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Emera Incorporated

Emera (EMA.TO, CA2908761018)

Emera Incorporated, an energy and services company, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity to various customers. The company operates through Florida Electric Utility, Canadian Electric Utilities, Other Electric Utilities, Gas Utilities and Infrastructure, and Other segments. It generates electricity through coal-fired, natural gas and/or oil, hydro, wind, solar, petroleum coke, and biomass-fueled power plants. The company is also involved in the purchase, transmission, distribution, and sale of natural gas; and the provision of energy marketing, trading, and other energy asset management services. In addition, it transports re-gasified liquefied natural gas from Saint John, New Brunswick to consumers in the northeastern United States through its 145-kilometer pipeline. As of December 31, 2021, the company's …

Siège social : 5151 Terminal Road, Halifax, NS, Canada, B3J 1A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Emera

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Emera Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
265 800 000 99,9% 0,1% 29,0% 13,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,9 18,3 2,8 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,5 CAD masqué 61,2 61,2 54,4 64,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Emera Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Emera Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +1,1% +1,4% +2,1% +9,8% +21,4% +18,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,1% +62,9% +67,2% +93,5% +157,3% +202,7% +174,2%

 

Équipe de direction d’Emera Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott Carlyle Balfour CEO, Pres & Director 58 Gregory W. Blunden F.C.A., FCPA Chief Financial Officer 57
Richard C. Janega P.Eng. COO of Electric Utilities, Canada & Caribbean and CEO of Emera Newfoundland & Labrador - Bruce A. Marchand Chief Risk & Sustainability Officer -
Karen E. Hutt Exec. VP of Bus. Devel. & Strategy - Scott LaFleur Acting Mang., Investor Relations -
Michael Barrett B.Com., L.L.B., M.B.A. Exec. VP, Legal & Gen. Counsel - Lisa Merrithew VP of Communications & Corp. Affairs -
R. Michael Roberts Chief HR Officer - Daniel P. Muldoon Exec. VP of Project Devel. & Operations Support -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Emera Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Emera dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Emera Incorporated

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Fondamentaux d’Emera Incorporated (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 226 6 524 6 111 5 506 5 765  +4,8% -6,3% -9,9% +4,7%
EBITDA 1 670 1 744 1 682 2 224 1 853  +4,4% -3,6% +32,2% -16,7%
Résultat opérationnel 1 391 1 398 1 377 1 172 930  +0,5% -1,5% -14,9% -20,6%
Résultat net 266 710 663 938 511  +166,9% -6,6% +41,5% -45,6%
Free Cash Flow -336 -472 -970 -986 -1 174  +40,5% +105,5% +1,6% +19,1%
Marge de FCF -5% -7% -16% -18% -20%  +34,1% +119,4% +12,8% +13,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 8% 8% 26% 1%  - -6,4% +225,3% -95,8%
Capital investi 20 260 22 661 22 254 22 925 26 054  +11,9% -1,8% +3,0% +13,6%
Actions en circul. (en M) 228,8 234,1 242,5 251,4 261,1  +2,3% +3,6% +3,7% +3,8%
EBITDA par action 7,3 7,4 6,9 8,8 7,1  +2,0% -6,9% +27,5% -19,8%
Bénéfices par action 1,2 3,0 2,7 3,7 2,0  +160,8% -9,9% +36,4% -47,6%
Free Cash Flow par action -1,5 -2,0 -4,0 -3,9 -4,5  +37,3% +98,4% -2,0% +14,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Emera Incorporated

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Ratio de profitabilité d’Emera Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 41% 43% 43% 38%  -1,6% +5,5% +0,3% -12,9%
Marge d’EBITDA 27% 27% 28% 40% 32%  -0,3% +3,0% +46,8% -20,4%
Marge opérationnelle 22% 21% 23% 21% 16%  -4,1% +5,2% -5,5% -24,2%
Marge bénéficiaire 4% 11% 11% 17% 9%  +154,7% -0,3% +57,0% -48,0%
Marge de FCF -5% -7% -16% -18% -20%  +34,1% +119,4% +12,8% +13,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,1% 3,0% 1,6%  - -11,1% +43,9% -47,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 7,9% 10,6% 5,3%  - -14,7% +34,4% -49,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Emera Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3  -8,0% -12,0% -34,1% +37,6%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6  -2,8% -4,1% -25,1% +43,9%
Dette nette sur EBITDA 7,6 8,0 8,0 6,1 8,4  +5,7% -0,5% -24,1% +38,2%
Dette sur actifs 46% 44% 43% 44% 47%  -2,9% -3,2% +2,2% +5,9%
Dette sur capitaux propres 185% 172% 160% 149% 158%  -6,7% -7,3% -6,7% +5,7%
Couverture par l’EBITDA - 2,4 2,3 3,3 3,0  - -6,8% +43,7% -7,4%
   ∼ par l’EBIT - 1,1 1,0 2,0 1,5  - -8,7% +86,8% -21,3%
   ∼ par le flux opérationel - 2,4 2,1 2,4 1,9  - -12,8% +16,7% -19,6%
Coût de la dette - 5,2% 5,3% 5,0% 4,1%  - +1,5% -5,9% -16,8%

 

Graphique des dividendes d’Emera Incorporated

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Ratios de distribution d’Emera Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 266 710 663 938 511  +166,9% -6,6% +41,5% -45,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -336 -472 -970 -986 -1 174  +40,5% +105,5% +1,6% +19,1%
Dividende payé -315 -382 -423 -454 -493  +21,3% +10,7% +7,3% +8,6%
Distribution sur résultat net 118% 54% 64% 48% 97%  -54,6% +18,6% -24,1% +99,4%
Distribution sur FCF -94% -81% -44% -46% -42%  -13,7% -46,1% +5,6% -8,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Emera Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Emera Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 42 45 49 53 55  +7,0% +9,3% +7,9% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 69 78 69 56 68  +13,4% -11,7% -18,4% +21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 117 134 147  - -2,2% +14,5% +9,5%
Conversion de l’encaisse - 3 0 -25 -25  - -86,8% -7 410,9% -3,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,7% -4,9% -8,1% -4,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% - -  -14,5% -92,8% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% - -  -4,6% -92,1% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Emera Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Emera Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Emera Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Emera Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Emera Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Emera

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Dividendes par action détachés par Emera Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,66--0,66--0,66-----
2021-0,64-0,64--0,64--0,66--
20200,61--0,61--0,61--0,64--
20190,59--0,59--0,59--0,61--
20180,57--0,57--0,57--0,59--
20170,52--0,52--0,52--0,57--
20160,48--0,48--0,52--0,52--
20150,33--0,32--0,40--0,48--
20140,33--0,36--0,36--0,39--
20130,35--0,35--0,35--0,36--
20120,34--0,34--0,34--0,35--
20110,33--0,33--0,33--0,34--
20100,27--0,28--0,28--0,33--
20090,25--0,25--0,25--0,27--
20080,24--0,24--0,24--0,25--
20070,22--0,22--0,23--0,23--
20060,22--0,22--0,22--0,22--
20050,22--0,22--0,22--0,22--
20040,22--0,22--0,22--0,22--
20030,22--0,22--0,22--0,22--
2002---------0,22--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Emera Incorporated (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 226 6 524 6 111 5 506 5 765  +4,8% -6,3% -9,9% +4,7%
Charges d'exploitation -1 182 -1 256 -1 245 -4 334 -4 835  +6,3% -0,9% +248,1% +11,6%
   dont Coût des ventes -3 653 -3 870 -3 489 -3 136 -3 603  +5,9% -9,8% -10,1% +14,9%
   dont Frais généraux -27 -27 -2 - -  0% -92,6% - -
Résultat opérationnel 1 391 1 398 1 377 1 172 930  +0,5% -1,5% -14,9% -20,6%
Autres revenus/frais nets 133 131 132 832 236  -1,5% +0,8% +530,3% -71,6%
Charge d'intérêt 0 -713 -738 -679 -611  - +3,5% -8,0% -10,0%
Résultat avant impôts 819 816 771 1 325 555  -0,4% -5,5% +71,9% -58,1%
Impôts sur les bénéfices -520 -69 -61 -341 -6  -86,7% -11,6% +459,0% -101,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
266 710 663 938 511  +166,9% -6,6% +41,5% -45,6%
 
EBITDA 1 670 1 744 1 682 2 224 1 853  +4,4% -3,6% +32,2% -16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 273 1 280 1 268 870 920  +0,5% -0,9% -31,4% +5,7%
Taux d’imposition - 8% 8% 26% 1%  - -6,4% +225,3% -95,8%
 
Chiffre d’affaires par action 27,2 27,9 25,2 21,9 22,1  +2,4% -9,6% -13,1% +0,8%
EBITDA par action 7,3 7,4 6,9 8,8 7,1  +2,0% -6,9% +27,5% -19,8%
Bénéfices par action 1,2 3,0 2,7 3,7 2,0  +160,8% -9,9% +36,4% -47,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Emera Incorporated (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 526 2 832 2 486 2 178 3 136  +12,1% -12,2% -12,4% +44,0%
   dont Trésorerie 438 273 222 220 394  -37,7% -18,7% -0,9% +79,1%
   dont Placements à CT 8 52 9 - -  +550,0% -82,7% - -
   dont Créances clients 1 170 1 390 1 150 845 1 072  +18,8% -17,3% -26,5% +26,9%
   dont Stock 418 474 467 453 538  +13,4% -1,5% -3,0% +18,8%
Placements à long terme 1 696 1 791 1 785 1 821 1 382  +5,6% -0,3% +2,0% -24,1%
Biens corporels 16 995 18 712 18 231 19 596 20 411  +10,1% -2,6% +7,5% +4,2%
Écart d'acquisitions 5 805 6 313 5 835 5 720 5 696  +8,8% -7,6% -2,0% -0,4%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 28 771 32 314 31 842 31 234 34 244  +12,3% -1,5% -1,9% +9,6%
 
Passifs courants 3 946 4 553 4 166 4 875 4 878  +15,4% -8,5% +17,0% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 1 161 1 289 1 118 1 148 1 485  +11,0% -13,3% +2,7% +29,4%
   dont Dette à court terme 8 52 9 1 382 1 742  +550,0% -82,7% +15 255,6% +26,0%
Dette à long terme 13 140 14 292 13 679 12 339 14 196  +8,8% -4,3% -9,8% +15,0%
Passifs totaux 21 590 23 956 23 241 21 996 24 128  +11,0% -3,0% -5,4% +9,7%
 
Action ordinaire 5 601 5 816 6 216 6 705 7 242  +3,8% +6,9% +7,9% +8,0%
Bénéfices non répartis 891 1 075 1 173 1 495 1 348  +20,7% +9,1% +27,5% -9,8%
Capitaux propres 7 112 8 317 8 566 9 204 10 116  +16,9% +3,0% +7,4% +9,9%
 
Dette portant intérets 13 148 14 344 13 688 13 721 15 938  +9,1% -4,6% +0,2% +16,2%
Dette nette 12 702 14 019 13 457 13 501 15 544  +10,4% -4,0% +0,3% +15,1%
Fonds de roulement -1 420 -1 721 -1 680 -2 697 -1 742  +21,2% -2,4% +60,5% -35,4%
Actions en circulation (en M) 228,8 234,1 242,5 251,4 261,1  +2,3% +3,6% +3,7% +3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Emera Incorporated (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 294 746 708 983 560  +153,7% -5,1% +38,8% -43,0%
 
Dépréciation 851 928 911 899 915  +9,0% -1,8% -1,3% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 152 132 -21 -462 -138  -13,2% -115,9% +2 100,0% -70,1%
Ajust. comptes débiteurs -176 -144 154 187 -364  -18,2% -206,9% +21,4% -294,7%
Ajust. des stocks 31 -44 -19 6 -84  -241,9% -56,8% -131,6% -1 500,0%
Autres flux opérationnels 16 13 -71 -31 7  -18,8% -646,2% -56,3% -122,6%
Flux opérationnel 1 193 1 690 1 525 1 637 1 185  +41,7% -9,8% +7,3% -27,6%
 
Dépenses d’investissement 1 529 2 162 2 495 2 623 2 359  +41,4% +15,4% +5,1% -10,1%
Investissements -1 761 -2 190 -1 617 -1 224 -2 332  +24,4% -26,2% -24,3% +90,5%
Flux d’investissement -1 761 -2 190 -1 617 -1 224 -2 332  +24,4% -26,2% -24,3% +90,5%
 
Dividendes payés -315 -382 -423 -454 -493  +21,3% +10,7% +7,3% +8,6%
Emprunts nets 258 457 258 -192 1 084  +77,1% -43,5% -174,4% -664,6%
Flux de financement 593 344 14 -372 1 311  -42,0% -95,9% -2 757,1% -452,4%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -131 -98 -20 163  -1 191,7% -25,2% -79,6% -915,0%
 
Free Cash Flow par action -1,5 -2,0 -4,0 -3,9 -4,5  +37,3% +98,4% -2,0% +14,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Emera Incorporated (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 137 1 148 1 868 2 015 1 380  +1,0% +62,7% +7,9% -31,5%
Charges d'exploitation -1 107 -1 201 -1 352 -1 436 -1 389  +8,5% +12,6% +6,2% -3,3%
   dont Coût des ventes -805 -888 -1 041 -1 120 -1 068  +10,3% +17,2% +7,6% -4,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 30 -53 516 579 -9  -276,7% -1 073,6% +12,2% -101,6%
Autres revenus/frais nets 62 55 58 50 54  -11,3% +5,5% -13,8% +8,0%
Charge d'intérêt -153 -150 -151 -156 -163  -2,0% +0,7% +3,3% +4,5%
Résultat avant impôts -61 -148 423 473 -118  +142,6% -385,8% +11,8% -124,9%
Impôts sur les bénéfices -55 -92 -85 -95 -66  +67,3% -192,4% +11,8% -169,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 -70 324 362 -67  +314,2% -563,0% +11,7% -118,5%
 
EBITDA 249 171 770 809 214  -31,3% +350,3% +5,1% -73,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 -42 412 463 -7  -301,7% -1 073,6% +12,2% -101,6%
Taux d’imposition - - 20% 20% -  - - 0% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,4 7,2 7,7 5,2  0% +61,2% +7,0% -32,1%
EBITDA par action 1,0 0,7 2,9 3,1 0,8  -32,0% +346,1% +4,2% -73,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,3 1,2 1,4 -0,3  +310,1% -558,7% +10,8% -118,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Emera Incorporated (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 145 2 809 3 136 3 388 3 953  +31,0% +11,6% +8,0% +16,7%
   dont Trésorerie 174 440 394 381 275  +152,9% -10,5% -3,3% -27,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 810 920 1 072 1 089 1 224  +13,6% +16,5% +1,6% +12,4%
   dont Stock 475 531 538 438 591  +11,8% +1,3% -18,6% +34,9%
Placements à long terme 1 828 1 379 1 382 1 388 1 396  -24,6% +0,2% +0,4% +0,6%
Biens corporels 19 638 20 491 20 411 20 211 21 023  +4,3% -0,4% -1,0% +4,0%
Écart d'acquisitions 5 568 5 724 5 696 5 614 5 789  +2,8% -0,5% -1,4% +3,1%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 31 362 33 242 34 244 34 337 36 231  +6,0% +3,0% +0,3% +5,5%
 
Passifs courants 3 209 4 630 4 878 5 118 5 929  +44,3% +5,4% +4,9% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 1 061 1 438 1 485 1 421 1 760  +35,5% +3,3% -4,3% +23,9%
   dont Dette à court terme 1 223 1 350 1 742 - -  +10,4% +29,0% - -
Dette à long terme 13 934 13 869 14 196 13 853 14 485  -0,5% +2,4% -2,4% +4,6%
Passifs totaux 21 923 23 492 24 128 24 025 25 769  +7,2% +2,7% -0,4% +7,3%
 
Action ordinaire 6 957 7 103 7 242 7 365 7 509  +2,1% +2,0% +1,7% +2,0%
Bénéfices non répartis 1 431 1 197 1 348 1 537 1 295  -16,4% +12,6% +14,0% -15,7%
Capitaux propres 9 405 9 750 10 116 10 298 10 448  +3,7% +3,8% +1,8% +1,5%
 
Dette portant intérets 15 157 15 219 15 938 13 853 14 485  +0,4% +4,7% -13,1% +4,6%
Dette nette 14 983 14 779 15 544 13 472 14 210  -1,4% +5,2% -13,3% +5,5%
Fonds de roulement -1 064 -1 821 -1 742 -1 730 -1 976  +71,1% -4,3% -0,7% +14,2%
Actions en circulation (en M) 256,1 258,6 261,1 263,1 265,5  +1,0% +0,9% +0,8% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Emera Incorporated (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -6 -56 338 378 -52  +833,3% -703,6% +11,8% -113,8%
 
Dépréciation 224 228 233 232 225  +1,8% +2,2% -0,4% -3,0%
Ajustements des bénéfices nets 126 179 -269 -128 91  +42,1% -250,3% -52,4% -171,1%
Ajust. comptes débiteurs 43 -217 -141 -47 -243  -604,7% -35,0% -66,7% +417,0%
Ajust. des stocks -60 -48 -8 86 -145  -20,0% -83,3% -1 175,0% -268,6%
Autres flux opérationnels -55 69 -81 84 -97  -225,5% -217,4% -203,7% -215,5%
Flux opérationnel 332 475 79 601 72  +43,1% -83,4% +660,8% -88,0%
 
Dépenses d’investissement 522 597 763 521 520  +14,4% +27,8% -31,7% -0,2%
Investissements -515 -583 -756 -513 -517  +13,2% +29,7% -32,1% +0,8%
Flux d’investissement -515 -583 -756 -513 -517  +13,2% +29,7% -32,1% +0,8%
 
Dividendes payés -121 -126 -128 -130 -134  +4,1% +1,6% +1,6% +3,1%
Emprunts nets -35 188 672 -29 385  -637,1% +257,4% -104,3% -1 427,6%
Flux de financement 124 373 618 -98 336  +200,8% +65,7% -115,9% -442,9%
 
Variation nette de la trésorerie -61 269 -59 -13 -108  -541,0% -121,9% -78,0% +730,8%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,5 -2,6 0,3 -1,7  -36,4% +455,4% -111,6% -655,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.