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EssilorLuxottica (EL.PA, FR0000121667)

EssilorLuxottica Société anonyme designs, manufactures, and distributes ophthalmic lenses, frames, and sunglasses in North America, Europe, Latin America, Asia, Oceania, and Africa. It operates in five segments: Wholesale, Retail, Lenses and Optical Instruments, Equipment, and Sunglasses and Readers. The Wholesale segment engages in the manufacture and wholesale distribution of luxury and sports eyewear. The Retail segment retails luxury and sports eyewear. The Lenses and Optical Instruments segment offers lenses and small equipment, including Varilux progressive lenses; Crizal antireflective, anti-smudge, and antistatic lenses; Transitions photochromic lenses; Eyezen lenses for users of computers, tablets, smartphones, and other connected devices; Xperio polarized sun lenses; and Nikon and Kodak corrective lens brands. It also provides lens edging and mounting instruments for opticians and prescription laboratories; optometry instruments …

Siège social : 1-5 rue Paul CEzanne, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EssilorLuxottica

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EssilorLuxottica Société anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
437 822 000 62,4% 36,3% 24,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
736,2 29,9 1,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,9 EUR masqué 138,8 129,4 102,1 143,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EssilorLuxottica Société anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EssilorLuxottica Société anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +2,2% -0,1% +19,7% +25,9% +30,8% +23,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,1% +31,8% +38,2% +94,6% +73,7% +125,9% +178,3%

 

Équipe de direction d’EssilorLuxottica Société anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francesco Milleri CEO & Representative Director of Delfin 62 Paul du Saillant Deputy CEO & Director 62
Stefano Grassi Co-Chief Financial Officer 48 David Wielemans Co-Chief Financial Officer 50
Ariel Bauer Co-Head of Investor Relations - Giorgio Iannella Co-Head of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’EssilorLuxottica Société anonyme au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’EssilorLuxottica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EssilorLuxottica Société anonyme

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Fondamentaux d’EssilorLuxottica Société anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 115 7 490 10 800 17 391 14 429  +5,3% +44,2% +61,0% -17,0%
EBITDA 1 525 1 559 2 054 3 655 2 449  +2,2% +31,8% +77,9% -33,0%
Résultat opérationnel 1 275 1 134 1 361 1 654 462  -11,1% +20,0% +21,5% -72,1%
Résultat net 813 1 040 1 083 1 077 85  +27,9% +4,1% -0,6% -92,1%
Free Cash Flow 900 925 1 171 2 396 2 303  +2,8% +26,6% +104,6% -3,9%
Marge de FCF 13% 12% 11% 14% 16%  -2,4% -12,2% +27,1% +15,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 13% 11% 23% -  -46,6% -17,9% +112,6% -
Capital investi 8 097 8 207 35 398 42 171 42 225  +1,4% +331,3% +19,1% +0,1%
Actions en circulation (en M) 221 266 441 437 437  +20,3% +65,7% -1,0% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EssilorLuxottica Société anonyme

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Ratio de profitabilité d’EssilorLuxottica Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 58% 62% 61% 58%  -1,3% +6,6% -1,0% -5,6%
Marge d’EBITDA 21% 21% 19% 21% 17%  -2,9% -8,6% +10,5% -19,2%
Marge opérationnelle 18% 15% 13% 10% 3%  -15,5% -16,8% -24,5% -66,3%
Marge bénéficiaire 11% 14% 10% 6% 1%  +21,5% -27,8% -38,2% -90,5%
Marge de FCF 13% 12% 11% 14% 16%  -2,4% -12,2% +27,1% +15,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 3,7% 2,2% 0,2%  - -54,7% -41,1% -92,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,8% 5,5% 3,2% 0,3%  - -65,1% -42,2% -92,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EssilorLuxottica Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 1,4 1,8  -13,0% +20,5% +124,4% +27,7%
Liquidité générale 0,9 1,2 1,0 1,9 2,2  +25,2% -15,1% +90,7% +16,2%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,8 0,4 0,6 0,4  +37,4% -53,1% +55,1% -21,0%
Dette sur actifs 11% 14% 6% 14% 19%  +29,3% -59,8% +152,0% +35,7%
Dette sur capitaux propres 21% 26% 8% 21% 31%  +24,3% -70,0% +170,2% +45,6%
Couverture par l’EBITDA 21,5 22,3 28,5 21,4 17,4  +3,7% +28,1% -25,1% -18,7%
   ∼ par l’EBIT 16,4 14,4 18,0 9,0 2,2  -12,1% +24,7% -50,1% -75,3%
   ∼ par le flux opérationel 16,8 17,6 26,1 19,3 20,9  +4,7% +48,3% -26,2% +8,6%
Coût de la dette - 4,5% 3,4% 3,4% 1,6%  - -25,2% +2,1% -52,7%

 

Graphique des dividendes d’EssilorLuxottica Société anonyme

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Ratios de distribution d’EssilorLuxottica Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 813 1 040 1 083 1 077 85  +27,9% +4,1% -0,6% -92,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 900 925 1 171 2 396 2 303  +2,8% +26,6% +104,6% -3,9%
Dividende payé -79 -325 -484 -887 -503  +311,4% +48,9% +83,3% -43,3%
Distribution sur résultat net 10% 31% 45% 82% 592%  +221,6% +43,0% +84,3% +618,5%
Distribution sur FCF 9% 35% 41% 37% 22%  +300,3% +17,6% -10,4% -41,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EssilorLuxottica Société anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EssilorLuxottica Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 140 127 181 117 116  -9,0% +42,3% -35,3% -1,3%
Délai paiement clients (DSO) 88 52 91 58 63  -41,3% +74,4% -35,7% +9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 126 94 116  - +18,3% -25,1% +23,5%
Conversion de l’encaisse - 73 146 81 63  - +99,9% -44,3% -22,7%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3  +12,7% -61,7% +41,7% -16,6%
Frais généraux sur CP 26% 28% 3% 6% 6%  +8,4% -89,4% +90,8% +0,7%
Frais généraux sur CA 25% 25% 9% 12% 13%  +0,2% -62,8% +25,6% +12,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EssilorLuxottica Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EssilorLuxottica Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EssilorLuxottica Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EssilorLuxottica Société anonyme

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Sociétés possiblement comparables à EssilorLuxottica Société anonyme Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EssilorLuxottica

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Dividendes par action détachés par EssilorLuxottica Société anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,08-------
2020-----------1,15
2019----2,04-------
2018---1,53--------
2017----1,50-------
2016----1,11-------
2015----1,02-------
2014----0,94-------
2013----0,88-------
2012----0,85-------
2011----0,83-------
2010----0,70-------
2009----0,66------0,66
2008----0,621,20-----0,62
2007----0,55------0,55
2006----0,47------0,94
2005----0,38-------
2004----0,28-------
2003----0,25-------
2002----0,21-------
2001----0,20-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EssilorLuxottica Société anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 115 7 490 10 800 17 391 14 429  +5,3% +44,2% +61,0% -17,0%
Charges d'exploitation -2 906 -3 212 -5 319 -8 996 -13 967  +10,5% +65,6% +69,1% +55,3%
   dont Coût des ventes -2 934 -3 144 -4 120 -6 741 -6 087  +7,2% +31,0% +63,6% -9,7%
   dont Frais généraux -1 750 -1 845 -989 -2 000 -1 867  +5,4% -46,4% +102,2% -6,7%
Résultat opérationnel 1 275 1 134 1 361 1 654 462  -11,1% +20,0% +21,5% -72,1%
Autres revenus/frais nets -109 -416 -377 -483 -  +281,7% -9,4% +28,1% -
Charge d'intérêt -71 -70 -72 -171 -141  -1,4% +2,9% +137,5% -17,5%
Résultat avant impôts 1 165 1 010 1 295 1 534 313  -13,3% +28,2% +18,5% -79,6%
Impôts sur les bénéfices -285 -132 -139 -350 -164  -53,7% +5,3% +151,8% -53,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
813 1 040 1 083 1 077 85  +27,9% +4,1% -0,6% -92,1%
 
EBITDA 1 525 1 559 2 054 3 655 2 449  +2,2% +31,8% +77,9% -33,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 963 986 1 215 1 277 357  +2,4% +23,2% +5,1% -72,1%
Taux d’imposition 24% 13% 11% 23% -  -46,6% -17,9% +112,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EssilorLuxottica Société anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 509 3 489 7 041 10 750 13 721  -0,6% +101,8% +52,7% +27,6%
   dont Trésorerie 517 484 1 829 4 836 8 683  -6,4% +277,9% +164,4% +79,5%
   dont Placements à CT 45 29 11 511 200  -35,6% -62,1% +4 545,5% -60,9%
   dont Créances clients 1 724 1 066 2 680 2 774 2 508  -38,2% +151,4% +3,5% -9,6%
   dont Stock 1 125 1 097 2 045 2 166 1 930  -2,5% +86,4% +5,9% -10,9%
Placements à long terme 33 15 182 18 -  -54,5% +1 113,3% -90,1% -
Biens corporels 1 214 1 809 5 167 5 634 5 101  +49,0% +185,6% +9,0% -9,5%
Écart d'acquisitions 6 191 5 583 23 241 24 074 22 658  -9,8% +316,3% +3,6% -5,9%
Biens incorporels 1 825 1 682 11 872 11 300 10 031  -7,8% +605,8% -4,8% -11,2%
Actifs totaux 13 163 12 300 46 269 52 583 52 318  -6,6% +276,2% +13,6% -0,5%
 
Passifs courants 3 718 2 952 7 015 5 617 6 171  -20,6% +137,6% -19,9% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 697 907 1 745 1 770 1 864  +30,1% +92,4% +1,4% +5,3%
   dont Dette à court terme 45 29 11 511 633  -35,6% -62,1% +4 545,5% +23,9%
Dette à long terme 1 364 1 674 2 564 6 864 9 324  +22,7% +53,2% +167,7% +35,8%
Passifs totaux 6 109 5 373 13 008 17 251 19 520  -12,0% +142,1% +32,6% +13,2%
 
Action ordinaire 39 40 77 79 79  +2,6% +92,5% +2,6% 0%
Bénéfices non répartis 5 749 6 221 1 087 1 077 85  +8,2% -82,5% -0,9% -92,1%
Capitaux propres 6 688 6 504 32 823 34 796 32 268  -2,8% +404,7% +6,0% -7,3%
 
Dette portant intérets 1 409 1 703 2 575 7 375 9 957  +20,9% +51,2% +186,4% +35,0%
Dette nette 847 1 190 735 2 028 1 074  +40,5% -38,2% +175,9% -47,0%
Fonds de roulement -209 537 26 5 133 7 550  -356,9% -95,2% +19 642,3% +47,1%
Actions en circulation (en M) 221 266 441 437 437  +20,3% +65,7% -1,0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EssilorLuxottica Société anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 813 789 1 087 1 077 85  -3,0% +37,8% -0,9% -92,1%
 
Dépréciation 360 549 759 2 121 2 136  +52,5% +38,3% +179,4% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -50 46 -227 108 147  -192,0% -593,5% -147,6% +36,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -24 284 -7 610  +200,0% -1 283,3% -102,5% -8 814,3%
Flux opérationnel 1 194 1 233 1 881 3 299 2 953  +3,3% +52,6% +75,4% -10,5%
 
Dépenses d’investissement 294 308 710 903 650  +4,8% +130,5% +27,2% -28,0%
Investissements -1 022 -598 38 -1 692 -480  -41,5% -106,4% -4 552,6% -71,6%
Flux d’investissement -1 022 -700 38 -1 692 -480  -31,5% -105,4% -4 552,6% -71,6%
 
Dividendes payés -79 -325 -484 -887 -503  +311,4% +48,9% +83,3% -43,3%
Emprunts nets -34 -106 -1 252 2 934 2 276  +211,8% +1 081,1% -334,3% -22,4%
Flux de financement -143 -635 -1 255 1 379 1 498  +344,1% +97,6% -209,9% +8,6%
 
Variation nette de la trésorerie 29 -34 670 3 007 3 847  -217,2% -2 070,6% +348,8% +27,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EssilorLuxottica Société anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 348 4 348 4 348 4 307 4 307  0% 0% -0,9% 0%
Charges d'exploitation -50 -50 -50 -3 848 -3 848  0% 0% +7 633,7% 0%
   dont Coût des ventes -1 685 -1 685 -1 685 -1 679 -1 679  0% 0% -0,4% 0%
   dont Frais généraux -500 -500 -500 -2 025 -2 025  0% 0% +305,0% 0%
Résultat opérationnel 414 414 414 460 460  0% 0% +11,1% 0%
Autres revenus/frais nets -160 -61 -61 -181 -181  -62,1% 0% +199,2% 0%
Charge d'intérêt -43 -43 -43 -25 -25  0% 0% -157,3% 0%
Résultat avant impôts 371 489 489 279 279  +31,8% 0% -43,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -88 -88 -88 -49 -49  0% 0% -44,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
369 338 338 201 201  -8,5% 0% -40,4% 0%
 
EBITDA 914 914 914 998 998  0% 0% +9,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 316 340 340 379 379  +7,4% 0% +11,8% 0%
Taux d’imposition 24% 18% 18% 17% 17%  -24,1% 0% -2,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EssilorLuxottica Société anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 7 041 7 108 7 108 10 750 10 750  +1,0% 0% +51,2% 0%
   dont Trésorerie 1 829 1 538 1 538 4 836 4 836  -15,9% 0% +214,4% 0%
   dont Placements à CT 11 - - - 511  - - - -
   dont Créances clients 2 746 2 713 2 619 2 773 2 773  -1,2% -3,5% +5,9% 0%
   dont Stock 2 045 2 125 2 125 2 166 2 166  +3,9% 0% +1,9% 0%
Placements à long terme 182 30 30 18 18  -83,5% 0% -40,0% 0%
Biens corporels 3 368 5 226 5 226 5 634 5 634  +55,2% 0% +7,8% 0%
Écart d'acquisitions 23 241 23 342 23 342 24 074 24 074  +0,4% 0% +3,1% 0%
Biens incorporels 11 872 11 492 11 492 11 300 11 300  -3,2% 0% -1,7% 0%
Actifs totaux 46 269 48 038 48 038 52 583 52 583  +3,8% 0% +9,5% 0%
 
Passifs courants 7 015 6 775 6 775 5 617 5 617  -3,4% 0% -17,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 746 1 698 1 698 1 770 1 770  -2,7% 0% +4,2% 0%
   dont Dette à court terme 11 270 1 808 403 511  +2 354,5% +569,6% -77,7% +26,8%
Dette à long terme 2 563 2 533 2 533 6 864 6 864  -1,2% 0% +171,0% 0%
Passifs totaux 13 008 13 896 13 896 17 251 17 251  +6,8% 0% +24,1% 0%
 
Action ordinaire 77 78 78 79 79  +1,3% 0% +1,3% 0%
Bénéfices non répartis 1 087 11 758 675 12 243 1 077  +981,7% -94,3% +1 713,8% -91,2%
Capitaux propres 32 823 33 688 33 688 34 796 34 796  +2,6% 0% +3,3% 0%
 
Dette portant intérets 2 574 2 803 4 341 7 267 7 375  +8,9% +54,9% +67,4% +1,5%
Dette nette 734 1 265 2 803 2 431 2 028  +72,3% +121,6% -13,3% -16,6%
Fonds de roulement 26 333 333 5 133 5 133  +1 180,8% 0% +1 441,4% 0%
Actions en circulation (en M) 441 441 441 - 437  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EssilorLuxottica Société anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 296 296 296 201 201  0% 0% -32,2% 0%
 
Dépréciation 530 530 530 538 538  0% 0% +1,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -178 103 103 -26 -26  -157,7% 0% -125,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 253 -218 -218 192 192  -186,3% 0% -188,1% 0%
Flux opérationnel 825 825 825 905 905  0% 0% +9,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 226 226 226 233 233  0% 0% +3,0% 0%
Investissements -2 -219 -219 -219 -219  +10 825,0% 0% 0% 0%
Flux d’investissement 175 -280 -280 -566 -566  -260,0% 0% +102,1% 0%
 
Dividendes payés -222 -222 -222 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -570 164 164 1 303 1 303  -128,8% 0% +694,5% 0%
Flux de financement -607 -618 -618 1 307 1 307  +1,7% 0% -311,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 752 752 752 1 649 1 649  0% 0% +119,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.