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Dun & Bradstreet Holdings Inc.

Dun & Bradstreet Holdings (DNB.US, US26484T1060)

Dun & Bradstreet Holdings, Inc. provides business decisioning data and analytics in North America and internationally. It offers finance and risk solutions, including D&B Finance Analytics, an online application that offers clients real time access to its information, comprehensive monitoring, and portfolio analysis; D&B Direct, an application programming interface (API) that delivers risk and financial data directly into enterprise applications for real-time credit decision making; D&B Small Business, a suite of powerful tools that allows SMBs to monitor and build their business credit file; D&B Enterprise Risk Assessment Manager, a solution for managing and automating credit decisioning and reporting; and InfoTorg, an online SaaS application. The company also provides risk and compliance solutions, such as D&B Supplier Risk Manager that …

Siège social : 5335 Gate Parkway, Jacksonville, FL, United States, 32256

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dun & Bradstreet Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
433 799 000 50,1% 10,5% 85,3% 5,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 10,3 2,9 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,6 USD masqué 14,9 16,7 12,3 21,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,4% -22,5% -11,8% -27,7% -29,3% -52,1% -50,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-91,1% -89,3% -90,5% -88,4% -89,4% -87,8% -84,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dun & Bradstreet Holdings Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Patrick Foley II Exec. Chairman 77 Anthony M. Jabbour CEO & Director 54
Bryan T. Hipsher CFO, Exec. VP & Treasurer 39 Joseph A. Reinhardt III Chief Legal Officer 59
Stephen C. Daffron Sr. Advisor 66 Anthony Pietrontone Jr. Chief Accounting Officer & Corp. Controller -
Michael Manos Chief Technology Officer - Brian Alster Gen. Mang. of Third-Party Risk & Compliance -
Michele Caselnova Chief Sustainability & Communications Officer - Stacy Greiner GM of North America Sales & Marketing Bus. and Chief Marketing Officer 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Dun & Bradstreet Holdings Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/07/2022 Cannae Holdings, Inc. Director Vente 1 357 665 $13,65 $18 532 127
05/07/2022 Cannae Holdings, Inc. Director Vente 7 871 685 $13,81 $108 707 970
21/06/2022 Richard N Massey Director Vente 100 000 $14,90 $1 490 000
14/06/2022 Anthony M Jabbour CEO Achat 105 000 $13,84 $1 453 200
14/06/2022 Bryan T Hipsher CFO Achat 7 000 $14,02 $98 140
02/06/2022 Chinh Chu Director Vente 121 209 $16,61 $2 013 281
15/02/2022 Cannae Holdings, Inc. Director Achat 21 825 816 $19,86 $433 460 706
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DUN & BRADSTREET HOLDINGS$304 268 667

 

Présence de Dun & Bradstreet Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Dun & Bradstreet Holdings

 

Graphique des profits et résultats de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

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Fondamentaux de Dun & Bradstreet Holdings Inc. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 743 1 716 1 414 1 738 2 166  -1,5% -17,6% +22,9% +24,6%
EBITDA 460 513 108 586 774  +11,5% -79,0% +444,1% +32,1%
Résultat opérationnel 385 429 -220 63 146  +11,4% -151,3% -128,6% +131,1%
Résultat net 141 288 -598 -176 -72  +104,5% -307,7% -70,7% -59,2%
Free Cash Flow 224 267 -132 74 247  +19,1% -149,4% -156,3% +232,5%
Marge de FCF 13% 16% -9% 4% 11%  +20,9% -159,9% -145,8% +166,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 22% - - -  - - - -
Capital investi 851 431 6 475 6 824 7 426  -49,4% +1 403,0% +5,4% +8,8%
Actions en circul. (en M) 411,3 411,3 411,3 367,1 428,7  0% 0% -10,7% +16,8%
EBITDA par action 1,1 1,2 0,3 1,6 1,8  +11,5% -79,0% +509,6% +13,1%
Bénéfices par action 0,3 0,7 -1,5 -0,5 -0,2  +104,5% -307,7% -67,1% -65,0%
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 -0,3 0,2 0,6  +19,1% -149,4% -163,0% +184,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

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Ratio de profitabilité de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 67% 67% 64% 69% 69%  +0,2% -4,3% +6,8% +1,0%
Marge d’EBITDA 26% 30% 8% 34% 36%  +13,2% -74,5% +342,6% +6,0%
Marge opérationnelle 22% 25% -16% 4% 7%  +13,1% -162,3% -123,3% +85,5%
Marge bénéficiaire 8% 17% -42% -10% -3%  +107,6% -352,1% -76,1% -67,2%
Marge de FCF 13% 16% -9% 4% 11%  +20,9% -159,9% -145,8% +166,8%
Rentabilité économique (ROA) - 13,4% -10,9% -1,9% -0,7%  - -181,7% -82,5% -61,0%
Rentabilité financière (ROE) - -37,6% -64,8% -5,8% -2,0%  - +72,5% -91,1% -65,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,4 0,3 0,8 0,6  -63,1% -6,1% +136,1% -29,7%
Liquidité générale 1,0 0,4 0,4 1,1 0,7  -60,5% -6,6% +176,2% -32,5%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,0 35,5 5,0 4,6  -24,0% +1 640,3% -85,8% -8,4%
Dette sur actifs 68% 62% 43% 36% 37%  -7,7% -31,0% -16,7% +4,5%
Dette sur capitaux propres -203% -161% 154% 94% 102%  -20,6% -195,5% -38,9% +8,3%
Couverture par l’EBITDA 7,7 9,4 0,4 2,2 3,8  +22,3% -96,2% +509,1% +73,5%
   ∼ par l’EBIT 6,4 7,8 -1,2 0,2 0,8  +22,4% -115,8% -114,7% +322,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 6,0 -0,2 0,7 2,4  +24,6% -103,5% -447,6% +238,2%
Coût de la dette - 3,9% 12,0% 7,5% 5,9%  - +210,4% -37,5% -21,9%

 

Graphique des dividendes de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

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Ratios de distribution de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 141 288 -598 -176 -72  +104,5% -307,7% -70,7% -59,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 224 267 -132 74 247  +19,1% -149,4% -156,3% +232,5%
Dividende payé -74 -58 -96 -64 0  -21,7% +65,4% -33,3% -
Distribution sur résultat net 53% 20% -16% -37% -  -61,7% -179,6% +127,3% -
Distribution sur FCF 33% 22% -73% 86% -  -34,2% -435,1% -218,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 128 59 72 67 68  -53,4% +21,3% -6,4% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 40 41 46  - +69,0% +3,0% +12,1%
Conversion de l’encaisse - 36 32 27 22  - -9,9% -18,0% -17,7%
Rotation des actifs 0,7 0,9 0,2 0,2 0,2  +34,2% -83,5% +21,5% +14,9%
Frais généraux sur CP -81% -86% 26% 16% 19%  +6,3% -129,5% -37,9% +22,5%
Frais généraux sur CA 39% 36% 46% 32% 33%  -7,9% +29,6% -30,3% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dun & Bradstreet Holdings Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dun & Bradstreet Holdings Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Dun & Bradstreet Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dun & Bradstreet Holdings

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Dividendes par action détachés par Dun & Bradstreet Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-------0,05----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dun & Bradstreet Holdings Inc. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 743 1 716 1 414 1 738 2 166  -1,5% -17,6% +22,9% +24,6%
Charges d'exploitation -1 325 -1 262 -1 582 -1 640 -1 331  -4,8% +25,4% +3,7% -18,9%
   dont Coût des ventes -575 -563 -505 -546 -664  -2,0% -10,3% +8,0% +21,8%
   dont Frais généraux -672 -610 -651 -558 -715  -9,3% +6,8% -14,3% +28,1%
Résultat opérationnel 385 429 -220 63 146  +11,4% -151,3% -128,6% +131,1%
Autres revenus/frais nets -62 -56 -456 -282 -191  -10,4% +717,0% -38,1% -32,4%
Charge d'intérêt -60 -54 -304 -271 -206  -8,9% +457,9% -10,7% -23,9%
Résultat avant impôts 323 373 -676 -219 -45  +15,6% -281,2% -67,6% -79,4%
Impôts sur les bénéfices -180 -82 -118 -111 -23  -54,6% -244,9% -6,5% -121,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 288 -598 -176 -72  +104,5% -307,7% -70,7% -59,2%
 
EBITDA 460 513 108 586 774  +11,5% -79,0% +444,1% +32,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 301 335 -172 44 102  +11,4% -151,3% -125,7% +131,1%
Taux d’imposition - 22% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,2 3,4 4,7 5,1  -1,5% -17,6% +37,7% +6,7%
EBITDA par action 1,1 1,2 0,3 1,6 1,8  +11,5% -79,0% +509,6% +13,1%
Bénéfices par action 0,3 0,7 -1,5 -0,5 -0,2  +104,5% -307,7% -67,1% -65,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dun & Bradstreet Holdings Inc. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 094 411 418 874 718  -62,4% +1,6% +109,1% -17,8%
   dont Trésorerie 442 90 99 355 177  -79,6% +9,3% +259,5% -50,0%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 609 280 279 321 402  -54,1% -0,1% +15,0% +25,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 - - 27 27  - - - +0,7%
Biens corporels 39 31 117 99 97  -19,8% +276,0% -15,3% -2,5%
Écart d'acquisitions 780 771 2 840 2 856 3 493  -1,1% +268,5% +0,6% +22,3%
Biens incorporels 449 418 5 631 5 245 5 382  -6,9% +1 247,5% -6,9% +2,6%
Actifs totaux 2 481 1 821 9 113 9 219 9 997  -26,6% +400,5% +1,2% +8,4%
 
Passifs courants 1 052 1 001 1 090 825 1 005  -4,8% +8,8% -24,3% +21,8%
   dont Créances fournisseurs 336 36 55 61 84  -89,2% +51,5% +11,3% +36,4%
   dont Dette à court terme 33 17 104 49 28  -47,7% +513,5% -53,4% -42,2%
Dette à long terme 1 646 1 120 3 819 3 256 3 717  -32,0% +241,1% -14,7% +14,2%
Passifs totaux 3 292 2 511 6 503 5 642 6 252  -23,7% +159,0% -13,2% +10,8%
 
Action ordinaire 1 1 0 0 0  0% - - +2,4%
Bénéfices non répartis 3 176 3 325 -574 -685 -762  +4,7% -117,2% +19,4% +11,2%
Capitaux propres -827 -706 2 552 3 519 3 681  -14,7% -461,5% +37,9% +4,6%
 
Dette portant intérets 1 678 1 137 3 923 3 304 3 745  -32,3% +245,2% -15,8% +13,3%
Dette nette 1 236 1 046 3 825 2 950 3 568  -15,3% +265,5% -22,9% +20,9%
Fonds de roulement 41 -590 -672 49 -287  -1 528,8% +13,9% -107,2% -689,1%
Actions en circulation (en M) 411,3 411,3 411,3 367,1 428,7  0% 0% -10,7% +16,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dun & Bradstreet Holdings Inc. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 141 288 -560 -112 -72  +104,5% -294,4% -80,1% -35,7%
 
Dépréciation 80 89 482 537 616  +11,3% +443,9% +11,3% +14,7%
Ajustements des bénéfices nets 63 77 39 -87 8  +21,8% -49,5% -323,8% -108,7%
Ajust. comptes débiteurs -34 10 -15 -42 -14  -127,8% -260,0% +178,3% -67,6%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -79 -110 -56 -109 -82  +39,2% -49,5% +96,2% -25,0%
Flux opérationnel 287 325 -63 196 504  +13,6% -119,4% -410,5% +157,5%
 
Dépenses d’investissement 62 58 69 121 257  -6,3% +18,4% +76,2% +111,7%
Investissements 7 -65 -6 155 -134 -1 079  -1 032,9% +9 325,1% -97,8% +703,2%
Flux d’investissement -207 -65 -6 155 -134 -1 079  -68,4% +9 325,1% -97,8% +703,2%
 
Dividendes payés -74 -58 -96 -64 0  -21,7% +65,4% -33,3% -
Emprunts nets 81 -543 3 367 -662 442  -768,8% -720,0% -119,7% -166,8%
Flux de financement -19 -610 6 322 189 400  +3 143,1% -1 136,9% -97,0% +111,4%
 
Variation nette de la trésorerie 90 -352 126 256 -175  -492,2% -135,8% +103,1% -168,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 -0,3 0,2 0,6  +19,1% -149,4% -163,0% +184,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dun & Bradstreet Holdings Inc. (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 521 542 598 536 537  +4,0% +10,4% -10,4% +0,2%
Charges d'exploitation -484 -488 -356 -338 -324  +0,8% -26,9% -5,2% -4,1%
   dont Coût des ventes -167 -159 -177 -177 -182  -4,7% +10,9% 0% +2,8%
   dont Frais généraux -164 -172 -199 -188 -177  +4,4% +16,1% -5,5% -6,2%
Résultat opérationnel 27 50 61 16 30  +84,0% +23,0% -73,1% +81,1%
Autres revenus/frais nets -35 -35 -79 -56 -30  -1,7% +125,9% -28,5% -45,9%
Charge d'intérêt -48 -48 -61 -47 -42  +0,6% +26,7% -22,9% -11,2%
Résultat avant impôts -9 15 -18 -40 -1  -272,9% -220,4% +124,9% -98,2%
Impôts sur les bénéfices -43 -3 -7 -9 0  -106,5% +150,0% +32,9% -98,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-52 17 -12 -31 -2  -132,1% -169,9% +169,8% -94,2%
 
EBITDA 192 219 200 156 187  +14,2% -8,7% -21,9% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 40 49 11 21  +84,0% +23,0% -76,7% +81,1%
Taux d’imposition - 19% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3  +4,1% +10,4% -10,5% +0,2%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4  +14,2% -8,7% -22,0% +19,8%
Bénéfices par action -0,1 - - -0,1 -  -132,1% -169,9% +169,7% -94,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dun & Bradstreet Holdings Inc. (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 624 649 718 732 748  +4,0% +10,6% +2,0% +2,2%
   dont Trésorerie 178 234 177 216 210  +32,0% -24,4% +21,9% -2,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 330 295 402 339 322  -10,7% +36,2% -15,5% -5,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 27 28 27 28 27  +1,5% -1,8% +1,5% -4,0%
Biens corporels 177 173 97 158 95  -2,3% -44,1% +63,5% -40,1%
Écart d'acquisitions 3 331 3 319 3 493 3 475 3 437  -0,4% +5,3% -0,5% -1,1%
Biens incorporels 5 564 5 436 5 382 5 253 5 121  -2,3% -1,0% -2,4% -2,5%
Actifs totaux 9 860 9 747 9 997 9 857 9 697  -1,1% +2,6% -1,4% -1,6%
 
Passifs courants 973 920 1 005 973 948  -5,5% +9,3% -3,1% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 77 65 84 75 81  -15,1% +28,3% -10,3% +8,5%
   dont Dette à court terme 57 55 28 57 54  -2,5% -49,2% +103,9% -5,1%
Dette à long terme 3 546 3 544 3 717 3 689 3 680  -0,1% +4,9% -0,8% -0,2%
Passifs totaux 6 212 6 102 6 252 6 148 6 051  -1,8% +2,5% -1,7% -1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -771 -754 -762 -793 -795  -2,2% +1,0% +4,1% +0,2%
Capitaux propres 3 588 3 583 3 681 3 644 3 582  -0,1% +2,7% -1,0% -1,7%
 
Dette portant intérets 3 603 3 599 3 745 3 746 3 734  -0,1% +4,1% +0% -0,3%
Dette nette 3 425 3 364 3 568 3 530 3 525  -1,8% +6,0% -1,1% -0,2%
Fonds de roulement -349 -271 -287 -241 -200  -22,4% +6,0% -16,0% -17,1%
Actions en circulation (en M) 428,9 428,7 428,6 428,8 429,1  0% 0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dun & Bradstreet Holdings Inc. (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -52 17 -12 -31 -2  -132,1% -169,9% +169,8% -94,2%
 
Dépréciation 152 157 157 149 147  +2,9% +0,3% -5,0% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 18 -9 -19 2 -16  -150,6% +104,4% -108,6% -1 087,5%
Ajust. comptes débiteurs 46 33 -103 60 9  -27,9% -410,0% -158,0% -85,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -44 9 -105 -8  -2 195,2% -119,5% -1 315,1% -92,2%
Flux opérationnel 124 109 103 139 78  -12,6% -5,7% +35,4% -44,0%
 
Dépenses d’investissement 114 40 60 48 52  -64,9% +50,1% -20,4% +8,0%
Investissements -111 -42 -288 -49 -54  -62,5% +590,6% -82,8% +9,3%
Flux d’investissement -111 -42 -288 -49 -54  -62,5% +590,6% -82,8% +9,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -7 -7 163 -27 -13  -1,4% -2 428,6% -116,6% -51,1%
Flux de financement -9 -7 126 -51 -14  -16,1% -1 826,0% -140,5% -73,1%
 
Variation nette de la trésorerie 4 57 -57 39 0  +1 252,4% -200,9% -167,5% -100,8%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,1 0,2 0,1  +543,3% -38,1% +113,8% -71,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.