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Dufry (DUFN.SW, CH0023405456)

Dufry AG operates as a travel retailer worldwide. The company operates various store concepts, including general travel retail shops under the Dufry, World Duty Free, Nuance, Hellenic Duty Free, Colombian Emeralds, Duty Free Uruguay, Hudson, Duty Free Shop Argentina, RegStaer, and Paradise Anecdote brands; Dufry shopping stores; brand boutiques; convenience stores primarily under the Hudson brand; and specialized shops and theme stores. Its retail shops offers perfumes and cosmetics, food and confectionery, wines and spirits, watches and jewelry, fashion and leather, tobacco goods, souvenirs, electronics, soft drinks, confectionery, packaged food, travel accessories, personal items, sunglasses, destination merchandise, and other accessories, as well as newspapers, magazines, and books. The company operates approximately 2,400 duty-free and duty-paid shops located at airports, cruise liners, seaports, …

Siège social : BrunngAesslein 12, Basel, Switzerland, 4010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dufry

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dufry AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 619 800 41,6% 26,6% 36,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
281,7 322,6 0,9 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,1 CHF masqué 42,6 32,4 19,4 99,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dufry AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dufry AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+39,2% +58,8% +89,7% +50,8% -43,8% -50,8% -62,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-57,6% -56,8% -65,1% -65,3% -57,2% -43,2% -59,2%

 

Équipe de direction de Dufry AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Julián Díaz González Group CEO & Director 62 Yves Gerster CFO & Group Treasurer 42
Eugenio Andrades Chief Exec. Officer of Operations 52 Kristin Kohler Global Head of Investor Relations -
Pascal C. Duclos Gen. Counsel & Sec. to the Board of Directors 53 Renzo Radice Global Head of Corp. Communications & Public Affairs -
Salvatore Arico Global HR Director - Jose Antonio Gea Puig Deputy Group Chief Exec. Officer 57
Sara Lizi Head of Investor Relations Americas & Communication Division 4 - Luis Marin Más Sardá Global Chief Corp. Officer 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dufry AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dufry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dufry AG

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Fondamentaux de Dufry AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 139 7 623 8 165 8 456 8 610  +24,2% +7,1% +3,6% +1,8%
EBITDA 654 1 365 1 569 1 544 4 013  +108,7% +14,9% -1,6% +160,0%
Résultat opérationnel 220 286 503 399 492  +30,1% +75,8% -20,7% +23,3%
Résultat net -79 3 57 72 -27  -103,2% +2 172,0% +26,4% -136,9%
Free Cash Flow 280 432 429 581 1 863  +54,3% -0,7% +35,3% +220,8%
Marge de FCF 5% 6% 5% 7% 22%  +24,3% -7,3% +30,7% +215,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 20% 45% 42% -  - +127,8% -6,4% -
Capital investi 7 522 7 263 7 382 6 723 6 301  -3,4% +1,6% -8,9% -6,3%
Actions en circulation (en M) - - 27 50 50  - - +83,5% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dufry AG

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Ratio de profitabilité de Dufry AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 57% 58% 59% 59%  +0,5% +1,6% +0,6% +0,5%
Marge d’EBITDA 11% 18% 19% 18% 47%  +68,1% +7,3% -5,0% +155,3%
Marge opérationnelle 4% 4% 6% 5% 6%  +4,8% +64,1% -23,4% +21,1%
Marge bénéficiaire -1% 0% 1% 1% 0%  -102,5% +2 021,2% +22,1% -136,2%
Marge de FCF 5% 6% 5% 7% 22%  +24,3% -7,3% +30,7% +215,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,6% 0,7% -0,2%  - +2 212,1% +29,9% -131,4%
Rentabilité financière (ROE) - 0,1% 1,8% 2,4% -1,0%  - +2 181,0% +29,8% -140,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dufry AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2  -39,4% +18,2% -4,6% -39,6%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,3 1,3 0,8  +7,5% +9,3% +2,7% -41,7%
Dette nette sur EBITDA 6,0 2,7 2,3 2,1 0,8  -54,3% -14,7% -9,2% -63,7%
Dette sur actifs 42% 42% 43% 41% 27%  +0,3% +0,5% -4,3% -32,8%
Dette sur capitaux propres 138% 137% 136% 132% 138%  -0,9% -1,0% -2,9% +4,7%
Couverture par l’EBITDA -3,3 6,3 7,8 9,3 11,4  -292,8% +23,8% +19,7% +22,7%
   ∼ par l’EBIT -1,1 3,8 4,9 5,9 6,4  -444,1% +29,6% +19,9% +8,6%
   ∼ par le flux opérationel -2,1 3,2 3,5 5,0 6,0  -256,0% +10,0% +42,3% +19,0%
Coût de la dette - 5,1% 4,8% 4,1% 9,4%  - -5,9% -14,0% +128,8%

 

Graphique des dividendes de Dufry AG

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Ratios de distribution de Dufry AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -79 3 57 72 -27  -103,2% +2 172,0% +26,4% -136,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 280 432 429 581 1 863  +54,3% -0,7% +35,3% +220,8%
Dividende payé -199 -199 -199 -199 -200  0% 0% 0% +0,6%
Distribution sur résultat net -251% 7 948% 350% 277% -754%  -3 272,0% -95,6% -20,9% -372,4%
Distribution sur FCF 71% 46% 46% 34% 11%  -35,2% +0,7% -26,1% -68,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dufry AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dufry AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 126 103 110 111 109  -17,8% +6,4% +1,2% -2,2%
Délai paiement clients (DSO) 28 5 4 3 2  -83,6% -18,6% -26,7% -30,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 67 66 67  - +1,5% -1,4% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 42 46 48 44  - +11,4% +2,7% -8,7%
Rotation des actifs 0,6 0,8 0,8 0,9 0,6  +29,5% +6,3% +10,2% -28,4%
Frais généraux sur CP 88% 85% 91% 15% 7%  -3,0% +6,3% -83,0% -55,2%
Frais généraux sur CA 45% 34% 35% 5% 2%  -24,2% +1,5% -84,8% -59,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Dufry AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Dufry AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Dufry AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dufry AG

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Sociétés possiblement comparables à Dufry AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dufry

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Dividendes par action détachés par Dufry AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----4,00-------
2019----4,00-------
2018----3,75-------
2008----1,00-------
2007----1,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 139 7 623 8 165 8 456 8 610  +24,2% +7,1% +3,6% +1,8%
Charges d'exploitation -5 919 -7 336 -7 661 -8 057 -8 118  +23,9% +4,4% +5,2% +0,8%
   dont Coût des ventes -2 631 -3 245 -3 399 -3 489 -3 525  +23,3% +4,7% +2,7% +1,0%
   dont Frais généraux -2 781 -2 618 -2 846 -447 -183  -5,9% +8,7% -84,3% -59,1%
Résultat opérationnel 220 286 503 399 492  +30,1% +75,8% -20,7% +23,3%
Autres revenus/frais nets -267 -225 -294 -173 -379  -15,6% +30,3% -41,0% +118,8%
Charge d'intérêt -201 -217 -202 -166 -351  -208,2% -7,2% -17,8% +111,9%
Résultat avant impôts -47 57 202 234 108  -222,0% +253,6% +16,0% -53,8%
Impôts sur les bénéfices -10 -11 -91 -99 -78  -211,9% +705,3% +8,6% -20,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-79 3 57 72 -27  -103,2% +2 172,0% +26,4% -136,9%
 
EBITDA 654 1 365 1 569 1 544 4 013  +108,7% +14,9% -1,6% +160,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 230 277 231 284  +30,1% +20,4% -16,6% +23,3%
Taux d’imposition - 20% 45% 42% -  - +127,8% -6,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 851 1 991 2 219 2 190 2 096  +7,6% +11,5% -1,3% -4,3%
   dont Trésorerie 434 451 565 538 554  +3,8% +25,3% -4,7% +2,8%
   dont Placements à CT - 0 10 2 -  - - -83,0% -
   dont Créances clients 466 95 83 63 44  -79,7% -12,8% -24,1% -29,4%
   dont Stock 905 918 1 023 1 063 1 050  +1,4% +11,4% +3,9% -1,2%
Placements à long terme 41 40 34 36 32  -4,1% -14,6% +5,0% -10,4%
Biens corporels 605 629 668 644 4 955  +4,1% +6,1% -3,5% +669,1%
Écart d'acquisitions 2 662 2 615 2 671 2 602 2 611  -1,7% +2,1% -2,6% +0,4%
Biens incorporels 4 632 4 171 3 928 3 517 3 236  -10,0% -5,8% -10,5% -8,0%
Actifs totaux 10 343 9 920 9 991 9 391 13 359  -4,1% +0,7% -6,0% +42,3%
 
Passifs courants 1 712 1 713 1 747 1 678 2 756  +0,1% +2,0% -3,9% +64,2%
   dont Créances fournisseurs 547 590 645 640 646  +7,9% +9,2% -0,7% +0,8%
   dont Dette à court terme 54 127 87 58 53  +135,7% -31,8% -33,2% -8,3%
Dette à long terme 4 313 4 074 4 165 3 766 3 602  -5,5% +2,2% -9,6% -4,4%
Passifs totaux 7 004 6 649 6 635 6 049 10 251  -5,1% -0,2% -8,8% +69,5%
 
Action ordinaire 269 269 269 269 253  0% 0% 0% -6,2%
Bénéfices non répartis -1 153 -1 166 -1 094 -568 -628  +1,1% -6,2% -48,1% +10,6%
Capitaux propres 3 155 3 062 3 130 2 899 2 645  -2,9% +2,2% -7,4% -8,7%
 
Dettes portant intérets 4 367 4 201 4 252 3 824 3 655  -3,8% +1,2% -10,1% -4,4%
Actions en circulation (en M) - - 27 50 50  - - +83,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -79 3 57 72 -27  -103,2% +2 172,0% +26,4% -136,9%
 
Dépréciation 434 545 583 572 1 777  +25,6% +6,9% -1,9% +210,7%
Ajustements des bénéfices nets 174 195 248 211 420  +12,0% +27,2% -14,7% +98,8%
Ajust. comptes débiteurs 64 -48 -31 94 -98  -175,0% -35,3% -404,2% -205,0%
Ajust. des stocks 15 -16 -128 -57 3  -207,2% +678,7% -55,4% -104,9%
Autres flux opérationnels 5 5 5 6 6  +2,1% 0% +16,3% -1,8%
Flux opérationnel 415 700 715 836 2 108  +68,9% +2,1% +16,9% +152,1%
 
Dépenses d’investissement 135 268 286 256 245  +99,1% +6,6% -10,7% -4,2%
Investissements 17 -216 -257 -227 -256  -1 390,4% +19,4% -11,8% +12,6%
Flux d’investissement -1 646 -216 -257 -227 -256  -86,9% +19,4% -11,9% +12,7%
 
Dividendes payés -199 -199 -199 -199 -200  0% 0% 0% +0,6%
Emprunts nets 572 -204 -95 -314 -1 332  -135,7% -53,3% +230,3% +323,7%
Flux de financement 1 069 -487 -401 -616 -1 800  -145,5% -17,5% +53,6% +192,1%
 
Variation nette de la trésorerie -79 16 114 -27 15  -120,9% +596,3% -123,5% -157,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 124 1 831 2 238 2 436 2 105  -13,8% +22,2% +8,9% -13,6%
Charges d'exploitation -2 042 -1 860 -2 119 -2 151 -2 029  -8,9% +13,9% +1,5% -5,7%
   dont Coût des ventes -946 -747 -918 -991 -870  -21,0% +22,9% +7,9% -12,2%
   dont Frais généraux -936 -644 -52 -50 -39  -31,2% -92,0% -4,1% -20,6%
Résultat opérationnel 82 -29 119 285 76  -135,6% -506,5% +140,3% -73,4%
Autres revenus/frais nets -77 -81 -98 0 -200  +6,1% +20,4% -100,3% -66 666,7%
Charge d'intérêt -68 -85 -83 -84 -83  -224,3% -2,1% +1,5% -0,7%
Résultat avant impôts 5 -111 38 222 -62  -2 148,1% -133,9% +491,2% -128,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -1 -36 -54 -11  -115,6% -3 700,0% +50,0% -120,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 -110 2 137 -56  +597,5% -102,0% +6 113,6% -140,9%
 
EBITDA 208 778 936 1 163 1 001  +273,8% +20,3% +24,2% -13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 -20 90 216 57  -135,6% -539,3% +140,3% -73,4%
Taux d’imposition - - - 24% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 190 2 048 2 153 2 318 2 096  -6,5% +5,1% +7,7% -9,6%
   dont Trésorerie 538 432 546 682 554  -19,7% +26,3% +24,9% -18,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 333 66 70 73 44  -80,0% +5,4% +3,9% -39,2%
   dont Stock 1 063 1 084 1 106 1 082 1 050  +2,0% +2,0% -2,2% -3,0%
Placements à long terme 36 37 39 40 32  +3,9% +5,9% +2,8% -20,8%
Biens corporels 644 4 923 4 697 4 896 4 955  +664,1% -4,6% +4,2% +1,2%
Écart d'acquisitions 2 602 2 635 2 586 2 588 2 611  +1,3% -1,9% +0,1% +0,9%
Biens incorporels 3 517 3 465 3 322 3 237 3 236  -1,5% -4,1% -2,6% 0%
Actifs totaux 9 391 13 478 13 154 13 506 13 359  +43,5% -2,4% +2,7% -1,1%
 
Passifs courants 1 678 2 444 2 662 2 901 2 756  +45,6% +8,9% +9,0% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 640 601 732 757 646  -6,2% +21,8% +3,4% -14,7%
   dont Dette à court terme 49 72 56 59 53  +48,8% -22,0% +3,7% -9,1%
Dette à long terme 3 766 3 783 3 781 3 690 3 602  +0,4% -0,1% -2,4% -2,4%
Passifs totaux 6 049 10 171 10 149 10 317 10 251  +68,1% -0,2% +1,7% -0,6%
 
Action ordinaire 269 269 269 253 253  0% 0% -6,2% 0%
Bénéfices non répartis -568 -685 -709 -562 -628  +20,5% +3,6% -20,7% +11,7%
Capitaux propres 2 899 2 868 2 568 2 745 2 645  -1,1% -10,4% +6,9% -3,6%
 
Dettes portant intérets 3 815 3 855 3 837 3 748 3 655  +1,1% -0,5% -2,3% -2,5%
Actions en circulation (en M) 50 50 50 46 50  +0,1% -0,2% -6,6% +7,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dufry AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -16 -110 -7 137 -56  +597,5% -93,3% -1 972,6% -140,9%
 
Dépréciation 126 402 408 429 490  +219,0% +1,4% +5,0% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets 43 93 137 138 52  +115,2% +47,2% +0,5% -62,4%
Ajust. comptes débiteurs 34 -23 3 -136 57  -165,4% -111,6% -5 319,2% -142,2%
Ajust. des stocks 46 -16 -53 23 49  -135,2% +228,6% -143,5% +112,2%
Autres flux opérationnels - 6 6 6 6  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 62 215 660 723 422  +247,2% +206,9% +9,6% -41,6%
 
Dépenses d’investissement 42 60 68 52 65  +43,0% +12,3% -23,2% +25,8%
Investissements -3 -54 -58 -43 -101  +1 973,1% +7,4% -26,6% +138,1%
Flux d’investissement -66 -54 -58 -43 -101  -17,8% +7,4% -26,6% +138,1%
 
Dividendes payés -200 -200 -200 -0 -0  0% 0% -99,9% 0%
Emprunts nets 221 -221 -295 -471 -345  -199,7% +33,7% +59,7% -26,9%
Flux de financement 48 -277 -550 -549 -425  -673,5% +98,5% -0,2% -22,6%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -106 114 136 -128  -935,4% -207,2% +19,3% -194,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.