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EastGroup Properties (EGP.US, US2772761019)

EastGroup Properties, Inc. (NYSE: EGP), an S&P MidCap 400 company, is a self-administered equity real estate investment trust focused on the development, acquisition and operation of industrial properties in major Sunbelt markets throughout the United States with an emphasis in the states of Florida, Texas, Arizona, California and North Carolina. The Company's goal is to maximize shareholder value by being a leading provider in its markets of functional, flexible and quality business distribution space for location sensitive customers (primarily in the 15,000 to 70,000 square foot range). The Company's strategy for growth is based on ownership of premier distribution facilities generally clustered near major transportation features in supply-constrained submarkets. EastGroup's portfolio, including development projects and value-add …

Siège social : 400 West Parkway Place, Ridgeland, MS, United States, 39157

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EastGroup Properties

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EastGroup Properties, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 333 000 97,7% 1,9% 93,7% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,0 42,0 5,8 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
128,9 USD masqué 133,1 117,4 83,4 142,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EastGroup Properties, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’EastGroup Properties, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% +3,9% +14,1% +26,2% +4,4% +45,6% +57,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,0% +176,9% +156,1% +172,7% +219,7% +345,1% +394,7%

 

Équipe de direction d’EastGroup Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marshall A. Loeb Pres, CEO & Director 58 Brent W. Wood Exec. VP, CFO & Treasurer 50
John F. Coleman Exec. VP & Head of Eastern Regional 60 R. Reid Dunbar Sr. VP & Head of Texas Region 44
Ryan M. Collins Sr. VP & Head of Western Region 39      

 

Présence d’EastGroup Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’EastGroup Properties, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 15,6% 15,6%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,6% 4,6%
2 BlackRock 15,4% 31,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 7,5%
3 T. Rowe Price Associates 7,0% 38,0% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,8% 10,3%
4 JPMorgan Chase 6,5% 44,5% 4 Vanguard Small Cap Index 2,6% 12,8%
5 State Street 5,7% 50,2% 5 JPMorgan Small Cap Equity A 2,3% 15,1%
6 Deutsche Bank 3,1% 53,3% 6 JPM US Small Cap Core-Composite 2,3% 17,4%
7 Brown Advisory Holdings 2,2% 55,5% 7 iShares Russell 2000 ETF 2,2% 19,6%
8 Northern Trust 2,2% 57,7% 8 T. Rowe Price Small-Cap Stock 1,8% 21,4%
9 Geode Capital Management 2,1% 59,8% 9 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,6% 23,0%
10 Amvescap 1,9% 61,6% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,5% 24,5%
11 Nuveen Asset Management 1,9% 63,5% 11 DWS US Real Estate Secur Core Plus Comp 1,3% 25,7%
12 Silvercrest Asset Management Group 1,8% 65,3% 12 Delaware Small Cap Core I 1,2% 26,9%
13 Eaton Vance Management 1,7% 67,0% 13 Macquarie US Small Cap Core Equity 1,1% 28,0%
14 Charles Schwab Investment Management 1,7% 68,7% 14 T. Rowe Price Small-Cap Value 1,1% 29,1%
15 Dimensional Fund Advisors 1,6% 70,4% 15 T. Rowe Price Instl Small-Cap Stock 1,0% 30,1%
16 Macquarie Group 1,6% 72,0% 16 T. Rowe Price US Small-Cap Core Equity 1,0% 31,1%
17 Principal Financial Group 1,4% 73,4% 17 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 32,0%
18 Bank of New York Mellon 1,3% 74,7% 18 DFA Real Estate Securities I 0,9% 32,9%
19 Uniplan Investment Counsel 1,0% 75,7% 19 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,9% 33,8%
20 Eagle Asset Management 0,9% 76,6% 20 T. Rowe Price US Real Estate Equity 0,9% 34,7%

 

Graphique des profits et résultats d’EastGroup Properties, Inc

Fondamentaux d’EastGroup Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 235 253 274 300 331  +7,7% +8,3% +9,6% +10,3%
EBITDA 155 207 201 215 263  +33,6% -3,2% +6,8% +22,4%
Résultat opérationnel 79 87 95 109 117  +10,5% +9,0% +14,0% +7,5%
Résultat net 48 96 83 89 122  +99,5% -12,9% +6,4% +37,5%
Free Cash Flow -20 -116 -51 -98 -303  +489,0% -55,9% +90,3% +210,3%
Marge de FCF -8% -46% -19% -32% -91%  +447,0% -59,3% +73,7% +181,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 591 1 753 1 879 2 024 2 409  +10,2% +7,1% +7,7% +19,0%
Actions en circulation (en M) 32 33 34 36 38  +3,1% +3,0% +5,9% +5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EastGroup Properties, Inc

Ratio de profitabilité d’EastGroup Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 71% 71% 71% 71% 72%  -1,0% +0,2% +0,7% +0,9%
Marge d’EBITDA 66% 82% 73% 71% 79%  +24,1% -10,6% -2,6% +10,9%
Marge opérationnelle 34% 35% 35% 36% 35%  +2,6% +0,6% +4,1% -2,5%
Marge bénéficiaire 20% 38% 30% 29% 37%  +85,3% -19,6% -2,9% +24,6%
Marge de FCF -8% -46% -19% -32% -91%  +447,0% -59,3% +73,7% +181,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 4,4% 4,3% 5,2%  - -19,5% -1,6% +20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 12,0% 10,7% 11,6%  - -25,1% -10,7% +8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EastGroup Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5  -7,6% -13,8% -15,2% +3,8%
Liquidité générale - - - - -  +811,7% -97,5% +1 654,3% -43,7%
Dette nette sur EBITDA 6,7 5,4 5,6 5,2 4,6  -19,5% +4,5% -7,1% -11,9%
Dette sur actifs 62% 61% 58% 53% 47%  -1,7% -5,4% -9,1% -9,7%
Dette sur capitaux propres 187% 175% 151% 124% 101%  -6,3% -13,9% -17,6% -18,9%
Couverture par l’EBITDA 4,5 -5,9 -5,8 6,1 7,6  -231,6% -1,9% -205,8% +24,7%
   ∼ par l’EBIT 2,4 -3,7 -3,4 3,5 4,6  -255,6% -8,5% -203,9% +30,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 -3,9 -4,5 4,7 5,7  -204,1% +13,0% -205,3% +21,1%
Coût de la dette - -3,3% -3,1% 3,1% 3,0%  - -5,3% -200,7% -5,2%

 

Graphique des dividendes d’EastGroup Properties, Inc

Ratios de distribution d’EastGroup Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 48 96 83 89 122  +99,5% -12,9% +6,4% +37,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 -116 -51 -98 -303  +489,0% -55,9% +90,3% +210,3%
Dividende payé -76 -81 -87 -71 -109  +6,7% +7,2% -17,8% +52,6%
Distribution sur résultat net 158% 85% 104% 81% 89%  -46,5% +23,1% -22,7% +11,0%
Distribution sur FCF -384% -70% -169% -73% -36%  -81,9% +143,0% -56,8% -50,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EastGroup Properties, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EastGroup Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 49 49 50 51  +1,0% -0,5% +2,3% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 259 296 366 360  - +14,4% +23,5% -1,5%
Conversion de l’encaisse - -209 -247 -315 -309  - +17,9% +27,8% -1,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,7% +1,3% +0,4% -7,6%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 1%  -23,7% -3,7% -23,8% -10,2%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 5%  -18,6% +4,4% -16,3% +8,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’EastGroup Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’EastGroup Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’EastGroup Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à EastGroup Properties, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par EastGroup Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,75--0,75--0,79---
2019--0,72--0,72--0,75--0,75
2018--0,64--0,64--0,72--0,72
2017--0,62--0,62--0,64--0,64
2016--0,60--0,60--0,62--0,62
2015--0,57--0,57--0,60--0,60
2014--0,54--0,54--0,57--0,57
2013--0,53--0,53--0,54--0,54
2012--0,52--0,52--0,53--0,53
2011--0,52--0,52--0,52--0,52
2010--0,52--0,52--0,52--0,52
2009--0,52--0,52--0,52--0,52
2008--0,52--0,52--0,52--0,52
2007--0,50--0,50--0,50--0,50
2006--0,49--0,49--0,49--0,49
2005--0,49--0,49--0,49--0,49
2004--0,48--0,48--0,48--0,48
2003--0,48--0,48--0,48--0,48
2002--0,47--0,47--0,47--0,47
2001--0,45--0,45--0,45--0,45
2000-----------0,41

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EastGroup Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 235 253 274 300 331  +7,7% +8,3% +9,6% +10,3%
Charges d'exploitation -87 -91 -99 -191 -215  +4,4% +8,2% +93,2% +12,4%
   dont Coût des ventes -67 -74 -80 -86 -93  +10,3% +7,7% +7,8% +8,0%
   dont Frais généraux -15 -13 -15 -14 -16  -12,3% +13,1% -8,2% +19,4%
Résultat opérationnel 79 87 95 109 117  +10,5% +9,0% +14,0% +7,5%
Autres revenus/frais nets -31 44 23 15 41  -242,8% -47,1% -34,5% +171,5%
Charge d'intérêt -35 -35 -35 -35 -34  -201,6% -1,2% -201,0% -1,8%
Résultat avant impôts 47 165 152 88 123  +248,3% -7,8% -42,2% +40,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 96 83 89 122  +99,5% -12,9% +6,4% +37,5%
 
EBITDA 155 207 201 215 263  +33,6% -3,2% +6,8% +22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 61 67 76 82  +10,5% +9,0% +14,0% +7,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EastGroup Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 0 1 0 0 0  +987,5% -96,9% +2 237,5% -40,1%
   dont Trésorerie 0 1 0 0 0  +987,5% -96,9% +2 237,5% -40,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 32 34 37 41 46  +8,8% +7,8% +12,1% +10,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 8 8 8 8 8  -4,0% +4,5% -2,0% -0,8%
Biens corporels 1 562 1 713 1 828 2 002 2 393  +9,7% +6,7% +9,5% +19,5%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 47 13 12 12 18  -71,4% -7,3% -0,4% +41,9%
Actifs totaux 1 666 1 826 1 953 2 132 2 546  +9,6% +7,0% +9,1% +19,4%
 
Passifs courants 44 53 65 87 92  +19,3% +23,3% +33,2% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 44 53 65 87 92  +19,3% +23,3% +33,2% +6,3%
   dont Dette à court terme 4 14 21 15 26  +264,9% +44,6% -28,0% +71,3%
Dette à long terme 1 032 1 101 1 108 1 106 1 183  +6,7% +0,6% -0,2% +6,9%
Passifs totaux 1 107 1 184 1 202 1 227 1 344  +6,9% +1,5% +2,1% +9,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +33,3% 0%
Bénéfices non répartis -329 -314 -317 -326 -316  -4,6% +1,1% +2,9% -3,0%
Capitaux propres 555 638 749 903 1 201  +14,9% +17,5% +20,5% +32,9%
 
Dettes portant intérets 1 036 1 116 1 129 1 121 1 208  +7,7% +1,2% -0,7% +7,8%
Actions en circulation (en M) 32 33 34 36 38  +3,1% +3,0% +5,9% +5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EastGroup Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 48 96 84 89 123  +98,5% -13,0% +6,0% +39,2%
 
Dépréciation 73 78 84 92 105  +6,3% +7,6% +9,3% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 -38 -16 21 -33  -1 170,9% -58,6% -234,2% -255,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -3 -5 -4 -6  +36,1% +74,6% -18,7% +35,9%
Flux opérationnel 131 139 155 165 196  +5,7% +11,6% +6,3% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 151 255 206 262 499  +68,8% -19,1% +27,2% +90,1%
Investissements 0 0 0 2 1  +6,0% +39,0% +1 062,0% -54,0%
Flux d’investissement -156 -186 -179 -241 -443  +19,2% -3,8% +34,6% +83,6%
 
Dividendes payés -76 -81 -87 -71 -109  +6,7% +7,2% -17,8% +52,6%
Emprunts nets 97 417 122 119 75  +329,7% -70,7% -2,8% -36,4%
Flux de financement 25 48 24 77 247  +91,8% -50,3% +222,4% +220,9%
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 -1 0 -0  +1 181,1% -206,8% -170,8% -141,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EastGroup Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 82 84 87 89 90  +2,2% +3,1% +2,4% +1,2%
Charges d'exploitation -55 -53 -372 -57 -58  -3,3% -802,5% -115,3% +1,8%
   dont Coût des ventes -23 -24 -24 -26 -25  +3,6% +2,3% +6,3% -1,9%
   dont Frais généraux -5 -3 -28 -3 -4  -30,1% -985,7% -111,8% +22,7%
Résultat opérationnel 137 137 -286 146 148  +0% -308,7% -151,0% +1,4%
Autres revenus/frais nets 9 0 30 0 0  -98,1% +17 961,4% -99,2% -3,0%
Charge d'intérêt -9 -9 -61 -8 -8  -3,7% -812,0% -113,9% -1,3%
Résultat avant impôts 155 145 -317 154 156  -6,1% -317,8% -148,7% +1,3%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 23 50 23 23  -16,3% +119,8% -53,0% +0,8%
 
EBITDA 173 163 -228 174 176  -6,0% -240,2% -176,0% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 96 96 -200 102 103  +0% -308,7% -151,0% +1,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EastGroup Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 0 0 0 1 0  -60,1% +72,3% +199,6% -84,5%
   dont Trésorerie 0 0 0 1 0  -60,1% +72,3% +199,6% -84,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 42 43 46 46 47  +3,5% +6,4% -0,6% +3,1%
   dont Stock - 16 - - -  - - - -
Placements à long terme 8 24 8 8 7  +191,1% -66,9% -2,5% -3,8%
Biens corporels 2 160 2 240 2 393 2 455 2 475  +3,7% +6,9% +2,6% +0,8%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 14 16 18 17 15  +19,5% +7,8% -5,4% -8,6%
Actifs totaux 2 295 2 400 2 546 2 605 2 623  +4,6% +6,1% +2,3% +0,7%
 
Passifs courants 96 122 92 91 100  +27,0% -24,8% -0,9% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 96 122 92 91 100  +27,0% -24,8% -0,9% +9,6%
   dont Dette à court terme 11 14 26 18 13  +32,0% +85,2% -30,7% -26,4%
Dette à long terme 1 135 1 112 1 183 1 250 1 233  -2,0% +6,3% +5,7% -1,4%
Passifs totaux 1 286 1 292 1 344 1 412 1 406  +0,4% +4,0% +5,1% -0,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -330 -337 -316 -322 -328  +1,9% -6,0% +1,9% +1,9%
Capitaux propres 1 007 1 106 1 201 1 191 1 215  +9,8% +8,5% -0,8% +2,1%
 
Dettes portant intérets 1 146 1 126 1 208 1 268 1 246  -1,7% +7,3% +5,0% -1,8%
Actions en circulation (en M) 37 38 38 39 39  +2,7% 0% +2,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EastGroup Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 72 23 51 23 23  -68,7% +127,2% -54,6% +0,8%
 
Dépréciation 27 26 28 28 29  -4,8% +6,6% +0,7% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -7 2 -27 2 3  -130,0% -1 435,1% -106,4% +76,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -0 -8 1 -1  -314,3% +25 550,0% -114,2% -147,7%
Flux opérationnel 57 72 25 51 52  +27,1% -65,1% +104,0% +1,2%
 
Dépenses d’investissement 146 119 185 85 129  -18,4% +54,7% -53,8% +51,5%
Investissements 0 0 1 0 -48  -31,3% +7 945,5% -99,2% -686 342,9%
Flux d’investissement -136 -123 -135 -99 -48  -9,4% +9,9% -27,1% -51,3%
 
Dividendes payés -26 -27 -29 -30 -29  +2,2% +6,4% +4,4% -2,5%
Emprunts nets 15 -23 70 67 -18  -256,3% -401,1% -3,3% -126,9%
Flux de financement 78 51 110 48 -18  -34,7% +117,7% -56,8% -137,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -0 0 0 52  -87,0% -148,0% +375,5% +11 545,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.