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DO & CO Aktiengesellschaft

DO (DOC.VI, AT0000818802)

DO & CO Aktiengesellschaft provides catering services in Austria, Turkey, Great Britain, the United States, Spain, Germany, and internationally. It operates through three divisions: Airline Catering; International Event Catering; and Restaurants, Lounges & Hotel. The company offers airline catering services; event catering, infrastructure, and planning services. It also engages in the operation of lounges, retail stores, airport catering, restaurants and Demel café, hotels, and staff restaurants. The company operates restaurants and cafes under the DO & CO, Hédiard, HENRY, ONYX, K.u.K., and Demel brands. DO & CO Aktiengesellschaft was founded in 1981 and is headquartered in Vienna, Austria.

Siège social : Stephansplatz 12, Vienna, Austria, 1010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DO

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DO & CO Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 676 000 69,9% 31,1% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 - - 5,8 10,0 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 4% 28,6% 7,2% 28,7% 38,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
138,6 EUR 1 873,0 137,1 123,2 98,9 151,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DO & CO Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de DO & CO Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% +9,1% +5,0% +32,5% +37,2% +80,7% +106,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+290,4% +91,6% +179,9% +143,9% +39,4% +108,9% +293,9%

 

Équipe de direction de DO & CO Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Attila Dogudan Chairman of Management Board & CEO 65 Attila Mark Dogudan Jr. Member of Management Board & CCO 40
Johannes Echeverria CFO & Member of Management Board - Magistrate Bettina Hofinger Member of Management Board & Chief Legal Officer -
M.Serdar Erden COO & Member of Management Board -      

 

Présence de DO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DO & CO Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de DO & CO Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 848 935 253 705 1 419  +10,3% -72,9% +178,2% +101,3%
EBITDA 80 65 45 96 58  -18,7% -31,5% +114,1% -39,7%
Résultat opérationnel 50 4 -23 41 92  -92,2% -674,0% -282,3% +121,5%
Résultat net 26 -25 -38 11 -  -194,2% +54,1% -128,7% -
Free Cash Flow 13 8 -7 51 77  -42,2% -186,5% -853,1% +51,4%
Marge de FCF 2% 1% -3% 7% 5%  -47,6% -419,3% -370,7% -24,8%
ROIC - 1% -3% 5% 11%  - -480,7% -280,1% +120,4%
CROIC - 2% -1% 11% 16%  - -175,1% -844,0% +50,6%
Taux d’imposition 24% - - 42% -  - - - -
Capital investi 362 452 486 464 490  +24,8% +7,5% -4,6% +5,8%
Actions en circul. (en M) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,9  0% 0% 0% +2,1%
EBITDA par action 8,2 6,7 4,6 9,8 5,8  -18,7% -31,5% +114,1% -41,0%
Bénéfices par action 2,7 -2,6 -3,9 1,1 -  -194,2% +54,1% -128,7% -
Free Cash Flow par action 1,4 0,8 -0,7 5,2 7,7  -42,2% -186,5% -853,1% +48,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DO & CO Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de DO & CO Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 20% 3% 17% 24%  -1,1% -85,2% +455,5% +44,9%
Marge d’EBITDA 9% 7% 18% 14% 4%  -26,3% +152,9% -23,0% -70,0%
Marge opérationnelle 6% 0% -9% 6% 6%  -92,9% -2 218,3% -165,5% +10,0%
Marge bénéficiaire 3% -3% -15% 2% -  -185,4% +468,8% -110,3% -
Marge de FCF 2% 1% -3% 7% 5%  -47,6% -419,3% -370,7% -24,8%
Rentabilité économique (ROA) - -3,0% -3,9% 1,3% -  - +32,8% -132,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -13,4% -26,5% 9,1% -  - +98,5% -134,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% -3% 5% 11%  - -480,7% -280,1% +120,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -1% 11% 16%  - -175,1% -844,0% +50,6%

 

Ratios de solvabilité de DO & CO Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,0 1,5 1,5 1,4  -25,0% +47,3% -3,4% -8,3%
Liquidité générale 2,0 1,4 2,1 1,9 1,7  -30,1% +54,5% -10,6% -9,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 -0,3 2,9 1,2 1,2  -138,8% -947,3% -57,4% -2,9%
Dette sur actifs 26% 27% 42% 40% 32%  +2,6% +57,4% -3,9% -21,3%
Dette sur capitaux propres 73% 179% 284% 306% 187%  +145,7% +58,8% +7,9% -39,0%
Couverture par l’EBITDA 12,4 4,0 2,1 4,6 2,9  -67,7% -47,3% +116,6% -36,6%
   ∼ par l’EBIT 8,1 0,7 -0,4 2,1 -  -91,4% -163,0% -576,4% -
   ∼ par le flux opérationel 8,5 6,3 1,3 3,2 5,7  -25,8% -79,5% +145,0% +80,5%
Coût de la dette - 7,4% 6,5% 5,9% 6,0%  - -11,3% -9,5% +0,7%

 

Graphique des dividendes de DO & CO Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de DO & CO Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 26 -25 -38 11 -  -194,2% +54,1% -128,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 8 -7 51 77  -42,2% -186,5% -853,1% +51,4%
Dividende payé -8 -8 - - -  0% - - -
Distribution sur résultat net 31% -33% - - -  -206,2% - - -
Distribution sur FCF 61% 106% - - -  +72,9% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DO & CO Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DO & CO Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 18 17 33 16 15  -3,3% +94,9% -50,4% -6,7%
Délai paiement clients (DSO) 58 38 64 48 43  -34,8% +68,3% -25,1% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 77 63 35  - +57,7% -19,1% -44,9%
Conversion de l’encaisse - 6 20 2 24  - +234,3% -91,4% +1 300,0%
Rotation des actifs 1,4 0,9 0,3 0,8 1,4  -40,4% -65,6% +174,7% +73,3%
Frais généraux sur CP 5% 10% 10% 9% 20%  +98,2% -1,2% -8,3% +128,7%
Frais généraux sur CA 1% 2% 5% 1% 2%  +38,9% +184,6% -70,3% +70,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DO & CO Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0 0,75 0  -0,5 +0,75 -0,75 0,31
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DO & CO Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 3 4 8 5  +1 +1 +4 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DO & CO Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -48,3% +77,3% -3,8% -4,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -56,2% -5,2% +8,3% +9,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 - - 0,2 -  -88,3% -204,1% -565,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,9  - - - -
Critère X5 1,4 0,9 0,3 0,8 1,4  -40,4% -65,6% +174,7% +73,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DO & CO Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à DO Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV [ADR] 4,0 5,7% 1,0 14,3 79,0 0,1 0,2
États-Unis America Airports [ADR] 3,8 - 2,1 4,9 16,2 2,8 6,5
Italie Enav 2,1 6,1% 0,9 20,5 3,9 2,1 4,8
Autriche DO 1,5 0,7% 1,8 25,3 138,6 0,9 10,0
  Médiane 4,5 3,0% 1,2 15,4   2,1 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DO

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Dividendes par action détachés par DO & CO Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------1,00-----
2019------0,85-----
2018------0,85-----
2017------0,85-----
2016------0,85-----
2015------0,35-----
2014------0,85-----
2013------0,50-----
2012------0,45-----
2011------0,35-----
2010------0,25-----
2009------0,15-----
2008------0,15-----
2007------0,12-----
2006------0,12-----
2005------0,12-----
2004------0,12-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DO & CO Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 848 935 253 705 1 419  +10,3% -72,9% +178,2% +101,3%
Charges d'exploitation -797 -931 -276 -664 -1 328  +16,8% -70,3% +140,3% +100,0%
   dont Coût des ventes -674 -745 -246 -587 -1 075  +10,6% -67,0% +138,8% +83,1%
   dont Frais généraux -10 -16 -12 -10 -35  +53,3% -22,9% -17,4% +242,6%
Résultat opérationnel 50 4 -23 41 92  -92,2% -674,0% -282,3% +121,5%
Autres revenus/frais nets 0 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 -16 -21 -21 -20  +151,9% +30,1% -1,1% -5,0%
Résultat avant impôts 49 -16 -45 24 49  -133,7% +176,8% -152,9% +105,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -1 -8 -10 -  -106,6% +919,5% -228,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 -25 -38 11 -  -194,2% +54,1% -128,7% -
 
EBITDA 80 65 45 96 58  -18,7% -31,5% +114,1% -39,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 3 -13 24 53  -92,2% -538,5% -282,3% +121,5%
Taux d’imposition 24% - - 42% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 87,0 96,0 26,0 72,4 142,7  +10,3% -72,9% +178,2% +97,1%
EBITDA par action 8,2 6,7 4,6 9,8 5,8  -18,7% -31,5% +114,1% -41,0%
Bénéfices par action 2,7 -2,6 -3,9 1,1 -  -194,2% +54,1% -128,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DO & CO Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 306 536 380 415 523  +74,9% -29,1% +9,1% +26,2%
   dont Trésorerie 70 301 208 208 235  +327,1% -31,0% +0% +13,3%
   dont Placements à CT 13 11 24 26 16  -12,8% +123,5% +5,2% -36,6%
   dont Créances clients 135 97 44 92 166  -28,0% -54,4% +108,4% +79,6%
   dont Stock 33 35 22 27 45  +7,0% -35,7% +18,5% +70,8%
Placements à long terme 13 - - - -  - - - -
Biens corporels 147 370 406 361 -  +151,7% +9,8% -11,2% -
Écart d'acquisitions 23 15 14 14 14  -34,8% -5,8% 0% +0,1%
Biens incorporels 26 22 15 13 11  -15,0% -34,9% -13,3% -14,3%
Actifs totaux 589 1 090 858 869 1 009  +85,2% -21,3% +1,3% +16,1%
 
Passifs courants 157 393 180 220 307  +150,2% -54,1% +22,1% +39,7%
   dont Créances fournisseurs 89 101 50 101 103  +12,7% -50,8% +104,8% +1,9%
   dont Dette à court terme 3 - - - -  - - - -
Dette à long terme 149 290 359 350 320  +94,1% +23,9% -2,7% -8,6%
Passifs totaux 331 884 698 733 811  +166,9% -20,9% +4,9% +10,6%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 187 151 113 124 158  -19,0% -25,3% +9,7% +27,1%
Capitaux propres 210 162 127 114 171  -22,7% -22,0% -9,9% +49,8%
 
Dette portant intérets 153 290 359 350 320  +90,0% +23,9% -2,7% -8,6%
Dette nette 70 -22 127 116 68  -131,5% -680,6% -8,7% -41,4%
Fonds de roulement 149 143 200 195 216  -4,2% +39,6% -2,6% +10,9%
Actions en circulation (en M) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,9  0% 0% 0% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DO & CO Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 26 -25 -36 11 34  -194,2% +42,8% -131,0% +205,8%
 
Dépréciation 27 54 54 51 58  +95,6% +0,5% -4,7% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 17 34 10 13 -  +103,5% -71,6% +30,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -27 -4 42 -74 -92  -83,8% -1 053,5% -275,7% +23,8%
Autres flux opérationnels -7 0 1 -1 -  -104,2% +86,7% -255,4% -
Flux opérationnel 55 103 27 67 114  +87,0% -73,3% +142,2% +71,6%
 
Dépenses d’investissement 41 95 34 16 37  +129,0% -64,0% -53,9% +136,7%
Investissements -7 -26 -2 -1 -32  +285,2% -90,7% -64,9% +3 611,6%
Flux d’investissement -45 -115 -20 -14 -  +154,6% -82,7% -30,3% -
 
Dividendes payés 8 8 - - -  0% - - -
Emprunts nets 277 277 -86 -33 -  0% -131,2% -62,0% -
Flux de financement -13 246 -95 -49 -  -1 966,6% -138,8% -48,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -6 230 -93 0 31  -3 927,9% -140,5% -100,0% +101 966,7%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,8 -0,7 5,2 7,7  -42,2% -186,5% -853,1% +48,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DO & CO Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 372 381 401 479 478  +2,5% +5,3% +19,5% -0,2%
Charges d'exploitation -345 -353 -373 -443 -442  +2,2% +5,7% +18,9% -0,4%
   dont Coût des ventes -286 -251 -316 -378 -365  -12,3% +25,9% +19,8% -3,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 26 28 28 36 36  +5,5% +0,9% +27,9% +1,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -5 -4 -7 -6  +1,4% -19,8% +63,6% -11,8%
Résultat avant impôts 17 11 23 29 29  -38,3% +117,7% +24,9% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -6 - -5 -7 -  - - +27,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 15 15 20 -  +36,5% 0% +29,6% -
 
EBITDA 44 15 43 52 18  -67,1% +192,3% +22,5% -66,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 21 22 27 28  +22,4% +0,9% +27,2% +1,4%
Taux d’imposition 34% - 23% 23% -  - - +1,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 38,1 38,3 38,9 44,9 44,8  +0,3% +1,7% +15,4% -0,3%
EBITDA par action 4,6 1,5 4,1 4,9 1,7  -67,8% +182,3% +18,3% -66,2%
Bénéfices par action 1,2 1,6 1,5 1,9 -  +33,7% -3,4% +25,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DO & CO Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 507 523 550 604 586  +3,1% +5,1% +9,8% -3,0%
   dont Trésorerie 200 235 227 253 271  +17,4% -3,5% +11,3% +7,2%
   dont Placements à CT 49 16 21 24 10  -66,7% +29,0% +16,0% -60,8%
   dont Créances clients 157 166 209 221 223  +5,7% +25,7% +5,8% +0,9%
   dont Stock 42 45 41 50 48  +6,8% -8,5% +21,9% -5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 386 - 401 488 -  - - +21,8% -
Écart d'acquisitions - 14 - - -  - - - -
Biens incorporels - 11 - - -  - - - -
Actifs totaux 985 1 009 1 041 1 180 1 149  +2,5% +3,1% +13,4% -2,6%
 
Passifs courants 281 307 332 431 402  +9,2% +8,1% +29,8% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 143 103 140 179 161  -28,0% +35,5% +28,0% -9,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 342 320 293 220 219  -6,5% -8,2% -25,0% -0,2%
Passifs totaux 806 811 810 898 859  +0,6% -0,1% +10,9% -4,4%
 
Action ordinaire 19 - 21 21 -  - - +3,6% -
Bénéfices non répartis 149 158 173 183 200  +5,6% +9,8% +5,6% +9,5%
Capitaux propres 152 171 207 251 263  +12,7% +21,2% +21,2% +4,9%
 
Dette portant intérets 342 320 293 220 219  -6,5% -8,2% -25,0% -0,2%
Dette nette 92 68 45 -57 -61  -26,3% -33,3% -225,7% +6,7%
Fonds de roulement 226 216 218 173 184  -4,5% +1,0% -20,7% +6,3%
Actions en circulation (en M) 9,7 9,9 10,3 10,7 10,7  +2,1% +3,5% +3,6% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DO & CO Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 8 15 20 17  -26,9% +86,6% +29,6% -12,9%
 
Dépréciation 18 15 15 16 18  -18,9% 0% +12,0% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 11 11 8 -  +57,1% 0% -28,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 4 -65 -65 -26 11  -1 788,1% 0% -60,0% -143,3%
Autres flux opérationnels 4 7 7 -10 -  +105,1% 0% -230,7% -
Flux opérationnel 20 22 22 67 57  +7,7% 0% +206,9% -15,1%
 
Dépenses d’investissement 7 12 12 19 24  +73,3% 0% +54,2% +24,9%
Investissements 1 0 0 0 -21  -157,3% 0% -95,7% +104 900,0%
Flux d’investissement -6 -11 -11 -16 -  +84,6% 0% +50,4% -
 
Dividendes payés 3 10 10 10 0  +216,3% 0% 0% -
Emprunts nets -6 -7 -7 -11 -  +17,1% 0% +52,9% -
Flux de financement -13 -10 -10 -27 -  -17,4% 0% +156,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -5 -8 -8 26 22  +73,1% 0% -409,9% -13,2%
 
Free Cash Flow par action 1,3 0,9 0,9 4,5 3,1  -29,7% -3,4% +391,7% -31,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.