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Deutsche Wohnen SE (DWNI.XETRA)

Deutsche Wohnen SE, a residential property company, develops and manages residential properties in Germany and Europe. The company operates through three segments: Residential Property Management, Disposals, and Nursing and Assisted Living. Its property portfolio consists of approximately 167,000 residential and commercial units; nursing properties with approximately 12,100 beds; and apartments for assisted living. The company manages and markets nursing and residential care homes, as well as provides services for the care of the senior citizens. Deutsche Wohnen SE was founded in 1924 and is headquartered in Berlin, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Deutsche Wohnen    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Deutsche Wohnen SE    (DE000A0HN5C6)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,8 23,7 2,9 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,1 masqué 32,2 35,7 28,6 44,8

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Wohnen SE

Fondamentaux7 de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 951 1 377 1 131 1 503 1 441  +44,7% -17,9% +32,9% -4,1%
EBITDA1 470 507 570 595 646  +7,9% +12,4% +4,4% +8,6%
Résultat opérationnel 464 501 564 588 637  +8,1% +12,5% +4,3% +8,3%
Résultat net 856 1 155 1 584 1 718 1 833  +34,9% +37,1% +8,5% +6,7%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 13% 33% 35% 32% 29%  +153,9% +5,9% -7,6% -9,5%
Capital investi1 10 359 11 872 14 390 17 141 20 657  +14,6% +21,2% +19,1% +20,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Wohnen SE

Ratio de profitabilité7 de Deutsche Wohnen SE    (DE000A0HN5C6)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 60% 44% 58% 48% 53%  -27,1% +32,6% -18,5% +10,6%
Marge d’EBITDA 49% 37% 50% 40% 45%  -25,5% +36,9% -21,4% +13,3%
Marge opérationnelle 49% 36% 50% 39% 44%  -25,3% +36,9% -21,6% +13,0%
Marge bénéficiaire 90% 84% 140% 114% 127%  -6,8% +67,0% -18,4% +11,3%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 10,5% 9,2% 8,0%  - +12,9% -12,4% -12,7%
Rentabilité financière (ROE) - 20,5% 21,8% 19,2% 17,1%  - +6,3% -11,6% -11,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Deutsche Wohnen SE    (DE000A0HN5C6)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,77 1,86 0,42 1,22 0,74  +141,7% -77,2% +189,1% -39,0%
Liquidité générale 1,62 2,43 1,14 2,19 1,63  +49,6% -53,0% +91,7% -25,2%
Dette nette sur EBITDA 11,2 9,1 10,9 11,6 13,6  -18,6% +19,8% +5,9% +17,2%
Dette sur actifs 50% 40% 38% 35% 36%  -20,1% -3,2% -7,8% +2,8%
Dette sur capitaux propres 121% 80% 81% 73% 79%  -33,5% +0,4% -9,1% +7,3%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,7 4,6 5,0 5,3  +45,6% +22,9% +9,7% +5,8%
   ∼ par l’EBIT 2,5 3,7 4,5 4,9 5,2  +45,8% +22,9% +9,5% +5,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 1,7 0,2 4,4 3,8  +62,4% -89,3% +2 330,1% -11,8%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Wohnen SE

Ratios de distribution7 de Deutsche Wohnen SE    (DE000A0HN5C6)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 856 1 155 1 584 1 718 1 833  +34,9% +37,1% +8,5% +6,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -57 -130 -182 -262 -195  +126,1% +40,3% +44,0% -25,8%
Distribution sur résultat net 7% 11% 12% 15% 11%  +67,6% +2,3% +32,8% -30,4%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Wohnen SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Deutsche Wohnen SE    (DE000A0HN5C6)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 60 33 298 139 257  -44,0% +794,5% -53,4% +84,9%
Délai paiement clients (DSO) 8 6 17 15 27  -31,8% +201,2% -10,7% +74,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 75 92 128  - -17,5% +22,7% +38,5%
Conversion de l’encaisse - -52 240 62 156  - -561,7% -74,1% +151,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +23,8% -34,5% +8,6% -21,4%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -42,5% -18,5% -11,1% -1,4%
Frais généraux sur CA 10% 5% 7% 5% 7%  -44,3% +20,1% -17,0% +20,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Deutsche Wohnen SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Deutsche Wohnen SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Wohnen SE Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 951 1 377 1 131 1 503 1 441  +44,7% -17,9% +32,9% -4,1%
Charges d'exploitation -488 -876 -567 -915 -805  +79,6% -35,2% +61,4% -12,1%
   dont Coût des ventes -377 -771 -471 -789 -684  +104,4% -38,9% +67,4% -13,3%
   dont Frais généraux -93 -75 -74 -81 -94  -19,3% -1,3% +10,3% +15,3%
Résultat opérationnel 464 501 564 588 637  +8,1% +12,5% +4,3% +8,3%
Autres revenus/frais nets 558 1 286 1 926 2 011 1 990  +130,6% +49,7% +4,4% -1,0%
Charge d'intérêt -184 -137 -125 -119 -122  -25,9% -8,5% -4,8% +2,7%
Résultat avant impôts 1 021 1 787 2 489 2 598 2 627  +75,0% +39,3% +4,4% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -132 -587 -866 -835 -764  +344,3% +47,5% -3,6% -8,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
856 1 155 1 584 1 718 1 833  +34,9% +37,1% +8,5% +6,7%
 
EBITDA1 470 507 570 595 646  +7,9% +12,4% +4,4% +8,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 404 336 368 399 451  -16,7% +9,2% +8,5% +13,2%
Taux d’imposition1 13% 33% 35% 32% 29%  +153,9% +5,9% -7,6% -9,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 883 892 662 764 962  +1,1% -25,8% +15,4% +25,9%
   dont Trésorerie 396 662 192 364 333  +66,9% -70,9% +89,2% -8,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 21 53 63 106  -1,3% +147,4% +18,6% +67,5%
   dont Stock 62 70 385 300 481  +14,4% +446,6% -22,0% +60,3%
Placements à long terme - 31 7 32 136  - -76,2% +337,8% +318,5%
Biens corporels 9 637 11 905 16 061 19 721 23 928  +23,5% +34,9% +22,8% +21,3%
Écart d'acquisitions 535 537 11 11 22  +0,4% -97,9% 0% +88,6%
Biens incorporels 11 9 9 8 10  -17,7% +0,8% -16,5% +30,3%
Actifs totaux 11 446 13 377 16 784 20 539 25 058  +16,9% +25,5% +22,4% +22,0%
 
Passifs courants 544 368 581 349 589  -32,4% +57,9% -39,8% +68,5%
   dont Créances fournisseurs 138 195 162 178 302  +41,0% -16,9% +10,0% +70,2%
   dont Dette à court terme 283 78 316 67 157  -72,4% +303,3% -78,7% +132,3%
Dette à long terme 5 383 5 211 6 109 7 185 8 941  -3,2% +17,2% +17,6% +24,4%
Passifs totaux 6 570 6 579 8 550 10 328 13 150  +0,1% +30,0% +20,8% +27,3%
 
Action ordinaire 294 337 338 355 357  +14,7% +0% +5,1% +0,6%
Bénéfices non répartis 1 737 2 723 4 220 6 475 8 277  +56,8% +55,0% +53,4% +27,8%
Capitaux propres 4 693 6 583 7 966 9 888 11 559  +40,3% +21,0% +24,1% +16,9%
 
Dettes portant intérets1 5 667 5 289 6 424 7 253 9 098  -6,7% +21,5% +12,9% +25,4%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,1% 1,7% 1,5%  - -14,4% -18,5% -14,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Deutsche Wohnen SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 856 1 155 1 584 1 718 1 833  +34,9% +37,1% +8,5% +6,7%
 
Dépréciation 6 6 6 7 10  -7,1% +9,6% +19,4% +29,7%
Ajustements des bénéfices nets -700 -902 -1 538 -1 217 -1 486  +29,0% +70,5% -20,9% +22,1%
Ajust. comptes débiteurs 15 -28 -2 -9 -28  -289,6% -94,3% +487,5% +200,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 -2 -28 19 141  -120,3% +1 040,7% -166,8% +646,0%
Flux opérationnel 189 228 22 518 469  +20,3% -90,2% +2 213,4% -9,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -1 092 -3 -3 -3 -1  -99,7% 0% 0% -79,4%
Flux d’investissement 37 -72 -1 094 -964 -1 912  -293,5% +1 413,5% -11,8% +98,3%
 
Dividendes payés -57 -130 -182 -262 -195  +126,1% +40,3% +44,0% -25,8%
Emprunts nets 30 -563 564 412 1 623  -1 975,4% -200,3% -27,0% +293,9%
Flux de financement -27 110 602 617 1 411  -509,0% +449,4% +2,6% +128,6%
 
Variation nette de la trésorerie 200 265 -469 172 -31  +32,6% -277,0% -136,5% -118,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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