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Elisa Oyj (ELISA.HE)

Elisa Oyj, together with its subsidiaries, provides telecommunications, and ICT and online services in Finland, Estonia, rest of Europe, and internationally. It operates through Consumer Customers and Corporate Customers segments. The Consumer Customers segment offers telecommunications services, such as voice and data services to consumers and households. The Corporate Customers segment provides voice and data services, ICT solutions, and contact center services to the corporate and community customers. It is also involved in the design, construction, and maintenance of network solutions; and equipment sales. Elisa Oyj was founded in 1882 and is headquartered in Helsinki, Finland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Elisa    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,0 23,7 - 7,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,3 masqué 46,4 42,3 33,7 48,1

 

Graphique des profits et résultats d’Elisa Oyj

Fondamentaux7 d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 535 1 570 1 636 1 787 1 832  +2,2% +4,2% +9,3% +2,5%
EBITDA1 514 531 563 609 634  +3,4% +6,0% +8,1% +4,1%
Résultat opérationnel 301 318 351 382 398  +5,6% +10,4% +8,7% +4,4%
Résultat net 225 243 257 337 316  +8,1% +5,8% +30,9% -6,2%
Free Cash Flow 221 263 278 246 280  +19,0% +5,6% -11,4% +13,7%
Marge de FCF 14% 17% 17% 14% 15%  +16,4% +1,3% -18,9% +11,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 16% 20% 16% 17%  -17,7% +20,7% -15,7% +3,4%
Capital investi1 1 706 1 718 1 915 2 016 2 143  +0,7% +11,4% +5,3% +6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elisa Oyj

Ratio de profitabilité7 d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 44% 44% 45% 44% 45%  -0,3% +1,5% -1,8% +1,0%
Marge d’EBITDA 33% 34% 34% 34% 35%  +1,1% +1,7% -1,1% +1,6%
Marge opérationnelle 20% 20% 21% 21% 22%  +3,3% +6,0% -0,5% +1,8%
Marge bénéficiaire 15% 15% 16% 19% 17%  +5,7% +1,5% +19,8% -8,4%
Marge de FCF 14% 17% 17% 14% 15%  +16,4% +1,3% -18,9% +11,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 10,8% 13,2% 12,0%  - -0,6% +22,4% -8,6%
Rentabilité financière (ROE) - 27,0% 27,1% 33,5% 29,2%  - +0,6% +23,5% -12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,74 0,60 0,85 0,76 0,76  -18,7% +42,5% -10,9% -0,6%
Liquidité générale 0,90 0,73 0,98 0,98 0,94  -18,3% +33,6% -0,3% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5  -6,1% +11,1% -4,1% -3,6%
Dette sur actifs 37% 35% 37% 38% 38%  -4,4% +5,6% +1,6% +0,7%
Dette sur capitaux propres 94% 86% 97% 94% 90%  -9,2% +13,5% -3,4% -3,9%
Couverture par l’EBITDA 18,5 21,9 25,1 27,7 27,2  +18,3% +15,0% +10,1% -1,7%
   ∼ par l’EBIT 10,8 13,1 15,7 17,3 17,1  +20,8% +19,8% +10,7% -1,5%
   ∼ par le flux opérationel 14,8 19,0 21,7 22,8 22,1  +28,5% +14,0% +4,8% -2,8%

 

Graphique des dividendes d’Elisa Oyj

Ratios de distribution7 d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 225 243 257 337 316  +8,1% +5,8% +30,9% -6,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 221 263 278 246 280  +19,0% +5,6% -11,4% +13,7%
Dividende payé -206 -210 -223 -239 -263  +1,6% +6,2% +7,4% +9,9%
Distribution sur résultat net 92% 86% 87% 71% 83%  -6,0% +0,4% -18,0% +17,2%
Distribution sur FCF 93% 80% 80% 97% 94%  -14,6% +0,6% +21,2% -3,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elisa Oyj

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 23 23 22 25 23  +0,5% -2,5% +12,0% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 73 72 114 74 74  -1,5% +57,6% -35,3% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 57 68 55  - +9,7% +20,3% -19,3%
Conversion de l’encaisse - 44 80 31 43  - +82,8% -61,7% +40,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +2,1% -7,6% +7,3% -0,9%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Elisa Oyj

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’Elisa Oyj

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Elisa Oyj

Sociétés possiblement comparables à Elisa Oyj Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 535 1 570 1 636 1 787 1 832  +2,2% +4,2% +9,3% +2,5%
Charges d'exploitation -1 234 -1 252 -1 285 -1 406 -1 433  +1,4% +2,6% +9,4% +2,0%
   dont Coût des ventes -854 -875 -901 -1 000 -1 016  +2,5% +3,0% +10,9% +1,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 301 318 351 382 398  +5,6% +10,4% +8,7% +4,4%
Autres revenus/frais nets -23 -27 -31 22 -17  +16,7% +14,0% -170,0% -178,8%
Charge d'intérêt -28 -24 -22 -22 -23  -187,4% -7,8% -1,8% +5,9%
Résultat avant impôts 278 291 320 403 381  +4,6% +10,1% +26,0% -5,5%
Impôts sur les bénéfices -55 -47 -63 -67 -65  -13,9% +32,9% +6,2% -2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 243 257 337 316  +8,1% +5,8% +30,9% -6,2%
 
EBITDA1 514 531 563 609 634  +3,4% +6,0% +8,1% +4,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 242 266 282 319 330  +10,2% +6,0% +12,8% +3,6%
Taux d’imposition1 20% 16% 20% 16% 17%  -17,7% +20,7% -15,7% +3,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 428 418 639 521 567  -2,4% +53,0% -18,4% +8,8%
   dont Trésorerie 41 29 45 44 81  -29,5% +52,9% -0,4% +82,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 309 311 511 362 373  +0,7% +64,2% -29,3% +3,2%
   dont Stock 53 55 55 68 65  +3,0% +0,4% +24,2% -4,2%
Placements à long terme 69 90 41 10 12  +29,8% -54,2% -76,4% +26,8%
Biens corporels 692 677 714 758 752  -2,1% +5,4% +6,2% -0,9%
Écart d'acquisitions 832 830 880 1 014 1 021  -0,2% +6,0% +15,2% +0,7%
Biens incorporels 969 135 160 177 207  -86,1% +18,7% +10,7% +16,7%
Actifs totaux 2 243 2 247 2 533 2 580 2 669  +0,1% +12,7% +1,9% +3,4%
 
Passifs courants 476 569 652 534 601  +19,5% +14,5% -18,1% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 115 124 140 189 153  +7,5% +12,8% +35,2% -19,3%
   dont Dette à court terme 10 131 139 59 178  +1 157,7% +6,4% -57,5% +199,8%
Dette à long terme 818 662 805 917 840  -19,1% +21,6% +14,0% -8,5%
Passifs totaux 1 365 1 321 1 562 1 541 1 542  -3,2% +18,2% -1,3% +0,1%
 
Action ordinaire 83 83 83 83 83  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 471 503 538 638 719  +6,8% +6,9% +18,6% +12,7%
Capitaux propres 878 925 971 1 040 1 126  +5,4% +4,9% +7,1% +8,3%
 
Dettes portant intérets1 828 793 944 977 1 017  -4,3% +19,1% +3,5% +4,1%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,6% 2,3% 2,3%  - -14,0% -11,2% +2,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 225 243 257 337 316  +8,1% +5,8% +30,9% -6,2%
 
Dépréciation 213 213 212 227 236  +0,3% -0,6% +7,1% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 7 8 -38 -15  -229,4% +18,2% -591,0% -60,6%
Ajust. comptes débiteurs -5 -2 -3 -59 6  -66,7% +87,5% +1 873,3% -110,3%
Ajust. des stocks -2 -6 1 -11 3  +250,0% -110,7% -1 850,0% -129,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 412 463 487 501 515  +12,3% +5,1% +2,9% +2,9%
 
Dépenses d’investissement 191 200 209 255 236  +4,6% +4,6% +22,0% -7,5%
Investissements -37 -10 -24 42 -0  -74,3% +144,8% -277,0% -101,0%
Flux d’investissement -227 -210 -421 -201 -243  -7,6% +100,8% -52,3% +20,9%
 
Dividendes payés -206 -210 -223 -239 -263  +1,6% +6,2% +7,4% +9,9%
Emprunts nets -69 -55 173 -59 28  -20,7% -416,2% -134,1% -146,5%
Flux de financement -282 -265 -50 -300 -236  -5,8% -81,2% +501,0% -21,4%
 
Variation nette de la trésorerie -96 -12 15 -0 37  -87,3% -225,4% -101,3% -18 400,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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