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Koninklijke DSM N.V (DSM.AS)

Koninklijke DSM N.V., a science-based company, engages in nutrition, health, and materials businesses in the Netherlands, North America, the United Kingdom, France, Germany, Switzerland, the Asia-Pacific, and internationally.. The company operates through Nutrition, Materials, and Innovation Center segments. The Nutrition segment offers nutrients, such as vitamins, carotenoids, nutritional lipids, and other ingredients to feed, food, pharmaceutical, and personal care industries; and food enzymes, cultures, yeast extracts, savory flavors, hydrocolloids, and other specialty ingredients for dairy, baking, beverage, and savory applications. The Materials segment provides specialty plastics for the electrical and electronics, automotive, flexible food packaging, and consumer goods industries; Dyneema, a fiber solution for protective solutions and commercial marine applications; and resins solutions for paints and industrial, and optical fiber coatings. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Koninklijke DSM N.V

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
21,4 22,8 1,4 2,4 13,1 2,2
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,2 masqué 108,7 96,8 68,0 115,2

 

Fondamentaux4 de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 051 7 722 7 920 8 632 9 267  +9,5% +2,6% +9,0% +7,4%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 587 353 625 797 1 211  -39,9% +77,1% +27,5% +51,9%
Résultat net 135 78 617 1 761 1 069  -42,2% +691,0% +185,4% -39,3%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Koninklijke DSM N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Koninklijke DSM N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Koninklijke DSM N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 135 78 617 1 761 1 069  -42,2% +691,0% +185,4% -39,3%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -175 -174 -190 -200 -225  -0,6% +9,2% +5,3% +12,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Koninklijke DSM N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Koninklijke DSM N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Koninklijke DSM N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Koninklijke DSM N.V

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 051 7 722 7 920 8 632 9 267  +9,5% +2,6% +9,0% +7,4%
Charges d'exploitation -6 464 -7 369 -7 295 -7 835 -8 056  +14,0% -1,0% +7,4% +2,8%
   dont Coût des ventes -4 803 -5 413 -5 262 -5 699 -5 862  +12,7% -2,8% +8,3% +2,9%
   dont Frais généraux -1 382 -1 605 -1 694 -1 753 -1 839  +16,1% +5,5% +3,5% +4,9%
Résultat opérationnel 587 353 625 797 1 211  -39,9% +77,1% +27,5% +51,9%
Autres revenus/frais nets -423 -125 121 1 099 62  -70,4% -196,8% +808,3% -94,4%
Charge d'intérêt -99 -127 -118 -122 -97  +28,3% -7,1% +3,4% -20,5%
Résultat avant impôts 164 228 746 1 896 1 273  +39,0% +227,2% +154,2% -32,9%
Impôts sur les bénéfices -73 -46 -89 -115 -194  -37,0% +93,5% +29,2% +68,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
135 78 617 1 761 1 069  -42,2% +691,0% +185,4% -39,3%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 267 3 915 5 041 5 432 6 310  -8,2% +28,8% +7,8% +16,2%
   dont Trésorerie 669 665 604 899 1 281  -0,6% -9,2% +48,8% +42,5%
   dont Placements à CT 6 9 944 954 1 277  +50,0% +10 388,9% +1,1% +33,9%
   dont Créances clients 1 761 1 552 1 651 1 688 1 737  -11,9% +6,4% +2,2% +2,9%
   dont Stock 1 739 1 627 1 800 1 848 1 993  -6,4% +10,6% +2,7% +7,8%
Placements à long terme 806 695 636 316 369  -13,8% -8,5% -50,3% +16,8%
Biens corporels 3 673 3 171 3 325 3 313 3 511  -13,7% +4,9% -0,4% +6,0%
Écart d'acquisitions 1 788 1 866 1 958 1 933 1 909  +4,4% +4,9% -1,3% -1,2%
Biens incorporels 1 079 1 362 1 230 1 125 1 181  +26,2% -9,7% -8,5% +5,0%
Actifs totaux 12 126 11 743 12 958 12 802 13 641  -3,2% +10,3% -1,2% +6,6%
 
Passifs courants 3 523 2 414 3 158 2 228 2 571  -31,5% +30,8% -29,4% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 1 355 1 164 1 370 1 448 1 425  -14,1% +17,7% +5,7% -1,6%
   dont Dette à court terme 918 97 786 8 307  -89,4% +710,3% -99,0% +3 737,5%
Dette à long terme 1 637 2 557 2 548 2 547 2 252  +56,2% -0,4% 0% -11,6%
Passifs totaux 6 190 6 112 6 778 5 737 5 826  -1,3% +10,9% -15,4% +1,6%
 
Action ordinaire 338 338 338 338 338  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 201 4 862 5 188 6 732 7 381  -6,5% +6,7% +29,8% +9,6%
Capitaux propres 5 723 5 541 6 072 6 962 7 782  -3,2% +9,6% +14,7% +11,8%
Actifs corporels nets 2 856 2 313 2 884 3 904 4 692  -19,0% +24,7% +35,4% +20,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 145 88 621 1 769 1 077  -39,3% +605,7% +184,9% -39,1%
 
Dépréciation 433 475 455 457 458  +9,7% -4,2% +0,4% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 304 145 26 -1 000 83  -52,3% -82,1% -3 946,2% -108,3%
Ajust. comptes débiteurs -31 -65 -115 -121 -74  +109,7% +76,9% +5,2% -38,8%
Ajust. des stocks -8 45 -138 -201 -166  -662,5% -406,7% +45,7% -17,4%
Autres flux opérationnels -37 40 -31 -42 8  -208,1% -177,5% +35,5% -119,0%
Flux opérationnel 808 696 1 018 996 1 391  -13,9% +46,3% -2,2% +39,7%
 
Dépenses d’investissement -556 458 413 449 565  -182,4% -9,8% +8,7% +25,8%
Investissements -19 -54 -968 -121 -398  +184,2% +1 692,6% -87,5% +228,9%
Flux d’investissement -515 -275 -1 194 689 -605  -46,6% +334,2% -157,7% -187,8%
 
Dividendes payés -175 -174 -190 -200 -225  -0,6% +9,2% +5,3% +12,5%
Emprunts nets 217 119 584 -794 21  -45,2% +390,8% -236,0% -102,6%
Flux de financement -419 -440 113 -1 344 -401  +5,0% -125,7% -1 289,4% -70,2%
 
Variation nette de la trésorerie -101 -4 -61 295 382  -96,0% +1 425,0% -583,6% +29,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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