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Koninklijke DSM N.V (DSM.AS)

Koninklijke DSM N.V., a science-based company, engages in nutrition, health, and materials businesses in the Netherlands, North America, the United Kingdom, France, Germany, Switzerland, the Asia-Pacific, and internationally.. The company operates through Nutrition, Materials, and Innovation Center segments. The Nutrition segment offers nutrients, such as vitamins, carotenoids, nutritional lipids, and other ingredients to feed, food, pharmaceutical, and personal care industries; and food enzymes, cultures, yeast extracts, savory flavors, hydrocolloids, and other specialty ingredients for dairy, baking, beverage, and savory applications. The Materials segment provides specialty plastics for the electrical and electronics, automotive, flexible food packaging, and consumer goods industries; Dyneema, a fiber solution for protective solutions and commercial marine applications; and resins solutions for paints and industrial, and optical fiber coatings. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Koninklijke DSM    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Koninklijke DSM N.V    (NL0000009827)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
22,9 21,8 1,4 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,2 masqué 109,7 107,3 68,0 117,2

 

Graphique des profits et résultats de Koninklijke DSM N.V

Fondamentaux7 de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 051 7 722 7 920 8 632 9 267  +9,5% +2,6% +9,0% +7,4%
EBITDA1 1 020 828 1 080 1 254 1 669  -18,8% +30,4% +16,1% +33,1%
Résultat opérationnel 587 353 625 797 1 211  -39,9% +77,1% +27,5% +51,9%
Résultat net 135 78 617 1 761 1 069  -42,2% +691,0% +185,4% -39,3%
Free Cash Flow 252 238 605 547 826  -5,6% +154,2% -9,6% +51,0%
Marge de FCF 4% 3% 8% 6% 9%  -13,8% +147,8% -17,0% +40,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 45% 20% 12% 6% 15%  -54,7% -40,9% -49,2% +151,3%
Capital investi1 8 278 8 195 9 406 9 517 10 341  -1,0% +14,8% +1,2% +8,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koninklijke DSM N.V

Ratio de profitabilité7 de Koninklijke DSM N.V    (NL0000009827)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 32% 30% 34% 34% 37%  -6,2% +12,2% +1,2% +8,1%
Marge d’EBITDA 14% 11% 14% 15% 18%  -25,9% +27,2% +6,5% +24,0%
Marge opérationnelle 8% 5% 8% 9% 13%  -45,1% +72,6% +17,0% +41,5%
Marge bénéficiaire 2% 1% 8% 20% 12%  -47,2% +671,3% +161,9% -43,5%
Marge de FCF 4% 3% 8% 6% 9%  -13,8% +147,8% -17,0% +40,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 5,0% 13,7% 8,1%  - +664,4% +173,7% -40,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,4% 10,6% 27,0% 14,5%  - +667,3% +154,3% -46,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Koninklijke DSM N.V    (NL0000009827)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,69 0,92 1,01 1,59 1,67  +33,4% +9,9% +56,9% +5,1%
Liquidité générale 1,21 1,62 1,60 2,44 2,45  +33,9% -1,6% +52,7% +0,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,4 1,7 0,6 0,0  +29,7% -30,8% -66,1% -99,9%
Dette sur actifs 21% 23% 26% 20% 19%  +7,3% +13,8% -22,4% -6,0%
Dette sur capitaux propres 45% 48% 55% 37% 33%  +7,3% +14,6% -33,2% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 10,3 6,5 9,2 10,3 17,2  -36,7% +40,4% +12,3% +67,4%
   ∼ par l’EBIT 5,9 2,8 5,3 6,5 12,5  -53,1% +90,6% +23,3% +91,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 5,5 8,6 8,2 14,3  -32,9% +57,4% -5,4% +75,7%

 

Graphique des dividendes de Koninklijke DSM N.V

Ratios de distribution7 de Koninklijke DSM N.V    (NL0000009827)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 135 78 617 1 761 1 069  -42,2% +691,0% +185,4% -39,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 252 238 605 547 826  -5,6% +154,2% -9,6% +51,0%
Dividende payé -175 -174 -190 -200 -225  -0,6% +9,2% +5,3% +12,5%
Distribution sur résultat net 130% 223% 31% 11% 21%  +72,1% -86,2% -63,1% +85,3%
Distribution sur FCF 69% 73% 31% 37% 27%  +5,3% -57,0% +16,4% -25,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koninklijke DSM N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Koninklijke DSM N.V    (NL0000009827)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 132 110 125 118 124  -17,0% +13,8% -5,2% +4,8%
Délai paiement clients (DSO) 91 73 76 71 68  -19,5% +3,7% -6,2% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 92 92 87  - +14,8% 0% -5,8%
Conversion de l’encaisse - 103 109 98 106  - +5,8% -10,3% +8,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +13,1% -7,1% +10,3% +0,8%
Frais généraux sur CP 24% 29% 28% 25% 24%  +20,0% -3,7% -9,7% -6,1%
Frais généraux sur CA 20% 21% 21% 20% 20%  +6,0% +2,9% -5,1% -2,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Koninklijke DSM N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Koninklijke DSM N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koninklijke DSM N.V

Sociétés possiblement comparables à Koninklijke DSM N.V Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 051 7 722 7 920 8 632 9 267  +9,5% +2,6% +9,0% +7,4%
Charges d'exploitation -6 464 -7 369 -7 295 -7 835 -8 056  +14,0% -1,0% +7,4% +2,8%
   dont Coût des ventes -4 803 -5 413 -5 262 -5 699 -5 862  +12,7% -2,8% +8,3% +2,9%
   dont Frais généraux -1 382 -1 605 -1 694 -1 753 -1 839  +16,1% +5,5% +3,5% +4,9%
Résultat opérationnel 587 353 625 797 1 211  -39,9% +77,1% +27,5% +51,9%
Autres revenus/frais nets -423 -125 121 1 099 62  -70,4% -196,8% +808,3% -94,4%
Charge d'intérêt -99 -127 -118 -122 -97  +28,3% -7,1% +3,4% -20,5%
Résultat avant impôts 164 228 746 1 896 1 273  +39,0% +227,2% +154,2% -32,9%
Impôts sur les bénéfices -73 -46 -89 -115 -194  -37,0% +93,5% +29,2% +68,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
135 78 617 1 761 1 069  -42,2% +691,0% +185,4% -39,3%
 
EBITDA1 1 020 828 1 080 1 254 1 669  -18,8% +30,4% +16,1% +33,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 326 282 550 749 1 026  -13,5% +95,3% +36,0% +37,1%
Taux d’imposition1 45% 20% 12% 6% 15%  -54,7% -40,9% -49,2% +151,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 267 3 915 5 041 5 432 6 310  -8,2% +28,8% +7,8% +16,2%
   dont Trésorerie 669 665 604 899 1 281  -0,6% -9,2% +48,8% +42,5%
   dont Placements à CT 6 9 944 954 1 277  +50,0% +10 388,9% +1,1% +33,9%
   dont Créances clients 1 761 1 552 1 651 1 688 1 737  -11,9% +6,4% +2,2% +2,9%
   dont Stock 1 739 1 627 1 800 1 848 1 993  -6,4% +10,6% +2,7% +7,8%
Placements à long terme 806 695 636 316 369  -13,8% -8,5% -50,3% +16,8%
Biens corporels 3 673 3 171 3 325 3 313 3 511  -13,7% +4,9% -0,4% +6,0%
Écart d'acquisitions 1 788 1 866 1 958 1 933 1 909  +4,4% +4,9% -1,3% -1,2%
Biens incorporels 1 079 1 362 1 230 1 125 1 181  +26,2% -9,7% -8,5% +5,0%
Actifs totaux 12 126 11 743 12 958 12 802 13 641  -3,2% +10,3% -1,2% +6,6%
 
Passifs courants 3 523 2 414 3 158 2 228 2 571  -31,5% +30,8% -29,4% +15,4%
   dont Créances fournisseurs 1 355 1 164 1 370 1 448 1 425  -14,1% +17,7% +5,7% -1,6%
   dont Dette à court terme 918 97 786 8 307  -89,4% +710,3% -99,0% +3 737,5%
Dette à long terme 1 637 2 557 2 548 2 547 2 252  +56,2% -0,4% 0% -11,6%
Passifs totaux 6 190 6 112 6 778 5 737 5 826  -1,3% +10,9% -15,4% +1,6%
 
Action ordinaire 338 338 338 338 338  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 201 4 862 5 188 6 732 7 381  -6,5% +6,7% +29,8% +9,6%
Capitaux propres 5 723 5 541 6 072 6 962 7 782  -3,2% +9,6% +14,7% +11,8%
 
Dettes portant intérets1 2 555 2 654 3 334 2 555 2 559  +3,9% +25,6% -23,4% +0,2%
Coût de la dette1 - 4,9% 3,9% 4,1% 3,8%  - -19,2% +5,1% -8,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 145 88 621 1 769 1 077  -39,3% +605,7% +184,9% -39,1%
 
Dépréciation 433 475 455 457 458  +9,7% -4,2% +0,4% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 304 145 26 -1 000 83  -52,3% -82,1% -3 946,2% -108,3%
Ajust. comptes débiteurs -31 -65 -115 -121 -74  +109,7% +76,9% +5,2% -38,8%
Ajust. des stocks -8 45 -138 -201 -166  -662,5% -406,7% +45,7% -17,4%
Autres flux opérationnels -37 40 -31 -42 8  -208,1% -177,5% +35,5% -119,0%
Flux opérationnel 808 696 1 018 996 1 391  -13,9% +46,3% -2,2% +39,7%
 
Dépenses d’investissement -556 458 413 449 565  -182,4% -9,8% +8,7% +25,8%
Investissements -19 -54 -968 -121 -398  +184,2% +1 692,6% -87,5% +228,9%
Flux d’investissement -515 -275 -1 194 689 -605  -46,6% +334,2% -157,7% -187,8%
 
Dividendes payés -175 -174 -190 -200 -225  -0,6% +9,2% +5,3% +12,5%
Emprunts nets 217 119 584 -794 21  -45,2% +390,8% -236,0% -102,6%
Flux de financement -419 -440 113 -1 344 -401  +5,0% -125,7% -1 289,4% -70,2%
 
Variation nette de la trésorerie -101 -4 -61 295 382  -96,0% +1 425,0% -583,6% +29,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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