Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific (ERF.PA, FR0014000MR3)

Eurofins Scientific SE, through its subsidiaries, provides various analytical testing and laboratory services worldwide. The company offers a portfolio of approximately 200,000 analytical methods for evaluating the safety, identity, composition, authenticity, origin, traceability, and purity of biological substances and products, as well as for clinical diagnostic. It provides agro science, agro testing, biopharma, contract development and manufacturing organization, clinical diagnostics, consumer product testing, digital testing, electrical and electronics, environment testing, food and feed testing, forensic, genomic, industrial, materials and engineering, medical device, and REACH services. The company serves clients from a range of industries, including the pharmaceutical, food, environmental, and clinical diagnostics sectors. It operates approximately 800 laboratories in 50 countries. The company was founded in 1987 and is headquartered in Luxembourg City, Luxembourg.

Siège social : Val Fleuri 23, Luxembourg City, Luxembourg, 1526

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eurofins Scientific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eurofins Scientific SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 749 000 66,1% 33,6% 40,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,0 26,2 - 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,0 EUR masqué 70,0 63,5 39,3 79,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eurofins Scientific SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Eurofins Scientific SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,7% +15,5% +11,9% +40,6% +62,7% +118,5% +48,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+91,8% +167,7% +243,0% +324,4% +511,6% +1 305,8% +1 418,3%

 

Équipe de direction d’Eurofins Scientific SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gilles G. Martin Chairman & CEO 58 Valerie Hanote Exec. Director 55
Yves-Loïc Martin Exec. Director 55 Laurent Lebras Group Admin. & Fin. Director -
Dirk Bontridder Group Exec. VP of Pres Pharmaceutical Services & Member of Management Board 48 Markus Brandmeier Group Exec. VP of Food Testing & Member of The Exec. Board 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eurofins Scientific SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eurofins Scientific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eurofins Scientific SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 950 2 537 2 971 3 781 4 563  +30,1% +17,1% +27,3% +20,7%
EBITDA 353 619 692 877 1 257  +75,0% +11,9% +26,6% +43,4%
Résultat opérationnel 234 280 287 338 321  +19,6% +2,8% +17,4% -4,8%
Résultat net 56 138 179 175 146  +145,5% +29,7% -2,3% -17,0%
Free Cash Flow 161 172 159 179 253  +6,9% -7,4% +12,6% +40,9%
Marge de FCF 8% 7% 5% 5% 6%  -17,8% -21,0% -11,5% +16,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 27% 12% 23% 28%  -15,9% -53,4% +83,0% +22,9%
Capital investi 2 655 2 997 4 642 5 778 5 812  +12,9% +54,9% +24,5% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eurofins Scientific SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Eurofins Scientific SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 65% 64% 64% 67%  +249,2% -0,7% +0,2% +4,2%
Marge d’EBITDA 18% 24% 23% 23% 28%  +34,5% -4,4% -0,5% +18,8%
Marge opérationnelle 12% 11% 10% 9% 7%  -8,1% -12,3% -7,7% -21,1%
Marge bénéficiaire 3% 5% 6% 5% 3%  +88,7% +10,7% -23,2% -31,2%
Marge de FCF 8% 7% 5% 5% 6%  -17,8% -21,0% -11,5% +16,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,6% 2,7% 1,9%  - +1,9% -25,4% -28,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 8,8% 6,9% 5,3%  - -17,7% -22,2% -23,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eurofins Scientific SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 2,7 1,2 1,1 0,9  +61,8% -54,6% -13,9% -12,3%
Liquidité générale 1,8 2,2 1,3 1,2 1,0  +20,9% -43,4% -6,6% -13,7%
Dette nette sur EBITDA 2,6 0,1 1,8 3,0 2,1  -97,6% +2 814,3% +67,8% -28,3%
Dette sur actifs 46% 33% 38% 43% 38%  -27,7% +13,7% +14,4% -11,9%
Dette sur capitaux propres 177% 84% 90% 116% 105%  -52,5% +7,0% +29,4% -10,1%
Couverture par l’EBITDA -6,8 10,1 13,8 14,2 13,4  -248,2% +37,2% +3,2% -5,9%
   ∼ par l’EBIT -4,5 7,8 10,3 10,6 9,2  -272,7% +32,8% +3,0% -13,5%
   ∼ par le flux opérationel -5,6 6,1 8,1 8,8 7,2  -208,2% +33,5% +9,4% -18,2%
Coût de la dette - 4,0% 2,8% 2,3% 3,1%  - -29,9% -17,5% +33,0%

 

Graphique des dividendes d’Eurofins Scientific SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Eurofins Scientific SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 56 138 179 175 146  +145,5% +29,7% -2,3% -17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 161 172 159 179 253  +6,9% -7,4% +12,6% +40,9%
Dividende payé -41 -58 -71 -91 -120  +41,4% +21,5% +29,4% +31,3%
Distribution sur résultat net 73% 42% 39% 52% 82%  -42,4% -6,3% +32,4% +58,1%
Distribution sur FCF 25% 34% 44% 51% 47%  +32,3% +31,2% +14,9% -6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eurofins Scientific SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eurofins Scientific SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 9 16 18 18 19  +86,7% +10,5% +1,1% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 96 87 102 101 95  -9,4% +16,5% -0,8% -5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 70 62 56  - +10,2% -11,2% -10,2%
Conversion de l’encaisse - 40 49 57 58  - +24,0% +14,5% +3,0%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6  +16,5% -17,1% +3,0% +11,1%
Frais généraux sur CP 0% - 0% 0% 0%  - - -13,3% +17,5%
Frais généraux sur CA 0% - 0% 0% 0%  - - -25,6% +3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Eurofins Scientific SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Eurofins Scientific SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Eurofins Scientific SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eurofins Scientific SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Eurofins Scientific SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eurofins Scientific

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Eurofins Scientific SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,29-----
2018-----0,24------
2017-----0,20------
2016-----0,15------
2015-----0,13------
2014-----0,12------
2013------0,10-----
2012---0,08--------
2011-----0,02------
2010------0,01-0,10---
2009-----0,01------
2008------0,01-----
2007------0,01-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 950 2 537 2 971 3 781 4 563  +30,1% +17,1% +27,3% +20,7%
Charges d'exploitation -1 716 -2 257 -2 684 -3 444 -4 242  +31,5% +18,9% +28,3% +23,2%
   dont Coût des ventes -1 589 -898 -1 064 -1 349 -1 503  -43,5% +18,6% +26,7% +11,4%
   dont Frais généraux -1 0 -1 -1 -1  - - -5,3% +25,0%
Résultat opérationnel 234 280 287 338 321  +19,6% +2,8% +17,4% -4,8%
Autres revenus/frais nets -102 -77 -101 -141 -185  -24,5% +31,9% +39,5% +31,1%
Charge d'intérêt -52 -61 -50 -62 -94  -218,1% -18,4% +22,7% +52,4%
Résultat avant impôts 132 243 250 290 272  +83,3% +3,1% +15,9% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -42 -65 -31 -66 -76  +54,1% -52,0% +112,1% +15,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 138 179 175 146  +145,5% +29,7% -2,3% -17,0%
 
EBITDA 353 619 692 877 1 257  +75,0% +11,9% +26,6% +43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 159 205 251 260 231  +28,5% +22,9% +3,5% -11,3%
Taux d’imposition 32% 27% 12% 23% 28%  -15,9% -53,4% +83,0% +22,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 426 1 579 1 827 1 705 1 604  +10,8% +15,6% -6,6% -5,9%
   dont Trésorerie 794 826 820 506 297  +4,1% -0,7% -38,3% -41,3%
   dont Placements à CT - 506 153 - -  - -69,7% - -
   dont Créances clients 514 606 827 1 043 1 185  +17,9% +36,5% +26,2% +13,6%
   dont Stock 38 40 52 66 79  +5,4% +31,0% +28,2% +19,4%
Placements à long terme 20 8 15 22 10  -58,7% +85,9% +48,0% -53,8%
Biens corporels 428 507 686 1 018 1 594  +18,5% +35,4% +48,4% +56,5%
Écart d'acquisitions 1 412 1 585 2 505 3 418 3 609  +12,2% +58,1% +36,4% +5,6%
Biens incorporels 351 383 735 947 918  +9,0% +91,8% +28,8% -3,0%
Actifs totaux 3 700 4 129 5 832 7 205 7 823  +11,6% +41,2% +23,5% +8,6%
 
Passifs courants 775 710 1 452 1 451 1 582  -8,4% +104,5% -0,1% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 140 156 206 232 232  +11,9% +32,0% +12,5% -0,2%
   dont Dette à court terme 204 38 548 382 327  -81,5% +1 348,8% -30,3% -14,4%
Dette à long terme 1 493 1 332 1 652 2 727 2 647  -10,8% +24,0% +65,1% -2,9%
Passifs totaux 2 620 2 373 3 350 4 483 4 925  -9,4% +41,2% +33,8% +9,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +10,0% +4,2% +2,0% 0%
Bénéfices non répartis 159 287 523 659 719  +80,9% +82,0% +26,1% +9,1%
Capitaux propres 957 1 627 2 443 2 669 2 839  +70,0% +50,1% +9,3% +6,3%
 
Dettes portant intérets 1 697 1 370 2 199 3 109 2 974  -19,3% +60,6% +41,4% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 87 174 217 224 195  +99,3% +24,6% +3,3% -12,8%
 
Dépréciation 120 142 176 224 396  +18,5% +24,0% +27,3% +76,9%
Ajustements des bénéfices nets 88 55 -5 62 80  -37,6% -108,9% -1 363,1% +29,8%
Ajust. comptes débiteurs -122 -81 -181 -159 -136  -33,3% +123,0% -12,1% -14,4%
Ajust. des stocks -13 -2 -12 -15 -13  -84,2% +503,2% +18,8% -11,4%
Autres flux opérationnels 55 35 73 87 51  -37,1% +109,7% +18,3% -40,8%
Flux opérationnel 291 372 405 544 678  +27,7% +8,9% +34,3% +24,6%
 
Dépenses d’investissement 130 200 246 364 425  +53,5% +23,1% +48,3% +16,6%
Investissements -1 -392 -1 747 -1 557 -540  +33 416,1% +345,9% -10,9% -65,3%
Flux d’investissement -864 -392 -1 747 -1 557 -540  -54,6% +345,9% -10,9% -65,3%
 
Dividendes payés -41 -58 -71 -91 -120  +41,4% +21,5% +29,4% +31,3%
Emprunts nets 907 -338 741 822 -150  -137,3% -319,2% +11,0% -118,3%
Flux de financement 1 143 50 1 343 691 -342  -95,6% +2 591,8% -48,6% -149,5%
 
Variation nette de la trésorerie 576 35 -10 -321 -201  -94,0% -127,9% +3 229,8% -37,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 019 1 084 1 084 1 198 1 198  +6,4% 0% +10,5% 0%
Charges d'exploitation -896 -987 -987 -1 067 -1 067  +10,1% 0% +8,1% 0%
   dont Coût des ventes -819 -876 -876 -940 -940  +7,0% 0% +7,2% 0%
   dont Frais généraux -0 -1 -1 -1 -1  +30,4% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 123 97 97 131 131  -20,7% 0% +34,9% 0%
Autres revenus/frais nets -39 -53 -53 -39 -39  +36,5% 0% -25,9% 0%
Charge d'intérêt -23 -24 -24 -26 -26  +7,9% 0% +8,0% 0%
Résultat avant impôts 84 44 44 92 92  -47,3% 0% +108,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -17 -15 -15 -23 -23  -13,4% 0% +54,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 17 17 55 55  -68,0% 0% +219,9% 0%
 
EBITDA 209 188 188 269 269  -9,7% 0% +42,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 64 64 98 98  -34,0% 0% +52,7% 0%
Taux d’imposition 21% 34% 34% 25% 25%  +64,5% 0% -25,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 705 1 565 1 565 1 604 1 604  -8,2% 0% +2,5% 0%
   dont Trésorerie 506 305 305 297 297  -39,8% 0% -2,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 043 1 002 914 1 185 1 185  -4,0% -8,8% +29,7% 0%
   dont Stock 66 74 74 79 79  +12,1% 0% +6,6% 0%
Placements à long terme 22 57 57 10 10  +156,6% 0% -82,0% 0%
Biens corporels 1 018 1 493 1 493 1 594 1 594  +46,6% 0% +6,8% 0%
Écart d'acquisitions 3 418 3 555 3 555 3 609 3 609  +4,0% 0% +1,5% 0%
Biens incorporels 947 972 972 918 918  +2,6% 0% -5,5% 0%
Actifs totaux 7 205 7 689 7 689 7 823 7 823  +6,7% 0% +1,8% 0%
 
Passifs courants 1 451 2 009 2 009 1 582 1 582  +38,5% 0% -21,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 232 376 376 232 232  +62,3% 0% -38,5% 0%
   dont Dette à court terme 9 583 583 7 327  +6 045,1% 0% -98,8% +4 437,5%
Dette à long terme 2 727 2 119 2 119 2 647 2 647  -22,3% 0% +24,9% 0%
Passifs totaux 4 483 4 949 4 949 4 925 4 925  +10,4% +0% -0,5% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% 0% +1,2% 0%
Bénéfices non répartis 659 598 598 719 719  -9,3% 0% +20,3% 0%
Capitaux propres 2 669 2 681 2 681 2 839 2 839  +0,4% 0% +5,9% 0%
 
Dettes portant intérets 2 737 2 702 2 702 2 654 2 974  -1,3% 0% -1,8% +12,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 66 29 29 68 68  -55,7% 0% +131,6% 0%
 
Dépréciation 86 91 91 137 137  +5,9% 0% +50,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 37 37 3 3  +568,7% 0% -91,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -80 -68 -68 -68 -68  -14,4% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -7 -6 -6 -6 -6  -11,4% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 58 -41 -41 67 67  -171,8% 0% -261,8% 0%
Flux opérationnel 163 116 116 223 223  -28,9% 0% +92,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 85 71 71 70 70  -17,3% 0% -1,3% 0%
Investissements 0 24 24 -24 -24  +5 449,4% 0% -199,8% 0%
Flux d’investissement -587 -111 -111 -159 -159  -81,0% 0% +42,3% 0%
 
Dividendes payés -28 -18 -18 -42 -42  -35,6% 0% +135,7% 0%
Emprunts nets 433 -72 -72 -3 -3  -116,8% 0% -96,4% 0%
Flux de financement 396 -113 -113 -58 -58  -128,6% 0% -48,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -106 -106 6 6  +281,2% 0% -105,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.