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Electrocomponents plc (ECM.LSE)

Electrocomponents plc, together with its subsidiaries, distributes various electronics and industrial products in Northern Europe, Southern Europe, Central Europe, the Asia Pacific, and the Americas. It provides industrial interconnect and test, industrial automation and control, board-level electronics, and single-board computing products, as well as tools, consumables, and facilities maintenance products. The company offers automation and control products, including programmable logic controllers, safety devices, sensors, cables, and pneumatic cylinders for the food and beverage, packaging, manufacturing, marine, and oil and gas industries; and tools and consumables, such as workbench equipment, mechanical tools and personal protective equipment, 3D printers, USB Flash-drives, and fluorescent tubes for the research, development, maintenance, and repair of production plants, buildings, and machineries. It also provides thermal imaging cameras, oscilloscopes, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Electrocomponents    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Electrocomponents plc    (GB0003096442)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,7 16,8 2,6 493,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
655,2 masqué 626,9 611,7 478,4 679,0

 

Graphique des profits et résultats d’Electrocomponents plc

Fondamentaux7 d’Electrocomponents plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 266 1 291 1 512 1 705 1 884  +2,0% +17,1% +12,8% +10,5%
EBITDA1 96 93 143 183 218  -3,4% +53,9% +27,8% +19,2%
Résultat opérationnel 101 82 132 173 203  -19,0% +61,3% +30,5% +17,8%
Résultat net 70 22 92 150 148  -68,8% +320,5% +62,4% -1,0%
Free Cash Flow 77 47 109 103 77  -39,8% +133,3% -5,5% -25,5%
Marge de FCF 6% 4% 7% 6% 4%  -41,0% +99,2% -16,2% -32,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 37% 28% 11% 24%  +38,7% -26,1% -59,1% +114,1%
Capital investi1 540 1 068 542 772 765  +97,7% -49,2% +42,3% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Electrocomponents plc

Ratio de profitabilité7 d’Electrocomponents plc    (GB0003096442)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 47% 43% 43% 44% 45%  -9,2% +1,8% +1,2% +1,2%
Marge d’EBITDA 8% 7% 9% 11% 12%  -5,3% +31,4% +13,3% +7,9%
Marge opérationnelle 8% 6% 9% 10% 11%  -20,5% +37,8% +15,7% +6,6%
Marge bénéficiaire 6% 2% 6% 9% 8%  -69,4% +259,2% +44,0% -10,4%
Marge de FCF 6% 4% 7% 6% 4%  -41,0% +99,2% -16,2% -32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 8,1% 13,8% 11,8%  - +289,0% +70,8% -14,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 24,7% 34,3% 27,6%  - +308,9% +38,8% -19,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Electrocomponents plc    (GB0003096442)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,80 1,02 0,90 1,03 1,08  +26,9% -11,4% +13,9% +5,1%
Liquidité générale 2,11 1,53 1,73 1,92 1,92  -27,2% +13,0% +10,8% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 3,9 0,4 0,9 0,2  +127,2% -89,2% +117,7% -76,8%
Dette sur actifs 19% 58% 14% 26% 13%  +203,2% -75,3% +81,2% -52,0%
Dette sur capitaux propres 47% 200% 39% 60% 30%  +329,0% -80,3% +52,1% -50,4%
Couverture par l’EBITDA 13,5 12,4 18,3 15,9 23,1  -8,6% +48,0% -13,3% +45,9%
   ∼ par l’EBIT 12,0 10,9 17,0 15,0 21,6  -8,9% +55,1% -11,5% +44,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,2 10,1 16,4 11,0 13,5  -17,4% +62,6% -32,6% +22,7%

 

Graphique des dividendes d’Electrocomponents plc

Ratios de distribution7 d’Electrocomponents plc    (GB0003096442)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 70 22 92 150 148  -68,8% +320,5% +62,4% -1,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 47 109 103 77  -39,8% +133,3% -5,5% -25,5%
Dividende payé -52 -52 -52 -55 -59  0% +0,2% +7,2% +6,3%
Distribution sur résultat net 73% 236% 56% 37% 40%  +221,0% -76,2% -34,0% +7,4%
Distribution sur FCF 67% 111% 48% 54% 77%  +66,1% -57,0% +13,4% +42,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Electrocomponents plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Electrocomponents plc    (GB0003096442)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 155 133 130 126 135  -14,3% -2,4% -2,5% +6,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 61 62 60 77  +5,2% +2,8% -4,4% +28,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 66 65 85  - +8,4% -2,5% +32,0%
Conversion de l’encaisse - 132 126 121 126  - -5,0% -3,4% +4,3%
Rotation des actifs 1 1 1 2 1  -25,4% +34,3% +8,3% -12,5%
Frais généraux sur CP 126% 132% 135% 120% 108%  +4,8% +2,2% -11,3% -9,9%
Frais généraux sur CA 37% 36% 35% 34% 34%  -0,7% -4,5% -2,4% -0,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Electrocomponents plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Electrocomponents plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Electrocomponents plc

Sociétés possiblement comparables à Electrocomponents plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Electrocomponents plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 266 1 291 1 512 1 705 1 884  +2,0% +17,1% +12,8% +10,5%
Charges d'exploitation -1 181 -1 209 -1 379 -1 533 -1 681  +2,4% +14,1% +11,1% +9,7%
   dont Coût des ventes -671 -740 -855 -956 -1 046  +10,3% +15,5% +11,8% +9,5%
   dont Frais généraux -464 -469 -524 -577 -635  +1,2% +11,8% +10,1% +10,1%
Résultat opérationnel 101 82 132 173 203  -19,0% +61,3% +30,5% +17,8%
Autres revenus/frais nets 11 -47 -5 -4 -8  -532,1% -89,0% -23,1% +102,5%
Charge d'intérêt -7 -8 -8 -12 -9  -205,6% -204,0% -247,4% -18,3%
Résultat avant impôts 96 35 127 169 195  -63,7% +264,2% +32,7% +15,8%
Impôts sur les bénéfices -26 -13 -35 -19 -47  -49,6% +169,2% -45,7% +147,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 22 92 150 148  -68,8% +320,5% +62,4% -1,0%
 
EBITDA1 96 93 143 183 218  -3,4% +53,9% +27,8% +19,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 74 51 96 153 154  -30,5% +86,3% +59,8% +0,7%
Taux d’imposition1 27% 37% 28% 11% 24%  +38,7% -26,1% -59,1% +114,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Electrocomponents plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 545 854 676 750 936  +56,6% -20,9% +11,0% +24,8%
   dont Trésorerie 7 352 77 123 129  +4 650,0% -78,2% +60,2% +5,1%
   dont Placements à CT - - 17 - -  - - - -
   dont Créances clients 200 214 258 278 396  +7,3% +20,3% +7,9% +42,4%
   dont Stock 285 269 304 331 387  -5,5% +12,8% +9,0% +17,0%
Placements à long terme 14 12 3 1 3  -17,4% -73,1% -59,4% +107,7%
Biens corporels 101 96 97 97 120  -4,8% +0,9% +0,4% +22,9%
Écart d'acquisitions 177 182 208 187 231  +3,1% +14,4% -10,4% +24,0%
Biens incorporels 248 59 52 47 90  -76,1% -12,1% -10,2% +91,7%
Actifs totaux 892 1 219 1 063 1 107 1 399  +36,7% -12,8% +4,2% +26,3%
 
Passifs courants 259 557 390 391 488  +115,2% -29,9% +0,2% +24,7%
   dont Créances fournisseurs 135 121 162 174 258  -10,1% +33,1% +7,7% +48,1%
   dont Dette à court terme 44 528 68 188 -  +1 099,5% -87,1% +176,7% -
Dette à long terme 128 185 85 101 175  +44,3% -53,8% +18,4% +73,7%
Passifs totaux 524 864 674 625 810  +64,8% -21,9% -7,3% +29,6%
 
Action ordinaire 44 44 44 44 44  +0,2% +0,2% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis 258 243 232 355 435  -6,0% -4,7% +53,2% +22,7%
Capitaux propres 368 356 389 483 589  -3,4% +9,3% +24,0% +22,1%
 
Dettes portant intérets1 172 712 153 289 175  +314,4% -78,5% +88,7% -39,4%
Coût de la dette1 - 1,7% 1,8% 5,2% 4,0%  - +6,2% +188,4% -22,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Electrocomponents plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 70 22 92 150 148  -68,8% +320,5% +62,4% -1,0%
 
Dépréciation 11 11 11 10 14  -0,9% -2,8% -5,7% +44,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 11 12 -12 6  +96,5% +8,0% -198,3% -152,1%
Ajust. comptes débiteurs -8 -7 -29 -23 -29  -19,5% +342,4% -21,2% +24,8%
Ajust. des stocks -23 22 -17 -37 -51  -194,8% -178,3% +112,1% +38,1%
Autres flux opérationnels 1 8 -9 2 6  +1 057,1% -214,8% -120,4% +210,5%
Flux opérationnel 87 76 128 127 127  -12,7% +69,1% -0,6% +0,3%
 
Dépenses d’investissement 9 29 19 24 51  +217,6% -34,3% +27,4% +109,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -38 -29 -15 -24 -84  -22,9% -47,8% +60,3% +247,5%
 
Dividendes payés -52 -52 -52 -55 -59  0% +0,2% +7,2% +6,3%
Emprunts nets 25 9 -48 -27 27  -63,7% -623,1% -42,6% -199,6%
Flux de financement -27 -43 -100 -85 -31  +61,4% +130,9% -15,1% -62,8%
 
Variation nette de la trésorerie 21 3 13 14 16  -86,4% +367,9% +6,9% +12,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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