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E*TRADE Financial, LLC

E*TRADE Financial (ETFC.US, US2692461047)

E*TRADE Financial Corporation, a financial services company, provides brokerage, and related products and services for traders, investors, registered investment advisors (RIAs), and stock plan administrators and participants. It offers investor-focused banking products, including sweep deposit accounts; automated trade order placement and execution services; clearing and settlement services; and insurance on qualifying amounts of customer deposits, and other banking and cash management services. The company also provides custody solutions to RIAs; software and services for managing equity compensation plans, student loans, and financial wellness solutions to corporate clients; retail futures transaction services; and investment advisory services. It provides its services through digital platforms; and a network of industry-licensed customer service representatives and financial consultants through phone, email, and online at two national financial …

Siège social : Ballston Tower, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’E*TRADE Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’E*TRADE Financial, LLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
221 096 000 98,7% 0,8% 95,4% 6,0 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 18,8 93,8 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
- USD masqué 52,2 45,9 25,8 57,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’E*TRADE Financial, LLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’E*TRADE Financial, LLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

 

Équipe de direction d’E*TRADE Financial, LLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael A. Pizzi CEO & Director 45 Chad E. Turner Exec. VP & CFO 48
Lori S. Sher Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 46 Michael John Curcio Exec. VP of Institutional 58
Alice C. Milligan Exec. VP & Chief Customer Officer 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’E*TRADE Financial, LLC au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’E*TRADE Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’E*TRADE Financial, LLC

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Fondamentaux d’E*TRADE Financial, LLC (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 428 1 941 2 366 2 873 2 886  +35,9% +21,9% +21,4% +0,5%
EBITDA 416 1 077 1 326 244 1 544  +158,9% +23,1% -81,6% +532,8%
Résultat opérationnel 261 838 1 064 1 418 1 319  +221,1% +27,0% +33,3% -7,0%
Résultat net 268 552 589 1 016 915  +106,0% +6,7% +72,5% -9,9%
Free Cash Flow 762 1 550 1 019 1 574 2 698  +103,4% -34,3% +54,5% +71,4%
Marge de FCF 53% 80% 43% 55% 93%  +49,7% -46,1% +27,2% +70,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 34% 42% 26% 28%  - +23,9% -39,0% +6,9%
Capital investi 12 834 15 425 17 871 53 284 46 559  +20,2% +15,9% +198,2% -12,6%
Actions en circulation (en M) 295 279 274 262 238  -5,4% -1,8% -4,4% -9,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’E*TRADE Financial, LLC

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Ratio de profitabilité d’E*TRADE Financial, LLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 80% 90% 91% 90% 86%  +13,1% +1,0% -1,3% -3,9%
Marge d’EBITDA 29% 55% 56% 8% 53%  +90,5% +1,0% -84,8% +529,9%
Marge opérationnelle 18% 43% 45% 49% 46%  +136,2% +4,2% +9,8% -7,4%
Marge bénéficiaire 19% 28% 25% 35% 32%  +51,5% -12,5% +42,1% -10,3%
Marge de FCF 53% 80% 43% 55% 93%  +49,7% -46,1% +27,2% +70,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,0% 1,6% 1,4%  - -10,3% +51,0% -8,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 8,9% 15,1% 14,0%  - -2,4% +68,8% -7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’E*TRADE Financial, LLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 2,4 0,6  -5,2% +2,5% +459,3% -73,3%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 1,4 0,3  +3,0% -2,1% +224,4% -81,7%
Dette nette sur EBITDA -21,3 -6,2 -8,0 87,0 11,6  -70,8% +29,6% -1 181,6% -86,7%
Dette sur actifs 15% 19% 17% 72% 65%  +20,6% -7,6% +316,3% -9,4%
Dette sur capitaux propres 121% 146% 158% 712% 612%  +20,3% +8,2% +351,1% -14,1%
Couverture par l’EBITDA 2,2 12,7 15,4 1,5 6,0  +478,7% +21,7% -90,3% +298,2%
   ∼ par l’EBIT 0,5 9,9 12,4 - 5,1  +1 958,4% +25,5% - -
   ∼ par le flux opérationel 4,4 19,1 13,0 10,3 11,0  +336,6% -31,8% -20,6% +6,3%
Coût de la dette - 1,1% 0,9% 0,6% 0,6%  - -18,5% -34,0% +5,6%

 

Graphique des dividendes d’E*TRADE Financial, LLC

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Ratios de distribution d’E*TRADE Financial, LLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 268 552 589 1 016 915  +106,0% +6,7% +72,5% -9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 762 1 550 1 019 1 574 2 698  +103,4% -34,3% +54,5% +71,4%
Dividende payé -25 -25 -25 -72 -175  0% 0% +188,0% +143,1%
Distribution sur résultat net 9% 5% 4% 7% 19%  -51,4% -6,3% +67,0% +169,9%
Distribution sur FCF 3% 2% 2% 5% 6%  -50,8% +52,1% +86,4% +41,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’E*TRADE Financial, LLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’E*TRADE Financial, LLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 30 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 133 199 182 97 1 400  +49,4% -8,5% -46,9% +1 350,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 562 17 673 14 848 12 795  - +0,6% -16,0% -13,8%
Conversion de l’encaisse - -17 364 -17 461 -14 752 -11 395  - +0,6% -15,5% -22,8%
Rotation des actifs - - - - -  +26,0% -5,7% +18,4% +6,3%
Frais généraux sur CP 21% 14% 14% 17% 25%  -35,0% +5,3% +16,8% +48,5%
Frais généraux sur CA 85% 44% 42% 38% 56%  -48,3% -4,5% -8,9% +47,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’E*TRADE Financial, LLC

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’E*TRADE Financial, LLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’E*TRADE Financial, LLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à E*TRADE Financial, LLC

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Sociétés possiblement comparables à E*TRADE Financial, LLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’E*TRADE Financial

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Dividendes par action détachés par E*TRADE Financial, LLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,14--0,14--0,14----
20190,14---0,14--0,14--0,14-
2018---------0,14--
2004--0,56--0,56------
2003--0,56--0,56--0,56--0,56
2002--0,56--0,56--0,56--0,56
2001--------0,56--0,56

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’E*TRADE Financial, LLC (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 428 1 941 2 366 2 873 2 886  +35,9% +21,9% +21,4% +0,5%
Charges d'exploitation -1 167 -1 103 -1 302 -1 530 -1 567  -5,5% +18,0% +17,5% +2,4%
   dont Coût des ventes -289 -190 -210 -289 -392  -34,3% +10,5% +37,6% +35,6%
   dont Frais généraux -1 207 -849 -988 -1 093 -1 618  -29,7% +16,4% +10,6% +48,0%
Résultat opérationnel 261 838 1 064 1 418 1 319  +221,1% +27,0% +33,3% -7,0%
Autres revenus/frais nets -499 -35 -71 -15 -31  -93,0% +102,9% -78,9% +106,7%
Charge d'intérêt -190 -85 -86 -163 -259  -55,3% +1,2% +89,5% +58,9%
Résultat avant impôts 91 838 1 064 1 418 1 319  +820,9% +27,0% +33,3% -7,0%
Impôts sur les bénéfices -177 -286 -450 -366 -364  +61,6% +57,3% -18,7% -199,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
268 552 589 1 016 915  +106,0% +6,7% +72,5% -9,9%
 
EBITDA 416 1 077 1 326 244 1 544  +158,9% +23,1% -81,6% +532,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 552 614 1 052 955  +221,1% +11,2% +71,3% -9,2%
Taux d’imposition - 34% 42% 26% 28%  - +23,9% -39,0% +6,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’E*TRADE Financial, LLC (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 399 18 358 23 660 15 804 13 699  +11,9% +28,9% -33,2% -13,3%
   dont Trésorerie 3 290 1 950 931 2 333 2 629  -40,7% -52,3% +150,6% +12,7%
   dont Placements à CT 12 589 13 892 20 679 23 153 19 501  +10,4% +48,9% +12,0% -15,8%
   dont Créances clients 520 1 056 1 178 760 11 070  +103,1% +11,6% -35,5% +1 356,6%
   dont Stock 0 0 17 - -  - - - -
Placements à long terme 17 626 29 643 44 518 45 037 43 065  +68,2% +50,2% +1,2% -4,4%
Biens corporels 236 145 139 162 339  -38,6% -4,1% +16,5% +109,3%
Écart d'acquisitions 1 792 2 370 2 370 2 485 2 510  +32,3% 0% +4,9% +1,0%
Biens incorporels 174 320 284 491 433  +83,9% -11,3% +72,9% -11,8%
Actifs totaux 45 427 48 999 63 365 65 003 61 416  +7,9% +29,3% +2,6% -5,5%
 
Passifs courants 37 565 40 824 53 733 11 065 52 348  +8,7% +31,6% -79,4% +373,1%
   dont Créances fournisseurs 1 576 9 142 10 991 11 065 13 742  +480,1% +20,2% +0,7% +24,2%
   dont Dette à court terme 6 544 8 159 9 449 45 313 38 606  +24,7% +15,8% +379,6% -14,8%
Dette à long terme 491 994 1 491 1 409 1 410  +102,4% +50,0% -5,5% +0,1%
Passifs totaux 39 628 42 727 56 434 58 441 54 873  +7,8% +32,1% +3,6% -6,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 2 2  0% 0% -33,3% 0%
Bénéfices non répartis -1 461 -909 -317 684 1 464  -37,8% -65,1% -315,8% +114,0%
Capitaux propres 5 799 6 272 6 931 6 562 6 543  +8,2% +10,5% -5,3% -0,3%
 
Dettes portant intérets 7 035 9 153 10 940 46 722 40 016  +30,1% +19,5% +327,1% -14,4%
Actions en circulation (en M) 295 279 274 262 238  -5,4% -1,8% -4,4% -9,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’E*TRADE Financial, LLC (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 268 552 614 1 052 955  +106,0% +11,2% +71,3% -9,2%
 
Dépréciation 325 239 262 244 225  -26,5% +9,6% -6,9% -7,8%
Ajustements des bénéfices nets -188 246 490 372 262  -230,9% +99,2% -24,1% -29,6%
Ajust. comptes débiteurs 364 -528 -134 418 -635  -245,1% -74,6% -411,9% -251,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -260 650 -2 355 -370 -660  -350,0% -462,3% -84,3% +78,4%
Flux opérationnel 832 1 625 1 121 1 686 2 847  +95,3% -31,0% +50,4% +68,9%
 
Dépenses d’investissement 70 75 102 112 149  +7,1% +36,0% +9,8% +33,0%
Investissements -29 -4 004 -13 576 -190 4 826  +13 706,9% +239,1% -98,6% -2 640,0%
Flux d’investissement 2 -3 999 -13 576 -190 4 428  -200 050,0% +239,5% -98,6% -2 430,5%
 
Dividendes payés -25 -25 -25 -72 -175  0% 0% +188,0% +143,1%
Emprunts nets -4 850 -82 450 -493 -  -98,3% -648,8% -209,6% -
Flux de financement -384 2 096 11 436 45 -7 990  -645,8% +445,6% -99,6% -17 855,6%
 
Variation nette de la trésorerie 450 -283 -1 019 1 541 -715  -162,9% +260,1% -251,2% -146,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’E*TRADE Financial, LLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 685 767 679 707 716  +12,0% -11,5% +4,1% +1,3%
Charges d'exploitation -390 -387 -427 -451 -452  -0,8% +10,3% +5,6% +0,2%
   dont Coût des ventes -102 -102 -95 -87 -  0% -6,9% -8,4% -
   dont Frais généraux -281 -273 -446 -445 -453  -2,8% +63,4% -0,2% +1,8%
Résultat opérationnel 295 380 252 256 264  +28,8% -33,7% +1,6% +3,1%
Autres revenus/frais nets -7 -2 -22 - -  -71,4% +1 000,0% - -
Charge d'intérêt -70 -66 -60 -43 -21  -5,7% -9,1% -28,3% -51,2%
Résultat avant impôts 295 380 252 256 264  +28,8% -33,7% +1,6% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -76 -106 -648 -75 -68  +39,5% -711,3% -111,6% -9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
219 254 172 161 196  +16,0% -32,3% -6,4% +21,7%
 
EBITDA 353 436 309 313 337  +23,5% -29,1% +1,3% +7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 219 274 178 181 196  +25,1% -35,0% +1,6% +8,3%
Taux d’imposition 26% 28% - 29% 26%  +8,3% - - -12,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’E*TRADE Financial, LLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 12 160 12 755 13 699 15 210 16 556  +4,9% +7,4% +11,0% +8,8%
   dont Trésorerie 380 493 2 629 6 835 6 006  +29,7% +433,3% +160,0% -12,1%
   dont Placements à CT 19 714 21 020 19 501 21 440 19 992  +6,6% -7,2% +9,9% -6,8%
   dont Créances clients 902 1 038 11 070 8 375 10 550  +15,1% +966,5% -24,3% +26,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 43 112 42 562 43 065 48 164 48 782  -1,3% +1,2% +11,8% +1,3%
Biens corporels 325 549 339 339 356  +68,9% -38,3% 0% +5,0%
Écart d'acquisitions 2 485 2 485 2 510 2 509 2 509  0% +1,0% 0% 0%
Biens incorporels 461 446 433 419 405  -3,3% -2,9% -3,2% -3,3%
Actifs totaux 61 590 61 707 61 416 67 856 70 371  +0,2% -0,5% +10,5% +3,7%
 
Passifs courants 52 064 52 656 52 348 58 882 60 862  +1,1% -0,6% +12,5% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 11 775 12 274 13 742 16 736 17 195  +4,2% +12,0% +21,8% +2,7%
   dont Dette à court terme 40 589 40 382 38 606 42 146 -  -0,5% -4,4% +9,2% -
Dette à long terme 1 710 1 410 1 410 1 411 1 412  -17,5% 0% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 54 720 55 138 54 873 61 337 63 551  +0,8% -0,5% +11,8% +3,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 104 1 324 1 464 1 678 1 843  +19,9% +10,6% +14,6% +9,8%
Capitaux propres 6 870 6 569 6 543 6 519 6 820  -4,4% -0,4% -0,4% +4,6%
 
Dettes portant intérets 42 299 41 792 40 016 43 557 1 412  -1,2% -4,2% +8,8% -96,8%
Actions en circulation (en M) 243 236 238 223 222  -2,9% +0,8% -6,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’E*TRADE Financial, LLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 219 274 172 181 196  +25,1% -37,2% +5,2% +8,3%
 
Dépréciation 58 56 57 57 73  -3,4% +1,8% 0% +28,1%
Ajustements des bénéfices nets 118 67 14 14 2  -43,2% -79,1% 0% -85,7%
Ajust. comptes débiteurs -305 -136 -357 - -  -55,4% +162,5% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -62 501 501 1 324 -1 780  -908,1% 0% +164,3% -234,4%
Flux opérationnel 41 743 1 878 4 821 -1 077  +1 712,2% +152,8% +156,7% -122,3%
 
Dépenses d’investissement 43 36 32 34 43  -16,3% -11,1% +6,3% +26,5%
Investissements 6 386 617 892 -4 165 -1 195  -90,3% +44,6% -566,9% -71,3%
Flux d’investissement 6 386 617 879 -3 997 -3 841  -90,3% +42,5% -554,7% -3,9%
 
Dividendes payés -34 -54 -32 -51 -31  +58,8% -40,7% +59,4% -39,2%
Emprunts nets -300 -300 - - -  0% - - -
Flux de financement -6 299 -830 -1 986 3 382 1 489  -86,8% +139,3% -270,3% -56,0%
 
Variation nette de la trésorerie 128 530 771 4 206 -3 429  +314,1% +45,5% +445,5% -181,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.