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Koninklijke DSM (DSM.AS, NL0000009827)

Koninklijke DSM N.V., a science-based company, engages in nutrition, health, and sustainable living businesses in the Netherlands, rest of Europe, North America, Latin America, China, India, Japan, rest of Asia, and internationally. It operates through Nutrition, Materials, and Innovation Center segments. The Nutrition segment offers animal nutrition and health products, including vitamins, enzymes, eubiotics, carotenoids, lipids, and minerals; human nutrition and health products comprising carotenoids, digestive enzymes, nutritional lipids, nutraceuticals, probiotic and prebiotics, and vitamins; and skin and sun care, hair care, and aroma ingredients. It also provides vitamin and lipid active pharmaceutical ingredients; omega-3 fatty acids; specialty enzymes, cultures, probiotics, bio-preservation, sugar reduction, and savory taste solutions; and specialty hydrocolloid solutions. The Materials segment provides thermoplastics used in automotive, electrical …

Siège social : Het Overloon 1, Heerlen, Netherlands, 6411 TE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Koninklijke DSM

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Koninklijke DSM N.V

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,8 26,5 3,3 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,2 masqué 112,0 111,1 82,2 118,6

 

Équipe de direction de Koninklijke DSM N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dimitri de Vreeze Co-CEO & Member of the Managing Board 53 Geraldine Matchett Co-CEO & Member of the Managing Board 48
Helen Mets EVP-Materials, Interim Pres of Resins and Functional Materials & Member of Exec. Committee - Patricia Malarkey Chief Innovation Officer & Member of Exec. Committee 55
Jos Op Heij Sr. VP of Corp. Control & Accounting and Group Controller -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koninklijke DSM N.V

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Koninklijke DSM dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Koninklijke DSM N.V

Fondamentaux de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 722 7 920 8 632 9 267 9 010  +2,6% +9,0% +7,4% -2,8%
EBITDA 828 1 659 1 876 2 265 2 229  +100,4% +13,1% +20,7% -1,6%
Résultat opérationnel 353 636 805 1 217 896  +80,2% +26,6% +51,2% -26,4%
Résultat net 78 617 1 761 1 069 750  +691,0% +185,4% -39,3% -29,8%
Free Cash Flow 238 523 441 698 744  +119,7% -15,7% +58,3% +6,6%
Marge de FCF 3% 7% 5% 8% 8%  +114,3% -22,6% +47,4% +9,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 16% 15% 17% 18%  -20,1% -3,9% +9,4% +4,0%
Capital investi 8 195 9 473 9 586 10 413 10 148  +15,6% +1,2% +8,6% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koninklijke DSM N.V

Ratio de profitabilité de Koninklijke DSM N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 30% 34% 34% 37% 34%  +12,2% +1,2% +8,1% -7,8%
Marge d’EBITDA 11% 21% 22% 24% 25%  +95,4% +3,8% +12,5% +1,2%
Marge opérationnelle 5% 8% 9% 13% 10%  +75,7% +16,1% +40,8% -24,3%
Marge bénéficiaire 1% 8% 20% 12% 8%  +671,3% +161,9% -43,5% -27,8%
Marge de FCF 3% 7% 5% 8% 8%  +114,3% -22,6% +47,4% +9,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 13,7% 8,1% 5,5%  - +173,7% -40,9% -31,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 27,0% 14,5% 9,7%  - +154,3% -46,3% -33,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Koninklijke DSM N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,3 1,9 2,1 1,7  +35,8% +54,8% +7,7% -16,6%
Liquidité générale 1,6 1,6 2,4 2,5 2,4  -2,0% +53,4% +0,7% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 2,4 0,5 -0,1 -0,5 0,1  -77,1% -117,8% +444,9% -120,3%
Dette sur actifs 23% 26% 20% 19% 18%  +16,1% -21,9% -5,9% -6,8%
Dette sur capitaux propres 48% 56% 38% 34% 31%  +16,9% -32,7% -10,3% -7,5%
Couverture par l’EBITDA 6,5 12,9 14,4 22,0 21,6  +97,3% +12,2% +52,4% -1,6%
   ∼ par l’EBIT 2,8 9,1 10,6 17,0 15,5  +226,3% +16,5% +61,3% -9,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 7,9 7,7 13,5 13,4  +44,0% -2,9% +76,3% -0,4%
Coût de la dette - 4,3% 4,3% 3,9% 4,1%  - +1,3% -9,2% +4,1%

 

Graphique des dividendes de Koninklijke DSM N.V

Ratios de distribution de Koninklijke DSM N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 78 617 1 761 1 069 750  +691,0% +185,4% -39,3% -29,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 238 523 441 698 744  +119,7% -15,7% +58,3% +6,6%
Dividende payé -174 -190 -200 -225 -291  +9,2% +5,3% +12,5% +29,3%
Distribution sur résultat net 223% 31% 11% 21% 39%  -86,2% -63,1% +85,3% +84,3%
Distribution sur FCF 73% 36% 45% 32% 39%  -50,3% +24,8% -28,9% +21,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koninklijke DSM N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koninklijke DSM N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 110 125 118 124 124  +13,8% -5,2% +4,8% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 73 68 64 60 64  -7,0% -6,2% -5,4% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 92 87 82  - -0,2% -5,8% -5,6%
Conversion de l’encaisse - 101 90 98 106  - -10,5% +8,4% +8,6%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -7,1% +10,3% +0,8% -1,3%
Frais généraux sur CP 29% 28% 25% 24% 23%  -4,3% -9,6% -6,0% -1,8%
Frais généraux sur CA 21% 21% 20% 20% 20%  +2,3% -4,9% -2,2% +0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Koninklijke DSM N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Koninklijke DSM N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koninklijke DSM N.V

Sociétés possiblement comparables à Koninklijke DSM N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Koninklijke DSM N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----1,63-------
2019----1,53--0,77----
2018----1,27--0,77----
2017----1,20--0,58----
2016----1,10--0,55----
2015----1,10--0,55----
2014----1,15--0,55----
2013----1,02--0,50----
2012----1,00--0,48----
2011----0,95--0,45----
2010---0,80---0,40----
2009--0,80----0,40----
2008--0,87---0,40-----
2007--0,67-1,25-0,33-----
2006--0,71-0,60-0,33-----
2005---0,59--0,29-----
2004---0,59--0,29-----
2003---0,59--0,29-----
2002---0,590,11-0,29-----
2001--0,62---0,29-----
2000-------0,26----

 

Comptes de résultat simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 722 7 920 8 632 9 267 9 010  +2,6% +9,0% +7,4% -2,8%
Charges d'exploitation -7 369 -7 284 -7 827 -8 050 -8 114  -1,2% +7,5% +2,8% +0,8%
   dont Coût des ventes -5 413 -5 262 -5 699 -5 862 -5 957  -2,8% +8,3% +2,9% +1,6%
   dont Frais généraux -1 605 -1 684 -1 745 -1 833 -1 788  +4,9% +3,6% +5,0% -2,5%
Résultat opérationnel 353 636 805 1 217 896  +80,2% +26,6% +51,2% -26,4%
Autres revenus/frais nets -125 121 1 099 64 27  -196,8% +808,3% -94,2% -57,8%
Charge d'intérêt -127 -129 -130 -103 -103  -201,6% +0,8% -20,8% 0%
Résultat avant impôts 228 552 742 1 144 862  +142,1% +34,4% +54,2% -24,7%
Impôts sur les bénéfices -46 -89 -115 -194 -152  +93,5% +29,2% +68,7% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 617 1 761 1 069 750  +691,0% +185,4% -39,3% -29,8%
 
EBITDA 828 1 659 1 876 2 265 2 229  +100,4% +13,1% +20,7% -1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 282 533 680 1 011 738  +89,3% +27,5% +48,6% -27,0%
Taux d’imposition 20% 16% 15% 17% 18%  -20,1% -3,9% +9,4% +4,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 915 5 041 5 432 6 310 5 224  +28,8% +7,8% +16,2% -17,2%
   dont Trésorerie 665 1 548 1 853 2 558 1 488  +132,8% +19,7% +38,0% -41,8%
   dont Placements à CT 9 944 954 1 277 688  +10 388,9% +1,1% +33,9% -46,1%
   dont Créances clients 1 552 1 480 1 513 1 536 1 592  -4,6% +2,2% +1,5% +3,6%
   dont Stock 1 627 1 800 1 848 1 993 2 019  +10,6% +2,7% +7,8% +1,3%
Placements à long terme 695 636 316 369 305  -8,5% -50,3% +16,8% -17,3%
Biens corporels 3 171 3 325 3 313 3 511 4 040  +4,9% -0,4% +6,0% +15,1%
Écart d'acquisitions 1 866 1 958 1 933 1 909 2 283  +4,9% -1,3% -1,2% +19,6%
Biens incorporels 1 362 1 230 1 125 1 181 1 232  -9,7% -8,5% +5,0% +4,3%
Actifs totaux 11 743 12 958 12 802 13 641 13 443  +10,3% -1,2% +6,6% -1,5%
 
Passifs courants 2 414 3 172 2 228 2 571 2 163  +31,4% -29,8% +15,4% -15,9%
   dont Créances fournisseurs 1 164 1 376 1 452 1 430 1 345  +18,2% +5,5% -1,5% -5,9%
   dont Dette à court terme 97 853 77 379 140  +779,4% -91,0% +392,2% -63,1%
Dette à long terme 2 557 2 548 2 547 2 252 2 277  -0,4% 0% -11,6% +1,1%
Passifs totaux 6 112 6 778 5 737 5 826 5 608  +10,9% -15,4% +1,6% -3,7%
 
Action ordinaire 338 338 338 338 338  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 862 5 188 6 732 7 381 7 713  +6,7% +29,8% +9,6% +4,5%
Capitaux propres 5 541 6 072 6 962 7 782 7 731  +9,6% +14,7% +11,8% -0,7%
 
Dettes portant intérets 2 654 3 401 2 624 2 631 2 417  +28,1% -22,8% +0,3% -8,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 88 621 1 769 1 077 758  +605,7% +184,9% -39,1% -29,6%
 
Dépréciation 475 489 502 509 632  +2,9% +2,7% +1,4% +24,2%
Ajustements des bénéfices nets 145 26 -1 000 83 68  -82,1% -3 946,2% -108,3% -18,1%
Ajust. comptes débiteurs -65 -115 -121 -74 59  +76,9% +5,2% -38,8% -179,7%
Ajust. des stocks 45 -138 -201 -166 114  -406,7% +45,7% -17,4% -168,7%
Autres flux opérationnels 40 -31 -42 8 -65  -177,5% +35,5% -119,0% -912,5%
Flux opérationnel 696 1 018 996 1 391 1 385  +46,3% -2,2% +39,7% -0,4%
 
Dépenses d’investissement 458 495 555 693 641  +8,1% +12,1% +24,9% -7,5%
Investissements -54 -1 194 689 -605 -525  +2 111,1% -157,7% -187,8% -13,2%
Flux d’investissement -275 -1 194 689 -605 -525  +334,2% -157,7% -187,8% -13,2%
 
Dividendes payés -174 -190 -200 -225 -291  +9,2% +5,3% +12,5% +29,3%
Emprunts nets 119 584 -794 21 -291  +390,8% -236,0% -102,6% -1 485,7%
Flux de financement -440 113 -1 344 -401 -1 332  -125,7% -1 289,4% -70,2% +232,2%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -63 341 385 -472  +1 475,0% -641,3% +12,9% -222,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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