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Eurocommercial Properties N.V (ECMPA.AS)

At the outset Eurocommercial invested in a variety of countries, including France where the Company made its first investment in 1992 with the acquisition of Les Atlantes shopping centre in Tours. In 1994 Eurocommercial purchased Curno in Bergamo, marking its first acquisition in Italy. Eurocommercial moved into the Swedish market in 2001. It recently re-entered the Belgian market in 2018 with the purchase of the Woluwe shopping centre. The Company is now one of Europe's most experienced property investors with a portfolio of shopping centres of €4.2 billion.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Eurocommercial Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Eurocommercial Properties N.V    (NL0000288876)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,8 10,9 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,0 masqué 24,6 24,3 21,9 33,6

 

Graphique des profits et résultats d’Eurocommercial Properties N.V

Fondamentaux7 d’Eurocommercial Properties N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 198 213 228 231 234  +7,6% +7,4% +1,3% +1,3%
EBITDA1 133 143 158 156 159  +7,7% +10,6% -1,1% +1,6%
Résultat opérationnel 132 142 157 155 157  +7,7% +10,6% -1,3% +1,6%
Résultat net 168 207 261 72 75  +23,6% +25,7% -72,4% +3,5%
Free Cash Flow 78 86 85 5 48  +9,9% -1,7% -94,6% +943,7%
Marge de FCF 40% 41% 37% 2% 20%  +2,1% -8,5% -94,6% +930,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 17% 10% 23% 25% 6%  -40,8% +132,9% +9,4% -75,9%
Capital investi1 2 951 3 372 3 591 3 788 3 940  +14,3% +6,5% +5,5% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eurocommercial Properties N.V

Ratio de profitabilité7 d’Eurocommercial Properties N.V    (NL0000288876)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 74% 76% 74% 74%  -0,5% +1,8% -1,7% -0,4%
Marge d’EBITDA 67% 67% 69% 67% 68%  +0,1% +2,9% -2,3% +0,4%
Marge opérationnelle 67% 67% 69% 67% 67%  +0% +3,0% -2,5% +0,4%
Marge bénéficiaire 85% 98% 114% 31% 32%  +14,8% +17,0% -72,7% +2,2%
Marge de FCF 40% 41% 37% 2% 20%  +2,1% -8,5% -94,6% +930,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 7,0% 1,8% 1,8%  - +13,1% -74,1% -1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 13,9% 3,7% 3,9%  - +15,2% -73,4% +5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Eurocommercial Properties N.V    (NL0000288876)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,19 0,60 0,31 0,29 0,50  -49,5% -47,8% -7,5% +74,1%
Liquidité générale 1,76 0,68 0,59 0,29 1,37  -61,6% -13,3% -50,5% +371,9%
Dette nette sur EBITDA 8,8 10,2 9,8 11,6 12,4  +16,4% -4,4% +19,1% +6,8%
Dette sur actifs 42% 45% 42% 46% 48%  +7,2% -5,8% +8,5% +5,9%
Dette sur capitaux propres 78% 88% 82% 95% 107%  +13,2% -7,1% +16,2% +12,0%
Couverture par l’EBITDA 2,8 1,7 11,8 4,6 2,0  -37,5% +581,0% -61,4% -56,6%
   ∼ par l’EBIT 2,8 1,7 11,8 4,5 2,0  -37,6% +581,3% -61,5% -56,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 1,1 6,4 3,2 1,4  -36,2% +505,0% -50,8% -56,0%

 

Graphique des dividendes d’Eurocommercial Properties N.V

Ratios de distribution7 d’Eurocommercial Properties N.V    (NL0000288876)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 168 207 261 72 75  +23,6% +25,7% -72,4% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 78 86 85 5 48  +9,9% -1,7% -94,6% +943,7%
Dividende payé -60 -69 -72 -75 -93  +13,7% +4,6% +4,7% +23,3%
Distribution sur résultat net 36% 33% 28% 104% 124%  -8,0% -16,8% +279,0% +19,1%
Distribution sur FCF 77% 80% 85% 1 638% 194%  +3,5% +6,5% +1 831,0% -88,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eurocommercial Properties N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Eurocommercial Properties N.V    (NL0000288876)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 59 56 56 63 80  -4,2% -1,0% +12,4% +26,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 56 56 63 80  - -1,0% +12,4% +26,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -5,7% -1,1% -3,8% -2,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +6,8% -18,4% +12,5% +5,8%
Frais généraux sur CA 7% 8% 6% 7% 7%  +7,2% -16,3% +9,2% +2,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Eurocommercial Properties N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Eurocommercial Properties N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Eurocommercial Properties N.V Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 198 213 228 231 234  +7,6% +7,4% +1,3% +1,3%
Charges d'exploitation -66 -71 -72 -76 -77  +7,6% +1,1% +6,8% +0,5%
   dont Coût des ventes -50 -55 -55 -59 -61  +9,1% +1,8% +6,6% +2,4%
   dont Frais généraux -14 -16 -14 -16 -17  +15,4% -10,1% +10,6% +4,0%
Résultat opérationnel 132 142 157 155 157  +7,7% +10,6% -1,3% +1,6%
Autres revenus/frais nets 70 88 181 -59 -78  +26,8% +105,7% -132,4% +32,9%
Charge d'intérêt -48 -82 -13 -34 -80  +72,4% -116,2% -356,4% +133,9%
Résultat avant impôts 201 230 338 96 79  +14,3% +47,1% -71,6% -17,5%
Impôts sur les bénéfices -34 -23 -78 -24 -5  -32,4% +242,5% -68,9% -80,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
168 207 261 72 75  +23,6% +25,7% -72,4% +3,5%
 
EBITDA1 133 143 158 156 159  +7,7% +10,6% -1,1% +1,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 110 128 121 116 148  +16,5% -5,4% -4,0% +27,5%
Taux d’imposition1 17% 10% 23% 25% 6%  -40,8% +132,9% +9,4% -75,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 241 177 211 74 315  -26,5% +19,4% -65,1% +327,1%
   dont Trésorerie 131 124 78 34 65  -5,0% -37,3% -56,4% +91,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 32 33 35 40 51  +3,1% +6,3% +13,8% +28,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 43 91 107 109 108  +112,7% +18,4% +1,4% -0,6%
Biens corporels 2 828 3 283 3 538 3 877 3 796  +16,1% +7,8% +9,6% -2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 112 3 551 3 857 4 061 4 220  +14,1% +8,6% +5,3% +3,9%
 
Passifs courants 137 262 360 255 230  +91,2% +37,7% -29,4% -9,5%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 58 184 285 175 143  +215,6% +55,1% -38,4% -18,4%
Dette à long terme 1 234 1 397 1 333 1 673 1 890  +13,2% -4,6% +25,5% +13,0%
Passifs totaux 1 454 1 759 1 884 2 121 2 314  +21,0% +7,1% +12,6% +9,1%
 
Action ordinaire 238 241 244 248 250  +1,2% +1,3% +1,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 899 1 036 1 221 1 207 1 176  +15,3% +17,9% -1,1% -2,6%
Capitaux propres 1 658 1 792 1 974 1 940 1 907  +8,0% +10,2% -1,7% -1,7%
 
Dettes portant intérets1 1 292 1 580 1 618 1 848 2 034  +22,3% +2,4% +14,2% +10,0%
Coût de la dette1 - 5,7% 0,8% 2,0% 4,1%  - -85,4% +136,6% +108,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Eurocommercial Properties N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 168 207 261 72 75  +23,6% +25,7% -72,4% +3,5%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +11,7% +4,9% +25,6% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -89 -127 -176 31 38  +42,9% +38,6% -117,7% +21,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -2 -3 1  -66,7% +220,5% +48,4% -124,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 6 2 7 -3  +340,2% -69,7% +237,9% -150,6%
Flux opérationnel 79 87 86 108 111  +10,0% -1,8% +26,1% +2,9%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 103 63  +21,0% -6,6% +12 601,4% -39,0%
Investissements -43 9 18 25 -  -121,1% +92,8% +41,8% -
Flux d’investissement -81 -314 -169 -388 -144  +289,7% -46,3% +130,5% -63,0%
 
Dividendes payés -60 -69 -72 -75 -93  +13,7% +4,6% +4,7% +23,3%
Emprunts nets -21 251 109 312 162  -1 302,8% -56,7% +187,4% -48,0%
Flux de financement 85 182 37 237 64  +113,8% -79,5% +537,1% -73,0%
 
Variation nette de la trésorerie 84 -45 -46 -44 31  -153,3% +3,8% -5,0% -170,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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