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Deutsche Post AG (DPW.XETRA)

Deutsche Post AG operates as a mail and logistics company in Germany, rest of Europe, the Americas, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. It operates through four divisions: Post-eCommerce-Parcel (PeP); Express; Supply Chain; and Global Forwarding, Freight. The PeP division offers dialogue marketing, press distribution, and electronic services associated with mail delivery, as well as parcel and e-commerce services. The Express division provides courier and express services to business and private customers. The Supply Chain division offers supply chain solutions, including warehousing, transport, and value-added services. The Global Forwarding, Freight division transports goods by rail, road, air, and sea; and offers multimodal and sector-specific solutions. Deutsche Post AG is headquartered in Bonn, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Deutsche Post    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Deutsche Post AG    (DE0005552004)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,5 13,5 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,3 masqué 29,9 29,2 23,4 31,3

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Post AG

Fondamentaux7 de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 57 085 59 681 57 804 60 652 61 769  +4,5% -3,1% +4,9% +1,8%
EBITDA1 3 866 3 290 4 265 4 645 6 411  -14,9% +29,6% +8,9% +38,0%
Résultat opérationnel 2 692 2 040 2 999 3 278 3 199  -24,2% +47,0% +9,3% -2,4%
Résultat net 2 071 1 540 2 639 2 713 2 075  -25,6% +71,4% +2,8% -23,5%
Free Cash Flow 1 290 1 340 473 1 094 3 147  +3,9% -64,7% +131,3% +187,7%
Marge de FCF 2% 2% 1% 2% 5%  -0,6% -63,6% +120,4% +182,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% 16% 11% 14% 14%  +5,9% -31,8% +27,8% -2,3%
Capital investi1 14 335 16 045 16 913 18 506 20 193  +11,9% +5,4% +9,4% +9,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Post AG

Ratio de profitabilité7 de Deutsche Post AG    (DE0005552004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 12% 11% 13% 13% 16%  -4,2% +14,9% +2,5% +20,4%
Marge d’EBITDA 7% 6% 7% 8% 10%  -18,6% +33,8% +3,8% +35,5%
Marge opérationnelle 5% 3% 5% 5% 5%  -27,5% +51,8% +4,2% -4,2%
Marge bénéficiaire 4% 3% 5% 4% 3%  -28,9% +76,9% -2,0% -24,9%
Marge de FCF 2% 2% 1% 2% 5%  -0,6% -63,6% +120,4% +182,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,9% 7,0% 4,7%  - +68,4% +1,7% -34,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 23,9% 22,9% 15,8%  - +58,1% -4,1% -30,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Deutsche Post AG    (DE0005552004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,89 0,90 0,83 0,90 0,76  +0,7% -7,2% +7,9% -15,9%
Liquidité générale 1,04 1,02 0,95 1,02 0,95  -1,3% -6,7% +7,5% -7,2%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5  -8,8% +41,2% -18,6% +13,1%
Dette sur actifs 13% 13% 15% 15% 13%  -1,3% +15,0% -0,2% -13,8%
Dette sur capitaux propres 53% 45% 53% 46% 49%  -14,1% +15,7% -11,6% +4,6%
Couverture par l’EBITDA 28,2 22,5 29,2 30,6 12,1  -20,1% +29,6% +4,6% -60,5%
   ∼ par l’EBIT 19,6 14,0 20,5 21,6 6,0  -28,9% +47,0% +5,0% -72,1%
   ∼ par le flux opérationel 22,2 23,6 16,7 21,7 10,9  +6,3% -29,2% +29,8% -49,7%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Post AG

Ratios de distribution7 de Deutsche Post AG    (DE0005552004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 071 1 540 2 639 2 713 2 075  -25,6% +71,4% +2,8% -23,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 290 1 340 473 1 094 3 147  +3,9% -64,7% +131,3% +187,7%
Dividende payé -968 -1 030 -1 027 -1 270 -1 409  +6,4% -0,3% +23,7% +10,9%
Distribution sur résultat net 47% 67% 39% 47% 68%  +43,1% -41,8% +20,3% +45,1%
Distribution sur FCF 75% 77% 217% 116% 45%  +2,4% +182,5% -46,5% -61,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Post AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Deutsche Post AG    (DE0005552004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 3  -19,5% +3,0% +13,7% +40,7%
Délai paiement clients (DSO) 57 54 57 56 55  -5,9% +6,2% -1,8% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 52 51 52  - +6,8% -2,3% +2,3%
Conversion de l’encaisse - 7 7 8 6  - +1,4% +5,9% -14,6%
Rotation des actifs 2 2 2 2 1  +2,1% -4,2% +3,9% -22,0%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 5% 4%  -6,8% -10,7% +34,5% -18,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +4,9% -7,3% +46,1% -14,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Deutsche Post AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Deutsche Post AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Post AG

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Post AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 57 085 59 681 57 804 60 652 61 769  +4,5% -3,1% +4,9% +1,8%
Charges d'exploitation -54 393 -57 641 -54 805 -57 374 -58 570  +6,0% -4,9% +4,7% +2,1%
   dont Coût des ventes -50 415 -52 999 -50 368 -52 656 -51 968  +5,1% -5,0% +4,5% -1,3%
   dont Frais généraux -391 -429 -385 -590 -515  +9,7% -10,3% +53,2% -12,7%
Résultat opérationnel 2 692 2 040 2 999 3 278 3 199  -24,2% +47,0% +9,3% -2,4%
Autres revenus/frais nets -115 17 133 52 -613  -114,8% +682,4% -60,9% -1 278,8%
Charge d'intérêt -137 -146 -146 -152 -531  +6,6% 0% +4,1% +249,3%
Résultat avant impôts 2 577 2 057 3 132 3 330 2 586  -20,2% +52,3% +6,3% -22,3%
Impôts sur les bénéfices -400 -338 -351 -477 -362  -15,5% +3,8% +35,9% -24,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 071 1 540 2 639 2 713 2 075  -25,6% +71,4% +2,8% -23,5%
 
EBITDA1 3 866 3 290 4 265 4 645 6 411  -14,9% +29,6% +8,9% +38,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 274 1 705 2 663 2 808 2 751  -25,0% +56,2% +5,5% -2,0%
Taux d’imposition1 16% 16% 11% 14% 14%  +5,9% -31,8% +27,8% -2,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 14 077 14 143 14 129 14 756 15 666  +0,5% -0,1% +4,4% +6,2%
   dont Trésorerie 2 978 3 608 3 107 3 135 3 017  +21,2% -13,9% +0,9% -3,8%
   dont Placements à CT 208 27 200 500 100  -87,0% +640,7% +150,0% -80,0%
   dont Créances clients 8 946 8 798 9 049 9 324 9 348  -1,7% +2,9% +3,0% +0,3%
   dont Stock 332 281 275 327 454  -15,4% -2,1% +18,9% +38,8%
Placements à long terme 363 195 129 144 849  -46,3% -33,8% +11,6% +489,6%
Biens corporels 6 645 6 921 7 735 8 007 18 304  +4,2% +11,8% +3,5% +128,6%
Écart d'acquisitions 11 109 11 545 11 658 11 169 11 199  +3,9% +1,0% -4,2% +0,3%
Biens incorporels 853 855 805 557 546  +0,2% -5,8% -30,8% -2,0%
Actifs totaux 36 979 37 870 38 295 38 672 50 470  +2,4% +1,1% +1,0% +30,5%
 
Passifs courants 13 595 13 841 14 818 14 399 16 466  +1,8% +7,1% -2,8% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 6 922 7 069 7 178 7 343 7 422  +2,1% +1,5% +2,3% +1,1%
   dont Dette à court terme 467 527 1 436 877 490  +12,8% +172,5% -38,9% -44,1%
Dette à long terme 4 492 4 484 4 390 4 992 6 113  -0,2% -2,1% +13,7% +22,5%
Passifs totaux 27 399 26 575 26 945 25 769 36 597  -3,0% +1,4% -4,4% +42,0%
 
Action ordinaire 1 210 1 211 1 211 1 224 1 233  +0,1% 0% +1,1% +0,7%
Bénéfices non répartis 6 168 7 427 7 228 9 084 9 835  +20,4% -2,7% +25,7% +8,3%
Capitaux propres 9 376 11 034 11 087 12 637 13 590  +17,7% +0,5% +14,0% +7,5%
 
Dettes portant intérets1 4 959 5 011 5 826 5 869 6 603  +1,0% +16,3% +0,7% +12,5%
Coût de la dette1 - 2,9% 2,7% 2,6% 8,5%  - -8,0% -3,5% +227,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 071 1 540 2 639 2 713 2 075  -25,6% +71,4% +2,8% -23,5%
 
Dépréciation 1 174 1 250 1 266 1 367 3 212  +6,5% +1,3% +8,0% +135,0%
Ajustements des bénéfices nets -271 -214 -1 471 -738 728  -21,0% +587,4% -49,8% -198,6%
Ajust. comptes débiteurs -814 460 -377 -1 032 -559  -156,5% -182,0% +173,7% -45,8%
Ajust. des stocks 106 80 3 -75 -116  -24,5% -96,3% -2 600,0% +54,7%
Autres flux opérationnels 687 248 299 986 392  -63,9% +20,6% +229,8% -60,2%
Flux opérationnel 3 040 3 444 2 439 3 297 5 796  +13,3% -29,2% +35,2% +75,8%
 
Dépenses d’investissement -1 750 2 104 1 966 2 203 2 649  -220,2% -6,6% +12,1% +20,2%
Investissements 419 405 277 -438 -287  -3,3% -31,6% -258,1% -34,5%
Flux d’investissement -1 087 -1 462 -1 643 -2 091 -2 777  +34,5% +12,4% +27,3% +32,8%
 
Dividendes payés -968 -1 030 -1 027 -1 270 -1 409  +6,4% -0,3% +23,7% +10,9%
Emprunts nets -1 040 -69 1 110 654 -971  -93,4% -1 708,7% -41,1% -248,5%
Flux de financement -2 348 -1 367 -1 233 -1 087 -3 039  -41,8% -9,8% -11,8% +179,6%
 
Variation nette de la trésorerie -436 630 -501 28 -118  -244,5% -179,5% -105,6% -521,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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