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Deutsche Post AG

Deutsche Post (DPW.XETRA, DE0005552004)

Deutsche Post AG operates as a mail and logistics company in Germany, rest of Europe, the Americas, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. The company operates through five segments: Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions; and Post & Parcel Germany. The Express segment offers time-definite courier and express services to business and private customers. The Global Forwarding, Freight segment provides air, ocean, and overland freight forwarding services; and offers multimodal and sector-specific solutions. This segment's business model is based on brokering transport services between customers and freight carriers. The Supply Chain segment delivers customized supply chain solutions to its customers based on modular components, including warehousing and transport services; and value-added services, such as e-fulfilment and returns …

Siège social : Platz der Deutschen Post, Bonn, Germany, 53113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Post

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Post AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 217 930 000 78,1% 20,5% 33,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,8 11,3 6,2 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,9 EUR masqué 34,8 38,1 29,7 55,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Post AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Post AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% +18,6% +9,2% +0,4% -21,5% +5,5% +27,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,4% +14,3% +63,5% +93,3% +93,5% +109,5% +242,5%

 

Équipe de direction de Deutsche Post AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank Appel Chairman of Management Board & CEO 61 Melanie Kreis CFO & Member of Management Board 51
Tim Scharwath Member of Management Board 57 Thomas Ogilvie Member of Management Board 46
John Pearson Member of Management Board 59 Tobias Meyer Member of Management Board 47
Oscar de Bok Member of Management Board 55 Nikola Hagleitner Head of Post?&?Parcel Germany Division and Member of the Management Board -
Pablo Ciano Member of Management Board - Martin Ziegenbalg Head of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Post AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Post dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Post AG

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Fondamentaux de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 60 444 61 550 63 341 66 806 81 747  +1,8% +2,9% +5,5% +22,4%
EBITDA 4 943 6 358 7 706 8 438 11 328  +28,6% +21,2% +9,5% +34,2%
Résultat opérationnel 3 316 2 807 3 301 4 546 7 431  -15,3% +17,6% +37,7% +63,5%
Résultat net 2 713 2 075 2 623 2 979 5 053  -23,5% +26,4% +13,6% +69,6%
Free Cash Flow 1 094 3 147 2 437 4 777 6 257  +187,7% -22,6% +96,0% +31,0%
Marge de FCF 2% 5% 4% 7% 8%  +182,5% -24,8% +85,9% +7,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 14% 20% 24% 26%  -2,3% +43,5% +18,7% +10,3%
Capital investi 18 165 21 429 22 208 23 487 28 463  +18,0% +3,6% +5,8% +21,2%
Actions en circul. (en M) 1 260,8 1 251,9 1 257,0 1 265,5 1 262,1  -0,7% +0,4% +0,7% -0,3%
EBITDA par action 3,9 5,1 6,1 6,7 9,0  +29,5% +20,7% +8,8% +34,6%
Bénéfices par action 2,2 1,7 2,1 2,4 4,0  -23,0% +25,9% +12,8% +70,1%
Free Cash Flow par action 0,9 2,5 1,9 3,8 5,0  +189,7% -22,9% +94,7% +31,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Post AG

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Ratio de profitabilité de Deutsche Post AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 16% 16% 18% 19%  -5,7% +3,1% +7,1% +7,2%
Marge d’EBITDA 8% 10% 12% 13% 14%  +26,3% +17,8% +3,8% +9,7%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 7% 9%  -16,9% +14,3% +30,6% +33,6%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 4% 6%  -24,9% +22,8% +7,7% +38,6%
Marge de FCF 2% 5% 4% 7% 8%  +182,5% -24,8% +85,9% +7,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,1% 5,5% 8,5%  - +9,8% +8,5% +53,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,8% 18,9% 21,4% 30,8%  - +19,7% +12,8% +44,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Post AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9  -10,1% -4,2% +19,0% +1,8%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1  -7,2% -6,2% +17,7% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2  +66,0% +2,8% -26,1% -46,6%
Dette sur actifs 14% 16% 16% 18% 15%  +8,7% -0,1% +13,2% -15,6%
Dette sur capitaux propres 44% 58% 57% 70% 50%  +31,9% -0,6% +23,0% -29,7%
Couverture par l’EBITDA 449,4 10,1 11,0 13,3 19,8  -97,8% +8,8% +21,1% +49,1%
   ∼ par l’EBIT 315,6 4,9 5,7 7,3 13,2  -98,5% +17,7% +26,7% +82,2%
   ∼ par le flux opérationel 299,7 9,2 8,6 12,1 17,5  -96,9% -6,4% +40,7% +44,1%
Coût de la dette - 9,4% 8,8% 7,1% 6,0%  - -6,5% -19,1% -16,2%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Post AG

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Ratios de distribution de Deutsche Post AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 713 2 075 2 623 2 979 5 053  -23,5% +26,4% +13,6% +69,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 094 3 147 2 437 4 777 6 257  +187,7% -22,6% +96,0% +31,0%
Dividende payé -1 270 -1 409 -1 419 -1 422 -1 673  -210,9% +0,7% +0,2% +17,7%
Distribution sur résultat net 47% 68% 54% 48% 33%  +45,1% -20,3% -11,8% -30,6%
Distribution sur FCF 116% 45% 58% 30% 27%  -61,4% +30,1% -48,9% -10,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Post AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Post AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 3 3 3 3  +35,4% -15,5% +5,2% +12,9%
Délai paiement clients (DSO) 56 56 57 56 59  -0,6% +1,8% -1,0% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 50 48 52  - -4,5% -2,9% +8,3%
Conversion de l’encaisse - 7 10 11 9  - +41,9% +10,6% -13,8%
Rotation des actifs 1,6 1,2 1,2 1,2 1,3  -22,0% -0,4% -0,5% +6,4%
Frais généraux sur CP 7% 7% 5% 5% 4%  -5,6% -22,2% +0,6% -19,5%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 1% 1%  -0,3% -21,5% -6,9% -9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Post AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deutsche Post AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deutsche Post AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Post AG

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Post Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Post

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Dividendes par action détachés par Deutsche Post AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,80-------
2021----1,35-------
2020-------1,15----
2019----1,15-------
2018---1,15--------
2017----1,05-------
2016----0,85-------
2015----0,85-------
2014----0,80-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,65-------
2010---0,44--------
2009---0,60--------
2008----0,90-------
2007----0,75-------
2006----0,70-------
2005----0,50-------
2004----0,44-------
2003-----0,40------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 60 444 61 550 63 341 66 806 81 747  +1,8% +2,9% +5,5% +22,4%
Charges d'exploitation -6 923 -7 025 -7 126 -7 227 -8 012  +1,5% +1,4% +1,4% +10,9%
   dont Coût des ventes -50 205 -51 718 -52 914 -55 033 -66 304  +3,0% +2,3% +4,0% +20,5%
   dont Frais généraux -940 -954 -771 -757 -842  +1,5% -19,2% -1,8% +11,2%
Résultat opérationnel 3 316 2 807 3 301 4 546 7 431  -15,3% +17,6% +37,7% +63,5%
Autres revenus/frais nets 14 -221 173 -375 -72  -1 678,6% -178,3% -316,8% -80,8%
Charge d'intérêt -11 -629 -701 -634 -571  +5 618,2% +11,4% -9,6% -9,9%
Résultat avant impôts 3 330 2 586 3 474 4 171 7 359  -22,3% +34,3% +20,1% +76,4%
Impôts sur les bénéfices -477 -362 -698 -995 -1 936  -24,1% +92,8% +42,6% +94,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 713 2 075 2 623 2 979 5 053  -23,5% +26,4% +13,6% +69,6%
 
EBITDA 4 943 6 358 7 706 8 438 11 328  +28,6% +21,2% +9,5% +34,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 841 2 414 2 638 3 462 5 476  -15,0% +9,3% +31,2% +58,2%
Taux d’imposition 14% 14% 20% 24% 26%  -2,3% +43,5% +18,7% +10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 47,9 49,2 50,4 52,8 64,8  +2,6% +2,5% +4,8% +22,7%
EBITDA par action 3,9 5,1 6,1 6,7 9,0  +29,5% +20,7% +8,8% +34,6%
Bénéfices par action 2,2 1,7 2,1 2,4 4,0  -23,0% +25,9% +12,8% +70,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 14 756 15 666 15 052 18 261 22 734  +6,2% -3,9% +21,3% +24,5%
   dont Trésorerie 3 135 3 017 2 862 4 482 3 531  -3,8% -5,1% +56,6% -21,2%
   dont Placements à CT 576 943 394 1 315 3 088  +63,7% -58,2% +233,8% +134,8%
   dont Créances clients 9 324 9 434 9 886 10 324 13 121  +1,2% +4,8% +4,4% +27,1%
   dont Stock 324 452 391 428 582  +39,5% -13,5% +9,5% +36,0%
Placements à long terme 144 849 882 - -  +489,6% +3,9% - -
Biens corporels 8 007 18 304 19 544 20 406 23 084  +128,6% +6,8% +4,4% +13,1%
Écart d'acquisitions 11 169 11 199 11 336 10 998 11 353  +0,3% +1,2% -3,0% +3,2%
Biens incorporels 623 651 651 660 723  +4,5% 0% +1,4% +9,5%
Actifs totaux 38 672 50 470 52 169 55 307 63 592  +30,5% +3,4% +6,0% +15,0%
 
Passifs courants 14 399 16 466 16 873 17 389 20 907  +14,4% +2,5% +3,1% +20,2%
   dont Créances fournisseurs 7 343 7 422 7 225 7 309 9 556  +1,1% -2,7% +1,2% +30,7%
   dont Dette à court terme 654 2 292 2 746 2 760 2 654  +250,5% +19,8% +0,5% -3,8%
Dette à long terme 4 874 5 547 5 345 6 950 6 772  +13,8% -3,6% +30,0% -2,6%
Passifs totaux 25 769 36 597 37 777 41 229 44 093  +42,0% +3,2% +9,1% +6,9%
 
Action ordinaire 1 224 1 233 1 236 1 239 1 236  +0,7% +0,2% +0,2% -0,2%
Bénéfices non répartis 9 084 9 835 10 099 10 685 15 013  +8,3% +2,7% +5,8% +40,5%
Capitaux propres 12 637 13 590 14 117 13 777 19 037  +7,5% +3,9% -2,4% +38,2%
 
Dette portant intérets 5 528 7 839 8 091 9 710 9 426  +41,8% +3,2% +20,0% -2,9%
Dette nette 1 817 3 879 4 835 3 913 2 807  +113,5% +24,6% -19,1% -28,3%
Fonds de roulement 357 -800 -1 821 872 1 827  -324,1% +127,6% -147,9% +109,5%
Actions en circulation (en M) 1 260,8 1 251,9 1 257,0 1 265,5 1 262,1  -0,7% +0,4% +0,7% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 713 2 075 2 623 2 979 5 053  -23,5% +26,4% +13,6% +69,6%
 
Dépréciation 1 471 3 292 3 684 3 830 3 768  +123,8% +11,9% +4,0% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -738 728 -218 1 402 1 602  -198,6% -129,9% -743,1% +14,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 032 -559 -498 -1 305 -3 317  -45,8% -10,9% +162,0% +154,2%
Ajust. des stocks -75 -116 36 -44 -137  +54,7% -131,0% -222,2% +211,4%
Autres flux opérationnels 986 392 466 945 3 024  -60,2% +18,9% +102,8% +220,0%
Flux opérationnel 3 297 5 796 6 049 7 699 9 993  +75,8% +4,4% +27,3% +29,8%
 
Dépenses d’investissement 2 203 2 649 3 612 2 922 3 736  +20,2% +36,4% -19,1% +27,9%
Investissements -438 -287 564 -912 -1 382  -34,5% -296,5% -261,7% +51,5%
Flux d’investissement -2 091 -2 777 -2 140 -3 640 -4 824  +32,8% -22,9% +70,1% +32,5%
 
Dividendes payés 1 270 -1 409 -1 419 -1 422 -1 673  -210,9% +0,7% +0,2% +17,7%
Emprunts nets 654 -971 -1 970 23 -2 756  -248,5% +102,9% -101,2% -12 082,6%
Flux de financement -1 087 -3 039 -4 112 -2 250 -6 224  +179,6% +35,3% -45,3% +176,6%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -118 -155 1 620 -951  -521,4% +31,4% -1 145,2% -158,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,5 1,9 3,8 5,0  +189,7% -22,9% +94,7% +31,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 20 036 23 378 22 593 24 029 24 038  +16,7% -3,4% +6,4% +0%
Charges d'exploitation -666 -6 135 -20 432 -585 -810  +821,2% +233,0% -97,1% +38,5%
   dont Coût des ventes -17 596 -15 536 -12 456 -21 100 -21 181  -11,7% -19,8% +69,4% +0,4%
   dont Frais généraux -5 859 -6 308 -6 320 -6 500 -6 472  +7,7% +0,2% +2,8% -0,4%
Résultat opérationnel 1 774 1 707 2 159 2 337 2 041  -3,8% +26,5% +8,2% -12,7%
Autres revenus/frais nets -145 348 - -146 -152  -340,0% - - +4,1%
Charge d'intérêt -178 -20 -2 -225 -242  -88,8% -90,0% +11 150,0% +7,6%
Résultat avant impôts 1 629 2 055 2 036 2 191 1 889  +26,2% -0,9% +7,6% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -457 -450 -590 -636 -548  -1,5% +31,1% +7,8% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 087 1 484 1 351 1 461 1 228  +36,5% -9,0% +8,1% -15,9%
 
EBITDA 2 695 2 866 2 847 3 331 3 064  +6,3% -0,7% +17,0% -8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 276 1 333 1 533 1 659 1 449  +4,5% +15,0% +8,2% -12,6%
Taux d’imposition 28% 22% 29% 29% 29%  -21,9% +32,3% +0,2% -0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 16,0 18,7 18,5 19,2 19,8  +16,7% -1,3% +4,2% +2,8%
EBITDA par action 2,2 2,3 2,3 2,7 2,5  +6,3% +1,4% +14,7% -5,5%
Bénéfices par action 0,9 1,2 1,1 1,2 1,0  +36,5% -7,1% +6,0% -13,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 20 535 22 734 23 960 22 552 23 543  +10,7% +5,4% -5,9% +4,4%
   dont Trésorerie 3 943 3 531 4 310 3 493 4 134  -10,4% +22,1% -19,0% +18,4%
   dont Placements à CT 1 964 3 088 2 100 471 964  +57,2% -32,0% -77,6% +104,7%
   dont Créances clients 10 691 13 121 12 847 13 670 13 697  +22,7% -2,1% +6,4% +0,2%
   dont Stock 547 582 645 765 969  +6,4% +10,8% +18,6% +26,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 601 23 084 25 509 26 335 27 855  -2,2% +10,5% +3,2% +5,8%
Écart d'acquisitions - 11 353 - 13 140 -  - - - -
Biens incorporels 11 911 723 13 780 766 14 150  -93,9% +1 805,9% -94,4% +1 747,3%
Actifs totaux 59 845 63 592 67 024 66 351 69 378  +6,3% +5,4% -1,0% +4,6%
 
Passifs courants 19 543 20 907 21 900 22 041 22 930  +7,0% +4,7% +0,6% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 8 058 9 556 9 507 9 828 9 948  +18,6% -0,5% +3,4% +1,2%
   dont Dette à court terme 0 2 654 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 16 003 16 614 17 318 17 339 18 082  +3,8% +4,2% +0,1% +4,3%
Passifs totaux 42 204 44 093 45 729 43 855 45 523  +4,5% +3,7% -4,1% +3,8%
 
Action ordinaire 1 227 1 236 1 222 1 218 1 239  +0,7% -1,1% -0,3% +1,7%
Bénéfices non répartis 13 619 15 013 16 938 17 066 18 047  +10,2% +12,8% +0,8% +5,7%
Capitaux propres 17 287 19 037 21 295 21 844 23 401  +10,1% +11,9% +2,6% +7,1%
 
Dette portant intérets 16 003 19 268 17 318 17 339 18 082  +20,4% -10,1% +0,1% +4,3%
Dette nette 10 096 12 649 10 908 13 375 12 984  +25,3% -13,8% +22,6% -2,9%
Fonds de roulement 992 1 827 2 060 511 613  +84,2% +12,8% -75,2% +20,0%
Actions en circulation (en M) 1 249,4 1 249,4 1 223,8 1 248,9 1 215,8  0% -2,1% +2,0% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 087 1 484 1 351 1 555 1 341  +36,5% -9,0% +15,1% -13,8%
 
Dépréciation 973 912 974 1 009 1 046  -6,3% +6,8% +3,6% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 294 465 435 351 415  +58,2% -6,5% -19,3% +18,2%
Ajust. comptes débiteurs -657 -1 348 -847 -641 647  +105,2% -37,2% -24,3% -200,9%
Ajust. des stocks 31 -39 -1 -109 -190  -225,8% -97,4% +10 800,0% +74,3%
Autres flux opérationnels 921 1 142 514 -87 324  +24,0% -55,0% -116,9% -472,4%
Flux opérationnel 2 649 2 616 2 426 1 984 3 465  -1,2% -7,3% -18,2% +74,6%
 
Dépenses d’investissement 851 1 456 739 725 891  +71,1% -49,2% -1,9% +22,9%
Investissements -351 -878 1 058 1 811 -315  +150,1% -220,5% +71,2% -117,4%
Flux d’investissement -1 150 -2 184 -963 1 164 -1 293  +89,9% -55,9% -220,9% -211,1%
 
Dividendes payés 1 673 1 673 -2 205 -2 205 -2 205  0% -231,8% 0% 0%
Emprunts nets -599 -534 -574 -1 346 -674  -10,9% +7,5% +134,5% -49,9%
Flux de financement -1 480 -876 -717 -3 955 -1 609  -40,8% -18,2% +451,6% -59,3%
 
Variation nette de la trésorerie 56 -412 779 -817 641  -835,7% -289,1% -204,9% -178,5%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,9 1,4 1,0 2,1  -35,5% +48,5% -26,9% +110,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.