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Aquafil (ECNL.MI)

Aquafil S.p.A., together with its subsidiaries, produces and sells polyamide 6 fibers and polymers in Europe, the United States, and Asia. It offers bulk continuous filament or synthetic yarns for the textile flooring sector, as well as used in hotels, airports, offices, etc., as well as residential buildings, and the automotive market; nylon textile filaments for sportswear, classic, and technical or specialist apparels; and polymers products or plastic raw materials primarily for engineering plastics sector for use in molding industry. The company also designs and constructs chemical plants. It markets its products under the Dryarn and ECONYL brands. The company was founded in 1969 and is headquartered in Arco, Italy. Aquafil S.p.A. is a subsidiary of Aquafin Holding S.p.A.

Siège social : via Linfano, 9, Arco, TN, Italy, 38062

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Aquafil

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Aquafil S.p.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 - - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,2 masqué 4,1 5,9 2,6 9,9

 

Équipe de direction d’Aquafil S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Giulio Bonazzi Chairman, CEO & Pres 57 Adriano Vivaldi CFO & Exec. Director 58
Fabrizio Calenti GM & Exec. Director 63 Franco Rossi Exec. Director 61
Giuseppe Cippa Vice Chairman of BFC Industrial Activities -      

 

Graphique des profits et résultats d’Aquafil S.p.A

Fondamentaux d’Aquafil S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 503 482 549 558 551  -4,1% +14,0% +1,5% -1,2%
EBITDA 63 82 82 95 66  +29,1% -0,2% +16,8% -31,1%
Résultat opérationnel 34 35 40 41 28  +2,5% +13,8% +3,7% -32,6%
Résultat net 14 20 25 30 9  +45,9% +25,4% +19,8% -70,1%
Free Cash Flow 2 23 15 -25 -7  +1 330,3% -33,7% -265,7% -72,4%
Marge de FCF 0% 5% 3% -5% -1%  +1 391,7% -41,8% -263,2% -72,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 26% 10% 19% 14%  -28,8% -59,6% +80,8% -23,4%
Capital investi 316 336 322 394 484  +6,3% -4,1% +22,3% +22,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aquafil S.p.A

Ratio de profitabilité d’Aquafil S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 50% 47% 50% 50%  +52,3% -5,6% +4,9% -0,3%
Marge d’EBITDA 13% 17% 15% 17% 12%  +34,6% -12,5% +15,1% -30,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 7% 5%  +6,9% -0,2% +2,1% -31,8%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 5% 2%  +52,2% +10,1% +18,0% -69,7%
Marge de FCF 0% 5% 3% -5% -1%  +1 391,7% -41,8% -263,2% -72,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 5,3% 5,8% 1,5%  - +23,4% +10,6% -73,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,1% 20,9% 22,4% 6,3%  - +15,6% +7,3% -71,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aquafil S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 1,0 0,8 0,8 0,8  +81,9% -20,5% +4,2% -7,3%
Liquidité générale 1,6 2,0 1,8 2,0 2,0  +28,2% -13,5% +14,6% +0,4%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,2 1,2 1,5 3,8  -52,0% -3,9% +26,7% +151,1%
Dette sur actifs 46% 46% 42% 45% 55%  +0,2% -9,3% +7,4% +23,7%
Dette sur capitaux propres 198% 191% 158% 174% 240%  -3,7% -17,2% +10,3% +37,8%
Couverture par l’EBITDA 6,8 11,7 13,0 17,4 8,7  +73,4% +11,4% +33,5% -50,2%
   ∼ par l’EBIT 3,6 8,3 9,2 12,6 3,7  +128,5% +10,0% +37,4% -70,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 7,4 8,0 6,5 5,4  +334,0% +6,9% -18,7% -15,9%
Coût de la dette - 3,2% 3,0% 2,4% 2,6%  - -7,7% -18,3% +4,7%

 

Graphique des dividendes d’Aquafil S.p.A

Ratios de distribution d’Aquafil S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 14 20 25 30 9  +45,9% +25,4% +19,8% -70,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 23 15 -25 -7  +1 330,3% -33,7% -265,7% -72,4%
Dividende payé -2 -3 -14 -12 -12  +98,1% +335,9% -11,4% +0,3%
Distribution sur résultat net 12% 16% 55% 41% 136%  +35,8% +247,5% -26,1% +235,1%
Distribution sur FCF 99% 14% 90% -48% -175%  -86,1% +557,5% -153,5% +263,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aquafil S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aquafil S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 167 230 193 247 243  +37,7% -16,2% +28,0% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 29 26 23 22 18  -9,2% -11,9% -3,8% -20,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 131 119 123 102  - -9,3% +3,4% -17,3%
Conversion de l’encaisse - 126 97 147 159  - -22,5% +50,4% +8,4%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9  -8,4% +15,5% -14,0% -10,4%
Frais généraux sur CP 96% 11% 11% 10% 144%  -88,6% +4,4% -11,3% +1 323,8%
Frais généraux sur CA 20% 3% 3% 3% 37%  -87,1% -1,0% +0,4% +1 325,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aquafil S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Aquafil S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aquafil S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Aquafil S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Aquafil S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,24-------
2018----0,24-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Aquafil S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 503 482 549 558 551  -4,1% +14,0% +1,5% -1,2%
Charges d'exploitation -468 -207 -221 -236 -523  -55,8% +6,6% +7,0% +121,5%
   dont Coût des ventes -337 -240 -289 -280 -278  -28,8% +20,4% -2,9% -0,9%
   dont Frais généraux -102 -13 -14 -14 -204  -87,6% +12,8% +2,0% +1 309,2%
Résultat opérationnel 34 35 40 41 28  +2,5% +13,8% +3,7% -32,6%
Autres revenus/frais nets -13 -10 -17 -11 -17  -19,3% +68,1% -37,9% +63,0%
Charge d'intérêt -9 -7 -6 -5 -8  -174,5% -10,4% -12,5% -238,4%
Résultat avant impôts 22 27 27 37 11  +25,7% -1,0% +38,2% -71,6%
Impôts sur les bénéfices -8 -7 -3 -7 -2  -10,5% -60,0% +149,9% -78,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 20 25 30 9  +45,9% +25,4% +19,8% -70,1%
 
EBITDA 63 82 82 95 66  +29,1% -0,2% +16,8% -31,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 26 36 34 24  +19,2% +37,3% -6,1% -29,0%
Taux d’imposition 36% 26% 10% 19% 14%  -28,8% -59,6% +80,8% -23,4%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Aquafil S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 251 316 301 345 316  +25,8% -4,7% +14,3% -8,3%
   dont Trésorerie 46 81 99 103 90  +73,9% +22,9% +4,3% -12,5%
   dont Placements à CT - 39 1 3 2  - -97,4% +191,3% -43,1%
   dont Créances clients 40 35 35 34 27  -12,9% +0,4% -2,4% -21,9%
   dont Stock 154 151 153 190 185  -1,9% +0,9% +24,3% -2,6%
Placements à long terme 3 3 0 0 1  -3,9% -86,9% -1,0% +89,4%
Biens corporels 154 147 154 190 251  -4,4% +4,5% +23,2% +32,6%
Écart d'acquisitions 0 - - - 13  - - - -
Biens incorporels 11 6 8 16 21  -46,8% +38,0% +105,5% +31,9%
Actifs totaux 459 481 475 561 618  +4,7% -1,3% +18,1% +10,3%
 
Passifs courants 158 155 171 170 155  -1,9% +10,3% -0,2% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 70 85 94 107 76  +21,7% +11,2% +13,1% -28,8%
   dont Dette à court terme 48 48 50 37 55  -1,3% +5,2% -25,8% +46,4%
Dette à long terme 162 173 147 213 287  +6,8% -14,9% +44,8% +34,6%
Passifs totaux 353 365 349 417 476  +3,5% -4,3% +19,3% +14,2%
 
Action ordinaire 20 20 50 50 50  +0% +152,3% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 18 107 74 92 11  +504,9% -30,7% +24,0% -88,2%
Capitaux propres 106 116 125 144 142  +9,0% +8,1% +15,0% -1,0%
 
Dettes portant intérets 210 221 197 250 341  +5,0% -10,5% +26,8% +36,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Aquafil S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 14 20 25 30 9  +45,9% +25,4% +19,8% -70,1%
 
Dépréciation 29 24 24 26 38  -19,1% +2,8% +8,8% +43,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 0 2 -2 -1  -97,4% +3 250,7% -169,4% -17,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 -5 -1 1 -33  -407,8% -84,8% -191,1% -5 298,3%
Ajust. des stocks -7 1 -2 -36 10  -110,6% -300,3% +2 311,9% -128,1%
Autres flux opérationnels -10 7 -9 4 5  -174,1% -223,6% -139,6% +50,4%
Flux opérationnel 16 52 50 35 41  +223,1% -4,2% -28,9% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 14 29 34 61 48  +98,8% +19,6% +77,2% -20,8%
Investissements 1 -1 3 - -  -200,3% -460,4% - -
Flux d’investissement -11 -27 -34 -69 -92  +147,9% +26,4% +101,0% +33,4%
 
Dividendes payés -2 -3 -14 -12 -12  +98,1% +335,9% -11,4% +0,3%
Emprunts nets 79 17 -23 52 58  -79,0% -238,6% -325,6% +10,4%
Flux de financement 81 9 3 38 38  -88,3% -67,6% +1 134,4% +0,3%
 
Variation nette de la trésorerie 86 34 18 4 -13  -60,4% -46,0% -77,0% -402,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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