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Consolidated Edison Inc

Consolidated Edison (ED.US, US2091151041)

Consolidated Edison, Inc., through its subsidiaries, engages in the regulated electric, gas, and steam delivery businesses in the United States. It offers electric services to approximately 3.7 million customers in New York City and Westchester County; gas to approximately 1.1 million customers in Manhattan, the Bronx, parts of Queens, and Westchester County; and steam to approximately 1,530 customers in parts of Manhattan. The company also supplies electricity to approximately 0.3 million customers in southeastern New York and northern New Jersey; and gas to approximately 0.2 million customers in southeastern New York. In addition, it operates 545 circuit miles of transmission lines; 15 transmission substations; 63 distribution substations; 90,051 in-service line transformers; 3,788 pole miles of overhead distribution …

Siège social : 4 Irving Place, New York, NY, United States, 10003

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Consolidated Edison

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Consolidated Edison Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
345 510 000 99,8% 0,2% 68,4% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 16,8 2,6 1,5 10,6 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 17% 12,0% 2,8% -14,6% 82,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,9 USD 90,0 89,6 90,3 79,0 97,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Consolidated Edison Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Consolidated Edison Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +0,4% -0,3% -1,1% -4,9% +7,5% +37,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,1% +26,2% +44,0% +50,9% +58,2% +99,6% +137,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Consolidated Edison Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 1 0 12 3 0 90,0

 

Équipe de direction de Consolidated Edison Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy P. Cawley Chairman, President & CEO 59 Robert N. Hoglund Senior VP & CFO 62
Deneen Lynette Donnley Senior VP & General Counsel 58 Robert Sanchez President & CEO of Orange and Rockland Utilities, Inc. 58
Matthew Ketschke President of Consolidated Edison Company of New York, Inc. 52 Joseph Miller VP, Controller & Chief Accounting Officer 61
Jan C. Childress Director of Investor Relations - Yukari Saegusa VP & Treasurer 56
Sylvia V. Dooley VP & Corporate Secretary - Stuart Nachmias President & CEO of Con Edison Transmission, Inc. 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Consolidated Edison Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Joseph Miller VP Achat 1 $88,08 $88
05/12/2023 Christina Ho VP Vente 100 $92,02 $9 202
30/11/2023 Joseph Miller VP Achat 2 $90,11 $180
30/11/2023 Matthew Ketschke Insider Achat 1 $90,11 $90
30/11/2023 Nancy Shannon SVP Achat 10 $90,11 $901
30/11/2023 Robert Sanchez CEO Achat 26 $90,11 $2 343
31/10/2023 Joseph Miller VP Achat 3 $87,79 $263
31/10/2023 Matthew Ketschke Insider Achat 1 $87,79 $88
31/10/2023 Nancy Shannon SVP Achat 10 $87,79 $878
31/10/2023 Robert Sanchez CEO Achat 26 $87,79 $2 283
29/09/2023 Matthew Ketschke Insider Achat 8 $85,53 $684
29/09/2023 Robert Sanchez CEO Achat 74 $85,53 $6 329
29/09/2023 Robert N Hoglund CFO Achat 158 $85,53 $13 514
29/09/2023 Nancy Shannon SVP Achat 10 $85,53 $855
29/09/2023 Joseph Miller VP Achat 13 $85,53 $1 112
15/09/2023 Joseph Miller VP Achat 1 $92,14 $92
31/07/2023 Joseph Miller VP Achat 2 $94,86 $190
31/07/2023 Matthew Ketschke Insider Achat 1 $94,86 $95
31/07/2023 Nancy Shannon SVP Achat 9 $94,86 $854
31/07/2023 Robert Sanchez CEO Achat 24 $94,86 $2 277
30/06/2023 Joseph Miller VP Achat 12 $90,40 $1 085
30/06/2023 Robert Sanchez CEO Achat 69 $90,40 $6 238
30/06/2023 Robert N Hoglund CFO Achat 147 $90,40 $13 289
30/06/2023 Matthew Ketschke Insider Achat 8 $90,40 $723
30/06/2023 Nancy Shannon SVP Achat 10 $90,40 $904
15/06/2023 Joseph Miller VP Achat 1 $92,95 $93
31/05/2023 Joseph Miller VP Achat 2 $93,30 $187
31/05/2023 Matthew Ketschke Insider Achat 1 $93,30 $93
31/05/2023 Nancy Shannon SVP Achat 10 $93,30 $933
31/05/2023 Robert Sanchez CEO Achat 25 $93,30 $2 333
28/04/2023 Matthew Ketschke Insider Achat 1 $98,47 $98
28/04/2023 Robert Sanchez CEO Achat 23 $98,47 $2 265
28/04/2023 Robert N Hoglund CFO Achat 24 $98,47 $2 363
28/04/2023 Nancy Shannon SVP Achat 9 $98,47 $886
28/04/2023 Joseph Miller VP Achat 2 $98,47 $197
31/03/2023 Deneen L Donnley SVP Achat 37 $95,67 $3 540
31/03/2023 Joseph Miller VP Achat 11 $95,67 $1 052
31/03/2023 Matthew Ketschke Insider Achat 7 $95,67 $670
31/03/2023 Robert N Hoglund CFO Achat 137 $95,67 $13 107
31/03/2023 Stuart Nachmias CEO Achat 20 $95,67 $1 913
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONSOLIDATED EDISON$75 882

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Consolidated Edison Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,2 20,0 10,3 3 30,5
Risque Faible Moyen Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Consolidated Edison dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 23 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de Consolidated Edison Inc

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Fondamentaux de Consolidated Edison Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 574 12 246 13 676 15 670 14 663  -2,6% +11,7% +14,6% -6,4%
EBITDA 4 360 4 574 4 858 4 680 5 104  +4,9% +6,2% -3,7% +9,1%
Résultat opérationnel 2 676 2 654 2 826 2 624 3 196  -0,8% +6,5% -7,1% +21,8%
Résultat net 1 343 1 101 1 346 1 660 -  -18,0% +22,3% +23,3% -
Free Cash Flow -352 -1 711 -1 220 -233 -2 338  +386,1% -28,7% -80,9% +903,4%
Marge de FCF -3% -14% -9% -1% -16%  +399,1% -36,2% -83,3% +972,3%
ROIC - 6% 6% 5% 7%  - -6,5% -10,6% +32,1%
CROIC - -4% -3% -1% -6%  - -32,7% -79,2% +890,5%
Taux d’imposition 17% 7% 14% 24% 16%  -57,2% +88,4% +72,8% -31,7%
Capital investi 39 752 43 162 44 682 35 961 45 739  +8,6% +3,5% -19,5% +27,2%
Actions en circul. (en M) 329,5 335,7 349,4 354,1 349,3  +1,9% +4,1% +1,3% -1,4%
EBITDA par action 13,2 13,6 13,9 13,2 14,6  +3,0% +2,0% -4,9% +10,6%
Bénéfices par action 4,1 3,3 3,9 4,7 -  -19,5% +17,5% +21,7% -
Free Cash Flow par action -1,1 -5,1 -3,5 -0,7 -6,7  +377,1% -31,5% -81,2% +917,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Consolidated Edison Inc

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Ratio de profitabilité de Consolidated Edison Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 58% 56% 49% 51%  +8,5% -4,0% -12,5% +3,0%
Marge d’EBITDA 35% 37% 36% 30% 35%  +7,7% -4,9% -15,9% +16,5%
Marge opérationnelle 21% 22% 21% 17% 22%  +1,8% -4,7% -19,0% +30,2%
Marge bénéficiaire 11% 9% 10% 11% -  -15,8% +9,5% +7,6% -
Marge de FCF -3% -14% -9% -1% -16%  +399,1% -36,2% -83,3% +972,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,1% 2,5% -  - +17,4% +17,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 6,9% 10,4% -  - +15,9% +49,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 5% 7%  - -6,5% -10,6% +32,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -3% -1% -6%  - -32,7% -79,2% +890,5%

 

Ratios de solvabilité de Consolidated Edison Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,9 0,4 0,8  +45,9% +30,5% -55,7% +85,6%
Liquidité générale 0,7 0,7 1,0 1,1 1,0  +6,1% +41,9% +11,9% -11,6%
Dette nette sur EBITDA 4,8 4,8 4,7 4,8 4,6  +0% -2,0% +2,9% -4,5%
Dette sur actifs 37% 39% 39% 35% 37%  +3,3% +1,0% -11,2% +6,9%
Dette sur capitaux propres 121% 129% 123% 199% 116%  +7,0% -4,7% +61,9% -41,7%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,5 5,3 4,9 5,0  +2,0% +17,8% -6,9% +1,4%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,6 3,1 2,8 3,0  -3,5% +18,1% -10,3% +8,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 2,2 3,0 4,1 2,1  -31,8% +37,9% +39,1% -49,1%
Coût de la dette - 4,4% 3,8% 3,9% 4,2%  - -15,2% +4,3% +7,7%

 

Graphique des dividendes de Consolidated Edison Inc

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Ratios de distribution de Consolidated Edison Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 343 1 101 1 346 1 660 -  -18,0% +22,3% +23,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -352 -1 711 -1 220 -233 -2 338  +386,1% -28,7% -80,9% +903,4%
Dividende payé -924 -975 -1 030 -1 089 -1 096  +5,5% +5,6% +5,7% +0,6%
Distribution sur résultat net 69% 89% 77% 66% -  +28,7% -13,6% -14,3% -
Distribution sur FCF -263% -57% -84% -467% -47%  -78,3% +48,2% +453,6% -90,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Consolidated Edison Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Consolidated Edison Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 22 25 27 22 24  +15,2% +4,1% -15,3% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 61 82 83 75 94  +33,1% +1,5% -9,2% +25,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 90 89 90  - -15,0% -1,1% +0,9%
Conversion de l’encaisse - 2 20 9 28  - +1 096,1% -54,2% +214,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,1% +11,3% +4,7% -2,6%
Frais généraux sur CP 13% 14% 14% 25% -  +2,3% +2,6% +78,2% -
Frais généraux sur CA 19% 21% 21% 19% -  +9,9% -2,3% -6,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Consolidated Edison Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Consolidated Edison Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 6 7 3  +3 +1 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Consolidated Edison Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -5,9% -106,0% +1 105,7% -95,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3  -7,0% +2,0% -4,3% +16,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -8,4% +6,1% -15,1% +21,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,1% +11,3% +4,7% -2,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Consolidated Edison Inc

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Sociétés possiblement comparables à Consolidated Edison Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dominion Energy 36,8 5,6% 0,6 15,5 47,8 5,8 11,6
États-Unis Exelon 33,6 4,2% 0,6 14,9 36,5 3,7 11,8
États-Unis Public Service Enterprise Group 29,2 3,8% 0,6 17,4 63,8 4,6 10,8
États-Unis Consolidated Edison 28,2 3,7% 0,4 16,8 88,9 3,7 10,6
États-Unis Xcel Energy 26,5 4,2% 0,4 14,5 52,0 3,9 10,6
États-Unis Edison International 24,3 4,5% 1,0 13,8 68,8 3,7 10,1
États-Unis WEC Energy Group 23,4 4,1% 0,4 16,5 80,8 5,0 12,8
  Médiane 19,5 4,2% 0,5 15,6   4,1 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Consolidated Edison

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Dividendes par action détachés par Consolidated Edison Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,83----------
2023-0,81--0,81--0,81--0,81-
2022-0,79--0,79--0,79--0,79-
2021-0,78--0,78--0,78--0,78-
2020-0,77--0,77--0,77--0,77-
2019-0,74--0,74--0,74--0,74-
2018-0,72--0,72--0,72--0,72-
2017-0,69--0,69--0,69--0,69-
2016-0,67--0,67--0,67--0,67-
2015-0,65--0,65--0,65--0,65-
2014-0,63--0,63--0,63--0,63-
2013-0,62--0,62--0,62--0,62-
2012-0,61--0,61--0,61--0,61-
2011-0,60--0,60--0,60--0,60-
2010-0,60--0,60--0,60--0,60-
2009-0,59--0,59--0,59--0,59-
2008-0,59--0,59--0,59--0,59-
2007-0,58--0,58--0,58--0,58-
2006-0,58--0,58--0,58--0,58-
2005-0,57--0,57--0,57--0,57-
2004----0,57--0,57--0,57-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Consolidated Edison Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 574 12 246 13 676 15 670 14 663  -2,6% +11,7% +14,6% -6,4%
Charges d'exploitation -4 090 -4 495 -4 842 -5 061 -5 074  +9,9% +7,7% +4,5% +0,3%
   dont Coût des ventes -5 808 -5 097 -6 008 -7 985 -7 258  -12,2% +17,9% +32,9% -9,1%
   dont Frais généraux -2 406 -2 575 -2 810 -3 005 -  +7,0% +9,1% +6,9% -
Résultat opérationnel 2 676 2 654 2 826 2 624 3 196  -0,8% +6,5% -7,1% +21,8%
Autres revenus/frais nets -940 -1 420 -1 443 -526 1 695  +51,1% +1,6% -63,5% -422,2%
Charge d'intérêt -991 -1 019 -919 -951 -1 023  +2,8% -9,8% +3,5% +7,6%
Résultat avant impôts 1 736 1 234 1 383 2 098 3 003  -28,9% +12,1% +51,7% +43,1%
Impôts sur les bénéfices -296 -90 -190 -498 -487  -69,6% +111,1% +162,1% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 343 1 101 1 346 1 660 -  -18,0% +22,3% +23,3% -
 
EBITDA 4 360 4 574 4 858 4 680 5 104  +4,9% +6,2% -3,7% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 220 2 460 2 438 2 001 2 678  +10,8% -0,9% -17,9% +33,8%
Taux d’imposition 17% 7% 14% 24% 16%  -57,2% +88,4% +72,8% -31,7%
 
Chiffre d’affaires par action 38,2 36,5 39,1 44,3 42,0  -4,4% +7,3% +13,1% -5,1%
EBITDA par action 13,2 13,6 13,9 13,2 14,6  +3,0% +2,0% -4,9% +10,6%
Bénéfices par action 4,1 3,3 3,9 4,7 -  -19,5% +17,5% +21,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Consolidated Edison Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 272 5 301 5 551 12 972 6 537  +24,1% +4,7% +133,7% -49,6%
   dont Trésorerie 981 1 272 992 1 282 1 189  +29,7% -22,0% +29,2% -7,3%
   dont Placements à CT - 1 272 992 191 -  - -22,0% -80,7% -
   dont Créances clients 2 115 2 741 3 106 3 232 3 788  +29,6% +13,3% +4,1% +17,2%
   dont Stock 352 356 437 492 469  +1,1% +22,8% +12,6% -4,7%
Placements à long terme 2 065 1 816 853 841 999  -12,1% -53,0% -1,4% +18,8%
Biens corporels 43 889 46 555 48 596 46 766 -  +6,1% +4,4% -3,8% -
Écart d'acquisitions 446 446 439 408 408  0% -1,6% -7,1% 0%
Biens incorporels 1 557 1 460 1 293 0 -  -6,2% -11,4% - -
Actifs totaux 58 079 62 895 63 116 69 065 66 331  +8,3% +0,4% +9,4% -4,0%
 
Passifs courants 6 287 7 354 5 427 11 336 6 462  +17,0% -26,2% +108,9% -43,0%
   dont Créances fournisseurs 1 164 1 475 1 497 1 955 1 775  +26,7% +1,5% +30,6% -9,2%
   dont Dette à court terme 3 203 3 933 2 041 3 792 2 654  +22,8% -48,1% +85,8% -30,0%
Dette à long terme 18 527 20 382 22 604 20 147 21 927  +10,0% +10,9% -10,9% +8,8%
Passifs totaux 39 866 43 830 42 780 48 176 45 173  +9,9% -2,4% +12,6% -6,2%
 
Action ordinaire 35 36 37 37 37  +2,9% +2,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 100 11 178 11 445 11 985 13 377  +0,7% +2,4% +4,7% +11,6%
Capitaux propres 18 022 18 847 20 037 12 022 21 158  +4,6% +6,3% -40,0% +76,0%
 
Dette portant intérets 21 730 24 315 24 645 23 939 24 581  +11,9% +1,4% -2,9% +2,7%
Dette nette 20 749 21 771 22 661 22 466 23 392  +4,9% +4,1% -0,9% +4,1%
Fonds de roulement -2 015 -2 053 124 1 636 75  +1,9% -106,0% +1 219,4% -95,4%
Actions en circulation (en M) 329,5 335,7 349,4 354,1 349,3  +1,9% +4,1% +1,3% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Consolidated Edison Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 440 1 144 1 193 1 600 2 516  -20,6% +4,3% +34,1% +57,3%
 
Dépréciation 1 684 1 920 2 032 2 056 2 031  +14,0% +5,8% +1,2% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -20 111 355 403 -  -655,0% +219,8% +13,5% -
Ajust. comptes débiteurs 23 -543 -411 -285 -275  -2 460,9% -24,3% -30,7% -3,5%
Ajust. des stocks 6 -4 -82 -111 38  -166,7% +1 950,0% +35,4% -134,2%
Autres flux opérationnels -238 -1 088 -591 -307 -  +357,1% -45,7% -48,1% -
Flux opérationnel 3 134 2 198 2 733 3 935 2 156  -29,9% +24,3% +44,0% -45,2%
 
Dépenses d’investissement 3 486 3 909 3 953 4 168 4 494  +12,1% +1,1% +5,4% +7,8%
Investissements -3 782 -4 224 -3 484 -4 565 -867  +11,7% -17,5% +31,0% -81,0%
Flux d’investissement -3 782 -4 224 -3 484 -4 565 -  +11,7% -17,5% +31,0% -
 
Dividendes payés 924 975 1 030 1 089 1 096  +5,5% +5,6% +5,7% +0,6%
Emprunts nets 916 2 538 422 2 083 -  +177,1% -83,4% +393,6% -
Flux de financement 859 2 245 461 1 014 -1 488  +161,4% -79,5% +120,0% -246,7%
 
Variation nette de la trésorerie 211 219 -290 384 -335  +3,8% -232,4% -232,4% -187,2%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -5,1 -3,5 -0,7 -6,7  +377,1% -31,5% -81,2% +917,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Consolidated Edison Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 031 4 403 2 944 3 872 3 444  +9,2% -33,1% +31,5% -11,1%
Charges d'exploitation -1 220 -1 264 -1 212 -1 313 -1 286  +3,6% -4,1% +8,3% -2,1%
   dont Coût des ventes -2 261 -2 255 -1 461 -1 836 -1 706  -0,3% -35,2% +25,7% -7,1%
   dont Frais généraux -757 -765 -716 - -  +1,1% -6,4% - -
Résultat opérationnel 550 1 066 284 722 451  +93,8% -73,4% +154,2% -37,5%
Autres revenus/frais nets -209 607 220 206 218  -390,4% -63,8% -6,4% +5,8%
Charge d'intérêt -266 -262 -236 -259 -265  -1,5% -9,9% +9,7% +2,3%
Résultat avant impôts 341 1 673 255 670 405  +390,6% -84,8% +162,7% -39,6%
Impôts sur les bénéfices -168 -243 -29 -144 -71  +44,6% -88,1% +396,6% -50,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
190 1 433 226 526 -  +654,2% -84,2% +132,7% -
 
EBITDA 1 013 1 565 960 1 427 1 151  +54,5% -38,7% +48,6% -19,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 279 911 252 567 372  +226,5% -72,4% +125,2% -34,4%
Taux d’imposition 49% 15% 11% 21% 18%  -70,5% -21,7% +89,0% -18,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 12,4 8,5 11,2 9,9  +9,8% -31,8% +31,9% -11,2%
EBITDA par action 2,8 4,4 2,8 4,1 3,3  +55,4% -37,5% +49,0% -19,4%
Bénéfices par action 0,5 4,0 0,7 1,5 -  +658,5% -83,9% +133,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Consolidated Edison Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 12 972 5 868 6 203 5 939 6 537  -54,8% +5,7% -4,3% +10,1%
   dont Trésorerie 1 282 771 1 955 539 1 189  -39,9% +153,6% -72,4% +120,6%
   dont Placements à CT 191 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 232 3 139 2 936 3 310 3 788  -2,9% -6,5% +12,7% +14,4%
   dont Stock 492 431 434 455 469  -12,4% +0,7% +4,8% +3,1%
Placements à long terme 841 905 942 933 999  +7,6% +4,1% -1,0% +7,1%
Biens corporels 46 766 47 290 47 927 559 -  +1,1% +1,3% -98,8% -
Écart d'acquisitions 408 407 408 408 408  -0,2% +0,2% 0% 0%
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 69 065 7 531 63 771 64 405 66 331  -89,1% +746,8% +1,0% +3,0%
 
Passifs courants 11 336 4 895 6 072 6 050 6 462  -56,8% +24,0% -0,4% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 1 955 1 363 1 320 1 306 1 775  -30,3% -3,2% -1,1% +35,9%
   dont Dette à court terme 3 792 511 2 714 2 644 2 654  -86,5% +431,1% -2,6% +0,4%
Dette à long terme 20 147 20 645 20 648 20 650 21 927  +2,5% +0% +0% +6,2%
Passifs totaux 48 176 41 961 42 966 43 327 45 173  -12,9% +2,4% +0,8% +4,3%
 
Action ordinaire 37 37 37 37 37  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 985 13 130 13 075 13 321 13 377  +9,6% -0,4% +1,9% +0,4%
Capitaux propres 12 022 13 167 20 805 21 078 21 158  +9,5% +58,0% +1,3% +0,4%
 
Dette portant intérets 23 939 21 156 23 362 23 294 24 581  -11,6% +10,4% -0,3% +5,5%
Dette nette 22 466 20 385 21 407 22 755 23 392  -9,3% +5,0% +6,3% +2,8%
Fonds de roulement 1 636 973 131 -111 75  -40,5% -86,5% -184,7% -167,6%
Actions en circulation (en M) 356,2 354,2 347,4 346,5 346,9  -0,6% -1,9% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Consolidated Edison Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 173 1 430 225 527 334  +726,6% -84,3% +134,2% -36,6%
 
Dépréciation 463 499 495 512 525  +7,8% -0,8% +3,4% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 84 -1 065 -27 274 -  -1 367,9% -97,5% -1 114,8% -
Ajust. comptes débiteurs -145 219 325 -365 -454  -251,0% +48,4% -212,3% +24,4%
Ajust. des stocks 12 74 269 -21 -15  +516,7% +263,5% -107,8% -28,6%
Autres flux opérationnels 357 122 122 -764 -  -65,8% 0% -726,2% -
Flux opérationnel 1 317 92 1 072 17 975  -93,0% +1 065,2% -98,4% +5 635,3%
 
Dépenses d’investissement 1 114 1 190 1 047 1 001 1 256  +6,8% -12,0% -4,4% +25,5%
Investissements -1 219 2 618 -1 166 -1 100 -1 355  -314,8% -144,5% -5,7% +23,2%
Flux d’investissement -1 219 2 618 -1 166 352 -  -314,8% -144,5% -130,2% -
 
Dividendes payés 277 284 278 267 267  +2,5% -2,1% -4,0% 0%
Emprunts nets 1 463 -2 193 1 542 -73 -  -249,9% -170,3% -104,7% -
Flux de financement 1 191 -3 466 1 276 -327 1 029  -391,0% -136,8% -125,6% -414,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 289 -756 1 182 -1 410 649  -158,7% -256,3% -219,3% -146,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 -3,1 0,1 -2,8 -0,8  -643,9% -102,3% -4 046,2% -71,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.