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Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific (ERF.PA, FR0014000MR3)

Eurofins Scientific SE, together with its subsidiaries, provides various analytical testing and laboratory services worldwide. The company offers a portfolio of approximately 200,000 analytical methods to evaluate the safety, identity, composition, authenticity, origin, traceability, and purity of various products. It provides services such as agro-science, including biological assessment, consumer and human, and environmental safety, product chemistry, regulatory consultancy, and seed services; agro testing; assurance, such as product inspection, auditing, certification, training and consultation of food, consumer products, and healthcare and cosmetics; biopharma, and clinical diagnostics. In addition, the company offers consumer product testing, which include product compliance and audit, testing, certifications and approvals, inspections, training courses, and digital media and cyber security for various industries; cosmetics and personal care; environment testing, including water, …

Siège social : 23 Val Fleuri, Luxembourg City, Luxembourg, 1526

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eurofins Scientific

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eurofins Scientific SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
192 484 000 67,1% 33,3% 34,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 15,8 13,9 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,1 EUR masqué 70,2 83,3 58,1 118,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eurofins Scientific SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eurofins Scientific SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,0% -20,5% -17,4% -32,3% -40,9% -11,8% +45,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,2% +16,9% +54,0% +122,0% +232,9% +244,6% +443,8%

 

Équipe de direction d’Eurofins Scientific SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gilles G. Martin Ph.D. Chairman & CEO 59 Valerie Hanote Exec. Director 56
Laurent Lebras Group Admin. & Fin. Director - Sandra Hoeylaerts Chief HR Officer -
David W. Bryant Sr. VP of Strategic Bus. Devel. North America - Gabriel Julia Sr. VP of Clinical Diagnostics Europe -
Timothy S. Oostdyk Exec. VP of BioPharma, Genomics & Agrosciences Services North America - Joachim Reichelt Sr. VP of Food & Feed Testing Europe -
Yvoine Remy Sr. VP of Environment Testing Europe - Rajesh Saigal Exec. VP - Asia -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eurofins Scientific SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eurofins Scientific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Eurofins Scientific

Date Actualité Source
30/09/2022Eurofins Scientific SE: Transplant Genomics announces launch of Trugraf® Liver, the first and only non-invasive gene expression diagnostic test to optimise immunosuppression in liver transplant recipientsfinance.yahoo.com
28/09/2022Eurofins Genoma Announces Launch of niPGT-A, a Non-Invasive, Embryo Biopsy Free, Preimplantation Genetic Aneuploidy Screening Testfinance.yahoo.com
27/09/2022Eurofins Sacramento, in Collaboration with SCIEX USA, Achieves the Lowest Detection Limits for PFAS in Drinking Waterfinance.yahoo.com
27/09/2022Eurofins Sustainability Solutions Launchedfinance.yahoo.com
26/09/2022Eurofins divests its Digital Testing businessfinance.yahoo.com
08/09/2022Eurofins Scientific SE: Disclosure of Total Number of Voting Rights and Number of Shares in the Capital at 31 August 2022finance.yahoo.com
12/08/2022Eurofins Strengthens Its Comprehensive Food Testing Offering in Japan Through the Acquisition of QSAI Analysis and Research Center Co.,Ltd.finance.yahoo.com
02/08/2022Eurofins Scientific SE: Disclosure of Total Number of Voting Rights and Number of Shares in the Capital at 31 July 2022finance.yahoo.com
29/07/2022Eurofins Enhances Its Environmental, Food and BioPharma Product Testing Offering in Hungary Through the Acquisition of WESSLING Hungaryfinance.yahoo.com
27/07/2022Eurofins Posts Record Revenues of €3,412m and Overall Results Well in Excess of Its Objectives in H1 2022 and Increases Its Objectives for H2 and FY 2022finance.yahoo.com
01/07/2022Eurofins Scientific SE: Disclosure of Total Number of Voting Rights and Number of Shares in the Capital at 30 June 2022finance.yahoo.com
29/06/2022Eurofins DiscoverX Celebrates Shanghai Office Openingfinance.yahoo.com
28/06/2022Eurofins Announces the Success of Its Tender Offers on Its Existing Hybrid Bondsfinance.yahoo.com
23/06/2022Gold Standard Diagnostics, a Eurofins Technologies Company, Announces a PCR Assay for the Detection of the Monkeypox and Orthopox Virusfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Eurofins Scientific SE

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Fondamentaux d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 971 3 781 4 563 5 439 6 718  +27,3% +20,7% +19,2% +23,5%
EBITDA 479 580 765 1 223 1 602  +21,1% +32,0% +59,9% +31,0%
Résultat opérationnel 287 338 321 806 1 270  +17,4% -4,8% +150,7% +57,6%
Résultat net 179 175 146 505 749  -2,3% -17,0% +247,3% +48,1%
Free Cash Flow 159 179 253 868 990  +12,6% +40,9% +243,4% +14,1%
Marge de FCF 5% 5% 6% 16% 15%  -11,5% +16,7% +188,1% -7,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 23% 28% 22% 26%  +82,9% +22,9% -21,1% +16,8%
Capital investi 4 649 5 787 5 940 6 430 6 984  +24,5% +2,6% +8,2% +8,6%
Actions en circul. (en M) 180,0 183,0 186,0 195,9 186,2  +1,7% +1,6% +5,3% -5,0%
EBITDA par action 2,7 3,2 4,1 6,2 8,6  +19,0% +29,9% +51,8% +37,8%
Bénéfices par action 1,0 1,0 0,8 2,6 4,0  -3,9% -18,3% +229,7% +55,8%
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 1,4 4,4 5,3  +10,7% +38,6% +226,0% +20,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eurofins Scientific SE

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Ratio de profitabilité d’Eurofins Scientific SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 64% 64% 67% 68% 68%  +0,2% +4,2% +1,2% +0,2%
Marge d’EBITDA 16% 15% 17% 22% 24%  -4,9% +9,4% +34,1% +6,1%
Marge opérationnelle 10% 9% 7% 15% 19%  -7,7% -21,1% +110,3% +27,6%
Marge bénéficiaire 6% 5% 3% 9% 11%  -23,2% -31,2% +191,3% +19,9%
Marge de FCF 5% 5% 6% 16% 15%  -11,5% +16,7% +188,1% -7,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 1,9% 6,2% 8,4%  - -28,0% +218,3% +35,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 5,3% 15,5% 18,0%  - -23,0% +193,0% +16,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eurofins Scientific SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,1 0,9 1,4 1,1  -13,9% -12,3% +44,8% -16,7%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,0 1,5 1,2  -6,6% -13,7% +46,4% -15,8%
Dette nette sur EBITDA 2,6 4,5 3,7 1,5 1,1  +75,1% -18,6% -59,2% -23,9%
Dette sur actifs 38% 43% 40% 32% 25%  +14,4% -8,4% -19,4% -21,7%
Dette sur capitaux propres 90% 117% 109% 74% 50%  +29,4% -6,5% -32,0% -32,3%
Couverture par l’EBITDA - 8,8 7,8 11,8 16,9  - -11,2% +50,5% +42,9%
   ∼ par l’EBIT - 5,4 3,8 7,7 12,1  - -30,2% +103,2% +57,5%
   ∼ par le flux opérationel - 8,3 7,0 11,8 15,9  - -16,1% +69,9% +34,6%
Coût de la dette - 2,5% 3,1% 3,5% 3,7%  - +27,2% +13,1% +5,5%

 

Graphique des dividendes d’Eurofins Scientific SE

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Ratios de distribution d’Eurofins Scientific SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 179 175 146 505 749  -2,3% -17,0% +247,3% +48,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 159 179 253 868 990  +12,6% +40,9% +243,4% +14,1%
Dividende payé -35 -43 -51 -1 -130  +22,1% +20,5% -99,0% +25 980,0%
Distribution sur résultat net 19% 24% 35% 0% 17%  +25,0% +45,2% -99,7% +17 506,2%
Distribution sur FCF 22% 24% 20% 0% 13%  +8,5% -14,4% -99,7% +22 759,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eurofins Scientific SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eurofins Scientific SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 18 18 19 33 26  +1,1% +7,2% +70,3% -20,1%
Délai paiement clients (DSO) 102 101 95 93 86  -0,8% -5,9% -1,7% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 99 108 107  - -1,2% +9,8% -1,5%
Conversion de l’encaisse - 19 15 18 5  - -18,1% +14,6% -69,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7  +3,0% +11,1% +8,7% +13,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% - -  -13,3% +17,5% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% - -  -25,6% +3,6% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eurofins Scientific SE

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eurofins Scientific SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eurofins Scientific SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eurofins Scientific SE

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Sociétés possiblement comparables à Eurofins Scientific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eurofins Scientific

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Dividendes par action détachés par Eurofins Scientific SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------1,00-----
2021------0,68-----
2019------0,29-----
2018-----0,24------
2017-----0,20------
2016-----0,15------
2015-----0,13------
2014-----0,12------
2013------0,10-----
2012---0,08--------
2011-----0,02------
2010------0,01-0,10---
2009-----0,01------
2008------0,01-----
2007------0,01-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 971 3 781 4 563 5 439 6 718  +27,3% +20,7% +19,2% +23,5%
Charges d'exploitation -1 620 -2 095 -2 738 -2 885 -3 298  +29,3% +30,7% +5,4% +14,3%
   dont Coût des ventes -1 064 -1 349 -1 503 -1 748 -2 150  +26,7% +11,4% +16,3% +23,0%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 - -  -5,3% +25,0% - -
Résultat opérationnel 287 338 321 806 1 270  +17,4% -4,8% +150,7% +57,6%
Autres revenus/frais nets 37 -48 -50 -111 -213  -227,8% +4,5% +123,1% +91,7%
Charge d'intérêt 0 -66 -98 -104 -95  - +48,6% +6,3% -8,3%
Résultat avant impôts 250 290 272 694 1 057  +15,9% -6,3% +155,8% +52,2%
Impôts sur les bénéfices -31 -66 -76 -154 -274  +111,9% +15,2% +101,7% +77,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 175 146 505 749  -2,3% -17,0% +247,3% +48,1%
 
EBITDA 479 580 765 1 223 1 602  +21,1% +32,0% +59,9% +31,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 260 231 627 941  +3,5% -11,3% +171,4% +50,1%
Taux d’imposition 12% 23% 28% 22% 26%  +82,9% +22,9% -21,1% +16,8%
 
Chiffre d’affaires par action 16,5 20,7 24,5 27,8 36,1  +25,1% +18,7% +13,2% +29,9%
EBITDA par action 2,7 3,2 4,1 6,2 8,6  +19,0% +29,9% +51,8% +37,8%
Bénéfices par action 1,0 1,0 0,8 2,6 4,0  -3,9% -18,3% +229,7% +55,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 827 1 705 1 604 2 518 2 319  -6,6% -5,9% +57,0% -7,9%
   dont Trésorerie 820 506 297 912 515  -38,3% -41,3% +207,2% -43,5%
   dont Placements à CT 153 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 827 1 043 1 185 1 389 1 581  +26,2% +13,6% +17,2% +13,8%
   dont Stock 52 66 79 157 154  +28,1% +19,5% +98,0% -1,8%
Placements à long terme 15 22 10 - -  +48,0% -53,8% - -
Biens corporels 686 1 018 1 594 1 575 1 830  +48,4% +56,5% -1,2% +16,2%
Écart d'acquisitions 2 505 3 418 3 609 3 524 4 115  +36,4% +5,6% -2,3% +16,8%
Biens incorporels 735 947 918 825 896  +28,8% -3,0% -10,1% +8,6%
Actifs totaux 5 832 7 205 7 823 8 576 9 332  +23,5% +8,6% +9,6% +8,8%
 
Passifs courants 1 452 1 451 1 582 1 696 1 856  -0,1% +9,0% +7,3% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 302 373 410 542 628  +23,6% +9,9% +32,3% +15,8%
   dont Dette à court terme 554 391 455 238 254  -29,4% +16,3% -47,8% +6,9%
Dette à long terme 1 652 2 727 2 647 2 502 2 082  +65,1% -2,9% -5,5% -16,8%
Passifs totaux 3 350 4 483 4 925 4 859 4 655  +33,8% +9,9% -1,3% -4,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,6% +1,4% +5,6% 0%
Bénéfices non répartis 523 659 719 1 311 1 964  +26,1% +9,0% +82,3% +49,9%
Capitaux propres 2 443 2 669 2 839 3 690 4 648  +9,3% +6,3% +30,0% +25,9%
 
Dette portant intérets 2 206 3 118 3 102 2 740 2 336  +41,4% -0,5% -11,7% -14,7%
Dette nette 1 232 2 612 2 805 1 828 1 821  +112,0% +7,4% -34,8% -0,4%
Fonds de roulement 375 255 23 822 463  -32,0% -91,2% +3 552,4% -43,6%
Actions en circulation (en M) 180,0 183,0 186,0 195,9 186,2  +1,7% +1,6% +5,3% -5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 217 224 195 539 783  +3,3% -12,8% +176,3% +45,1%
 
Dépréciation 176 224 396 426 451  +27,3% +76,9% +7,6% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 62 87 237 199  -1 363,1% +41,7% +170,6% -15,9%
Ajust. comptes débiteurs -181 -159 -136 -192 -196  -12,1% -14,4% +41,2% +1,8%
Ajust. des stocks -12 -15 -13 -78 3  +18,8% -11,4% +502,3% -103,6%
Autres flux opérationnels 73 87 44 75 82  +18,3% -49,2% +71,5% +8,9%
Flux opérationnel 405 544 678 1 224 1 510  +34,3% +24,6% +80,5% +23,4%
 
Dépenses d’investissement 246 364 425 356 520  +48,3% +16,6% -16,4% +46,1%
Investissements -1 747 -1 557 -540 -525 -8  -10,9% -65,3% -2,8% -98,4%
Flux d’investissement -1 747 -1 557 -440 -525 -1 034  -10,9% -71,8% +19,4% +97,0%
 
Dividendes payés -35 -43 -51 -1 -130  +22,1% +20,5% -99,0% +25 980,0%
Emprunts nets 741 822 -281 -509 -607  +11,0% -134,2% +81,0% +19,3%
Flux de financement 1 343 691 -342 -49 -910  -48,6% -149,5% -85,8% +1 773,0%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -321 -201 616 -396  +3 229,8% -37,5% -407,2% -164,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 1,4 4,4 5,3  +10,7% +38,6% +226,0% +20,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 019 1 084 1 084 1 198 1 198  +6,4% 0% +10,5% 0%
Charges d'exploitation -896 -987 -987 -1 067 -1 067  +10,1% 0% +8,1% 0%
   dont Coût des ventes -819 -876 -876 -940 -940  +7,0% 0% +7,2% 0%
   dont Frais généraux 0 -1 -1 -1 -1  +30,4% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 123 97 97 131 131  -20,7% 0% +34,9% 0%
Autres revenus/frais nets -39 -53 -53 -39 -39  +36,5% 0% -25,9% 0%
Charge d'intérêt -23 -24 -24 -26 -26  +7,9% 0% +8,0% 0%
Résultat avant impôts 84 44 44 92 92  -47,3% 0% +108,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -17 -15 -15 -23 -23  -13,4% 0% +54,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 17 17 55 55  -68,0% 0% +219,9% 0%
 
EBITDA 209 188 188 269 269  -9,7% 0% +42,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 64 64 98 98  -34,0% 0% +52,7% 0%
Taux d’imposition 21% 34% 34% 25% 25%  +64,5% 0% -25,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 170,6 - 311,9 - 6,7  - - - -
EBITDA par action 34,9 - 54,2 - 1,5  - - - -
Bénéfices par action 9,1 - 5,0 - 0,3  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 705 1 565 1 565 1 604 1 604  -8,2% 0% +2,5% 0%
   dont Trésorerie 506 305 305 297 297  -39,8% 0% -2,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 043 1 002 914 1 185 1 185  -4,0% -8,8% +29,7% 0%
   dont Stock 66 74 74 79 79  +12,1% 0% +6,6% 0%
Placements à long terme 22 57 57 10 10  +156,6% 0% -82,0% 0%
Biens corporels 1 018 1 493 1 493 1 594 1 594  +46,6% 0% +6,8% 0%
Écart d'acquisitions 3 418 3 555 3 555 3 609 3 609  +4,0% 0% +1,5% 0%
Biens incorporels 947 972 972 918 918  +2,6% 0% -5,5% 0%
Actifs totaux 7 205 7 689 7 689 7 823 7 823  +6,7% 0% +1,8% 0%
 
Passifs courants 1 451 2 009 2 009 1 582 1 582  +38,5% 0% -21,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 232 376 376 232 410  +62,3% 0% -38,5% +77,0%
   dont Dette à court terme 9 583 882 7 455  +6 045,1% +51,2% -99,2% +6 216,7%
Dette à long terme 2 727 2 119 2 119 2 647 2 647  -22,3% 0% +24,9% 0%
Passifs totaux 4 483 4 949 4 949 4 925 4 925  +10,4% +0% -0,5% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% 0% +1,2% 0%
Bénéfices non répartis 659 598 598 719 719  -9,3% 0% +20,3% 0%
Capitaux propres 2 669 2 681 2 681 2 839 2 839  +0,4% 0% +5,9% 0%
 
Dette portant intérets 2 737 2 702 3 001 2 654 3 102  -1,3% +11,1% -11,6% +16,9%
Dette nette 2 230 2 398 2 697 2 357 2 805  +7,5% +12,5% -12,6% +19,0%
Fonds de roulement 255 -443 -443 23 23  -274,0% 0% -105,1% 0%
Actions en circulation (en M) 6,0 - 3,5 - 179,0  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eurofins Scientific SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 66 29 29 68 68  -55,7% 0% +131,6% 0%
 
Dépréciation 86 91 91 137 137  +5,9% 0% +50,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 37 37 3 3  +568,7% 0% -91,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -80 -68 -68 -68 -68  -14,4% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -7 -6 -6 -6 -6  -11,4% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 58 -41 -41 67 67  -171,8% 0% -261,8% 0%
Flux opérationnel 163 116 116 223 223  -28,9% 0% +92,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 85 71 71 70 70  -17,3% 0% -1,3% 0%
Investissements 0 24 24 -24 -24  +5 449,4% 0% -199,8% 0%
Flux d’investissement -587 -111 -111 -159 -159  -81,0% 0% +42,3% 0%
 
Dividendes payés -28 -18 -18 -42 -42  -35,6% 0% +135,7% 0%
Emprunts nets 433 -72 -72 -3 -3  -116,8% 0% -96,4% 0%
Flux de financement 396 -113 -113 -58 -58  -128,6% 0% -48,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -106 -106 6 6  +281,2% 0% -105,5% 0%
 
Free Cash Flow par action 13,0 - 13,1 - 0,9  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.