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Dassault Systemes SE

Dassault Systemes (DSY.PA, FR0014003TT8)

Dassault Systèmes SE provides software solutions and services worldwide. It offers SOLIDWORKS design software for 3D design, electrical and printed circuit board design, product data management, simulation, manufacturing, and technical communication; CATIA, an engineering and design software for product 3D computer-aided design; GEOVIA for modeling and simulating the earth; and BIOVIA that provides the scientific community with advanced biological, chemical, and materials experiences. The company also provides SIMULIA that delivers realistic simulation applications; DELMIA, which enables global industrial operations; 3DVIA that provides 3D space planning solutions; and ENOVIA that enables to plan and track the definition of success for customer. In addition, it offers Centric PLM, a product lifecycle management software solution; 3DEXCITE, a real-time 3D visualization software; NETVIBES, which enables organizations …

Siège social : 10, Rue Marcel Dassault, Vélizy-Villacoublay, France, 78140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dassault Systemes

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dassault Systemes SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 303 620 000 50,3% 48,4% 22,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
61,9 34,6 2,7 7,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,1 EUR masqué 38,0 44,8 8,1 56,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dassault Systemes SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dassault Systemes SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,8% -12,7% -20,6% -31,2% -11,4% +18,3% +27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,5% +135,0% +171,9% +186,5% +300,2% +301,9% +408,1%

 

Équipe de direction de Dassault Systemes SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernard S. Charles Vice Chairman & CEO 65 Pascal Daloz COO & Director 53
Toshiko Mori Lead Director of Sustainable Devel. & Director 70 Tanneguy de Fromont de Bouaille Sr. Director, Corp. Affairs & Director 67
Rouven Bergmann CFO & Exec. VP 49 Laurence Baucher-Barthès Exec. VP and Chief People & Information Officer -
François-José Bordonado Vice-Pres of Investor Relations - Sgolne Moignet Corp. Counsel -
Victoire de Margerie VP of Corp. Equity, Marketing & Communications - Florence Verzelen Exec. VP of Industry, Marketing & Sustainability 44

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dassault Systemes SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dassault Systemes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Dassault Systemes SE

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Fondamentaux de Dassault Systemes SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 228 3 477 4 018 4 452 4 860  +7,7% +15,6% +10,8% +9,2%
EBITDA 981 1 043 1 246 1 294 1 609  +6,3% +19,5% +3,8% +24,4%
Résultat opérationnel 751 804 843 692 1 044  +7,1% +4,9% -17,9% +50,8%
Résultat net 519 569 615 491 774  +9,6% +8,1% -20,2% +57,6%
Free Cash Flow 660 826 1 088 1 114 1 509  +25,1% +31,7% +2,4% +35,5%
Marge de FCF 20% 24% 27% 25% 31%  +16,1% +13,9% -7,5% +24,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 28% 26% 25% 23%  -8,6% -8,6% -3,2% -7,8%
Capital investi 4 995 5 562 9 893 9 330 10 150  +11,3% +77,9% -5,7% +8,8%
Actions en circul. (en M) 1 291,5 1 303,8 1 316,0 1 320,9 1 332,1  +0,9% +0,9% +0,4% +0,8%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2  +5,3% +18,4% +3,4% +23,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6  +8,6% +7,1% -20,5% +56,2%
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,8 0,8 1,1  +23,9% +30,4% +2,1% +34,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dassault Systemes SE

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Ratio de profitabilité de Dassault Systemes SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 85% 85% 84% 83% 84%  0% -1,3% -1,3% +0,7%
Marge d’EBITDA 30% 30% 31% 29% 33%  -1,3% +3,4% -6,3% +13,9%
Marge opérationnelle 23% 23% 21% 16% 21%  -0,6% -9,3% -25,9% +38,2%
Marge bénéficiaire 16% 16% 15% 11% 16%  +1,8% -6,5% -28,0% +44,4%
Marge de FCF 20% 24% 27% 25% 31%  +16,1% +13,9% -7,5% +24,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 5,6% 3,7% 5,7%  - -25,8% -35,0% +55,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,3% 12,6% 9,6% 13,7%  - -5,4% -24,1% +43,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dassault Systemes SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,2 2,0 1,6 1,7 1,3  -11,6% -19,6% +6,8% -24,3%
Liquidité générale 2,4 2,1 1,7 1,8 1,4  -11,9% -17,2% +4,8% -24,5%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,7 2,2 1,6 0,6  +16,6% -226,6% -25,4% -63,1%
Dette sur actifs 14% 13% 34% 33% 28%  -12,0% +169,2% -2,5% -15,6%
Dette sur capitaux propres 25% 22% 90% 84% 64%  -12,6% +310,3% -6,2% -24,4%
Couverture par l’EBITDA 79,0 67,7 49,4 34,8 57,1  -14,2% -27,0% -29,7% +64,1%
   ∼ par l’EBIT 61,4 52,3 33,7 18,5 36,6  -14,9% -35,5% -45,1% +97,6%
   ∼ par le flux opérationel 60,0 58,4 47,1 33,4 57,2  -2,7% -19,3% -29,1% +71,4%
Coût de la dette - 1,5% 0,9% 0,8% 0,7%  - -42,4% -6,3% -17,5%

 

Graphique des dividendes de Dassault Systemes SE

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Ratios de distribution de Dassault Systemes SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 519 569 615 491 774  +9,6% +8,1% -20,2% +57,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 660 826 1 088 1 114 1 509  +25,1% +31,7% +2,4% +35,5%
Dividende payé -51 -38 -169 -183 -147  -25,9% +344,2% +8,1% -19,4%
Distribution sur résultat net 10% 7% 27% 37% 19%  -32,4% +311,1% +35,5% -48,8%
Distribution sur FCF 8% 5% 16% 16% 10%  -40,8% +237,4% +5,5% -40,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dassault Systemes SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dassault Systemes SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 110 127 133 115 113  +15,5% +4,8% -13,0% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 127 84 89  - +9,7% -34,0% +6,3%
Conversion de l’encaisse - 11 6 32 24  - -45,9% +429,6% -25,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -5,0% -33,6% +18,6% -0,5%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 8% 6%  +3,4% +0,4% +22,0% -16,2%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 9% 8%  +9,7% -0,8% +7,0% -6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dassault Systemes SE

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dassault Systemes SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dassault Systemes SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dassault Systemes SE

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Sociétés possiblement comparables à Dassault Systemes Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dassault Systemes

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Dividendes par action détachés par Dassault Systemes SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,17-------
2021----0,11-------
2020----0,14-------
2019----0,13-------
2018----0,12-------
2017----0,11-------
2016-----0,09------
2015-----0,09------
2014----0,08-------
2013-----0,08------
2012-----0,07------
2011----0,030,05------
2010----0,020,05------
2009-----0,05-----0,02
2008-----0,05-----0,02
2007-----0,04-----0,02
2006------0,04----0,02
2005-----0,04------
2004-----0,03------
2003-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dassault Systemes SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 228 3 477 4 018 4 452 4 860  +7,7% +15,6% +10,8% +9,2%
Charges d'exploitation -2 003 -2 163 -2 542 -3 010 -3 026  +8,0% +17,5% +18,4% +0,5%
   dont Coût des ventes -474 -511 -634 -750 -790  +7,8% +24,0% +18,3% +5,4%
   dont Frais généraux -243 -287 -330 -391 -401  +18,1% +14,6% +18,6% +2,6%
Résultat opérationnel 751 804 843 692 1 044  +7,1% +4,9% -17,9% +50,8%
Autres revenus/frais nets 1 -20 -27 -46 -40  -2 353,7% +34,7% +71,3% -13,7%
Charge d'intérêt -12 -15 -25 -37 -28  +24,0% +63,6% +47,6% -24,2%
Résultat avant impôts 751 784 816 646 1 004  +4,3% +4,1% -20,8% +55,4%
Impôts sur les bénéfices -231 -220 -210 -161 -230  -4,7% -4,9% -23,3% +43,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
519 569 615 491 774  +9,6% +8,1% -20,2% +57,6%
 
EBITDA 981 1 043 1 246 1 294 1 609  +6,3% +19,5% +3,8% +24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 520 578 626 520 804  +11,2% +8,4% -17,0% +54,7%
Taux d’imposition 31% 28% 26% 25% 23%  -8,6% -8,6% -3,2% -7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,7 3,1 3,4 3,6  +6,7% +14,5% +10,4% +8,2%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2  +5,3% +18,4% +3,4% +23,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6  +8,6% +7,1% -20,5% +56,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dassault Systemes SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 600 4 202 3 669 3 760 4 719  +16,7% -12,7% +2,5% +25,5%
   dont Trésorerie 2 459 2 809 1 945 2 149 2 980  +14,2% -30,8% +10,5% +38,7%
   dont Placements à CT 1 1 1 - -  -53,2% +16,7% - -
   dont Créances clients 970 1 207 1 462 1 409 1 500  +24,4% +21,1% -3,6% +6,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 19 22 - - -  +14,6% - - -
Biens corporels 169 178 900 861 817  +5,4% +404,9% -4,3% -5,1%
Écart d'acquisitions 1 924 2 125 4 731 4 391 4 712  +10,4% +122,7% -7,2% +7,3%
Biens incorporels 1 066 1 138 4 186 3 547 3 463  +6,7% +267,9% -15,3% -2,4%
Actifs totaux 7 030 7 974 13 873 12 964 14 219  +13,4% +74,0% -6,5% +9,7%
 
Passifs courants 1 527 2 023 2 134 2 087 3 470  +32,4% +5,5% -2,2% +66,3%
   dont Créances fournisseurs 149 162 220 172 192  +8,3% +36,1% -22,0% +12,1%
   dont Dette à court terme 1 350 87 95 987  +27 222,4% -75,0% +8,5% +940,8%
Dette à long terme 1 000 650 4 597 4 174 2 966  -35,0% +607,2% -9,2% -28,9%
Passifs totaux 3 034 3 348 8 610 7 858 8 008  +10,4% +157,2% -8,7% +1,9%
 
Action ordinaire 130 131 132 133 133  +0,7% +0,5% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 3 579 3 949 4 653 5 044 5 713  +10,3% +17,8% +8,4% +13,3%
Capitaux propres 3 994 4 562 5 209 5 061 6 197  +14,2% +14,2% -2,8% +22,4%
 
Dette portant intérets 1 001 1 000 4 684 4 269 3 953  -0,1% +368,4% -8,9% -7,4%
Dette nette -1 459 -1 810 2 739 2 120 974  +24,0% -251,3% -22,6% -54,1%
Fonds de roulement 2 072 2 179 1 535 1 673 1 249  +5,2% -29,5% +9,0% -25,4%
Actions en circulation (en M) 1 291,5 1 303,8 1 316,0 1 320,9 1 332,1  +0,9% +0,9% +0,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dassault Systemes SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 519 569 615 491 774  +9,6% +8,1% -20,2% +57,6%
 
Dépréciation 218 238 396 605 577  +9,2% +66,6% +52,7% -4,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 147 58 133 131  -5 746,2% -60,6% +129,2% -1,5%
Ajust. comptes débiteurs -111 -142 -42 17 -47  +27,8% -70,5% -139,4% -386,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 44 -29 5 37  +212,9% -166,7% -118,2% +588,7%
Flux opérationnel 745 899 1 186 1 241 1 613  +20,6% +32,0% +4,7% +30,0%
 
Dépenses d’investissement 85 72 98 127 104  -14,4% +35,8% +29,2% -18,3%
Investissements -367 1 0 -208 -160  -100,2% -116,7% +207 900,0% -22,9%
Flux d’investissement -367 -323 -5 335 -208 -160  -12,0% +1 550,6% -96,1% -22,9%
 
Dividendes payés -51 -38 -169 -183 -147  -25,9% +344,2% +8,1% -19,4%
Emprunts nets -15 -15 3 460 -476 -438  0% -23 318,8% -113,8% -8,0%
Flux de financement -159 -291 3 248 -742 -712  +82,4% -1 216,7% -122,8% -4,0%
 
Variation nette de la trésorerie 23 350 -864 204 831  +1 438,4% -347,0% -123,6% +307,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,8 0,8 1,1  +23,9% +30,4% +2,1% +34,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dassault Systemes SE (en MEUR)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 1 219 1 173 1 161 1 159 1 368  -3,8% -1,0% -0,2% +18,0%
Charges d'exploitation -729 -747 -711 -729 -818  +2,4% -4,8% +2,6% +12,2%
   dont Coût des ventes -184 -196 -196 -192 -207  +6,4% -0,1% -1,6% +7,6%
   dont Frais généraux -106 -94 -96 -94 -117  -12,1% +3,0% -2,7% +25,2%
Résultat opérationnel 306 231 254 237 343  -24,6% +10,4% -6,8% +44,6%
Autres revenus/frais nets -27 -3 -26 -5 -27  -90,0% +863,0% -81,9% +474,5%
Charge d'intérêt - - - -5 -16  - - - +231,9%
Résultat avant impôts 279 228 228 232 316  -18,3% +0,3% +1,7% +35,9%
Impôts sur les bénéfices -74 -54 -46 -52 -79  -27,1% -14,3% +13,7% +50,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
204 174 183 180 237  -14,4% +4,8% -1,8% +32,1%
 
EBITDA 434 366 377 376 494  -15,7% +3,0% -0,1% +31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 225 176 203 184 258  -21,7% +15,3% -9,6% +40,3%
Taux d’imposition 26% 24% 20% 23% 25%  -10,8% -14,6% +11,8% +10,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0  -5,0% +0,2% -1,6% +18,0%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -16,8% +4,3% -1,6% +31,3%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -15,5% +6,1% -3,2% +32,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dassault Systemes SE (en MEUR)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 3 760 4 193 4 312 4 001 4 719  +11,5% +2,9% -7,2% +18,0%
   dont Trésorerie 2 149 2 714 2 919 2 670 2 980  +26,3% +7,5% -8,5% +11,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 409 1 158 1 050 982 1 500  -17,8% -9,3% -6,5% +52,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 861 856 834 824 817  -0,5% -2,7% -1,2% -0,8%
Écart d'acquisitions 4 391 - 4 512 - 4 712  - - - -
Biens incorporels 3 547 - 3 478 - 3 463  - - - -
Actifs totaux 12 964 13 648 13 579 13 370 14 219  +5,3% -0,5% -1,5% +6,3%
 
Passifs courants 2 087 2 194 2 485 2 880 3 470  +5,2% +13,3% +15,9% +20,5%
   dont Créances fournisseurs 172 138 133 142 192  -19,6% -3,8% +6,6% +35,9%
   dont Dette à court terme 95 10 334 902 987  -89,6% +3 269,7% +170,5% +9,3%
Dette à long terme 4 174 4 187 3 859 2 963 2 966  +0,3% -7,8% -23,2% +0,1%
Passifs totaux 7 858 8 031 7 932 7 408 8 008  +2,2% -1,2% -6,6% +8,1%
 
Action ordinaire 133 5 571 133 5 954 133  +4 101,4% -97,6% +4 376,8% -97,8%
Bénéfices non répartis 5 044 - 5 173 - 5 713  - - - -
Capitaux propres 5 061 5 571 5 600 5 954 6 197  +10,1% +0,5% +6,3% +4,1%
 
Dette portant intérets 4 269 4 196 4 192 3 865 3 953  -1,7% -0,1% -7,8% +2,3%
Dette nette 2 120 1 482 1 273 1 195 974  -30,1% -14,1% -6,2% -18,5%
Fonds de roulement 1 673 1 998 1 827 1 120 1 249  +19,4% -8,6% -38,7% +11,5%
Actions en circulation (en M) 1 305,5 1 322,5 1 306,0 1 325,4 1 325,4  +1,3% -1,2% +1,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dassault Systemes SE (en MEUR)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 204 174 183 180 237  -14,4% +4,8% -1,8% +32,1%
 
Dépréciation 157 138 148 140 163  -12,0% +7,5% -5,6% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets 36 66 1 26 26  +81,7% -99,2% +5 040,0% +1,6%
Ajust. comptes débiteurs 17 215 215 -47 -47  +1 202,4% 0% -122,0% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -167 264 -285 -129 -158  -258,5% -208,1% -54,8% +22,8%
Flux opérationnel 238 642 391 216 364  +169,7% -39,0% -44,8% +68,3%
 
Dépenses d’investissement 22 28 29 17 30  +23,3% +6,5% -42,0% +76,5%
Investissements -86 -1 -30 -27 0  -99,3% +4 900,0% -10,3% -100,7%
Flux d’investissement -86 -36 -30 -27 -68  -58,0% -16,7% -10,3% +150,9%
 
Dividendes payés -147 -147 -147 - 0  0% 0% - -
Emprunts nets -418 -32 -28 -352 -25  -92,3% -12,1% +1 143,8% -92,9%
Flux de financement -475 -84 -144 -466 -19  -82,4% +72,0% +224,6% -96,0%
 
Variation nette de la trésorerie -357 565 205 -249 309  -258,2% -63,7% -221,3% -224,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3  +181,1% -40,3% -45,8% +67,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.