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Man Group plc (EMG.LSE)

Man Group plc provides alternative investment management services worldwide. The company offers a range of liquid investment products and solutions, which include quantitative and discretionary, long only and long short, and single and multi-manager. It distributes its products and solutions directly to institutions; and to private investors through a network of intermediaries. Man Group plc was founded in 1783 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Man Group plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 206 1 135 827 1 068 960  -5,9% -27,1% +29,1% -10,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 431 304 66 237 176  -29,5% -78,3% +259,1% -25,7%
Résultat net 365 171 -266 255 273  -53,2% -255,6% -195,9% +7,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Man Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Man Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Man Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 365 171 -266 255 273  -53,2% -255,6% -195,9% +7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -163 -193 -158 -158 -189  +18,4% -18,1% 0% +19,6%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Man Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de Man Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de Man Group plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Man Group plc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Man Group plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 206 1 135 827 1 068 960  -5,9% -27,1% +29,1% -10,1%
Charges d'exploitation -768 -831 -761 -831 -784  +8,2% -8,4% +9,2% -5,7%
   dont Coût des ventes -522 -571 -476 -567 -538  +9,4% -16,6% +19,1% -5,1%
   dont Frais généraux -39 -40 -40 -38 -33  +2,6% 0% -5,0% -13,2%
Résultat opérationnel 431 304 66 237 176  -29,5% -78,3% +259,1% -25,7%
Autres revenus/frais nets 2 -120 -338 35 102  -6 100,0% +181,7% -110,4% +191,4%
Charge d'intérêt -3 -9 -9 -9 -9  -400,0% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 384 184 -272 272 278  -52,1% -247,8% -200,0% +2,2%
Impôts sur les bénéfices -19 -13 -6 -17 -5  -31,6% -146,2% -383,3% -70,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
365 171 -266 255 273  -53,2% -255,6% -195,9% +7,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Man Group plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 623 1 363 1 247 1 289 1 126  -16,0% -8,5% +3,4% -12,6%
   dont Trésorerie 738 607 426 379 370  -17,8% -29,8% -11,0% -2,4%
   dont Placements à CT 235 194 226 198 323  -17,4% +16,5% -12,4% +63,1%
   dont Créances clients 189 130 241 466 278  -31,2% +85,4% +93,4% -40,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 34 363 524 484 360  +967,6% +44,4% -7,6% -25,6%
Biens corporels 52 44 44 44 46  -15,4% 0% 0% +4,5%
Écart d'acquisitions 936 907 588 648 642  -3,1% -35,2% +10,2% -0,9%
Biens incorporels 1 595 604 453 399 322  -62,1% -25,0% -11,9% -19,3%
Actifs totaux 3 349 3 388 2 946 2 977 2 613  +1,2% -13,0% +1,1% -12,2%
 
Passifs courants 423 438 416 438 333  +3,5% -5,0% +5,3% -24,0%
   dont Créances fournisseurs 35 7 3 3 2  -80,0% -57,1% 0% -33,3%
   dont Dette à court terme 149 149 149 150 -  0% 0% +0,7% -
Dette à long terme 149 149 149 150 150  0% 0% +0,7% 0%
Passifs totaux 915 1 173 1 272 1 261 1 020  +28,2% +8,4% -0,9% -19,1%
 
Action ordinaire 61 59 58 56 55  -3,3% -1,7% -3,4% -1,8%
Bénéfices non répartis 1 330 1 105 564 478 499  -16,9% -49,0% -15,2% +4,4%
Capitaux propres 2 434 2 215 1 674 1 716 1 593  -9,0% -24,4% +2,5% -7,2%
Actifs corporels nets 839 704 633 669 629  -16,1% -10,1% +5,7% -6,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Man Group plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 365 171 -266 255 273  -53,2% -255,6% -195,9% +7,1%
 
Dépréciation 93 105 105 96 97  +12,9% 0% -8,6% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 19 121 402 74 -69  +536,8% +232,2% -81,6% -193,2%
Ajust. comptes débiteurs 12 101 91 -241 354  +741,7% -9,9% -364,8% -246,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -139 -118 -63 -203 -203  -15,1% -46,6% +222,2% 0%
Flux opérationnel 124 355 91 231 322  +186,3% -74,4% +153,8% +39,4%
 
Dépenses d’investissement -3 5 11 12 16  -266,7% +120,0% +9,1% +33,3%
Investissements 2 2 2 2 140  0% 0% 0% +6 900,0%
Flux d’investissement -234 -91 -59 -20 97  -61,1% -35,2% -66,1% -585,0%
 
Dividendes payés -163 -193 -158 -158 -189  +18,4% -18,1% 0% +19,6%
Emprunts nets 149 - - - -  - - - -
Flux de financement -144 -395 -206 -262 -426  +174,3% -47,8% +27,2% +62,6%
 
Variation nette de la trésorerie -254 -131 -181 -47 -9  -48,4% +38,2% -74,0% -80,9%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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