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Dermapharm Holding (DMP.XETRA, DE000A2GS5D8)

Dermapharm Holding SE, together with its subsidiaries, engages in the off-patent branded pharmaceuticals business in Germany and internationally. It operates through three divisions: Branded Pharmaceuticals and Other Healthcare Products, Parallel Import Business, and Herbal Extracts. The company develops, manufactures, licenses, markets, and sells branded generics, over-the-counter drugs, non-prescription natural remedies, and other healthcare products. It also offers healthcare products in the areas of vitamins, minerals, enzymes, dermatologics, systemic corticoids, women's healthcare, pain treatment, and ophthalmologics primarily under the Dekristol, Allergovit, and Tromcardin brands. In addition, the company provides medical devices under the bite away and Herpotherm names; food supplements under the Hübner brand; and Azedil, a nasal spray and eye drop product to treat acute hay fever symptoms. Further, …

Siège social : Lil-Dagover-Ring 7, Grünwald, Germany, 82031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dermapharm Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dermapharm Holding SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 840 000 35,0% 65,0% 18,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,1 22,5 - 12,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,9 EUR masqué 78,3 70,4 40,3 89,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dermapharm Holding SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dermapharm Holding SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,2% +32,6% +27,3% +43,6% +100,9% +159,7% +222,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+253,1% - - - - - -

 

Équipe de direction de Dermapharm Holding SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hans-George Feldmeier CEO & Chairman of the Management Board - Hilde Neumeyer CFO, Chief Compliance Officer & Member of the Management Board -
Karin Samusch Member of the Management Board & Chief Bus. Devel. Officer - Jürgen Ott Chief Marketing Officer & Member of Management Board 52

 

Présence de Dermapharm Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dermapharm Holding SE

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Fondamentaux de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 444 467 572 701 794  +5,1% +22,5% +22,4% +13,3%
EBITDA 97 104 135 158 164  +7,1% +29,5% +17,4% +3,6%
Résultat opérationnel 86 91 109 120 145  +5,5% +19,9% +10,0% +21,3%
Résultat net 77 78 75 77 86  +1,3% -3,1% +2,5% +11,2%
Free Cash Flow 59 12 133 54 90  -79,6% +1 007,7% -59,3% +66,7%
Marge de FCF 13% 3% 23% 8% 11%  -80,6% +803,9% -66,8% +47,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 12% 28% 29% 31%  +64,9% +138,2% +5,3% +7,2%
Capital investi 154 296 486 813 892  +92,9% +64,0% +67,3% +9,7%
Actions en circul. (en M) 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,8 1,9 2,5 2,9 3,0  +7,1% +29,5% +17,4% +3,6%
Bénéfices par action 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6  +1,3% -3,1% +2,5% +11,2%
Free Cash Flow par action 1,1 0,2 2,5 1,0 1,7  -79,6% +1 007,7% -59,3% +66,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dermapharm Holding SE

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Ratio de profitabilité de Dermapharm Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 45% 47% 52% 54% 58%  +4,8% +10,5% +3,9% +7,3%
Marge d’EBITDA 22% 22% 24% 23% 21%  +1,9% +5,7% -4,1% -8,5%
Marge opérationnelle 19% 19% 19% 17% 18%  +0,4% -2,2% -10,2% +7,1%
Marge bénéficiaire 17% 17% 13% 11% 11%  -3,6% -20,9% -16,3% -1,8%
Marge de FCF 13% 3% 23% 8% 11%  -80,6% +803,9% -66,8% +47,2%
Rentabilité économique (ROA) - 21,4% 13,5% 8,8% 7,6%  - -37,1% -34,4% -14,3%
Rentabilité financière (ROE) - 119,1% 46,2% 29,1% 28,6%  - -61,2% -37,1% -1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dermapharm Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 1,4 1,7 1,7 1,4  +122,5% +26,7% -2,7% -17,4%
Liquidité générale 1,4 2,4 2,5 3,4 3,0  +76,0% +5,9% +35,9% -12,6%
Dette nette sur EBITDA 1,0 2,1 0,1 2,7 2,7  +117,0% -92,9% +1 706,6% +3,5%
Dette sur actifs 31% 54% 33% 51% 47%  +72,8% -38,2% +54,3% -8,9%
Dette sur capitaux propres 170% 302% 93% 192% 177%  +77,8% -69,4% +107,3% -7,7%
Couverture par l’EBITDA 10,4 14,4 19,7 14,5 17,5  +39,1% +36,7% -26,5% +20,6%
   ∼ par l’EBIT 8,9 12,2 15,3 10,1 15,4  +38,0% +25,0% -33,8% +52,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 12,0 23,3 9,2 14,0  +46,7% +93,7% -60,4% +51,6%
Coût de la dette - 4,5% 3,0% 2,8% 1,7%  - -33,7% -5,2% -40,3%

 

Graphique des dividendes de Dermapharm Holding SE

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Ratios de distribution de Dermapharm Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 77 78 75 77 86  +1,3% -3,1% +2,5% +11,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 12 133 54 90  -79,6% +1 007,7% -59,3% +66,7%
Dividende payé -41 -41 -41 -41 -43  0% 0% 0% +3,9%
Distribution sur résultat net 54% 53% 55% 54% 50%  -1,3% +3,2% -2,4% -6,6%
Distribution sur FCF 70% 345% 31% 77% 48%  +391,0% -91,0% +145,8% -37,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dermapharm Holding SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dermapharm Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 127 121 155 197 227  -5,0% +28,4% +27,2% +15,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 81 25 29 29  +46,7% -69,3% +17,8% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 33 34 51  - -4,9% +2,5% +47,2%
Conversion de l’encaisse - 166 146 192 206  - -12,0% +31,3% +7,3%
Rotation des actifs 1,4 1,1 0,8 0,7 0,6  -21,1% -27,8% -17,4% -3,3%
Frais généraux sur CP 6% 9% 4% 5% 21%  +64,9% -58,6% +16,7% +355,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 2% 8%  +103,1% +15,8% +5,2% +364,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dermapharm Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dermapharm Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dermapharm Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dermapharm Holding SE

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Sociétés possiblement comparables à Dermapharm Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dermapharm Holding

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Dividendes par action détachés par Dermapharm Holding SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,88------
2020-----0,80------
2019-----0,77------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 444 467 572 701 794  +5,1% +22,5% +22,4% +13,3%
Charges d'exploitation -115 -131 -191 -262 -649  +13,7% +46,1% +37,1% +147,8%
   dont Coût des ventes -243 -246 -273 -319 -330  +0,9% +11,0% +17,2% +3,4%
   dont Frais généraux -3 -7 -10 -13 -67  +113,4% +41,9% +28,8% +426,1%
Résultat opérationnel 86 91 109 120 145  +5,5% +19,9% +10,0% +21,3%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -11 - -  -16,9% +536,5% - -
Charge d'intérêt -9 -7 -7 -11 -9  -23,0% -5,3% +59,6% -14,1%
Résultat avant impôts 83 88 104 110 125  +6,2% +18,4% +5,6% +13,8%
Impôts sur les bénéfices -6 -10 -29 -32 -39  +75,2% +182,0% +11,2% +22,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 78 75 77 86  +1,3% -3,1% +2,5% +11,2%
 
EBITDA 97 104 135 158 164  +7,1% +29,5% +17,4% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 80 79 85 100  +0,3% -2,0% +7,7% +17,7%
Taux d’imposition 7% 12% 28% 29% 31%  +64,9% +138,2% +5,3% +7,2%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 8,7 10,6 13,0 14,7  +5,1% +22,5% +22,4% +13,3%
EBITDA par action 1,8 1,9 2,5 2,9 3,0  +7,1% +29,5% +17,4% +3,6%
Bénéfices par action 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6  +1,3% -3,1% +2,5% +11,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 157 193 371 353 400  +22,9% +92,5% -4,9% +13,3%
   dont Trésorerie 4 6 213 115 121  +64,7% +3 285,5% -46,0% +4,9%
   dont Placements à CT 0 0 1 1 1  +1 333,3% +157,4% -3,8% -1,4%
   dont Créances clients 67 103 39 56 63  +54,2% -62,3% +44,3% +11,9%
   dont Stock 85 81 116 172 206  -4,1% +42,5% +49,0% +19,5%
Placements à long terme 4 4 5 - -  +6,8% +27,7% - -
Biens corporels 53 56 81 133 200  +5,0% +44,3% +63,9% +50,6%
Écart d'acquisitions 17 25 55 202 266  +44,3% +122,2% +270,3% +31,7%
Biens incorporels 70 133 190 293 297  +90,5% +42,4% +54,3% +1,5%
Actifs totaux 312 415 705 1 045 1 224  +33,2% +69,7% +48,3% +17,2%
 
Passifs courants 115 81 146 102 133  -30,2% +81,7% -30,0% +29,7%
   dont Créances fournisseurs 25 23 28 35 50  -4,7% +20,6% +25,5% +42,5%
   dont Dette à court terme 0 0 1 1 -  +1 333,3% +157,4% -3,8% -
Dette à long terme 97 222 233 534 570  +129,8% +4,6% +129,5% +6,9%
Passifs totaux 251 342 448 760 900  +36,2% +31,3% +69,5% +18,3%
 
Action ordinaire 1 0 54 54 54  -91,1% +44 766,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 56 26 101 139 177  -54,4% +293,4% +37,7% +27,3%
Capitaux propres 57 74 252 279 322  +29,5% +242,6% +10,4% +15,5%
 
Dette portant intérets 97 223 234 535 570  +130,2% +4,9% +128,8% +6,7%
Dette nette 93 216 20 419 449  +132,5% -90,9% +2 020,5% +7,2%
Fonds de roulement 42 112 225 251 267  +170,4% +100,2% +11,4% +6,7%
Actions en circulation (en M) 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 17 78 75 77 86  +362,1% -3,1% +2,5% +11,2%
 
Dépréciation 14 16 30 48 19  +12,5% +91,2% +57,9% -60,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 2 15 -7 15  +107,9% +526,8% -146,3% -323,7%
Ajust. comptes débiteurs -9 2 - - -  -121,2% - - -
Ajust. des stocks -6 5 - - -  -178,7% - - -
Autres flux opérationnels -14 -15 45 -15 -14  +8,3% -404,5% -133,9% -9,5%
Flux opérationnel 77 87 159 101 131  +13,0% +83,5% -36,8% +30,3%
 
Dépenses d’investissement 18 75 26 46 41  +320,7% -65,2% +78,8% -12,2%
Investissements 0 0 0 -60 3  -18,6% +502,9% +28 265,9% -105,2%
Flux d’investissement -12 -85 -110 -382 -106  +591,1% +29,6% +247,5% -72,3%
 
Dividendes payés -41 -41 -41 -41 -43  0% 0% 0% +3,9%
Emprunts nets -7 83 57 233 52  -1 279,1% -31,9% +310,1% -77,8%
Flux de financement -56 -8 164 184 -14  -85,7% -2 161,8% +11,9% -107,7%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -6 214 -97 11  -171,6% -3 572,2% -145,6% -111,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,2 2,5 1,0 1,7  -79,6% +1 007,7% -59,3% +66,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 186 199 217 212 216  +7,1% +8,9% -2,1% +1,6%
Charges d'exploitation -83 -81 -171 -160 -155  -2,2% +110,1% -6,1% -3,2%
   dont Coût des ventes -77 -83 -84 -79 -72  +7,3% +0,5% -5,7% -8,9%
   dont Frais généraux -43 -39 -45 -41 -42  -9,7% +16,8% -10,3% +4,0%
Résultat opérationnel 25 35 46 52 60  +37,6% +32,8% +12,8% +16,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 -3 -1 -2 -3  -8,1% -44,6% +73,8% +6,1%
Résultat avant impôts 22 32 35 49 60  +44,6% +10,6% +40,1% +21,8%
Impôts sur les bénéfices -10 -9 -11 -13 -20  -5,7% +18,3% +19,3% +57,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 23 25 36 40  +89,2% +8,3% +48,0% +9,7%
 
EBITDA 33 43 38 61 68  +30,2% -12,0% +59,8% +12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 25 32 38 40  +75,1% +29,1% +20,2% +4,3%
Taux d’imposition 44% 29% 31% 26% 34%  -34,8% +6,9% -14,9% +29,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,7 4,0 3,9 4,0  +7,1% +8,9% -2,1% +1,6%
EBITDA par action 0,6 0,8 0,7 1,1 1,3  +30,2% -12,0% +59,8% +12,5%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7  +89,2% +8,3% +48,0% +9,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 396 412 400 454 427  +4,1% -2,9% +13,5% -6,0%
   dont Trésorerie 98 105 121 146 101  +8,0% +14,3% +20,8% -30,4%
   dont Placements à CT 4 5 1 3 4  +11,7% -76,8% +220,0% +17,3%
   dont Créances clients 67 66 63 71 77  -2,3% -4,3% +13,7% +7,6%
   dont Stock 213 226 206 216 231  +5,8% -8,8% +5,0% +7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 196 196 200 200 204  +0,5% +1,6% +0,2% +2,2%
Écart d'acquisitions 251 253 266 266 266  +0,8% +5,4% +0% +0%
Biens incorporels 297 297 297 296 294  +0,2% 0% -0,6% -0,5%
Actifs totaux 1 202 1 221 1 224 1 277 1 278  +1,6% +0,3% +4,3% +0,1%
 
Passifs courants 137 134 133 149 159  -2,1% -1,0% +12,0% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 54 50 50 60 56  -7,6% +1,2% +18,7% -6,2%
   dont Dette à court terme 4 5 - - 19  +11,7% - - -
Dette à long terme 591 601 570 580 567  +1,7% -5,1% +1,6% -2,1%
Passifs totaux 921 918 900 916 915  -0,3% -2,0% +1,8% -0,1%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 54  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 136 159 177 213 206  +16,7% +11,6% +20,5% -3,5%
Capitaux propres 275 297 322 358 363  +8,1% +8,3% +11,3% +1,2%
 
Dette portant intérets 595 606 570 580 587  +1,8% -5,9% +1,6% +1,2%
Dette nette 493 496 449 431 481  +0,5% -9,5% -4,0% +11,8%
Fonds de roulement 259 278 267 305 268  +7,3% -3,8% +14,3% -12,2%
Actions en circulation (en M) 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dermapharm Holding SE (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 22 32 25 36 40  +44,6% -22,4% +48,0% +9,7%
 
Dépréciation 11 12 -14 11 12  +2,4% -217,2% -183,3% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 5 3 8  -25,2% +109,7% -44,4% +181,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 -11 24 -13 -24  -29,0% -311,1% -154,0% +84,8%
Flux opérationnel 11 26 65 38 36  +134,5% +152,7% -41,5% -4,2%
 
Dépenses d’investissement 7 13 13 10 14  +79,0% +3,2% -27,4% +47,9%
Investissements -70 -12 0 -26 -26  -82,3% -100,8% -25 601,0% 0%
Flux d’investissement -70 -12 -18 -9 -40  -82,3% +44,1% -47,3% +322,3%
 
Dividendes payés -43 -43 -47 -47 -47  0% +10,0% 0% 0%
Emprunts nets 56 -2 -2 -2 8  -103,2% -2,4% -1,9% -580,2%
Flux de financement 11 -3 -20 -3 -41  -131,0% +479,6% -82,5% +1 095,8%
 
Variation nette de la trésorerie -47 10 27 25 -44  -120,3% +182,2% -6,0% -274,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 1,0 0,5 0,4  +237,8% +300,2% -45,0% -21,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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