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Dream Global Real Estate Investment Trust (DRG-UN.TO)

Dream Global REIT is an owner and operator of a diversified high-quality portfolio of office and industrial properties located in key markets in Western Europe with a focus on Germany and the Netherlands. Our in-house platform comprises over 140 local leasing, property management, asset management and development professionals operating out of 13 offices in Europe and North America.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Dream Global REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Dream Global Real Estate Investment Trust

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
3,5 9,0 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,3 masqué 14,1 13,8 11,6 15,4

 

Graphique des profits et résultats de Dream Global Real Estate Investment Trust

Fondamentaux7 de Dream Global Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 259 239 242 330 426  -7,5% +1,0% +36,4% +29,0%
EBITDA1 158 148 140 211 273  -6,4% -5,7% +51,2% +29,6%
Résultat opérationnel 158 148 139 211 273  -6,4% -5,7% +51,2% +29,6%
Résultat net 208 145 140 293 577  -30,4% -3,5% +109,4% +97,1%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 8% 10% 17% 14% 13%  +35,4% +67,3% -19,0% -3,1%
Capital investi1 2 349 2 661 2 747 4 235 5 138  +13,3% +3,2% +54,2% +21,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dream Global Real Estate Investment Trust

Ratio de profitabilité7 de Dream Global Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 67% 69% 68% 72% 72%  +2,5% -2,2% +6,4% +0,6%
Marge d’EBITDA 61% 62% 58% 64% 64%  +1,3% -6,6% +10,8% +0,5%
Marge opérationnelle 61% 62% 58% 64% 64%  +1,3% -6,6% +10,8% +0,5%
Marge bénéficiaire 80% 60% 58% 89% 135%  -24,7% -4,4% +53,5% +52,8%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 4,9% 7,9% 11,5%  - -11,2% +60,2% +44,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 10,6% 16,9% 23,1%  - -12,0% +58,6% +37,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Dream Global Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,00 0,42 0,31 0,60 0,39  -58,5% -25,5% +93,8% -34,4%
Liquidité générale 1,34 0,77 0,55 0,77 0,62  -42,8% -27,7% +38,7% -19,6%
Dette nette sur EBITDA 7,0 9,1 9,7 9,8 8,2  +29,8% +5,8% +0,9% -16,3%
Dette sur actifs 51% 50% 48% 47% 41%  -1,6% -3,0% -3,1% -13,0%
Dette sur capitaux propres 111% 108% 104% 100% 79%  -2,7% -3,7% -4,0% -20,3%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,8 3,4 6,0 6,4  +14,6% -9,0% +75,3% +6,0%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,8 3,4 6,0 6,3  +14,7% -9,0% +75,3% +6,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 1,3 1,5 2,9 3,7  -32,4% +8,3% +97,7% +27,6%

 

Graphique des dividendes de Dream Global Real Estate Investment Trust

Ratios de distribution7 de Dream Global Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 208 145 140 293 577  -30,4% -3,5% +109,4% +97,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -74 -77 -82 -101 -121  +3,7% +6,6% +23,7% +20,0%
Distribution sur résultat net 35% 53% 58% 35% 21%  +49,1% +10,5% -40,9% -39,1%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dream Global Real Estate Investment Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Dream Global Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 25 24 25 29 28  -2,7% +3,3% +18,6% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 24 25 29 28  - +3,3% +18,6% -4,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -18,6% -3,3% -12,5% +4,3%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 1% 1%  -17,9% +21,0% -26,1% -7,9%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 7% 7%  +2,1% +26,1% -14,7% -3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Dream Global Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Dream Global Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Dream Global Real Estate Investment Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Dream Global Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 259 239 242 330 426  -7,5% +1,0% +36,4% +29,0%
Charges d'exploitation -101 -92 -102 -119 -152  -9,4% +11,7% +16,3% +28,0%
   dont Coût des ventes -84 -74 -79 -93 -118  -12,3% +5,9% +18,3% +27,1%
   dont Frais généraux -17 -16 -20 -24 -29  -5,6% +27,4% +16,4% +24,4%
Résultat opérationnel 158 148 139 211 273  -6,4% -5,7% +51,2% +29,6%
Autres revenus/frais nets 68 15 31 132 398  -78,5% +112,3% +326,0% +200,9%
Charge d'intérêt -48 -39 -41 -35 -43  -18,3% +3,7% -13,7% +22,3%
Résultat avant impôts 226 162 170 343 672  -28,1% +5,0% +101,3% +95,7%
Impôts sur les bénéfices -17 -17 -29 -48 -90  -2,7% +75,6% +63,0% +89,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 145 140 293 577  -30,4% -3,5% +109,4% +97,1%
 
EBITDA1 158 148 140 211 273  -6,4% -5,7% +51,2% +29,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 146 133 116 182 237  -9,1% -12,9% +57,2% +30,2%
Taux d’imposition1 8% 10% 17% 14% 13%  +35,4% +67,3% -19,0% -3,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Dream Global Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 186 82 119 106 119  -56,1% +45,7% -10,8% +12,1%
   dont Trésorerie 122 29 50 57 43  -76,5% +75,2% +12,4% -23,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 16 16 27 33  -10,0% +4,4% +61,8% +23,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 160 277 265 320 364  +73,2% -4,3% +20,7% +13,6%
Biens corporels 2 080 2 395 2 482 4 061 5 073  +15,1% +3,6% +63,6% +24,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 432 2 764 2 887 4 501 5 568  +13,6% +4,5% +55,9% +23,7%
 
Passifs courants 139 107 215 138 193  -23,2% +101,6% -35,7% +39,5%
   dont Créances fournisseurs 11 4 9 18 27  -63,4% +114,3% +98,5% +51,6%
   dont Dette à court terme 77 56 158 22 52  -27,5% +182,8% -86,0% +133,9%
Dette à long terme 1 158 1 325 1 241 2 092 2 222  +14,4% -6,3% +68,5% +6,2%
Passifs totaux 1 312 1 475 1 530 2 366 2 684  +12,4% +3,7% +54,7% +13,4%
 
Action ordinaire 1 091 1 105 1 212 1 716 1 940  +1,3% +9,6% +41,6% +13,0%
Bénéfices non répartis -9 46 90 258 685  -617,2% +97,7% +186,3% +165,6%
Capitaux propres 1 114 1 280 1 347 2 121 2 864  +14,9% +5,3% +57,4% +35,0%
 
Dettes portant intérets1 1 235 1 381 1 399 2 114 2 274  +11,8% +1,3% +51,1% +7,6%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,9% 2,0% 2,0%  - -2,4% -31,7% -2,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Dream Global Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 208 145 140 293 577  -30,4% -3,5% +109,4% +97,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -14,5% -5,9% -22,5% +62,8%
Ajustements des bénéfices nets -129 -83 -81 -177 -433  -35,5% -2,9% +118,4% +144,7%
Ajust. comptes débiteurs 6 1 -0 -1 -4  -76,6% -123,8% +103,2% +477,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -17 -8 -22 7  -402,7% -50,6% +172,1% -132,5%
Flux opérationnel 96 53 60 101 158  -44,8% +12,3% +70,5% +56,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 145 -39 28 20 25  -126,9% -170,7% -28,1% +24,1%
Flux d’investissement -157 -185 -128 -973 -341  +17,8% -30,8% +658,6% -65,0%
 
Dividendes payés -74 -77 -82 -101 -121  +3,7% +6,6% +23,7% +20,0%
Emprunts nets 160 128 88 592 96  -20,1% -31,4% +575,4% -83,7%
Flux de financement 81 31 92 874 167  -62,4% +199,1% +854,5% -80,9%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -93 22 6 -13  -695,9% -123,1% -71,0% -311,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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