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Equinor ASA

Equinor (EQNR.OL, NO0010096985)

Equinor ASA, an energy company, engages in the exploration, production, transportation, refining, and marketing of petroleum and other forms of energy in Norway and internationally. It operates through Exploration & Production Norway; Exploration & Production International; Exploration & Production USA; Marketing, Midstream & Processing; Renewables; and Other segments. The company also transports, processes, manufactures, markets, and trades in oil and gas commodities, such as crude and condensate products, gas liquids, natural gas, and liquefied natural gas; trades in power and emissions; operates refineries, terminals and processing, and power plants; and develops low carbon solutions for oil and gas. In addition, it develops carbon capture and storage projects; provides transportation solutions, including pipelines, shipping, trucking, and rail; and develops and explores for renewable energy, such as offshore wind, green hydrogen, …

Siège social : Forusbeen 50, Stavanger, Norway, 4035

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Equinor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Equinor ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 927 370 000 27,4% 67,0% 19,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,8 8,4 3,5 1,6 18,6 7,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 11% 23,2% 14,9% -14,8% -65,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
286,4 NOK 307,0 280,6 321,5 254,2 359,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Equinor ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Equinor ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% -1,4% -8,0% -13,6% +10,4% +8,2% +110,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+211,6% +108,9% +123,0% +201,0% +259,0% +235,6% +204,4%

 

Équipe de direction d’Equinor ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Opedal President & CEO 56 Torgrim Reitan Executive VP & CFO 55
Hege Skryseth Executive Vice President of Technology, Digital & Innovation 57 Siv Helen Rygh Torstensen Executive Vice President of Legal & Compliance (LEG) 54
Jannik Lindbaek Jr. Executive Vice President for Communication 59 Irene Rummelhoff Executive Vice President of Marketing, Midstream & Processing 57
Aksel Stenerud Executive Vice President for the People & Organization 61 Kjetil Hove Executive Vice President of Exploration & Production Norway 59
Mathieu Francois Philippe Executive VP of Exploration & Production International - Pal Eitrheim Executive Vice President of Renewables (REN) 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Equinor ASA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 22,0 13,0 9,3 2 36,9
Risque Moyen Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Equinor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 7 4,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Equinor ASA

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Fondamentaux d’Equinor ASA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 62 911 45 753 88 744 149 004 106 848  -27,3% +94,0% +67,9% -28,3%
EBITDA 22 503 12 368 45 382 85 202 8 996  -45,0% +266,9% +87,7% -89,4%
Résultat opérationnel 9 299 -2 867 33 663 78 811 35 233  -130,8% -1 274,2% +134,1% -55,3%
Résultat net 1 843 -5 510 8 563 28 746 -  -399,0% -255,4% +235,7% -
Free Cash Flow 3 545 1 910 20 776 26 378 16 458  -46,1% +987,7% +27,0% -37,6%
Marge de FCF 6% 4% 23% 18% 15%  -25,9% +460,8% -24,4% -13,0%
ROIC - -3% 33% 70% 32%  - -1 252,8% +116,5% -54,7%
CROIC - 3% 29% 34% 21%  - +968,0% +17,4% -36,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 70 171 71 988 72 800 83 746 70 720  +2,6% +1,1% +15,0% -15,6%
Actions en circul. (en M) 3 334,0 3 277,0 3 254,0 3 183,0 2 944,7  -1,7% -0,7% -2,2% -7,5%
EBITDA par action 6,7 3,8 13,9 26,8 3,1  -44,1% +269,5% +91,9% -88,6%
Bénéfices par action 0,6 -1,7 2,6 9,0 -  -404,2% -256,5% +243,2% -
Free Cash Flow par action 1,1 0,6 6,4 8,3 5,6  -45,2% +995,4% +29,8% -32,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Equinor ASA

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Ratio de profitabilité d’Equinor ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 21% 47% 60% 45%  -35,0% +126,4% +26,3% -24,6%
Marge d’EBITDA 36% 27% 51% 57% 8%  -24,4% +89,2% +11,8% -85,3%
Marge opérationnelle 15% -6% 38% 53% 33%  -142,4% -705,3% +39,4% -37,7%
Marge bénéficiaire 3% -12% 10% 19% -  -511,1% -180,1% +99,9% -
Marge de FCF 6% 4% 23% 18% 15%  -25,9% +460,8% -24,4% -13,0%
Rentabilité économique (ROA) - -4,6% 6,4% 18,8% -  - -238,6% +196,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -14,7% 23,5% 61,8% -  - -259,9% +163,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 33% 70% 32%  - -1 252,8% +116,5% -54,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 29% 34% 21%  - +968,0% +17,4% -36,8%

 

Ratios de solvabilité d’Equinor ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,3 1,6 1,3  +27,2% -3,4% +18,5% -13,1%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,6 1,8 1,7  +28,2% -1,7% +11,7% -3,9%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,6 - -0,2 -1,7  +115,9% -99,3% -1 736,2% +808,9%
Dette sur actifs 25% 31% 23% 19% 15%  +27,1% -26,5% -18,0% -17,8%
Dette sur capitaux propres 71% 113% 87% 55% 46%  +59,4% -23,0% -36,4% -16,8%
Couverture par l’EBITDA 15,5 8,9 59,0 61,8 8,0  -42,7% +564,2% +4,7% -87,0%
   ∼ par l’EBIT 6,4 -2,1 43,8 57,2 -  -132,1% -2 225,4% +30,6% -
   ∼ par le flux opérationel 9,5 7,5 37,5 25,5 23,4  -21,3% +402,2% -32,0% -8,2%
Coût de la dette - 4,1% 2,1% 4,3% 4,3%  - -48,4% +102,9% -0,5%

 

Graphique des dividendes d’Equinor ASA

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Ratios de distribution d’Equinor ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 843 -5 510 8 563 28 746 -  -399,0% -255,4% +235,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 545 1 910 20 776 26 378 16 458  -46,1% +987,7% +27,0% -37,6%
Dividende payé -3 342 -2 330 -1 797 -5 380 -10 430  -30,3% -22,9% +199,4% +93,9%
Distribution sur résultat net 181% -42% 21% 19% -  -123,3% -149,6% -10,8% -
Distribution sur FCF 94% 122% 9% 20% 63%  +29,4% -92,9% +135,8% +210,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Equinor ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Equinor ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 31 26 32 24  +8,2% -14,9% +19,4% -25,0%
Délai paiement clients (DSO) 48 66 74 55 39  +37,5% +12,3% -25,4% -28,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 48 79 34  - -54,7% +62,6% -57,0%
Conversion de l’encaisse - -10 52 8 29  - -619,2% -84,6% +263,8%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,6 0,9 0,7  -29,6% +60,8% +56,3% -21,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 3%  +6,0% -4,1% -8,7% +37,5%
Frais généraux sur CA 1% 2% 1% 1% 1%  +20,0% -43,0% -24,7% +72,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Equinor ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Equinor ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 8 9 4  +2 +4 +1 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Equinor ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2  +129,3% +56,6% +36,9% -17,2%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6  -22,4% +1,2% +47,8% +6,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 -0,1 0,8 1,6 -  -129,8% -1 073,4% +118,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,6 0,9 0,7  -29,6% +60,8% +56,3% -21,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Equinor ASA

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Sociétés possiblement comparables à Equinor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France TotalEnergies 147,0 5,0% 0,8 7,8 63,0 0,5 2,6
Royaume-Uni BP 98,2 4,5% 0,5 7,7 492,8 0,5 2,5
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 89,5 19,9% 1,0 3,9 14,9 0,2 0,4
Norvège Equinor 71,5 4,7% 0,3 8,4 286,4 7,7 18,6
Italie Eni S.p.A. 46,5 6,3% 1,1 6,3 14,6 0,6 3,0
Canada Suncor Energy 43,4 4,4% 1,5 10,4 49,5 1,5 4,6
Canada Cenovus Energy 34,4 2,1% 2,8 10,0 26,9 1,1 5,6
  Médiane 59,0 4,3% 1,0 8,6   0,6 4,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Equinor

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Dividendes par action détachés par Equinor ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-9,81--7,39-------
20239,02---9,42--9,17--9,17-
2022-1,59--3,96--3,86--7,07-
2021-0,93--0,99--1,33--1,56-
2020-2,42--2,72--1,33--0,82-
2019-1,98--2,27--2,33--2,38-
2018-1,74--1,86--1,93--1,96-
2017-1,84--1,88--1,75--1,80-
2016-1,89--1,81--1,83--1,81-
2015-1,80--1,80--1,80--1,80-
2014----7,00--1,80--1,80-
2013----6,75-------
2012----6,50-------
2011----6,25-------
2010----6,00-------
2009----4,40-------
2008----4,20-------
2007----4,00-------
2006----3,60-------
2005----3,20-------
2004----2,95-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 62 911 45 753 88 744 149 004 106 848  -27,3% +94,0% +67,9% -28,3%
Charges d'exploitation -11 040 -13 008 -8 914 -10 617 -71 615  +17,8% -31,5% +19,1% +574,5%
   dont Coût des ventes -42 736 -36 221 -46 879 -60 197 -58 809  -15,2% +29,4% +28,4% -2,3%
   dont Frais généraux -809 -706 -780 -986 -1 218  -12,7% +10,5% +26,4% +23,5%
Résultat opérationnel 9 299 -2 867 33 663 78 811 35 233  -130,8% -1 274,2% +134,1% -55,3%
Autres revenus/frais nets -7 -1 392 -2 080 -207 1 543  +19 785,7% +49,4% -90,0% -845,4%
Charge d'intérêt -1 450 -1 392 -769 -1 379 -1 122  -4,0% -44,8% +79,3% -18,6%
Résultat avant impôts 9 292 -4 259 31 583 78 604 37 884  -145,8% -841,6% +148,9% -51,8%
Impôts sur les bénéfices -7 441 -1 237 -23 007 -49 861 -  -83,4% +1 759,9% +116,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 843 -5 510 8 563 28 746 -  -399,0% -255,4% +235,7% -
 
EBITDA 22 503 12 368 45 382 85 202 8 996  -45,0% +266,9% +87,7% -89,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 509 -2 007 23 564 55 168 24 663  -130,8% -1 274,2% +134,1% -55,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 18,9 14,0 27,3 46,8 36,3  -26,0% +95,3% +71,6% -22,5%
EBITDA par action 6,7 3,8 13,9 26,8 3,1  -44,1% +269,5% +91,9% -88,6%
Bénéfices par action 0,6 -1,7 2,6 9,0 -  -404,2% -256,5% +243,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 777 32 186 62 501 78 169 62 055  +29,9% +94,2% +25,1% -20,6%
   dont Trésorerie 5 177 6 757 12 033 15 579 8 070  +30,5% +78,1% +29,5% -48,2%
   dont Placements à CT 7 426 11 865 21 246 29 876 29 224  +59,8% +79,1% +40,6% -2,2%
   dont Créances clients 8 233 8 232 17 927 22 452 11 446  0% +117,8% +25,2% -49,0%
   dont Stock 3 363 3 084 3 395 5 205 3 814  -8,3% +10,1% +53,3% -26,7%
Placements à long terme 5 042 6 345 6 032 5 491 5 949  +25,8% -4,9% -9,0% +8,3%
Biens corporels 71 751 68 508 62 075 56 498 -  -4,5% -9,4% -9,0% -
Écart d'acquisitions 1 458 1 481 1 467 1 380 1 733  +1,6% -0,9% -5,9% +25,6%
Biens incorporels 9 280 6 667 4 986 3 778 3 975  -28,2% -25,2% -24,2% +5,2%
Actifs totaux 118 063 121 972 147 120 158 021 143 580  +3,3% +20,6% +7,4% -9,1%
 
Passifs courants 19 557 19 820 39 139 43 806 36 191  +1,3% +97,5% +11,9% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 10 450 10 510 6 249 13 352 5 317  +0,6% -40,5% +113,7% -60,2%
   dont Dette à court terme 4 087 5 777 6 386 5 617 -  +41,4% +10,5% -12,0% -
Dette à long terme 24 945 32 338 27 404 24 141 22 230  +29,6% -15,3% -11,9% -7,9%
Passifs totaux 76 904 88 080 108 096 104 032 95 080  +14,5% +22,7% -3,8% -8,6%
 
Action ordinaire 1 185 1 164 1 164 1 142 -  -1,8% 0% -1,9% -
Bénéfices non répartis 37 481 30 050 36 683 58 236 56 521  -19,8% +22,1% +58,8% -2,9%
Capitaux propres 41 139 33 873 39 010 53 988 48 490  -17,7% +15,2% +38,4% -10,2%
 
Dette portant intérets 29 032 38 115 33 790 29 758 22 230  +31,3% -11,3% -11,9% -25,3%
Dette nette 16 429 19 493 511 -15 697 -15 064  +18,6% -97,4% -3 171,8% -4,0%
Fonds de roulement 5 220 12 366 23 362 34 363 25 864  +136,9% +88,9% +47,1% -24,7%
Actions en circulation (en M) 3 334,0 3 277,0 3 254,0 3 183,0 2 944,7  -1,7% -0,7% -2,2% -7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 9 292 -4 259 31 583 78 604 11 885  -145,8% -841,6% +148,9% -84,9%
 
Dépréciation 13 204 15 235 11 719 6 391 8 996  +15,4% -23,1% -45,5% +40,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 170 4 392 14 195 - -  -302,4% +223,2% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 259 -524 -4 546 -4 616 -  -302,3% +767,6% +1,5% -
Flux opérationnel 13 749 10 386 28 816 35 136 26 232  -24,5% +177,5% +21,9% -25,3%
 
Dépenses d’investissement 10 204 8 476 8 040 8 758 9 774  -16,9% -5,1% +8,9% +11,6%
Investissements -1 012 -3 703 -9 951 -15 863 -16 522  +265,9% +168,7% +59,4% +4,2%
Flux d’investissement -10 594 -12 092 -16 211 -15 863 -  +14,1% +34,1% -2,1% -
 
Dividendes payés 3 342 2 330 1 797 5 380 10 430  -30,3% -22,9% +199,4% +93,9%
Emprunts nets -1 711 6 380 -2 718 -6 718 -  -472,9% -142,6% +147,2% -
Flux de financement -5 496 2 991 -4 836 -15 414 -19 163  -154,4% -261,7% +218,7% +24,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 379 1 580 7 230 1 592 -9 453  -166,4% +357,6% -78,0% -693,8%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,6 6,4 8,3 5,6  -45,2% +995,4% +29,8% -32,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 33 841 29 211 22 870 25 924 28 843  -13,7% -21,7% +13,4% +11,3%
Charges d'exploitation -3 616 -3 302 -2 719 -18 447 -20 602  -8,7% -17,7% +578,4% +11,7%
   dont Coût des ventes -14 037 -13 435 -13 110 -12 269 -16 626  -4,3% -2,4% -6,4% +35,5%
   dont Frais généraux -278 -304 -216 -295 -404  +9,4% -28,9% +36,6% +36,9%
Résultat opérationnel 16 584 12 517 7 051 7 453 8 241  -24,5% -43,7% +5,7% +10,6%
Autres revenus/frais nets -2 115 1 104 134 -25 1 513  -152,2% -87,9% -118,7% -6 152,0%
Charge d'intérêt -450 -463 -418 -25 -170  +2,9% -9,7% -94,0% +580,0%
Résultat avant impôts 14 469 13 707 7 374 7 466 9 337  -5,3% -46,2% +1,2% +25,1%
Impôts sur les bénéfices -6 572 -8 741 -5 545 -4 965 -  +33,0% -36,6% -10,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 895 4 962 1 824 2 497 -  -37,2% -63,2% +36,9% -
 
EBITDA 17 768 15 309 9 912 10 774 2 822  -13,8% -35,3% +8,7% -73,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 051 6 832 4 936 5 217 5 769  -24,5% -27,8% +5,7% +10,6%
Taux d’imposition 45% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 9,4 7,5 8,3 9,8  -13,2% -19,8% +10,3% +18,4%
EBITDA par action 5,7 4,9 3,3 3,4 1,0  -13,4% -33,7% +5,8% -72,1%
Bénéfices par action 2,5 1,6 0,6 0,8 -  -36,8% -62,3% +33,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 78 169 74 857 60 755 36 679 62 055  -4,2% -18,8% -39,6% +69,2%
   dont Trésorerie 15 579 17 915 19 650 12 644 8 070  +15,0% +9,7% -35,7% -36,2%
   dont Placements à CT 29 876 34 576 22 910 25 290 29 224  +15,7% -33,7% +10,4% +15,6%
   dont Créances clients 22 452 16 229 12 340 15 053 11 446  -27,7% -24,0% +22,0% -24,0%
   dont Stock 5 205 3 192 3 786 4 834 3 814  -38,7% +18,6% +27,7% -21,1%
Placements à long terme 5 491 5 941 5 520 5 425 5 949  +8,2% -7,1% -1,7% +9,7%
Biens corporels 56 498 55 161 57 148 55 930 -  -2,4% +3,6% -2,1% -
Écart d'acquisitions 1 380 - - - 1 733  - - - -
Biens incorporels 3 778 5 535 5 665 5 732 3 975  +46,5% +2,3% +1,2% -30,7%
Actifs totaux 158 021 152 491 140 058 139 430 143 580  -3,5% -8,2% -0,4% +3,0%
 
Passifs courants 43 806 38 486 33 202 34 623 36 191  -12,1% -13,7% +4,3% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 13 352 10 410 9 953 11 573 5 317  -22,0% -4,4% +16,3% -54,1%
   dont Dette à court terme 5 617 6 270 5 891 0 -  +11,6% -6,0% - -
Dette à long terme 24 141 22 403 22 422 22 205 22 230  -7,2% +0,1% -1,0% +0,1%
Passifs totaux 104 032 95 321 90 328 90 712 95 080  -8,4% -5,2% +0,4% +4,8%
 
Action ordinaire 1 142 1 142 1 101 1 101 -  0% -3,6% 0% -
Bénéfices non répartis 58 236 63 236 60 001 59 849 56 521  +8,6% -5,1% -0,3% -5,6%
Capitaux propres 53 988 57 165 49 719 48 718 48 490  +5,9% -13,0% -2,0% -0,5%
 
Dette portant intérets 29 758 28 673 28 313 22 205 22 230  -3,6% -1,3% -21,6% +0,1%
Dette nette -15 697 -23 818 -14 247 -15 729 -15 064  +51,7% -40,2% +10,4% -4,2%
Fonds de roulement 34 363 36 371 27 553 2 056 25 864  +5,8% -24,2% -92,5% +1 158,0%
Actions en circulation (en M) 3 141,0 3 124,0 3 049,0 3 133,6 2 944,7  -0,5% -2,4% +2,8% -6,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Equinor ASA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 469 13 707 7 374 2 497 2 603  -5,3% -46,2% -66,1% +4,2%
 
Dépréciation 1 184 2 200 2 243 2 477 2 822  +85,8% +2,0% +10,4% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 619 2 619 2 619 2 619 -  0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 357 -2 357 -2 357 -2 357 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 4 267 14 871 1 857 5 236 2 736  +248,5% -87,5% +182,0% -47,7%
 
Dépenses d’investissement 2 376 2 303 2 842 2 652 3 030  -3,1% +23,4% -6,7% +14,3%
Investissements -9 687 -8 104 6 905 -2 679 -5 574  -16,3% -185,2% -138,8% +108,1%
Flux d’investissement -15 863 -8 104 -1 199 -5 636 -  -48,9% -85,2% +370,1% -
 
Dividendes payés 2 231 2 861 2 725 2 613 2 707  +28,2% -4,8% -4,1% +3,6%
Emprunts nets -1 531 -1 531 -1 531 -1 531 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -3 193 -4 958 -6 338 -4 675 -2 171  +55,3% +27,8% -26,2% -53,6%
 
Variation nette de la trésorerie -7 769 1 801 2 270 -5 230 -5 009  -123,2% +26,0% -330,4% -4,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 4,0 -0,3 0,8 -0,1  +568,2% -108,0% -355,3% -112,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.