,8% -32,0% +18,3%
   dont Stock 227 170 142 138 145  -25,2% -16,5% -3,0% +5,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 918 3 991 4 079 4 286 -  +1,9% +2,2% +5,1% -
Écart d'acquisitions - - - 3 -  - - - -
Biens incorporels - - - 208 -  - - - -
Actifs totaux 10 974 11 142 10 939 10 996 11 253  +1,5% -1,8% +0,5% +2,3%
 
Passifs courants 1 631 1 775 1 629 1 502 1 312  +8,8% -8,2% -7,8% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 378 309 315 463 352  -18,2% +2,1% +46,9% -24,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 092 1 055 1 050 1 103 1 039  -3,4% -0,5% +5,1% -5,8%
Passifs totaux 4 584 4 749 4 564 4 532 4 395  +3,6% -3,9% -0,7% -3,0%
 
Action ordinaire 330 330 330 330 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 3 129 3 105 3 306 3 417 3 561  -0,8% +6,5% +3,3% +4,2%
Capitaux propres 6 111 6 095 6 092 6 165 6 551  -0,3% -0,1% +1,2% +6,2%
 
Dette portant intérets 1 092 1 055 1 050 1 103 1 039  -3,4% -0,5% +5,1% -5,8%
Dette nette 878 880 746 790 828  +0,3% -15,2% +5,8% +4,9%
Fonds de roulement 260 205 337 113 172  -21,0% +64,2% -66,5% +52,2%
Actions en circulation (en M) 178,2 178,2 178,2 178,3 178,3  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EVN AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 149 68 202 111 144  -54,5% +196,6% -45,2% +30,0%
 
Dépréciation 81 82 82 73 85  +1,7% -0,1% -10,9% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets 57 168 14 -54 -  +194,6% -91,8% -494,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 3 3 3 3 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -543 -156 162 526 -  -71,2% -203,9% +224,4% -
Flux opérationnel -256 162 460 577 87  -163,1% +184,5% +25,6% -84,9%
 
Dépenses d’investissement 79 85 133 394 91  +6,6% +57,2% +197,0% -77,1%
Investissements 153 -119 -178 -208 35  -178,3% +49,2% +16,6% -116,8%
Flux d’investissement 74 -201 -248 -554 -  -370,3% +23,7% +123,2% -
 
Dividendes payés 93 93 0 0 -  0% - - -
Emprunts nets 87 -65 -6 105 -  -174,1% -90,6% -1 816,4% -
Flux de financement 87 -160 -31 106 -  -283,4% -80,6% -439,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -93 -195 179 91 -33  +109,7% -192,1% -49,1% -136,5%
 
Free Cash Flow par action -1,9 0,4 1,8 1,0 -  -123,0% +324,3% -44,0% -101,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.