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Koninklijke DSM N.V

Koninklijke DSM (DSM.AS, NL0000009827)

Koninklijke DSM N.V., a science-based company, engages in nutrition, health, and sustainable living businesses in the Netherlands, rest of Europe, North America, Latin America, China, India, Japan, rest of Asia, and internationally. It operates through Nutrition, Materials, and Innovation Center segments. The Nutrition segment offers animal nutrition and health products, including vitamins, enzymes, eubiotics, carotenoids, lipids, and minerals; human nutrition and health products comprising carotenoids, digestive enzymes, nutritional lipids, nutraceuticals, probiotic and prebiotics, human milk oligosaccharides, and vitamins, as well as premix, market-ready solutions, and personalized nutrition; and skin and sun care, hair care, and aroma ingredients. It also provides vitamin and lipid active pharmaceutical ingredients; omega-3 fatty acids; specialty food enzymes, cultures, probiotics, bio-preservation, sugar reduction, and savory taste …

Siège social : Het Overloon 1, Heerlen, Netherlands, 6411 TE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koninklijke DSM

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koninklijke DSM N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
174 786 000 98,6% 0,2% 57,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,2 31,0 4,1 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
188,1 EUR masqué 179,3 164,9 130,7 188,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koninklijke DSM N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de Koninklijke DSM N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +3,7% +11,3% +25,3% +36,7% +76,8% +164,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+176,8% +253,9% +346,1% +369,5% +316,1% +515,9% +585,2%

 

Équipe de direction de Koninklijke DSM N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dimitri de Vreeze Co-CEO, COO & Member of the Managing Board 54 Geraldine Matchett Co-CEO, CFO & Member of the Managing Board 49
Jos Op Heij Sr. VP of Corp. Control & Accounting and Group Controller - Marcus Remmers Chief Technology Officer -
Dave Huizing VP of Investor Relations - Cees Los Director of Legal Affairs and Gen. Counsel 65
Lieke de Jong-Tops Sr. Communications Mang. - Cristina Monteiro Exec. VP of People & Organization -
Rob J. Atsma Head of Energie Beheer Nederland 75 Paul Gilgen Head of Manufacturing & Purchasing of DSM Nutritional Products 76

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koninklijke DSM N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Koninklijke DSM dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Koninklijke DSM N.V

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Fondamentaux de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 920 8 632 9 267 9 010 8 106  +9,0% +7,4% -2,8% -10,0%
EBITDA 1 659 1 254 1 667 1 333 1 259  -24,4% +32,9% -20,0% -5,6%
Résultat opérationnel 636 805 1 217 896 676  +26,6% +51,2% -26,4% -24,6%
Résultat net 617 1 761 1 069 750 499  +185,4% -39,3% -29,8% -33,5%
Free Cash Flow 523 547 826 865 1 036  +4,6% +51,0% +4,7% +19,8%
Marge de FCF 7% 6% 9% 10% 13%  -4,0% +40,7% +7,7% +33,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 15% 17% 17% 18%  -3,9% +9,4% -0,8% +5,9%
Capital investi 9 473 9 586 10 413 10 148 10 710  +1,2% +8,6% -2,5% +5,5%
Actions en circul. (en M) 71,2 174,6 175,7 172,4 172,2  +145,2% +0,6% -1,8% -0,1%
EBITDA par action 23,3 7,2 9,5 7,7 7,3  -69,2% +32,2% -18,6% -5,4%
Bénéfices par action 8,7 10,1 6,1 4,3 2,9  +16,4% -39,6% -28,5% -33,4%
Free Cash Flow par action 7,3 3,1 4,7 5,0 6,0  -57,3% +50,1% +6,7% +19,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koninklijke DSM N.V

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Ratio de profitabilité de Koninklijke DSM N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 34% 37% 34% 34%  +1,2% +8,1% -7,8% +1,1%
Marge d’EBITDA 21% 15% 18% 15% 16%  -30,6% +23,8% -17,8% +5,0%
Marge opérationnelle 8% 9% 13% 10% 8%  +16,1% +40,8% -24,3% -16,1%
Marge bénéficiaire 8% 20% 12% 8% 6%  +161,9% -43,5% -27,8% -26,0%
Marge de FCF 7% 6% 9% 10% 13%  -4,0% +40,7% +7,7% +33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 8,1% 5,5% 3,6%  - -40,9% -31,5% -35,2%
Rentabilité financière (ROE) - 27,0% 14,5% 9,7% 6,6%  - -46,3% -33,3% -31,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Koninklijke DSM N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 2,0 2,2 1,8 1,1  +53,8% +7,4% -17,4% -40,9%
Liquidité générale 1,6 2,4 2,5 2,4 2,4  +52,7% +0,7% -1,6% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 0,5 -0,1 -0,7 0,2 1,9  -126,6% +394,9% -125,0% +953,1%
Dette sur actifs 26% 20% 19% 18% 23%  -21,9% -5,9% -6,8% +28,2%
Dette sur capitaux propres 56% 38% 34% 31% 45%  -32,7% -10,3% -7,5% +43,1%
Couverture par l’EBITDA 12,9 9,6 16,2 12,9 13,4  -25,0% +67,8% -20,0% +3,5%
   ∼ par l’EBIT 9,1 6,1 11,7 7,8 7,1  -32,4% +91,5% -33,3% -8,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 7,7 13,5 13,4 15,9  -2,9% +76,3% -0,4% +18,2%
Coût de la dette - 4,3% 3,9% 4,1% 3,3%  - -9,2% +4,1% -19,6%

 

Graphique des dividendes de Koninklijke DSM N.V

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Ratios de distribution de Koninklijke DSM N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 617 1 761 1 069 750 499  +185,4% -39,3% -29,8% -33,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 523 547 826 865 1 036  +4,6% +51,0% +4,7% +19,8%
Dividende payé -190 -200 -225 -291 -289  +5,3% +12,5% +29,3% -0,7%
Distribution sur résultat net 31% 11% 21% 39% 58%  -63,1% +85,3% +84,3% +49,3%
Distribution sur FCF 36% 37% 27% 34% 28%  +0,6% -25,5% +23,5% -17,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koninklijke DSM N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koninklijke DSM N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 125 118 124 124 129  -5,2% +4,8% -0,3% +4,0%
Délai paiement clients (DSO) 76 71 68 69 67  -6,2% -4,1% +0,4% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 87 82 85  - -5,8% -5,7% +4,0%
Conversion de l’encaisse - 98 106 111 111  - +8,3% +4,6% -0,2%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6  +10,3% +0,8% -1,3% -15,8%
Frais généraux sur CP 28% 25% 24% 23% 22%  -9,6% -6,0% -1,8% -5,4%
Frais généraux sur CA 21% 20% 20% 20% 20%  -4,9% -2,2% +0,3% +0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Koninklijke DSM N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Koninklijke DSM N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Koninklijke DSM N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koninklijke DSM N.V

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Sociétés possiblement comparables à Koninklijke DSM Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koninklijke DSM

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Dividendes par action détachés par Koninklijke DSM N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,60--0,80----
2020----1,63--0,80----
2019----1,53--0,77----
2018----1,27--0,77----
2017----1,20--0,58----
2016----1,10--0,55----
2015----1,10--0,55----
2014----1,15--0,55----
2013----1,02--0,50----
2012----1,00--0,48----
2011----0,95--0,45----
2010---0,80---0,40----
2009--0,80----0,40---1,20
2008--0,87---0,40----1,27
2007--0,67-1,25-0,33----1,00
2006--0,71-0,60-0,33----1,04
2005---0,59--0,29-----
2004---0,59--0,29-----
2003---0,59--0,29-----
2002---0,590,11-0,29-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 920 8 632 9 267 9 010 8 106  +9,0% +7,4% -2,8% -10,0%
Charges d'exploitation -7 284 -7 827 -8 050 -8 114 -7 430  +7,5% +2,8% +0,8% -8,4%
   dont Coût des ventes -5 262 -5 699 -5 862 -5 957 -5 330  +8,3% +2,9% +1,6% -10,5%
   dont Frais généraux -1 684 -1 745 -1 833 -1 788 -1 618  +3,6% +5,0% -2,5% -9,5%
Résultat opérationnel 636 805 1 217 896 676  +26,6% +51,2% -26,4% -24,6%
Autres revenus/frais nets 121 1 099 64 27 -  +808,3% -94,2% -57,8% -
Charge d'intérêt -129 -130 -103 -103 -94  +0,8% -20,8% 0% -8,7%
Résultat avant impôts 552 742 1 144 862 595  +34,4% +54,2% -24,7% -31,0%
Impôts sur les bénéfices -89 -115 -194 -145 -106  +29,2% +68,7% -25,3% -26,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
617 1 761 1 069 750 499  +185,4% -39,3% -29,8% -33,5%
 
EBITDA 1 659 1 254 1 667 1 333 1 259  -24,4% +32,9% -20,0% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 533 680 1 011 745 556  +27,5% +48,6% -26,3% -25,5%
Taux d’imposition 16% 15% 17% 17% 18%  -3,9% +9,4% -0,8% +5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 111,2 49,4 52,8 52,2 47,1  -55,5% +6,7% -1,0% -9,9%
EBITDA par action 23,3 7,2 9,5 7,7 7,3  -69,2% +32,2% -18,6% -5,4%
Bénéfices par action 8,7 10,1 6,1 4,3 2,9  +16,4% -39,6% -28,5% -33,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 041 5 432 6 310 5 224 5 425  +7,8% +16,2% -17,2% +3,8%
   dont Trésorerie 1 548 1 853 2 558 1 488 871  +19,7% +38,0% -41,8% -41,5%
   dont Placements à CT 944 954 1 277 688 43  +1,1% +33,9% -46,1% -93,8%
   dont Créances clients 1 651 1 688 1 737 1 696 1 483  +2,2% +2,9% -2,4% -12,6%
   dont Stock 1 800 1 848 1 993 2 019 1 879  +2,7% +7,8% +1,3% -6,9%
Placements à long terme 636 316 369 305 -  -50,3% +16,8% -17,3% -
Biens corporels 3 325 3 313 3 511 4 040 3 774  -0,4% +6,0% +15,1% -6,6%
Écart d'acquisitions 1 958 1 933 1 909 2 283 2 515  -1,3% -1,2% +19,6% +10,2%
Biens incorporels 1 230 1 125 1 181 1 232 1 940  -8,5% +5,0% +4,3% +57,5%
Actifs totaux 12 958 12 802 13 641 13 443 14 364  -1,2% +6,6% -1,5% +6,9%
 
Passifs courants 3 158 2 228 2 571 2 163 2 264  -29,4% +15,4% -15,9% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 1 370 1 448 1 425 1 338 1 207  +5,7% -1,6% -6,1% -9,8%
   dont Dette à court terme 853 77 379 140 -  -91,0% +392,2% -63,1% -
Dette à long terme 2 548 2 547 2 252 2 277 3 311  0% -11,6% +1,1% +45,4%
Passifs totaux 6 778 5 737 5 826 5 608 6 877  -15,4% +1,6% -3,7% +22,6%
 
Action ordinaire 338 338 338 338 338  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 188 6 732 7 381 7 713 7 791  +29,8% +9,6% +4,5% +1,0%
Capitaux propres 6 072 6 962 7 782 7 731 7 399  +14,7% +11,8% -0,7% -4,3%
 
Dette portant intérets 3 401 2 624 2 631 2 417 3 311  -22,8% +0,3% -8,1% +37,0%
Dette nette 909 -183 -1 204 241 2 397  -120,1% +557,9% -120,0% +894,6%
Fonds de roulement 1 883 3 204 3 739 3 061 3 161  +70,2% +16,7% -18,1% +3,3%
Actions en circulation (en M) 71,2 174,6 175,7 172,4 172,2  +145,2% +0,6% -1,8% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 621 1 769 1 077 758 506  +184,9% -39,1% -29,6% -33,2%
 
Dépréciation 489 457 458 526 587  -6,5% +0,2% +14,8% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 26 -1 000 83 108 374  -3 946,2% -108,3% +30,1% +246,3%
Ajust. comptes débiteurs -115 -121 -74 59 -4  +5,2% -38,8% -179,7% -106,8%
Ajust. des stocks -138 -201 -166 114 -36  +45,7% -17,4% -168,7% -131,6%
Autres flux opérationnels -31 -42 8 -65 17  +35,5% -119,0% -912,5% -126,2%
Flux opérationnel 1 018 996 1 391 1 385 1 494  -2,2% +39,7% -0,4% +7,9%
 
Dépenses d’investissement 495 449 565 520 458  -9,3% +25,8% -8,0% -11,9%
Investissements -1 194 -121 -398 536 673  -89,9% +228,9% -234,7% +25,6%
Flux d’investissement -1 194 689 -605 -525 -1 482  -157,7% -187,8% -13,2% +182,3%
 
Dividendes payés -190 -200 -225 -291 -289  +5,3% +12,5% +29,3% -0,7%
Emprunts nets 584 -794 21 -291 705  -236,0% -102,6% -1 485,7% -342,3%
Flux de financement 113 -1 344 -401 -1 332 83  -1 289,4% -70,2% +232,2% -106,2%
 
Variation nette de la trésorerie -63 295 382 -481 71  -568,3% +29,5% -225,9% -114,8%
 
Free Cash Flow par action 7,3 3,1 4,7 5,0 6,0  -57,3% +50,1% +6,7% +19,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 152 2 293 2 239 1 961 2 080  +6,6% -2,4% -12,4% +6,1%
Charges d'exploitation -2 105 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -5 957 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 795 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 112 207 388 192 90  +84,8% +87,4% -50,5% -53,1%
Autres revenus/frais nets 107 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 159 194 210 171 61  +22,0% +8,2% -18,6% -64,3%
Impôts sur les bénéfices -30 -30 -37 -33 -17  0% +23,3% -10,8% -48,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 165 180 180 55  +36,4% +9,1% 0% -69,4%
 
EBITDA 283 358 791 641 379  +26,5% +120,9% -19,0% -40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 175 320 155 65  +92,6% +82,7% -51,5% -58,1%
Taux d’imposition 19% 15% 18% 19% 28%  -18,0% +13,9% +9,5% +44,4%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 13,3 - 11,4 12,1  +6,6% - - +6,1%
EBITDA par action 1,6 2,1 - 3,7 2,2  +26,5% - - -40,9%
Bénéfices par action 0,7 1,0 - 1,0 0,3  +36,4% - - -69,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 5 224 5 639 5 890 6 305 5 425  +7,9% +4,5% +7,0% -14,0%
   dont Trésorerie 1 488 1 591 1 955 1 686 871  +6,9% +22,9% -13,8% -48,3%
   dont Placements à CT 688 195 655 40 43  -71,7% +235,9% -93,9% +7,5%
   dont Créances clients 1 696 1 890 1 741 1 505 1 483  +11,4% -7,9% -13,6% -1,5%
   dont Stock 2 019 2 137 2 177 1 953 1 879  +5,8% +1,9% -10,3% -3,8%
Placements à long terme 305 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 040 4 012 4 035 3 647 3 774  -0,7% +0,6% -9,6% +3,5%
Écart d'acquisitions 2 283 - - - 2 515  - - - -
Biens incorporels 1 232 - - - 1 940  - - - -
Actifs totaux 13 443 13 814 14 827 14 272 14 364  +2,8% +7,3% -3,7% +0,6%
 
Passifs courants 2 163 2 698 2 847 2 346 2 264  +24,7% +5,5% -17,6% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 1 338 1 554 1 474 1 178 1 207  +16,1% -5,1% -20,1% +2,5%
   dont Dette à court terme 140 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 277 - - - 3 311  - - - -
Passifs totaux 5 608 6 151 7 447 6 858 6 877  +9,7% +21,1% -7,9% +0,3%
 
Action ordinaire 338 7 560 7 279 7 323 338  +2 136,7% -3,7% +0,6% -95,4%
Bénéfices non répartis 7 713 - - - 7 791  - - - -
Capitaux propres 7 731 7 560 7 279 7 323 7 399  -2,2% -3,7% +0,6% +1,0%
 
Dette portant intérets 2 417 - - - 3 311  - - - -
Dette nette 241 -1 786 -2 610 -1 726 2 397  -841,1% +46,1% -33,9% -238,9%
Fonds de roulement 3 061 2 941 3 043 3 959 3 161  -3,9% +3,5% +30,1% -20,2%
Actions en circulation (en M) 172,4 172,4 - 172,2 172,2  0% - - 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koninklijke DSM N.V (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 123 167 101 182 56  +35,8% -39,5% +80,2% -69,2%
 
Dépréciation 102 151 403 403 171  +48,0% +166,9% 0% -57,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 69 -365 -365 252  -7 000,0% -629,0% 0% -169,0%
Ajust. comptes débiteurs 59 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 114 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 142 -100 186 186 25  -170,4% -286,0% 0% -86,6%
Flux opérationnel 444 287 406 406 504  -35,4% +41,5% 0% +24,1%
 
Dépenses d’investissement 213 152 124 124 211  -28,6% -18,4% 0% +70,2%
Investissements -161 493 615 615 -3  -406,2% +24,7% 0% -100,5%
Flux d’investissement -161 332 493 493 -996  -306,2% +48,5% 0% -302,0%
 
Dividendes payés -14 -6 - -95 -95  -57,1% - - 0%
Emprunts nets 49 166 -248 -248 -239  +238,8% -249,4% 0% -3,6%
Flux de financement -391 -18 -508 -508 -320  -95,4% +2 722,2% 0% -37,0%
 
Variation nette de la trésorerie -126 596 386 386 -815  -573,0% -35,2% 0% -311,1%
 
Free Cash Flow par action 1,3 0,8 - 1,6 1,7  -41,6% - - +3,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.