Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Endeavour Mining (EDV.TO, KYG3040R1589)

Endeavour Mining Corporation operates as an intermediate gold producer in West Africa. Its flagship properties are the Houndé mine located in Burkina Faso and the Ity CIL project located in Côte d'Ivoire. As of December 31, 2019, the company had proved and probable reserves of 7.9 million ounces, as well as measured and indicated resources of 15.1 million ounces of gold. The company was formerly known as Endeavour Financial Corporation and changed its name to Endeavour Mining Corporation in September 2010. Endeavour Mining Corporation was incorporated in 2002 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : 5 Young Street, London, United Kingdom, W8 5EH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Endeavour Mining

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Endeavour Mining Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
163 062 000 75,2% 31,3% 66,1% 7,9 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 10,8 22,6 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,1 CAD masqué 36,0 30,1 15,7 39,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Endeavour Mining Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Endeavour Mining Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +12,0% +25,5% +57,3% +45,5% +88,6% +59,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,8% +550,5% +363,5% +381,6% +82,7% +54,5% +65,5%

 

Équipe de direction d’Endeavour Mining Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sébastien de Montessus CEO & Exec. Director 45 Morgan Carroll Exec. VP of Corp. Fin., Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Patrick Bouisset Exec. VP of Exploration & Growth 60 Henri de Joux Exec. VP of People & IT and Interim CFO 43
Mark Morcombe Exec. VP & COO 49      

 

Présence d’Endeavour Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Endeavour Mining Corporation

Fondamentaux d’Endeavour Mining Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 523 566 471 752 886  +8,4% -16,9% +59,8% +17,9%
EBITDA 152 227 137 428 354  +49,6% -39,5% +211,5% -17,1%
Résultat opérationnel 55 104 69 96 27  +88,8% -33,8% +39,5% -72,3%
Résultat net 18 -67 -191 -145 -164  -466,1% +186,3% -24,2% +13,0%
Free Cash Flow 55 -78 -190 -165 47  -241,8% +145,4% -13,5% -128,5%
Marge de FCF 10% -14% -40% -22% 5%  -230,9% +195,3% -45,8% -124,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 42% 12% - -  +141,4% -72,5% - -
Capital investi 1 029 1 201 1 612 1 400 1 357  +16,7% +34,3% -13,1% -3,1%
Actions en circulation (en M) - 157 185 839 346  - +17,9% +353,2% -58,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endeavour Mining Corporation

Ratio de profitabilité d’Endeavour Mining Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 30% 29% 21% 24%  +59,5% -5,2% -27,8% +15,0%
Marge d’EBITDA 29% 40% 29% 57% 40%  +38,0% -27,2% +95,0% -29,7%
Marge opérationnelle 11% 18% 15% 13% 3%  +74,2% -20,3% -12,7% -76,5%
Marge bénéficiaire 3% -12% -41% -19% -18%  -437,7% +244,6% -52,5% -4,1%
Marge de FCF 10% -14% -40% -22% 5%  -230,9% +195,3% -45,8% -124,2%
Rentabilité économique (ROA) - -5,5% -12,6% -8,0% -8,6%  - +126,9% -36,0% +7,5%
Rentabilité financière (ROE) - -9,1% -20,2% -15,7% -20,8%  - +122,7% -22,1% +32,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Endeavour Mining Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8  +17,7% -20,1% -0,5% +6,3%
Liquidité générale 1,5 1,9 1,5 1,3 1,5  +23,2% -20,7% -12,2% +12,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 0,7 3,7 1,0 1,3  -68,9% +403,2% -73,4% +29,6%
Dette sur actifs 44% 22% 37% 28% 34%  -51,2% +72,9% -24,2% +20,9%
Dette sur capitaux propres 82% 32% 64% 63% 89%  -61,0% +98,3% -0,8% +40,8%
Couverture par l’EBITDA -7,4 9,1 1 525,1 39,5 8,2  -223,7% +16 578,3% -97,4% -79,2%
   ∼ par l’EBIT -3,3 4,9 540,9 23,9 3,7  -249,1% +10 842,1% -95,6% -84,7%
   ∼ par le flux opérationel -7,2 6,2 2 464,3 23,2 7,0  -186,4% +39 644,1% -99,1% -69,8%
Coût de la dette - 6,6% 0% 1,9% 7,3%  - -99,7% +9 352,5% +293,9%

 

Graphique des dividendes d’Endeavour Mining Corporation

Ratios de distribution d’Endeavour Mining Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 18 -67 -191 -145 -164  -466,1% +186,3% -24,2% +13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 55 -78 -190 -165 47  -241,8% +145,4% -13,5% -128,5%
Dividende payé -2 0 -5 -2 0  - - -62,2% -
Distribution sur résultat net 11% - -3% -1% -  - - -50,2% -
Distribution sur FCF 4% - -3% -1% -  - - -56,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endeavour Mining Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Endeavour Mining Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 81 102 146 77 91  +25,9% +43,7% -47,2% +17,6%
Délai paiement clients (DSO) 8 8 39 28 8  +2,7% +397,2% -28,7% -71,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 208 94 88  - +120,2% -54,6% -6,7%
Conversion de l’encaisse - 15 -22 11 11  - -242,9% -149,7% -1,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5  -15,8% -33,1% +40,2% +21,0%
Frais généraux sur CP 5% 4% 5% 6% 6%  -15,1% +18,5% +27,8% -3,3%
Frais généraux sur CA 5% 6% 10% 7% 5%  +26,2% +54,6% -30,3% -31,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Endeavour Mining Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Endeavour Mining Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Endeavour Mining Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Endeavour Mining Corporation

Sociétés possiblement comparables à Endeavour Mining Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Endeavour Mining Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20090,30-----------
20080,150,150,150,150,150,150,150,150,300,300,300,30
2007-----0,50----0,150,15
2006-0,35-----0,50---0,50
2005-0,35-----0,35----
2004-0,35-----0,35----
2001-2,500,06--0,06--0,06---
2000--------0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Endeavour Mining Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 523 566 471 752 886  +8,4% -16,9% +59,8% +17,9%
Charges d'exploitation -455 -546 -582 -656 -728  +20,0% +6,6% +12,8% +10,9%
   dont Coût des ventes -424 -396 -336 -597 -676  -6,6% -15,1% +77,5% +13,3%
   dont Frais généraux -26 -36 -46 -52 -42  +36,8% +28,4% +11,3% -19,1%
Résultat opérationnel 55 104 69 96 27  +88,8% -33,8% +39,5% -72,3%
Autres revenus/frais nets -31 -111 -152 6 -198  +257,4% +37,6% -104,0% -3 336,3%
Charge d'intérêt -21 -25 -0 -11 -43  -220,9% -99,6% +11 926,7% +297,9%
Résultat avant impôts 37 65 45 79 -83  +75,5% -30,2% +72,8% -205,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -28 -5 -62 -54  +323,7% -80,8% +1 058,3% -12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 -67 -191 -145 -164  -466,1% +186,3% -24,2% +13,0%
 
EBITDA 152 227 137 428 354  +49,6% -39,5% +211,5% -17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 60 61 85 19  +31,9% +1,6% +39,5% -78,0%
Taux d’imposition 18% 42% 12% - -  +141,4% -72,5% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Endeavour Mining Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 235 284 355 328 396  +20,7% +25,1% -7,6% +20,8%
   dont Trésorerie 110 124 123 124 190  +13,5% -1,3% +1,1% +53,1%
   dont Placements à CT - 2 2 2 2  - -20,3% -9,3% -15,3%
   dont Créances clients 11 12 51 58 19  +11,3% +313,1% +14,0% -66,7%
   dont Stock 94 110 135 126 168  +17,5% +22,1% -6,2% +33,3%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 743 1 040 1 311 1 544 1 410  +39,8% +26,1% +17,8% -8,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 054 1 357 1 686 1 922 1 873  +28,7% +24,3% +14,0% -2,6%
 
Passifs courants 153 150 236 248 268  -2,0% +57,8% +5,2% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 95 107 205 152 173  +12,1% +92,6% -25,8% +13,9%
   dont Dette à court terme 239 151 341 - -  -36,8% +125,8% - -
Dette à long terme 226 141 286 542 639  -37,5% +103,2% +89,3% +17,8%
Passifs totaux 490 448 701 1 064 1 155  -8,5% +56,4% +51,7% +8,5%
 
Action ordinaire 1 071 1 485 1 735 1 744 1 774  +38,6% +16,9% +0,5% +1,7%
Bénéfices non répartis -507 -576 -750 -886 -1 056  +13,6% +30,3% +18,1% +19,3%
Capitaux propres 564 909 985 858 718  +61,1% +8,4% -12,9% -16,3%
 
Dettes portant intérets 465 292 627 542 639  -37,2% +114,9% -13,6% +17,8%
Actions en circulation (en M) - 157 185 839 346  - +17,9% +353,2% -58,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Endeavour Mining Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 43 -8 45 79 -83  -118,5% -677,0% +72,8% -205,6%
 
Dépréciation 84 104 89 169 197  +24,7% -15,1% +90,9% +16,7%
Ajustements des bénéfices nets 35 166 316 229 130  +376,7% +90,8% -27,7% -43,3%
Ajust. comptes débiteurs 12 -3 -23 -5 21  -122,9% +759,7% -79,8% -552,3%
Ajust. des stocks 5 -22 -44 -17 -11  -539,6% +103,2% -60,9% -37,2%
Autres flux opérationnels 2 -10 -17 5 -2  -528,3% +65,6% -131,0% -144,5%
Flux opérationnel 147 154 222 251 302  +4,5% +44,1% +13,1% +20,3%
 
Dépenses d’investissement 93 231 412 416 255  +149,8% +78,0% +0,9% -38,6%
Investissements -7 -180 -479 -453 -252  +2 660,5% +165,7% -5,3% -44,5%
Flux d’investissement -7 -180 -479 -453 -252  +2 366,2% +165,7% -5,3% -44,5%
 
Dividendes payés -2 0 -5 -2 0  - - -62,2% -
Emprunts nets -63 -110 160 239 56  +74,5% -246,0% +49,2% -76,4%
Flux de financement -92 42 252 204 15  -145,8% +499,4% -18,8% -92,6%
 
Variation nette de la trésorerie 47 15 -2 1 66  -68,8% -110,8% -182,9% +4 889,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Endeavour Mining Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 219 267 248 270 253  +21,8% -7,1% +8,7% -6,2%
Charges d'exploitation -178 -199 -205 -193 -177  +12,0% +3,1% -6,1% -8,3%
   dont Coût des ventes -166 -184 -193 -184 -165  +10,4% +5,1% -4,4% -10,6%
   dont Frais généraux -10 -11 -12 -7 -10  +19,7% +5,8% -43,2% +45,8%
Résultat opérationnel 42 68 -89 73 74  +63,5% -229,4% -182,4% +1,2%
Autres revenus/frais nets -7 -50 -142 -6 -76  +598,9% +182,8% -95,9% +1 196,3%
Charge d'intérêt -10 -10 -21 -10 -11  -0,6% +116,7% -50,3% +4,8%
Résultat avant impôts 22 4 -110 60 -12  -81,7% -2 806,3% -154,3% -119,8%
Impôts sur les bénéfices -15 -28 - -24 -11  +79,6% - - -55,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 -32 -118 26 -37  -4 628,7% +265,1% -122,1% -243,2%
 
EBITDA 172 211 162 175 139  +22,5% -22,9% +7,8% -20,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 48 -53 43 44  +63,5% -209,6% -182,4% +1,2%
Taux d’imposition - - - 41% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Endeavour Mining Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 331 343 396 561 572  +3,7% +15,4% +41,6% +2,0%
   dont Trésorerie 78 120 190 357 352  +54,6% +58,1% +88,2% -1,5%
   dont Placements à CT 1 1 2 - -  +0,8% +6,3% - -
   dont Créances clients 63 30 19 27 38  -52,0% -36,9% +38,9% +40,6%
   dont Stock 170 168 168 158 164  -0,8% +0,1% -5,9% +3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 593 1 572 1 410 1 413 1 424  -1,3% -10,3% +0,2% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 982 1 964 1 873 2 037 2 057  -0,9% -4,6% +8,8% +1,0%
 
Passifs courants 228 211 268 285 249  -7,7% +27,2% +6,4% -12,5%
   dont Créances fournisseurs 140 121 173 128 137  -13,2% +43,1% -26,1% +6,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 623 637 639 757 826  +2,4% +0,2% +18,4% +9,2%
Passifs totaux 1 128 1 137 1 155 1 292 1 346  +0,8% +1,5% +11,8% +4,2%
 
Action ordinaire 1 774 1 774 1 774 1 793 1 793  +0% 0% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis -920 -948 -1 056 -1 048 -1 082  +3,0% +11,5% -0,8% +3,2%
Capitaux propres 854 826 718 745 711  -3,3% -13,1% +3,8% -4,6%
 
Dettes portant intérets 623 637 639 757 826  +2,4% +0,2% +18,4% +9,2%
Actions en circulation (en M) 9 107 346 87 78  +1 107,7% +222,2% -74,9% -10,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Endeavour Mining Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 23 27 -83 60 48  +17,6% -405,6% -172,0% -19,8%
 
Dépréciation 88 143 197 53 96  +61,9% +38,3% -73,4% +83,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 92 40 40 78  +2 270,7% -56,7% 0% +95,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 17 - - -  +6 357,8% - - -
Ajust. des stocks -17 1 9 11 -7  -105,2% +936,2% +17,1% -168,6%
Autres flux opérationnels -3 -3 0 0 0  +4,0% -105,4% 0% -98,9%
Flux opérationnel 85 182 302 126 183  +113,2% +66,3% -58,3% +45,6%
 
Dépenses d’investissement 178 211 255 54 112  +18,5% +20,9% -78,8% +108,1%
Investissements -69 -33 -40 -57 -48  -52,1% +22,5% +42,3% -16,0%
Flux d’investissement -178 -211 -252 -57 -105  +18,4% +19,0% -77,2% +84,0%
 
Dividendes payés 0 -5 5 0 0  - -200,0% - -
Emprunts nets 9 -5 111 111 -10  -160,1% -2 134,4% 0% -108,7%
Flux de financement 47 25 15 100 84  -45,8% -40,6% +558,5% -15,9%
 
Variation nette de la trésorerie -46 -4 66 167 162  -91,5% -1 779,9% +154,2% -3,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.