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EPAM Systems, Inc

EPAM Systems (EPAM.US, US29414B1044)

EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services in North America, Europe, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Russia, Ukraine, Asia, and Australia. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; infrastructure management services, such as software development, testing, and maintenance with private, public, and mobile infrastructures for application, database, network, server, storage, and systems operations management, as well as monitoring, incident notification, and resolution services; and maintenance and support services. It also provides operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation; and optimization solutions that include software application testing, test management, automation, and consulting services to enable customers enhance their existing software testing and quality assurance practices, as well as other testing services …

Siège social : 41 University Drive, Newtown, PA, United States, 18940

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’EPAM Systems

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EPAM Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 852 600 96,5% 3,7% 99,4% 3,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,6 47,4 1,3 10,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
316,2 USD masqué 312,8 245,8 152,0 338,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EPAM Systems, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’EPAM Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +13,7% +25,9% +88,2% +70,2% +127,4% +279,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+362,3% +319,8% +674,0% +817,0% +1 568,6% - -

 

Équipe de direction d’EPAM Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arkadiy Dobkin Co-Founder, Chairman, CEO & Pres 60 Jason Peterson Sr. VP, CFO & Treasurer 57
Lawrence F. Solomon Sr. VP & Chief People Officer 55 Balazs Fejes Exec. VP & Co-Head of Global Bus. 45
Viktar Dvorkin Sr. VP & Head of Global Delivery 47      

 

Présence d’EPAM Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’EPAM Systems, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 9,1% 9,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 Vanguard Group 9,0% 18,1% 2 MS INVF Global Opportunity Z 2,6% 5,2%
3 JPMorgan Chase 7,5% 25,6% 3 Vanguard Small Cap Index 2,4% 7,6%
4 BlackRock 5,5% 31,1% 4 JPMorgan Emerging Markets Equity L 2,0% 9,6%
5 Capital World Investors 5,4% 36,5% 5 Capital Group Wrld Grwth & Trust Cmp 1,7% 11,3%
6 Harding Loevner L.P. 4,3% 40,8% 6 American Funds Capital World Gr&Inc A 1,7% 13,0%
7 FMR 3,9% 44,7% 7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD 1,6% 14,6%
8 Amvescap 2,6% 47,2% 8 JPM GEM Focused-Composite 1,6% 16,2%
9 DSM Capital Partners 2,1% 49,3% 9 Invesco Oppenheimer International Gr A 1,6% 17,9%
10 State Street 2,0% 51,3% 10 OFI Global International Growth 1,6% 19,5%
11 Capital Research Global Investors 1,6% 52,9% 11 AMONE Global HighQuality Growth Stock MF 1,6% 21,1%
12 Fred Alger Management 1,6% 54,5% 12 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 22,5%
13 GQG Partners 1,6% 56,1% 13 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 23,9%
14 Massachusetts Financial Services 1,5% 57,6% 14 American Funds SMALLCAP World A 1,1% 25,1%
15 Franklin Resources 1,4% 59,0% 15 Harding Loevner Instl Emerg Mkts I 1,1% 26,2%
16 Geode Capital Management 1,0% 60,0% 16 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,1% 27,2%
17 Wells Fargo 1,0% 61,0% 17 Capital Group AMCAP Composite 1,1% 28,3%
18 Ameriprise Financial 0,9% 61,9% 18 Morgan Stanley Global Opportunity 1,0% 29,3%
19 Grandeur Peak Global Advisors 0,9% 62,8% 19 Morgan Stanley Inst Global Opp I 1,0% 30,3%
20 Ensign Peak Advisors 0,8% 63,6% 20 American Funds New World A 0,9% 31,2%

 

Graphique des profits et résultats d’EPAM Systems, Inc

Fondamentaux d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 914 1 160 1 450 1 843 2 294  +26,9% +25,0% +27,1% +24,5%
EBITDA 123 150 203 286 345  +21,4% +35,4% +41,2% +20,4%
Résultat opérationnel 106 134 173 246 303  +26,2% +29,4% +42,1% +23,2%
Résultat net 84 99 73 240 261  +17,5% -26,7% +230,2% +8,7%
Free Cash Flow 58 136 166 255 188  +131,9% +22,2% +53,8% -26,1%
Marge de FCF 6% 12% 11% 14% 8%  +82,7% -2,3% +21,1% -40,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 22% - 4% 13%  +5,5% - - +237,1%
Capital investi 683 832 1 025 1 288 1 621  +21,7% +23,3% +25,6% +25,9%
Actions en circulation (en M) 52 53 55 57 58  +1,9% +3,8% +3,6% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EPAM Systems, Inc

Ratio de profitabilité d’EPAM Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 36% 36% 36% 35%  -4,0% +0,1% -2,4% -1,3%
Marge d’EBITDA 14% 13% 14% 16% 15%  -4,4% +8,3% +11,1% -3,3%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 13% 13%  -0,6% +3,5% +11,8% -1,0%
Marge bénéficiaire 9% 9% 5% 13% 11%  -7,4% -41,4% +159,9% -12,7%
Marge de FCF 6% 12% 11% 14% 8%  +82,7% -2,3% +21,1% -40,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 6,7% 16,8% 13,5%  - -42,6% +151,1% -19,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 8,3% 21,5% 18,3%  - -41,8% +159,2% -15,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EPAM Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,0 5,4 5,2 4,5 3,7  +34,9% -4,6% -13,8% -16,9%
Liquidité générale 4,1 5,6 5,3 4,6 3,8  +34,5% -4,6% -14,0% -16,5%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -2,1 -2,6 -2,6 -2,6  +62,4% +25,0% -0,8% +1,5%
Dette sur actifs 9% 5% 4% 2% 1%  -39,8% -26,0% -61,2% -28,1%
Dette sur capitaux propres 11% 6% 5% 2% 2%  -43,8% -19,9% -61,4% -20,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’EPAM Systems, Inc

Ratios de distribution d’EPAM Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 84 99 73 240 261  +17,5% -26,7% +230,2% +8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 136 166 255 188  +131,9% +22,2% +53,8% -26,1%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EPAM Systems, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EPAM Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 114 84 89 80 79  -26,4% +6,5% -10,6% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 69 78 81  - +26,9% +12,2% +3,9%
Conversion de l’encaisse - 29 20 2 -2  - -31,8% -90,4% -183,3%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0  +6,7% -7,4% -1,4% -10,6%
Frais généraux sur CP 36% 34% 33% 30% 29%  -6,8% -1,6% -11,2% -3,1%
Frais généraux sur CA 24% 23% 22% 20% 20%  -6,4% -1,8% -9,5% -1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’EPAM Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’EPAM Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’EPAM Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EPAM Systems, Inc

Sociétés possiblement comparables à EPAM Systems, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par EPAM Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 914 1 160 1 450 1 843 2 294  +26,9% +25,0% +27,1% +24,5%
Charges d'exploitation -241 -289 -356 -410 -503  +19,9% +23,1% +15,2% +22,6%
   dont Coût des ventes -567 -737 -921 -1 187 -1 488  +30,0% +25,0% +28,8% +25,4%
   dont Frais généraux -223 -265 -325 -374 -457  +18,8% +22,7% +15,0% +22,4%
Résultat opérationnel 106 134 173 246 303  +26,2% +29,4% +42,1% +23,2%
Autres revenus/frais nets -23 -12 -3 0 -12  -47,4% -73,2% -115,0% -2 574,1%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 106 126 174 250 300  +19,2% +37,8% +43,3% +19,9%
Impôts sur les bénéfices -22 -27 -102 -10 -38  +25,8% +273,3% -90,6% +304,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 99 73 240 261  +17,5% -26,7% +230,2% +8,7%
 
EBITDA 123 150 203 286 345  +21,4% +35,4% +41,2% +20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 105 166 236 264  +24,4% +58,5% +42,1% +11,7%
Taux d’imposition 20% 22% - 4% 13%  +5,5% - - +237,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 529 647 960 1 199 1 474  +22,2% +48,5% +24,9% +22,9%
   dont Trésorerie 199 364 583 771 937  +82,7% +59,9% +32,3% +21,5%
   dont Placements à CT 30 0 0 - -  -98,7% - - -
   dont Créances clients 285 266 354 402 498  -6,6% +33,2% +13,6% +23,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 4 3 2 - -  -10,9% -35,5% - -
Biens corporels 60 74 86 103 165  +21,7% +17,4% +18,8% +61,0%
Écart d'acquisitions 116 109 120 167 195  -5,7% +9,4% +39,6% +16,9%
Biens incorporels 47 51 45 57 56  +9,4% -13,2% +28,2% -1,4%
Actifs totaux 779 926 1 250 1 612 2 244  +18,9% +35,0% +28,9% +39,2%
 
Passifs courants 128 116 181 263 387  -9,1% +55,7% +45,2% +47,2%
   dont Créances fournisseurs 125 110 175 253 329  -11,6% +58,6% +44,5% +30,2%
   dont Dette à court terme 35 25 25 - -  -28,4% -0,1% - -
Dette à long terme 35 25 25 25 25  -28,4% -0,1% 0% +0,2%
Passifs totaux 165 144 275 349 648  -12,7% +90,7% +26,8% +85,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,0% +6,0% +1,9% +1,9%
Bénéfices non répartis 345 444 519 760 1 021  +28,8% +16,8% +46,4% +34,4%
Capitaux propres 613 781 975 1 263 1 596  +27,4% +24,8% +29,5% +26,4%
 
Dettes portant intérets 70 50 50 25 25  -28,4% -0,1% -50,0% +0,2%
Actions en circulation (en M) 52 53 55 57 58  +1,9% +3,8% +3,6% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 84 99 73 240 261  +17,5% -26,7% +230,2% +8,7%
 
Dépréciation 17 23 29 37 45  +34,4% +22,1% +28,3% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets 26 48 61 10 71  +84,6% +25,9% -83,1% +584,4%
Ajust. comptes débiteurs -86 -31 -59 -31 -87  -64,3% +91,9% -47,2% +181,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 28 -11 49 44 -33  -139,7% -542,0% -10,9% -176,9%
Flux opérationnel 76 165 195 292 287  +115,7% +18,5% +49,6% -1,6%
 
Dépenses d’investissement 18 29 30 38 99  +63,2% +1,7% +26,1% +164,3%
Investissements 2 2 3 -112 -145  +4,5% +17,8% -4 471,3% +29,7%
Flux d’investissement -125 -9 -36 -112 -145  -92,6% +288,0% +210,0% +29,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 35 -10 -0 -3 -0  -128,9% -99,0% +3 292,2% -99,7%
Flux de financement 34 10 50 23 20  -69,0% +375,3% -53,8% -11,5%
 
Variation nette de la trésorerie -15 166 209 203 162  -1 182,1% +25,9% -2,8% -20,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 552 588 633 651 632  +6,6% +7,6% +2,9% -2,9%
Charges d'exploitation -123 -130 -138 -140 -129  +5,9% +6,1% +1,5% -7,6%
   dont Coût des ventes -356 -378 -410 -424 -420  +6,1% +8,6% +3,3% -1,0%
   dont Frais généraux -112 -119 -125 -125 -114  +6,4% +5,1% +0,1% -8,7%
Résultat opérationnel 73 81 85 88 83  +10,5% +5,2% +3,3% -4,7%
Autres revenus/frais nets -4 -3 -2 7 -9  -12,8% -38,9% -443,7% -240,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 71 80 85 96 76  +13,4% +6,0% +13,7% -21,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -13 -10 -11 -9  +10,5% -20,8% +5,7% -12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 67 75 86 67  +14,0% +11,2% +14,8% -22,1%
 
EBITDA 82 91 98 111 91  +11,7% +7,3% +13,9% -18,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 68 74 78 73  +11,1% +10,3% +4,3% -5,9%
Taux d’imposition 17% 16% 12% 11% 12%  -2,6% -25,3% -7,1% +10,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 286 1 365 1 474 1 508 1 598  +6,1% +8,0% +2,3% +6,0%
   dont Trésorerie 777 853 937 916 994  +9,8% +9,8% -2,2% +8,5%
   dont Placements à CT - - - - 60  - - - -
   dont Créances clients 480 482 498 543 507  +0,5% +3,2% +9,0% -6,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 111 115 165 165 167  +3,7% +43,3% -0,4% +1,6%
Écart d'acquisitions 179 186 195 199 199  +4,0% +4,7% +1,8% +0,3%
Biens incorporels 54 57 56 59 56  +5,0% -0,5% +4,3% -4,8%
Actifs totaux 1 931 2 040 2 244 2 312 2 389  +5,6% +10,0% +3,0% +3,3%
 
Passifs courants 273 311 387 389 366  +14,3% +24,2% +0,6% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 216 247 329 329 305  +14,0% +33,6% -0,1% -7,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 25 25 25 25 25  0% +0,3% -0,1% 0%
Passifs totaux 509 548 648 664 636  +7,6% +18,2% +2,5% -4,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +1,8% 0%
Bénéfices non répartis 879 946 1 021 1 106 1 173  +7,6% +7,9% +8,4% +6,0%
Capitaux propres 1 422 1 492 1 596 1 647 1 753  +4,9% +7,0% +3,2% +6,4%
 
Dettes portant intérets 25 25 25 25 25  0% +0,3% -0,1% 0%
Actions en circulation (en M) 58 58 58 58 58  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EPAM Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 59 67 75 86 67  +14,0% +11,2% +14,8% -22,1%
 
Dépréciation 11 11 13 15 15  +0,9% +16,5% +15,3% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 17 17 13 29 13  -1,5% -23,5% +120,0% -54,3%
Ajust. comptes débiteurs -36 4 -9 - -  -110,7% -344,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 16 14 -20 -16  -165,5% -8,0% -239,9% -22,2%
Flux opérationnel 44 119 125 63 146  +170,4% +4,7% -49,2% +131,1%
 
Dépenses d’investissement 12 27 47 29 11  +135,1% +72,4% -38,2% -60,6%
Investissements -29 -40 -58 -20 -61  +39,0% +44,0% -65,4% +202,5%
Flux d’investissement -29 -40 -58 -59 -74  +39,0% +44,0% +2,9% +24,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 - -  -50,0% +100,0% - -
Flux de financement -2 5 7 -2 -5  -350,3% +46,1% -128,4% +124,9%
 
Variation nette de la trésorerie 13 84 74 2 67  +536,6% -11,7% -97,7% +3 813,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.