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Dufry AG

Dufry (DUFN.SW, CH0023405456)

Dufry AG operates as a travel retailer. The company's retail brands include general travel retail shops under the Dufry, World Duty Free, Nuance, Hellenic Duty Free, Colombian Emeralds, Duty Free Uruguay, Hudson, Duty Free Shop Argentina, and RegStaer brands; Dufry shopping stores; brand boutiques; convenience stores primarily under the Hudson brand; and specialized shops and theme stores. Its travel retail shops offer perfumes and cosmetics, food and confectionery, wines and spirits, watches and jewelry, fashion and leather, tobacco goods, souvenirs, electronics, soft drinks, packaged food, travel accessories, personal items, sunglasses, destination merchandise, and other products, as well as newspapers, magazines, and books. As of March 15, 2022, the company operated approximately 2,300 duty-free and duty-paid shops located at airports, cruise liners, …

Siège social : Brunngässlein 12, Basel, Switzerland, 4010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dufry

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dufry AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 785 700 69,9% 20,7% 34,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 20,9 0,9 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,3 CHF masqué 35,9 38,8 28,0 55,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dufry AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dufry AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,6% -16,5% -1,7% -24,1% -42,6% +6,5% -63,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-72,3% -80,3% -75,0% -73,4% -79,2% -77,7% -73,5%

 

Équipe de direction de Dufry AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Carlos-Torres Carretero Exec. Chairman 73 Xavier Rossinyol Espel Chief Exec. Officer 52
Yves Gerster CFO & Group Treasurer 44 Eugenio Andrades Chief Exec. Officer of Operations 54
Kristin Kohler Global Head of Investor Relations - Pascal C. Duclos Gen. Counsel & Sec. to the Board of Directors 55
Renzo Radice Global Head of Corp. Communications & Public Affairs - Jordi Martin-Consuegra Chief Exec. Officer North America 50
Sara Lizi Head of Investor Relations Americas & Communication Division 4 - Luis Marin Más Sardá Global Chief Corp. Officer 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dufry AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dufry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Dufry AG

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Fondamentaux de Dufry AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 165 8 456 8 610 2 478 3 915  +3,6% +1,8% -71,2% +58,0%
EBITDA 932 908 2 180 -664 1 034  -2,6% +140,0% -130,5% -255,7%
Résultat opérationnel 503 399 492 -1 299 -639  -20,7% +23,3% -364,0% -50,8%
Résultat net 57 72 -27 -2 514 -385  +26,4% -136,9% +9 385,7% -84,7%
Free Cash Flow 429 581 1 863 -464 587  +35,3% +220,8% -124,9% -226,4%
Marge de FCF 5% 7% 22% -19% 15%  +30,7% +215,1% -186,6% -180,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 45% 42% - - -  -6,4% - - -
Capital investi 7 382 6 723 7 386 5 941 5 852  -8,9% +9,9% -19,6% -1,5%
Actions en circul. (en M) 55,2 53,3 51,0 58,5 87,8  -3,4% -4,4% +14,7% +50,2%
EBITDA par action 16,9 17,0 42,8 -11,4 11,8  +0,8% +150,9% -126,6% -203,7%
Bénéfices par action 1,0 1,3 -0,5 -43,0 -4,4  +30,8% -138,6% +8 173,2% -89,8%
Free Cash Flow par action 7,8 10,9 36,5 -7,9 6,7  +40,1% +235,4% -121,7% -184,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dufry AG

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Ratio de profitabilité de Dufry AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 58% 59% 59% 52% 56%  +0,6% +0,5% -11,6% +8,1%
Marge d’EBITDA 11% 11% 25% -27% 26%  -5,9% +135,7% -205,9% -198,5%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% -52% -16%  -23,4% +21,1% -1 017,6% -68,9%
Marge bénéficiaire 1% 1% 0% -101% -10%  +22,1% -136,2% +32 863,2% -90,3%
Marge de FCF 5% 7% 22% -19% 15%  +30,7% +215,1% -186,6% -180,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% -0,2% -20,4% -3,6%  - -131,4% +8 667,2% -82,2%
Rentabilité financière (ROE) - 2,4% -1,0% -144,3% -42,9%  - -140,1% +14 992,0% -70,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dufry AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5  -3,0% -40,6% -21,1% +104,3%
Liquidité générale 1,3 1,3 0,8 0,6 0,9  +2,7% -41,7% -17,9% +40,2%
Dette nette sur EBITDA 3,9 3,6 1,9 -7,1 3,9  -8,3% -47,0% -471,6% -154,5%
Dette sur actifs 43% 41% 35% 45% 49%  -4,3% -12,9% +27,7% +8,1%
Dette sur capitaux propres 136% 132% 179% 608% 512%  -2,9% +35,9% +239,2% -15,8%
Couverture par l’EBITDA - 5,5 6,2 -2,0 4,1  - +13,3% -132,3% -304,8%
   ∼ par l’EBIT - 2,0 1,1 -7,0 -0,7  - -43,5% -707,9% -90,0%
   ∼ par le flux opérationel - 5,0 6,0 -1,0 2,7  - +19,0% -117,3% -358,2%
Coût de la dette - 4,1% 8,2% 6,7% 5,0%  - +99,8% -17,8% -25,1%

 

Graphique des dividendes de Dufry AG

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Ratios de distribution de Dufry AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 57 72 -27 -2 514 -385  +26,4% -136,9% +9 385,7% -84,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 429 581 1 863 -464 587  +35,3% +220,8% -124,9% -226,4%
Dividende payé -199 -199 -200 - -  0% +0,6% - -
Distribution sur résultat net 350% 277% -754% - -  -20,9% -372,4% - -
Distribution sur FCF 46% 34% 11% - -  -26,1% -68,7% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dufry AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dufry AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 110 111 109 203 148  +1,2% -2,2% +87,1% -27,1%
Délai paiement clients (DSO) 16 14 12 26 23  -11,2% -13,7% +106,9% -9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 67 71 70  - +1,3% +6,2% -1,2%
Conversion de l’encaisse - 59 54 158 101  - -8,9% +192,0% -35,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,6 0,2 0,4  +10,2% -28,4% -65,8% +78,0%
Frais généraux sur CP 13% 10% 4% 10% 9%  -24,4% -60,6% +160,6% -14,7%
Frais généraux sur CA 5% 3% 1% 3% 2%  -32,4% -64,7% +187,3% -38,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dufry AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dufry AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dufry AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dufry AG

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Sociétés possiblement comparables à Dufry Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dufry

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Dividendes par action détachés par Dufry AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----3,78-------
2019----3,78-------
2018----3,54-------
2008----0,93-------
2007----0,93-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 165 8 456 8 610 2 478 3 915  +3,6% +1,8% -71,2% +58,0%
Charges d'exploitation -4 263 -4 568 -4 592 -2 593 -2 850  +7,2% +0,5% -43,5% +9,9%
   dont Coût des ventes -3 399 -3 489 -3 525 -1 184 -1 704  +2,7% +1,0% -66,4% +44,0%
   dont Frais généraux -416 -291 -105 -86 -84  -30,0% -64,1% -17,3% -2,8%
Résultat opérationnel 503 399 492 -1 299 -639  -20,7% +23,3% -364,0% -50,8%
Autres revenus/frais nets -302 -165 -384 -1 572 231  -45,3% +132,7% +309,7% -114,7%
Charge d'intérêt 0 -166 -351 -332 -252  - +111,9% -5,6% -23,9%
Résultat avant impôts 202 234 108 -2 871 -408  +16,0% -53,8% -2 751,2% -85,8%
Impôts sur les bénéfices -91 -99 -78 -131 -43  +8,6% -20,9% -267,1% -67,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 72 -27 -2 514 -385  +26,4% -136,9% +9 385,7% -84,7%
 
EBITDA 932 908 2 180 -664 1 034  -2,6% +140,0% -130,5% -255,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 277 231 284 -909 -447  -16,6% +23,3% -419,7% -50,8%
Taux d’imposition 45% 42% - - -  -6,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 148,0 158,6 168,9 42,4 44,6  +7,2% +6,5% -74,9% +5,2%
EBITDA par action 16,9 17,0 42,8 -11,4 11,8  +0,8% +150,9% -126,6% -203,7%
Bénéfices par action 1,0 1,3 -0,5 -43,0 -4,4  +30,8% -138,6% +8 173,2% -89,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 219 2 190 2 096 1 387 1 978  -1,3% -4,3% -33,8% +42,6%
   dont Trésorerie 565 538 554 360 794  -4,7% +2,8% -34,9% +120,2%
   dont Placements à CT 10 2 6 8 83  -83,0% +235,3% +36,8% +959,0%
   dont Créances clients 362 333 292 174 250  -8,0% -12,1% -40,5% +43,8%
   dont Stock 1 023 1 063 1 050 660 692  +3,9% -1,2% -37,2% +4,9%
Placements à long terme 34 36 32 - -  +5,0% -10,4% - -
Biens corporels 668 644 4 955 4 892 3 450  -3,5% +669,1% -1,3% -29,5%
Écart d'acquisitions 2 671 2 602 2 611 2 369 2 360  -2,6% +0,4% -9,3% -0,4%
Biens incorporels 3 928 3 517 3 236 2 197 1 737  -10,5% -8,0% -32,1% -20,9%
Actifs totaux 9 991 9 391 13 359 11 255 9 990  -6,0% +42,3% -15,7% -11,2%
 
Passifs courants 1 747 1 678 2 756 2 223 2 261  -3,9% +64,2% -19,3% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 645 640 646 155 335  -0,7% +0,8% -76,0% +116,3%
   dont Dette à court terme 87 58 1 139 1 451 1 123  -33,2% +1 863,6% +27,4% -22,6%
Dette à long terme 4 165 3 766 3 602 3 651 3 772  -9,6% -4,4% +1,3% +3,3%
Passifs totaux 6 635 6 049 10 251 10 337 8 956  -8,8% +69,5% +0,8% -13,4%
 
Action ordinaire 269 269 253 401 454  0% -6,2% +58,7% +13,1%
Bénéfices non répartis -1 094 -568 -628 -3 323 -3 683  -48,1% +10,6% +429,1% +10,8%
Capitaux propres 3 130 2 899 2 645 839 957  -7,4% -8,7% -68,3% +14,0%
 
Dette portant intérets 4 252 3 824 4 741 5 102 4 895  -10,1% +24,0% +7,6% -4,1%
Dette nette 3 677 3 284 4 182 4 734 4 019  -10,7% +27,3% +13,2% -15,1%
Fonds de roulement 472 512 -660 -836 -283  +8,4% -229,1% +26,6% -66,1%
Actions en circulation (en M) 55,2 53,3 51,0 58,5 87,8  -3,4% -4,4% +14,7% +50,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 57 72 -27 -2 514 -385  +26,4% -136,9% +9 385,7% -84,7%
 
Dépréciation 583 572 1 777 1 649 1 210  -1,9% +210,7% -7,2% -26,6%
Ajustements des bénéfices nets 248 211 420 821 -241  -14,7% +98,8% +95,3% -129,3%
Ajust. comptes débiteurs -31 94 -98 76 -138  -404,2% -205,0% -177,0% -281,4%
Ajust. des stocks -128 -57 3 296 -27  -55,4% -104,9% +10 482,1% -108,9%
Autres flux opérationnels 5 6 6 -314 -  +16,3% -1,8% -5 705,4% -
Flux opérationnel 715 836 2 108 -345 678  +16,9% +152,1% -116,4% -296,4%
 
Dépenses d’investissement 286 256 245 119 91  -10,7% -4,2% -51,4% -23,4%
Investissements -1 -5 -2 4 -4  +430,0% -54,7% -270,8% -185,4%
Flux d’investissement -257 -227 -256 -75 -73  -11,9% +12,7% -70,7% -2,8%
 
Dividendes payés -199 -199 -200 - -  0% +0,6% - -
Emprunts nets -95 -314 -1 332 -187 83  +230,3% +323,7% -86,0% -144,5%
Flux de financement -551 -616 -1 800 257 -136  +11,9% +192,1% -114,3% -153,0%
 
Variation nette de la trésorerie 114 -27 15 -193 433  -123,5% -157,1% -1 362,7% -324,2%
 
Free Cash Flow par action 7,8 10,9 36,5 -7,9 6,7  +40,1% +235,4% -121,7% -184,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 2 436 2 105 974 1 187 2 728  -13,6% -53,7% +21,9% +129,8%
Charges d'exploitation -1 160 -1 159 - - -  -0,1% - - -
   dont Coût des ventes -991 -870 -517 -521 -1 183  -12,2% -40,5% +0,7% +127,1%
   dont Frais généraux -26 -23 -448 -446 -886  -13,7% +1 872,2% -0,4% +98,7%
Résultat opérationnel 285 76 -1 568 -369 302  -73,4% -2 166,1% -76,5% -182,0%
Autres revenus/frais nets -64 -138 - - -  +117,6% - - -
Charge d'intérêt -84 -83 - - -  -0,7% - - -
Résultat avant impôts 222 -62 -1 826 -550 142  -128,1% +2 831,3% -69,9% -125,8%
Impôts sur les bénéfices -54 -11 -45 -14 -8  -120,0% +318,1% -69,9% -43,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 -56 -805 -250 57  -140,9% +1 340,5% -69,0% -122,8%
 
EBITDA 703 507 -106 50 240  -27,9% -121,0% -146,6% +383,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 216 57 -1 098 -348 286  -73,4% -2 012,0% -68,3% -182,0%
Taux d’imposition 24% - - - 5%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 47,8 41,3 12,1 13,1 30,1  -13,6% -70,6% +7,7% +129,8%
EBITDA par action 13,8 9,9 -1,3 0,5 2,6  -27,9% -113,3% -141,2% +383,2%
Bénéfices par action 2,7 -1,1 -10,0 -2,7 0,6  -140,9% +815,2% -72,6% -122,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 2 318 2 096 1 387 1 857 1 978  -9,6% -33,8% +33,9% +6,5%
   dont Trésorerie 682 554 360 641 794  -18,8% -34,9% +78,0% +23,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 554 292 174 488 250  -47,2% -40,5% +180,2% -48,7%
   dont Stock 1 082 1 050 660 728 692  -3,0% -37,2% +10,4% -4,9%
Placements à long terme 40 32 - - -  -20,8% - - -
Biens corporels 4 896 4 955 4 892 3 870 3 450  +1,2% -1,3% -20,9% -10,9%
Écart d'acquisitions 2 588 2 611 2 369 2 453 2 360  +0,9% -9,3% +3,5% -3,8%
Biens incorporels 3 237 3 236 2 197 2 093 1 737  0% -32,1% -4,7% -17,0%
Actifs totaux 13 506 13 359 11 255 10 716 9 990  -1,1% -15,7% -4,8% -6,8%
 
Passifs courants 2 901 2 756 2 223 2 428 2 261  -5,0% -19,3% +9,2% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 757 646 155 248 335  -14,7% -76,0% +59,8% +35,3%
   dont Dette à court terme 1 142 1 139 1 451 1 584 1 123  -0,2% +27,4% +9,1% -29,1%
Dette à long terme 3 690 3 602 3 651 3 930 3 772  -2,4% +1,3% +7,6% -4,0%
Passifs totaux 10 317 10 251 10 337 9 856 8 956  -0,6% +0,8% -4,7% -9,1%
 
Action ordinaire 253 253 401 454 454  0% +58,7% +13,1% 0%
Bénéfices non répartis -562 -628 -3 323 -3 813 -3 683  +11,7% +429,1% +14,7% -3,4%
Capitaux propres 2 745 2 645 839 802 957  -3,6% -68,3% -4,5% +19,3%
 
Dette portant intérets 4 831 4 741 5 102 5 514 4 895  -1,9% +7,6% +8,1% -11,2%
Dette nette 4 150 4 188 4 742 4 872 4 101  +0,9% +13,2% +2,8% -15,8%
Fonds de roulement -583 -660 -836 -571 -283  +13,2% +26,6% -31,8% -50,3%
Actions en circulation (en M) 51,0 51,0 80,3 90,8 90,8  0% +57,4% +13,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 137 -56 -805 -250 57  -140,9% +1 340,5% -69,0% -122,8%
 
Dépréciation 429 490 402 319 286  +14,4% -18,0% -20,7% -10,2%
Ajustements des bénéfices nets 138 52 311 -30 -90  -62,4% +500,2% -109,8% +196,4%
Ajust. comptes débiteurs -136 57 37 -56 -13  -142,2% -35,8% -252,0% -76,9%
Ajust. des stocks 23 49 163 -21 8  +112,2% +234,4% -112,8% -136,5%
Autres flux opérationnels 6 6 -157 - -  0% -2 902,7% - -
Flux opérationnel 723 422 -10 -18 357  -41,6% -102,4% +79,0% -2 094,4%
 
Dépenses d’investissement 52 65 20 17 21  +25,8% -69,3% -17,7% +25,2%
Investissements -43 -101 1 -2 1  +138,1% -101,1% -295,7% -122,2%
Flux d’investissement -43 -101 -16 -15 -21  +138,1% -84,5% -2,2% +37,9%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  0% - - -
Emprunts nets -471 -345 -406 235 -193  -26,9% +17,7% -157,8% -182,3%
Flux de financement -549 -425 -169 173 -241  -22,6% -60,2% -202,6% -239,3%
 
Variation nette de la trésorerie 136 -128 -189 141 76  -194,3% +47,3% -174,5% -45,9%
 
Free Cash Flow par action 13,2 7,0 -0,4 -0,4 3,7  -46,8% -105,4% +1,2% -1 077,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.