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DocuSign (DOCU.US)

DocuSign, Inc. provides cloud based software in the United States and internationally. The company provides e-signature solution that enables businesses to digitally prepare, execute, and act on agreements. It also offers DocuSign CLM, which automates workflows across the entire agreement process; Intelligent Insights that use artificial intelligence to search and analyze agreements by legal concepts and clauses; Gen for Salesforce, which allows sales representatives to automatically generate agreements with a few clicks from within Salesforce; and Negotiate for Salesforce that supports for approvals, document comparisons, and version control. In addition, the company provides Guided Forms, which enable complex forms to be filled via an interactive and step-by-step process; Click that supports no-signature-required agreements for standard terms and consents; Identify, a …

Siège social : 221 Main Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de DocuSign

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de DocuSign, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 227,3 5,2 43,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
126,5 masqué 110,1 85,7 43,1 136,3

 

Équipe de direction de DocuSign, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel D. Springer Pres, CEO & Director 57 Michael J. Sheridan Chief Financial Officer 55
Scott V. Olrich Chief Operating Officer 45 Trâm T. Phi Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 49
Loren Alhadeff Chief Revenue Officer 41      

 

Présence de DocuSign dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DocuSign, Inc

Fondamentaux de DocuSign, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 250 381 519 701 974  +52,3% +35,9% +35,2% +38,9%
EBITDA -104 -58 15 -341 -76  -44,5% -125,9% -2 387,3% -77,8%
Résultat opérationnel -119 -116 -52 -426 -194  -2,9% -55,4% +725,4% -54,6%
Résultat net -124 -117 -54 -427 -208  -5,7% -54,0% +694,3% -51,2%
Free Cash Flow -96 -48 36 46 44  -50,0% -174,9% +26,7% -4,4%
Marge de FCF -38% -13% 7% 7% 4%  -67,2% -155,1% -6,3% -31,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -276 -347 209 1 053 1 012  +25,8% -160,3% +403,3% -4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DocuSign, Inc

Ratio de profitabilité de DocuSign, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 71% 73% 77% 73% 75%  +3,7% +5,5% -6,0% +3,4%
Marge d’EBITDA -41% -15% 3% -49% -8%  -63,5% -119,1% -1 791,9% -84,0%
Marge opérationnelle -48% -30% -10% -61% -20%  -36,3% -67,2% +510,5% -67,3%
Marge bénéficiaire -49% -31% -10% -61% -21%  -38,1% -66,2% +487,5% -64,9%
Marge de FCF -38% -13% 7% 7% 4%  -67,2% -155,1% -6,3% -31,2%
Rentabilité économique (ROA) - -23,6% -9,6% -38,2% -11,9%  - -59,5% +299,0% -68,9%
Rentabilité financière (ROE) - 37,5% 77,8% -103,6% -35,9%  - +107,7% -233,1% -65,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DocuSign, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,0 1,0 1,8 1,3  -31,9% -2,6% +79,2% -29,5%
Liquidité générale 1,7 1,2 1,1 1,9 1,4  -30,0% -3,6% +70,2% -28,7%
Dette nette sur EBITDA 2,2 3,3 -17,3 1,0 2,5  +50,7% -618,8% -105,6% +159,9%
Dette sur actifs - - - 27% 25%  - - - -9,4%
Dette sur capitaux propres - - - 71% 85%  - - - +19,2%
Couverture par l’EBITDA -132,8 -94,1 23,9 -31,5 -2,8  -29,1% -125,4% -231,6% -91,2%
   ∼ par l’EBIT -153,0 -140,7 -26,9 -35,0 -4,6  -8,0% -80,9% +29,9% -86,8%
   ∼ par le flux opérationel -87,2 -7,8 88,1 7,0 4,2  -91,0% -1 223,9% -92,0% -39,5%
Coût de la dette - - - - 6,0%  - - - -

 

Graphique des dividendes de DocuSign, Inc

Ratios de distribution de DocuSign, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -124 -117 -54 -427 -208  -5,7% -54,0% +694,3% -51,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -96 -48 36 46 44  -50,0% -174,9% +26,7% -4,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DocuSign, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DocuSign, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 117 91 87 91 89  -22,6% -3,8% +4,3% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 91 87 91 89  - -3,8% +4,3% -1,9%
Rotation des actifs 0,5 0,8 0,8 0,4 0,5  +47,3% +10,2% -48,1% +18,7%
Frais généraux sur CP -85% -88% 172% 122% 135%  +3,8% -295,5% -29,0% +10,9%
Frais généraux sur CA 93% 80% 69% 107% 76%  -14,3% -13,3% +54,1% -29,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DocuSign, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de DocuSign, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DocuSign, Inc

Sociétés possiblement comparables à DocuSign, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par DocuSign, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de DocuSign, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 250 381 519 701 974  +52,3% +35,9% +35,2% +38,9%
Charges d'exploitation -370 -497 -570 -1 127 -1 167  +34,5% +14,7% +97,7% +3,6%
   dont Coût des ventes -74 -102 -118 -192 -243  +38,8% +15,4% +62,7% +26,4%
   dont Frais généraux -234 -305 -359 -749 -739  +30,6% +17,8% +108,3% -1,4%
Résultat opérationnel -119 -116 -52 -426 -194  -2,9% -55,4% +725,4% -54,6%
Autres revenus/frais nets -4 1 3 -2 3  -117,7% +230,0% -179,4% -250,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -11 -27  -178,3% +2,1% +1 637,8% +151,5%
Résultat avant impôts -124 -115 -49 -428 -204  -6,9% -57,3% +771,4% -52,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -3 -2 -5  -134,5% +780,3% -155,8% -374,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-124 -117 -54 -427 -208  -5,7% -54,0% +694,3% -51,2%
 
EBITDA -104 -58 15 -341 -76  -44,5% -125,9% -2 387,3% -77,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -119 -116 -52 -426 -194  -2,9% -55,4% +725,4% -54,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de DocuSign, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 333 317 419 985 944  -4,8% +32,0% +135,1% -4,1%
   dont Trésorerie 229 191 257 518 241  -16,6% +34,8% +101,6% -53,4%
   dont Placements à CT - 1 1 251 415  - -17,3% +44 048,2% +65,2%
   dont Créances clients 80 95 124 175 238  +17,8% +30,7% +41,0% +36,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 164 240  - - - +46,0%
Biens corporels 37 64 63 76 278  +72,9% -1,0% +20,3% +266,8%
Écart d'acquisitions 34 36 37 195 195  +5,2% +4,3% +423,3% -0,2%
Biens incorporels 33 23 14 74 57  -30,1% -38,4% +424,5% -23,9%
Actifs totaux 486 503 620 1 615 1 891  +3,4% +23,3% +160,6% +17,1%
 
Passifs courants 201 273 374 516 694  +36,0% +36,9% +38,1% +34,4%
   dont Créances fournisseurs 13 19 24 20 28  +41,8% +24,5% -17,4% +43,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - 439 465  - - - +6,0%
Passifs totaux 218 850 411 1 001 1 345  +289,9% -51,7% +143,8% +34,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +33,3% +325,0% +5,9%
Bénéfices non répartis -335 -450 -744 -929 -1 137  +34,5% +65,2% +24,9% +22,4%
Capitaux propres -276 -347 209 614 546  +25,8% -160,3% +193,5% -11,1%
 
Dettes portant intérets - - - 439 465  - - - +6,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de DocuSign, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -123 -115 -52 -426 -208  -5,8% -54,7% +715,8% -51,1%
 
Dépréciation 16 28 32 38 50  +81,1% +11,4% +19,9% +32,0%
Ajustements des bénéfices nets 36 34 27 407 225  -5,9% -20,2% +1 413,6% -44,6%
Ajust. comptes débiteurs -36 -16 -28 -43 -63  -54,6% +70,7% +51,6% +48,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 -15 -37 -49 -117  -42,6% +154,7% +31,1% +138,7%
Flux opérationnel -68 -5 55 76 116  -93,0% -1 247,8% +38,4% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 28 43 19 30 72  +53,1% -56,3% +60,7% +136,9%
Investissements 2 -41 -19 -664 -321  -2 390,2% -54,1% +3 441,0% -51,6%
Flux d’investissement -80 -41 -19 -664 -321  -49,0% -54,1% +3 441,0% -51,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 561 561 561 -  -89 392,4% 0% 0% -
Flux de financement 275 8 26 853 -70  -97,1% +220,1% +3 215,9% -108,3%
 
Variation nette de la trésorerie 125 -38 66 261 -277  -130,3% -274,3% +293,9% -206,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.