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Deutsche Post AG

Deutsche Post (DPW.XETRA, DE0005552004)

Deutsche Post AG operates as a mail and logistics company in Germany, rest of Europe, the Americas, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. It operates through five divisions: Post & Parcel Germany; Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; and eCommerce Solutions. The Post & Parcel Germany division transports, sorts, and delivers documents and goods; and offers digital transmission services, such as information on shipment status and digital messages. The Express division provides courier and express services to business and private customers. The Global Forwarding, Freight division transports goods by rail, road, air, and sea; and offers multimodal and sector-specific solutions. The Supply Chain division offers supply chain solutions, including warehousing, transport, and value-added services. The eCommerce Solutions division provides parcel delivery and cross-…

Siège social : Platz der Deutschen Post, Bonn, Germany, 53113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Deutsche Post

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Deutsche Post AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,1 14,3 3,2 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,6 masqué 26,5 30,0 19,1 35,0

 

Équipe de direction de Deutsche Post AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank Appel Chairman of Management Board & CEO 59 Melanie Kreis CFO & Member of Management Board 49
Kenneth Allen Member of Management Board 65 Tim Scharwath Member of Management Board 55
Thomas Ogilvie Member of Human Resource, Corp. Incubations & Labor Director and Member of Management Board 44      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Post AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Deutsche Post dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Post AG

Fondamentaux de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 59 681 57 334 60 444 61 550 63 341  -3,9% +5,4% +1,8% +2,9%
EBITDA 3 320 6 188 6 554 9 799 11 543  +86,4% +5,9% +49,5% +17,8%
Résultat opérationnel 2 070 3 100 3 376 2 861 3 343  +49,8% +8,9% -15,3% +16,8%
Résultat net 1 540 2 639 2 713 2 075 2 623  +71,4% +2,8% -23,5% +26,4%
Free Cash Flow 1 340 473 1 094 3 147 2 437  -64,7% +131,3% +187,7% -22,6%
Marge de FCF 2% 1% 2% 5% 4%  -63,3% +119,4% +182,5% -24,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 11% 14% 14% 20%  -31,8% +27,8% -2,3% +43,5%
Capital investi 16 045 16 263 18 143 19 326 20 052  +1,4% +11,6% +6,5% +3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Post AG

Ratio de profitabilité de Deutsche Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 11% 16% 17% 16% 16%  +46,1% +3,6% -5,7% +3,1%
Marge d’EBITDA 6% 11% 11% 16% 18%  +94,0% +0,5% +46,8% +14,5%
Marge opérationnelle 3% 5% 6% 5% 5%  +55,9% +3,3% -16,8% +13,5%
Marge bénéficiaire 3% 5% 4% 3% 4%  +78,4% -2,5% -24,9% +22,8%
Marge de FCF 2% 1% 2% 5% 4%  -63,3% +119,4% +182,5% -24,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 7,0% 4,7% 5,1%  - +1,7% -34,0% +9,8%
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 22,9% 15,8% 18,9%  - -4,1% -30,8% +19,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -14,7% +8,2% -10,5% -5,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9  -6,7% +7,5% -7,2% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2  -30,8% -4,5% -33,8% +28,1%
Dette sur actifs 13% 14% 14% 11% 11%  +2,1% +5,3% -20,2% +0,1%
Dette sur capitaux propres 45% 47% 44% 42% 42%  +2,8% -6,7% -3,1% -0,4%
Couverture par l’EBITDA 22,7 20,5 23,2 15,6 16,5  -9,9% +13,4% -33,0% +5,7%
   ∼ par l’EBIT 14,2 15,9 18,0 10,3 11,2  +12,4% +13,1% -42,6% +8,4%
   ∼ par le flux opérationel 23,6 8,1 11,7 9,2 8,6  -65,8% +44,8% -21,2% -6,4%
Coût de la dette - 5,9% 5,3% 11,2% 12,0%  - -10,9% +111,9% +7,4%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Post AG

Ratios de distribution de Deutsche Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 540 2 639 2 713 2 075 2 623  +71,4% +2,8% -23,5% +26,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 340 473 1 094 3 147 2 437  -64,7% +131,3% +187,7% -22,6%
Dividende payé -1 030 -1 027 -1 270 -1 409 -1 419  -0,3% +23,7% +10,9% +0,7%
Distribution sur résultat net 67% 39% 47% 68% 54%  -41,8% +20,3% +45,1% -20,3%
Distribution sur FCF 77% 217% 116% 45% 58%  +182,5% -46,5% -61,4% +30,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Post AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 3 3  +6,2% +14,6% +35,4% -15,5%
Délai paiement clients (DSO) 54 51 50 49 49  -6,0% -1,9% -1,5% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 53 52 50  - -2,4% -2,0% -4,5%
Conversion de l’encaisse - -2 -1 -0 2  - -32,1% -88,4% -1 471,2%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,6 1,2 1,2  -5,0% +4,4% -22,0% -0,4%
Frais généraux sur CP 4% 13% 12% 11% 10%  +243,3% -7,7% -9,8% -14,4%
Frais généraux sur CA 1% 3% 3% 2% 2%  +259,1% -0,2% -4,7% -13,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Deutsche Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Post AG

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Post AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Deutsche Post AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,15-------
2018---1,15--------
2017----1,05-------
2016----0,85-------
2015----0,85-------
2014----0,80-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,65-------
2010---0,60--------
2009---0,60--------
2008----0,90-------
2007----0,75-------
2006----0,70-------
2005----0,50-------
2004----0,44-------
2003-----0,40------
2002-----0,37------
2001-----0,27------

 

Comptes de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 59 681 57 334 60 444 61 550 63 341  -3,9% +5,4% +1,8% +2,9%
Charges d'exploitation -57 611 -6 277 -6 863 -6 971 -7 084  -89,1% +9,3% +1,6% +1,6%
   dont Coût des ventes -52 999 -47 957 -50 205 -51 718 -52 914  -9,5% +4,7% +3,0% +2,3%
   dont Frais généraux -429 -1 480 -1 557 -1 511 -1 344  +245,0% +5,2% -3,0% -11,1%
Résultat opérationnel 2 070 3 100 3 376 2 861 3 343  +49,8% +8,9% -15,3% +16,8%
Autres revenus/frais nets -13 102 52 -218 176  -884,6% -49,0% -519,2% -180,7%
Charge d'intérêt -146 -302 -282 -629 -701  -306,8% -6,6% +123,0% +11,4%
Résultat avant impôts 2 057 3 132 3 330 2 586 3 474  +52,3% +6,3% -22,3% +34,3%
Impôts sur les bénéfices -338 -351 -477 -362 -698  +3,8% +35,9% -24,1% +92,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 540 2 639 2 713 2 075 2 623  +71,4% +2,8% -23,5% +26,4%
 
EBITDA 3 320 6 188 6 554 9 799 11 543  +86,4% +5,9% +49,5% +17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 730 2 753 2 892 2 461 2 671  +59,1% +5,1% -14,9% +8,6%
Taux d’imposition 16% 11% 14% 14% 20%  -31,8% +27,8% -2,3% +43,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 14 143 14 129 14 756 15 666 15 052  -0,1% +4,4% +6,2% -3,9%
   dont Trésorerie 3 608 3 107 3 135 3 017 2 862  -13,9% +0,9% -3,8% -5,1%
   dont Placements à CT 27 294 576 943 394  +988,9% +95,9% +63,7% -58,2%
   dont Créances clients 8 798 7 949 8 218 8 247 8 561  -9,6% +3,4% +0,4% +3,8%
   dont Stock 281 270 324 452 391  -3,9% +20,0% +39,5% -13,5%
Placements à long terme 195 129 144 849 882  -33,8% +11,6% +489,6% +3,9%
Biens corporels 6 921 7 735 8 007 18 304 19 544  +11,8% +3,5% +128,6% +6,8%
Écart d'acquisitions 11 545 11 658 11 169 11 199 11 336  +1,0% -4,2% +0,3% +1,2%
Biens incorporels 855 896 623 651 651  +4,8% -30,5% +4,5% 0%
Actifs totaux 37 870 38 295 38 672 50 470 52 169  +1,1% +1,0% +30,5% +3,4%
 
Passifs courants 13 841 14 818 14 399 16 466 16 873  +7,1% -2,8% +14,4% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 7 069 7 178 7 343 7 422 7 225  +1,5% +2,3% +1,1% -2,7%
   dont Dette à court terme 527 939 632 189 590  +78,2% -32,7% -70,1% +212,2%
Dette à long terme 4 484 4 237 4 874 5 547 5 345  -5,5% +15,0% +13,8% -3,6%
Passifs totaux 26 575 26 945 25 769 36 597 37 777  +1,4% -4,4% +42,0% +3,2%
 
Action ordinaire 1 211 1 211 1 224 1 233 1 236  0% +1,1% +0,7% +0,2%
Bénéfices non répartis 7 427 7 228 9 084 9 835 10 099  -2,7% +25,7% +8,3% +2,7%
Capitaux propres 11 034 11 087 12 637 13 590 14 117  +0,5% +14,0% +7,5% +3,9%
 
Dettes portant intérets 5 011 5 176 5 506 5 736 5 935  +3,3% +6,4% +4,2% +3,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 540 2 639 2 713 2 075 2 623  +71,4% +2,8% -23,5% +26,4%
 
Dépréciation 1 250 1 377 1 471 3 292 3 684  +10,2% +6,8% +123,8% +11,9%
Ajustements des bénéfices nets -214 -1 471 -738 728 -218  +587,4% -49,8% -198,6% -129,9%
Ajust. comptes débiteurs 460 -377 -1 032 -559 -498  -182,0% +173,7% -45,8% -10,9%
Ajust. des stocks 80 3 -75 -116 36  -96,3% -2 600,0% +54,7% -131,0%
Autres flux opérationnels 248 299 986 392 466  +20,6% +229,8% -60,2% +18,9%
Flux opérationnel 3 444 2 439 3 297 5 796 6 049  -29,2% +35,2% +75,8% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 2 104 1 966 2 203 2 649 3 612  -6,6% +12,1% +20,2% +36,4%
Investissements 405 -1 643 -2 091 -2 777 -2 140  -505,7% +27,3% +32,8% -22,9%
Flux d’investissement -1 462 -1 643 -2 091 -2 777 -2 140  +12,4% +27,3% +32,8% -22,9%
 
Dividendes payés -1 030 -1 027 -1 270 -1 409 -1 419  -0,3% +23,7% +10,9% +0,7%
Emprunts nets -69 1 110 654 -971 -1 970  -1 708,7% -41,1% -248,5% +102,9%
Flux de financement -1 367 -1 233 -1 087 -3 039 -4 112  -9,8% -11,8% +179,6% +35,3%
 
Variation nette de la trésorerie 630 -437 119 -20 -203  -169,4% -127,2% -116,8% +915,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.