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EPAM Systems Inc

EPAM Systems (EPAM.US, US29414B1044)

EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services in North America, Europe, Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Georgia, East Asia, Southeast Asia, and Australia. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; infrastructure management services, such as software development, testing, and maintenance with private, public, and mobile infrastructures for application, database, network, server, storage, and systems operations management, as well as monitoring, incident notification, and resolution services; and maintenance and support services. It also provides operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation; and optimization solutions that include software application testing, test management, automation, and consulting services to enable customers enhance their existing software testing and quality assurance practices, as well as …

Siège social : 41 University Drive, Newtown, PA, United States, 18940

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EPAM Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EPAM Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 630 500 96,8% 3,7% 94,7% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
92,6 46,3 1,3 16,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
627,9 USD masqué 607,7 536,1 305,8 648,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EPAM Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EPAM Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +0,2% +14,5% +39,9% +80,8% +237,6% +420,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+590,4% +891,2% +706,9% +1 363,0% +1 510,0% +3 459,5% +4 385,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour EPAM Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’EPAM Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arkadiy Dobkin Co-Founder, Chairman, CEO & Pres 61 Jason Peterson Sr. VP, CFO & Treasurer 58
Lawrence F. Solomon Sr. VP & Chief People Officer 56 Balazs Fejes Pres of EU & APAC Markets 46
Viktar Dvorkin Sr. VP & Head of Global Delivery 48 Yuriy Goliyad Head of Global Operations & Sr. VP -
Gary Abrahams VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 53 Sam Rehman Sr. VP & Chief Information Security Officer -
David Straube Head of Investor Relations - Philip Storm Sr. VP & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour EPAM Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/10/2021 Boris Shnayder SVP Vente 1 250 $614,82 $768 525
15/09/2021 Boris Shnayder SVP Vente 1 250 $622,74 $778 425
13/08/2021 Jason D Peterson CFO Vente 643 $608,00 $390 944
11/08/2021 Jason D. Peterson CFO Vente 2 000 $606,50 $1 213 000
11/08/2021 Karl Robb Director Vente 2 044 $601,09 $1 228 628
15/07/2021 Boris Shnayder SVP Vente 1 250 $538,43 $673 038
08/06/2021 Elaina Shekhter CMO Vente 11 744 $485,02 $5 696 075
04/06/2021 Jason D Peterson CFO Vente 800 $483,00 $386 400
02/06/2021 Elaina Shekhter CMO Vente 1 023 $485,00 $496 155
26/05/2021 Elaina Shekhter CMO Vente 3 827 $480,03 $1 837 075
25/05/2021 Lawrence F Solomon SVP Vente 8 000 $481,00 $3 848 000
24/05/2021 Arkadiy Dobkin CEO Vente 42 500 $482,88 $20 522 400
24/05/2021 Gary C Abrahams VP Vente 375 $484,00 $181 500
14/05/2021 Boris Shnayder SVP Vente 1 250 $450,27 $562 838
12/05/2021 Jason D Peterson CFO Vente 3 429 $445,54 $1 527 757
01/03/2021 Jason D Peterson CFO Vente 3 521 $376,01 $1 323 931
20/01/2021 Elaina Shekhter CMO Vente 2 600 $360,86 $938 236
20/01/2021 Sergey Yezhkov SVP Vente 3 500 $360,53 $1 261 855
15/01/2021 Boris Shnayder SVP Vente 1 250 $347,05 $433 813
31/12/2020 Sergey Yezhkov SVP Vente 1 000 $360,23 $360 230
17/12/2020 Elaina Shekhter CMO Vente 2 000 $352,07 $704 140
17/12/2020 Sergey Yezhkov SVP Vente 4 000 $351,94 $1 407 760
25/11/2020 Richard Michael Mayoras Director Vente 955 $316,20 $301 971
23/11/2020 Jason D Peterson CFO Vente 800 $345,00 $276 000
20/11/2020 Balazs Fejes EVP Vente 10 000 $340,30 $3 403 000
20/11/2020 Jason D Peterson CFO Vente 2 000 $336,26 $672 520
13/11/2020 Jason D Peterson CFO Vente 1 000 $335,00 $335 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EPAM SYSTEMS-$51 529 214

 

Présence d’EPAM Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’EPAM Systems Inc

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Fondamentaux d’EPAM Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 160 1 450 1 843 2 294 2 659  +25,0% +27,1% +24,5% +15,9%
EBITDA 150 203 286 401 441  +35,4% +41,2% +39,9% +10,1%
Résultat opérationnel 134 173 246 303 379  +29,4% +42,1% +23,2% +25,3%
Résultat net 99 73 240 261 327  -26,7% +230,2% +8,7% +25,3%
Free Cash Flow 136 166 255 188 476  +22,2% +53,8% -26,1% +152,8%
Marge de FCF 12% 11% 14% 8% 18%  -2,3% +21,1% -40,6% +118,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% - 4% 13% 14%  - - +237,1% +5,6%
Capital investi 832 1 025 1 288 1 679 2 069  +23,3% +25,6% +30,4% +23,2%
Actions en circul. (en M) 53,2 55,0 56,7 57,7 58,4  +3,3% +3,1% +1,8% +1,3%
EBITDA par action 2,8 3,7 5,1 6,9 7,6  +31,0% +37,0% +37,5% +8,7%
Bénéfices par action 1,9 1,3 4,2 4,5 5,6  -29,1% +220,4% +6,8% +23,7%
Free Cash Flow par action 2,5 3,0 4,5 3,3 8,1  +18,3% +49,2% -27,4% +149,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EPAM Systems Inc

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Ratio de profitabilité d’EPAM Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 36% 36% 35% 35%  +0,1% -2,4% -1,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 13% 14% 16% 17% 17%  +8,3% +11,1% +12,4% -5,0%
Marge opérationnelle 12% 12% 13% 13% 14%  +3,5% +11,8% -1,0% +8,0%
Marge bénéficiaire 9% 5% 13% 11% 12%  -41,4% +159,9% -12,7% +8,1%
Marge de FCF 12% 11% 14% 8% 18%  -2,3% +21,1% -40,6% +118,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 16,8% 13,5% 13,2%  - +151,1% -19,4% -2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 21,5% 18,3% 18,3%  - +159,2% -15,0% +0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EPAM Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,5 5,2 4,5 3,7 4,0  -4,1% -14,9% -16,9% +9,0%
Liquidité générale 5,6 5,3 4,6 3,8 4,1  -4,6% -14,0% -16,5% +7,8%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -2,6 -2,6 -2,1 -2,9  +25,9% -0,8% -18,1% +37,8%
Dette sur actifs 5% 4% 2% 4% 3%  -26,0% -61,2% +137,0% -14,4%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 2% 5% 4%  -19,9% -61,4% +161,1% -16,4%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’EPAM Systems Inc

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Ratios de distribution d’EPAM Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 99 73 240 261 327  -26,7% +230,2% +8,7% +25,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 136 166 255 188 476  +22,2% +53,8% -26,1% +152,8%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EPAM Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EPAM Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 86 92 80 79 69  +7,4% -13,6% -0,6% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 78 81 85  - +12,2% +3,9% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 23 2 -2 -17  - -91,6% -183,3% +942,3%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0  -7,4% -1,4% -10,6% -4,4%
Frais généraux sur CP 34% 33% 30% 29% 24%  -1,6% -11,2% -3,1% -14,7%
Frais généraux sur CA 23% 22% 20% 20% 18%  -1,8% -9,5% -1,6% -8,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EPAM Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EPAM Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EPAM Systems Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EPAM Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à EPAM Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EPAM Systems

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Dividendes par action détachés par EPAM Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EPAM Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 160 1 450 1 843 2 294 2 659  +25,0% +27,1% +24,5% +15,9%
Charges d'exploitation -289 -356 -410 -503 -548  +23,1% +15,2% +22,6% +8,9%
   dont Coût des ventes -737 -921 -1 187 -1 488 -1 733  +25,0% +28,8% +25,4% +16,4%
   dont Frais généraux -265 -325 -374 -457 -485  +22,7% +15,0% +22,4% +6,0%
Résultat opérationnel 134 173 246 303 379  +29,4% +42,1% +23,2% +25,3%
Autres revenus/frais nets 7 -1 -4 3 1  -118,8% +195,0% -182,9% -74,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 126 174 250 300 378  +37,8% +43,3% +19,9% +26,4%
Impôts sur les bénéfices -27 -102 -10 -38 -51  +273,3% -90,6% +304,2% +33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 73 240 261 327  -26,7% +230,2% +8,7% +25,3%
 
EBITDA 150 203 286 401 441  +35,4% +41,2% +39,9% +10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 166 236 264 328  +58,5% +42,1% +11,7% +24,2%
Taux d’imposition 22% - 4% 13% 14%  - - +237,1% +5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 21,8 26,4 32,5 39,8 45,5  +21,0% +23,3% +22,3% +14,4%
EBITDA par action 2,8 3,7 5,1 6,9 7,6  +31,0% +37,0% +37,5% +8,7%
Bénéfices par action 1,9 1,3 4,2 4,5 5,6  -29,1% +220,4% +6,8% +23,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EPAM Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 647 960 1 199 1 474 1 913  +48,5% +24,9% +22,9% +29,7%
   dont Trésorerie 362 583 771 937 1 322  +60,9% +32,3% +21,5% +41,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - 60  - - - -
   dont Créances clients 273 366 402 498 501  +34,3% +9,8% +23,7% +0,7%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 3 2 - - -  -35,5% - - -
Biens corporels 74 86 103 165 170  +17,4% +18,8% +61,0% +2,6%
Écart d'acquisitions 109 120 167 195 212  +9,4% +39,6% +16,9% +8,7%
Biens incorporels 51 45 57 56 52  -13,2% +28,2% -1,4% -7,6%
Actifs totaux 926 1 250 1 612 2 244 2 721  +35,0% +28,9% +39,2% +21,3%
 
Passifs courants 116 181 263 387 466  +55,7% +45,2% +47,2% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 110 175 253 329 405  +58,6% +44,5% +30,2% +23,0%
   dont Dette à court terme 25 25 - 58 61  -0,1% - - +5,6%
Dette à long terme 25 25 25 25 25  -0,1% 0% +0,2% -0,1%
Passifs totaux 144 275 349 648 738  +90,7% +26,8% +85,6% +13,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,0% +1,9% +1,9% +1,8%
Bénéfices non répartis 444 519 760 1 021 1 348  +16,8% +46,4% +34,4% +32,1%
Capitaux propres 781 975 1 263 1 596 1 983  +24,8% +29,5% +26,4% +24,2%
 
Dette portant intérets 50 50 25 83 86  -0,1% -50,0% +230,1% +3,9%
Dette nette -312 -533 -746 -854 -1 296  +70,5% +40,0% +14,5% +51,8%
Fonds de roulement 530 779 936 1 087 1 447  +46,9% +20,2% +16,1% +33,1%
Actions en circulation (en M) 53,2 55,0 56,7 57,7 58,4  +3,3% +3,1% +1,8% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EPAM Systems Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 99 73 240 261 327  -26,7% +230,2% +8,7% +25,3%
 
Dépréciation 23 29 37 101 63  +22,1% +28,3% +176,1% -37,9%
Ajustements des bénéfices nets 48 61 10 71 64  +25,9% -83,1% +584,4% -9,0%
Ajust. comptes débiteurs -31 -59 -31 -87 4  +91,9% -47,2% +181,2% -104,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 49 44 -33 3  -542,0% -10,9% -176,9% -108,0%
Flux opérationnel 165 195 292 287 544  +18,5% +49,6% -1,6% +89,4%
 
Dépenses d’investissement 29 30 38 99 69  +1,7% +26,1% +164,3% -30,7%
Investissements 2 3 -112 -145 -80  +17,8% -4 471,3% +29,7% -44,6%
Flux d’investissement -9 -36 -112 -145 -167  +288,0% +210,0% +29,7% +15,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -10 0 -3 0 0  -99,0% +3 292,2% -99,7% +100,0%
Flux de financement 10 50 23 20 -1  +375,3% -53,8% -11,5% -103,8%
 
Variation nette de la trésorerie 163 221 189 166 386  +35,7% -14,4% -12,1% +132,5%
 
Free Cash Flow par action 2,5 3,0 4,5 3,3 8,1  +18,3% +49,2% -27,4% +149,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EPAM Systems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 632 652 723 781 881  +3,1% +10,9% +7,9% +12,9%
Charges d'exploitation -129 -132 -146 -154 -172  +2,4% +10,0% +5,8% +11,8%
   dont Coût des ventes -420 -423 -466 -519 -584  +0,9% +10,0% +11,5% +12,4%
   dont Frais généraux -114 -117 -129 -136 -152  +2,0% +10,6% +5,8% +11,4%
Résultat opérationnel 83 96 112 107 125  +15,5% +16,2% -4,2% +16,8%
Autres revenus/frais nets 7 -8 10 -8 2  -203,0% -231,8% -176,9% -127,5%
Charge d'intérêt - - -2 - -  - - - -
Résultat avant impôts 76 104 102 115 123  +36,7% -1,9% +12,6% +7,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -15 -16 -6 -8  +53,7% +13,4% -64,3% +44,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 89 86 109 115  +34,2% -4,4% +27,5% +5,2%
 
EBITDA 108 137 70 148 159  +26,0% -48,4% +110,9% +7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 83 94 102 117  +13,5% +13,2% +8,4% +14,6%
Taux d’imposition 12% 14% 16% 5% 7%  +12,5% +15,6% -68,3% +34,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 11,1 12,3 13,3 14,9  +2,5% +10,6% +7,9% +12,4%
EBITDA par action 1,9 2,3 1,2 2,5 2,7  +25,2% -48,6% +110,8% +7,0%
Bénéfices par action 1,1 1,5 1,5 1,9 1,9  +33,4% -4,6% +27,5% +4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EPAM Systems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 598 1 752 1 913 2 005 2 038  +9,6% +9,2% +4,8% +1,7%
   dont Trésorerie 994 1 161 1 322 1 373 1 283  +16,8% +13,9% +3,8% -6,5%
   dont Placements à CT 60 60 60 0 0  +0,1% -0,1% - -
   dont Créances clients 507 493 501 585 682  -2,7% +1,6% +16,8% +16,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 167 164 170 165 370  -2,2% +3,6% -2,8% +124,7%
Écart d'acquisitions 199 208 212 211 335  +4,4% +2,0% -0,5% +59,1%
Biens incorporels 56 54 52 49 65  -2,8% -4,3% -6,6% +34,2%
Actifs totaux 2 389 2 555 2 721 2 781 2 962  +7,0% +6,5% +2,2% +6,5%
 
Passifs courants 366 415 466 464 523  +13,5% +12,3% -0,5% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 305 354 405 408 10  +16,1% +14,6% +0,6% -97,6%
   dont Dette à court terme - 61 61 56 78  - -0,6% -7,5% +38,5%
Dette à long terme 25 25 25 25 0  0% 0% 0% -99,9%
Passifs totaux 636 695 738 717 749  +9,3% +6,2% -2,9% +4,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +1,8%
Bénéfices non répartis 1 173 1 262 1 348 1 457 1 572  +7,6% +6,8% +8,1% +7,9%
Capitaux propres 1 753 1 860 1 983 2 064 2 213  +6,1% +6,6% +4,1% +7,2%
 
Dette portant intérets 25 86 86 81 78  +244,0% -0,4% -5,3% -4,1%
Dette nette -1 029 -1 135 -1 296 -1 292 -1 205  +10,3% +14,2% -0,4% -6,7%
Fonds de roulement 1 233 1 337 1 447 1 541 1 515  +8,5% +8,2% +6,5% -1,7%
Actions en circulation (en M) 58,2 58,6 58,8 58,8 59,0  +0,6% +0,3% +0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EPAM Systems Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 67 89 86 109 115  +34,2% -4,4% +27,5% +5,2%
 
Dépréciation 32 33 -34 33 36  +1,0% -203,5% -199,4% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 13 14 8 29 18  +9,1% -44,0% +264,4% -38,4%
Ajust. comptes débiteurs 40 3 4 -89 -168  -91,2% +21,8% -2 210,9% +88,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 24 15 -40 -6  -251,4% -37,7% -376,5% -84,3%
Flux opérationnel 146 176 159 13 69  +20,1% -9,2% -92,0% +436,6%
 
Dépenses d’investissement 11 10 18 11 23  -14,5% +88,8% -39,5% +101,9%
Investissements -61 -16 0 59 -2  -74,1% -100,1% +654 966,7% -102,5%
Flux d’investissement -74 -16 -18 48 -146  -78,8% +14,2% -370,6% -401,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux de financement -5 6 0 1 -20  -220,9% -94,3% +317,9% -1 629,3%
 
Variation nette de la trésorerie 77 167 161 51 -89  +116,0% -3,6% -68,5% -275,8%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,8 2,4 - 0,8  +22,3% -15,2% -98,8% +2 707,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.