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Duke Realty (DRE.US, US2644115055)

Duke Realty Corporation owns and operates approximately 156 million rentable square feet of industrial assets in 20 major logistics markets. Duke Realty Corporation is publicly traded on the NYSE under the symbol DRE and is a member of the S&P 500 Index.

Siège social : 8711 River Crossing Boulevard, Indianapolis, IN, United States, 46240

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Duke Realty

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Duke Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
370 562 000 99,8% 0,2% 98,1% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,3 63,7 1,3 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,5 USD masqué 38,5 35,1 25,2 40,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Duke Realty Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Duke Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -1,2% +3,7% +41,1% +12,5% +36,5% +39,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,3% +131,6% +158,0% +190,7% +211,6% +348,4% +356,0%

 

Équipe de direction de Duke Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James B. Connor Chairman & CEO 61 Mark A. Denien Exec. VP & CFO 52
Steven W. Schnur Exec. VP & COO 46 Nicholas C. Anthony Exec. VP & Chief Investment Officer 54
Ann Colussi Dee Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Duke Realty Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Duke Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Duke Realty Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 16,1% 16,1%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 Cohen & Steers 10,8% 27,0% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,2%
3 BlackRock 10,0% 36,9% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 9,6%
4 State Street 6,3% 43,3% 4 Fidelity US REIT Mother Fund 2,2% 11,8%
5 FMR 5,9% 49,1% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 13,8%
6 Daiwa Securities Group 2,8% 51,9% 6 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 1,8% 15,6%
7 Amvescap 2,7% 54,6% 7 Fidelity® Real Estate Investment Port 1,8% 17,5%
8 Geode Capital Management 1,9% 56,5% 8 Cohen & Steers Realty Shares L 1,7% 19,2%
9 Goldman Sachs Group 1,7% 58,2% 9 Cohen & Steers Instl Realty Shares 1,2% 20,4%
10 Northern Trust 1,6% 59,8% 10 Cohen & Steers Real Estate Securities A 1,2% 21,6%
11 Dimensional Fund Advisors 1,5% 61,3% 11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 22,6%
12 Ameriprise Financial 1,5% 62,8% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 23,5%
13 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,3% 64,1% 13 Nikko World REIT Mother 0,9% 24,4%
14 Nuveen Asset Management 1,3% 65,4% 14 DFA Real Estate Securities I 0,9% 25,3%
15 Legal & General Group 1,2% 66,6% 15 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 26,1%
16 Charles Schwab Investment Management 1,1% 67,7% 16 Vanguard Institutional Index I 0,9% 27,0%
17 Boston Partners Global Investors 1,0% 68,7% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 27,8%
18 CBRE Clarion Securities 0,9% 69,6% 18 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 0,7% 28,5%
19 Bank of New York Mellon 0,9% 70,5% 19 Vanguard Value Index Inv 0,7% 29,1%
20 Duff & Phelps Inv Mgmt (IL) 0,8% 71,4% 20 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 29,7%

 

Graphique des profits et résultats de Duke Realty Corporation

Fondamentaux de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 792 976 864 969 1 005  +23,2% -11,4% +12,2% +3,7%
EBITDA 576 770 682 795 862  +33,7% -11,4% +16,6% +8,4%
Résultat opérationnel 326 477 389 460 525  +46,1% -18,5% +18,5% +14,0%
Résultat net 612 312 1 634 384 429  -49,0% +423,6% -76,5% +11,8%
Free Cash Flow 318 -221 -1 328 -685 -539  -169,5% +500,6% -48,4% -21,3%
Marge de FCF 40% -23% -154% -71% -54%  -156,5% +578,2% -54,0% -24,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 0% 0% 2% 2%  -91,2% -34,7% +1 730,0% -12,5%
Capital investi 9 792 6 468 7 049 7 454 8 051  -33,9% +9,0% +5,7% +8,0%
Actions en circulation (en M) 352 357 362 363 367  +1,4% +1,4% +0,3% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Duke Realty Corporation

Ratio de profitabilité de Duke Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 77% 80% 80% 80%  +25,8% +4,0% -0,5% +0,1%
Marge d’EBITDA 73% 79% 79% 82% 86%  +8,5% +0% +4,0% +4,5%
Marge opérationnelle 41% 49% 45% 47% 52%  +18,6% -8,0% +5,6% +9,9%
Marge bénéficiaire 77% 32% 189% 40% 43%  -58,6% +491,3% -79,1% +7,8%
Marge de FCF 40% -23% -154% -71% -54%  -156,5% +578,2% -54,0% -24,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 23,1% 5,1% 5,3%  - +405,4% -78,1% +4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 40,9% 8,4% 8,9%  - +335,2% -79,6% +6,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Duke Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,7 6,9 3,4 3,0  - +822,0% -50,7% -11,0%
Liquidité générale - 0,7 5,9 3,4 3,0  - +696,2% -42,9% -11,0%
Dette nette sur EBITDA 11,4 3,9 3,2 3,5 3,4  -66,0% -16,3% +7,5% -3,0%
Dette sur actifs 96% 44% 34% 36% 36%  -53,8% -23,2% +5,2% +0,5%
Dette sur capitaux propres 208% 87% 56% 60% 60%  -58,3% -35,9% +8,1% +0,7%
Couverture par l’EBITDA 174,4 5,4 7,8 9,4 9,6  -96,9% +44,1% +19,3% +2,7%
   ∼ par l’EBIT 97,6 3,2 4,3 5,6 5,9  -96,8% +37,3% +29,5% +4,9%
   ∼ par le flux opérationel 117,0 3,2 5,2 5,7 5,6  -97,3% +62,0% +10,6% -1,1%
Coût de la dette - 2,9% 3,2% 3,2% 3,1%  - +7,0% +1,5% -3,8%

 

Graphique des dividendes de Duke Realty Corporation

Ratios de distribution de Duke Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 612 312 1 634 384 429  -49,0% +423,6% -76,5% +11,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 318 -221 -1 328 -685 -539  -169,5% +500,6% -48,4% -21,3%
Dividende payé -307 -258 -589 -294 -321  -16,0% +128,3% -50,1% +9,3%
Distribution sur résultat net 50% 83% 36% 77% 75%  +64,7% -56,4% +112,7% -2,2%
Distribution sur FCF 97% -117% -44% -43% -60%  -220,7% -62,0% -3,3% +38,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Duke Realty Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Duke Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 508 467 514 - -  -8,1% +10,2% - -
Délai paiement clients (DSO) 62 51 233 165 104  -18,4% +357,8% -29,4% -37,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 679 241 -707 148  - -64,5% -393,1% -120,9%
Conversion de l’encaisse - -161 506 872 -45  - -414,5% +72,2% -105,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +25,4% -18,8% +6,2% -3,9%
Frais généraux sur CP 2% -3% -1% -3% -4%  -267,3% -57,9% +146,5% +9,8%
Frais généraux sur CA 7% -11% -7% -15% -18%  -247,9% -37,9% +125,9% +14,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Duke Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Duke Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Duke Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Duke Realty Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Duke Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,24--0,24--0,24----
2019-0,22--0,22--0,22--0,24-
2018-0,20--0,20--0,20--0,22-
2017-0,18--0,18--0,18--0,19-
2016-0,17--0,17--0,17--0,18-
2015-0,16--0,16--0,16--0,37-
2014-0,16--0,16--0,16--0,16-
2013-0,16--0,16--0,16--0,16-
2012-0,16--0,16--0,16--0,16-
2011-0,16--0,16--0,16--0,16-
2010-0,16--0,16--0,16--0,16-
2009-0,24--0,16--0,16--0,16-
2008-0,46--0,46--0,47--0,47-
2007-0,46--0,46--0,46--0,46-
2006-0,45--0,45--0,46--0,46-
2005-0,43--0,43--0,44--1,46-
2004-0,43--0,43--0,43--0,43-
2003-0,42--0,42--0,43--0,43-
2002-0,42--0,42--0,42--0,42-
2001-0,40--0,40--0,42--0,42-
2000----------0,40-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 792 976 864 969 1 005  +23,2% -11,4% +12,2% +3,7%
Charges d'exploitation 0 -273 -302 -311 -273  - +10,7% +2,8% -12,1%
   dont Coût des ventes -308 -226 -174 -198 -205  -26,7% -23,2% +14,3% +3,4%
   dont Frais généraux -59 -107 -59 -149 -176  -282,2% -45,0% +153,3% +18,3%
Résultat opérationnel 326 477 389 460 525  +46,1% -18,5% +18,5% +14,0%
Autres revenus/frais nets 0 232 176 236 269  - -24,2% +34,6% +14,0%
Charge d'intérêt -3 -142 -87 -85 -90  +4 185,0% -38,5% -2,3% +5,6%
Résultat avant impôts 184 313 290 392 441  +69,6% -7,2% +35,1% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -0 -9 -9  -85,0% -39,4% -2 572,8% -1,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
612 312 1 634 384 429  -49,0% +423,6% -76,5% +11,8%
 
EBITDA 576 770 682 795 862  +33,7% -11,4% +16,6% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 319 476 388 450 514  +49,0% -18,5% +15,9% +14,3%
Taux d’imposition 2% 0% 0% 2% 2%  -91,2% -34,7% +1 730,0% -12,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 0 149 737 455 398  - +394,5% -38,2% -12,6%
   dont Trésorerie 23 13 184 18 113  -43,9% +1 355,6% -90,3% +528,8%
   dont Placements à CT 0 0 116 - -  - - - -
   dont Créances clients 136 136 553 437 285  +0,5% +305,4% -20,9% -34,8%
   dont Stock 429 289 245 - -  -32,6% -15,4% - -
Placements à long terme - 198 126 111 133  - -36,1% -12,4% +20,1%
Biens corporels 5 661 5 981 6 155 6 853 7 451  +5,7% +2,9% +11,3% +8,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 127 89 108 97  - -30,2% +21,5% -10,3%
Actifs totaux 6 896 6 772 7 388 7 804 8 421  -1,8% +9,1% +5,6% +7,9%
 
Passifs courants 0 200 124 135 132  - -37,9% +8,2% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 55 160 85 90 83  +192,1% -46,8% +5,0% -7,0%
   dont Dette à court terme 3 290 40 39 45 49  -98,8% -1,8% +15,2% +8,6%
Dette à long terme 3 320 2 962 2 477 2 751 2 984  -10,8% -16,4% +11,0% +8,5%
Passifs totaux 3 714 3 279 2 814 3 091 3 340  -11,7% -14,2% +9,8% +8,1%
 
Action ordinaire 3 4 4 4 4  +2,8% +0,5% +0,7% +2,5%
Bénéfices non répartis -1 785 -1 730 -676 -585 -476  -3,1% -60,9% -13,5% -18,6%
Capitaux propres 3 182 3 466 4 533 4 658 5 018  +8,9% +30,8% +2,8% +7,7%
 
Dettes portant intérets 6 610 3 002 2 517 2 796 3 033  -54,6% -16,2% +11,1% +8,5%
Actions en circulation (en M) 352 357 362 363 367  +1,4% +1,4% +0,3% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 622 315 1 654 387 433  -49,3% +424,7% -76,6% +11,7%
 
Dépréciation 254 323 305 318 334  +27,4% -5,7% +4,3% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -574 -158 -1 511 -221 -258  -72,5% +858,9% -85,4% +16,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 17 3 48 8  - -81,4% +1 437,1% -82,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 5 1 -15 9  - -81,0% -1 640,0% -160,1%
Flux opérationnel 387 450 448 484 506  +16,4% -0,4% +8,1% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 69 671 1 776 1 170 1 045  +876,6% +164,6% -34,1% -10,6%
Investissements -94 9 115 171 154  -109,3% +1 204,4% +49,5% -9,9%
Flux d’investissement 1 121 25 696 -594 -555  -97,8% +2 696,1% -185,4% -6,6%
 
Dividendes payés -307 -258 -589 -294 -321  -16,0% +128,3% -50,1% +9,3%
Emprunts nets -1 191 -447 -499 209 246  -62,4% +11,5% -142,0% +17,6%
Flux de financement -1 503 -485 -1 090 -58 145  -67,7% +124,7% -94,7% -349,8%
 
Variation nette de la trésorerie 5 -10 55 -168 96  -314,6% -655,1% -406,1% -157,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 241 245 249 229 241  +1,6% +1,5% -8,0% +5,2%
Charges d'exploitation -92 -54 -83 -114 -109  -158,9% -253,5% +36,8% -4,3%
   dont Coût des ventes -50 -51 -51 -56 -54  +1,9% +0,4% +8,7% -2,2%
   dont Frais généraux -17 -160 -19 -13 -12  +831,3% -88,2% -168,2% -3,9%
Résultat opérationnel 99 248 115 59 76  +150,5% -53,7% -48,3% +28,4%
Autres revenus/frais nets 37 181 44 -12 -5  +394,1% -75,7% -126,9% -55,8%
Charge d'intérêt -24 -23 -22 -23 -23  -3,9% -4,8% +9,2% -2,8%
Résultat avant impôts 78 228 90 20 40  +191,5% -60,7% -78,2% +104,8%
Impôts sur les bénéfices -7 -1 -2 -0 -0  -108,1% -514,4% -102,7% +150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 227 87 19 40  +218,9% -61,7% -77,6% +104,7%
 
EBITDA 186 336 197 131 151  +80,3% -41,2% -33,8% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 248 112 59 76  +173,0% -54,8% -47,1% +28,3%
Taux d’imposition 8% 0% 2% 0% 0%  -97,2% +953,1% -87,6% +22,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 315 536 398 368 239  +70,2% -25,8% -7,6% -35,0%
   dont Trésorerie 9 240 113 188 30  +2 675,5% -53,2% +66,6% -84,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 306 296 285 180 209  -3,4% -3,6% -36,9% +16,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 114 111 133 133 134  -2,8% +20,1% -0,4% +0,9%
Biens corporels 7 148 7 152 7 451 7 662 7 772  +0,1% +4,2% +2,8% +1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 97 - -  - - - -
Actifs totaux 8 014 8 263 8 421 8 574 8 567  +3,1% +1,9% +1,8% -0,1%
 
Passifs courants 141 159 132 140 141  +12,0% -16,7% +5,7% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 98 114 83 97 95  +16,3% -27,2% +16,0% -2,0%
   dont Dette à court terme 43 44 49 43 46  +2,4% +10,7% -11,9% +6,6%
Dette à long terme 2 906 2 838 2 984 3 236 3 187  -2,3% +5,1% +8,5% -1,5%
Passifs totaux 3 312 3 242 3 340 3 547 3 510  -2,1% +3,0% +6,2% -1,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +1,6% +0,5% +0,1% +0,5%
Bénéfices non répartis -625 -476 -476 -543 -590  -23,8% 0% +14,2% +8,7%
Capitaux propres 4 641 4 958 5 018 4 960 4 988  +6,8% +1,2% -1,2% +0,6%
 
Dettes portant intérets 2 949 2 882 3 033 3 279 3 233  -2,3% +5,2% +8,1% -1,4%
Actions en circulation (en M) 363 367 367 372 373  +1,1% 0% +1,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 72 229 88 20 40  +218,9% -61,7% -77,5% +104,6%
 
Dépréciation 85 85 86 88 89  +1,0% +1,0% +1,6% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -13 -168 -72 7 19  +1 189,8% -57,1% -110,2% +155,9%
Ajust. comptes débiteurs 17 17 -18 - -  0% -209,2% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -1 -5 -1 -  0% +247,9% -84,3% -
Flux opérationnel 143 146 102 115 147  +2,1% -30,4% +12,5% +28,0%
 
Dépenses d’investissement 299 182 349 258 171  -39,3% +92,3% -26,1% -33,6%
Investissements 96 18 13 108 -2  -81,5% -28,5% +752,6% -102,3%
Flux d’investissement -125 88 -311 -159 -175  -170,1% -454,4% -49,0% +10,5%
 
Dividendes payés -78 -78 -87 -87 -87  +0,6% +11,1% +0,2% +0%
Emprunts nets 17 -102 154 199 -87  -691,1% -250,6% +28,8% -143,8%
Flux de financement -23 -1 80 113 -103  -97,3% -12 953,4% +40,9% -191,1%
 
Variation nette de la trésorerie -5 234 -129 69 -132  -4 642,0% -155,3% -153,5% -291,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.