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Dr. Martens (DOCS.LSE, GB00BL6NGV24)

Dr. Martens plc designs, develops, procures, markets, sells, and distributes footwear in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. It offers originals, fusion, kids, and casual, as well as accessories. The company offers its products under the Dr. Martens brand name. Dr. Martens plc was founded in 1945 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : 28 Jamestown Road, London, United Kingdom, NW1 7BY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dr. Martens

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dr. Martens PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
961 846 000 54,3% 4,1% 73,6% - 158%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 8,7 2,2 2,3 5,7 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 11% 29,1% 10,3% -5,4% -57,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,8 GBX 97,4 88,5 115,0 72,3 166,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dr. Martens PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dr. Martens PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% +2,7% +0,6% -35,5% -28,5% -59,6% -79,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-78,7% - - - - - -

 

Équipe de direction de Dr. Martens PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenneth Wilson CEO & Director 58 Jon William Mortimore CFO & Director 57
Onyeije Ogueri Nwokorie Chief Brand Officer 54 Geert Peeters Chief Operating Officer 58
Ronald Garricks Chief Information Officer - Meg Johnson Chief Marketing Officer -
Emily Clare Reichwald Chief People & Sustainability Officer and Company Secretary 49 Sean O'Neill Chief Digital Officer -
Derek Chan President of APAC - Adam M. Meek Chief Product Officer -

 

Présence de Dr. Martens dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dr. Martens PLC

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Fondamentaux de Dr. Martens PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 454 672 773 908 1 000  +47,9% +15,0% +17,5% +10,1%
EBITDA 78 184 226 270 245  +135,9% +23,3% +19,2% -9,1%
Résultat opérationnel 68 155 197 233 191  +127,4% +27,2% +18,3% -18,0%
Résultat net 17 75 35 181 -  +334,9% -53,6% +422,2% -
Free Cash Flow 39 94 100 159 26  +141,9% +5,7% +60,2% -83,8%
Marge de FCF 9% 14% 13% 18% 3%  +63,5% -8,0% +36,3% -85,2%
ROIC - 91% 52% 36% 23%  - -42,3% -30,2% -37,6%
CROIC - 75% 31% 30% 4%  - -58,0% -5,5% -87,1%
Taux d’imposition 40% 26% - 15% 19%  -35,9% - - +23,9%
Capital investi 66 187 450 629 726  +183,2% +140,9% +39,9% +15,4%
Actions en circul. (en M) 1 000,0 350,0 1 000,4 1 002,9 1 001,2  -65,0% +185,8% +0,2% -0,2%
EBITDA par action 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2  +573,9% -56,9% +18,9% -9,0%
Bénéfices par action - 0,2 - 0,2 -  +1 142,5% -83,8% +420,9% -
Free Cash Flow par action - 0,3 0,1 0,2 -  +591,1% -63,0% +59,8% -83,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dr. Martens PLC

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Ratio de profitabilité de Dr. Martens PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 55% 56% 60% 56%  -3,3% +1,9% +5,6% -5,5%
Marge d’EBITDA 17% 27% 29% 30% 24%  +59,4% +7,2% +1,4% -17,5%
Marge opérationnelle 15% 23% 25% 26% 19%  +53,7% +10,6% +0,7% -25,5%
Marge bénéficiaire 4% 11% 4% 20% -  +194,0% -59,7% +344,4% -
Marge de FCF 9% 14% 13% 18% 3%  +63,5% -8,0% +36,3% -85,2%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 5,3% 24,0% -  - -60,8% +352,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 240,9% 31,5% 75,8% -  - -86,9% +140,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 91% 52% 36% 23%  - -42,3% -30,2% -37,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 75% 31% 30% 4%  - -58,0% -5,5% -87,1%

 

Ratios de solvabilité de Dr. Martens PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,4 1,1 2,1 1,5  -14,6% -20,1% +81,6% -28,1%
Liquidité générale 2,6 2,1 1,8 2,9 3,1  -17,3% -14,9% +58,6% +8,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 - 0,8 0,3 0,7  -102,9% -13 831,9% -67,2% +148,2%
Dette sur actifs 17% 18% 46% 35% 32%  +7,2% +160,1% -23,9% -7,5%
Dette sur capitaux propres -885% 165% 200% 92% 80%  -118,6% +21,6% -54,3% -13,2%
Couverture par l’EBITDA 2,0 4,4 5,4 18,0 13,1  +117,7% +23,0% +230,5% -27,1%
   ∼ par l’EBIT 1,8 3,7 4,7 15,5 10,2  +112,3% +26,9% +228,1% -34,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 2,8 2,9 12,3 4,1  +91,2% +4,4% +321,3% -66,4%
Coût de la dette - 43,6% 20,0% 5,0% 6,0%  - -54,1% -75,0% +20,3%

 

Graphique des dividendes de Dr. Martens PLC

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Ratios de distribution de Dr. Martens PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 17 75 35 181 -  +334,9% -53,6% +422,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 94 100 159 26  +141,9% +5,7% +60,2% -83,8%
Dividende payé -12 -12 -51 -12 -58  0% +320,5% -76,2% +378,7%
Distribution sur résultat net 71% 16% 148% 7% -  -77,0% +806,4% -95,4% -
Distribution sur FCF 31% 13% 52% 8% 225%  -58,7% +297,7% -85,2% +2 846,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dr. Martens PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dr. Martens PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 102 110 110 123 216  +8,0% +0,5% +11,3% +75,9%
Délai paiement clients (DSO) 39 37 28 37 31  -5,3% -24,6% +31,4% -14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 55 49 37  - +52,0% -10,6% -24,1%
Conversion de l’encaisse - 111 83 110 210  - -24,9% +32,7% +90,4%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0  +1,4% +15,8% -10,9% -4,7%
Frais généraux sur CP -2 293% 367% 173% - -  -116,0% -52,9% - -
Frais généraux sur CA 42% 39% 34% - -  -9,1% -13,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dr. Martens PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dr. Martens PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 5 7 4  +3 = +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dr. Martens PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4  -0,5% -15,8% +78,7% +3,3%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5  -9,4% -38,5% +72,3% +6,3%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,8 1,0 0,9 0,6  +57,8% +28,1% -10,2% -29,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0  +1,4% +15,8% -10,9% -4,7%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dr. Martens PLC

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Sociétés possiblement comparables à Dr. Martens Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne adidas 36,5 0,3% 1,1 72,5 204,7 1,8 49,2
Allemagne PUMA 6,2 2,1% 1,1 18,3 41,2 0,7 8,4
Italie Tod’s 1,4 - 0,9 28,3 43,0 1,2 9,7
Royaume-Uni Dr. Martens 1,0 6,8% - 8,7 88,8 1,1 5,7
États-Unis Weyco Group 0,3 3,3% 0,8 13,0 31,0 0,7 5,3
Italie Geox S.p.A. 0,2 - 1,7 11,7 0,7 0,3 5,2
  Médiane 1,4 1,6% 1,1 18,3   1,1 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dr. Martens

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Dividendes par action détachés par Dr. Martens PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,02-----------
20230,02----0,04------
20220,01----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dr. Martens PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 454 672 773 908 1 000  +47,9% +15,0% +17,5% +10,1%
Charges d'exploitation -193 -218 -240 -309 -373  +13,2% +10,1% +28,9% +20,6%
   dont Coût des ventes -194 -300 -336 -366 -436  +54,6% +12,2% +8,9% +19,2%
   dont Frais généraux -193 -259 -259 - -  +34,5% 0% - -
Résultat opérationnel 68 155 197 233 191  +127,4% +27,2% +18,3% -18,0%
Autres revenus/frais nets -39 -54 -127 -18 -31  +37,1% +136,9% -85,5% +70,7%
Charge d'intérêt -38 -42 -42 -15 -19  +8,4% +0,2% -63,9% +24,7%
Résultat avant impôts 29 101 70 214 159  +249,5% -31,0% +207,5% -25,6%
Impôts sur les bénéfices -12 -26 -35 -33 -31  +123,9% +33,6% -5,4% -7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 75 35 181 -  +334,9% -53,6% +422,2% -
 
EBITDA 78 184 226 270 245  +135,9% +23,3% +19,2% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 114 166 197 154  +182,9% +45,3% +18,3% -21,6%
Taux d’imposition 40% 26% - 15% 19%  -35,9% - - +23,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 1,9 0,8 0,9 1,0  +322,7% -59,8% +17,2% +10,3%
EBITDA par action 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2  +573,9% -56,9% +18,9% -9,0%
Bénéfices par action - 0,2 - 0,2 -  +1 142,5% -83,8% +420,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dr. Martens PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 166 277 275 444 509  +67,5% -0,9% +61,4% +14,7%
   dont Trésorerie 58 117 114 228 158  +100,7% -3,1% +100,7% -30,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 49 69 59 92 86  +40,1% -13,3% +54,4% -5,9%
   dont Stock 54 90 102 123 258  +67,0% +12,8% +21,2% +109,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 115 110 144 -  +326,4% -4,1% +30,7% -
Écart d'acquisitions 241 241 241 241 241  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 11 257 260 262 266  +2 217,1% +0,9% +1,0% +1,3%
Actifs totaux 450 657 652 859 993  +45,8% -0,7% +31,8% +15,5%
 
Passifs courants 65 131 152 155 165  +102,6% +16,5% +1,8% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 20 33 53 52 59  +67,0% +57,5% -0,4% +11,8%
   dont Dette à court terme 3 42 18 20 28  +1 206,3% -56,5% +8,8% +41,9%
Dette à long terme 71 74 282 281 293  +4,5% +279,0% -0,2% +4,4%
Passifs totaux 459 586 502 531 588  +27,8% -14,3% +5,7% +10,8%
 
Action ordinaire - - 10 10 10  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 170 225 137 311 382  +32,1% -39,0% +127,1% +22,8%
Capitaux propres -8 71 150 328 404  -939,3% +112,3% +119,2% +23,2%
 
Dette portant intérets 74 116 300 301 322  +56,3% +158,2% +0,3% +6,9%
Dette nette 16 -1 186 73 164  -106,9% -17 027,3% -61,0% +125,6%
Fonds de roulement 101 147 123 289 344  +45,0% -16,4% +135,6% +19,3%
Actions en circulation (en M) 1 000,0 350,0 1 000,4 1 002,9 1 001,2  -65,0% +185,8% +0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dr. Martens PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 17 75 75 181 129  +334,9% 0% +142,2% -28,9%
 
Dépréciation 11 29 30 37 54  +172,6% +2,1% +25,1% +46,9%
Ajustements des bénéfices nets 40 34 54 8 39  -14,8% +58,1% -85,3% +392,4%
Ajust. comptes débiteurs -10 -17 1 -23 -7  +66,0% -104,8% -3 012,5% -71,7%
Ajust. des stocks -14 -36 -36 -18 -133  +156,0% 0% -49,3% +627,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 56 116 121 184 77  +107,1% +4,7% +51,9% -58,1%
 
Dépenses d’investissement 17 22 22 25 51  +28,1% 0% +14,2% +105,6%
Investissements -17 -22 -22 -25 -51  +28,1% 0% +14,2% +102,4%
Flux d’investissement -17 -22 -17 -25 -  +28,1% -21,0% +44,5% -
 
Dividendes payés 12 12 51 12 58  0% +320,5% -76,2% +378,7%
Emprunts nets -4 -4 184 -24 -  -12,2% -5 197,2% -113,1% -
Flux de financement -69 -39 -44 -47 -100  -44,3% +14,0% +6,8% +111,7%
 
Variation nette de la trésorerie -28 59 59 114 -71  -310,0% 0% +94,6% -161,6%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,1 0,2 -  +591,1% -63,0% +59,8% -83,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dr. Martens PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 209 419 291 582 396  +100,0% -30,5% +100,0% -32,0%
Charges d'exploitation -96 -169 -128 -205 -177  -275,6% -175,9% -259,6% -13,4%
   dont Coût des ventes -80 -184 -111 -252 -179  +129,0% -39,9% +127,9% -29,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 39 66 70 125 40  +67,7% +6,8% +78,3% -68,2%
Autres revenus/frais nets -10 -8 -19 -23 -14  -24,8% +152,6% +20,8% -40,1%
Charge d'intérêt -4 -7 -1 -11 -16  +100,0% -84,5% +882,6% +43,4%
Résultat avant impôts 29 58 51 102 26  +100,0% -12,3% +100,0% -74,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -13 -9 -17 -7  +100,0% -34,5% +100,0% -60,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 22 - - -  0% - - -
 
EBITDA 49 75 83 138 78  +54,0% +9,9% +66,0% -43,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 51 58 103 29  +67,7% +14,8% +78,3% -71,7%
Taux d’imposition 23% 23% 17% 17% 26%  0% -25,2% 0% +54,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4  +100,0% -30,5% +100,6% -32,1%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +54,0% +10,0% +66,6% -43,7%
Bénéfices par action - - - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dr. Martens PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 524 524 509 509 492  0% -2,8% 0% -3,4%
   dont Trésorerie 133 133 158 158 46  0% +18,4% 0% -71,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 96 114 79 86 130  +19,2% -31,0% +9,5% +51,0%
   dont Stock 261 261 258 258 315  0% -1,4% 0% +22,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 182 182 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 241 241 241 241 241  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 24 265 25 266 266  +986,5% -90,6% +966,7% 0%
Actifs totaux 981 981 993 993 1 028  0% +1,2% 0% +3,6%
 
Passifs courants 219 219 165 165 201  0% -24,9% 0% +22,4%
   dont Créances fournisseurs 106 106 64 59 125  0% -39,3% -8,7% +113,0%
   dont Dette à court terme - 28 - 28 65  - - - +131,3%
Dette à long terme - 293 - 293 290  - - - -1,3%
Passifs totaux 635 635 588 588 665  0% -7,3% 0% +13,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% -1,0%
Bénéfices non répartis 1 716 316 1 782 382 341  -81,6% +463,6% -78,6% -10,8%
Capitaux propres 347 347 404 404 364  0% +16,7% 0% -10,0%
 
Dette portant intérets - 321 - 322 355  - - - +10,3%
Dette nette -133 188 -158 164 309  -241,6% -183,6% -204,1% +88,4%
Fonds de roulement 305 305 344 344 290  0% +13,0% 0% -15,7%
Actions en circulation (en M) 1 004,7 1 004,7 1 003,8 1 000,6 1 002,0  0% -0,1% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dr. Martens PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 22 22 42 42 19  0% +88,4% 0% -54,9%
 
Dépréciation 10 10 13 13 38  0% +30,2% 0% +192,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 5 15 15 -  0% +227,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 0 0 -29  0% -108,3% 0% -9 600,0%
Ajust. des stocks -60 -60 -6 -6 -56  0% -89,8% 0% +802,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -11 -11 50 50 -31  0% -540,5% 0% -161,6%
 
Dépenses d’investissement 6 6 13 13 16  0% +107,0% 0% +22,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -10 -10 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 21 21 8 8 43  0% -63,6% 0% +448,7%
Emprunts nets -5 -5 - - -  0% - - -
Flux de financement -29 -29 -21 -21 -64  0% -27,3% 0% +203,1%
 
Variation nette de la trésorerie -48 -48 12 12 -112  0% -125,8% 0% -1 012,7%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  0% -306,1% +0,3% -228,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.