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DocuSign Inc

DocuSign (DOCU.US, US2561631068)

DocuSign, Inc. provides cloud based software in the United States and internationally. The company provides e-signature solution that enables businesses to digitally prepare, sign, act on, and manage agreements. It also offers CLM, which automates workflows across the entire agreement process; Insights that use artificial intelligence (AI) to search and analyze agreements by legal concepts and clauses; Gen for Salesforce, which allows sales representatives to automatically generate agreements with a few clicks from within Salesforce; Negotiate for Salesforce that supports for approvals, document comparisons, and version control; Analyzer, which helps customers understand what they're signing before they sign it; and CLM+ that provide AI-driven contract lifecycle management. The company provides Guided Forms, which enable complex forms to be filled via an interactive …

Siège social : 221 Main Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DocuSign

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DocuSign Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
196 718 000 98,4% 2,2% 77,2% 2,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 125,0 2,8 255,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
280,6 USD masqué 268,5 258,9 179,5 314,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DocuSign Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de DocuSign Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% -6,7% -7,1% +22,0% +26,3% +322,8% +595,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+606,2% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour DocuSign Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de DocuSign Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel D. Springer Pres, CEO & Director 58 Cynthia Gaylor Chief Financial Officer 48
Scott V. Olrich Chief Operating Officer 46 Tram T. Phi J.D., Esq. Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 50
Michael J. Sheridan Pres of International 56 Loren Alhadeff Chief Revenue Officer 41
Shanthi Iyer Chief Information Officer - Annie Leschin VP of Investor Relations -
Cameron Scott Chief Communications Officer - Robert Giglio Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour DocuSign Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/10/2021 Scott V Olrich COO Vente 12 500 $254,52 $3 181 500
07/10/2021 Peter Solvik Director Vente 8 750 $266,91 $2 335 463
17/09/2021 Loren Alhadeff CRO Vente 6 387 $276,44 $1 765 622
10/08/2021 Scott V Olrich COO Vente 12 500 $306,55 $3 831 875
26/07/2021 Loren Alhadeff CRO Vente 51 544 $306,22 $15 783 804
13/07/2021 Scott V Olrich COO Vente 12 500 $285,61 $3 570 125
01/07/2021 Enrique T Salem Director Vente 10 000 $277,40 $2 774 000
17/06/2021 Enrique T. Salem Director Vente 17 500 $260,53 $4 559 275
08/06/2021 Peter Solvik Director Vente 17 500 $241,15 $4 220 125
08/06/2021 Scott V Olrich COO Vente 12 500 $242,75 $3 034 375
11/05/2021 Scott V Olrich COO Vente 13 335 $192,51 $2 567 121
07/04/2021 Enrique T Salem Director Vente 7 500 $205,49 $1 541 175
07/04/2021 Scott V Olrich COO Vente 5 800 $206,07 $1 195 206
17/03/2021 Loren Alhadeff CRO Vente 6 652 $209,81 $1 395 656
10/03/2021 Scott V Olrich COO Vente 5 800 $214,19 $1 242 302
12/02/2021 Loren Alhadeff CRO Vente 5 000 $258,85 $1 294 250
10/02/2021 Scott V Olrich COO Vente 5 800 $256,69 $1 488 802
01/02/2021 Daniel D Springer CEO Vente 356 479 $229,61 $81 851 143
06/01/2021 Scott V Olrich COO Vente 5 800 $224,87 $1 304 246
21/12/2020 Peter Solvik Director Vente 16 452 $245,98 $4 046 863
17/12/2020 Loren Alhadeff CRO Vente 6 652 $244,81 $1 628 476
09/12/2020 Scott V Olrich COO Vente 5 800 $225,79 $1 309 582
12/11/2020 Loren Alhadeff CRO Vente 5 000 $211,98 $1 059 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOCUSIGN-$146 980 886

 

Présence de DocuSign dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de DocuSign Inc

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Fondamentaux de DocuSign Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 381 519 701 974 1 453  +35,9% +35,2% +38,9% +49,2%
EBITDA -86 -17 -379 -126 -130  -80,5% +2 158,2% -66,8% +2,9%
Résultat opérationnel -116 -52 -426 -194 -174  -55,4% +725,4% -54,6% -10,2%
Résultat net -117 -54 -427 -208 -243  -54,0% +694,3% -51,2% +16,8%
Free Cash Flow -48 36 46 44 215  -174,9% +26,7% -4,4% +391,5%
Marge de FCF -13% 7% 7% 4% 15%  -155,1% -6,3% -31,2% +229,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -347 209 1 053 1 032 1 076  -160,3% +403,3% -2,0% +4,2%
Actions en circul. (en M) 32,3 140,1 135,2 176,7 185,8  +333,7% -3,5% +30,7% +5,1%
EBITDA par action -2,7 -0,1 -2,8 -0,7 -0,7  -95,5% +2 240,0% -74,6% -2,1%
Bénéfices par action -3,6 -0,4 -3,2 -1,2 -1,3  -89,4% +723,0% -62,7% +11,1%
Free Cash Flow par action -1,5 0,3 0,3 0,2 1,2  -117,3% +31,3% -26,9% +367,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DocuSign Inc

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Ratio de profitabilité de DocuSign Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 73% 77% 73% 75% 75%  +5,5% -6,0% +3,4% -0,1%
Marge d’EBITDA -23% -3% -54% -13% -9%  -85,6% +1 570,4% -76,1% -31,0%
Marge opérationnelle -30% -10% -61% -20% -12%  -67,2% +510,5% -67,3% -39,8%
Marge bénéficiaire -31% -10% -61% -21% -17%  -66,2% +487,5% -64,9% -21,7%
Marge de FCF -13% 7% 7% 4% 15%  -155,1% -6,3% -31,2% +229,5%
Rentabilité économique (ROA) - -9,6% -38,2% -11,9% -11,5%  - +299,0% -68,9% -3,2%
Rentabilité financière (ROE) - 77,8% -103,6% -35,9% -55,8%  - -233,1% -65,4% +55,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DocuSign Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,8 1,3 1,0  -1,5% +72,8% -29,5% -20,9%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,9 1,4 1,1  -3,6% +70,2% -28,7% -21,8%
Dette nette sur EBITDA 2,2 15,3 0,9 1,3 0,2  +589,0% -94,3% +55,0% -86,6%
Dette sur actifs - - 27% 26% 32%  - - -5,4% +24,9%
Dette sur capitaux propres - - 71% 89% 230%  - - +24,5% +158,8%
Couverture par l’EBITDA -140,7 -26,9 -35,0 -4,6 -4,5  -80,9% +29,9% -86,8% -1,8%
   ∼ par l’EBIT -187,3 -77,8 -38,5 -6,5 -7,0  -58,5% -50,5% -83,2% +8,7%
   ∼ par le flux opérationel -7,8 88,1 7,0 4,2 10,4  -1 223,9% -92,0% -39,5% +144,8%
Coût de la dette - - - 5,9% 4,6%  - - - -21,5%

 

Graphique des dividendes de DocuSign Inc

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Ratios de distribution de DocuSign Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -117 -54 -427 -208 -243  -54,0% +694,3% -51,2% +16,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -48 36 46 44 215  -174,9% +26,7% -4,4% +391,5%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DocuSign Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DocuSign Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 98 97 91 89 86  -0,5% -6,4% -1,9% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 37 42 37  - -49,2% +13,7% -11,3%
Conversion de l’encaisse - 24 54 47 48  - +124,1% -12,7% +2,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,4 0,5 0,6  +10,2% -48,1% +18,7% +20,8%
Frais généraux sur CP -19% 39% 34% 27% 59%  -310,2% -12,5% -20,8% +119,4%
Frais généraux sur CA 17% 16% 30% 15% 13%  -6,8% +89,9% -49,3% -12,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DocuSign Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DocuSign Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DocuSign Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DocuSign Inc

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Sociétés possiblement comparables à DocuSign Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DocuSign

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Dividendes par action détachés par DocuSign Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 381 519 701 974 1 453  +35,9% +35,2% +38,9% +49,2%
Charges d'exploitation -395 -452 -935 -924 -1 263  +14,5% +106,9% -1,1% +36,6%
   dont Coût des ventes -102 -118 -192 -243 -364  +15,4% +62,7% +26,4% +49,7%
   dont Frais généraux -64 -82 -209 -147 -193  +26,7% +156,7% -29,6% +30,8%
Résultat opérationnel -116 -52 -426 -194 -174  -55,4% +725,4% -54,6% -10,2%
Autres revenus/frais nets -1 -3 2 10 56  +230,0% -175,1% +433,0% +453,8%
Charge d'intérêt -1 -1 -11 -27 -29  +2,1% +1 637,8% +151,5% +4,9%
Résultat avant impôts -115 -49 -428 -204 -229  -57,3% +771,4% -52,5% +12,7%
Impôts sur les bénéfices 0 -3 -2 -5 -14  +780,3% -155,8% -374,5% +186,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-117 -54 -427 -208 -243  -54,0% +694,3% -51,2% +16,8%
 
EBITDA -86 -17 -379 -126 -130  -80,5% +2 158,2% -66,8% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -81 -36 -298 -135 -122  -55,4% +725,4% -54,6% -10,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,8 3,7 5,2 5,5 7,8  -68,7% +40,1% +6,3% +41,9%
EBITDA par action -2,7 -0,1 -2,8 -0,7 -0,7  -95,5% +2 240,0% -74,6% -2,1%
Bénéfices par action -3,6 -0,4 -3,2 -1,2 -1,3  -89,4% +723,0% -62,7% +11,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 317 419 985 944 1 162  +32,0% +135,1% -4,1% +23,1%
   dont Trésorerie 191 257 518 241 566  +34,8% +101,6% -53,4% +134,7%
   dont Placements à CT 1 1 251 415 207  -17,3% +44 048,2% +65,2% -50,0%
   dont Créances clients 102 138 175 238 340  +35,2% +26,5% +36,3% +43,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 164 240 93  - - +46,0% -61,3%
Biens corporels 64 63 76 278 324  -1,0% +20,3% +266,8% +16,6%
Écart d'acquisitions 36 37 195 195 350  +4,3% +423,3% -0,2% +79,7%
Biens incorporels 23 14 74 57 122  -38,4% +424,5% -23,9% +115,6%
Actifs totaux 503 620 1 615 1 891 2 337  +23,3% +160,6% +17,1% +23,6%
 
Passifs courants 273 374 516 694 1 093  +36,9% +38,1% +34,4% +57,5%
   dont Créances fournisseurs 19 24 20 28 37  +24,5% -17,4% +43,7% +32,8%
   dont Dette à court terme - - - 21 53  - - - +157,8%
Dette à long terme - - 439 465 697  - - +6,0% +49,7%
Passifs totaux 850 411 1 001 1 345 2 011  -51,7% +143,8% +34,3% +49,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +366,7% +21,4% +5,9% +5,6%
Bénéfices non répartis -450 -744 -929 -1 137 -1 380  +65,2% +24,9% +22,4% +21,4%
Capitaux propres -347 209 614 546 326  -160,3% +193,5% -11,1% -40,4%
 
Dette portant intérets - - 439 486 750  - - +10,7% +54,3%
Dette nette -191 -257 -330 -170 -23  +34,6% +28,2% -48,5% -86,2%
Fonds de roulement 44 45 468 250 69  +1,6% +941,0% -46,6% -72,3%
Actions en circulation (en M) 32,3 140,1 135,2 176,7 185,8  +333,7% -3,5% +30,7% +5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -115 -52 -426 -208 -243  -54,7% +715,8% -51,1% +16,8%
 
Dépréciation 28 32 38 50 71  +11,4% +19,9% +32,0% +41,7%
Ajustements des bénéfices nets 34 27 407 206 270  -20,2% +1 413,6% -49,4% +30,9%
Ajust. comptes débiteurs -16 -28 -43 -63 -74  +70,7% +51,6% +48,7% +16,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 -37 -49 -117 -136  +154,7% +31,1% +138,7% +16,0%
Flux opérationnel -5 55 76 116 297  -1 247,8% +38,4% +52,1% +156,7%
 
Dépenses d’investissement 43 19 30 72 82  -56,3% +60,7% +136,9% +14,4%
Investissements -41 -415 -415 -234 344  +915,5% 0% -43,6% -247,0%
Flux d’investissement -41 -19 -664 -321 81  -54,1% +3 441,0% -51,6% -125,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 561 561 493 293 293  0% -12,0% -40,6% 0%
Flux de financement 8 26 853 -70 -59  +220,1% +3 215,9% -108,3% -16,3%
 
Variation nette de la trésorerie -38 66 261 -277 325  -274,3% +293,9% -206,1% -217,4%
 
Free Cash Flow par action -1,5 0,3 0,3 0,2 1,2  -117,3% +31,3% -26,9% +367,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Chiffre d’affaires 342 383 431 469 512  +11,9% +12,5% +8,9% +9,1%
Charges d'exploitation -310 -334 -354 -375 -421  +7,5% +6,2% +5,7% +12,3%
   dont Coût des ventes -91 -98 -102 -105 -114  +8,0% +3,8% +3,6% +8,1%
   dont Frais généraux -51 -50 -52 -50 -64  -2,3% +3,8% -4,1% +27,2%
Résultat opérationnel -59 -48 -25 -11 -23  -17,3% -48,6% -56,9% +110,6%
Autres revenus/frais nets 5 8 39 -4 3  +59,0% +378,4% -111,3% -162,6%
Charge d'intérêt -8 -8 -6 -2 -2  +1,1% -28,1% -70,1% -0,2%
Résultat avant impôts -64 -57 -64 -6 -25  -11,2% +12,4% -90,0% +297,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -9 -2 0  +130,5% +356,4% -77,6% -92,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-65 -58 -72 -8 -26  -9,4% +23,8% -88,5% +205,3%
 
EBITDA -38 -29 -38 15 -3  -23,1% +30,8% -140,0% -117,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -41 -34 -17 -8 -16  -17,3% -48,6% -56,9% +110,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6  +11,0% +12,5% +4,4% +8,2%
EBITDA par action -0,2 -0,2 -0,2 0,1 -  -23,7% +30,8% -138,4% -117,5%
Bénéfices par action -0,3 -0,3 -0,4 - -0,1  -10,2% +23,8% -88,9% +202,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Actifs courants 968 930 1 162 1 111 1 183  -4,0% +25,0% -4,4% +6,4%
   dont Trésorerie 404 375 566 519 519  -7,2% +51,0% -8,3% -0,1%
   dont Placements à CT 270 224 207 262 304  -17,1% -7,2% +26,1% +16,3%
   dont Créances clients 225 261 340 266 299  +16,3% +30,4% -22,0% +12,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 66 77 93 95 64  +15,9% +20,8% +2,4% -32,5%
Biens corporels 319 160 324 164 315  -49,9% +103,2% -49,4% +91,7%
Écart d'acquisitions 349 349 350 352 356  -0,2% +0,5% +0,4% +1,2%
Biens incorporels 136 128 122 115 110  -5,5% -5,1% -5,6% -4,1%
Actifs totaux 2 053 2 051 2 337 2 297 2 356  -0,1% +13,9% -1,7% +2,5%
 
Passifs courants 854 923 1 093 1 098 1 210  +8,1% +18,4% +0,4% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 33 206 37 220 34  +524,1% -81,9% +488,6% -84,7%
   dont Dette à court terme 30 31 53 48 37  +0,7% +74,5% -10,0% -23,1%
Dette à long terme 479 486 697 743 730  +1,5% +43,3% +6,6% -1,7%
Passifs totaux 1 551 1 625 2 011 2 054 2 144  +4,7% +23,7% +2,1% +4,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +5,3%
Bénéfices non répartis -1 250 -1 308 -1 380 -1 377 -1 402  +4,7% +5,5% -0,3% +1,9%
Capitaux propres 502 426 326 243 212  -15,1% -23,5% -25,3% -12,9%
 
Dette portant intérets 510 517 750 791 767  +1,4% +45,1% +5,4% -3,0%
Dette nette -165 -82 -23 10 -56  -50,3% -71,3% -142,9% -652,5%
Fonds de roulement 114 7 69 14 -27  -94,2% +938,7% -80,4% -298,5%
Actions en circulation (en M) 184,9 186,4 186,4 194,3 196,0  +0,8% 0% +4,2% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DocuSign Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Bénéfices nets -65 -58 -72 -8 -26  -9,4% +23,8% -88,5% +205,3%
 
Dépréciation 18 19 20 20 21  +8,6% +0,8% +2,0% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 68 82 46 81 110  +21,1% -43,7% +75,0% +35,8%
Ajust. comptes débiteurs 8 -37 -62 73 -34  -562,2% +70,8% -217,2% -146,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 -45 -14 -96 -29  +103,0% -69,4% +589,6% -69,7%
Flux opérationnel 118 57 62 136 178  -51,4% +8,3% +117,9% +31,0%
 
Dépenses d’investissement 18 19 18 13 16  +5,6% -5,9% -31,0% +26,5%
Investissements 119 34 -1 -57 -12  -71,2% -101,7% +9 730,5% -79,0%
Flux d’investissement -79 10 -19 -71 -34  -112,2% -294,4% +274,3% -51,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 293 293 293 -37 -25  0% 0% -112,5% -31,8%
Flux de financement -82 -95 143 -113 -142  +16,5% -250,7% -178,7% +26,0%
 
Variation nette de la trésorerie -38 -29 191 -47 0  -22,9% -752,6% -124,6% -99,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,2 0,2 0,6 0,8  -62,2% +15,6% +168,3% +30,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.