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ENAV (ENAV.MI, IT0005176406)

ENAV S.p.A. provides air navigation services in Italy, rest of Europe, and internationally. The company operates through Air Navigation Services, Maintenance Services, and AIM Software Solutions segments. It offers air traffic control services, including air traffic handling, ATM platform, surveillance and navigation, and telecoms; airspace design; meteorology services, such as weather reports and forecasts; aeronautical information; flight inspection; engineering and maintenance; research and innovation; air traffic management training; and online services. The company also engages in the international activities, such as European aviation safety, network management, and deployment management; and the provision of business consulting services comprising aeronautical consulting and design, training, and flight calibration. In addition, it installs, maintains, and monitors various hardware and software systems; and develops and tests new technologies, …

Siège social : Via Salaria 716, Rome, RM, Italy, 00138

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’ENAV

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’ENAV S.p.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 23,6 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,1 masqué 4,1 4,9 3,4 6,3

 

Équipe de direction d’ENAV S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roberta Neri CEO & Director 56 Luca Colman Chief Financial Officer -
Maurizio Paggetti Chief Operating Officer - Vincenzo Smorto Chief Technology Officer -
Stefano Raffaello Songini Head of Investor Relations -      

 

Présence d’ENAV dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ENAV S.p.A

Fondamentaux d’ENAV S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 813 826 849 849 868  +1,6% +2,8% +0% +2,2%
EBITDA 233 406 430 444 452  +74,6% +5,9% +3,2% +1,7%
Résultat opérationnel 86 141 176 194 196  +63,9% +24,8% +10,5% +1,0%
Résultat net 66 76 101 114 118  +15,5% +32,9% +12,7% +3,5%
Free Cash Flow 131 109 78 191 225  -16,9% -28,2% +144,1% +17,9%
Marge de FCF 16% 13% 9% 23% 26%  -18,2% -30,2% +144,0% +15,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 33% 29% 29% 29%  +8,0% -12,1% -1,2% -1,0%
Capital investi 1 454 1 452 1 501 1 490 1 492  -0,1% +3,4% -0,8% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ENAV S.p.A

Ratio de profitabilité d’ENAV S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 99% 25% 29% 30% 31%  -74,5% +14,8% +3,2% +2,6%
Marge d’EBITDA 29% 49% 51% 52% 52%  +71,9% +3,0% +3,2% -0,5%
Marge opérationnelle 11% 17% 21% 23% 23%  +61,3% +21,4% +10,4% -1,2%
Marge bénéficiaire 8% 9% 12% 13% 14%  +13,7% +29,3% +12,7% +1,3%
Marge de FCF 16% 13% 9% 23% 26%  -18,2% -30,2% +144,0% +15,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 5,1% 5,7% 5,7%  - +33,1% +11,6% +0,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 9,1% 10,1% 10,3%  - +31,2% +11,8% +2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ENAV S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,6 1,9 2,0  -7,8% +38,6% +19,0% +5,5%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,9 2,4 2,4  +2,2% +31,0% +26,3% -0,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,2 0,3 0,1 -0,3  -69,7% +10,9% -77,8% -595,8%
Dette sur actifs 18% 17% 19% 17% 16%  -8,4% +14,9% -9,5% -6,8%
Dette sur capitaux propres 33% 30% 34% 31% 29%  -11,0% +14,7% -9,0% -5,1%
Couverture par l’EBITDA 47,1 60,4 66,6 60,4 66,3  +28,3% +10,3% -9,3% +9,7%
   ∼ par l’EBIT 17,4 39,2 44,9 41,7 45,8  +125,3% +14,5% -7,3% +9,9%
   ∼ par le flux opérationel 46,0 33,5 30,0 41,9 50,1  -27,2% -10,4% +39,8% +19,6%
Coût de la dette - 1,9% 1,8% 2,0% 2,0%  - -6,4% +10,7% -1,6%

 

Graphique des dividendes d’ENAV S.p.A

Ratios de distribution d’ENAV S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 66 76 101 114 118  +15,5% +32,9% +12,7% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 131 109 78 191 225  -16,9% -28,2% +144,1% +17,9%
Dividende payé -36 -47 -95 -101 -108  +31,5% +101,5% +5,9% +7,0%
Distribution sur résultat net 54% 62% 94% 88% 91%  +13,8% +51,5% -6,0% +3,3%
Distribution sur FCF 27% 43% 122% 53% 48%  +58,2% +180,7% -56,6% -9,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ENAV S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ENAV S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 5 074 36 37 37 37  -99,3% +2,6% +1,3% -1,5%
Délai paiement clients (DSO) 151 100 123 115 90  -33,8% +22,7% -6,2% -22,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 79 77 84  - +0,9% -2,4% +9,0%
Conversion de l’encaisse - 58 81 75 42  - +39,7% -6,6% -43,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +1,7% +2,9% -2,0% -1,0%
Frais généraux sur CP 55% 54% 53% 51% 43%  -1,7% -2,1% -3,3% -15,8%
Frais généraux sur CA 74% 73% 70% 69% 57%  -0,6% -4,8% -1,8% -16,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ENAV S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’ENAV S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ENAV S.p.A

Sociétés possiblement comparables à ENAV S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par ENAV S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,21-------
2019----0,20-------
2018----0,19-------
2017----0,18-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’ENAV S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 813 826 849 849 868  +1,6% +2,8% +0% +2,2%
Charges d'exploitation -727 -685 -673 -655 -671  -5,8% -1,7% -2,7% +2,5%
   dont Coût des ventes -4 -616 -602 -594 -600  +13 716,4% -2,4% -1,3% +1,0%
   dont Frais généraux -600 -606 -593 -582 -497  +1,0% -2,1% -1,8% -14,6%
Résultat opérationnel 86 141 176 194 196  +63,9% +24,8% +10,5% +1,0%
Autres revenus/frais nets 10 16 9 11 -137  +62,4% -45,1% +31,7% -1 304,0%
Charge d'intérêt -5 -7 -6 -7 -7  -236,1% -4,0% +13,8% -7,3%
Résultat avant impôts 96 115 144 161 166  +19,8% +25,3% +12,1% +3,0%
Impôts sur les bénéfices -30 -38 -42 -47 -48  +29,4% +10,2% +10,8% +1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 76 101 114 118  +15,5% +32,9% +12,7% +3,5%
 
EBITDA 233 406 430 444 452  +74,6% +5,9% +3,2% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 94 124 138 140  +58,0% +32,4% +11,0% +1,4%
Taux d’imposition 31% 33% 29% 29% 29%  +8,0% -12,1% -1,2% -1,0%

 

Comptes de bilan simplifiés d’ENAV S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 577 574 649 745 813  -0,5% +13,2% +14,6% +9,1%
   dont Trésorerie 174 231 263 316 449  +32,7% +14,0% +20,1% +42,0%
   dont Placements à CT - 1 0 9 25  - -73,4% +2 669,0% +177,4%
   dont Créances clients 337 227 286 268 213  -32,8% +26,1% -6,2% -20,4%
   dont Stock 62 61 61 61 61  -1,8% +0,1% +0% -0,5%
Placements à long terme 36 37 52 86 63  +3,2% +40,0% +65,9% -26,1%
Biens corporels 1 084 1 056 1 028 1 000 985  -2,5% -2,7% -2,7% -1,5%
Écart d'acquisitions 66 66 66 66 93  0% 0% 0% +40,6%
Biens incorporels 56 57 58 56 78  +1,8% +2,3% -3,5% +39,8%
Actifs totaux 2 009 2 006 2 003 2 046 2 111  -0,1% -0,1% +2,1% +3,2%
 
Passifs courants 400 389 337 305 336  -2,6% -13,6% -9,2% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 121 133 131 126 139  +9,1% -1,3% -3,6% +10,0%
   dont Dette à court terme 33 33 30 15 15  +0,2% -6,6% -51,0% +0,9%
Dette à long terme 331 300 351 337 324  -9,4% +17,0% -3,8% -4,0%
Passifs totaux 919 886 883 908 955  -3,5% -0,3% +2,8% +5,2%
 
Action ordinaire 942 542 542 542 542  -42,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 112 122 125 133 138  +9,5% +2,1% +6,7% +3,9%
Capitaux propres 1 091 1 120 1 120 1 138 1 154  +2,7% +0% +1,6% +1,4%
 
Dettes portant intérets 363 332 381 352 339  -8,6% +14,7% -7,6% -3,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’ENAV S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 66 76 101 114 118  +15,5% +32,9% +12,7% +3,5%
 
Dépréciation 147 143 140 138 139  -2,9% -1,7% -1,6% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 -2 -3 -2 1  -139,2% +25,7% -16,0% -133,4%
Ajust. comptes débiteurs -6 -22 6 90 -  +277,4% -127,6% +1 355,7% -
Ajust. des stocks -0 2 0 0 1  -1 050,3% -70,1% -2,6% +52,8%
Autres flux opérationnels 25 -7 -50 -10 28  -127,3% +631,0% -80,2% -385,0%
Flux opérationnel 227 225 194 308 342  -0,9% -14,0% +59,1% +10,9%
 
Dépenses d’investissement 96 116 115 117 116  +21,0% -0,7% +1,4% -0,6%
Investissements -5 -89 -115 -121 -93  +1 806,8% +28,6% +5,0% -22,9%
Flux d’investissement -91 -89 -115 -121 -93  -1,9% +28,6% +5,0% -22,9%
 
Dividendes payés -36 -47 -95 -101 -108  +31,5% +101,5% +5,9% +7,0%
Emprunts nets 136 -31 49 -29 -16  -123,1% -255,9% -159,2% -46,4%
Flux de financement -80 -78 -46 -134 -  -3,1% -40,6% +190,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 56 58 33 53 133  +4,0% -44,0% +64,1% +149,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.