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Consolidated Edison, Inc (ED.US)

Consolidated Edison, Inc., through its subsidiaries, engages in regulated electric, gas, and steam delivery businesses in the United States. The company offers electric services to approximately 3.5 million customers in New York City and Westchester County; gas to approximately 1.1 million customers in Manhattan, the Bronx, parts of Queens, and Westchester County; and steam to approximately 1,622 customers in parts of Manhattan. It also supplies electricity to approximately 0.3 million customers in southeastern New York, and northern New Jersey; and gas to approximately 0.1 million customers in southeastern New York. The company operates 549 circuit miles of transmission lines; 15 transmission substations; 63 distribution substations; 85,545 in-service line transformers; 3,748 pole miles of overhead distribution lines; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Consolidated Edison, Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Consolidated Edison, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,0 19,1 5,3 1,6 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,2 masqué 88,3 83,6 73,3 90,5

 

Graphique des profits et résultats de Consolidated Edison, Inc

Fondamentaux4 de Consolidated Edison, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 919 12 554 12 075 12 033 12 337  -2,8% -3,8% -0,3% +2,5%
EBITDA1 3 235 3 557 3 687 3 951 3 801  +10,0% +3,7% +7,2% -3,8%
Résultat opérationnel 2 164 2 427 2 471 2 610 2 363  +12,2% +1,8% +5,6% -9,5%
Résultat net 1 092 1 193 1 245 1 525 1 382  +9,2% +4,4% +22,5% -9,4%
Free Cash Flow 592 -76 -1 690 -166 -1 069  -112,8% +2 123,7% -90,2% +544,0%
Marge de FCF 5% -1% -14% -1% -9%  -113,2% +2 211,9% -90,1% +528,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 34% 36% 24% 22%  -1,7% +6,8% -34,2% -4,8%
Capital investi1 24 767 25 797 29 072 31 447 34 871  +4,2% +12,7% +8,2% +10,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Consolidated Edison, Inc

Ratio de profitabilité4 de Consolidated Edison, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 44% 49% 52% 51%  +74,8% +12,1% +6,2% -3,0%
Marge d’EBITDA 25% 28% 31% 33% 31%  +13,2% +7,8% +7,5% -6,2%
Marge opérationnelle 17% 19% 20% 22% 19%  +15,4% +5,9% +6,0% -11,7%
Marge bénéficiaire 8% 10% 10% 13% 11%  +12,4% +8,5% +22,9% -11,6%
Marge de FCF 5% -1% -14% -1% -9%  -113,2% +2 211,9% -90,1% +528,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,7% 3,2% 2,7%  - 0% +19,4% -14,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 9,1% 10,3% 8,6%  - -2,2% +12,7% -16,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Consolidated Edison, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,60 0,60 0,68 0,57 0,48  +0,3% +13,1% -16,2% -14,5%
Liquidité générale 0,98 0,81 0,89 0,72 0,62  -17,3% +9,1% -18,6% -13,7%
Dette nette sur EBITDA 3,6 3,3 3,8 3,8 4,5  -6,6% +14,4% +1,2% +18,1%
Dette sur actifs 28% 28% 31% 33% 34%  +1,5% +9,6% +8,8% +1,0%
Dette sur capitaux propres 97% 98% 103% 104% 108%  +0,7% +5,8% +0,6% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 5,5 5,4 5,3 5,4 4,6  -0,8% -3,1% +2,1% -14,5%
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,7 3,5 3,5 2,9  +1,2% -4,9% +0,6% -19,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 5,0 4,9 4,6 3,3  +4,5% -1,4% -7,3% -28,8%

 

Graphique des dividendes de Consolidated Edison, Inc

Ratios de distribution4 de Consolidated Edison, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 092 1 193 1 245 1 525 1 382  +9,2% +4,4% +22,5% -9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 592 -76 -1 690 -166 -1 069  -112,8% +2 123,7% -90,2% +544,0%
Dividende payé -739 -733 -763 -803 -842  -0,8% +4,1% +5,2% +4,9%
Distribution sur résultat net 68% 61% 61% 53% 61%  -9,2% -0,3% -14,1% +15,7%
Distribution sur FCF 125% -964% -45% -484% -79%  -872,6% -95,3% +971,4% -83,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Consolidated Edison, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Consolidated Edison, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 14 18 20 21 21  +29,1% +11,2% +5,2% +1,3%
Délai paiement clients (DSO) 44 55 55 59 63  +24,3% +0,9% +6,4% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 68 82 71  - +30,4% +19,6% -13,2%
Conversion de l’encaisse - 21 7 -2 13  - -65,1% -122,3% -928,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -5,7% -9,0% 0% -8,5%
Frais généraux sur CP - 2% 1% 1% 1%  - -8,7% -26,3% -3,9%
Frais généraux sur CA - 2% 2% 1% 1%  - +4,0% -20,2% +1,7%

 

IH Score4 de Consolidated Edison, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Consolidated Edison, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Consolidated Edison, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Consolidated Edison, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 919 12 554 12 075 12 033 12 337  -2,8% -3,8% -0,3% +2,5%
Charges d'exploitation -10 755 -10 127 -9 604 -9 423 -9 974  -5,8% -5,2% -1,9% +5,8%
   dont Coût des ventes -9 684 -7 060 -6 152 -5 764 -6 100  -27,1% -12,9% -6,3% +5,8%
   dont Frais généraux 0 -205 -205 -163 -170  - 0% -20,5% +4,3%
Résultat opérationnel 2 164 2 427 2 471 2 610 2 363  +12,2% +1,8% +5,6% -9,5%
Autres revenus/frais nets -504 -629 -528 -613 -580  +24,8% -16,1% +16,1% -5,4%
Charge d'intérêt -592 -656 -702 -737 -829  -210,8% +7,0% +5,0% +12,5%
Résultat avant impôts 1 660 1 798 1 943 1 997 1 783  +8,3% +8,1% +2,8% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -568 -605 -698 -472 -401  +6,5% +15,4% -32,4% -15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 092 1 193 1 245 1 525 1 382  +9,2% +4,4% +22,5% -9,4%
 
EBITDA1 3 235 3 557 3 687 3 951 3 801  +10,0% +3,7% +7,2% -3,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 424 1 610 1 583 1 993 1 832  +13,1% -1,7% +25,9% -8,1%
Taux d’imposition1 34% 34% 36% 24% 22%  -1,7% +6,8% -34,2% -4,8%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Consolidated Edison, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 716 3 836 3 406 3 537 3 864  +3,2% -11,2% +3,8% +9,2%
   dont Trésorerie 699 944 776 797 895  +35,1% -17,8% +2,7% +12,3%
   dont Placements à CT - - - 47 -  - - - -
   dont Créances clients 1 558 1 882 1 827 1 937 2 115  +20,8% -2,9% +6,0% +9,2%
   dont Stock 372 350 339 334 358  -5,9% -3,1% -1,5% +7,2%
Placements à long terme 816 641 1 648 1 671 1 440  -21,4% +157,1% +1,4% -13,8%
Biens corporels 29 326 32 209 35 216 37 600 41 749  +9,8% +9,3% +6,8% +11,0%
Écart d'acquisitions 429 429 428 428 440  0% -0,2% 0% +2,8%
Biens incorporels 432 2 124 131 1 654  -99,5% +6 100,0% +5,6% +1 162,6%
Actifs totaux 44 308 45 642 48 255 48 111 53 920  +3,0% +5,7% -0,3% +12,1%
 
Passifs courants 3 781 4 720 3 843 4 902 6 207  +24,8% -18,6% +27,6% +26,6%
   dont Créances fournisseurs 1 019 1 008 1 147 1 286 1 187  -1,1% +13,8% +12,1% -7,7%
   dont Dette à court terme 560 739 39 1 298 650  +32,0% -94,7% +3 228,2% -49,9%
Dette à long terme 11 631 12 006 14 735 14 731 17 495  +3,2% +22,7% 0% +18,8%
Passifs totaux 31 723 32 581 33 949 32 686 37 081  +2,7% +4,2% -3,7% +13,4%
 
Action ordinaire 32 32 33 34 34  0% +3,1% +3,0% 0%
Bénéfices non répartis 8 646 9 123 9 559 10 235 10 728  +5,5% +4,8% +7,1% +4,8%
Capitaux propres 12 576 13 052 14 298 15 418 16 726  +3,8% +9,5% +7,8% +8,5%
Actifs corporels nets 12 144 12 621 13 746 14 859 14 632  +3,9% +8,9% +8,1% -1,5%
 
Dettes portant intérets1 12 191 12 745 14 774 16 029 18 145  +4,5% +15,9% +8,5% +13,2%
Coût de la dette1 - 5,3% 5,1% 4,8% 4,9%  - -3,0% -6,2% +1,4%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Consolidated Edison, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 092 1 193 1 245 1 525 1 382  +9,2% +4,4% +22,5% -9,4%
 
Dépréciation 1 071 1 130 1 216 1 341 1 438  +5,5% +7,6% +10,3% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 685 676 580 237 289  -1,3% -14,2% -59,1% +21,9%
Ajust. comptes débiteurs 44 96 -69 9 -140  +118,2% -171,9% -113,0% -1 655,6%
Ajust. des stocks -10 22 13 5 -20  -320,0% -40,9% -61,5% -500,0%
Autres flux opérationnels 586 191 356 96 -186  -67,4% +86,4% -73,0% -293,8%
Flux opérationnel 2 831 3 277 3 459 3 367 2 695  +15,8% +5,6% -2,7% -20,0%
 
Dépenses d’investissement 2 239 3 353 5 149 3 533 3 764  +49,8% +53,6% -31,4% +6,5%
Investissements -2 676 -3 353 -5 158 -3 533 -  +25,3% +53,8% -31,5% -
Flux d’investissement -2 759 -3 657 -4 950 -3 710 -5 471  +32,5% +35,4% -25,1% +47,5%
 
Dividendes payés -739 -733 -763 -803 -842  -0,8% +4,1% +5,2% +4,9%
Emprunts nets 719 1 376 1 380 786 3 081  +91,4% +0,3% -43,0% +292,0%
Flux de financement -47 629 1 345 357 2 938  -1 438,3% +113,8% -73,5% +723,0%
 
Variation nette de la trésorerie 25 249 -146 14 162  +896,0% -158,6% -109,6% +1 057,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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