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Dassault Systèmes SE

Dassault Systèmes (DSY.PA, FR0014003TT8)

Dassault Systèmes SE provides software solutions and services worldwide. It offers SOLIDWORKS design software for 3D design, electrical and printed circuit board design, product data management, simulation, manufacturing, and technical communication; CATIA, an engineering and design software for product 3D computer-aided design; GEOVIA for modeling and simulating the earth; and BIOVIA that provides the scientific community with advanced biological, chemical, and materials experiences. The company also provides SIMULIA that delivers realistic simulation applications; DELMIA, which enables industries and services to collaborate, model, optimize, and perform their operations; 3DVIA that provides 3D space planning solutions for enterprises and consumers; and ENOVIA that offers collaborative technical and business applications. In addition, it offers Centric PLM, a product lifecycle management software solution; 3DEXCITE, a real-time …

Siège social : 10, Rue Marcel Dassault, Vélizy-Villacoublay, France, 78140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dassault Systèmes

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dassault Systèmes SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 306 170 000 51,2% 48,6% 22,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
121,0 52,9 3,7 11,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,6 EUR masqué 47,7 39,1 8,2 51,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dassault Systèmes SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dassault Systèmes SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +14,0% +23,2% +40,7% +61,1% +102,2% +100,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+201,1% +235,9% +309,7% +403,2% +478,5% +660,0% +1 099,1%

 

Équipe de direction de Dassault Systèmes SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernard S. Charles Vice Chairman & CEO 64 Pascal Daloz COO, CFO & Director 52
Tanneguy de Fromont de Bouaille Sr. Director, Corp. Affairs & Director 66 Thibault de Tersant Sr. EVP & Gen. Sec. 64
Dominique Florack Pres 62 Laurence Baucher-Barthès Exec. VP and Chief People & Information Officer -
François-José Bordonado Vice-Pres of Investor Relations - Sgolne Moignet Corp. Counsel -
Victoire de Margerie VP of Corp. Equity, Marketing & Communications - Florence Verzelen Exec. VP of Industry, Marketing & Sustainability 43

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dassault Systèmes SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dassault Systèmes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Dassault Systèmes SE

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Fondamentaux de Dassault Systèmes SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 056 3 228 3 477 4 018 4 452  +5,6% +7,7% +15,6% +10,8%
EBITDA 888 981 1 043 1 246 1 294  +10,4% +6,3% +19,5% +3,8%
Résultat opérationnel 698 751 804 843 692  +7,5% +7,1% +4,9% -17,9%
Résultat net 447 519 569 615 491  +16,1% +9,6% +8,1% -20,2%
Free Cash Flow 565 660 826 1 088 1 114  +16,9% +25,1% +31,7% +2,4%
Marge de FCF 18% 20% 24% 27% 25%  +10,6% +16,1% +13,9% -7,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 31% 28% 26% 25%  -2,7% -8,6% -8,6% -3,2%
Capital investi 4 916 4 997 5 626 9 947 9 375  +1,6% +12,6% +76,8% -5,7%
Actions en circul. (en M) 1 287,0 1 291,5 1 303,8 1 316,0 1 320,9  +0,4% +0,9% +0,9% +0,4%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0  +10,0% +5,3% +18,4% +3,4%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4  +15,7% +8,6% +7,1% -20,5%
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8  +16,5% +23,9% +30,4% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dassault Systèmes SE

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Ratio de profitabilité de Dassault Systèmes SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 85% 85% 85% 84% 83%  +0,6% 0% -1,3% -1,3%
Marge d’EBITDA 29% 30% 30% 31% 29%  +4,5% -1,3% +3,4% -6,3%
Marge opérationnelle 23% 23% 23% 21% 16%  +1,7% -0,6% -9,3% -25,9%
Marge bénéficiaire 15% 16% 16% 15% 11%  +9,9% +1,8% -6,5% -28,0%
Marge de FCF 18% 20% 24% 27% 25%  +10,6% +16,1% +13,9% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 7,6% 5,6% 3,7%  - +2,1% -25,8% -35,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 13,2% 12,4% 9,5%  - -0,1% -5,8% -23,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dassault Systèmes SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 2,2 2,0 1,6 1,7  -3,8% -11,6% -19,6% +6,8%
Liquidité générale 2,4 2,4 2,1 1,7 1,8  -3,3% -11,9% -17,2% +4,8%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,5 -1,7 2,2 1,6  -8,0% +16,6% -226,6% -25,4%
Dette sur actifs 15% 14% 13% 34% 33%  -6,4% -12,0% +169,2% -2,5%
Dette sur capitaux propres 27% 25% 22% 89% 84%  -8,4% -13,7% +311,7% -6,1%
Couverture par l’EBITDA 35,1 79,0 67,7 49,4 34,8  +125,2% -14,2% -27,0% -29,7%
   ∼ par l’EBIT 26,9 61,4 52,3 33,7 18,5  +128,2% -14,9% -35,5% -45,1%
   ∼ par le flux opérationel 24,5 60,0 58,4 47,1 33,4  +144,4% -2,7% -19,3% -29,1%
Coût de la dette - 1,2% 1,5% 0,9% 0,8%  - +27,5% -42,4% -6,3%

 

Graphique des dividendes de Dassault Systèmes SE

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Ratios de distribution de Dassault Systèmes SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 447 519 569 615 491  +16,1% +9,6% +8,1% -20,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 565 660 826 1 088 1 114  +16,9% +25,1% +31,7% +2,4%
Dividende payé -102 -51 -38 -169 -183  -49,7% -25,9% +344,2% +8,1%
Distribution sur résultat net 23% 10% 7% 27% 37%  -56,7% -32,4% +311,1% +35,5%
Distribution sur FCF 18% 8% 5% 16% 16%  -57,0% -40,8% +237,4% +5,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dassault Systèmes SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dassault Systèmes SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 111 110 127 133 115  -1,1% +15,5% +4,8% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 116 127 84  - +0,5% +9,7% -34,0%
Conversion de l’encaisse - -5 11 6 32  - -312,2% -45,9% +429,6%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3  +4,3% -5,0% -33,6% +18,6%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 6% 8%  +2,0% +2,1% +0,8% +22,2%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 9%  -0,1% +9,7% -0,8% +7,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dassault Systèmes SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dassault Systèmes SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dassault Systèmes SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dassault Systèmes SE

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Sociétés possiblement comparables à Dassault Systèmes Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dassault Systèmes

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Dividendes par action détachés par Dassault Systèmes SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,56-------
2020----0,70-------
2019----0,65-------
2018----0,58-------
2017----0,53-------
2016-----0,47------
2015-----0,43------
2014----0,83-------
2013-----0,80------
2012-----0,07------
2011----0,270,05------
2010----0,230,05------
2009-----0,05-----0,23
2008-----0,05-----0,23
2007-----0,04-----0,22
2006------0,04----0,21
2005-----0,04------
2004-----0,03------
2003-----0,03------
2002-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dassault Systèmes SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 056 3 228 3 477 4 018 4 452  +5,6% +7,7% +15,6% +10,8%
Charges d'exploitation -1 894 -2 003 -2 163 -2 542 -3 010  +5,8% +8,0% +17,5% +18,4%
   dont Coût des ventes -464 -474 -511 -634 -750  +2,2% +7,8% +24,0% +18,3%
   dont Frais généraux -230 -243 -287 -330 -391  +5,6% +18,1% +14,6% +18,6%
Résultat opérationnel 698 751 804 843 692  +7,5% +7,1% +4,9% -17,9%
Autres revenus/frais nets 37 -1 20 27 46  -102,4% -2 353,7% +34,7% +71,3%
Charge d'intérêt -25 -12 -15 -25 -37  -51,0% +24,0% +63,6% +47,6%
Résultat avant impôts 661 751 784 816 646  +13,6% +4,3% +4,1% -20,8%
Impôts sur les bénéfices -209 -231 -220 -210 -161  +10,5% -4,7% -4,9% -23,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
447 519 569 615 491  +16,1% +9,6% +8,1% -20,2%
 
EBITDA 888 981 1 043 1 246 1 294  +10,4% +6,3% +19,5% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 477 520 578 626 520  +8,8% +11,2% +8,4% -17,0%
Taux d’imposition 32% 31% 28% 26% 25%  -2,7% -8,6% -8,6% -3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,5 2,7 3,1 3,4  +5,3% +6,7% +14,5% +10,4%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0  +10,0% +5,3% +18,4% +3,4%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4  +15,7% +8,6% +7,1% -20,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dassault Systèmes SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 570 3 600 4 202 3 669 3 760  +0,8% +16,7% -12,7% +2,5%
   dont Trésorerie 2 437 2 459 2 809 1 945 2 149  +0,9% +14,2% -30,8% +10,5%
   dont Placements à CT 56 1 1 1 -  -97,7% -53,2% +16,7% -
   dont Créances clients 929 970 1 207 1 462 1 409  +4,5% +24,4% +21,1% -3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 15 19 22 - -  +23,9% +14,6% - -
Biens corporels 135 169 178 900 861  +24,8% +5,4% +404,9% -4,3%
Écart d'acquisitions 1 847 1 924 2 125 4 731 4 391  +4,1% +10,4% +122,7% -7,2%
Biens incorporels 1 079 1 066 1 138 4 186 3 547  -1,2% +6,7% +267,9% -15,3%
Actifs totaux 6 943 7 030 7 974 13 873 12 964  +1,2% +13,4% +74,0% -6,5%
 
Passifs courants 1 466 1 527 2 023 2 134 2 087  +4,2% +32,4% +5,5% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 145 149 162 220 172  +3,1% +8,3% +36,1% -22,0%
   dont Dette à court terme 56 1 350 87 95  -97,7% +27 222,4% -75,0% +8,5%
Dette à long terme 1 000 1 000 650 4 597 4 174  0% -35,0% +607,2% -9,2%
Passifs totaux 3 060 3 034 3 348 8 610 7 858  -0,9% +10,4% +157,2% -8,7%
 
Action ordinaire 129 131 131 132 133  +1,2% +0,7% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 3 174 3 579 3 949 4 653 5 044  +12,8% +10,3% +17,8% +8,4%
Capitaux propres 3 860 3 996 4 626 5 263 5 106  +3,5% +15,8% +13,8% -3,0%
 
Dette portant intérets 1 056 1 001 1 000 4 684 4 269  -5,2% -0,1% +368,4% -8,9%
Dette nette -1 437 -1 459 -1 810 2 739 2 120  +1,6% +24,0% -251,3% -22,6%
Fonds de roulement 2 105 2 072 2 179 1 535 1 673  -1,6% +5,2% -29,5% +9,0%
Actions en circulation (en M) 1 287,0 1 291,5 1 303,8 1 316,0 1 320,9  +0,4% +0,9% +0,9% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dassault Systèmes SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 447 519 569 615 491  +16,1% +9,6% +8,1% -20,2%
 
Dépréciation 206 218 238 396 605  +5,5% +9,2% +66,6% +52,7%
Ajustements des bénéfices nets 44 -3 147 58 133  -105,9% -5 746,2% -60,6% +129,2%
Ajust. comptes débiteurs -61 -111 -142 -42 17  +81,5% +27,8% -70,5% -139,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 31 14 44 -29 5  -55,4% +212,9% -166,7% -118,2%
Flux opérationnel 622 745 899 1 186 1 241  +19,8% +20,6% +32,0% +4,7%
 
Dépenses d’investissement 57 85 72 98 127  +49,2% -14,4% +35,8% +29,2%
Investissements -299 -367 1 0 -208  +22,9% -100,2% -116,7% +207 900,0%
Flux d’investissement -299 -367 -323 -5 335 -208  +22,9% -12,0% +1 550,6% -96,1%
 
Dividendes payés -102 -51 -38 -169 -183  -49,7% -25,9% +344,2% +8,1%
Emprunts nets -15 -15 -15 3 460 -476  0% 0% -23 318,8% -113,8%
Flux de financement -202 -159 -291 3 248 -742  -21,2% +82,4% -1 216,7% -122,8%
 
Variation nette de la trésorerie 156 23 350 -864 204  -85,4% +1 438,4% -347,0% -123,6%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8  +16,5% +23,9% +30,4% +2,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dassault Systèmes SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 069 1 030 1 219 1 173 1 161  -3,6% +18,4% -3,8% -1,0%
Charges d'exploitation -764 -720 -729 -747 -711  -5,7% +1,3% +2,4% -4,8%
   dont Coût des ventes -184 -185 -184 -196 -196  +0,4% -0,6% +6,4% -0,1%
   dont Frais généraux -101 -86 -106 -94 -96  -15,0% +23,9% -12,1% +3,0%
Résultat opérationnel 121 125 306 231 254  +3,2% +145,3% -24,6% +10,4%
Autres revenus/frais nets 17 6 27 3 26  -64,5% +357,6% -90,0% +863,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 104 119 279 228 228  +14,0% +134,8% -18,3% +0,3%
Impôts sur les bénéfices -24 -28 -74 -54 -46  +14,9% +166,1% -27,1% -14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 92 204 174 -  +10,7% +121,7% -14,4% -
 
EBITDA 253 260 434 366 377  +2,4% +67,3% -15,7% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 96 225 176 203  +3,0% +135,4% -21,7% +15,3%
Taux d’imposition 23% 23% 26% 24% 20%  +0,8% +13,3% -10,8% -14,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  -4,4% +19,4% -5,0% +0,2%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +1,6% +68,6% -16,8% +4,3%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,1 -  +9,8% +123,4% -15,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dassault Systèmes SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 697 3 733 3 760 4 193 4 312  +1,0% +0,7% +11,5% +2,9%
   dont Trésorerie 2 400 2 506 2 149 2 714 2 919  +4,4% -14,3% +26,3% +7,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 048 932 1 409 1 158 1 050  -11,1% +51,2% -17,8% -9,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 920 886 861 856 -  -3,7% -2,9% -0,5% -
Écart d'acquisitions 4 769 - 4 391 - 4 512  - - - -
Biens incorporels 4 003 - 3 547 - 3 478  - - - -
Actifs totaux 13 807 13 371 12 964 13 648 13 579  -3,2% -3,0% +5,3% -0,5%
 
Passifs courants 2 053 1 858 2 087 2 194 2 485  -9,5% +12,3% +5,2% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 148 145 172 138 133  -2,5% +18,7% -19,6% -3,8%
   dont Dette à court terme 8 13 95 10 334  +70,5% +612,8% -89,6% +3 269,7%
Dette à long terme 4 600 4 580 4 174 4 187 3 859  -0,4% -8,9% +0,3% -7,8%
Passifs totaux 8 443 8 166 7 858 8 031 7 932  -3,3% -3,8% +2,2% -1,2%
 
Action ordinaire 132 5 160 133 5 571 -  +3 800,2% -97,4% +4 101,4% -
Bénéfices non répartis 4 652 - 5 044 - 5 173  - - - -
Capitaux propres 5 316 5 205 5 106 5 571 5 647  -2,1% -1,9% +9,1% +1,4%
 
Dette portant intérets 4 608 4 594 4 269 4 196 4 192  -0,3% -7,1% -1,7% -0,1%
Dette nette 2 208 2 088 2 120 1 482 1 273  -5,5% +1,6% -30,1% -14,1%
Fonds de roulement 1 644 1 874 1 673 1 998 1 827  +14,0% -10,7% +19,4% -8,6%
Actions en circulation (en M) 1 305,5 1 316,0 1 305,5 1 322,5 1 306,0  +0,8% -0,8% +1,3% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dassault Systèmes SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 83 92 204 174 183  +10,7% +121,7% -14,4% +4,8%
 
Dépréciation 146 140 157 138 148  -4,3% +12,0% -12,0% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 17 33 36 66 -  +89,5% +10,7% +81,7% -
Ajust. comptes débiteurs 352 17 17 - -  -95,3% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -185 -116 -167 264 -  -37,4% +43,4% -258,5% -
Flux opérationnel 397 148 238 642 391  -62,6% +60,5% +169,7% -39,0%
 
Dépenses d’investissement 27 17 22 28 29  -36,2% +28,9% +23,3% +6,5%
Investissements -46 -18 -86 -1 -30  -61,3% +382,0% -99,3% +4 900,0%
Flux d’investissement -46 -18 -86 -36 -  -61,3% +382,0% -58,0% -
 
Dividendes payés -183 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets -22 -12 -418 -32 -  -45,8% +3 476,1% -92,3% -
Flux de financement -177 18 -475 -84 -144  -110,2% -2 736,1% -82,4% +72,0%
 
Variation nette de la trésorerie 156 106 -357 565 205  -31,9% -435,7% -258,2% -63,7%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3  -64,9% +66,0% +181,1% -40,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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