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Endeavour Mining Corp

Endeavour Mining (EDV.TO, GB00BL6K5J42)

Endeavour Mining plc, together with its subsidiaries, operates as a gold mining company in West Africa. Its project portfolio includes 90% owned Houndé, Mana, Boungou, and Wahgnion mines in Burkina Faso; 85% owned Ity mine located in Côte d'Ivoire; 90% owned Sabodala-Massawa mine situated in Senegal; and Fetekro, Kalana, Bantou, Nabanga, and Afema development projects. The company was incorporated in 2021 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : 5 Young Street, London, United Kingdom, W8 5EH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Endeavour Mining

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Endeavour Mining Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
246 938 000 69,9% 26,1% 52,3% 3,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,4 13,0 22,6 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,4 CAD masqué 26,1 28,9 23,7 35,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Endeavour Mining Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Endeavour Mining Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,2% +3,4% -10,2% -19,3% -15,1% -22,1% -5,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,1% +2,6% +3,8% +339,1% +264,9% +259,8% +16,2%

 

Équipe de direction d’Endeavour Mining Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sebastien de Montessus Pres, CEO & Exec. Director 47 Tertius Zongo Independent Non-Exec. Director & Employee Engagement Director 64
Joanna Pearson Exec. VP & CFO - Mark Morcombe Exec. VP & COO 51
Morgan Carroll Exec. VP of Corp. Fin., Gen. Counsel & Corp. Sec. - Martino De Ciccio C.F.A. VP of Strategy & Investor Relations -
Pascal Bernasconi Exec. VP of Public Affairs, Sustainability & Security - Henri de Joux Exec. VP of People, IT & Supply Chain 45
Patrick Bouisset Exec. VP of Exploration & Growth 62 Peder Olsen Head of Projects -

 

Présence d’Endeavour Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Endeavour Mining

Date Actualité Source
09/09/2022Total voting rightsfinance.yahoo.com
06/09/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
05/09/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
02/09/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
31/08/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
27/08/2022Income Investors Should Know That Endeavour Mining plc (TSE:EDV) Goes Ex-Dividend Soonfinance.yahoo.com
26/08/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
25/08/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
24/08/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
23/08/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
22/08/2022FTSE 100 bosses' average pay jumps 39% to £3.4muk.finance.yahoo.com
22/08/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
19/08/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com
18/08/2022Transaction in Own Sharesfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Endeavour Mining Corp

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Fondamentaux d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 652 752 886 1 424 2 778  +15,3% +17,9% +60,7% +95,1%
EBITDA 49 248 114 481 1 425  +409,7% -53,9% +320,7% +196,5%
Résultat opérationnel 70 96 158 443 785  +36,1% +65,5% +179,3% +77,3%
Résultat net -191 -145 -164 72 216  -24,2% +13,0% -144,1% +198,4%
Free Cash Flow -274 -151 68 508 644  -44,7% -144,9% +646,6% +26,8%
Marge de FCF -42% -20% 8% 36% 23%  -52,0% -138,1% +364,7% -35,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 39% 34%  - - - -12,9%
Capital investi 1 612 1 400 1 357 2 745 4 763  -13,1% -3,1% +102,3% +73,5%
Actions en circul. (en M) 107,5 108,1 109,9 163,0 248,0  +0,5% +1,7% +48,3% +52,1%
EBITDA par action 0,5 2,3 1,0 2,9 5,7  +407,1% -54,7% +183,7% +94,9%
Bénéfices par action -1,8 -1,3 -1,5 0,4 0,9  -24,6% +11,1% -129,7% +96,1%
Free Cash Flow par action -2,5 -1,4 0,6 3,1 2,6  -45,0% -144,2% +403,4% -16,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endeavour Mining Corp

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Ratio de profitabilité d’Endeavour Mining Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 21% 24% 34% 32%  +10,2% +15,0% +45,2% -6,8%
Marge d’EBITDA 7% 33% 13% 34% 51%  +342,0% -60,9% +161,9% +52,0%
Marge opérationnelle 11% 13% 18% 31% 28%  +18,0% +40,4% +73,8% -9,1%
Marge bénéficiaire -29% -19% -18% 5% 8%  -34,2% -4,1% -127,5% +53,0%
Marge de FCF -42% -20% 8% 36% 23%  -52,0% -138,1% +364,7% -35,0%
Rentabilité économique (ROA) - -8,0% -8,6% 2,5% 4,0%  - +7,7% -129,1% +61,2%
Rentabilité financière (ROE) - -15,7% -20,8% 5,2% 7,2%  - +32,2% -125,1% +38,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Endeavour Mining Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 1,3 1,8  +1,3% +6,3% +62,4% +38,5%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,5 2,0 2,4  -12,0% +12,0% +35,5% +20,3%
Dette nette sur EBITDA 10,3 1,7 3,9 0,1 -  -83,7% +133,0% -97,7% -150,1%
Dette sur actifs 37% 28% 34% 18% 12%  -23,8% +20,9% -48,0% -29,9%
Dette sur capitaux propres 64% 63% 89% 33% 21%  -0,8% +40,8% -62,4% -35,8%
Couverture par l’EBITDA - 22,9 3,6 11,4 31,8  - -84,1% +214,4% +178,3%
   ∼ par l’EBIT - 7,3 -2,6 5,2 11,5  - -136,4% -298,0% +119,1%
   ∼ par le flux opérationel - 23,2 9,6 17,8 26,0  - -58,6% +85,4% +46,1%
Coût de la dette - 1,9% 5,3% 6,3% 5,9%  - +187,4% +19,1% -7,6%

 

Graphique des dividendes d’Endeavour Mining Corp

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Ratios de distribution d’Endeavour Mining Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -191 -145 -164 72 216  -24,2% +13,0% -144,1% +198,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -274 -151 68 508 644  -44,7% -144,9% +646,6% +26,8%
Dividende payé -5 -2 -130 -130 -130  -62,2% +6 546,2% 0% -0,1%
Distribution sur résultat net -3% -1% -79% 180% 60%  -50,2% +5 780,5% -326,7% -66,5%
Distribution sur FCF -2% -1% 191% 26% 20%  -31,7% -14 887,7% -86,6% -21,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endeavour Mining Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Endeavour Mining Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 98 77 91 74 60  -20,9% +17,6% -18,3% -18,9%
Délai paiement clients (DSO) 29 28 8 14 13  -2,4% -71,8% +71,0% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 75 79 45  - -21,6% +5,4% -43,0%
Conversion de l’encaisse - 10 24 9 28  - +143,9% -63,2% +216,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +1,6% +21,0% -22,5% +11,8%
Frais généraux sur CP 5% 6% 6% 2% 1%  +27,8% -3,3% -64,4% -69,2%
Frais généraux sur CA 7% 7% 5% 3% 1%  -3,5% -31,4% -36,5% -69,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Endeavour Mining Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Endeavour Mining Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Endeavour Mining Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Endeavour Mining Corp

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Sociétés possiblement comparables à Endeavour Mining Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Endeavour Mining

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Dividendes par action détachés par Endeavour Mining Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,35------0,51---
20210,47-------0,35---
20090,30-----------
20080,150,150,150,150,150,150,150,150,300,300,300,30
2007-----0,50----0,150,15
2006-0,35-----0,50---0,50
2005-0,35-----0,35----
2004-0,35-----0,35----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 652 752 886 1 424 2 778  +15,3% +17,9% +60,7% +95,1%
Charges d'exploitation -52 -59 -52 -982 -1 993  +14,7% -12,8% +1 803,8% +103,1%
   dont Coût des ventes -530 -597 -676 -934 -1 887  +12,6% +13,3% +38,1% +102,1%
   dont Frais généraux -46 -52 -42 -43 -25  +11,3% -19,1% +2,0% -41,2%
Résultat opérationnel 70 96 158 443 785  +36,1% +65,5% +179,3% +77,3%
Autres revenus/frais nets -152 6 -198 -174 -  -104,0% -3 336,3% -12,4% -
Charge d'intérêt 0 -11 -31 -42 -45  - +190,3% +33,8% +6,5%
Résultat avant impôts 45 79 -83 220 424  +72,8% -205,6% -365,0% +92,8%
Impôts sur les bénéfices -33 -62 -54 -86 -145  +86,7% -12,6% +60,2% +68,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-191 -145 -164 72 216  -24,2% +13,0% -144,1% +198,4%
 
EBITDA 49 248 114 481 1 425  +409,7% -53,9% +320,7% +196,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 67 96 269 517  +36,1% +43,9% +179,3% +92,0%
Taux d’imposition - - - 39% 34%  - - - -12,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 7,0 8,1 8,7 11,2  +14,7% +15,9% +8,3% +28,2%
EBITDA par action 0,5 2,3 1,0 2,9 5,7  +407,1% -54,7% +183,7% +94,9%
Bénéfices par action -1,8 -1,3 -1,5 0,4 0,9  -24,6% +11,1% -129,7% +96,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 362 328 396 1 094 1 366  -9,4% +20,8% +176,3% +24,8%
   dont Trésorerie 123 124 190 645 906  +1,1% +53,1% +239,7% +40,5%
   dont Placements à CT 2 2 2 - -  -9,3% -15,3% - -
   dont Créances clients 51 58 19 53 96  +12,6% -66,7% +174,7% +82,0%
   dont Stock 142 126 168 190 311  -11,0% +33,3% +12,9% +63,8%
Placements à long terme - - - 1 -  - - - -
Biens corporels 1 311 1 544 1 410 2 566 4 980  +17,8% -8,7% +82,0% +94,1%
Écart d'acquisitions - - - 99 134  - - - +36,2%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 694 1 922 1 873 3 882 6 771  +13,5% -2,6% +107,3% +74,4%
 
Passifs courants 241 248 268 547 567  +3,0% +7,9% +104,0% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 198 152 147 207 248  -23,1% -3,1% +40,3% +19,7%
   dont Dette à court terme 341 - - - -  - - - -
Dette à long terme 286 542 639 688 842  +89,3% +17,8% +7,7% +22,3%
Passifs totaux 693 978 1 056 1 636 2 385  +41,1% +8,0% +54,8% +45,8%
 
Action ordinaire 11 11 11 16 3  +0,5% +1,7% +48,3% -84,7%
Bénéfices non répartis -806 -951 -1 129 -1 057 3 331  +18,0% +18,7% -6,3% -415,0%
Capitaux propres 985 858 718 2 057 3 922  -12,9% -16,3% +186,5% +90,6%
 
Dette portant intérets 627 542 639 688 842  -13,6% +17,8% +7,7% +22,3%
Dette nette 503 416 448 43 -64  -17,1% +7,5% -90,3% -248,5%
Fonds de roulement 121 79 128 548 799  -34,1% +61,2% +327,7% +45,9%
Actions en circulation (en M) 107,5 108,1 109,9 163,0 248,0  +0,5% +1,7% +48,3% +52,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -156 -145 -164 72 216  -7,3% +13,0% -144,1% +198,4%
 
Dépréciation 149 169 197 261 912  +13,3% +16,7% +32,1% +249,8%
Ajustements des bénéfices nets 316 229 169 265 15  -27,7% -25,9% +56,5% -94,3%
Ajust. comptes débiteurs -23 -5 21 4 -1  -79,8% -552,3% -80,7% -134,0%
Ajust. des stocks -44 -17 -11 45 65  -60,9% -37,2% -518,2% +44,4%
Autres flux opérationnels -17 5 -2 -10 5  -131,0% -143,4% +334,9% -145,8%
Flux opérationnel 222 251 302 749 1 166  +13,1% +20,3% +148,1% +55,7%
 
Dépenses d’investissement 495 402 234 241 523  -18,8% -41,8% +3,2% +116,5%
Investissements -479 -453 -252 -160 -512  -5,3% -44,5% -36,3% +219,6%
Flux d’investissement -479 -453 -252 -160 -512  -5,3% -44,5% -36,3% +219,6%
 
Dividendes payés -5 -2 -130 -130 -130  -62,2% +6 546,2% 0% -0,1%
Emprunts nets 160 239 58 -113 -187  +49,2% -75,8% -295,1% +65,8%
Flux de financement 252 204 15 -71 -431  -18,8% -92,6% -567,6% +509,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 1 66 455 192  -182,9% +4 889,9% +590,9% -57,9%
 
Free Cash Flow par action -2,5 -1,4 0,6 3,1 2,6  -45,0% -144,2% +403,4% -16,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 753 692 697 686 630  -8,2% +0,8% -1,6% -8,2%
Charges d'exploitation -512 -476 -553 -439 -447  -7,1% +16,2% -20,5% +1,8%
   dont Coût des ventes -480 -457 -521 -411 -429  -5,0% +14,1% -21,2% +4,5%
   dont Frais généraux -16 -19 -8 -8 -4  +21,3% -56,4% -7,1% -53,8%
Résultat opérationnel 241 211 145 247 183  -12,5% -31,5% +70,7% -26,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -12 -12 -13 -14  +18,2% +2,3% +2,3% +8,7%
Résultat avant impôts 191 173 -129 51 261  -9,5% -174,5% -139,3% +414,8%
Impôts sur les bénéfices -42 -41 -16 -86 -57  -4,1% -139,6% -634,6% -34,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 114 -106 -42 189  -10,4% -193,6% -60,3% -548,8%
 
EBITDA 400 370 349 399 322  -7,5% -5,5% +14,3% -19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 162 111 193 143  -14,0% -31,5% +74,7% -26,0%
Taux d’imposition 22% 23% - - 22%  +5,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 2,8 2,8 2,8 2,5  -7,7% +1,2% -1,8% -8,2%
EBITDA par action 1,6 1,5 1,4 1,6 1,3  -7,0% -5,1% +14,0% -19,1%
Bénéfices par action 0,5 0,5 -0,4 -0,2 0,8  -9,9% -194,1% -60,4% -549,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 350 1 286 1 366 1 545 1 579  -4,8% +6,2% +13,1% +2,2%
   dont Trésorerie 833 760 906 1 047 1 097  -8,7% +19,2% +15,5% +4,8%
   dont Placements à CT - - - 8 12  - - - +61,0%
   dont Créances clients 128 127 96 109 104  -0,8% -24,2% +13,4% -4,3%
   dont Stock 349 355 311 331 323  +1,6% -12,4% +6,2% -2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 039 5 001 4 980 4 880 4 882  -0,8% -0,4% -2,0% +0,1%
Écart d'acquisitions 262 262 134 134 134  0% -48,7% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 886 6 794 6 771 6 837 6 895  -1,3% -0,3% +1,0% +0,8%
 
Passifs courants 641 577 567 1 077 1 018  -9,9% -1,8% +89,9% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 288 246 248 238 277  -14,8% +0,9% -3,9% +16,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 930 1 211 842 542 537  +30,2% -30,5% -35,6% -0,9%
Passifs totaux 2 444 2 729 2 385 2 539 2 430  +11,7% -12,6% +6,5% -4,3%
 
Action ordinaire 3 4 452 3 3 3  +177 573,2% -99,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis -985 -975 3 331 3 220 3 400  -1,0% -441,5% -3,3% +5,6%
Capitaux propres 4 049 4 064 3 922 3 822 4 007  +0,4% -3,5% -2,5% +4,8%
 
Dette portant intérets 930 1 211 842 542 537  +30,2% -30,5% -35,6% -0,9%
Dette nette 97 450 -64 -512 -572  +364,7% -114,3% +696,1% +11,7%
Fonds de roulement 710 709 799 468 561  -0,2% +12,7% -41,4% +20,0%
Actions en circulation (en M) 250,6 249,1 248,0 248,6 248,4  -0,6% -0,4% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Endeavour Mining Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 127 114 -106 -42 189  -10,4% -193,6% -60,3% -548,8%
 
Dépréciation 158 157 465 152 140  -1,1% +196,7% -67,3% -8,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 54 -77 264 -77  -3 845,5% -242,8% -443,4% -129,2%
Ajust. comptes débiteurs 11 -4 8 -12 0  -134,5% -304,5% -253,0% -103,4%
Ajust. des stocks 4 24 16 -35 -7  +485,8% -31,2% -310,1% -79,2%
Autres flux opérationnels 9 -4 12 -8 6  -142,9% -419,7% -164,6% -172,5%
Flux opérationnel 300 312 356 304 253  +3,8% +14,1% -14,5% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 144 132 132 85 140  -8,0% -0,1% -35,6% +64,7%
Investissements -137 -137 -132 -94 -145  -0,4% -3,3% -29,1% +54,2%
Flux d’investissement -137 -137 -132 -94 -145  -0,4% -3,3% -29,1% +54,2%
 
Dividendes payés -100 -100 -69 -69 -  0% -30,6% 0% -
Emprunts nets -128 -85 -10 46 -5  -33,4% -88,5% -564,6% -111,4%
Flux de financement -192 -233 -71 -50 -26  +21,4% -69,5% -29,5% -48,3%
 
Variation nette de la trésorerie -35 -73 76 140 50  +105,3% -205,0% +84,5% -64,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,7 0,9 0,9 0,5  +15,4% +25,1% -2,2% -48,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.