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Edinburgh Investment Trust

Edinburgh Investment Trust (EDIN.LSE, GB0003052338)

The Edinburgh Investment Trust plc is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by Majedie Asset Management Limited. The fund invests in the public equity markets of the United Kingdom. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in dividend paying growth stocks of companies. It benchmarks the performance of its portfolio against the FTSE All-Share Index. The Edinburgh Investment Trust plc was formed on March 1, 1889 and is domiciled in the United Kingdom.

Siège social : 2 Savoy Court, London, United Kingdom, WC2R 0EZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Edinburgh Investment Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Edinburgh Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
152 112 000 - 3,6% 24,5% - 266%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,2 - - 0,9 - 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
93% 96% 20,7% 11,7% 298,7% 377,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
686,0 GBX - 667,1 658,7 - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Edinburgh Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Edinburgh Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Edinburgh Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rita Grewal Portfolio Manager - Mark Barnett Fund Manager -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Edinburgh Investment Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,4 15,3 10,2 - 27,4
Risque Faible Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence d’Edinburgh Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Edinburgh Investment Trust

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Fondamentaux d’Edinburgh Investment Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 40 -332 280 143 44  -932,8% -184,5% -49,0% -69,0%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 47 -325 287 150 49  -785,1% -188,5% -47,8% -67,4%
Résultat net 37 -335 279 141 42  -994,5% -183,1% -49,4% -70,0%
Free Cash Flow 56 56 56 80 37  0% 0% +42,0% -53,6%
Marge de FCF 142% -17% 20% 56% 84%  -112,0% -218,4% +178,6% +49,9%
ROIC - -26% 27% 13% 4%  - -201,6% -52,4% -67,1%
CROIC - 5% 5% 7% 3%  - +14,9% +29,8% -52,5%
Taux d’imposition 3% - 0% 0% 2%  - - +164,0% +287,6%
Capital investi 1 512 972 1 191 1 176 1 139  -35,7% +22,5% -1,3% -3,1%
Actions en circul. (en M) 195,6 185,5 173,2 172,1 169,0  -5,2% -6,6% -0,7% -1,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 -1,8 1,6 0,8 0,3  -1 043,3% -189,0% -49,1% -69,5%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2  +5,4% +7,1% +43,0% -52,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Edinburgh Investment Trust

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Ratio de profitabilité d’Edinburgh Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 104% 104% 109% 124%  +72,8% -0,3% +5,0% +13,8%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 119% 98% 103% 105% 111%  -17,7% +4,7% +2,4% +5,3%
Marge bénéficiaire 94% 101% 99% 99% 95%  +7,4% -1,6% -0,8% -3,2%
Marge de FCF 142% -17% 20% 56% 84%  -112,0% -218,4% +178,6% +49,9%
Rentabilité économique (ROA) - -26,9% 25,7% 11,3% 3,3%  - -195,5% -56,0% -70,8%
Rentabilité financière (ROE) - -29,7% 28,4% 12,4% 3,6%  - -195,5% -56,2% -70,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -26% 27% 13% 4%  - -201,6% -52,4% -67,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 5% 7% 3%  - +14,9% +29,8% -52,5%

 

Ratios de solvabilité d’Edinburgh Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 24,4 48,8 0,7 11,4  +14 396,4% +100,0% -98,6% +1 573,5%
Liquidité générale 0,4 26,6 58,1 0,8 16,9  +6 855,0% +118,7% -98,7% +2 073,5%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 9% 10% 8% - -  +18,9% -18,1% - -
Dette sur capitaux propres 9% 11% 9% - -  +21,2% -19,8% - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 5,6 -42,5 35,0 16,7 6,7  -858,0% -182,3% -52,3% -60,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 7,0 7,3 10,0 6,6  +5,1% +3,9% +37,7% -33,6%
Coût de la dette - 7,0% 7,8% - -  - +10,9% - -

 

Graphique des dividendes d’Edinburgh Investment Trust

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Ratios de distribution d’Edinburgh Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 37 -335 279 141 42  -994,5% -183,1% -49,4% -70,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 56 56 56 80 37  0% 0% +42,0% -53,6%
Dividende payé -48 -48 -48 -49 -43  0% 0% +2,0% -12,2%
Distribution sur résultat net 129% -14% 17% 35% 103%  -111,2% -220,3% +101,7% +193,0%
Distribution sur FCF 86% 86% 86% 62% 116%  0% 0% -28,2% +89,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Edinburgh Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Edinburgh Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 0 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 20 -4 2 3 9  -117,4% -154,8% +49,9% +222,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 -2 -36 -  - -226,7% +1 548,3% -
Conversion de l’encaisse - -5 4 39 9  - -178,5% +848,1% -76,1%
Rotation des actifs - -0,3 0,2 0,1 -  -1 394,2% -169,0% -53,2% -68,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +197,8% -59,7% +10,6% +15,0%
Frais généraux sur CA 2% 0% 0% 1% 2%  -122,6% -159,7% +133,9% +259,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Edinburgh Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Edinburgh Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 5  +3 +2 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Edinburgh Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  -492,0% -34,1% -152,7% -247,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,3  -151,8% -334,9% +9,1% +10,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 -1,2 0,8 0,3 0,1  -1 221,2% -164,7% -54,9% -71,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - -0,3 0,2 0,1 -  -1 394,2% -169,0% -53,2% -68,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Edinburgh Investment Trust

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Sociétés possiblement comparables à Edinburgh Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique GIMV 1,2 5,8% 0,5 6,9 44,1 4,1 5,3
Royaume-Uni AVI Global Trust 1,2 1,5% 0,8 8,3 230,5- 7,6 -
Royaume-Uni Capital Gearing Trust 1,2 1,3% 0,2 12,2 4 705,0 -104,7 -
Royaume-Uni Edinburgh Investment Trust 1,2 4,0% 0,8 5,2 686,0- 4,4 -
Royaume-Uni Law Debenture 1,2 4,1% 0,9 13,6 794,0- 7,5 11,9
Royaume-Uni TR Property Investment Trust 1,2 4,8% 1,0 325,5 325,5 33,1 -
Royaume-Uni Blackrock World Mining Trust 1,2 6,5% 1,1 7,4 513,0- -15,3 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Edinburgh Investment Trust

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Dividendes par action détachés par Edinburgh Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,07----------
2023-0,06--0,070,07----0,07-
2022-0,06--0,060,06----0,06-
2021-0,06--0,060,11----0,06-
2020-0,06--0,060,09----0,06-
2019-0,06--0,060,09----0,06-
2018-0,06--0,060,09----0,06-
2017-0,05--0,050,09----0,06-
2016-0,05--0,050,09----0,05-
2015-0,05--0,050,09----0,05-
2014-0,05--0,050,09----0,05-
2013-0,05--0,050,08----0,05-
2012-0,05--0,050,07----0,05-
2011-0,05--0,010,07----0,05-
2010-0,050,05--0,06----0,01-
2009-0,05--0,050,06----0,05-
20080,05---0,050,06----0,05-
20070,04---0,040,06----0,05-
2006-----0,11----0,04-
2005-----0,09----0,04-
2004-----0,09----0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Edinburgh Investment Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 40 -332 280 143 44  -932,8% -184,5% -49,0% -69,0%
Charges d'exploitation -1 -2 -1 -1 -1  +68,3% -36,3% +7,7% -4,7%
   dont Coût des ventes -16 -14 -11 -13 -11  -9,9% -178,9% +17,4% -18,4%
   dont Frais généraux -1 -2 -1 -1 -1  +88,0% -49,6% +19,2% +11,5%
Résultat opérationnel 47 -325 287 150 49  -785,1% -188,5% -47,8% -67,4%
Autres revenus/frais nets -9 -9 -8 -8 -6  +2,8% -7,9% +2,9% -29,9%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -6  -4,8% -3,7% +3,2% -30,0%
Résultat avant impôts 39 -334 279 142 43  -961,9% -183,6% -49,3% -69,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 -1 -1  +15,1% -65,6% +33,9% +17,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 -335 279 141 42  -994,5% -183,1% -49,4% -70,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 46 -324 287 149 48  -806,8% -188,5% -47,9% -67,8%
Taux d’imposition 3% - 0% 0% 2%  - - +164,0% +287,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 -1,8 1,6 0,8 0,3  -978,2% -190,4% -48,7% -68,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 -1,8 1,6 0,8 0,3  -1 043,3% -189,0% -49,1% -69,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Edinburgh Investment Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 12 51 41 80 35  +324,4% -21,1% +96,2% -56,3%
   dont Trésorerie 3 44 33 69 22  +1 311,6% -25,9% +111,0% -67,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 3 1 1 1  +45,0% -53,7% -23,6% 0%
   dont Stock - - 0 - -  - - - -
Placements à long terme 1 501 922 1 151 1 219 1 227  -38,6% +24,8% +5,9% +0,7%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 513 974 1 192 1 298 1 261  -35,6% +22,4% +9,0% -2,8%
 
Passifs courants 32 2 1 102 2  -93,9% -63,9% +14 576,2% -98,0%
   dont Créances fournisseurs - 0 0 1 -  - 0% +1 835,3% -
   dont Dette à court terme 31 - - - -  - - - -
Dette à long terme 99 99 100 - -  +0,3% +0,3% - -
Passifs totaux 131 101 100 122 122  -22,6% -1,0% +22,0% -0,3%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 41  0% 0% 0% -15,4%
Bénéfices non répartis 194 -65 186 221 238  -133,3% -387,5% +18,9% +7,6%
Capitaux propres 1 382 872 1 091 1 176 1 139  -36,9% +25,1% +7,8% -3,1%
 
Dette portant intérets 130 99 100 - -  -23,5% +0,3% - -
Dette nette 127 55 67 -69 -22  -56,3% +21,0% -202,5% -67,5%
Fonds de roulement -20 49 40 -23 33  -352,2% -19,4% -157,4% -242,8%
Actions en circulation (en M) 195,6 185,5 173,2 172,1 169,0  -5,2% -6,6% -0,7% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Edinburgh Investment Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 37 -335 287 150 49  -994,5% -185,7% -47,8% -67,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -220 -220 -220 -58 -2  0% 0% -73,7% -95,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -2 -3 -3  0% 0% +39,0% -15,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 56 56 56 80 37  0% 0% +42,0% -53,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 48 48 48 49 43  0% 0% +2,0% -12,2%
Emprunts nets 20 20 20 20 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -68 -68 -68 -44 -84  0% 0% -35,2% +90,2%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -11 -11 36 -46  0% 0% -417,5% -228,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2  +5,4% +7,1% +43,0% -52,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Edinburgh Investment Trust (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires -66 93 93 21 21  -241,8% 0% -77,1% 0%
Charges d'exploitation -2 -2 -2 -2 -2  -0,4% 0% +2,2% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +6,6% 0% -1,4% 0%
Résultat opérationnel -67 92 92 20 20  -236,4% 0% -78,5% 0%
Autres revenus/frais nets -2 -1 -1 -1 -1  -68,6% 0% +7,9% 0%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 - -  -66,3% 0% - -
Résultat avant impôts -70 91 91 19 19  -230,9% 0% -79,1% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +7,7% 0% -64,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-70 91 91 - -  -230,3% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -67 92 92 20 20  -236,4% 0% -78,5% 0%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% 0%  - 0% +70,3% 0%
 
Chiffre d’affaires par action -0,4 0,6 0,6 0,1 0,1  -244,3% 0% -76,6% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,4 0,5 0,5 - -  -232,6% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Edinburgh Investment Trust (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 44 35 35 28 28  -20,7% 0% -19,1% 0%
   dont Trésorerie 30 22 22 20 20  -24,7% 0% -9,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 - 1 8 8  - - +586,9% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 089 - 1 227 - 1 217  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 133 1 261 1 261 1 246 1 246  +11,3% 0% -1,3% 0%
 
Passifs courants 10 2 2 4 4  -79,6% 0% +75,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 9 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 130 122 122 124 120  -6,2% 0% +1,3% -2,9%
 
Action ordinaire 49 41 41 40 40  -15,4% 0% -3,1% 0%
Bénéfices non répartis 54 238 238 48 48  +339,7% 0% -79,7% 0%
Capitaux propres 1 003 1 139 1 139 1 122 1 122  +13,6% 0% -1,5% 0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -30 -22 -22 -20 -20  -24,7% 0% -9,2% 0%
Fonds de roulement 34 33 33 25 25  -3,2% 0% -25,0% 0%
Actions en circulation (en M) 170,5 167,5 167,5 163,8 163,8  -1,8% 0% -2,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Edinburgh Investment Trust (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -70 91 91 19 19  -230,3% 0% -79,2% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 68 -69 -69 - -  -201,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 -3 -3 4 4  -299,5% 0% -238,8% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -1 19 19 27 27  -3 095,3% 0% +39,7% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 11 11 11 11 11  -1,9% 0% +3,0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -19 -23 -23 -28 -28  +21,3% 0% +21,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -4 -4 -1 -1  -81,3% 0% -71,9% 0%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 0,2 0,2  -3 149,0% 0% +42,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.