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Faurecia S.A (EO.PA)

Faurecia S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells automotive equipment in Europe, North America, South America, Asia, and internationally. The company operates in three segments: Seating, Interior Systems, and Clean Mobility. The Seating segment designs and manufactures vehicle seats, seating frames, and adjustment mechanisms. The Interior Systems segment designs and manufactures instrument panels, complete cockpits, door panels and modules, acoustic systems, center consoles, and surfaces. The Clean Mobility segment designs and manufactures exhaust systems. The company has a strategic partnership with FAW Group to develop cockpit of the future technologies and sustainable mobility solutions. Faurecia S.A. was founded in 1997 and is headquartered in Nanterre, France.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Faurecia S.A    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Faurecia S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,9 7,1 - 1,5 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,1 masqué 37,7 39,3 30,1 60,0

 

Graphique des profits et résultats de Faurecia S.A

Fondamentaux4 de Faurecia S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 877 18 770 18 711 16 962 17 525  +11,2% -0,3% -9,3% +3,3%
EBITDA1 892 1 199 1 360 1 561 1 705  +34,4% +13,5% +14,8% +9,2%
Résultat opérationnel 589 825 968 1 150 1 256  +40,1% +17,3% +18,8% +9,3%
Résultat net 166 372 638 599 701  +123,4% +71,5% -6,0% +16,9%
Free Cash Flow 563 628 659 1 053 970  +11,7% +4,9% +59,8% -7,9%
Marge de FCF 3% 3% 4% 6% 6%  +0,4% +5,2% +76,3% -10,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 33% 26% 27% 19%  -3,5% -19,4% +3,2% -28,6%
Capital investi1 3 139 3 949 4 572 4 821 5 617  +25,8% +15,8% +5,5% +16,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Faurecia S.A

Ratio de profitabilité4 de Faurecia S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 8% 9% 10% 12% 13%  +12,9% +10,7% +21,4% +3,9%
Marge d’EBITDA 5% 6% 7% 9% 10%  +20,9% +13,8% +26,6% +5,7%
Marge opérationnelle 3% 4% 5% 7% 7%  +26,0% +17,7% +31,0% +5,8%
Marge bénéficiaire 1% 2% 3% 4% 4%  +100,9% +72,1% +3,7% +13,2%
Marge de FCF 3% 3% 4% 6% 6%  +0,4% +5,2% +76,3% -10,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 6,3% 5,4% 5,5%  - +59,3% -14,8% +3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 23,9% 19,6% 20,3%  - +32,4% -18,0% +3,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Faurecia S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,51 0,50 0,66 0,61 0,64  -1,7% +31,0% -6,8% +4,4%
Liquidité générale 0,74 0,84 0,96 0,88 0,92  +14,5% +14,0% -8,3% +4,1%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,5 0,0 0,1 -0,1  +15,3% -90,4% +2,6% -328,2%
Dette sur actifs 16% 16% 15% 14% 14%  +2,1% -2,7% -10,4% +2,8%
Dette sur capitaux propres 82% 65% 55% 52% 51%  -21,3% -14,4% -6,7% -0,5%
Couverture par l’EBITDA 4,8 6,9 9,0 12,9 13,6  +44,5% +30,9% +42,9% +5,1%
   ∼ par l’EBIT 3,2 4,8 6,4 9,5 10,0  +50,6% +35,3% +47,8% +5,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 7,2 8,6 14,8 13,1  +29,4% +19,7% +72,0% -11,7%

 

Graphique des dividendes de Faurecia S.A

Ratios de distribution4 de Faurecia S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 166 372 638 599 701  +123,4% +71,5% -6,0% +16,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 563 628 659 1 053 970  +11,7% +4,9% +59,8% -7,9%
Dividende payé -7 -13 -89 -123 -151  +77,8% +593,8% +38,1% +23,1%
Distribution sur résultat net 4% 3% 14% 20% 22%  -20,4% +304,4% +46,9% +5,3%
Distribution sur FCF 1% 2% 13% 12% 16%  +59,2% +561,4% -13,6% +33,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Faurecia S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Faurecia S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 25 24 27 34 34  -6,6% +16,0% +24,1% +0,4%
Délai paiement clients (DSO) 42 39 38 51 50  -8,0% -0,8% +31,6% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 80 103 109  - +8,9% +28,0% +5,8%
Conversion de l’encaisse - -11 -14 -18 -25  - +27,4% +25,4% +36,8%
Rotation des actifs 2 2 2 1 1  +3,6% -7,7% -19,4% -8,5%
Frais généraux sur CP 34% 27% 23% 22% 19%  -21,2% -14,9% -5,6% -11,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 4% 4% 4%  -1,5% +4,8% +12,5% 0%

 

IH Score4 de Faurecia S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Faurecia S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Faurecia S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Faurecia S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 877 18 770 18 711 16 962 17 525  +11,2% -0,3% -9,3% +3,3%
Charges d'exploitation -16 288 -17 945 -17 743 -15 813 -16 268  +10,2% -1,1% -10,9% +2,9%
   dont Coût des ventes -15 487 -17 025 -16 785 -14 842 -15 249  +9,9% -1,4% -11,6% +2,7%
   dont Frais généraux -589 -645 -674 -687 -710  +9,6% +4,4% +2,0% +3,3%
Résultat opérationnel 589 825 968 1 150 1 256  +40,1% +17,3% +18,8% +9,3%
Autres revenus/frais nets -308 -255 -246 -186 -273  -17,3% -3,3% -24,5% +46,8%
Charge d'intérêt -187 -174 -151 -121 -126  -7,0% -13,3% -19,7% +3,9%
Résultat avant impôts 281 571 722 964 983  +102,9% +26,4% +33,5% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -95 -186 -189 -261 -190  +95,9% +1,9% +37,8% -27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 372 638 599 701  +123,4% +71,5% -6,0% +16,9%
 
EBITDA1 892 1 199 1 360 1 561 1 705  +34,4% +13,5% +14,8% +9,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 391 557 714 839 1 014  +42,6% +28,3% +17,4% +20,9%
Taux d’imposition1 34% 33% 26% 27% 19%  -3,5% -19,4% +3,2% -28,6%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Faurecia S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 284 4 925 5 177 5 643 6 461  +15,0% +5,1% +9,0% +14,5%
   dont Trésorerie 1 017 933 1 562 1 563 2 105  -8,3% +67,5% +0,1% +34,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 950 1 996 1 973 2 355 2 394  +2,4% -1,1% +19,3% +1,6%
   dont Stock 1 077 1 105 1 264 1 388 1 432  +2,7% +14,4% +9,8% +3,2%
Placements à long terme 138 171 240 461 239  +23,8% +40,3% +92,0% -48,1%
Biens corporels 2 230 2 247 2 468 2 589 2 785  +0,8% +9,8% +4,9% +7,5%
Écart d'acquisitions 1 317 1 210 1 218 1 216 1 492  -8,2% +0,7% -0,1% +22,7%
Biens incorporels 52 46 53 67 176  -11,5% +15,8% +25,3% +163,1%
Actifs totaux 9 100 9 766 10 544 11 861 13 395  +7,3% +8,0% +12,5% +12,9%
 
Passifs courants 5 808 5 833 5 378 6 392 7 031  +0,4% -7,8% +18,9% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 3 312 3 450 3 733 4 219 4 563  +4,2% +8,2% +13,0% +8,1%
   dont Dette à court terme 415 609 54 58 49  +46,5% -91,2% +8,6% -16,2%
Dette à long terme 1 001 942 1 576 1 584 1 859  -5,8% +67,3% +0,5% +17,3%
Passifs totaux 7 218 7 156 7 387 8 408 9 323  -0,8% +3,2% +13,8% +10,9%
 
Action ordinaire 868 960 966 966 966  +10,7% +0,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 395 698 1 253 1 672 2 218  +76,9% +79,4% +33,4% +32,7%
Capitaux propres 1 723 2 398 2 942 3 179 3 710  +39,2% +22,7% +8,0% +16,7%
Actifs corporels nets 354 1 142 1 671 1 896 2 042  +222,9% +46,4% +13,4% +7,7%
 
Dettes portant intérets1 1 416 1 551 1 630 1 642 1 907  +9,5% +5,1% +0,8% +16,1%
Coût de la dette1 - 11,7% 9,5% 7,4% 7,1%  - -19,1% -21,9% -4,2%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Faurecia S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 166 372 638 599 701  +123,4% +71,5% -6,0% +16,9%
 
Dépréciation 303 373 392 411 448  +23,4% +5,0% +4,9% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 159 116 -160 68 45  -27,0% -238,0% -142,7% -34,6%
Ajust. comptes débiteurs 85 -74 7 -107 -57  -187,3% -108,7% -1 741,5% -47,0%
Ajust. des stocks 20 -112 -151 -68 -29  -653,2% +34,5% -55,0% -57,4%
Autres flux opérationnels -49 76 38 -90 -189  -255,9% -49,4% -334,4% +109,6%
Flux opérationnel 1 037 1 249 1 297 1 792 1 643  +20,4% +3,8% +38,2% -8,3%
 
Dépenses d’investissement -475 621 638 738 673  -230,8% +2,7% +15,8% -8,9%
Investissements -33 -133 -133 -218 -175  +297,9% 0% +64,5% -20,0%
Flux d’investissement -870 -1 003 -460 -1 627 -1 356  +15,3% -54,1% +253,8% -16,7%
 
Dividendes payés -7 -13 -89 -123 -151  +77,8% +593,8% +38,1% +23,1%
Emprunts nets 186 -262 -11 86 519  -240,7% -96,0% -921,9% +501,5%
Flux de financement 106 -348 -205 -116 276  -428,0% -41,2% -43,6% -339,1%
 
Variation nette de la trésorerie 315 -84 630 1 542  -126,8% -846,1% -99,9% +67 687,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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