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CTS Eventim (EVD.XETRA, DE0005470306)

CTS Eventim AG & Co. KGaA operates in the leisure events market worldwide. It operates in two segments, Ticketing and Live Entertainment. The Ticketing segment produces, sells, brokers, distributes, and markets tickets for concerts, theatre, art, sports, and other events. It markets events (tickets) through eventim.de and using its network platform, EVENTIM.Net; in-house ticketing products through EVENTIM.Inhouse; sport ticketing products through EVENTIM.Tixx; and self-service products for event organizers through EVENTIM.Light, as well as provides a solution for ticket sales and admission control through EVENTIM.Access. This segment also operates EVENTIM.fanSALE, a resale portal where customers sell event tickets to other customers; and EVENTIM.Guide, an online leisure calendar that closes the gap between ticketing and leisure planning. The …

Siège social : Contrescarpe 75A, Bremen, Germany, 28195

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CTS Eventim

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
95 991 300 61,2% 38,8% 37,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,9 27,6 - 8,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,2 EUR masqué 38,2 38,1 25,5 61,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Performance boursière ajustée des dividendes de CTS Eventim AG & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,2% +23,9% +14,2% +40,8% -14,6% +13,0% +15,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,0% +40,3% +95,9% +185,0% +301,5% +328,2% +418,5%

 

Équipe de direction de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Klaus-Peter Schulenberg Chairman of Management Board & CEO - Betriebswirt Christian Alexander Ruoff COO & Member of Management Board -
Andreas Grandinger CFO & Member of Management Board 48 Christian Steinhof Head of Corp. Communications -
Marco Haeckermann VP Corp. Devel. & Strategy -      

 

Présence de CTS Eventim dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Fondamentaux de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 834 830 1 034 1 242 1 443  -0,5% +24,6% +20,1% +16,2%
EBITDA 174 223 246 271 338  +27,8% +10,7% +10,0% +24,8%
Résultat opérationnel 150 162 166 188 230  +7,8% +2,3% +13,3% +22,6%
Résultat net 89 95 113 119 133  +6,2% +19,3% +5,0% +12,1%
Free Cash Flow 69 121 186 308 99  +74,7% +54,1% +65,4% -67,9%
Marge de FCF 8% 15% 18% 25% 7%  +75,6% +23,7% +37,7% -72,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 32% 31% 32% 35%  +4,3% -4,5% +5,7% +7,2%
Capital investi 482 500 517 544 612  +3,7% +3,4% +5,2% +12,5%
Actions en circulation (en M) - 96 96 96 96  - +0% 0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Ratio de profitabilité de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 34% 29% 27% 28%  +8,6% -14,0% -6,9% +1,5%
Marge d’EBITDA 21% 27% 24% 22% 23%  +28,4% -11,1% -8,4% +7,4%
Marge opérationnelle 18% 20% 16% 15% 16%  +8,4% -17,9% -5,7% +5,5%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% 10% 9%  +6,8% -4,2% -12,5% -3,5%
Marge de FCF 8% 15% 18% 25% 7%  +75,6% +23,7% +37,7% -72,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 8,7% 7,6% 7,3%  - +5,2% -12,7% -3,1%
Rentabilité financière (ROE) - 27,5% 31,1% 29,3% 28,0%  - +13,3% -5,7% -4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  +0,1% -14,3% +2,8% -8,0%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  +2,5% -9,8% +0,6% -5,9%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -1,9 -2,0 -2,9 -2,1  -9,4% +8,2% +40,4% -26,2%
Dette sur actifs 14% 12% 10% 6% 5%  -10,9% -13,2% -41,7% -13,6%
Dette sur capitaux propres 45% 41% 40% 24% 20%  -9,0% -2,0% -39,7% -18,5%
Couverture par l’EBITDA -67,2 1 165,4 152,8 -471,3 -409,5  -1 833,8% -86,9% -408,5% -13,1%
   ∼ par l’EBIT -55,5 999,8 130,5 -406,1 -344,0  -1 900,6% -86,9% -411,2% -15,3%
   ∼ par le flux opérationel -35,5 805,6 137,0 -587,0 -170,7  -2 371,5% -83,0% -528,5% -70,9%
Coût de la dette - 0,1% 1,1% -0,5% -0,8%  - +749,0% -141,2% +76,6%

 

Graphique des dividendes de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Ratios de distribution de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 89 95 113 119 133  +6,2% +19,3% +5,0% +12,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 69 121 186 308 99  +74,7% +54,1% +65,4% -67,9%
Dividende payé -38 -44 -94 -57 -60  +15,0% +113,0% -39,8% +5,1%
Distribution sur résultat net 43% 47% 83% 48% 45%  +8,3% +78,6% -42,7% -6,3%
Distribution sur FCF 55% 37% 50% 18% 60%  -34,2% +38,3% -63,6% +227,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CTS Eventim AG & Co. KGaA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 3 2 2 2  +145,9% -29,4% -5,0% -9,8%
Délai paiement clients (DSO) 15 18 21 18 18  +23,2% +16,6% -14,7% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 55 59 50  - -5,9% +5,8% -14,9%
Conversion de l’encaisse - -37 -32 -38 -30  - -14,9% +20,3% -20,7%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8  -8,7% +6,1% -2,2% +5,6%
Frais généraux sur CP 36% 36% 38% 36% 34%  -0,9% +5,6% -4,2% -6,0%
Frais généraux sur CA 14% 15% 13% 13% 12%  +6,3% -11,9% -5,4% -5,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CTS Eventim AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CTS Eventim AG & Co. KGaA

Sociétés possiblement comparables à CTS Eventim AG & Co. KGaA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par CTS Eventim AG & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,62-------
2018----0,59-------
2017----0,50-------
2016----0,46-------
2015----0,40-------
2014----0,32-------
2013----0,29-------
2012----0,22-------
2011----0,22-------
2010----0,21-------
2009----0,15-------
2008----0,12-------
2007-----0,12------
2006----0,09-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 834 830 1 034 1 242 1 443  -0,5% +24,6% +20,1% +16,2%
Charges d'exploitation -690 -670 -869 -1 054 -1 218  -2,9% +29,6% +21,3% +15,6%
   dont Coût des ventes -573 -548 -732 -904 -1 045  -4,4% +33,6% +23,5% +15,6%
   dont Frais généraux -120 -127 -139 -158 -173  +5,8% +9,8% +13,6% +9,8%
Résultat opérationnel 150 162 166 188 230  +7,8% +2,3% +13,3% +22,6%
Autres revenus/frais nets 1 -1 11 13 4  -180,5% -1 030,3% +19,0% -72,1%
Charge d'intérêt -3 -0 -2 -1 -1  -107,4% +744,5% -135,6% +43,7%
Résultat avant impôts 145 155 171 193 224  +7,0% +9,9% +12,9% +16,1%
Impôts sur les bénéfices -45 -50 -52 -63 -78  +11,5% +4,9% +19,4% +24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 95 113 119 133  +6,2% +19,3% +5,0% +12,1%
 
EBITDA 174 223 246 271 338  +27,8% +10,7% +10,0% +24,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 110 115 127 150  +5,8% +4,5% +10,4% +18,4%
Taux d’imposition 31% 32% 31% 32% 35%  +4,3% -4,5% +5,7% +7,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 651 741 915 1 191 1 141  +13,8% +23,5% +30,1% -4,1%
   dont Trésorerie 501 554 641 873 791  +10,5% +15,7% +36,3% -9,5%
   dont Placements à CT 11 11 11 10 26  +1,2% -8,1% -1,0% +150,1%
   dont Créances clients 34 42 61 62 70  +22,5% +45,3% +2,5% +12,3%
   dont Stock 2 5 5 5 6  +135,0% -5,6% +17,3% +4,2%
Placements à long terme 27 23 26 31 111  -16,1% +14,0% +21,3% +255,2%
Biens corporels 21 25 31 33 179  +21,1% +25,3% +7,0% +436,0%
Écart d'acquisitions 278 289 297 321 327  +3,7% +2,9% +8,1% +2,0%
Biens incorporels 108 106 113 130 124  -1,6% +6,6% +15,5% -4,4%
Actifs totaux 1 098 1 197 1 405 1 725 1 899  +9,0% +17,4% +22,8% +10,1%
 
Passifs courants 588 652 893 1 155 1 176  +11,0% +36,9% +29,3% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 80 89 111 145 143  +10,6% +25,1% +30,8% -1,8%
   dont Dette à court terme 16 16 59 39 86  -0,5% +269,0% -34,4% +120,3%
Dette à long terme 133 128 88 66 14  -3,2% -31,6% -24,4% -78,5%
Passifs totaux 765 841 1 036 1 287 1 387  +10,0% +23,1% +24,2% +7,8%
 
Action ordinaire 96 96 96 96 96  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 235 260 274 343 416  +10,5% +5,5% +25,1% +21,4%
Capitaux propres 333 356 370 438 512  +6,7% +4,0% +18,6% +16,7%
 
Dettes portant intérets 149 144 147 105 100  -2,9% +1,9% -28,5% -4,9%
Actions en circulation (en M) - 96 96 96 96  - +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 89 105 118 130 146  +18,5% +12,2% +10,1% +12,1%
 
Dépréciation 30 32 36 37 54  +4,4% +13,5% +4,4% +44,3%
Ajustements des bénéfices nets 16 13 -4 17 26  -17,8% -132,6% -499,2% +50,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 -23 -64 -12 -19  +363,4% +175,9% -81,4% +63,0%
Ajust. des stocks 0 -1 1 -1 -0  -386,5% -160,5% -181,6% -57,2%
Autres flux opérationnels -39 39 140 177 -52  -199,4% +262,3% +26,1% -129,6%
Flux opérationnel 92 154 221 338 141  +67,4% +43,6% +52,7% -58,2%
 
Dépenses d’investissement 23 33 35 29 42  +45,0% +5,2% -15,2% +43,1%
Investissements 0 -32 -23 -3 -124  -303 482,9% -27,7% -85,0% +3 471,5%
Flux d’investissement -22 -32 -23 -1 -124  +43,3% -27,7% -94,7% +10 084,2%
 
Dividendes payés -38 -44 -94 -57 -60  +15,0% +113,0% -39,8% +5,1%
Emprunts nets -29 -20 -8 -35 -32  -32,7% -61,1% +359,1% -8,6%
Flux de financement -80 -71 -107 -104 -102  -11,5% +50,9% -2,3% -2,2%
 
Variation nette de la trésorerie -5 53 87 232 -83  -1 150,9% +64,9% +167,0% -135,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 414 378 369 185 14  -8,7% -2,5% -49,9% -92,5%
Charges d'exploitation -373 -327 -277 -185 -44  -12,4% -15,1% -33,2% -76,0%
   dont Coût des ventes -329 -284 -231 -139 -53  -13,7% -18,7% -40,0% -61,9%
   dont Frais généraux -43 -44 -49 -45 -36  +2,3% +11,6% -7,6% -21,9%
Résultat opérationnel 41 51 96 -1 -31  +25,8% +87,2% -100,8% +3 834,9%
Autres revenus/frais nets 0 -6 11 - -  -2 853,4% -265,9% - -
Charge d'intérêt -2 -5 -2 -1 -24  +154,8% -149,1% -136,1% +2 676,4%
Résultat avant impôts 41 45 97 -2 -56  +9,5% +115,8% -101,6% +3 429,0%
Impôts sur les bénéfices -16 -16 -32 -3 -9  +3,3% +91,3% -91,4% -418,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 24 61 1 -41  +10,3% +152,2% -99,1% -7 490,4%
 
EBITDA 83 103 162 27 10  +24,4% +57,1% -83,4% -64,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 32 65 -1 -21  +30,3% +99,6% -100,8% +3 986,2%
Taux d’imposition 39% 37% 33% - -  -5,6% -11,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 905 846 1 141 988 1 106  -6,6% +34,9% -13,4% +11,9%
   dont Trésorerie 563 567 791 685 822  +0,6% +39,5% -13,4% +20,1%
   dont Placements à CT 104 112 26 50 81  +7,1% -76,6% +92,7% +60,9%
   dont Créances clients 83 64 70 55 30  -22,4% +8,3% -20,6% -46,0%
   dont Stock 4 5 6 6 6  +23,1% +18,2% +4,6% -5,9%
Placements à long terme 53 59 111 - -  +12,2% +86,2% - -
Biens corporels 178 175 179 186 181  -1,8% +2,3% +4,1% -2,7%
Écart d'acquisitions 322 325 327 342 349  +0,9% +0,8% +4,6% +2,0%
Biens incorporels 125 124 124 137 131  -0,8% 0% +10,3% -4,3%
Actifs totaux 1 607 1 549 1 899 1 793 1 924  -3,6% +22,6% -5,6% +7,3%
 
Passifs courants 921 837 1 176 1 045 1 189  -9,1% +40,5% -11,1% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 170 141 143 103 97  -17,4% +1,3% -28,0% -6,0%
   dont Dette à court terme 33 34 86 - -  +2,0% +152,2% - -
Dette à long terme 58 61 14 19 22  +4,9% -76,5% +36,4% +11,5%
Passifs totaux 1 181 1 099 1 387 1 279 1 452  -6,9% +26,2% -7,8% +13,6%
 
Action ordinaire 96 96 96 96 96  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 330 354 416 418 376  +7,2% +17,5% +0,6% -10,1%
Capitaux propres 426 450 512 514 472  +5,5% +13,7% +0,5% -8,2%
 
Dettes portant intérets 91 95 100 19 22  +3,9% +5,8% -80,5% +11,5%
Actions en circulation (en M) 96 96 96 95 -  0% +0% -0,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CTS Eventim AG & Co. KGaA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 53 81 146 -4 -52  +53,9% +80,6% -102,9% +1 106,3%
 
Dépréciation 27 40 54 14 28  +50,3% +34,6% -74,4% +100,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 20 14 -29 -3  +317,0% -30,6% -306,3% -89,6%
Ajust. comptes débiteurs -58 34 -31 - -  -159,2% -189,4% - -
Ajust. des stocks -0 -1 -1 1 0  +14 783,3% -3,4% -215,3% -64,9%
Autres flux opérationnels -114 -61 253 -160 -0  -46,0% -513,0% -163,3% -99,7%
Flux opérationnel -199 -170 141 -79 -105  -15,0% -183,2% -156,2% +33,0%
 
Dépenses d’investissement 24 24 24 - -  0% 0% - -
Investissements -6 -22 -78 -2 -17  +267,0% +249,4% -97,8% +905,5%
Flux d’investissement -24 -47 -124 -2 -19  +91,4% +166,8% -98,6% +1 005,5%
 
Dividendes payés -60 - - - -  - - - -
Emprunts nets -32 -32 -32 - -  0% 0% - -
Flux de financement -87 -92 -102 -25 156  +6,0% +10,4% -75,9% -735,9%
 
Variation nette de la trésorerie -310 -306 -83 -106 32  -1,1% -73,0% +28,2% -129,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.