Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Deutsche Wohnen SE

Deutsche Wohnen (DWNI.XETRA, DE000A0HN5C6)

Deutsche Wohnen SE develops and manages residential properties in Germany. The company operates through four segments: Residential Property Management, Disposals, Nursing home operators, and Nursing Properties. Its property portfolio consists of approximately 160,000 residential and commercial units; nursing properties with approximately 10,580 beds; and apartments for assisted living. The company manages and markets nursing and residential care homes. Deutsche Wohnen SE was founded in 1924 and is headquartered in Berlin, Germany.

Siège social : Mecklenburgische Strasse 57, Berlin, Germany, 14197

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Wohnen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Wohnen SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
343 820 000 65,2% 33,3% 51,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 34,7 2,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,9 EUR masqué 52,7 48,3 37,3 53,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Wohnen SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Wohnen SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +3,9% +2,7% +34,4% +25,5% +74,9% +34,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,6% +72,9% +153,4% +248,8% +347,6% +348,7% +548,1%

 

Équipe de direction de Deutsche Wohnen SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Zahn Chairman of Management Board & CEO 58 Philip Grosse CFO & Member of Management Board 51
Lars Urbansky B.A. COO & Member of Management Board 45 Henrik Thomsen Chief Devel. Officer & Member of Management Board 57
Sebastian Jacob Head of Investor Relations - Marcus Eilers Managing Director of Corp. Devel. & Strategy -
Jens Koglin Managing Director of HR - Andy Herrmann Managing Director of Financing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Wohnen SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Wohnen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Wohnen SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 127 1 173 1 438 2 234 2 721  +4,1% +22,6% +55,4% +21,8%
EBITDA 3 033 2 606 2 637 2 148 2 284  -14,1% +1,2% -18,6% +6,3%
Résultat opérationnel 24 585 626 746 654  +2 338,1% +7,1% +19,1% -12,4%
Résultat net 1 584 1 718 1 833 1 530 1 503  +8,5% +6,7% -16,6% -1,8%
Free Cash Flow -263 403 319 -323 -140  -253,1% -20,9% -201,4% -56,7%
Marge de FCF -23% 34% 22% -14% -5%  -247,1% -35,5% -165,3% -64,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 32% 29% 24% 31%  -7,6% -9,5% -17,7% +30,2%
Capital investi 9 513 12 384 14 403 15 990 18 290  +30,2% +16,3% +11,0% +14,4%
Actions en circul. (en M) 370,9 354,7 357,0 357,1 343,8  -4,4% +0,7% +0% -3,7%
EBITDA par action 8,2 7,3 7,4 6,0 6,6  -10,2% +0,5% -18,6% +10,5%
Bénéfices par action 4,3 4,8 5,1 4,3 4,4  +13,4% +6,0% -16,6% +2,1%
Free Cash Flow par action -0,7 1,1 0,9 -0,9 -0,4  -260,1% -21,4% -201,4% -55,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Wohnen SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Deutsche Wohnen SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 61% 52% 45% 35%  +3,9% -13,5% -14,4% -22,1%
Marge d’EBITDA 269% 222% 183% 96% 84%  -17,4% -17,5% -47,6% -12,7%
Marge opérationnelle 2% 50% 44% 33% 24%  +2 242,8% -12,6% -23,3% -28,1%
Marge bénéficiaire 141% 147% 127% 68% 55%  +4,2% -13,0% -46,3% -19,3%
Marge de FCF -23% 34% 22% -14% -5%  -247,1% -35,5% -165,3% -64,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 8,0% 5,8% 5,1%  - -12,7% -28,1% -11,4%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 17,1% 12,6% 11,5%  - -11,2% -26,2% -8,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Wohnen SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 1,2 0,8 0,8 1,2  +186,8% -37,3% -1,0% +52,1%
Liquidité générale 1,2 2,2 1,7 1,7 1,9  +91,9% -24,4% -0,1% +13,2%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,8 0,9 1,2 1,7  +83,3% +15,8% +23,8% +48,8%
Dette sur actifs 9% 12% 11% 12% 16%  +31,8% -6,6% +4,1% +34,7%
Dette sur capitaux propres 19% 25% 25% 26% 37%  +29,9% -2,5% +5,3% +41,2%
Couverture par l’EBITDA 24,3 21,9 21,6 13,3 13,6  -9,8% -1,4% -38,4% +2,3%
   ∼ par l’EBIT 19,9 21,9 21,5 13,0 13,4  +9,6% -1,5% -39,4% +2,6%
   ∼ par le flux opérationel 0,2 4,4 3,8 2,8 3,0  +2 331,1% -11,8% -26,8% +6,8%
Coût de la dette - 5,9% 4,6% 5,3% 4,1%  - -22,2% +15,1% -22,2%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Wohnen SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Deutsche Wohnen SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 584 1 718 1 833 1 530 1 503  +8,5% +6,7% -16,6% -1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -263 403 319 -323 -140  -253,1% -20,9% -201,4% -56,7%
Dividende payé -182 -262 -195 -226 -313  +44,0% -25,8% +15,9% +38,5%
Distribution sur résultat net 12% 15% 11% 15% 21%  +32,8% -30,4% +38,9% +41,0%
Distribution sur FCF -69% 65% 61% -70% -223%  -194,1% -6,2% -214,3% +219,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Wohnen SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Wohnen SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 299 237 257 141 100  -20,7% +8,3% -45,2% -29,1%
Délai paiement clients (DSO) 17 20 27 22 22  +14,0% +36,6% -16,3% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 172 128 80 74  - -25,8% -37,7% -6,6%
Conversion de l’encaisse - 85 156 84 47  - +84,0% -46,3% -43,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,0% +0,5% +39,8% +10,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -11,0% -3,9% +7,2% -47,9%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 1%  +6,1% -8,4% -24,2% -54,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Deutsche Wohnen SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Deutsche Wohnen SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Deutsche Wohnen SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Wohnen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Wohnen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Deutsche Wohnen SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----1,03------
2020-----0,90------
2019-----0,03------
2018-----0,80------
2017-----0,34------
2016-----0,30------
2015-----0,44------
2014-----0,34------
2013----0,21-------
2012-----0,22------
2011-----0,19------
2007-----0,48------
2006-------0,96---0,48

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 127 1 173 1 438 2 234 2 721  +4,1% +22,6% +55,4% +21,8%
Charges d'exploitation -633 -127 -128 -257 -2 067  -80,0% +1,5% +100,3% +703,5%
   dont Coût des ventes -469 -461 -683 -1 230 -1 769  -1,7% +48,0% +80,1% +43,8%
   dont Frais généraux -25 -28 -31 -36 -20  +10,4% +12,4% +17,8% -45,1%
Résultat opérationnel 24 585 626 746 654  +2 338,1% +7,1% +19,1% -12,4%
Autres revenus/frais nets 1 926 2 011 1 990 1 346 -  +4,4% -1,0% -32,4% -
Charge d'intérêt -125 -119 -122 -161 -168  -4,8% +2,7% +32,2% +3,9%
Résultat avant impôts 2 489 2 598 2 627 2 105 2 244  +4,4% +1,1% -19,9% +6,6%
Impôts sur les bénéfices -866 -835 -764 -504 -699  -3,6% -8,5% -34,1% +38,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 584 1 718 1 833 1 530 1 503  +8,5% +6,7% -16,6% -1,8%
 
EBITDA 3 033 2 606 2 637 2 148 2 284  -14,1% +1,2% -18,6% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 397 444 568 450  +2 437,4% +11,9% +27,8% -20,7%
Taux d’imposition 35% 32% 29% 24% 31%  -7,6% -9,5% -17,7% +30,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,3 4,0 6,3 7,9  +8,8% +21,8% +55,3% +26,5%
EBITDA par action 8,2 7,3 7,4 6,0 6,6  -10,2% +0,5% -18,6% +10,5%
Bénéfices par action 4,3 4,8 5,1 4,3 4,4  +13,4% +6,0% -16,6% +2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 669 773 984 1 975 1 746  +15,5% +27,3% +100,7% -11,6%
   dont Trésorerie 192 364 333 686 583  +89,3% -8,5% +106,0% -14,9%
   dont Placements à CT 7 9 22 94 344  +25,0% +139,8% +321,5% +265,5%
   dont Créances clients 53 63 106 137 162  +18,6% +67,5% +30,0% +17,7%
   dont Stock 385 300 481 475 485  -22,0% +60,3% -1,2% +1,9%
Placements à long terme 7 32 136 156 -  +337,8% +318,5% +14,9% -
Biens corporels 16 061 19 721 23 928 25 625 28 267  +22,8% +21,3% +7,1% +10,3%
Écart d'acquisitions 11 11 22 148 320  0% +88,6% +588,8% +115,9%
Biens incorporels 9 8 10 41 38  -16,6% +30,3% +312,1% -6,9%
Actifs totaux 16 784 20 539 25 058 27 852 30 797  +22,4% +22,0% +11,1% +10,6%
 
Passifs courants 581 349 589 1 183 924  -39,8% +68,5% +101,0% -21,9%
   dont Créances fournisseurs 162 178 302 267 362  +10,0% +70,2% -11,7% +35,6%
   dont Dette à court terme 7 9 22 94 260  +25,0% +139,8% +321,5% +176,6%
Dette à long terme 1 540 2 487 2 822 3 196 4 638  +61,5% +13,5% +13,3% +45,2%
Passifs totaux 8 550 10 328 13 150 14 744 16 965  +20,8% +27,3% +12,1% +15,1%
 
Action ordinaire 338 355 357 360 360  +5,1% +0,6% +0,8% +0,1%
Bénéfices non répartis 4 183 6 475 8 277 9 834 11 408  +54,8% +27,8% +18,8% +16,0%
Capitaux propres 7 966 9 888 11 559 12 700 13 392  +24,1% +16,9% +9,9% +5,4%
 
Dette portant intérets 1 548 2 496 2 844 3 290 4 898  +61,3% +13,9% +15,7% +48,9%
Dette nette 1 348 2 123 2 489 2 510 3 971  +57,5% +17,2% +0,8% +58,2%
Fonds de roulement 89 424 395 792 822  +378,2% -6,6% +100,3% +3,8%
Actions en circulation (en M) 370,9 354,7 357,0 357,1 343,8  -4,4% +0,7% +0% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 584 1 718 1 833 1 530 1 503  +8,5% +6,7% -16,6% -1,8%
 
Dépréciation 544 7 10 43 40  -98,6% +39,2% +316,5% -6,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 538 -1 217 -1 486 -1 002 -994  -20,9% +22,1% -32,5% -0,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -9 -28 -108 -11  +487,5% +200,0% +284,4% -89,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 19 141 1 -33  -166,8% +646,0% -99,6% -5 616,7%
Flux opérationnel 22 518 469 455 505  +2 214,3% -9,4% -3,2% +11,0%
 
Dépenses d’investissement 286 115 151 778 645  -59,6% +30,5% +416,4% -17,1%
Investissements -1 094 -964 -1 912 -674 -900  -11,8% +98,3% -64,7% +33,4%
Flux d’investissement -1 094 -964 -1 912 -680 -900  -11,8% +98,3% -64,4% +32,3%
 
Dividendes payés -182 -262 -195 -226 -313  +44,0% -25,8% +15,9% +38,5%
Emprunts nets 564 412 1 623 925 1 141  -27,0% +293,9% -43,0% +23,3%
Flux de financement 602 617 1 411 573 293  +2,6% +128,6% -59,4% -48,9%
 
Variation nette de la trésorerie -469 172 -31 353 -102  -136,5% -118,0% -1 241,7% -129,0%
 
Free Cash Flow par action -0,7 1,1 0,9 -0,9 -0,4  -260,1% -21,4% -201,4% -55,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 553 527 1 203 528 423  -4,7% +128,4% -56,1% -20,0%
Charges d'exploitation -75 -72 -69 -188 -279  -3,3% -4,7% +172,5% +48,9%
   dont Coût des ventes -314 -290 -963 -134 -149  -7,6% +232,0% -86,0% +11,1%
   dont Frais généraux -56 -60 -59 -57 -62  +6,6% -2,2% -3,2% +9,3%
Résultat opérationnel 164 165 172 188 624  +0,1% +4,3% +9,6% +231,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -40 -40 -37 -144 -444  -1,2% -6,3% +286,9% -408,0%
Résultat avant impôts 188 113 1 818 225 231  -39,6% +1 503,0% -87,6% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -96 -22 -581 -25 -174  -76,9% +2 517,6% -95,6% +586,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 88 1 203 196 45  -1,3% +1 264,9% -83,7% -77,0%
 
EBITDA 197 124 1 829 180 150  -37,3% +1 379,4% -90,2% -16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 132 117 167 553  +0,1% -11,8% +42,9% +231,5%
Taux d’imposition - 20% 32% 11% -  - +63,3% -64,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,5 3,5 1,5 1,2  -4,0% +128,4% -56,1% -20,0%
EBITDA par action 0,6 0,4 5,3 0,5 0,4  -36,9% +1 379,4% -90,2% -16,8%
Bénéfices par action 0,3 0,3 3,5 0,6 0,1  -0,6% +1 264,9% -83,7% -77,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 201 2 296 1 746 959 1 328  -28,3% -24,0% -45,1% +38,4%
   dont Trésorerie 1 320 328 583 202 583  -75,1% +77,7% -65,3% +188,2%
   dont Placements à CT 131 316 344 534 968  +141,5% +8,6% +55,4% +81,2%
   dont Créances clients 186 200 162 211 231  +7,1% -19,0% +30,5% +9,6%
   dont Stock 470 488 485 483 478  +3,9% -0,7% -0,3% -1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 630 26 455 28 267 28 438 28 743  +3,2% +6,8% +0,6% +1,1%
Écart d'acquisitions - - 320 - -  - - - -
Biens incorporels 186 308 38 356 358  +65,4% -87,6% +837,6% +0,4%
Actifs totaux 29 084 29 463 30 797 30 708 30 806  +1,3% +4,5% -0,3% +0,3%
 
Passifs courants 1 398 1 375 924 742 710  -1,6% -32,8% -19,6% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 231 430 362 264 228  +85,7% -15,8% -27,0% -13,9%
   dont Dette à court terme 131 316 260 - -  +141,5% -17,8% - -
Dette à long terme 4 546 4 628 4 638 10 972 11 083  +1,8% +0,2% +136,6% +1,0%
Passifs totaux 16 450 16 859 16 965 17 112 17 406  +2,5% +0,6% +0,9% +1,7%
 
Action ordinaire 360 360 360 360 360  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 734 9 820 11 408 11 604 11 303  +0,9% +16,2% +1,7% -2,6%
Capitaux propres 12 230 12 197 13 392 13 596 13 400  -0,3% +9,8% +1,5% -1,4%
 
Dette portant intérets 4 677 4 944 4 898 10 972 11 083  +5,7% -0,9% +124,0% +1,0%
Dette nette 3 227 4 300 3 971 10 236 9 532  +33,3% -7,6% +157,7% -6,9%
Fonds de roulement 1 803 921 822 217 618  -48,9% -10,7% -73,6% +184,8%
Actions en circulation (en M) 346,2 343,8 343,8 343,8 343,8  -0,7% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 91 91 1 237 196 45  -0,1% +1 256,0% -84,1% -77,0%
 
Dépréciation 10 10 11 10 10  +6,3% +5,9% -9,3% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 33 27 -1 031 -58 6  -20,4% -3 991,3% -94,4% -110,3%
Ajust. comptes débiteurs -23 7 35 -57 -7  -129,1% +426,9% -260,9% -87,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -52 5 29 1 -41  -110,2% +445,3% -97,2% -5 262,5%
Flux opérationnel 57 137 246 92 13  +138,7% +80,0% -62,6% -86,1%
 
Dépenses d’investissement 159 321 645 668 668  +102,1% +100,8% +3,7% 0%
Investissements -138 -941 457 -328 -572  +582,2% -148,6% -171,7% +74,3%
Flux d’investissement -138 -941 457 -328 -572  +582,2% -148,6% -171,7% +74,3%
 
Dividendes payés -313 -313 -313 -354 -354  0% 0% +13,3% 0%
Emprunts nets 1 599 -58 -441 -142 971  -103,6% +662,1% -67,7% -782,9%
Flux de financement 1 103 -188 -448 -145 609  -117,0% +139,1% -67,7% -520,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 023 -992 255 -381 50  -197,0% -125,7% -249,3% -113,1%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,5 -1,2 -1,7 -1,9  +82,7% +116,3% +44,7% +13,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.