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Callaway Golf Company

Callaway Golf (ELY.US, US1311931042)

Callaway Golf Company, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells golf clubs and golf balls, apparel, gear, and other products. It operates through two segments, Golf Equipment; and Apparel, Gear and Other. The Golf Equipment segment provides drivers, fairway woods, hybrids, irons, wedges and packaged sets, putters, and pre-owned golf clubs under the Callaway and Odyssey brands, as well as golf balls under the Callaway Golf and Strata brand names. The Apparel, Gear and Other segment offers golf apparel and footwear; golf accessories, including golf bags, golf gloves, headwear, and practice aids under the Callaway brand; and golf and lifestyle apparel, hats, luggage and accessories, footwear, belts, hats, socks, and underwear under the TravisMathew brand name. This segment also provides storage gear for …

Siège social : 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA, United States, 92008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Callaway Golf

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Callaway Golf Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 672 000 32,4% 21,0% 66,3% 5,5 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 384,6 0,7 7,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,8 USD masqué 28,2 24,1 9,9 32,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Callaway Golf Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Callaway Golf Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,0% -7,1% +1,8% +41,3% +164,7% +68,6% +60,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+144,3% +208,4% +198,0% +200,1% +333,8% +328,8% +329,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Callaway Golf Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Callaway Golf Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver G. Brewer III Pres, CEO & Director 57 Brian P. Lynch Exec. VP, Chief Legal Officer & CFO 59
Mark F. Leposky Exec. VP of Global Operations 56 Glenn F. Hickey Exec. VP of Callaway Golf 59
Melody Harris-Jensbach Chief Exec. Officer of Jack Wolfskin 60 Jennifer Thomas VP & Chief Accounting Officer 45
Patrick Burke VP of Fin. & Investor Relations - Sarah E. Kim VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Christopher O. Carroll Sr. VP of Global HR - Neil Howie MD & Pres of Europe, Middle East & Africa 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Callaway Golf Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 03/12/2020 Hickey Glenn F. Vente 7 919 $23,11 $183 008
Feu rouge 01/12/2020 Hickey Glenn F. Vente 6 148 $22,37 $137 531
Feu rouge 06/01/2020 Hickey Glenn F. Vente 24 595 $21,81 $536 417
Feu rouge 09/08/2019 Arnett Richard H. Vente 13 137 $20,00 $262 740
Feu vert 23/05/2019 Fleischer Russell L Achat 5 000 $14,75 $73 750
Feu vert 20/05/2019 Lynch Brian P. Achat 6 575 $15,13 $99 480
Feu vert 12/02/2019 Fleischer Russell L Achat 5 000 $15,50 $77 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CALLAWAY GOLF-$868 966

 

Présence de Callaway Golf dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Callaway Golf Company

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Fondamentaux de Callaway Golf Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 871 1 049 1 243 1 701 1 589  +20,4% +18,5% +36,9% -6,6%
EBITDA 75 86 151 131 -88  +14,2% +76,5% -13,6% -167,3%
Résultat opérationnel 44 79 128 133 69  +78,5% +62,9% +3,3% -48,2%
Résultat net 190 41 105 79 -127  -78,5% +156,7% -24,2% -259,9%
Free Cash Flow 62 91 55 32 189  +48,6% -39,4% -42,6% +493,4%
Marge de FCF 7% 9% 4% 2% 12%  +23,5% -48,9% -58,0% +535,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 39% 20% 17% -  - -48,9% -12,9% -
Capital investi 611 661 734 1 218 1 363  +8,2% +11,0% +65,9% +11,9%
Actions en circulation (en M) 96 95 95 94 94  -1,8% -0,1% -0,4% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Callaway Golf Company

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Ratio de profitabilité de Callaway Golf Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 46% 47% 45% 41%  +3,7% +1,6% -3,1% -8,2%
Marge d’EBITDA 9% 8% 12% 8% -6%  -5,1% +49,0% -36,8% -172,0%
Marge opérationnelle 5% 8% 10% 8% 4%  +48,3% +37,5% -24,5% -44,5%
Marge bénéficiaire 22% 4% 8% 5% -8%  -82,1% +116,6% -44,6% -271,1%
Marge de FCF 7% 9% 4% 2% 12%  +23,5% -48,9% -58,0% +535,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 10,2% 5,3% -6,4%  - +125,1% -48,6% -222,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 15,2% 10,6% -17,6%  - +133,2% -30,2% -265,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Callaway Golf Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 0,6 0,4 0,5 1,3  -57,7% -22,0% +9,5% +162,9%
Liquidité générale 2,5 1,5 1,7 1,5 2,3  -39,8% +16,8% -12,9% +54,6%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -0,9 -0,4 2,6 -3,7  -43,2% -58,3% -832,0% -238,8%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 23% 35%  -21,8% -23,3% +2 413,1% +51,0%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 1% 59% 102%  -10,9% -26,9% +4 318,5% +73,2%
Couverture par l’EBITDA 31,7 19,6 27,3 3,3 -1,9  -38,0% +39,0% -87,8% -155,8%
   ∼ par l’EBIT 24,7 15,6 23,7 2,4 -2,7  -36,8% +51,9% -89,7% -210,3%
   ∼ par le flux opérationel 32,8 27,0 16,6 2,2 4,8  -17,8% -38,3% -86,8% +118,5%
Coût de la dette - 36,3% 51,7% 17,1% 8,3%  - +42,3% -67,0% -51,2%

 

Graphique des dividendes de Callaway Golf Company

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Ratios de distribution de Callaway Golf Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 190 41 105 79 -127  -78,5% +156,7% -24,2% -259,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 91 55 32 189  +48,6% -39,4% -42,6% +493,4%
Dividende payé -4 -4 -4 -4 -2  +0,2% +0,4% -0,3% -49,9%
Distribution sur résultat net 2% 9% 4% 5% -1%  +366,5% -60,9% +31,5% -131,3%
Distribution sur FCF 6% 4% 7% 12% 1%  -32,6% +65,6% +73,6% -91,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Callaway Golf Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Callaway Golf Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 142 169 186 178 138  +18,6% +10,1% -3,9% -22,6%
Délai paiement clients (DSO) 54 33 21 32 32  -38,4% -36,1% +52,4% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 21 120 143  - -41,8% +470,9% +19,8%
Conversion de l’encaisse - 166 186 91 27  - +12,2% -51,0% -70,6%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,2 0,9 0,8  -2,7% +11,6% -26,5% -7,5%
Frais généraux sur CP 12% 14% 14% 19% 22%  +20,6% -4,3% +36,6% +17,8%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 9% 9%  +8,7% -10,0% +5,7% +11,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Callaway Golf Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Callaway Golf Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Callaway Golf Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Callaway Golf Company

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Sociétés possiblement comparables à Callaway Golf Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Callaway Golf

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Dividendes par action détachés par Callaway Golf Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,01--0,01-------
2019-0,01--0,01--0,01---0,01
2018-0,01--0,01--0,01--0,01-
2017-0,01--0,01--0,01--0,01-
2016-0,01--0,01--0,01--0,01-
2015--0,01-0,01--0,01--0,01-
2014-0,01--0,01--0,01--0,01-
2013-0,01--0,01--0,01--0,01-
2012-0,01--0,01--0,01--0,01-
2011-0,01--0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009---0,07-0,01-0,01--0,01-
2008--0,07--0,07--0,07--0,07
2007--0,07--0,07--0,07--0,07
2006--0,07--0,07--0,07-0,07-
2005--0,07--0,07--0,07--0,07
2004--0,07--0,07--0,07--0,07
2003--0,07-0,07--0,07--0,07-
2002-0,07--0,07--0,07--0,07-
2001----0,07--0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Callaway Golf Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 871 1 049 1 243 1 701 1 589  +20,4% +18,5% +36,9% -6,6%
Charges d'exploitation -341 -402 -450 -634 -589  +17,8% +12,0% +40,9% -7,1%
   dont Coût des ventes -486 -568 -664 -934 -932  +16,9% +16,9% +40,6% -0,3%
   dont Frais généraux -72 -94 -100 -145 -151  +30,8% +6,7% +44,6% +3,7%
Résultat opérationnel 44 79 128 133 69  +78,5% +62,9% +3,3% -48,2%
Autres revenus/frais nets 16 -7 8 2 -149  -143,0% -213,2% -79,5% -9 466,4%
Charge d'intérêt -2 -4 -6 -39 -47  +84,3% +27,0% +609,0% +20,7%
Résultat avant impôts 58 68 131 96 -127  +16,5% +92,9% -27,0% -233,1%
Impôts sur les bénéfices -133 -26 -26 -17 -1  -119,9% -1,4% -36,4% -103,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
190 41 105 79 -127  -78,5% +156,7% -24,2% -259,9%
 
EBITDA 75 86 151 131 -88  +14,2% +76,5% -13,6% -167,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 48 103 110 57  +78,5% +113,4% +6,6% -48,2%
Taux d’imposition - 39% 20% 17% -  - -48,9% -12,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Callaway Golf Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 460 466 525 789 913  +1,2% +12,6% +50,4% +15,6%
   dont Trésorerie 126 86 64 107 366  -32,0% -25,3% +66,7% +243,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 129 95 72 150 139  -25,9% -24,3% +108,6% -7,5%
   dont Stock 189 262 338 457 353  +38,6% +28,8% +35,1% -22,8%
Placements à long terme 49 70 72 1 111  +43,9% +2,5% -98,8% +12 828,3%
Biens corporels 54 70 88 133 146  +28,9% +26,0% +50,1% +10,3%
Écart d'acquisitions 26 56 56 204 57  +120,5% -1,1% +265,0% -72,2%
Biens incorporels 89 226 225 493 484  +154,4% -0,5% +119,6% -1,8%
Actifs totaux 801 991 1 053 1 961 1 981  +23,7% +6,2% +86,2% +1,0%
 
Passifs courants 187 314 303 523 391  +68,2% -3,5% +72,6% -25,2%
   dont Créances fournisseurs 55 63 42 345 325  +15,8% -32,8% +712,2% -5,8%
   dont Dette à court terme 12 2 2 7 37  -80,2% +1,9% +203,5% +402,0%
Dette à long terme 0 9 7 443 651  +3 590,6% -23,6% +6 041,0% +46,8%
Passifs totaux 193 332 319 1 193 1 305  +72,2% -4,0% +274,5% +9,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,8% +0,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 287 324 414 489 360  +12,9% +27,7% +18,3% -26,4%
Capitaux propres 599 650 725 767 676  +8,5% +11,5% +5,9% -12,0%
 
Dettes portant intérets 12 12 10 451 687  -3,3% -18,5% +4 579,4% +52,5%
Dettes nettes -114 -74 -54 344 321  -35,1% -26,4% -732,7% -6,6%
Fonds de roulement 274 152 222 266 521  -44,6% +46,2% +20,0% +95,9%
Actions en circulation (en M) 96 95 95 94 94  -1,8% -0,1% -0,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Callaway Golf Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 190 41 105 79 -127  -78,5% +156,7% -24,2% -259,9%
 
Dépréciation 17 18 20 35 40  +6,1% +13,3% +75,2% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets -150 44 31 15 176  -129,2% -29,9% -49,8% +1 043,3%
Ajust. comptes débiteurs -17 52 -2 -44 10  -404,3% -104,1% +2 008,9% -122,4%
Ajust. des stocks 24 -52 -78 -34 117  -314,5% +50,0% -56,5% -444,5%
Autres flux opérationnels -1 3 -6 -46 98  -321,0% -314,6% +694,7% -313,1%
Flux opérationnel 78 118 92 87 228  +51,5% -21,6% -6,2% +163,7%
 
Dépenses d’investissement 16 26 37 55 39  +62,2% +40,5% +48,5% -28,2%
Investissements 9 -231 -39 -18 -59  -2 675,6% -83,3% -53,5% +230,8%
Flux d’investissement 9 -231 -39 -536 -59  -2 675,6% -83,3% +1 290,4% -88,9%
 
Dividendes payés -4 -4 -4 -4 -2  +0,2% +0,4% -0,3% -49,9%
Emprunts nets -3 88 -50 543 152  -3 017,2% -156,7% -1 194,3% -71,9%
Flux de financement -9 69 -75 493 96  -849,5% -208,2% -756,1% -80,5%
 
Variation nette de la trésorerie 76 -40 -22 43 259  -152,9% -46,2% -296,8% +507,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Callaway Golf Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 312 442 297 476 375  +41,8% -32,8% +60,1% -21,2%
Charges d'exploitation -153 -155 -125 -137 -171  +1,4% -19,2% +9,6% +24,9%
   dont Coût des ventes -182 -247 -175 -275 -236  +35,6% -29,1% +57,1% -14,3%
   dont Frais généraux -37 -31 -35 -33 -52  -16,1% +14,2% -5,2% +55,7%
Résultat opérationnel -23 41 -3 64 -32  -279,6% -107,8% -2 097,1% -150,8%
Autres revenus/frais nets 0 6 -160 7 -3  +4 700,0% -2 573,3% -104,4% -135,9%
Charge d'intérêt -9 -9 -12 -13 -13  +1,3% +33,3% +5,1% +0,9%
Résultat avant impôts -32 38 -176 58 -48  -220,5% -561,6% -132,9% -182,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -9 -8 -5 -7  -489,1% -186,7% -167,6% -232,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 29 -168 52 -41  -198,9% -680,3% -131,3% -177,4%
 
EBITDA -22 47 -150 76 -61  -313,0% -418,7% -150,7% -180,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -17 31 -3 58 -29  -279,6% -109,3% -2 097,1% -150,8%
Taux d’imposition - 24% - 9% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Callaway Golf Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 789 934 841 925 913  +18,3% -10,0% +10,1% -1,4%
   dont Trésorerie 107 167 164 287 366  +56,2% -1,3% +74,3% +27,7%
   dont Placements à CT - - - 111 -  - - - -
   dont Créances clients 150 281 231 247 139  +86,6% -17,8% +7,1% -43,7%
   dont Stock 457 413 379 325 353  -9,6% -8,1% -14,3% +8,5%
Placements à long terme 1 90 90 111 111  +10 356,4% 0% +23,6% 0%
Biens corporels 133 151 150 146 146  +13,7% -0,9% -2,6% +0,5%
Écart d'acquisitions 204 201 56 56 57  -1,5% -72,3% +0,8% +1,1%
Biens incorporels 493 488 466 475 484  -1,1% -4,5% +2,0% +2,0%
Actifs totaux 1 961 2 135 1 860 1 966 1 981  +8,9% -12,9% +5,7% +0,7%
 
Passifs courants 523 649 344 371 391  +24,0% -47,0% +8,1% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 345 276 251 299 325  -20,0% -9,2% +19,1% +8,9%
   dont Dette à court terme 7 9 9 15 37  +19,4% -0,9% +69,0% +151,2%
Dette à long terme 443 454 629 651 651  +2,4% +38,6% +3,5% -0,1%
Passifs totaux 1 193 1 375 1 235 1 278 1 305  +15,2% -10,2% +3,5% +2,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 489 517 348 401 360  +5,6% -32,6% +15,0% -10,1%
Capitaux propres 767 760 625 689 676  -1,0% -17,8% +10,2% -1,9%
 
Dettes portant intérets 451 463 638 666 687  +2,6% +37,8% +4,4% +3,3%
Dettes nettes 344 296 473 268 321  -14,0% +59,9% -43,4% +20,0%
Fonds de roulement 266 285 497 554 521  +7,2% +74,2% +11,4% -5,8%
Actions en circulation (en M) 94 96 94 97 94  +1,6% -1,6% +2,6% -2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Callaway Golf Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -29 29 -168 52 -41  -198,9% -680,3% -131,3% -177,4%
 
Dépréciation 9 9 26 18 -13  -5,1% +185,4% -28,8% -173,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 15 159 -0 2  -463,0% +952,0% -100,1% -1 207,2%
Ajust. comptes débiteurs 79 -120 47 -23 106  -251,8% -139,1% -149,4% -558,8%
Ajust. des stocks -105 37 36 63 -19  -135,2% -2,5% +74,6% -130,2%
Autres flux opérationnels -21 -3 -4 -15 121  -83,6% +20,6% +271,9% -886,0%
Flux opérationnel 23 -94 73 143 106  -512,8% -178,3% +94,8% -26,0%
 
Dépenses d’investissement 18 17 8 6 8  -5,1% -52,0% -28,6% +43,6%
Investissements -18 -17 -5 -15 -8  -5,3% -69,1% +182,1% -43,7%
Flux d’investissement -36 -17 -13 -21 -8  -52,6% -21,1% +53,8% -59,6%
 
Dividendes payés -1 -1 -1 -2 -2  +0,7% -0,7% +100,7% 0%
Emprunts nets 33 198 -33 -0 -12  +498,0% -116,6% -99,8% +15 871,4%
Flux de financement 32 175 -66 -1 -13  +449,9% -137,5% -99,1% +2 017,1%
 
Variation nette de la trésorerie 18 60 -2 122 79  +225,0% -103,7% -5 608,8% -35,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.