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Elia Group (ELI.BR, BE0003822393)

Elia Group SA/NV operates a transmission system for the electricity network, and for the offshore grids in Belgium and internationally. It provides electricity transmission services; transmits electricity from generators; imports and exports electricity; and offers consultancy and engineering services to the international energy market. The company primarily serves electricity generators, distribution system operators, and industrial consumers. It operates 18,990 kilometers of high-voltage connections. The company was formerly known as Elia System Operator SA and changed its name to Elia Group SA/NV in January 2020. Elia Group SA/NV is headquartered in Brussels, Belgium.

Siège social : Boulevard de l'Empereur 20, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Elia Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Elia Group SA/NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
61 784 900 46,2% 10,9% 10,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,9 23,0 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,2 EUR masqué 98,2 92,6 64,3 111,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Elia Group SA/NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Elia Group SA/NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,7% -7,9% -2,7% +1,5% -5,3% +47,8% +90,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,3% +129,6% +165,5% +207,0% +230,2% +263,1% +313,0%

 

Équipe de direction d’Elia Group SA/NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chris Peeters CEO & Chairman - Catherine Vandenborre Chief Financial Officer 50
Yannick Dekoninck Investor Relations Officer - Peter Michiels Chief HR & Internal Communication Officer -
Markus Berger Chief Infrastructure Officer 58 Frédéric Dunon Chief Assets Officer -
Ilse Tant Chief Community Relations Officer - Pascale Fonck Chief External Relations Officer -
Patrick De Leener Chief Customers, Market & System Officer - Menno Janssens Head of Innovation -

 

Opérations d’initiés récentes pour Elia Group SA/NV

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Elia Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Elia Group SA/NV

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Fondamentaux d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 780 800 829 1 823 2 242  +2,6% +3,5% +120,0% +23,0%
EBITDA 338 547 608 1 009 1 288  +61,9% +11,3% +65,8% +27,7%
Résultat opérationnel 213 226 242 456 651  +6,1% +7,2% +88,0% +42,7%
Résultat net 211 180 209 275 254  -14,6% +16,0% +31,9% -7,6%
Free Cash Flow -1 89 51 -498 -1 087  -15 000,0% -43,4% -1 083,4% +118,3%
Marge de FCF 0% 11% 6% -27% -48%  -14 625,7% -45,3% -547,0% +77,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 15% 15% 25% 28%  +11,6% -2,3% +69,5% +12,7%
Capital investi 5 559 5 245 5 525 9 842 10 446  -5,6% +5,3% +78,1% +6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elia Group SA/NV

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Ratio de profitabilité d’Elia Group SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 58% 60% 49% 54%  +3,5% +4,1% -19,1% +11,6%
Marge d’EBITDA 43% 68% 73% 55% 57%  +57,8% +7,5% -24,7% +3,8%
Marge opérationnelle 27% 28% 29% 25% 29%  +3,4% +3,5% -14,5% +16,0%
Marge bénéficiaire 27% 22% 25% 15% 11%  -16,7% +12,0% -40,0% -24,9%
Marge de FCF 0% 11% 6% -27% -48%  -14 625,7% -45,3% -547,0% +77,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,2% 2,7% 1,8%  - +14,5% -16,8% -32,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 8,1% 9,0% 6,8%  - +10,8% +11,6% -24,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Elia Group SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4  -13,6% -11,4% +27,9% -37,5%
Liquidité générale 0,9 0,6 0,5 0,6 0,4  -32,9% -11,6% +24,0% -35,8%
Dette nette sur EBITDA 7,5 4,7 4,4 4,6 4,3  -37,3% -5,5% +3,3% -6,8%
Dette sur actifs 49% 44% 44% 46% 46%  -10,4% -0,2% +6,3% -0,6%
Dette sur capitaux propres 130% 109% 109% 185% 160%  -16,5% +0,3% +69,8% -13,9%
Couverture par l’EBITDA -3,4 6,4 7,9 10,1 11,0  -287,8% +23,1% +28,1% +8,8%
   ∼ par l’EBIT -2,3 4,9 6,2 7,6 7,8  -318,8% +24,9% +22,9% +3,5%
   ∼ par le flux opérationel -3,4 5,7 5,6 5,2 0,6  -269,4% -2,4% -7,2% -88,3%
Coût de la dette - 2,9% 2,8% 2,2% 1,8%  - -5,4% -21,6% -15,0%

 

Graphique des dividendes d’Elia Group SA/NV

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Ratios de distribution d’Elia Group SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 211 180 209 275 254  -14,6% +16,0% +31,9% -7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 89 51 -498 -1 087  -15 000,0% -43,4% -1 083,4% +118,3%
Dividende payé -94 -94 -96 -99 -101  +0,5% +2,1% +2,6% +2,6%
Distribution sur résultat net 44% 52% 46% 36% 40%  +17,7% -11,9% -22,2% +11,1%
Distribution sur FCF -15 617% 105% 190% -20% -9%  -100,7% +80,4% -110,4% -53,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elia Group SA/NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elia Group SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 26 25 15 8 9  -4,7% -38,4% -50,3% +15,7%
Délai paiement clients (DSO) 97 174 126 113 80  +79,1% -28,0% -10,3% -28,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 314 252 234 193  - -19,7% -7,2% -17,6%
Conversion de l’encaisse - -115 -112 -114 -104  - -3,1% +2,2% -8,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +5,8% -2,0% +5,5% +21,8%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 7% 7%  -1,8% -6,3% +20,6% +5,1%
Frais généraux sur CA 20% 20% 19% 13% 13%  -0,4% -4,8% -28,4% -0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Elia Group SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Elia Group SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Elia Group SA/NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Elia Group SA/NV

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Sociétés possiblement comparables à Elia Group SA/NV Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Elia Group

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Dividendes par action détachés par Elia Group SA/NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----1,18-------
2019----1,15-------
2018----1,12-------
2017----1,09-------
2016----1,12-------
2015-----1,14------
2014----1,14-------
2013----1,09-------
2012----1,09-------
2011----1,04-------
2010----1,01-------
2009----1,00-------
2008----0,95-------
2007----0,94-------
2006----0,93-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 780 800 829 1 823 2 242  +2,6% +3,5% +120,0% +23,0%
Charges d'exploitation -556 -574 -586 -1 367 -1 592  +3,2% +2,1% +133,2% +16,4%
   dont Coût des ventes -343 -336 -329 -933 -1 021  -2,0% -2,3% +184,1% +9,4%
   dont Frais généraux -154 -157 -155 -244 -299  +2,2% -1,5% +57,5% +22,6%
Résultat opérationnel 213 226 242 456 651  +6,1% +7,2% +88,0% +42,7%
Autres revenus/frais nets 20 -5 26 -44 -158  -122,8% -677,8% -268,5% +259,6%
Charge d'intérêt -99 -86 -77 -100 -118  -186,2% -9,6% +29,5% +17,4%
Résultat avant impôts 244 212 268 409 430  -12,9% +26,4% +52,6% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -33 -32 -40 -102 -121  -2,7% +23,4% +158,7% +18,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 180 209 275 254  -14,6% +16,0% +31,9% -7,6%
 
EBITDA 338 547 608 1 009 1 288  +61,9% +11,3% +65,8% +27,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 184 192 207 342 467  +4,1% +7,7% +65,5% +36,7%
Taux d’imposition 14% 15% 15% 25% 28%  +11,6% -2,3% +69,5% +12,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 129 588 503 2 392 1 503  -47,9% -14,4% +375,3% -37,2%
   dont Trésorerie 626 177 195 1 789 944  -71,8% +10,5% +816,6% -47,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 208 382 285 563 494  +83,8% -25,5% +97,4% -12,3%
   dont Stock 24 23 14 19 24  -6,6% -39,8% +41,2% +26,6%
Placements à long terme 794 833 929 163 432  +4,9% +11,6% -82,4% +164,7%
Biens corporels 2 687 2 957 3 202 8 456 9 446  +10,0% +8,3% +164,1% +11,7%
Écart d'acquisitions 1 708 1 708 1 708 2 411 2 411  0% 0% +41,2% 0%
Biens incorporels 27 28 31 91 96  +4,5% +10,0% +196,1% +5,7%
Actifs totaux 6 436 6 242 6 597 13 754 13 893  -3,0% +5,7% +108,5% +1,0%
 
Passifs courants 1 291 1 001 970 3 716 3 636  -22,5% -3,1% +283,1% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 200 288 221 602 543  +44,1% -23,3% +172,8% -9,9%
   dont Dette à court terme 540 148 50 621 1 119  -72,7% -66,4% +1 154,5% +80,2%
Dette à long terme 2 605 2 586 2 835 5 774 5 304  -0,7% +9,6% +103,7% -8,1%
Passifs totaux 4 022 3 729 3 955 10 005 9 561  -7,3% +6,1% +153,0% -4,4%
 
Action ordinaire 1 513 1 517 1 518 1 522 1 706  +0,3% +0% +0,3% +12,1%
Bénéfices non répartis 903 989 1 034 1 212 1 363  +9,5% +4,6% +17,2% +12,5%
Capitaux propres 2 414 2 511 2 641 3 448 4 022  +4,1% +5,1% +30,6% +16,7%
 
Dettes portant intérets 3 145 2 734 2 884 6 395 6 423  -13,1% +5,5% +121,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 211 180 209 307 309  -14,6% +16,0% +47,2% +0,7%
 
Dépréciation 114 124 131 250 366  +9,3% +5,6% +89,9% +46,6%
Ajustements des bénéfices nets -125 68 -105 -100 -67  -154,4% -254,9% -4,4% -33,3%
Ajust. comptes débiteurs -21 -61 98 -51 66  +191,0% -259,9% -151,4% -231,1%
Ajust. des stocks -10 1 9 -2 -6  -113,3% +615,4% -119,4% +211,1%
Autres flux opérationnels 156 95 100 126 43  -39,0% +5,3% +25,6% -65,7%
Flux opérationnel 334 488 430 517 71  +46,0% -11,8% +20,1% -86,2%
 
Dépenses d’investissement 335 398 380 1 014 1 158  +19,0% -4,6% +167,1% +14,1%
Investissements 7 -389 -463 -155 -1 182  -5 424,7% +19,1% -66,5% +661,6%
Flux d’investissement -283 -389 -463 -155 -1 182  +37,3% +19,1% -66,5% +661,6%
 
Dividendes payés -94 -94 -96 -99 -101  +0,5% +2,1% +2,6% +2,6%
Emprunts nets 498 -460 147 657 17  -192,4% -132,0% +346,3% -97,5%
Flux de financement 405 -549 51 1 233 296  -235,6% -109,4% +2 298,1% -76,0%
 
Variation nette de la trésorerie 455 -450 19 1 594 -814  -198,8% -104,1% +8 470,4% -151,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 548 1 084 549 1 146 1 066  +97,6% -49,3% +108,6% -7,0%
Charges d'exploitation -410 -410 -394 -394 -  0% -3,9% 0% -
   dont Coût des ventes -275 -550 -267 -534 -517  +100,0% -51,4% +100,0% -3,3%
   dont Frais généraux -69 -138 -73 -145 -151  +100,0% -47,4% +100,0% +3,8%
Résultat opérationnel 138 277 155 285 278  +100,0% -43,9% +83,1% -2,2%
Autres revenus/frais nets -32 -32 -47 -47 -  0% +49,6% 0% -
Charge d'intérêt -36 -36 -37 -37 -  0% +1,1% 0% -
Résultat avant impôts 107 214 108 217 212  +99,9% -49,3% +100,1% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -31 -31 -30 -30 -32  0% -3,3% 0% +6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 126 64 64 60  +100,0% -49,2% 0% -6,2%
 
EBITDA 229 319 248 521 210  +39,5% -22,3% +110,2% -59,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 237 113 245 237  +140,4% -52,4% +117,9% -3,6%
Taux d’imposition 29% 14% 27% 14% 15%  -50,0% +91,0% -50,0% +8,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 2 420 2 420 1 503 1 503 2 438  0% -37,9% 0% +62,3%
   dont Trésorerie 1 922 1 922 975 944 1 200  0% -49,3% -3,2% +27,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 461 457 494 494 1 186  -0,8% +7,9% 0% +140,3%
   dont Stock 20 20 24 24 30  0% +24,6% 0% +23,5%
Placements à long terme 428 428 432 432 -  0% +0,9% 0% -
Biens corporels 8 769 8 769 9 446 9 446 9 579  0% +7,7% 0% +1,4%
Écart d'acquisitions - - 2 411 2 411 2 411  - - 0% 0%
Biens incorporels 2 502 2 502 96 96 97  0% -96,1% 0% +0,2%
Actifs totaux 14 128 14 128 13 893 13 893 14 980  0% -1,7% 0% +7,8%
 
Passifs courants 3 062 3 062 3 636 3 636 3 011  0% +18,8% 0% -17,2%
   dont Créances fournisseurs 1 919 1 919 543 543 1 298  0% -71,7% 0% +139,1%
   dont Dette à court terme 57 57 1 119 1 119 -  0% +1 870,4% 0% -
Dette à long terme 6 268 6 351 5 383 5 304 7 051  +1,3% -15,2% -1,5% +32,9%
Passifs totaux 9 945 10 236 9 561 9 561 10 640  +2,9% -6,6% 0% +11,3%
 
Action ordinaire 1 706 1 706 1 706 1 706 1 706  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 220 1 220 1 363 1 363 1 360  0% +11,7% 0% -0,2%
Capitaux propres 3 892 3 892 4 022 4 022 4 033  0% +3,3% 0% +0,3%
 
Dettes portant intérets 6 325 6 408 6 503 6 423 7 051  +1,3% +1,5% -1,2% +9,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Elia Group SA/NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 68 152 69 309 149  +124,0% -54,7% +348,6% -51,9%
 
Dépréciation 90 181 93 366 210  +100,0% -48,8% +295,5% -42,6%
Ajustements des bénéfices nets -34 -34 1 1 -3  0% -102,2% 0% -520,0%
Ajust. comptes débiteurs 50 50 -16 -16 -  0% -133,2% 0% -
Ajust. des stocks -0 -0 -2 -2 -  0% +600,0% 0% -
Autres flux opérationnels 14 14 7 7 -1  0% -48,2% 0% -106,8%
Flux opérationnel 138 276 -102 -102 -225  +100,1% -137,1% 0% +120,0%
 
Dépenses d’investissement 189 387 377 1 158 337  +105,3% -2,6% +207,2% -70,9%
Investissements -101 -101 -1 -1 -  0% -99,3% 0% -
Flux d’investissement -207 -413 -384 -384 -168  +100,0% -7,0% 0% -56,3%
 
Dividendes payés -51 -101 -12 -101 -116  +100,0% -88,2% +744,2% +14,5%
Emprunts nets -27 -27 35 35 575  0% -230,9% 0% +1 533,8%
Flux de financement 135 271 13 296 1 010  +100,0% -95,2% +2 197,7% +240,8%
 
Variation nette de la trésorerie 66 133 -474 -814 225  +100,0% -456,4% +71,9% -127,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.