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ERAMET S.A (ERA.PA)

ERAMET S.A. operates as a mining and metallurgical company worldwide. The company operates through two divisions, Mining and Metals, and High Performance Alloys. The Mining and Metals extracts and processes manganese ore, nickel ore, mineral sands, and lithium. It also produces ferronickel, high purity nickel, nickel slats, and other metallic salts used in stainless steel, nickel-based alloys, electroplating, catalysis, electronics, pigments, waste-water treatment, and pharmacy products; and manganese alloys, such as high-carbon ferromanganese, silicomanganese, low and medium-carbon ferromanganese, and low-carbon silicomanganese for use in steel products, alkaline batteries and accumulators, fertilizers and animal feeds, electronic components, and surface treating of metals and pigments. This division operates Moanda mine in Gabon; five nickel mines in New Caledonia; one mineral sand …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’ERAMET    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’ERAMET S.A    (FR0000131757)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,9 4,8 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,9 masqué 48,2 51,7 36,4 88,0

 

Graphique des profits et résultats d’ERAMET S.A

Fondamentaux7 d’ERAMET S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 075 3 015 2 954 3 552 3 749  -2,0% -2,0% +20,2% +5,5%
EBITDA1 275 -58 259 759 753  -121,1% -546,6% +193,1% -0,8%
Résultat opérationnel -9 -358 -17 526 477  +3 877,8% -95,3% -3 194,1% -9,3%
Résultat net -159 -714 -179 203 53  +349,1% -74,9% -213,4% -73,9%
Free Cash Flow -234 -244 -114 451 138  +4,3% -53,3% -495,6% -69,4%
Marge de FCF -8% -8% -4% 13% 4%  +6,3% -52,3% -429,0% -71,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - 49% -  - - - -
Capital investi1 3 593 2 688 3 788 3 855 3 584  -25,2% +40,9% +1,8% -7,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ERAMET S.A

Ratio de profitabilité7 d’ERAMET S.A    (FR0000131757)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 18% 10% 19% 29% 27%  -46,8% +99,2% +52,3% -5,7%
Marge d’EBITDA 9% -2% 9% 21% 20%  -121,5% -555,8% +143,7% -6,0%
Marge opérationnelle 0% -12% -1% 15% 13%  +3 956,9% -95,2% -2 673,2% -14,1%
Marge bénéficiaire -5% -24% -6% 6% 1%  +358,0% -74,4% -194,3% -75,3%
Marge de FCF -8% -8% -4% 13% 4%  +6,3% -52,3% -429,0% -71,0%
Rentabilité économique (ROA) - -12,8% -3,3% 3,4% 0,9%  - -74,4% -203,8% -74,1%
Rentabilité financière (ROE) - -37,7% -12,0% 12,7% 3,2%  - -68,1% -205,4% -74,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’ERAMET S.A    (FR0000131757)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,21 1,02 1,85 1,59 1,41  -15,3% +81,0% -14,0% -11,2%
Liquidité générale 2,00 1,86 2,63 2,15 2,11  -7,0% +41,5% -18,2% -1,9%
Dette nette sur EBITDA 1,2 -10,2 2,2 0,2 0,8  -940,7% -121,9% -93,3% +442,0%
Dette sur actifs 21% 24% 39% 35% 33%  +15,4% +60,6% -8,3% -7,0%
Dette sur capitaux propres 55% 83% 150% 128% 123%  +52,3% +80,0% -15,0% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 5,5 -0,9 3,6 9,5 8,1  -117,0% -489,9% +160,1% -14,7%
   ∼ par l’EBIT -0,2 -5,8 -0,2 6,6 5,1  +3 107,9% -95,9% -2 846,0% -22,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 -0,2 1,4 8,6 4,7  -121,0% -758,3% +522,2% -45,3%

 

Graphique des dividendes d’ERAMET S.A

Ratios de distribution7 d’ERAMET S.A    (FR0000131757)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -159 -714 -179 203 53  +349,1% -74,9% -213,4% -73,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -234 -244 -114 451 138  +4,3% -53,3% -495,6% -69,4%
Dividende payé -4 -4 -4 -4 -65  0% 0% 0% +1 525,0%
Distribution sur résultat net -3% -1% -2% 2% 123%  -77,7% +298,9% -188,2% +6 124,1%
Distribution sur FCF -2% -2% -4% 1% 47%  -4,1% +114,0% -125,3% +5 210,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ERAMET S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’ERAMET S.A    (FR0000131757)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 148 125 137 123 127  -15,0% +9,1% -10,1% +3,3%
Délai paiement clients (DSO) 82 70 68 56 61  -14,2% -3,2% -17,6% +9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 58 54 51  - +2,9% -7,0% -5,5%
Conversion de l’encaisse - 140 147 125 138  - +5,4% -14,8% +9,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +17,7% -15,4% +16,0% +7,3%
Frais généraux sur CP 7% 12% 10% 10% 11%  +70,6% -16,6% -5,4% +13,2%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 5% 5%  +9,9% -12,0% -12,0% +1,6%

 

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IH Score7 d’ERAMET S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’ERAMET S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à ERAMET S.A

Sociétés possiblement comparables à ERAMET S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’ERAMET S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 075 3 015 2 954 3 552 3 749  -2,0% -2,0% +20,2% +5,5%
Charges d'exploitation -3 084 -3 373 -2 971 -3 026 -3 272  +9,4% -11,9% +1,9% +8,1%
   dont Coût des ventes -2 521 -2 726 -2 390 -2 519 -2 721  +8,1% -12,3% +5,4% +8,0%
   dont Frais généraux -168 -181 -156 -165 -177  +7,7% -13,8% +5,8% +7,3%
Résultat opérationnel -9 -358 -17 526 477  +3 877,8% -95,3% -3 194,1% -9,3%
Autres revenus/frais nets -110 -538 -154 -88 -114  +389,1% -71,4% -42,9% +29,5%
Charge d'intérêt -50 -62 -71 -80 -93  +24,0% +14,5% +12,7% +16,3%
Résultat avant impôts -119 -896 -171 438 363  +652,9% -80,9% -356,1% -17,1%
Impôts sur les bénéfices -48 -9 -61 -216 -243  -81,3% +577,8% +254,1% +12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-159 -714 -179 203 53  +349,1% -74,9% -213,4% -73,9%
 
EBITDA1 275 -58 259 759 753  -121,1% -546,6% +193,1% -0,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) -9 -358 -17 267 477  +3 877,8% -95,3% -1 668,3% +78,9%
Taux d’imposition1 - - - 49% -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’ERAMET S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 684 2 191 3 180 3 496 2 972  -18,4% +45,1% +9,9% -15,0%
   dont Trésorerie 516 432 1 360 1 653 848  -16,3% +214,8% +21,5% -48,7%
   dont Placements à CT 420 196 331 394 517  -53,3% +68,9% +19,0% +31,2%
   dont Créances clients 688 579 549 544 629  -15,8% -5,2% -0,9% +15,6%
   dont Stock 1 019 937 896 849 947  -8,0% -4,4% -5,2% +11,5%
Placements à long terme 296 254 182 172 251  -14,2% -28,3% -5,5% +45,9%
Biens corporels 2 296 2 116 1 976 1 924 2 287  -7,8% -6,6% -2,6% +18,9%
Écart d'acquisitions 162 154 155 155 234  -4,9% +0,6% 0% +51,0%
Biens incorporels 345 215 216 193 179  -37,7% +0,5% -10,6% -7,3%
Actifs totaux 6 092 5 077 5 879 6 093 5 995  -16,7% +15,8% +3,6% -1,6%
 
Passifs courants 1 344 1 180 1 210 1 627 1 410  -12,2% +2,5% +34,5% -13,3%
   dont Créances fournisseurs 418 406 371 363 391  -2,9% -8,6% -2,2% +7,7%
   dont Dette à court terme 289 97 297 599 308  -66,4% +206,2% +101,7% -48,6%
Dette à long terme 982 1 125 1 976 1 562 1 670  +14,6% +75,6% -21,0% +6,9%
Passifs totaux 3 336 3 289 4 088 4 104 4 086  -1,4% +24,3% +0,4% -0,4%
 
Action ordinaire 81 81 81 81 81  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 322 1 466 1 515 1 694 1 606  -36,9% +3,3% +11,8% -5,2%
 
Dettes portant intérets1 1 271 1 222 2 273 2 161 1 978  -3,9% +86,0% -4,9% -8,5%
Coût de la dette1 - 5,0% 4,1% 3,6% 4,5%  - -18,3% -11,2% +24,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’ERAMET S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -159 -714 -179 203 53  +349,1% -74,9% -213,4% -73,9%
 
Dépréciation 284 300 276 233 276  +5,6% -8,0% -15,6% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 11 270 60 46 165  +2 354,5% -77,8% -23,3% +258,7%
Ajust. comptes débiteurs -44 4 4 4 4  -109,1% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks 21 -48 -48 -48 -48  -328,6% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -86 131 -59 205 -7  -252,3% -145,0% -447,5% -103,4%
Flux opérationnel 50 -13 98 687 437  -126,0% -853,8% +601,0% -36,4%
 
Dépenses d’investissement -284 231 212 236 299  -181,3% -8,2% +11,3% +26,7%
Investissements -259 192 -149 -75 -129  -174,1% -177,6% -49,7% +72,0%
Flux d’investissement -535 -42 -320 -267 -599  -92,1% +661,9% -16,6% +124,3%
 
Dividendes payés -4 -4 -4 -4 -65  0% 0% 0% +1 525,0%
Emprunts nets 277 -31 1 038 -103 -516  -111,2% -3 448,4% -109,9% +401,0%
Flux de financement 262 -26 1 147 -124 -648  -109,9% -4 511,5% -110,8% +422,6%
 
Variation nette de la trésorerie -222 -84 928 293 -805  -62,2% -1 204,8% -68,4% -374,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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