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EPR Properties

EPR Properties (EPR.US, US26884U1097)

EPR Properties is a leading experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. We focus on real estate venues which create value by facilitating out of home leisure and recreation experiences where consumers choose to spend their discretionary time and money. We have nearly $6.7 billion in total investments across 44 states. We adhere to rigorous underwriting and investing criteria centered on key industry, property and tenant level cash flow standards. We believe our focused approach provides a competitive advantage and the potential for stable and attractive returns.

Siège social : 909 Walnut Street, Kansas City, MO, United States, 64106

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EPR Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EPR Properties

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 615 200 89,1% 1,3% 87,6% 4,0 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
211,8 23,0 2,9 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,7 USD masqué 39,2 32,4 12,2 60,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EPR Properties

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EPR Properties

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,2% +40,3% +17,7% +43,7% -27,3% -33,5% -10,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,4% -5,2% +3,7% +27,6% +47,2% +52,8% +45,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour EPR Properties

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’EPR Properties

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory K. Silvers Pres, CEO & Trustee 57 Mark Alan Peterson CPA Exec. VP, CFO & Treasurer 57
Gregory E. Zimmerman Exec. VP & Chief Investment Officer 59 Craig L. Evans Esq., J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 60
Tonya L. Mater Sr. VP & Chief Accounting Officer 44 Liz Grace VP of HR & Admin. -
Brian Moriarty VP of Corp. Communications - Aaron Linn VP of Underwriting & Analysis -
April Jenkins VP & Controller - Morgan G. Earnest II Exec. Advisor 64

 

Opérations d’initiés récentes pour EPR Properties

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 14/12/2020 Newman Jack A Jr Achat 5 800 $31,04 $180 032
Feu rouge 11/11/2020 Newman Jack A Jr Vente 5 800 $29,50 $171 100
Feu vert 25/08/2020 Shanks Virginia E Achat 1 600 $31,00 $49 600
Feu rouge 04/12/2019 Brown Peter C Vente 2 000 $70,74 $141 480
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 100 $73,27 $7 327
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 60 $73,28 $4 397
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 100 $73,27 $7 327
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 200 $73,27 $14 654
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 100 $73,27 $7 327
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 100 $73,27 $7 327
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 100 $73,27 $7 327
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 2 138 $73,25 $156 609
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 100 $73,27 $7 327
Feu rouge 05/08/2019 Druten Robert J Vente 2 $73,29 $147
Feu rouge 20/06/2019 Brown Peter C Vente 1 578 $79,11 $124 836
Feu rouge 20/06/2019 Brown Peter C Vente 1 000 $79,12 $79 120
Feu rouge 17/06/2019 Sterneck Robin Peppe Vente 1 881 $78,20 $147 094
Feu rouge 23/05/2019 Mater Tonya L. Vente 700 $77,88 $54 516
Feu rouge 23/05/2019 Mater Tonya L. Vente 175 $77,86 $13 626
Feu rouge 23/05/2019 Mater Tonya L. Vente 125 $77,84 $9 730
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EPR PROPERTIES-$731 637

 

Présence d’EPR Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EPR Properties

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Fondamentaux d’EPR Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 331 400 576 701 652  +20,8% +44,1% +21,7% -7,0%
EBITDA 540 643 496 555 299  +19,1% -22,9% +12,0% -46,0%
Résultat opérationnel 445 530 357 428 328  +19,2% -32,6% +19,9% -23,4%
Résultat net 171 201 234 243 178  +17,8% +16,4% +3,7% -26,7%
Free Cash Flow -310 87 -391 22 -196  -128,1% -549,3% -105,6% -993,0%
Marge de FCF -94% 22% -68% 3% -30%  -123,3% -411,7% -104,6% -1 059,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 1% 1% 2%  -11,2% +326,5% -21,0% +136,0%
Capital investi 4 061 7 625 12 787 9 748 10 487  +87,7% +67,7% -23,8% +7,6%
Actions en circulation (en M) 58 63 71 74 77  +8,6% +12,7% +4,2% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EPR Properties

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Ratio de profitabilité d’EPR Properties

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 107% 106% 95% 96% 91%  -1,3% -10,6% +1,2% -5,2%
Marge d’EBITDA 163% 161% 86% 79% 46%  -1,4% -46,5% -8,0% -42,0%
Marge opérationnelle 134% 133% 62% 61% 50%  -1,3% -53,2% -1,4% -17,7%
Marge bénéficiaire 52% 50% 41% 35% 27%  -2,4% -19,2% -14,8% -21,2%
Marge de FCF -94% 22% -68% 3% -30%  -123,3% -411,7% -104,6% -1 059,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,2% 3,9% 2,8%  - -4,4% -7,0% -28,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 3,9% 3,6% 2,5%  - -29,3% -8,8% -30,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EPR Properties

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,8 4,4 6,8 3,2 6,2  +16,9% +55,0% -53,8% +95,4%
Liquidité générale 3,7 4,3 6,7 3,2 6,2  +18,0% +55,1% -53,1% +95,4%
Dette nette sur EBITDA 3,7 3,8 12,1 5,3 8,6  +4,7% +215,6% -55,7% +60,6%
Dette sur actifs 47% 51% 98% 49% 47%  +8,5% +91,3% -50,2% -3,1%
Dette sur capitaux propres 96% 48% 90% 44% 42%  -49,5% +85,9% -50,9% -4,9%
Couverture par l’EBITDA -6,8 -6,6 3,7 4,1 2,1  -2,0% -156,2% +10,0% -48,5%
   ∼ par l’EBIT -5,6 -5,5 2,7 2,9 2,1  -2,1% -149,1% +9,2% -29,3%
   ∼ par le flux opérationel -3,5 -3,2 2,9 3,6 3,1  -9,5% -193,2% +21,7% -13,4%
Coût de la dette - -4,3% 3,1% 3,0% 4,7%  - -171,8% -3,8% +55,6%

 

Graphique des dividendes d’EPR Properties

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Ratios de distribution d’EPR Properties

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 171 201 234 243 178  +17,8% +16,4% +3,7% -26,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -310 87 -391 22 -196  -128,1% -549,3% -105,6% -993,0%
Dividende payé -233 -266 -312 -342 -367  +14,0% +17,3% +9,8% +7,3%
Distribution sur résultat net 137% 132% 133% 141% 206%  -3,3% +0,8% +5,9% +46,3%
Distribution sur FCF -75% 305% -80% 1 562% -188%  -505,7% -126,1% -2 059,8% -112,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EPR Properties

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EPR Properties

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) -6 270 -5 162 3 359 - -  -17,7% -165,1% - -
Délai paiement clients (DSO) 467 561 675 321 249  +20,0% +20,3% -52,4% -22,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -505 18 295 -282 952  - -3 719,8% -101,5% -437,6%
Conversion de l’encaisse - -4 096 -14 261 603 -703  - +248,2% -104,2% -216,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,7% +13,3% +22,8% -13,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 1% 1%  -99,7% +673 962,9% +32,9% +58,7%
Frais généraux sur CA 0% 0% 8% 8% 16%  -99,4% +612 446,2% +9,8% +86,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’EPR Properties

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’EPR Properties

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’EPR Properties

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à EPR Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EPR Properties

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Dividendes par action détachés par EPR Properties (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,290,290,290,29--------
20190,380,380,380,380,380,380,380,230,230,230,380,29
20180,360,360,360,360,360,360,360,360,360,360,360,36
20170,340,340,340,340,340,340,340,340,340,340,340,34
20160,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,32
20150,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,30
20140,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
2013--0,790,260,260,260,260,260,260,260,260,26
2012--0,75--0,75--0,75--0,75
2011--0,70--0,70--0,70--0,70
2010--0,65--0,65--0,65--0,65
2009--0,65--0,65--0,65--0,65
2008--0,84--0,84--0,84--0,84
2007--0,76--0,76--0,76--0,76
2006--0,69--0,69--0,69--0,69
2005--0,63--0,63--0,63--0,63
2004--0,56--0,56--0,56--0,56
2003--0,50--0,50--0,50--0,50
2002--0,48--0,48--0,48--0,48
2001--0,45--0,45--0,45--0,45

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 331 400 576 701 652  +20,8% +44,1% +21,7% -7,0%
Charges d'exploitation -90 -108 -187 -242 -263  +19,2% -274,1% +29,1% +8,9%
   dont Coût des ventes -23 -23 -32 -31 -61  -3,5% -240,0% -2,8% +97,5%
   dont Frais généraux -1 -0 -44 -59 -102  -99,2% +882 860,0% +33,6% +73,3%
Résultat opérationnel 445 530 357 428 328  +19,2% -32,6% +19,9% -23,4%
Autres revenus/frais nets -79 -2 32 -30 -25  -97,6% -1 767,9% -194,4% -19,4%
Charge d'intérêt -80 -97 -133 -136 -142  +21,6% -237,0% +1,8% +4,8%
Résultat avant impôts 170 220 223 269 152  +29,2% +1,7% +20,6% -43,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -2 -2 -3  +14,7% +333,8% -4,8% -232,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
171 201 234 243 178  +17,8% +16,4% +3,7% -26,7%
 
EBITDA 540 643 496 555 299  +19,1% -22,9% +12,0% -46,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 443 528 353 425 321  +19,2% -33,2% +20,2% -24,3%
Taux d’imposition 0% 0% 1% 1% 2%  -11,2% +326,5% -21,0% +136,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 428 633 1 123 634 976  +47,9% +77,4% -43,5% +53,8%
   dont Trésorerie 4 19 59 19 531  +351,4% +205,1% -68,6% +2 771,6%
   dont Placements à CT 11 10 17 - -  -7,9% +75,2% - -
   dont Créances clients 424 614 1 064 616 444  +44,9% +73,4% -42,1% -27,9%
   dont Stock 403 320 291 - -  -20,6% -8,9% - -
Placements à long terme 191 103 64 55 34  -46,2% -38,2% -13,3% -37,7%
Biens corporels 3 025 3 596 4 896 5 346 5 262  +18,9% +36,1% +9,2% -1,6%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 15 29 42 45  +86,1% +95,3% +47,2% +5,2%
Actifs totaux 4 217 4 865 6 191 6 131 6 578  +15,4% +27,3% -1,0% +7,3%
 
Passifs courants 117 146 167 201 158  +25,4% +14,4% +20,4% -21,3%
   dont Créances fournisseurs 117 146 167 201 158  +25,4% +14,4% +20,4% -21,3%
   dont Dette à court terme 6 2 3 029 - -  -56,3% +121 931,7% - -
Dette à long terme 1 982 2 486 3 029 2 986 3 103  +25,4% +21,9% -1,4% +3,9%
Passifs totaux 2 143 2 679 3 264 3 266 3 572  +25,0% +21,8% +0,1% +9,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +4,9% +16,0% +0,4% +5,7%
Bénéfices non répartis -344 387 443 522 690  -212,5% +14,7% +17,7% +32,2%
Capitaux propres 2 074 5 137 6 729 6 761 7 384  +147,7% +31,0% +0,5% +9,2%
 
Dettes portant intérets 1 988 2 488 6 058 2 986 3 103  +25,2% +143,5% -50,7% +3,9%
Actions en circulation (en M) 58 63 71 74 77  +8,6% +12,7% +4,2% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 195 225 263 267 202  +15,7% +16,9% +1,5% -24,2%
 
Dépréciation 94 113 139 159 6  +19,2% +23,5% +14,1% -96,3%
Ajustements des bénéfices nets 14 10 26 79 -26  -30,8% +171,4% +201,7% -132,9%
Ajust. comptes débiteurs -16 -38 9 -22 -1  +138,8% -123,6% -351,5% -93,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -7 -3 -2 -0  +448,4% -55,9% -44,2% -81,9%
Flux opérationnel 278 306 391 484 440  +10,0% +27,7% +23,8% -9,2%
 
Dépenses d’investissement 588 219 782 462 635  -62,7% +256,9% -40,9% +37,4%
Investissements -27 193 -112 343 66  -813,1% -158,3% -406,0% -80,7%
Flux d’investissement -569 -662 -702 -97 97  +16,5% +6,1% -86,2% -199,7%
 
Dividendes payés -233 -266 -312 -342 -367  +14,0% +17,3% +9,8% +7,3%
Emprunts nets 347 500 533 -50 86  +44,4% +6,6% -109,4% -270,6%
Flux de financement 292 371 333 -428 -23  +27,1% -10,1% -228,2% -94,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 15 22 -40 513  +681,7% +47,2% -279,1% -1 380,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 185 127 151 106 64  -31,4% +19,0% -29,6% -39,9%
Charges d'exploitation -76 -61 -67 -111 -75  -19,3% +9,1% +67,0% -32,7%
   dont Coût des ventes -26 -26 -23 -18 -16  -1,5% -11,9% -19,9% -9,3%
   dont Frais généraux -12 -11 -11 -10 -10  -6,6% +1,4% -5,1% -3,8%
Résultat opérationnel 95 50 71 -20 -25  -46,8% +41,7% -128,3% +22,5%
Autres revenus/frais nets 6 -36 -1 -57 -15  -656,5% -96,4% +4 369,3% -73,0%
Charge d'intérêt -37 -35 -35 -38 -42  -3,8% -1,4% +10,3% +8,9%
Résultat avant impôts 33 -12 36 -64 -67  -135,7% -405,1% -276,7% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -18  -11,7% +41,7% +74,7% -1 503,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 30 31 -69 -92  +8,2% +2,7% -322,0% +33,2%
 
EBITDA 155 -27 117 73 32  -117,6% -530,6% -37,5% -56,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 49 70 -20 -17  -46,9% +41,7% -128,3% -12,5%
Taux d’imposition 2% - 2% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 635 976 1 659 1 502 1 480  +53,7% +70,0% -9,5% -1,5%
   dont Trésorerie 122 531 1 230 1 010 988  +336,4% +131,4% -17,9% -2,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 513 444 429 492 492  -13,4% -3,4% +14,7% -0,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 56 34 34 29 30  -38,7% -1,2% -14,7% +2,2%
Biens corporels 5 629 5 262 5 243 5 175 5 138  -6,5% -0,4% -1,3% -0,7%
Écart d'acquisitions - 1 - - -  - - - -
Biens incorporels 41 45 45 44 43  +8,7% +1,3% -2,4% -2,6%
Actifs totaux 6 633 6 578 7 255 7 003 6 907  -0,8% +10,3% -3,5% -1,4%
 
Passifs courants 157 158 148 103 101  +1,1% -6,4% -30,9% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 157 158 148 103 101  +1,1% -6,4% -30,9% -1,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 102 3 103 3 854 3 854 3 855  +0% +24,2% +0% +0%
Passifs totaux 3 592 3 572 4 319 4 267 4 257  -0,6% +20,9% -1,2% -0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,2% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 632 690 750 849 941  +9,2% +8,7% +13,2% +10,8%
Capitaux propres 7 341 7 384 7 378 7 175 7 184  +0,6% -0,1% -2,8% +0,1%
 
Dettes portant intérets 3 102 3 103 3 854 3 854 3 855  +0% +24,2% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 78 77 78 76 75  -1,3% +1,3% -2,6% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 34 36 37 -63 -86  +6,7% +2,3% -269,6% +36,4%
 
Dépréciation 47 -126 1 2 1  -369,9% -101,2% +4,1% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets 27 -40 4 62 36  -249,4% -109,5% +1 544,8% -42,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 -14 14 -62 5  -2 964,0% -198,8% -539,3% -108,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -4 -4 -1 2  -218,9% 0% -87,3% -517,7%
Flux opérationnel 128 102 89 -32 2  -19,8% -12,9% -135,5% -106,5%
 
Dépenses d’investissement 49 66 41 12 14  +34,8% -38,2% -69,4% +10,3%
Investissements 139 -36 -2 -2 -4  -125,7% -94,8% -9,5% +148,7%
Flux d’investissement 176 381 -40 -13 -18  +116,1% -110,4% -66,8% +35,6%
 
Dividendes payés -93 -94 -94 -66 -6  +1,0% +0,2% -29,9% -90,9%
Emprunts nets -118 -0 750 -3 -0  -100,0% -1 744 186,0% -100,4% -97,0%
Flux de financement -194 -74 649 -175 -6  -61,9% -978,7% -127,0% -96,6%
 
Variation nette de la trésorerie 110 410 699 -220 -22  +272,9% +70,5% -131,5% -90,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.