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Duke Realty Corporation

Duke Realty (DRE.US, US2644115055)

Duke Realty Corporation owns and operates approximately 159 million rentable square feet of industrial assets in 20 major logistics markets. Duke Realty Corporation is publicly traded on the NYSE under the symbol DRE and is a member of the S&P 500 Index.

Siège social : 8711 River Crossing Boulevard, Indianapolis, IN, United States, 46240

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Duke Realty

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Duke Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
374 985 000 100,6% 0,1% 100,4% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 69,4 28,5 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,9 USD masqué 49,3 44,6 34,7 51,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Duke Realty Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Duke Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% +6,0% +10,4% +24,4% +31,4% +62,8% +88,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,2% +111,2% +210,5% +257,0% +324,1% +386,5% +460,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Duke Realty Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Duke Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James B. Connor Chairman & CEO 62 Mark A. Denien Exec. VP & CFO 53
Steven W. Schnur Exec. VP & COO 47 Nicholas C. Anthony Exec. VP & Chief Investment Officer 55
Ann Colussi Dee Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 61 Mark J. Milnamow Sr. VP & Chief Accounting Officer -
Paul Defonce Sr. VP of Information Technology - Ronald M. Hubbard VP of Investor relations -
Helen McCarthy Mang. of Communications & PR - Jenny E. Bean Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Duke Realty Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2021 Mark A Denien CFO Vente 46 $46,43 $2 136
29/03/2021 Nicholas C. Anthony EVP Vente 34 $42,74 $1 453
15/03/2021 James B Connor CEO Vente 20 $41,06 $821
12/02/2021 Charles R Eitel Director Vente 3 $41,48 $124
04/08/2020 Peter M. Scott Iii Director Vente 5 $39,94 $200
03/08/2020 Nicholas C. Anthony EVP Vente 31 $39,70 $1 231
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DUKE REALTY-$5 965

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Duke Realty Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Duke Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Duke Realty Corporation

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Fondamentaux de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 902 781 948 974 993  -13,4% +21,4% +2,7% +2,0%
EBITDA 474 429 480 524 571  -9,4% +11,7% +9,1% +8,9%
Résultat opérationnel 219 187 224 251 273  -14,5% +19,6% +12,4% +8,8%
Résultat net 312 1 634 384 429 300  +423,6% -76,5% +11,8% -30,1%
Free Cash Flow 429 -1 227 121 56 183  -386,1% -109,8% -53,6% +226,3%
Marge de FCF 48% -157% 13% 6% 18%  -430,6% -108,1% -54,8% +219,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 2% 2% 2%  -34,7% +1 730,0% -12,5% -12,8%
Capital investi 6 468 7 049 7 454 8 051 11 705  +9,0% +5,7% +8,0% +45,4%
Actions en circulation (en M) 357 362 363 367 374  +1,4% +0,3% +1,1% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Duke Realty Corporation

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Ratio de profitabilité de Duke Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 66% 63% 67% 71%  +0,4% -5,3% +7,4% +5,8%
Marge d’EBITDA 53% 55% 51% 54% 57%  +4,7% -8,0% +6,2% +6,8%
Marge opérationnelle 24% 24% 24% 26% 28%  -1,3% -1,4% +9,4% +6,7%
Marge bénéficiaire 35% 209% 40% 44% 30%  +505,0% -80,7% +8,8% -31,5%
Marge de FCF 48% -157% 13% 6% 18%  -430,6% -108,1% -54,8% +219,9%
Rentabilité économique (ROA) - 23,1% 5,1% 5,3% 3,4%  - -78,1% +4,7% -35,3%
Rentabilité financière (ROE) - 40,9% 8,4% 8,9% 5,9%  - -79,6% +6,2% -33,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Duke Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 5,2 2,5 2,6 1,2  +607,5% -52,1% +3,4% -51,8%
Liquidité générale 2,1 6,7 3,5 4,2 3,5  +221,0% -47,5% +21,0% -17,5%
Dette nette sur EBITDA 6,3 5,4 5,8 5,6 11,5  -13,9% +6,6% -3,6% +105,3%
Dette sur actifs 44% 34% 36% 36% 72%  -23,2% +5,2% +0,5% +99,4%
Dette sur capitaux propres 87% 56% 60% 60% 127%  -35,9% +8,1% +0,7% +109,7%
Couverture par l’EBITDA 3,3 4,9 5,6 5,8 6,1  +47,4% +14,4% +3,4% +4,6%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,1 2,6 2,8 2,9  +39,1% +22,5% +6,4% +4,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 5,2 5,7 5,6 6,1  +62,0% +10,6% -1,1% +7,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 3,1% 2,0%  - +1,5% -3,8% -36,6%

 

Graphique des dividendes de Duke Realty Corporation

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Ratios de distribution de Duke Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 312 1 634 384 429 300  +423,6% -76,5% +11,8% -30,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 429 -1 227 121 56 183  -386,1% -109,8% -53,6% +226,3%
Dividende payé -255 -577 -292 -319 -355  +126,0% -49,5% +9,3% +11,5%
Distribution sur résultat net 82% 35% 76% 74% 118%  -56,8% +115,2% -2,2% +59,5%
Distribution sur FCF 60% -47% 242% 569% 194%  -179,0% -613,8% +135,6% -65,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Duke Realty Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Duke Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 344 339 - - -  -1,4% - - -
Délai paiement clients (DSO) 59 258 168 107 73  +335,1% -34,8% -36,5% -31,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 303 96 122  - +112,9% -68,4% +27,1%
Conversion de l’encaisse - 455 -135 11 -49  - -129,6% -108,2% -540,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -20,7% +14,9% -4,8% -5,7%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -24,2% -0,4% +0,5% -0,4%
Frais généraux sur CA 6% 7% 6% 6% 6%  +14,6% -15,7% +5,4% +0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Duke Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Duke Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Duke Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Duke Realty Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Duke Realty

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Dividendes par action détachés par Duke Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,26--0,26--0,26----
2020-0,24--0,24--0,24--0,26-
2019-0,22--0,22--0,22--0,24-
2018-0,20--0,20--0,20--0,22-
2017-0,18--0,18--0,18--0,19-
2016-0,17--0,17--0,17--0,18-
2015-0,16--0,16--0,16--0,38-
2014-0,16--0,16--0,16--0,16-
2013-0,16--0,16--0,16--0,16-
2012-0,16--0,16--0,16--0,16-
2011-0,16--0,16--0,16--0,16-
2010-0,16--0,16--0,16--0,16-
2009-0,24--0,16--0,16--0,16-
2008-0,48--0,48--0,49--0,49-
2007-0,48--0,48--0,48--0,48-
2006-0,47--0,47--0,48--0,48-
2005-0,47--0,47--0,47--0,47-
2004-0,46--0,46--0,47--0,47-
2003-0,46--0,46--0,46--0,46-
2002-0,45--0,45--0,46--0,46-
2001-------0,45--0,45-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 902 781 948 974 993  -13,4% +21,4% +2,7% +2,0%
Charges d'exploitation -377 -331 -372 -406 -436  -12,2% +12,4% +9,1% +7,4%
   dont Coût des ventes -307 -263 -352 -317 -284  -14,2% +33,9% -10,1% -10,3%
   dont Frais généraux -55 -55 -56 -61 -62  -0,8% +2,3% +8,3% +2,5%
Résultat opérationnel 219 187 224 251 273  -14,5% +19,6% +12,4% +8,8%
Autres revenus/frais nets 232 176 236 269 116  -24,2% +34,6% +14,0% -57,0%
Charge d'intérêt -142 -87 -85 -90 -93  -38,5% -2,3% +5,6% +4,1%
Résultat avant impôts 313 290 392 441 298  -7,2% +35,1% +12,4% -32,5%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -9 -9 -5  -39,4% -2 572,8% -1,6% -158,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
312 1 634 384 429 300  +423,6% -76,5% +11,8% -30,1%
 
EBITDA 474 429 480 524 571  -9,4% +11,7% +9,1% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 218 187 219 246 269  -14,5% +17,1% +12,7% +9,1%
Taux d’imposition 0% 0% 2% 2% 2%  -34,7% +1 730,0% -12,5% -12,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 449 941 637 649 577  +109,7% -32,3% +1,8% -11,0%
   dont Trésorerie 13 68 18 111 6  +434,6% -73,5% +519,5% -94,3%
   dont Placements à CT 0 116 - - -  - - - -
   dont Créances clients 147 553 437 285 200  +276,6% -20,9% -34,8% -30,0%
   dont Stock 289 245 - - -  -15,4% - - -
Placements à long terme 198 126 111 133 132  -36,1% -12,4% +20,1% -0,9%
Biens corporels 5 981 6 155 6 853 7 451 8 205  +2,9% +11,3% +8,7% +10,1%
Écart d'acquisitions 127 89 108 97 91  -30,2% +21,5% -10,3% -5,9%
Biens incorporels 127 89 108 97 91  -30,2% +21,5% -10,3% -5,9%
Actifs totaux 6 772 7 388 7 804 8 421 9 111  +9,1% +5,6% +7,9% +8,2%
 
Passifs courants 216 141 182 153 165  -34,7% +28,9% -15,9% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 160 85 90 83 95  -46,8% +5,0% -7,0% +14,0%
   dont Dette à court terme 40 39 45 49 3 094  -1,8% +15,2% +8,6% +6 227,2%
Dette à long terme 2 962 2 477 2 751 2 984 3 447  -16,4% +11,0% +8,5% +15,5%
Passifs totaux 3 279 2 814 3 091 3 340 3 877  -14,2% +9,8% +8,1% +16,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,5% +0,7% +2,5% +1,4%
Bénéfices non répartis -1 730 -676 -585 -476 -533  -60,9% -13,5% -18,6% +11,9%
Capitaux propres 3 466 4 533 4 658 5 018 5 163  +30,8% +2,8% +7,7% +2,9%
 
Dette portant intérets 3 002 2 517 2 796 3 033 6 542  -16,2% +11,1% +8,5% +115,7%
Dette nette 2 989 2 333 2 778 2 922 6 536  -22,0% +19,1% +5,2% +123,7%
Fonds de roulement 233 800 455 496 412  +243,4% -43,1% +8,8% -16,9%
Actions en circulation (en M) 357 362 363 367 374  +1,4% +0,3% +1,1% +1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 312 1 634 384 429 300  +423,6% -76,5% +11,8% -30,1%
 
Dépréciation 255 243 256 272 297  -5,0% +5,6% +6,3% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -158 -1 511 -221 -258 -94  +858,9% -85,4% +16,9% -63,5%
Ajust. comptes débiteurs 17 3 48 8 110  -81,4% +1 437,1% -82,2% +1 197,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 1 -15 9 -3  -81,0% -1 640,0% -160,1% -127,1%
Flux opérationnel 450 448 484 506 566  -0,4% +8,1% +4,4% +12,0%
 
Dépenses d’investissement 21 1 675 364 450 384  +7 758,1% -78,3% +23,7% -14,7%
Investissements 9 115 171 154 105  +1 204,4% +49,5% -9,9% -32,2%
Flux d’investissement 25 696 -594 -555 -856  +2 696,1% -185,4% -6,6% +54,3%
 
Dividendes payés -255 -577 -292 -319 -355  +126,0% -49,5% +9,3% +11,5%
Emprunts nets -447 -499 209 246 411  +11,5% -142,0% +17,6% +66,7%
Flux de financement -485 -1 090 -58 145 236  +124,7% -94,7% -349,8% +62,4%
 
Variation nette de la trésorerie -10 55 -168 96 -54  -655,1% -406,1% -157,1% -156,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 226 239 262 266 289  +5,4% +9,9% +1,6% +8,6%
Charges d'exploitation -111 -106 -106 -113 -122  -4,4% 0% +7,1% +7,5%
   dont Coût des ventes -62 -65 -82 -75 -99  +4,2% +26,5% -8,2% +31,4%
   dont Frais généraux -22 -14 -11 -16 -24  -37,5% -15,9% +36,3% +55,3%
Résultat opérationnel 53 68 74 78 69  +27,0% +9,4% +4,6% -11,7%
Autres revenus/frais nets -12 -5 20 113 39  -55,8% -487,6% +456,6% -65,6%
Charge d'intérêt -23 -23 -23 -24 -23  -2,8% +1,0% +4,3% -6,4%
Résultat avant impôts 20 40 72 166 85  +104,8% +78,6% +132,7% -48,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -4 -5  +150,0% +537,3% +312,8% -231,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 40 72 169 79  +104,7% +80,4% +135,0% -53,0%
 
EBITDA 125 140 150 155 148  +12,1% +7,0% +3,4% -4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 68 73 76 64  +26,9% +8,4% +3,5% -15,0%
Taux d’imposition 0% 0% 1% 2% 6%  +22,1% +256,9% +77,4% +156,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 596 481 481 577 525  -19,4% +0% +20,0% -9,1%
   dont Trésorerie 188 30 7 6 9  -84,1% -77,4% -6,5% +42,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 180 209 205 200 206  +16,1% -1,8% -2,6% +3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 133 134 132 132 128  +0,9% -1,2% -0,2% -2,9%
Biens corporels 7 662 7 772 7 936 8 205 8 430  +1,4% +2,1% +3,4% +2,8%
Écart d'acquisitions - - - 91 -  - - - -
Biens incorporels - - - 91 -  - - - -
Actifs totaux 8 574 8 567 8 743 9 111 9 295  -0,1% +2,1% +4,2% +2,0%
 
Passifs courants 186 206 211 165 197  +10,9% +2,4% -22,0% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 97 95 128 95 109  -2,0% +35,6% -26,1% +14,4%
   dont Dette à court terme 43 46 3 099 18 3 533  +6,6% +6 648,0% -99,4% +19 174,9%
Dette à long terme 3 236 3 187 3 229 3 447 3 622  -1,5% +1,3% +6,7% +5,1%
Passifs totaux 3 547 3 510 3 654 3 877 4 036  -1,1% +4,1% +6,1% +4,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,5% +0,3% +0,5% +0,3%
Bénéfices non répartis -543 -590 -606 -533 -549  +8,7% +2,7% -12,2% +3,1%
Capitaux propres 4 960 4 988 5 018 5 163 5 181  +0,6% +0,6% +2,9% +0,3%
 
Dette portant intérets 3 279 3 233 6 329 3 466 7 155  -1,4% +95,8% -45,2% +106,4%
Dette nette 3 092 3 203 6 322 3 459 7 146  +3,6% +97,4% -45,3% +106,6%
Fonds de roulement 410 274 269 412 327  -33,1% -1,8% +53,0% -20,6%
Actions en circulation (en M) 372 373 375 374 378  +0,3% +0,5% -0,3% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Duke Realty Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 19 40 72 169 79  +104,7% +80,4% +135,0% -53,0%
 
Dépréciation 72 72 76 77 79  +1,1% +4,7% +2,2% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 19 17 -138 -26  +155,9% -7,2% -892,2% -81,0%
Ajust. comptes débiteurs -7 31 110 -13 15  -559,4% +255,4% -111,9% -212,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 6 6 -5 1  -835,1% 0% -179,0% -116,5%
Flux opérationnel 115 147 178 127 150  +28,0% +21,3% -28,3% +17,8%
 
Dépenses d’investissement 239 173 126 298 240  -27,7% -27,2% +137,2% -19,6%
Investissements 108 -2 0 0 4  -102,3% -81,2% -89,2% -7 164,0%
Flux d’investissement -159 -175 -223 -299 -210  +10,5% +27,4% +33,7% -29,6%
 
Dividendes payés -87 -87 -87 -95 -95  +0% +0,8% +8,7% +0,5%
Emprunts nets 199 -87 45 253 86  -143,8% -152,3% +456,6% -66,0%
Flux de financement 113 -103 0 225 15  -191,1% -100,5% +46 301,2% -93,3%
 
Variation nette de la trésorerie 69 -132 -45 54 -45  -291,0% -65,7% -219,1% -183,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.