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Aquafil SpA

Aquafil (ECNL.MI, IT0005241192)

Aquafil S.p.A., together with its subsidiaries, engages in the production, reprocessing, and sale of polyamide 6 fibers and polymers in Europe, the United States, and Asia. The company offers bulk continuous filament or synthetic yarns for the textile flooring sector, as well as used in hotels, airports, offices, etc., and residential buildings and the automotive market; nylon textile filaments for sportswear, classic, and technical or specialist apparels; and polymers products or plastic raw materials primarily for engineering plastics sector for use in molding industry, as well as manufactures and sells polymers for use in plastic-molded accessories in the fashion and designer furniture industries. It is also involved in the design and construction of industrial chemical plants. The company markets its products under …

Siège social : Via Linfano. 9, Arco, TN, Italy, 38062

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aquafil

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aquafil SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
41 624 300 48,2% 50,2% 9,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 312,5 - 1,2 9,3 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% -4% -17,2% -0,4% -10,6% 67,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,0 EUR 4,5 3,2 3,1 2,0 5,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aquafil SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aquafil SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% -6,3% -11,8% +19,0% -35,6% -51,3% -38,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,3% -66,6% -71,8% -66,4% - - -

 

Équipe de direction d’Aquafil SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Giulio Bonazzi CEO, President & Director 61 Franco Rossi Executive Director 65
Stefano Giovanni Loro Executive Director 59 Bruno Torresani CEO & MD of Bcf Business Unit 83
Adriano Vivaldi Chief Financial Officer 62 Giuseppe Cippa Vice Chairman of BFC Industrial Activities -
Sergio Calliari Vice Chairperson of Finance Department & Executive Officer - Karim Tonelli Investor Relator & Performance Management Director and Member of Supervisory Board -
Gregor Kranjc Executive Director & Chief Financial Officer AquafilSLO - Sasa Muminovic Executive Director & Human Resources Manager of AquafilSLO -

 

Présence d’Aquafil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aquafil SpA

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Fondamentaux d’Aquafil SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 558 552 447 570 684  -1,1% -19,0% +27,6% +19,9%
EBITDA 74 66 47 68 89  -11,3% -27,9% +42,8% +32,0%
Résultat opérationnel 41 18 7 23 38  -57,3% -62,3% +250,1% +61,2%
Résultat net 30 9 1 11 29  -70,1% -93,4% +1 693,3% +173,2%
Free Cash Flow -25 -8 42 54 -48  -68,9% -629,0% +29,7% -188,2%
Marge de FCF -5% -1% 9% 10% -7%  -68,5% -752,9% +1,6% -173,5%
ROIC - 4% 1% 4% 7%  - -70,1% +246,6% +76,3%
CROIC - -2% 9% 12% -11%  - -591,4% +28,4% -189,1%
Taux d’imposition 19% 14% - 27% 21%  -23,4% - - -22,3%
Capital investi 394 449 459 458 449  +13,8% +2,2% -0,2% -1,9%
Actions en circul. (en M) 51,1 51,1 51,2 42,5 51,2  0% +0,2% -17,0% +20,5%
EBITDA par action 1,5 1,3 0,9 1,6 1,7  -11,3% -28,0% +72,1% +9,5%
Bénéfices par action 0,6 0,2 - 0,3 0,6  -70,1% -93,4% +2 061,6% +126,7%
Free Cash Flow par action -0,5 -0,2 0,8 1,3 -0,9  -68,9% -628,2% +56,4% -173,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aquafil SpA

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Ratio de profitabilité d’Aquafil SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 31% 35% 32% 31%  -0,9% +11,7% -9,9% -2,6%
Marge d’EBITDA 13% 12% 11% 12% 13%  -10,3% -11,0% +11,9% +10,0%
Marge opérationnelle 7% 3% 1% 4% 5%  -56,9% -53,4% +174,3% +34,4%
Marge bénéficiaire 5% 2% 0% 2% 4%  -69,7% -91,8% +1 305,1% +127,8%
Marge de FCF -5% -1% 9% 10% -7%  -68,5% -752,9% +1,6% -173,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 0,1% 1,6% 4,2%  - -94,0% +1 626,3% +164,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 0,4% 7,6% 17,8%  - -93,0% +1 630,5% +132,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 1% 4% 7%  - -70,1% +246,6% +76,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 9% 12% -11%  - -591,4% +28,4% -189,1%

 

Ratios de solvabilité d’Aquafil SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,4 0,8 0,2  -9,6% +70,2% -39,6% -80,5%
Liquidité générale 2,0 2,0 2,3 1,7 1,8  +0,4% +15,3% -28,3% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 3,3 2,6 2,2 2,9  +67,6% -21,1% -12,6% +31,3%
Dette sur actifs 45% 50% 49% 46% 38%  +11,0% -1,5% -6,3% -17,4%
Dette sur capitaux propres 174% 215% 261% 201% 156%  +23,7% +21,4% -23,1% -22,3%
Couverture par l’EBITDA 13,6 9,1 6,1 9,0 10,7  -33,1% -32,4% +46,3% +19,1%
   ∼ par l’EBIT 8,8 3,9 0,6 3,6 5,0  -55,7% -85,1% +517,4% +39,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 5,6 8,2 11,8 -1,6  -14,1% +48,5% +43,0% -113,3%
Coût de la dette - 2,6% 2,4% 2,4% 2,9%  - -6,9% -2,3% +21,9%

 

Graphique des dividendes d’Aquafil SpA

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Ratios de distribution d’Aquafil SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 30 9 1 11 29  -70,1% -93,4% +1 693,3% +173,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -25 -8 42 54 -48  -68,9% -629,0% +29,7% -188,2%
Dividende payé -12 -12 -6 -6 -6  +0,3% -50,7% 0% 0%
Distribution sur résultat net 41% 136% 1 016% 57% 21%  +235,1% +645,5% -94,4% -63,4%
Distribution sur FCF -48% -155% 14% 11% -13%  +222,3% -109,3% -22,9% -213,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aquafil SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aquafil SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 182 178 190 166 201  -1,8% +6,4% -12,7% +21,2%
Délai paiement clients (DSO) 30 22 18 20 15  -26,2% -18,1% +11,2% -23,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 89 108 83  - +37,0% +20,8% -22,8%
Conversion de l’encaisse - 135 119 78 133  - -12,3% -34,2% +70,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9  -10,3% -26,3% +29,7% +10,6%
Frais généraux sur CP 10% 144% 87% 81% 78%  +1 323,8% -39,4% -7,2% -3,7%
Frais généraux sur CA 3% 37% 25% 22% 20%  +1 325,3% -33,3% -12,9% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aquafil SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aquafil SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 5 6 7 5  +3 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aquafil SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3  -16,5% +28,7% -32,1% +13,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -12,6% -8,4% +13,8% -73,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 - 0,1 0,2  -46,8% -85,5% +512,6% +42,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9  -10,3% -26,3% +29,7% +10,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aquafil SpA

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Sociétés possiblement comparables à Aquafil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Coats Group 1,5 2,7% 1,4 10,5 81,1 1,2 6,4
France Chargeurs 0,3 6,3% 1,7 6,5 12,0 0,3 4,0
Italie Aquafil 0,2 7,8% 1,6 312,5 3,0 0,7 9,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aquafil

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Dividendes par action détachés par Aquafil SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,24-------
2022----0,12-------
2019----0,24-------
2018----0,24-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aquafil SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 558 552 447 570 684  -1,1% -19,0% +27,6% +19,9%
Charges d'exploitation -516 -534 -440 -547 -647  +3,4% -17,5% +24,3% +18,3%
   dont Coût des ventes -381 -378 -290 -390 -474  -0,7% -23,3% +34,5% +21,4%
   dont Frais généraux -14 -204 -110 -123 -136  +1 309,2% -46,0% +11,2% +11,1%
Résultat opérationnel 41 18 7 23 38  -57,3% -62,3% +250,1% +61,2%
Autres revenus/frais nets -11 -17 - - -  +63,0% - - -
Charge d'intérêt -5 -7 -8 -8 -8  +32,5% +6,7% -2,4% +10,8%
Résultat avant impôts 37 11 0 15 37  -71,6% -99,2% +18 386,1% +152,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -2 -1 -4 -8  -78,3% -134,0% -860,9% +96,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 9 1 11 29  -70,1% -93,4% +1 693,3% +173,2%
 
EBITDA 74 66 47 68 89  -11,3% -27,9% +42,8% +32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 15 5 17 30  -55,0% -67,8% +250,1% +74,5%
Taux d’imposition 19% 14% - 27% 21%  -23,4% - - -22,3%
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 10,8 8,7 13,4 13,4  -1,1% -19,1% +53,8% -0,5%
EBITDA par action 1,5 1,3 0,9 1,6 1,7  -11,3% -28,0% +72,1% +9,5%
Bénéfices par action 0,6 0,2 - 0,3 0,6  -70,1% -93,4% +2 061,6% +126,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aquafil SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 345 316 396 375 426  -8,3% +25,4% -5,3% +13,6%
   dont Trésorerie 103 90 209 153 0  -12,5% +131,1% -26,9% -100,0%
   dont Placements à CT 3 2 1 1 10  -43,1% -49,1% +3,1% +1 058,6%
   dont Créances clients 45 33 22 31 29  -27,0% -33,7% +41,9% -8,6%
   dont Stock 190 185 151 177 261  -2,5% -18,4% +17,4% +47,1%
Placements à long terme 0 1 - - -  +89,4% - - -
Biens corporels 189 251 229 240 247  +32,6% -8,8% +4,8% +3,0%
Écart d'acquisitions - 13 14 15 16  - +4,4% +8,3% +6,2%
Biens incorporels 16 21 24 24 22  +31,9% +11,7% -0,1% -8,3%
Actifs totaux 561 618 680 669 725  +10,3% +9,9% -1,6% +8,4%
 
Passifs courants 170 155 169 223 239  -8,7% +8,8% +32,0% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 97 67 63 123 127  -31,1% -6,1% +96,5% +3,2%
   dont Dette à court terme 37 46 0 0 1  +23,8% -99,0% -53,8% +556,7%
Dette à long terme 213 260 331 306 273  +22,1% +27,3% -7,8% -10,8%
Passifs totaux 417 476 553 517 550  +14,2% +16,1% -6,6% +6,4%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 50  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 92 88 89 100 29  -3,6% +0,6% +12,0% -70,8%
Capitaux propres 144 142 127 152 175  -1,0% -10,8% +19,9% +15,3%
 
Dette portant intérets 250 306 332 306 274  +22,4% +8,3% -7,8% -10,4%
Dette nette 144 214 122 152 264  +48,7% -43,1% +24,8% +73,3%
Fonds de roulement 174 161 227 152 188  -7,9% +41,5% -33,2% +23,5%
Actions en circulation (en M) 51,1 51,1 51,2 42,5 51,2  0% +0,2% -17,0% +20,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aquafil SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 30 9 1 11 29  -70,1% -93,4% +1 690,3% +173,2%
 
Dépréciation 26 38 43 41 48  +43,3% +13,9% -4,9% +17,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 -2 -3 6 -5  +40,9% +25,4% -325,7% -187,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 13 3 -9 3  +1 949,8% -80,0% -449,8% -129,9%
Ajust. des stocks -36 10 34 -26 -83  -128,1% +235,9% -177,0% +217,1%
Autres flux opérationnels 4 5 -8 8 -4  +50,4% -238,1% -208,5% -151,2%
Flux opérationnel 35 40 64 89 -13  +13,8% +58,4% +39,6% -114,7%
 
Dépenses d’investissement 61 48 22 35 35  -20,8% -54,7% +58,5% +0,7%
Investissements 0 0 0 -1 0  0% 0% +20 260,0% -84,3%
Flux d’investissement -69 -91 -29 -40 -39  +32,1% -67,7% +36,7% -4,0%
 
Dividendes payés 12 12 6 6 6  +0,3% -50,7% 0% 0%
Emprunts nets 52 58 93 -93 41  +10,4% +60,7% -201,0% -143,6%
Flux de financement 38 38 84 -105 10  +0,3% +121,7% -224,8% -109,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -13 119 -56 -42  -402,6% -1 020,7% -147,5% -25,4%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,2 0,8 1,3 -0,9  -68,9% -628,2% +56,4% -173,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aquafil SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 179 333 167 311 131  +86,2% -49,9% +86,5% -57,9%
Charges d'exploitation -177 -141 -162 -150 -142  -20,3% +14,4% -7,0% -5,4%
   dont Coût des ventes -133 -239 -117 -220 -98  +80,3% -51,1% +87,7% -55,2%
   dont Frais généraux -31 -66 -32 -68 -31  +112,2% -51,7% +112,4% -54,1%
Résultat opérationnel 8 13 8 4 -8  +65,7% -38,6% -48,6% -307,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -4 -4  +10,8% +38,5% +10,6% +21,3%
Résultat avant impôts 9 13 5 -2 -13  +43,9% -63,5% -144,7% +516,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 - -1 -  +123,9% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 3 -7 -7 -13  -64,4% -346,4% 0% +74,1%
 
EBITDA 22 18 11 8 36  -16,3% -37,0% -32,1% +361,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 12 7 3 -6  +61,5% -38,6% -61,4% -307,0%
Taux d’imposition 4% 7% - - -  +55,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 6,5 3,3 6,1 2,6  +86,2% -48,6% +81,8% -56,8%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,2 0,2 0,7  -16,3% -35,4% -33,8% +373,7%
Bénéfices par action 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,3  -64,4% -352,7% -2,5% +78,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aquafil SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 463 426 424 379 370  -8,0% -0,5% -10,6% -2,4%
   dont Trésorerie 137 0 123 0 122  -100,0% +646 305,3% -100,0% +715 758,8%
   dont Placements à CT 5 10 6 6 7  +119,3% -43,5% +15,1% +8,7%
   dont Créances clients 42 29 36 36 28  -31,9% +25,5% +0,1% -22,4%
   dont Stock 262 261 243 218 196  -0,3% -6,9% -10,2% -9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 251 247 244 243 -  -1,5% -1,4% -0,2% -
Écart d'acquisitions 17 16 15 15 16  -8,6% -1,9% +0,1% +2,6%
Biens incorporels 22 22 21 21 20  -3,8% -3,4% -0,1% -2,8%
Actifs totaux 771 725 716 673 663  -6,0% -1,2% -6,1% -1,4%
 
Passifs courants 257 239 232 226 207  -7,1% -2,9% -2,7% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 148 127 113 102 84  -14,2% -10,6% -10,0% -17,5%
   dont Dette à court terme 0 1 6 2 -  - +377,0% -70,7% -
Dette à long terme 293 273 287 263 -  -7,0% +5,2% -8,3% -
Passifs totaux 580 550 542 524 522  -5,2% -1,3% -3,4% -0,3%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 26 29 124 107 -17  +11,5% +326,8% -14,1% -116,0%
Capitaux propres 191 175 174 149 141  -8,3% -0,7% -14,3% -5,4%
 
Dette portant intérets 293 274 293 265 -  -6,6% +7,0% -9,6% -
Dette nette 152 264 165 258 -129  +73,6% -37,6% +56,9% -149,8%
Fonds de roulement 206 188 192 154 164  -9,0% +2,4% -20,0% +6,4%
Actions en circulation (en M) 51,2 51,2 49,9 51,2 49,9  0% -2,5% +2,6% -2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aquafil SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 8 3 3 -7 -13  -64,4% +9,2% -325,7% +74,1%
 
Dépréciation 13 12 11 11 36  -7,6% -3,5% 0% +213,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 -8 -4 -4 -  +145,7% -53,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 13 9 9 -  -2 686,3% -35,1% 0% -
Ajust. des stocks -24 1 25 25 22  -103,6% +2 794,5% 0% -13,0%
Autres flux opérationnels -1 -6 -4 -4 -  +802,8% -34,4% 0% -
Flux opérationnel -17 -6 22 22 29  -66,0% -480,2% 0% +30,7%
 
Dépenses d’investissement 9 10 8 8 26  +18,7% -18,3% 0% +210,1%
Investissements 0 0 0 0 -7  -390,4% 0% 0% +4 769,5%
Flux d’investissement -11 -11 -10 -10 -26  0% -10,1% 0% +155,8%
 
Dividendes payés 0 12 12 12 12  +1 202 000,0% 0% 0% -0,2%
Emprunts nets 31 4 -4 -4 -  -86,2% -192,0% 0% -
Flux de financement 28 -9 -24 -24 8  -131,6% +170,6% 0% -131,5%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -26 -12 -12 11  +8 353,4% -54,5% 0% -193,2%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,3 0,3 0,3 0,1  -37,7% -188,2% -2,5% -77,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.