xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Eargo Inc

Eargo Inc (EAR.US, US2700871096)

Eargo, Inc., a medical device company, engages in enhancing the quality of life of people with hearing loss in the United States. It markets and sells hearing aids. The company sells its products direct-to-consumer and through omni-channel. The company was formerly known as Aria Innovations, Inc. and changed its name to Eargo, Inc. in November 2014. Eargo, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in San Jose, California.

Siège social : 2665 North First Street, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eargo Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eargo Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 762 400 94,6% 5,4% 6,4% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,2 - - 1,2 0,5 -1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-206% -263% -2 457,1% -60,1% 4,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
- USD 2,0 2,6 3,3 1,5 5,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eargo Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Eargo Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-100,0% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eargo Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 0 0 1 0 0 2,0

 

Équipe de direction d’Eargo Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William H. Brownie Interim CEO & COO 56 Daniel Shen Co-Founder and Chief Clinical & Science Officer -
Mark Thorpe Chief Financial Officer 55 Tim Trine Ph.D. Chief Technology Officer -
Christy La Pierre Chief Legal Officer & Secretary - Tricia Burchell Senior Vice President of People Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Eargo Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/08/2023 Adam Laponis CFO Vente 19 $3,24 $62
17/08/2023 Mark Thorpe CAO Vente 3 $3,23 $10
17/08/2023 William Brownie CEO Vente 1 514 $3,20 $4 845
17/05/2023 Adam Laponis CFO Vente 19 $4,69 $89
17/05/2023 Christian Gormsen CEO Vente 58 $4,69 $272
17/05/2023 Mark Thorpe CAO Vente 3 $4,69 $14
17/05/2023 William Brownie COO Vente 14 $4,69 $66
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EARGO INC-$5 357

 

Présence d’Eargo Inc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eargo Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Eargo Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 23 33 69 32 37  +41,6% +110,9% -53,6% +16,0%
EBITDA -33 -43 -32 -153 -106  +30,1% -23,9% +371,5% -30,3%
Résultat opérationnel -32 -44 -35 -157 -112  +39,5% -20,8% +349,4% -28,7%
Résultat net -34 -44 -30 -158 -157  +31,6% -32,5% +425,6% -0,2%
Free Cash Flow -30 -43 -31 -103 -120  +44,7% -27,6% +231,6% +16,7%
Marge de FCF -128% -131% -45% -321% -323%  +2,2% -65,7% +613,8% +0,6%
ROIC - 25% -74% -74% -84%  - -393,3% +0,4% +12,7%
CROIC - 35% -94% -70% -129%  - -368,2% -25,9% +84,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -100 -144 210 85 101  +43,4% -245,8% -59,4% +19,2%
Actions en circul. (en M) - - 0,4 1,9 4,0  +13,6% +2 975,8% +393,1% +104,0%
EBITDA par action -2 894,6 -3 315,0 -82,0 -78,4 -26,8  +14,5% -97,5% -4,4% -65,8%
Bénéfices par action -2 993,7 -3 469,2 -76,1 -81,1 -39,7  +15,9% -97,8% +6,6% -51,1%
Free Cash Flow par action -2 630,8 -3 350,8 -78,9 -53,1 -30,3  +27,4% -97,6% -32,8% -42,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eargo Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Eargo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 51% 52% 68% 13% 38%  +2,3% +31,9% -81,0% +195,2%
Marge d’EBITDA -141% -130% -47% -475% -285%  -8,1% -63,9% +915,0% -39,9%
Marge opérationnelle -136% -134% -50% -488% -300%  -1,5% -62,5% +867,5% -38,5%
Marge bénéficiaire -146% -136% -43% -491% -423%  -7,0% -68,0% +1 031,5% -13,9%
Marge de FCF -128% -131% -45% -321% -323%  +2,2% -65,7% +613,8% +0,6%
Rentabilité économique (ROA) - -103,0% -23,1% -80,3% -107,8%  - -77,6% +247,9% +34,2%
Rentabilité financière (ROE) - 33,1% -158,8% -119,9% -185,3%  - -580,2% -24,5% +54,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% -74% -74% -84%  - -393,3% +0,4% +12,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 35% -94% -70% -129%  - -368,2% -25,9% +84,4%

 

Ratios de solvabilité d’Eargo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,1 0,7 9,1 1,7 4,1  -83,1% +1 215,0% -81,3% +140,3%
Liquidité générale 4,4 0,9 9,4 1,9 4,6  -79,7% +949,9% -79,4% +138,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 - 6,1 0,6 0,9  -97,7% +22 570,9% -89,8% +52,8%
Dette sur actifs 22% 45% 7% 10% 0%  +108,3% -84,8% +46,6% -95,2%
Dette sur capitaux propres -11% -8% 8% 23% 1%  -30,3% -204,3% +182,8% -97,3%
Couverture par l’EBITDA -77,1 -59,8 -16,8 -142,8 -193,6  -22,4% -71,8% +747,6% +35,6%
   ∼ par l’EBIT -78,7 -61,9 -18,2 -146,7 -203,6  -21,3% -70,7% +707,9% +38,7%
   ∼ par le flux opérationel -64,0 -55,0 -13,6 -92,2 -213,7  -14,1% -75,3% +579,7% +131,8%
Coût de la dette - 5,7% 13,7% 6,7% 6,6%  - +139,7% -50,9% -1,5%

 

Graphique des dividendes d’Eargo Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Eargo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -34 -44 -30 -158 -157  +31,6% -32,5% +425,6% -0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -30 -43 -31 -103 -120  +44,7% -27,6% +231,6% +16,7%
Dividende payé - - - - 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - 0%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 0%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eargo Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eargo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 69 67 46 75 80  -3,5% -31,3% +63,2% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 15 23 20 143 19  +50,1% -12,3% +612,2% -86,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 101 107 106  - -15,7% +5,7% -0,4%
Conversion de l’encaisse - -31 -35 110 -8  - +15,6% -411,8% -107,0%
Rotation des actifs 0,4 1,2 0,3 0,2 0,3  +206,1% -75,2% -32,5% +40,6%
Frais généraux sur CP -7% -8% 11% 72% 54%  +9,4% -232,9% +579,5% -25,4%
Frais généraux sur CA 36% 38% 30% 155% 146%  +6,8% -21,7% +421,8% -6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eargo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eargo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 5 1 5  +2 +2 -4 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eargo Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,9 -0,1 1,0 0,5 0,8  -111,9% -1 081,4% -50,8% +63,6%
Critère X2 × 1,4 -2,7 -8,2 -1,2 -3,1 -5,5  +200,1% -85,3% +160,4% +74,7%
Critère X3 × 3,3 -1,9 -5,3 -0,5 -3,2 -2,8  +185,4% -90,7% +552,9% -13,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 51,0  - - - -
Critère X5 0,4 1,2 0,3 0,2 0,3  +206,1% -75,2% -32,5% +40,6%
 
Z_SCORE - - - - 43,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eargo Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Eargo Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Euromedis Groupe - - -0,5 6,2 4,2 - 0,4
France Spineguard - - 2,2 - 0,3 2,2 -4,6
France Implanet - - 1,2 1,9 0,1 1,8 -3,6
  Médiane 1,0 - 1,0 31,0   3,6 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eargo Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Eargo Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eargo Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 23 33 69 32 37  +41,6% +110,9% -53,6% +16,0%
Charges d'exploitation -43 -61 -82 -161 -126  +40,9% +34,6% +95,8% -21,7%
   dont Coût des ventes -11 -16 -22 -28 -23  +38,2% +38,5% +27,8% -17,8%
   dont Frais généraux -8 -12 -21 -50 -54  +51,1% +65,1% +142,4% +8,8%
Résultat opérationnel -32 -44 -35 -157 -112  +39,5% -20,8% +349,4% -28,7%
Autres revenus/frais nets -2 0 -5 -1 -46  -79,7% +1 007,6% -79,0% +4 258,0%
Charge d'intérêt 0 -1 -2 -1 -1  +67,7% +170,0% -44,4% -48,6%
Résultat avant impôts -34 -44 -40 -158 -157  +31,6% -10,4% +295,8% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -2 -1 0  -119,2% -702,6% -151,4% -90,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-34 -44 -30 -158 -157  +31,6% -32,5% +425,6% -0,2%
 
EBITDA -33 -43 -32 -153 -106  +30,1% -23,9% +371,5% -30,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 -31 -24 -110 -78  +39,5% -20,8% +349,4% -28,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 052,0 2 557,1 175,3 16,5 9,4  +24,6% -93,1% -90,6% -43,2%
EBITDA par action -2 894,6 -3 315,0 -82,0 -78,4 -26,8  +14,5% -97,5% -4,4% -65,8%
Bénéfices par action -2 993,7 -3 469,2 -76,1 -81,1 -39,7  +15,9% -97,8% +6,6% -51,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eargo Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 56 20 222 140 116  -64,2% +1 017,1% -37,2% -16,9%
   dont Trésorerie 51 13 212 111 101  -73,8% +1 485,4% -47,9% -8,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 2 4 13 2  +112,5% +84,9% +230,8% -84,8%
   dont Stock 2 3 3 6 5  +33,3% -4,9% +108,5% -11,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 5 9 17 7  +83,1% +68,8% +83,4% -55,5%
Écart d'acquisitions - - 0 1 1  - - - 0%
Biens incorporels - - - 2 1  - - - -36,8%
Actifs totaux 59 27 233 160 132  -53,8% +752,0% -31,2% -17,5%
 
Passifs courants 13 22 24 72 25  +76,1% +6,4% +205,2% -65,1%
   dont Créances fournisseurs 5 5 6 9 7  +4,9% +10,9% +50,4% -28,2%
   dont Dette à court terme 6 5 1 4 1  -16,1% -78,5% +296,4% -84,6%
Dette à long terme 7 7 15 12 -  +6,5% +99,3% -19,6% -
Passifs totaux 172 183 39 91 31  +6,6% -78,9% +134,9% -65,7%
 
Action ordinaire - - 0 0 0  - - 0% -50,0%
Bénéfices non répartis -115 -159 -199 -357 -514  +38,8% +25,0% +79,3% +44,1%
Capitaux propres -113 -156 194 69 101  +38,1% -224,2% -64,3% +45,8%
 
Dette portant intérets 13 12 16 16 1  -3,7% +29,6% +0,9% -96,1%
Dette nette -38 -1 -196 -94 -101  -97,0% +17 151,1% -51,9% +6,5%
Fonds de roulement 43 -2 199 67 91  -105,5% -8 460,9% -66,2% +35,0%
Actions en circulation (en M) - - 0,4 1,9 4,0  +13,6% +2 975,8% +393,1% +104,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eargo Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -34 -44 -40 -158 -157  +31,6% -10,4% +295,8% -0,2%
 
Dépréciation 1 2 3 4 5  +119,9% +65,2% +66,4% +29,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 13 39 57  +36,8% +486,6% +195,8% +46,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 -4 -18 10  +245,9% +277,0% +348,7% -154,0%
Ajust. des stocks -2 -1 0 -3 1  -58,9% -119,6% -2 208,5% -122,7%
Autres flux opérationnels 4 3 2 34 -37  -17,0% -26,5% +1 433,0% -207,9%
Flux opérationnel -27 -39 -26 -98 -117  +44,0% -33,4% +278,1% +19,1%
 
Dépenses d’investissement 3 4 5 5 3  +51,5% +31,6% -7,0% -34,7%
Investissements -3 -4 -5 -8 -3  +51,5% +31,6% +49,4% -59,3%
Flux d’investissement -3 -4 -5 -8 -3  +51,5% +31,6% +49,4% -59,3%
 
Dividendes payés - - - - 0  - - - -
Emprunts nets -1 5 12 89 89  -825,7% +146,7% +622,8% 0%
Flux de financement 72 5 230 4 111  -92,8% +4 364,5% -98,1% +2 450,0%
 
Variation nette de la trésorerie 42 -38 199 -102 -9  -190,0% -625,7% -151,1% -90,9%
 
Free Cash Flow par action -2 630,8 -3 350,8 -78,9 -53,1 -30,3  +27,4% -97,6% -32,8% -42,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eargo Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 8 13 12 8 8  +63,3% -8,5% -31,4% +2,0%
Charges d'exploitation -28 -30 -28 -27 -21  +7,5% -7,1% -1,7% -22,0%
   dont Coût des ventes -6 -7 -7 -6 -4  +12,5% -1,0% -3,2% -39,2%
   dont Frais généraux -12 -10 -10 -9 -7  -12,2% -3,6% -4,7% -21,8%
Résultat opérationnel -26 -24 -23 -26 -18  -8,3% -4,6% +13,2% -30,5%
Autres revenus/frais nets -25 -20 1 1 1  -19,5% -104,4% -24,8% -5,2%
Charge d'intérêt 0 0 -1 0 0  -69,0% +569,2% - -
Résultat avant impôts -51 -44 -22 -25 -17  -13,7% -49,8% +14,7% -31,1%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -1 -1 -1  -105,8% -970,0% -175,2% -248,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-51 -44 -22 -25 -  -13,5% -49,9% +14,7% -
 
EBITDA -25 -22 -22 -24 -18  -9,2% -4,2% +11,2% -25,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -18 -17 -16 -18 -13  -8,3% -4,6% +13,2% -30,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 1,3 0,6 0,4 0,4  -67,5% -56,3% -31,4% +1,9%
EBITDA par action -12,6 -2,3 -1,0 -1,2 -0,9  -81,9% -54,2% +11,2% -25,0%
Bénéfices par action -25,7 -4,4 -1,1 -1,2 -  -82,8% -76,1% +14,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eargo Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 99 116 98 73 57  +16,9% -15,9% -25,3% -22,3%
   dont Trésorerie 88 101 80 61 46  +14,9% -21,2% -23,8% -24,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 2 2 1 1  +65,2% +0,5% -49,9% +5,3%
   dont Stock 5 5 5 5 4  +1,7% -4,0% +10,8% -18,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 7 6 5 -  -50,5% -13,6% -28,7% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 0  0% 0% 0% -
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -12,7% -10,1% -11,1% -12,5%
Actifs totaux 117 132 115 88 70  +13,3% -13,3% -23,5% -20,3%
 
Passifs courants 147 25 25 21 18  -82,8% -1,0% -17,9% -14,3%
   dont Créances fournisseurs 6 7 9 4 5  +1,7% +38,0% -58,5% +35,3%
   dont Dette à court terme 126 1 1 1 1  -99,5% +10,7% -13,4% +3,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 153 31 32 28 25  -79,6% +3,0% -13,8% -11,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -50,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -471 -514 -536 -561 -579  +9,3% +4,3% +4,7% +3,1%
Capitaux propres -36 101 82 60 45  -377,7% -18,4% -27,4% -24,6%
 
Dette portant intérets 126 1 1 1 1  -99,5% +10,7% -13,4% +3,7%
Dette nette 38 -101 -79 -60 -45  -367,7% -21,4% -23,9% -24,6%
Fonds de roulement -47 91 73 52 39  -291,2% -20,0% -27,8% -25,4%
Actions en circulation (en M) 2,0 9,9 20,7 20,7 20,8  +402,8% +109,3% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eargo Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -51 -44 -22 -25 -17  -13,5% -49,9% +14,7% -31,1%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +9,5% -10,8% -4,1% -21,1%
Ajustements des bénéfices nets 28 23 4 4 -  -17,9% -84,8% +0,1% -
Ajust. comptes débiteurs 11 -1 0 1 0  -108,6% -85,9% -763,9% -129,6%
Ajust. des stocks 2 0 0 -1 1  -104,4% -339,8% -362,8% -286,2%
Autres flux opérationnels -7 0 6 6 -  -99,7% -32 384,2% 0% -
Flux opérationnel -14 -20 -21 -19 -15  +46,2% +4,3% -11,6% -21,9%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -45,3% -49,2% +3,8% -86,1%
Investissements 0 0 0 0 0  -45,3% -49,2% +3,8% -86,1%
Flux d’investissement 0 0 0 0 -  -45,3% -49,2% +3,8% -
 
Dividendes payés 3 - - - -  - - - -
Emprunts nets 5 5 - - -  0% - - -
Flux de financement -4 34 0 0 0  -926,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -19 13 -21 -19 -15  -170,9% -263,0% -11,5% -22,3%
 
Free Cash Flow par action -7,3 -2,1 -1,0 -0,9 -0,7  -71,5% -50,5% -11,5% -22,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.