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EPAM Systems, Inc

EPAM Systems (EPAM.US, US29414B1044)

EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services in North America, Europe, Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Georgia, East Asia, Southeast Asia, and Australia. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; infrastructure management services, such as software development, testing, and maintenance with private, public, and mobile infrastructures for application, database, network, server, storage, and systems operations management, as well as monitoring, incident notification, and resolution services; and maintenance and support services. It also provides operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation; and optimization solutions that include software application testing, test management, automation, and consulting services to enable customers enhance their existing software testing and quality assurance practices, as well as …

Siège social : 41 University Drive, Newtown, PA, United States, 18940

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EPAM Systems

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EPAM Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 393 500 97,3% 3,7% 96,9% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
74,4 46,3 1,3 13,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
454,1 USD masqué 428,4 369,0 203,3 467,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EPAM Systems, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EPAM Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +24,7% +13,4% +36,5% +105,2% +176,9% +261,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+463,3% +539,3% +608,3% +1 165,9% +1 901,3% +2 734,5% +3 143,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour EPAM Systems, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’EPAM Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arkadiy Dobkin Co-Founder, Chairman, CEO & Pres 61 Jason Peterson Sr. VP, CFO & Treasurer 58
Lawrence F. Solomon Sr. VP & Chief People Officer 56 Balazs Fejes Pres of EU & APAC Markets 46
Viktar Dvorkin Sr. VP & Head of Global Delivery 48 Yuriy Goliyad Head of Global Operations & Sr. VP -
Gary Abrahams VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 53 Sam Rehman Sr. VP & Chief Information Security Officer -
David Straube Head of Investor Relations - Philip Storm Sr. VP & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour EPAM Systems, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/04/2021 Shnayder Boris Vente 1 250 $446,52 $558 150
Feu rouge 15/03/2021 Shnayder Boris Vente 1 250 $368,12 $460 150
Feu rouge 25/02/2021 Peterson Jason D. Vente 1 000 $371,00 $371 000
Feu rouge 01/03/2021 Peterson Jason D. Vente 2 521 $378,00 $952 938
Feu rouge 16/02/2021 Shnayder Boris Vente 1 250 $397,02 $496 275
Feu rouge 02/02/2021 Shekhter Elaina Vente 5 000 $370,90 $1 854 500
Feu rouge 20/01/2021 Shekhter Elaina Vente 2 600 $360,86 $938 236
Feu rouge 15/01/2021 Shnayder Boris Vente 1 250 $347,05 $433 813
Feu rouge 31/12/2020 Yezhkov Sergey Vente 1 000 $360,23 $360 230
Feu rouge 17/12/2020 Shekhter Elaina Vente 2 000 $352,07 $704 140
Feu rouge 15/12/2020 Shnayder Boris Vente 1 250 $325,76 $407 200
Feu rouge 25/11/2020 Mayoras Richard Michael Vente 955 $316,20 $301 971
Feu rouge 23/11/2020 Peterson Jason D. Vente 800 $345,00 $276 000
Feu rouge 20/11/2020 Peterson Jason D. Vente 1 000 $336,50 $336 500
Feu rouge 20/11/2020 Peterson Jason D. Vente 1 000 $336,01 $336 010
Feu rouge 13/11/2020 Peterson Jason D. Vente 1 000 $335,00 $335 000
Feu rouge 10/11/2020 Shnayder Boris Vente 1 250 $310,32 $387 900
Feu rouge 15/09/2020 Yezhkov Sergey Vente 5 000 $332,69 $1 663 450
Feu rouge 14/09/2020 Shekhter Elaina Vente 3 000 $327,00 $981 000
Feu rouge 04/09/2020 Fejes Balazs Vente 3 109 $322,02 $1 001 160
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EPAM SYSTEMS-$13 155 623

 

Présence d’EPAM Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’EPAM Systems, Inc

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Fondamentaux d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 160 1 450 1 843 2 294 2 659  +25,0% +27,1% +24,5% +15,9%
EBITDA 150 203 286 401 441  +35,4% +41,2% +39,9% +10,1%
Résultat opérationnel 134 173 246 303 379  +29,4% +42,1% +23,2% +25,3%
Résultat net 99 73 240 261 327  -26,7% +230,2% +8,7% +25,3%
Free Cash Flow 136 166 255 188 476  +22,2% +53,8% -26,1% +152,8%
Marge de FCF 12% 11% 14% 8% 18%  -2,3% +21,1% -40,6% +118,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% - 4% 13% 14%  - - +237,1% +5,6%
Capital investi 832 1 025 1 288 1 621 2 015  +23,3% +25,6% +25,9% +24,3%
Actions en circulation (en M) 53 55 57 58 58  +3,8% +3,6% +1,8% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EPAM Systems, Inc

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Ratio de profitabilité d’EPAM Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 36% 36% 35% 35%  +0,1% -2,4% -1,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 13% 14% 16% 17% 17%  +8,3% +11,1% +12,4% -5,0%
Marge opérationnelle 12% 12% 13% 13% 14%  +3,5% +11,8% -1,0% +8,0%
Marge bénéficiaire 9% 5% 13% 11% 12%  -41,4% +159,9% -12,7% +8,1%
Marge de FCF 12% 11% 14% 8% 18%  -2,3% +21,1% -40,6% +118,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 16,8% 13,5% 13,2%  - +151,1% -19,4% -2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 21,5% 18,3% 18,3%  - +159,2% -15,0% +0,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EPAM Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,5 5,2 4,5 3,7 4,0  -4,1% -14,9% -16,9% +9,0%
Liquidité générale 5,6 5,3 4,6 3,8 4,1  -4,6% -14,0% -16,5% +7,8%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -2,6 -2,6 -2,3 -3,1  +25,9% -0,8% -12,6% +34,5%
Dette sur actifs 5% 4% 2% 1% 1%  -26,0% -61,2% -28,1% +5,4%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 2% 2% 2%  -19,9% -61,4% -20,8% +2,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’EPAM Systems, Inc

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Ratios de distribution d’EPAM Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 99 73 240 261 327  -26,7% +230,2% +8,7% +25,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 136 166 255 188 476  +22,2% +53,8% -26,1% +152,8%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EPAM Systems, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EPAM Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 86 92 80 79 69  +7,4% -13,6% -0,6% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 78 81 85  - +12,2% +3,9% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 23 2 -2 -17  - -91,6% -183,3% +942,3%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0  -7,4% -1,4% -10,6% -4,4%
Frais généraux sur CP 34% 33% 30% 29% 24%  -1,6% -11,2% -3,1% -14,7%
Frais généraux sur CA 23% 22% 20% 20% 18%  -1,8% -9,5% -1,6% -8,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EPAM Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EPAM Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EPAM Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EPAM Systems, Inc

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Sociétés possiblement comparables à EPAM Systems, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EPAM Systems

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Dividendes par action détachés par EPAM Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 160 1 450 1 843 2 294 2 659  +25,0% +27,1% +24,5% +15,9%
Charges d'exploitation -289 -356 -410 -503 -548  +23,1% +15,2% +22,6% +8,9%
   dont Coût des ventes -737 -921 -1 187 -1 488 -1 733  +25,0% +28,8% +25,4% +16,4%
   dont Frais généraux -265 -325 -374 -457 -485  +22,7% +15,0% +22,4% +6,0%
Résultat opérationnel 134 173 246 303 379  +29,4% +42,1% +23,2% +25,3%
Autres revenus/frais nets -12 -3 0 -12 -5  -73,2% -115,0% -2 574,1% -61,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 126 174 250 300 378  +37,8% +43,3% +19,9% +26,4%
Impôts sur les bénéfices -27 -102 -10 -38 -51  +273,3% -90,6% +304,2% +33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 73 240 261 327  -26,7% +230,2% +8,7% +25,3%
 
EBITDA 150 203 286 401 441  +35,4% +41,2% +39,9% +10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 166 236 264 328  +58,5% +42,1% +11,7% +24,2%
Taux d’imposition 22% - 4% 13% 14%  - - +237,1% +5,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 647 960 1 199 1 474 1 913  +48,5% +24,9% +22,9% +29,7%
   dont Trésorerie 362 583 771 937 1 322  +60,9% +32,3% +21,5% +41,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - 60  - - - -
   dont Créances clients 273 366 402 498 501  +34,3% +9,8% +23,7% +0,7%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 3 2 - - -  -35,5% - - -
Biens corporels 74 86 103 165 170  +17,4% +18,8% +61,0% +2,6%
Écart d'acquisitions 109 120 167 195 212  +9,4% +39,6% +16,9% +8,7%
Biens incorporels 51 45 57 56 52  -13,2% +28,2% -1,4% -7,6%
Actifs totaux 926 1 250 1 612 2 244 2 721  +35,0% +28,9% +39,2% +21,3%
 
Passifs courants 116 181 263 387 466  +55,7% +45,2% +47,2% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 110 175 253 329 405  +58,6% +44,5% +30,2% +23,0%
   dont Dette à court terme 25 25 - - 7  -0,1% - - -
Dette à long terme 25 25 25 25 25  -0,1% 0% +0,2% -0,1%
Passifs totaux 144 275 349 648 738  +90,7% +26,8% +85,6% +13,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,0% +1,9% +1,9% +1,8%
Bénéfices non répartis 444 519 760 1 021 1 348  +16,8% +46,4% +34,4% +32,1%
Capitaux propres 781 975 1 263 1 596 1 983  +24,8% +29,5% +26,4% +24,2%
 
Dette portant intérets 50 50 25 25 32  -0,1% -50,0% +0,2% +27,8%
Dette nette -312 -533 -746 -911 -1 350  +70,5% +40,0% +22,3% +48,1%
Fonds de roulement 530 779 936 1 087 1 447  +46,9% +20,2% +16,1% +33,1%
Actions en circulation (en M) 53 55 57 58 58  +3,8% +3,6% +1,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 99 73 240 261 327  -26,7% +230,2% +8,7% +25,3%
 
Dépréciation 23 29 37 101 63  +22,1% +28,3% +176,1% -37,9%
Ajustements des bénéfices nets 48 61 10 71 64  +25,9% -83,1% +584,4% -9,0%
Ajust. comptes débiteurs -31 -59 -31 -87 4  +91,9% -47,2% +181,2% -104,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 49 44 -33 3  -542,0% -10,9% -176,9% -108,0%
Flux opérationnel 165 195 292 287 544  +18,5% +49,6% -1,6% +89,4%
 
Dépenses d’investissement 29 30 38 99 69  +1,7% +26,1% +164,3% -30,7%
Investissements 2 3 -112 -145 -80  +17,8% -4 471,3% +29,7% -44,6%
Flux d’investissement -9 -36 -112 -145 -167  +288,0% +210,0% +29,7% +15,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -10 0 -3 0 0  -99,0% +3 292,2% -99,7% +100,0%
Flux de financement 10 50 23 20 -1  +375,3% -53,8% -11,5% -103,8%
 
Variation nette de la trésorerie 163 221 189 166 386  +35,7% -14,4% -12,1% +132,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 651 632 652 723 781  -2,9% +3,1% +10,9% +7,9%
Charges d'exploitation -140 -129 -132 -146 -154  -7,6% +2,4% +10,0% +5,8%
   dont Coût des ventes -424 -420 -423 -466 -519  -1,0% +0,9% +10,0% +11,5%
   dont Frais généraux -125 -114 -117 -129 -136  -8,7% +2,0% +10,6% +5,8%
Résultat opérationnel 88 83 96 112 107  -4,7% +15,5% +16,2% -4,2%
Autres revenus/frais nets 7 -9 6 -8 2  -240,5% -164,3% -234,3% -129,0%
Charge d'intérêt - - - -2 -  - - - -
Résultat avant impôts 96 76 104 102 115  -21,1% +36,7% -1,9% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -11 -9 -15 -16 -6  -12,9% +53,7% +13,4% -64,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 67 89 86 109  -22,1% +34,2% -4,4% +27,5%
 
EBITDA 128 108 137 68 133  -15,5% +26,0% -49,9% +94,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 73 83 94 102  -5,9% +13,5% +13,2% +8,4%
Taux d’imposition 11% 12% 14% 16% 5%  +10,4% +12,5% +15,6% -68,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 508 1 598 1 752 1 913 2 005  +6,0% +9,6% +9,2% +4,8%
   dont Trésorerie 916 994 1 161 1 322 1 373  +8,5% +16,8% +13,9% +3,8%
   dont Placements à CT - 60 60 60 0  - +0,1% -0,1% -
   dont Créances clients 543 507 493 501 585  -6,6% -2,7% +1,6% +16,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 165 167 164 170 165  +1,6% -2,2% +3,6% -2,8%
Écart d'acquisitions 199 199 208 212 211  +0,3% +4,4% +2,0% -0,5%
Biens incorporels 59 56 54 52 49  -4,8% -2,8% -4,3% -6,6%
Actifs totaux 2 312 2 389 2 555 2 721 2 781  +3,3% +7,0% +6,5% +2,2%
 
Passifs courants 389 366 415 466 464  -6,1% +13,5% +12,3% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 329 305 354 405 408  -7,5% +16,1% +14,6% +0,6%
   dont Dette à court terme - - 61 5 -  - - -91,8% -
Dette à long terme 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 664 636 695 738 717  -4,3% +9,3% +6,2% -2,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 106 1 173 1 262 1 348 1 457  +6,0% +7,6% +6,8% +8,1%
Capitaux propres 1 647 1 753 1 860 1 983 2 064  +6,4% +6,1% +6,6% +4,1%
 
Dette portant intérets 25 25 86 30 25  0% +244,0% -65,1% -16,7%
Dette nette -891 -1 029 -1 135 -1 352 -1 348  +15,4% +10,3% +19,1% -0,3%
Fonds de roulement 1 118 1 233 1 337 1 447 1 541  +10,2% +8,5% +8,2% +6,5%
Actions en circulation (en M) 58 58 59 58 -  0% +1,7% -1,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 86 67 89 86 109  -22,1% +34,2% -4,4% +27,5%
 
Dépréciation 32 32 33 -34 18  +1,5% +1,0% -203,5% -152,9%
Ajustements des bénéfices nets 29 13 14 8 29  -54,3% +9,1% -44,0% +264,4%
Ajust. comptes débiteurs -51 40 3 4 -89  -177,0% -91,2% +21,8% -2 210,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -16 24 15 -40  -22,2% -251,4% -37,7% -376,5%
Flux opérationnel 63 146 176 159 13  +131,1% +20,1% -9,2% -92,0%
 
Dépenses d’investissement 29 11 10 18 11  -60,6% -14,5% +88,8% -39,5%
Investissements -20 -61 -16 0 59  +202,5% -74,1% -100,1% +654 966,7%
Flux d’investissement -59 -74 -16 -18 48  +24,5% -78,8% +14,2% -370,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -2 -5 6 0 1  +124,9% -220,9% -94,3% +317,9%
 
Variation nette de la trésorerie -20 77 167 161 63  -481,9% +116,0% -3,6% -61,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.