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Deutsche Wohnen SE

Deutsche Wohnen (DWNI.XETRA, DE000A0HN5C6)

Deutsche Wohnen SE develops and manages residential properties in Germany. The company operates through four segments: Residential Property Management, Disposals, Nursing home operators, and Nursing Properties. Its property portfolio consists of approximately 164,000 residential and commercial units; nursing properties with approximately 12,200 beds; and apartments for assisted living. The company manages and markets nursing and residential care homes, as well as provides services for the care of the senior citizens. Deutsche Wohnen SE was founded in 1924 and is headquartered in Berlin, Germany.

Siège social : Mecklenburgische Strasse 57, Berlin, Germany, 14197

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Deutsche Wohnen

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Deutsche Wohnen SE

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 27,1 2,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,2 masqué 37,4 36,2 27,7 42,8

 

Équipe de direction de Deutsche Wohnen SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Zahn Chairman of Management Board & CEO 57 Philip Grosse CFO & Member of Management Board 50
Lars Urbansky COO & Member of Management Board 44 Henrik Thomsen Chief Devel. Officer & Member of Management Board 56
Sebastian Jacob Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Wohnen SE

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Deutsche Wohnen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Wohnen SE

Fondamentaux de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 377 1 127 1 173 1 438 2 234  -18,2% +4,1% +22,6% +55,4%
EBITDA 507 3 702 2 732 2 770 2 352  +630,4% -26,2% +1,4% -15,1%
Résultat opérationnel 501 31 593 649 830  -93,8% +1 797,7% +9,3% +28,0%
Résultat net 1 155 1 584 1 718 1 833 1 530  +37,1% +8,5% +6,7% -16,6%
Free Cash Flow - - - - -916  - - - -
Marge de FCF - - - - -41%  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 35% 32% 29% 24%  +5,9% -7,6% -9,5% -17,7%
Capital investi 11 872 14 343 17 136 20 641 22 725  +20,8% +19,5% +20,5% +10,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Wohnen SE

Ratio de profitabilité de Deutsche Wohnen SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 58% 61% 52% 45%  +32,7% +3,9% -13,5% -14,4%
Marge d’EBITDA 37% 329% 233% 193% 105%  +792,7% -29,1% -17,3% -45,3%
Marge opérationnelle 36% 3% 51% 45% 37%  -92,4% +1 723,5% -10,8% -17,6%
Marge bénéficiaire 84% 141% 147% 127% 68%  +67,6% +4,2% -13,0% -46,3%
Marge de FCF - - - - -41%  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 9,2% 8,0% 5,8%  - -12,4% -12,7% -28,1%
Rentabilité financière (ROE) - 21,8% 19,2% 17,1% 12,6%  - -11,6% -11,2% -26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Wohnen SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 0,4 1,1 0,6 0,7  -80,0% +198,9% -42,3% +6,0%
Liquidité générale 2,4 1,2 2,2 1,7 1,7  -52,5% +91,9% -24,4% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 9,1 1,7 2,5 3,2 3,9  -81,7% +50,8% +25,2% +24,7%
Dette sur actifs 40% 38% 35% 36% 36%  -3,9% -7,1% +2,7% -0,7%
Dette sur capitaux propres 80% 80% 73% 79% 79%  -0,4% -8,5% +7,2% +0,5%
Couverture par l’EBITDA 3,7 29,6 23,0 22,7 14,6  +698,3% -22,5% -1,3% -35,8%
   ∼ par l’EBIT 3,7 25,3 22,9 22,6 14,3  +588,7% -9,4% -1,4% -36,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 0,2 4,4 3,8 2,8  -89,3% +2 331,1% -11,8% -26,8%
Coût de la dette - 2,1% 1,7% 1,5% 1,7%  - -18,5% -14,3% +13,0%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Wohnen SE

Ratios de distribution de Deutsche Wohnen SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 155 1 584 1 718 1 833 1 530  +37,1% +8,5% +6,7% -16,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -916  - - - -
Dividende payé -130 -182 -262 -195 -226  +40,3% +44,0% -25,8% +15,9%
Distribution sur résultat net 11% 12% 15% 11% 15%  +2,3% +32,8% -30,4% +38,9%
Distribution sur FCF - - - - -25%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Wohnen SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Wohnen SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 33 299 237 257 141  +798,6% -20,7% +8,3% -45,2%
Délai paiement clients (DSO) 6 5 5 6 4  -6,5% -9,3% +17,9% -28,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 172 128 90  - +128,7% -25,8% -29,9%
Conversion de l’encaisse - 229 70 135 56  - -69,4% +92,7% -58,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -34,8% -15,0% +0,5% +39,8%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 0% 0%  -71,5% -14,1% -3,9% +7,2%
Frais généraux sur CA 5% 2% 2% 2% 2%  -57,8% +2,4% -8,4% -24,2%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Deutsche Wohnen SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Deutsche Wohnen SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Wohnen SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Deutsche Wohnen SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,03------
2018-----0,80------
2017-----0,74------
2016-----0,30------
2015-----0,44------
2014-----0,34------
2013----0,21-------
2012-----0,22------
2011-----0,19------
2007-----0,48------
2006-------0,96---0,48

 

Comptes de résultat simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 377 1 127 1 173 1 438 2 234  -18,2% +4,1% +22,6% +55,4%
Charges d'exploitation -876 -1 095 -579 -789 -1 404  +25,1% -47,1% +36,2% +77,9%
   dont Coût des ventes -771 -469 -461 -683 -1 230  -39,2% -1,7% +48,0% +80,1%
   dont Frais généraux -75 -26 -28 -31 -36  -65,5% +6,6% +12,4% +17,8%
Résultat opérationnel 501 31 593 649 830  -93,8% +1 797,7% +9,3% +28,0%
Autres revenus/frais nets 1 286 1 926 2 011 1 990 1 346  +49,7% +4,4% -1,0% -32,4%
Charge d'intérêt -137 -125 -119 -122 -161  -191,5% -4,8% +2,7% +32,2%
Résultat avant impôts 1 787 2 489 2 598 2 627 2 105  +39,3% +4,4% +1,1% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -587 -866 -835 -764 -504  +47,5% -3,6% -8,5% -34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 155 1 584 1 718 1 833 1 530  +37,1% +8,5% +6,7% -16,6%
 
EBITDA 507 3 702 2 732 2 770 2 352  +630,4% -26,2% +1,4% -15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 336 20 403 460 632  -93,9% +1 875,0% +14,2% +37,3%
Taux d’imposition 33% 35% 32% 29% 24%  +5,9% -7,6% -9,5% -17,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 892 669 773 984 1 975  -25,0% +15,5% +27,3% +100,7%
   dont Trésorerie 662 192 364 333 686  -71,0% +89,3% -8,5% +106,0%
   dont Placements à CT - 7 9 22 94  - +25,0% +139,8% +321,5%
   dont Créances clients 21 16 16 22 25  -23,5% -5,6% +44,5% +11,6%
   dont Stock 70 385 300 481 475  +446,6% -22,0% +60,3% -1,2%
Placements à long terme 31 7 32 136 156  -76,2% +337,8% +318,5% +14,9%
Biens corporels 11 905 16 061 19 721 23 928 25 625  +34,9% +22,8% +21,3% +7,1%
Écart d'acquisitions 537 11 11 22 148  -97,9% 0% +88,6% +588,8%
Biens incorporels 9 9 8 10 41  +1,0% -16,6% +30,3% +312,1%
Actifs totaux 13 377 16 784 20 539 25 058 27 852  +25,5% +22,4% +22,0% +11,1%
 
Passifs courants 368 581 349 589 1 183  +57,9% -39,8% +68,5% +101,0%
   dont Créances fournisseurs 195 162 178 302 301  -16,9% +9,9% +70,2% -0,6%
   dont Dette à court terme 78 304 63 148 675  +287,7% -79,2% +134,3% +355,0%
Dette à long terme 5 211 6 074 7 184 8 934 9 350  +16,6% +18,3% +24,4% +4,7%
Passifs totaux 6 579 8 550 10 328 13 150 14 744  +30,0% +20,8% +27,3% +12,1%
 
Action ordinaire 337 338 355 357 360  +0% +5,1% +0,6% +0,8%
Bénéfices non répartis 2 723 4 183 6 475 8 277 9 834  +53,6% +54,8% +27,8% +18,8%
Capitaux propres 6 583 7 966 9 888 11 559 12 700  +21,0% +24,1% +16,9% +9,9%
 
Dettes portant intérets 5 289 6 377 7 247 9 082 10 025  +20,6% +13,6% +25,3% +10,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 155 1 584 1 718 1 833 1 530  +37,1% +8,5% +6,7% -16,6%
 
Dépréciation 6 544 7 10 43  +9 511,5% -98,6% +39,2% +316,5%
Ajustements des bénéfices nets -902 -1 538 -1 217 -1 486 -1 008  +70,5% -20,9% +22,1% -32,2%
Ajust. comptes débiteurs -28 -2 -9 -28 -108  -94,3% +487,5% +200,0% +284,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -28 19 141 1  +1 040,7% -166,8% +646,0% -99,6%
Flux opérationnel 228 22 518 469 455  -90,2% +2 214,3% -9,4% -3,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - 1 371  - - - -
Investissements -3 -1 094 -964 -1 912 -674  +32 062,9% -11,8% +98,3% -64,7%
Flux d’investissement -72 -1 094 -964 -1 912 -674  +1 413,5% -11,8% +98,3% -64,7%
 
Dividendes payés -130 -182 -262 -195 -226  +40,3% +44,0% -25,8% +15,9%
Emprunts nets -563 564 412 1 623 925  -200,3% -27,0% +293,9% -43,0%
Flux de financement 110 602 617 1 411 573  +449,4% +2,6% +128,6% -59,4%
 
Variation nette de la trésorerie 265 -469 172 -31 353  -277,0% -136,5% -118,0% -1 241,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.