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Elementis plc (ELM.LSE)

Elementis plc manufactures and sells specialty chemicals in North and South America, Europe, and Asia. It operates through Specialty Products and Chromium segments. The Specialty Products segment offers functional additives to the personal care, coatings, and energy end markets, as well as oilfield and construction sectors. Its principal products include rheological additives and modifiers, dispersing agents, flow and levelling additives, other specialty additives and resins, organoclays and colourants, defoamers and coalescing agents, wetting and slip agents, and lanolin and other natural oil derivatives. The Chromium segment provides chromium chemicals, such as sodium dichromate, chromic oxide, chromic acid, and liquid chrome sulphate for the leather tanning, metal finishing, chrome pigments, timber treatment, chrome metal alloys, and ceramics/refractory sectors. The company also offers personal care products …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Elementis    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Elementis plc    (GB0002418548)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,1 7,4 - 94,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
148,2 masqué 148,8 149,5 127,3 230,4

 

Graphique des profits et résultats d’Elementis plc

Fondamentaux7 d’Elementis plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 790 677 617 783 822  -14,3% -8,9% +26,9% +5,0%
EBITDA1 172 147 120 150 175  -15,0% -18,3% +25,5% +16,4%
Résultat opérationnel 147 120 94 112 130  -18,6% -21,9% +20,2% +15,2%
Résultat net 175 95 68 118 41  -46,1% -28,0% +72,7% -64,8%
Free Cash Flow 78 81 84 72 34  +4,6% +3,2% -14,8% -52,0%
Marge de FCF 10% 12% 14% 9% 4%  +22,1% +13,3% -32,9% -54,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 18% 22% 9% 44% 24%  +18,2% -56,4% +360,5% -45,2%
Capital investi1 655 659 632 1 048 1 510  +0,6% -4,1% +65,8% +44,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elementis plc

Ratio de profitabilité7 d’Elementis plc    (GB0002418548)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 38% 38% 38% 37%  -8,3% -1,6% +0,2% -1,4%
Marge d’EBITDA 22% 22% 19% 19% 21%  -0,8% -10,2% -1,1% +10,8%
Marge opérationnelle 19% 18% 15% 14% 16%  -5,0% -14,2% -5,3% +9,7%
Marge bénéficiaire 22% 14% 11% 15% 5%  -37,1% -20,9% +36,0% -66,5%
Marge de FCF 10% 12% 14% 9% 4%  +22,1% +13,3% -32,9% -54,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 7,4% 10,4% 2,5%  - -25,7% +40,5% -75,6%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 10,6% 17,7% 5,1%  - -27,1% +66,4% -71,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Elementis plc    (GB0002418548)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,33 1,75 1,45 1,03 1,34  +31,4% -17,0% -28,9% +30,3%
Liquidité générale 2,35 3,13 2,49 2,30 2,56  +33,6% -20,6% -7,6% +11,2%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,5 -0,6 1,9 2,8  +38,6% +28,2% -399,2% +47,0%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 26% 31%  -50,4% +0,4% +4 541,0% +19,9%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 1% 49% 65%  -53,9% +4,3% +5 959,6% +31,7%
Couverture par l’EBITDA 107,8 122,2 149,8 15,5 10,4  +13,4% +22,6% -89,6% -32,8%
   ∼ par l’EBIT 91,9 99,8 116,9 11,6 7,7  +8,6% +17,2% -90,1% -33,5%
   ∼ par le flux opérationel 70,7 93,0 147,4 11,8 5,0  +31,6% +58,5% -92,0% -57,6%

 

Graphique des dividendes d’Elementis plc

Ratios de distribution7 d’Elementis plc    (GB0002418548)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 175 95 68 118 41  -46,1% -28,0% +72,7% -64,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 78 81 84 72 34  +4,6% +3,2% -14,8% -52,0%
Dividende payé -65 -39 -39 -39 -42  -39,7% +0,5% -0,3% +7,2%
Distribution sur résultat net 37% 41% 58% 33% 101%  +11,8% +39,6% -42,2% +204,4%
Distribution sur FCF 83% 48% 47% 55% 122%  -42,4% -2,6% +17,0% +123,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elementis plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Elementis plc    (GB0002418548)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 109 111 115 107 133  +1,5% +4,1% -6,6% +24,0%
Délai paiement clients (DSO) 53 47 54 55 57  -12,1% +16,5% +1,3% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 51 38 40  - +10,8% -24,4% +4,3%
Conversion de l’encaisse - 112 119 124 151  - +6,6% +4,6% +21,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  -9,2% -8,6% -13,2% -26,6%
Frais généraux sur CP 24% 21% 22% 26% 19%  -12,8% +3,7% +17,8% -26,1%
Frais généraux sur CA 20% 21% 22% 23% 21%  +3,4% +9,2% +3,9% -8,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Elementis plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’Elementis plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Elementis plc

Sociétés possiblement comparables à Elementis plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Elementis plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 790 677 617 783 822  -14,3% -8,9% +26,9% +5,0%
Charges d'exploitation -643 -558 -523 -670 -693  -13,4% -6,2% +28,1% +3,3%
   dont Coût des ventes -461 -418 -385 -488 -517  -9,2% -8,0% +26,8% +5,9%
   dont Frais généraux -157 -139 -139 -183 -176  -11,4% -0,6% +31,9% -3,6%
Résultat opérationnel 147 120 94 112 130  -18,6% -21,9% +20,2% +15,2%
Autres revenus/frais nets 1 1 -17 -34 -64  -8,3% -1 681,8% +94,8% +89,1%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -10 -17  -175,0% -33,3% +1 112,5% +73,2%
Résultat avant impôts 148 121 76 79 65  -18,5% -37,0% +3,2% -16,7%
Impôts sur les bénéfices -27 -26 -7 -34 -16  -196,3% -72,5% -575,0% -145,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
175 95 68 118 41  -46,1% -28,0% +72,7% -64,8%
 
EBITDA1 172 147 120 150 175  -15,0% -18,3% +25,5% +16,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 120 94 85 63 99  -21,9% -9,7% -25,1% +55,5%
Taux d’imposition1 18% 22% 9% 44% 24%  +18,2% -56,4% +360,5% -45,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Elementis plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 333 298 300 387 429  -10,7% +0,7% +28,9% +11,0%
   dont Trésorerie 74 79 83 55 96  +7,3% +4,4% -33,4% +74,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 115 87 92 118 129  -24,7% +6,1% +28,6% +9,3%
   dont Stock 138 127 121 144 189  -7,9% -4,3% +18,4% +31,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 212 211 217 220 478  -0,2% +2,9% +1,0% +117,9%
Écart d'acquisitions 331 325 321 527 717  -1,9% -1,1% +64,0% +36,1%
Biens incorporels 373 38 39 190 259  -89,9% +2,4% +391,7% +36,3%
Actifs totaux 974 920 916 1 340 1 918  -5,6% -0,4% +46,2% +43,2%
 
Passifs courants 142 95 121 168 168  -33,1% +26,8% +39,6% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 74 51 53 54 62  -30,6% +3,1% +1,7% +14,9%
   dont Dette à court terme 10 5 5 3 3  -46,3% -2,0% -46,0% +3,7%
Dette à long terme 1 - 0 343 591  - - +343 300,0% +72,2%
Passifs totaux 330 266 289 637 1 003  -19,5% +8,7% +120,5% +57,3%
 
Action ordinaire 44 44 44 44 52  0% 0% 0% +17,3%
Bénéfices non répartis 465 496 487 537 540  +6,8% -1,9% +10,4% +0,6%
Capitaux propres 644 654 627 702 916  +1,5% -4,1% +12,0% +30,4%
 
Dettes portant intérets1 11 5 5 346 594  -53,2% 0% +6 686,3% +71,7%
Coût de la dette1 - 15,0% 15,7% 5,5% 3,6%  - +4,6% -64,8% -35,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Elementis plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 175 95 68 118 41  -46,1% -28,0% +72,7% -64,8%
 
Dépréciation 25 27 26 38 46  +5,9% -2,2% +44,5% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets -92 1 9 -48 14  -100,7% +1 383,3% -637,1% -129,5%
Ajust. comptes débiteurs -0 14 -10 -2 -3  -14 300,0% -167,6% -75,0% +16,7%
Ajust. des stocks -13 14 2 -2 -25  -211,8% -88,0% -229,4% +1 018,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 113 112 118 115 84  -1,3% +5,6% -2,7% -26,5%
 
Dépenses d’investissement 35 30 34 43 50  -14,4% +12,2% +27,1% +15,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -39 -30 -35 -403 -478  -23,5% +18,9% +1 045,7% +18,4%
 
Dividendes payés -65 -39 -39 -39 -42  -39,7% +0,5% -0,3% +7,2%
Emprunts nets -0 -4 336 336 258  +1 200,0% -8 715,4% 0% -23,2%
Flux de financement -63 -74 -76 257 439  +18,3% +3,0% -436,1% +71,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 5 4 -28 41  -41,3% -35,2% -888,6% -248,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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