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Energean Oil & Gas PLC

Energean Oil & Gas (ENOG.LSE, GB00BG12Y042)

Energean plc engages in the exploration, development, and production of oil and gas. It operates through four segments: Europe, Israel, Egypt, and New Ventures. The company holds interests in the Eastern Mediterranean. Its flagship project is the Karish and Tanin development located to the offshore Israel. The company has 965 million barrels of oil equivalents of proven and probable, and contingent resources. It also provides financing services; and holds a gas transportation license. The company was formerly known as Energean Oil & Gas plc and changed its name to Energean plc in May 2020. Energean plc was founded in 2007 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : Accurist House, London, United Kingdom, W1U 7AL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Energean Oil & Gas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Energean Oil & Gas PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 041 000 79,2% 25,4% 43,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,7 3,1 - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 313,0 GBX masqué 1 284,2 1 141,5 794,4 1 460,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Energean Oil & Gas PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Energean Oil & Gas PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +17,8% +28,0% +7,8% +51,7% +132,1% +43,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,9% +206,9% - - - - -

 

Équipe de direction d’Energean Oil & Gas PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthaios Rigas CEO & Director 54 Panagiotis Benos CFO & Exec. Director 42
Maria Martin Head of Corp. Fin. - Giuseppe Greco Head of Engineering, Technology, Decommissioning & Energy Transition -
Patrick Blewer Head of Corp. Communications - Dennis Anestoudis Head of G&G -
Vincent Reboul-Salze Head of Facility Projects - Israel - Vassilis Zenios Head of Facility Projects - Egypt, Italy, Greece, Croatia, UK -
Giorgio Cavallaro Head of Well Engineering & Drilling - Moran Erez Gen. Counsel of Israel -

 

Présence d’Energean Oil & Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Energean Oil & Gas PLC

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Fondamentaux d’Energean Oil & Gas PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 58 90 76 28 497  +56,4% -16,1% -63,0% +1 674,1%
EBITDA 63 133 -62 -88 79  +110,3% -146,8% +41,0% -190,4%
Résultat opérationnel -7 18 -3 -37 117  -338,1% -116,1% +1 194,8% -413,0%
Résultat net 10 105 -83 -91 -96  +957,9% -179,1% +9,7% +5,1%
Free Cash Flow -25 -231 -918 -418 -320  +827,0% +297,7% -54,5% -23,4%
Marge de FCF -43% -256% -1 212% -1 490% -64%  +492,7% +374,3% +23,0% -95,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 18% - - -  - - - -
Capital investi 156 972 1 921 2 382 3 673  +523,0% +97,6% +24,0% +54,2%
Actions en circul. (en M) 70,6 131,6 166,6 166,6 166,6  +86,3% +26,6% 0% 0%
EBITDA par action 0,9 1,0 -0,4 -0,5 0,5  +12,9% -137,0% +41,0% -190,4%
Bénéfices par action 0,1 0,8 -0,5 -0,5 -0,6  +467,9% -162,5% +9,7% +5,1%
Free Cash Flow par action -0,4 -1,8 -5,5 -2,5 -1,9  +397,6% +214,1% -54,5% -23,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Energean Oil & Gas PLC

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Ratio de profitabilité d’Energean Oil & Gas PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 16% 34% 13% -73% 31%  +112,9% -59,9% -641,0% -142,0%
Marge d’EBITDA 109% 147% -82% -314% 16%  +34,5% -155,8% +281,4% -105,1%
Marge opérationnelle -13% 20% -4% -133% 23%  -252,2% -119,3% +3 401,2% -117,6%
Marge bénéficiaire 17% 117% -110% -326% -19%  +576,3% -194,4% +196,7% -94,1%
Marge de FCF -43% -256% -1 212% -1 490% -64%  +492,7% +374,3% +23,0% -95,7%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% -3,9% -2,8% -2,0%  - -141,5% -29,2% -25,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,6% -9,1% -9,5% -11,7%  - -138,6% +4,0% +23,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Energean Oil & Gas PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,6 2,0 0,3 2,1  +63,1% +223,0% -83,5% +544,2%
Liquidité générale 1,6 0,7 2,0 0,4 2,5  -57,4% +199,8% -80,3% +524,0%
Dette nette sur EBITDA 1,2 -0,6 -8,9 -14,3 28,0  -151,5% +1 368,7% +61,5% -296,0%
Dette sur actifs 19% 8% 37% 35% 56%  -58,1% +351,8% -4,1% +60,4%
Dette sur capitaux propres 141% 17% 92% 157% 412%  -87,7% +427,1% +70,5% +163,1%
Couverture par l’EBITDA - 14,8 -24,8 -439,2 1,1  - -267,5% +1 672,8% -100,2%
   ∼ par l’EBIT - 11,0 -40,3 -559,8 -0,2  - -467,0% +1 288,8% -100,0%
   ∼ par le flux opérationel - 7,0 14,4 7,3 1,8  - +107,0% -49,1% -75,1%
Coût de la dette - 7,6% 0,5% 0% 3,3%  - -93,8% -96,4% +19 433,7%

 

Graphique des dividendes d’Energean Oil & Gas PLC

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Ratios de distribution d’Energean Oil & Gas PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 10 105 -83 -91 -96  +957,9% -179,1% +9,7% +5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -25 -231 -918 -418 -320  +827,0% +297,7% -54,5% -23,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Energean Oil & Gas PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Energean Oil & Gas PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 71 60 38 550 92  -15,7% -37,2% +1 354,5% -83,2%
Délai paiement clients (DSO) 99 38 173 3 636 198  -61,8% +358,4% +2 005,8% -94,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 958 561 618 111  - -71,4% +10,1% -82,0%
Conversion de l’encaisse - -1 860 -350 3 569 179  - -81,2% -1 119,1% -95,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - 0,1  -58,5% -40,6% -77,6% +1 299,6%
Frais généraux sur CP 3% 1% 0% 1% 2%  -82,5% -9,0% +25,8% +293,0%
Frais généraux sur CA 4% 5% 7% 21% 4%  +43,0% +31,3% +215,3% -82,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Energean Oil & Gas PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Energean Oil & Gas PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Energean Oil & Gas PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Energean Oil & Gas PLC

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Sociétés possiblement comparables à Energean Oil & Gas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Energean Oil & Gas

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Dividendes par action détachés par Energean Oil & Gas PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--------0,30---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Energean Oil & Gas PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 58 90 76 28 497  +56,4% -16,1% -63,0% +1 674,1%
Charges d'exploitation -17 -12 -13 -17 -35  -24,8% +4,8% +29,2% +108,1%
   dont Coût des ventes -49 -60 -66 -48 -345  +23,4% +9,2% -26,1% +612,8%
   dont Frais généraux -2 -5 -5 -6 -18  +123,7% +10,1% +16,6% +203,6%
Résultat opérationnel -7 18 -3 -37 117  -338,1% -116,1% +1 194,8% -413,0%
Autres revenus/frais nets 33 67 -101 -76 -207  +105,1% -250,3% -24,8% +171,9%
Charge d'intérêt 0 -9 -3 0 -73  - -72,0% -92,0% +36 191,0%
Résultat avant impôts 25 85 -104 -114 -91  +235,7% -222,3% +8,9% -20,1%
Impôts sur les bénéfices -14 -16 -21 -21 -5  -210,4% +32,2% +1,0% -126,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 105 -83 -91 -96  +957,9% -179,1% +9,7% +5,1%
 
EBITDA 63 133 -62 -88 79  +110,3% -146,8% +41,0% -190,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 15 -2 -26 82  -338,1% -116,1% +1 008,1% -413,0%
Taux d’imposition - 18% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,7 0,5 0,2 3,0  -16,0% -33,8% -63,0% +1 674,1%
EBITDA par action 0,9 1,0 -0,4 -0,5 0,5  +12,9% -137,0% +41,0% -190,4%
Bénéfices par action 0,1 0,8 -0,5 -0,5 -0,6  +467,9% -162,5% +9,7% +5,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Energean Oil & Gas PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 141 263 421 594 1 206  +85,9% +60,4% +41,1% +103,0%
   dont Trésorerie 8 207 350 198 729  +2 442,3% +69,0% -43,5% +269,3%
   dont Placements à CT 9 17 18 - -  +91,7% +4,2% - -
   dont Créances clients 16 9 36 279 269  -40,2% +284,4% +678,8% -3,5%
   dont Stock 10 10 7 73 87  +4,0% -31,4% +974,3% +19,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 310 1 342 1 902 3 107 3 499  +332,8% +41,8% +63,3% +12,6%
Écart d'acquisitions - 76 76 101 101  - 0% +33,4% 0%
Biens incorporels 1 1 1 19 5  -22,2% +5,9% +3 530,8% -74,6%
Actifs totaux 471 1 778 2 508 4 135 5 241  +277,3% +41,1% +64,9% +26,8%
 
Passifs courants 88 386 206 1 475 480  +336,6% -46,5% +615,2% -67,5%
   dont Créances fournisseurs 48 324 96 194 110  +575,4% -70,4% +102,2% -43,5%
   dont Dette à court terme 13 0 42 1 124 8  - - +2 601,3% -99,3%
Dette à long terme 79 144 878 330 2 947  +83,0% +508,5% -62,4% +792,8%
Passifs totaux 182 690 1 247 2 941 4 524  +278,7% +80,7% +135,7% +53,9%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +125,3% +14,6% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis -138 30 -53 -145 -355  -121,7% -277,8% +171,4% +145,0%
Capitaux propres 65 828 1 001 928 717  +1 179,6% +20,9% -7,3% -22,7%
 
Dette portant intérets 91 144 920 1 454 2 955  +58,0% +537,4% +58,1% +103,3%
Dette nette 74 -80 552 1 256 2 226  -208,2% -787,7% +127,8% +77,2%
Fonds de roulement 53 -123 215 -881 726  -332,3% -274,6% -510,1% -182,4%
Actions en circulation (en M) 70,6 131,6 166,6 166,6 166,6  +86,3% +26,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Energean Oil & Gas PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 10 105 -83 -91 -96  +957,9% -179,1% +9,7% +5,1%
 
Dépréciation 18 34 39 24 97  +90,2% +14,0% -38,2% +303,9%
Ajustements des bénéfices nets -18 -86 -2 -30 33  +379,5% -98,0% +1 641,2% -208,2%
Ajust. comptes débiteurs -11 11 -2 25 46  -196,2% -122,6% -1 129,1% +85,9%
Ajust. des stocks 5 -2 3 2 -16  -136,2% -262,1% -33,6% -947,9%
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 29 63 36 1 133  +115,4% -42,1% -96,0% +8 919,9%
 
Dépenses d’investissement 54 294 955 419 452  +443,6% +225,2% -56,1% +7,9%
Investissements -59 -325 -952 -620 -643  +454,0% +193,3% -34,9% +3,7%
Flux d’investissement -59 -325 -952 -620 -643  +454,0% +193,3% -34,9% +3,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 34 56 848 512 1 425  +64,0% +1 423,8% -39,6% +178,2%
Flux de financement 28 483 1 051 458 1 060  +1 597,8% +117,9% -56,4% +131,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 204 135 -151 528  -10 877,7% -34,1% -212,5% -448,5%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -1,8 -5,5 -2,5 -1,9  +397,6% +214,1% -54,5% -23,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Energean Oil & Gas PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 18 36 2 26 205  +100,0% -94,2% +1 153,3% +692,0%
Charges d'exploitation -31 -31 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -18 -37 -18 -30 -148  +100,0% -51,5% +70,0% +384,4%
   dont Frais généraux -3 -8 -7 -9 -20  +183,3% -16,6% +25,6% +128,0%
Résultat opérationnel -13 -98 -93 -31 36  +665,5% -4,6% -66,4% -213,5%
Autres revenus/frais nets -38 -38 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -3 -3 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts -51 -101 -99 -15 -20  +100,0% -2,1% -85,3% +41,0%
Impôts sur les bénéfices -11 -11 -11 -1 -8  0% -0,5% -104,9% +1 331,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 -79 -38 -7 -18  +100,0% -51,3% -81,0% +143,7%
 
EBITDA 27 27 -5 -2 34  0% -117,3% -55,2% -1 724,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 -68 -65 -22 25  +665,5% -4,6% -66,4% -213,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,2 - 0,1 1,2  - -94,2% +1 153,3% +691,7%
EBITDA par action - 0,2 - - 0,2  - -117,3% -55,2% -1 723,9%
Bénéfices par action - -0,4 -0,2 - -0,1  - -51,3% -81,0% +143,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Energean Oil & Gas PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 421 421 301 594 1 406  0% -28,5% +97,3% +136,6%
   dont Trésorerie 354 350 228 198 879  -1,3% -34,8% -13,4% +344,8%
   dont Placements à CT 18 18 - - -  0% - - -
   dont Créances clients 36 36 33 279 254  0% -8,0% +746,4% -8,8%
   dont Stock 7 7 11 73 78  0% +59,0% +575,5% +6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 902 1 902 2 096 3 107 3 375  0% +10,2% +48,2% +8,6%
Écart d'acquisitions 76 76 76 101 101  0% 0% +33,4% 0%
Biens incorporels 72 1 0 19 3  -99,3% -10,6% +3 962,8% -83,8%
Actifs totaux 2 508 2 508 2 610 4 135 5 328  0% +4,1% +58,4% +28,8%
 
Passifs courants 206 206 220 1 475 437  0% +6,5% +571,8% -70,4%
   dont Créances fournisseurs 96 96 92 194 214  0% -4,6% +111,9% +10,5%
   dont Dette à court terme 38 42 41 1 124 31  +9,3% -1,9% +2 652,6% -97,2%
Dette à long terme 878 878 1 056 330 2 820  0% +20,3% -68,7% +754,2%
Passifs totaux 1 247 1 247 1 425 2 941 4 537  0% +14,3% +106,3% +54,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis -53 -53 -130 -145 -294  0% +144,1% +11,2% +103,2%
Capitaux propres 1 001 1 001 918 928 790  0% -8,3% +1,1% -14,8%
 
Dette portant intérets 916 920 1 097 1 454 2 851  +0,4% +19,3% +32,6% +96,1%
Dette nette 543 552 869 1 256 1 972  +1,5% +57,5% +44,6% +57,0%
Fonds de roulement 215 215 82 -881 969  0% -62,0% -1 179,0% -210,0%
Actions en circulation (en M) - 177,1 177,1 177,1 177,1  - 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Energean Oil & Gas PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets -39 -39 -38 -7 -18  0% -2,6% -81,0% +143,7%
 
Dépréciation 40 40 38 8 18  0% -5,7% -77,7% +116,4%
Ajustements des bénéfices nets -5 -5 -7 -8 24  0% +48,8% +20,6% -391,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 2 10 21  0% -598,4% +346,2% +108,1%
Ajust. des stocks 3 3 -2 3 -3  0% -176,5% -248,5% -187,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 6 -7 8 27  0% -214,8% -210,1% +232,3%
 
Dépenses d’investissement 197 197 116 86 71  0% -41,3% -25,3% -18,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -206 -206 -121 -189 -219  0% -41,0% +55,4% +16,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 242 242 88 168 667  0% -63,6% +90,6% +297,1%
Flux de financement 355 355 71 158 531  0% -80,1% +123,5% +235,3%
 
Variation nette de la trésorerie 155 155 -61 -15 339  0% -139,2% -75,8% -2 393,6%
 
Free Cash Flow par action - -1,1 -0,7 -0,4 -0,2  - -35,6% -36,2% -43,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.