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Enphase Energy, Inc (ENPH.US)

Enphase Energy, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, and sells home energy solutions for the solar photovoltaic industry in the United States and internationally. The company offers semiconductor-based microinverter that converts energy at the individual solar module level and combines with its proprietary networking and software technologies to provide energy monitoring and control services. It sells its solutions primarily to distributors, as well as directly to large installers, original equipment manufacturers, strategic partners, and homeowners. Enphase Energy, Inc. was founded in 2006 and is headquartered in Fremont, California.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Enphase Energy    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Enphase Energy, Inc    (US29355A1079)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
251,7 25,2 0,0 25,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,2 masqué 25,2 20,0 4,1 35,4

 

Graphique des profits et résultats d’Enphase Energy, Inc

Fondamentaux7 d’Enphase Energy, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 344 357 323 286 316  +3,9% -9,7% -11,3% +10,5%
EBITDA1 3 -11 -48 -13 15  -473,7% +355,6% -72,1% -213,6%
Résultat opérationnel -4 -21 -59 -22 7  +377,2% +178,8% -61,9% -129,1%
Résultat net -8 -22 -67 -45 -12  +174,2% +205,5% -33,0% -74,3%
Free Cash Flow 11 -34 -45 -33 12  -407,0% +33,9% -27,8% -136,8%
Marge de FCF 3% -9% -14% -11% 4%  -395,5% +48,3% -18,6% -133,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 47 58 25 41 118  +24,5% -57,1% +61,9% +189,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Enphase Energy, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Enphase Energy, Inc    (US29355A1079)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 35% 30% 18% 20% 30%  -14,1% -40,6% +8,9% +52,5%
Marge d’EBITDA 1% -3% -15% -5% 5%  -459,7% +404,6% -68,6% -202,8%
Marge opérationnelle -1% -6% -18% -8% 2%  +359,4% +208,7% -57,0% -126,3%
Marge bénéficiaire -2% -6% -21% -16% -4%  +164,0% +238,3% -24,5% -76,7%
Marge de FCF 3% -9% -14% -11% 4%  -395,5% +48,3% -18,6% -133,3%
Rentabilité économique (ROA) - -13,9% -41,0% -27,2% -4,6%  - +194,9% -33,7% -83,2%
Rentabilité financière (ROE) - -50,0% -315,6% 1 154,9% 1 722,5%  - +531,8% -465,9% +49,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Enphase Energy, Inc    (US29355A1079)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,48 1,02 0,95 1,03 1,35  -31,1% -7,0% +8,2% +31,1%
Liquidité générale 1,96 1,67 1,42 1,42 1,51  -14,6% -14,8% -0,1% +6,2%
Dette nette sur EBITDA -14,8 1,1 -0,1 -1,5 0,2  -107,3% -111,6% +1 125,0% -115,2%
Dette sur actifs - 10% 15% 29% 32%  - +41,7% +102,2% +9,8%
Dette sur capitaux propres - 41% 1 831% -545% 1 412%  - +4 363,7% -129,8% -359,0%
Couverture par l’EBITDA 1,5 -21,2 -17,4 -1,7 1,6  -1 489,5% -17,7% -90,3% -193,5%
   ∼ par l’EBIT -2,9 -42,2 -21,2 -2,8 0,7  +1 349,3% -49,6% -86,7% -123,9%
   ∼ par le flux opérationel 13,0 -42,2 -11,9 -3,6 1,7  -424,8% -71,9% -69,8% -146,7%

 

Graphique des dividendes d’Enphase Energy, Inc

Ratios de distribution7 d’Enphase Energy, Inc    (US29355A1079)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -8 -22 -67 -45 -12  +174,2% +205,5% -33,0% -74,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 -34 -45 -33 12  -407,0% +33,9% -27,8% -136,8%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Enphase Energy, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Enphase Energy, Inc    (US29355A1079)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 35 60 44 41 27  +68,9% -26,3% -6,5% -35,1%
Délai paiement clients (DSO) 48 47 69 83 107  -1,6% +46,6% +20,7% +28,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 45 47 84  - +30,0% +3,5% +79,5%
Conversion de l’encaisse - 72 68 78 50  - -5,8% +14,6% -36,4%
Rotation des actifs 2 2 2 2 1  -4,5% -8,6% -14,2% -45,0%
Frais généraux sur CP 154% 189% 5 094% -497% 712%  +23,4% +2 588,8% -109,8% -243,2%
Frais généraux sur CA 21% 22% 21% 16% 18%  +4,9% -6,6% -22,8% +10,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Enphase Energy, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Enphase Energy, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Enphase Energy, Inc

Sociétés possiblement comparables à Enphase Energy, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Enphase Energy, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 344 357 323 286 316  +3,9% -9,7% -11,3% +10,5%
Charges d'exploitation -117 -378 -382 -309 -310  +222,1% +0,8% -19,1% +0,3%
   dont Coût des ventes -223 -249 -265 -230 -222  +11,9% +6,2% -13,0% -3,7%
   dont Frais généraux -72 -79 -66 -45 -55  +8,9% -15,7% -31,5% +22,0%
Résultat opérationnel -4 -21 -59 -22 7  +377,2% +178,8% -61,9% -129,1%
Autres revenus/frais nets -3 0 -7 -23 -17  -115,2% -1 731,4% +223,9% -26,8%
Charge d'intérêt -2 -1 -3 -8 -10  -126,9% +453,5% +186,2% +21,4%
Résultat avant impôts -7 -21 -66 -45 -10  +184,1% +218,7% -31,3% -77,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -0 -1  +80,0% +7,0% -110,1% -1 038,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 -22 -67 -45 -12  +174,2% +205,5% -33,0% -74,3%
 
EBITDA1 3 -11 -48 -13 15  -473,7% +355,6% -72,1% -213,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) -4 -21 -59 -22 7  +377,2% +178,8% -61,9% -129,1%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Enphase Energy, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 115 122 118 130 222  +6,0% -3,2% +10,7% +70,4%
   dont Trésorerie 42 28 18 29 106  -32,3% -37,6% +64,1% +264,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 45 46 61 65 92  +2,2% +32,4% +7,1% +41,5%
   dont Stock 22 41 32 26 16  +89,0% -21,7% -18,7% -37,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 31 29 30 25 20  -6,5% +2,5% -14,1% -20,0%
Écart d'acquisitions 4 4 4 4 25  0% -2,2% 0% +576,4%
Biens incorporels 6 6 3 2 36  -0,6% -48,5% -43,2% +2 129,5%
Actifs totaux 152 166 164 169 340  +8,8% -1,2% +3,4% +101,0%
 
Passifs courants 59 73 83 92 147  +24,1% +13,6% +10,8% +60,4%
   dont Créances fournisseurs 22 26 32 29 49  +14,6% +24,0% -9,3% +69,7%
   dont Dette à court terme - 17 3 17 28  - -82,2% +474,8% +61,5%
Dette à long terme 0 0 21 32 82  - - +55,6% +152,5%
Passifs totaux 105 124 162 178 332  +17,9% +30,8% +9,9% +86,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis -161 -183 -251 -296 -346  +13,7% +36,8% +18,0% +17,1%
Capitaux propres 47 41 1 -9 8  -11,7% -96,9% -802,0% -185,2%
 
Dettes portant intérets1 - 17 24 50 110  - +40,0% +109,0% +120,7%
Coût de la dette1 - - 13,6% 21,6% 12,1%  - - +58,8% -44,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Enphase Energy, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -8 -22 -67 -45 -12  +174,2% +205,5% -33,0% -74,3%
 
Dépréciation 8 11 11 9 9  +27,6% +0,9% -15,4% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets 11 14 17 7 14  +26,9% +22,8% -54,9% +85,1%
Ajust. comptes débiteurs -14 -2 -18 -5 -14  -81,9% +625,9% -73,3% +181,4%
Ajust. des stocks -5 -19 9 6 10  +283,4% -146,0% -32,6% +63,3%
Autres flux opérationnels 1 -9 -4 -3 -12  -970,9% -55,1% -27,4% +312,5%
Flux opérationnel 24 -21 -33 -28 16  -187,4% +55,7% -13,7% -156,7%
 
Dépenses d’investissement -13 13 12 4 4  -194,5% -2,9% -66,1% +0,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -17 -12 -12 -4 -19  -24,6% -5,4% -65,1% +364,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 9 17 17 16 58  +93,5% +1,4% -4,4% +255,2%
Flux de financement -3 21 34 43 81  -715,3% +67,2% +26,0% +86,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -14 -11 11 77  -412,5% -21,3% -206,5% +577,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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